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2024年	基金名稱	事件
09/09 星期一	富坦-全球非投資等級債券美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效)	配息
	富蘭克林貨幣市場(未申報生效)	配息
	富坦-全球債券美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-美國政府美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-美元短期票券美元A(Mdis)	配息
	富坦-公司債美元A(Mdis)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-全球債券歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-全球股票收益美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-亞洲債券美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-歐洲非投資等級債券歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-穩定月收益美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-精選收益美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-精選收益歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-新興國家固定收益美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-歐洲非投資等級債券美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-全球債券澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-公司債澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-新興國家固定收益澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-精選收益澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-亞洲債券澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-全球債券總報酬美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-全球債券總報酬歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-全球債券總報酬澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-穩定月收益澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-歐洲非投資等級債券美元避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-新興國家固定收益美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-穩定月收益美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-公司債美元F(Mdis)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-全球債券美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(美元)	配息
	富坦-美元短期票券美元F(Mdis)	配息
	富坦-伊斯蘭債券美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-歐洲股票收益美元A(Mdis)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	配息
	富坦-歐洲股票收益美元避險A(Mdis)-H1(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	配息
	富坦-新興國家固定收益南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-穩定月收益南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-美國政府美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-全球債券總報酬美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-全球非投資等級債券美元F(mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-精選收益美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-新興市場月收益美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-新興市場月收益美元F(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-新興市場月收益美元A穩定月配股(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦波灣富裕債券美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-精選收益美元A穩定月配股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-精選收益基金美元F穩定月配股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-穩定月收益日幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-精選收益日幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-公司債美元A穩定月配股(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-公司債日幣避險A(Mdis)-H1(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-全球穩定月收益美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	路博邁NB非投資等級債券T週配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	配息
	路博邁NB非投資等級債券T週配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	配息
	安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	清算
	美盛西方資產美國核心增值債券A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
09/10 星期二	富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效)	配息
	富蘭克林貨幣市場(未申報生效)	配息
	摩根基金-新興市場債券A股(歐元對沖)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
	摩根基金-新興市場本地貨幣債券A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	摩根基金-新興市場債券A股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	摩根基金-美國複合收益債券A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	摩根基金-環球企業債券A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	摩根基金-亞太入息A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	摩根投資基金-多重收益A股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
	摩根投資基金-多重收益A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	摩根基金-新興市場企業債券A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	摩根基金-新興市場企業債券A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	摩根基金-新興市場本地貨幣債券A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	摩根基金-亞太入息A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	摩根基金-新興市場債券A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	摩根投資基金-歐洲策略股息A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	摩根投資基金-環球股息A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	摩根基金-環球策略債券A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	摩根基金-環球策略債券A股(美元)(每月派息)perf(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	摩根基金-新興市場股息收益A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	摩根投資基金-環球股息F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	摩根投資基金-多重收益F股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	摩根投資基金-多重收益F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	摩根投資基金-環球非投資等級債券F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
	摩根投資基金-環球非投資等級債券F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
	摩根投資基金-多重收益A股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	摩根投資基金-多重收益F股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	摩根基金-新興市場本地貨幣債券F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	摩根基金-新興市場本地貨幣債券F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	摩根基金-亞太入息F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	摩根基金-亞太入息F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	摩根基金-美國複合收益債券F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	摩根投資基金-歐洲策略股息F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	摩根基金-新興市場債券F股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(美元)(穩定月配)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
	摩根基金-新興市場債券A股(美元)(穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	摩根基金-新興市場投資級債券A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	摩根基金-新興市場投資級債券F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	摩根投資基金-多重收益A股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	摩根投資基金-多重收益F股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	摩根基金-環球企業債券F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	凱敏雅克精選多元配置E收益(美元避險)(本基金配息來源可能為本金)(已撤銷核備)	配息
	美盛西方資產美國核心增值債券A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
09/11 星期三	富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效)	配息
	富蘭克林貨幣市場(未申報生效)	配息
	富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A穩定月配股(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國RULE	新增
	富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金日幣避險A(MDIS)-H1(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國RULE	新增
	摩根基金-大中華A股(美元)(分派)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	摩根基金-中國A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	摩根基金-全方位新興市場A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	摩根基金-亞太入息A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	摩根基金-環球醫療科技A股(美元)(分派)(已撤銷核備)	配息
	摩根基金-歐洲動力科技A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	摩根基金-歐元區股票(美元)(分派)(已撤銷核備)	配息
	摩根基金-歐洲A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	摩根投資基金-歐洲策略成長(歐元)(分派)(已撤銷核備)	配息
	摩根投資基金-歐洲策略價值(歐元)(分派)(已撤銷核備)	配息
	摩根基金-美國企業成長A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	摩根基金-環球天然資源A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	摩根基金-美國複合收益債券A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	摩根基金-歐洲A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	摩根基金-歐元區股票(歐元)(分派)(已撤銷核備)	配息
	摩根投資基金-環球發現(歐元)(分派)(已撤銷核備)	配息
	摩根基金-新興市場債券A股(歐元對沖)(分派)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	摩根基金-環球可換股證券(歐元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	配息
	摩根基金-環球可換股證券(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	配息
	摩根投資基金-環球發現(美元)(分派)(已撤銷核備)	配息
	摩根基金-美國A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	摩根基金-全球成長A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	摩根基金-拉丁美洲A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	摩根基金-美國科技A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	摩根基金-美國價值A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	摩根基金-歐洲動力A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	摩根基金-歐洲小型企業A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	摩根基金-美國小型企業股票A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	摩根基金-美國智選增值(美元)(分派)(已撤銷核備)	配息
	美盛西方資產美國核心增值債券A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
09/12 星期四	富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效)	配息
	富蘭克林貨幣市場(未申報生效)	配息
	美盛西方資產美國核心增值債券A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
09/13 星期五	富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效)	配息
	富蘭克林貨幣市場(未申報生效)	配息
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	配息
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	配息
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券A1月配美元	配息
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券B1月配美元	配息
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	配息
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息I1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	配息
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券I1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券I1月配美元	配息
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	配息
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡A5月配加幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	配息
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡A5月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	配息
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡A5月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	配息
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡A5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	配息
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	配息
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	配息
	美盛西方資產美國核心增值債券A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金)	配息

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