首頁 基金公告 境外基金休市行事曆

2008年休市日期	暫停報價(交易)之基金	休市事件
05/26 星期一	天利美國選擇(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	美國公眾假期
	天利新興市場債券(上銀金鑽類股美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	美國公眾假期
	天利全球焦點(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	美國公眾假期
	天利新興市場債券(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	美國公眾假期
	天利新興市場公司債券(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	美國公眾假期
	天利全球新興市場短期債券(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美國公眾假期
	安盛投資管理環球股票QI B	英國．美國公眾假期
	天利全球實質回報(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)	美國公眾假期
	天利新興市場債券(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	美國公眾假期
	美盛美國價值A類股美元配息型(A)	美國&英國休市
	富蘭克林貨幣市場(未申報生效)	陣亡將士紀念日
	富蘭克林坦伯頓中小型公司成長A(本基金之配息來源可能為本金)	陣亡將士紀念日
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會A2歐元避險	美國休市
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40-A2歐元避險	美國休市
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小B2美元	美國休市
	木星生態-英鎊(已撤銷核備)	英國休市
	木星歐洲特別時機-英鎊(已撤銷核備)	英國休市
	木星金融機會-英鎊(已撤銷核備)	英國休市
	天利全球實質回報(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)	美國公眾假期
	天利泛歐洲ESG股票(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	美國公眾假期
	天利全球實質回報(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)	美國公眾假期
	美盛凱利美國大型公司成長A(G)類股美元累積型	美國&英國休市
	富蘭克林成長A(本基金之配息來源可能為本金)	陣亡將士紀念日
	富蘭克林坦伯頓世界A(本基金之配息來源可能為本金)	陣亡將士紀念日
	富蘭克林坦伯頓開發中國家(已撤銷核備)	陣亡將士紀念日
	美盛美國價值A類股美元累積型	美國&英國休市
	富蘭克林黃金美元A(本基金之配息來源可能為本金)	陣亡將士紀念日
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40-A2美元	美國休市
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會B2美元	美國休市
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	美國休市
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業A2歐元避險	美國休市
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技A2美元	美國休市
	天利新興市場債券(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	美國公眾假期
	天利新興市場債券(上銀金鑽類股歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	美國公眾假期
	天利新興市場公司債券(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	美國公眾假期
	天利全球實質回報(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)	美國公眾假期
	安盛投資管理環球小型企業股票QI B	英國．美國公眾假期
	富蘭克林潛力組合A(本基金之配息來源可能為本金)	陣亡將士紀念日
	富蘭克林高成長A(本基金之配息來源可能為本金)	陣亡將士紀念日
	晉達環球策略基金-歐洲股票C收益股份	春季銀行假日
	晉達環球策略基金-環球策略管理C收益股份(基金之配息來源可能為本金)	春季銀行假日
	天利全球焦點(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	美國公眾假期
	天利泛歐洲ESG股票(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	美國公眾假期
	天利北美(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	美國公眾假期
	天利新興市場債券(上銀金鑽類股美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	美國公眾假期
	天利美國選擇(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	美國公眾假期
	天利全球新興市場短期債券(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美國公眾假期
	安盛投資管理美國股票QI B	英國．美國公眾假期
	美盛凱利美國大型公司成長A類股美元配息型(A)	美國&英國休市
	美盛凱利美國大型公司成長A類股美元累積型	美國&英國休市
	美盛美國價值A類股歐元累積型	美國&英國休市
	富蘭克林坦伯頓月入息(未申報生效)	陣亡將士紀念日
	富蘭克林坦伯頓法人機構專用Primary(本基金之配息來源可能為本金)	陣亡將士紀念日
	晉達環球策略基金-美國股票C收益股份	春季銀行假日
	晉達環球策略基金-英國ALPHA C收益股份	春季銀行假日
	法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券R/D USD	陣亡將士追悼日
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會A2美元	美國休市
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券A1月配美元	美國休市
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券B1月配美元	美國休市
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	美國休市
	富蘭克林可轉換證券(未申報生效)	陣亡將士紀念日
	富蘭克林美國房地產證券化(未申報生效)	陣亡將士紀念日
	晉達環球策略基金-環球策略股票C收益股份	春季銀行假日
	法盛-盧米斯賽勒斯債券R/A EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	陣亡將士追悼日
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券R/A EUR	陣亡將士追悼日
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	美國休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券A2歐元避險	美國休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元)	美國休市
晉達環球策略基金-環球黃金C收益股份	春季銀行假日
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	美國休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	美國休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	美國休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	美國休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益A3季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元)	美國休市
摩根基金-新興市場債券A股(歐元對沖)(分派)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美國休市
MFS全盛美國政府債券C2(美元)	美股休市
MFS全盛全球非投資等級債券C1(美元)	美股休市
KBC全球醫療科技(已撤銷核備)	比利時休市
KBC全球替代性能源(已撤銷核備)	比利時休市
MFS全盛全球股票A1(美元)	美股休市
MFS全盛新興市場債券C2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美股休市
MFS全盛歐洲研究A1(美元)	美股休市
MFS全盛全球資產配置C1(美元)	美股休市
MFS全盛歐洲價值A1(歐元)	美股休市
法巴美國中型股票C(美元)	美國休市
霸菱國際債券A類美元配息(基金之配息來源可能為本金)	愛爾蘭休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小A2歐元避險	美國休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新A2歐元避險	美國休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新B2美元	美國休市
MFS全盛歐洲小型公司A1(美元)	美股休市
MFS全盛全球資產配置A1(歐元)	美股休市
MFS全盛通脹調整債券A1(美元)	美股休市
MFS全盛通脹調整債券A2(美元)	美股休市
M＆G全球未來趨勢A(歐元)	英國國定假日
天利北美(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	美國公眾假期
天利全球實質回報(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)	美國公眾假期
天利全球新興市場短期債券(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美國公眾假期
美盛凱利美國大型公司成長A類股歐元累積型	美國&英國休市
富蘭克林高科技美元A(本基金之配息來源可能為本金)	陣亡將士紀念日
富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效)	陣亡將士紀念日
富蘭克林坦伯頓外國A(本基金之配息來源可能為本金)	陣亡將士紀念日
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	陣亡將士追悼日
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	美國休市
富蘭克林公用事業美元A1(本基金之配息來源可能為本金)	陣亡將士紀念日
晉達環球策略基金-美元貨幣A收益股份	春季銀行假日
匯豐歐洲價值AD(本基金配息來源可能為本金)	美國休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券A2美元	美國休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40-B2美元	美國休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券B2美元	美國休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	美國休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技A2歐元避險	美國休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新A2美元	美國休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元)	美國休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業A2美元	美國休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業B2美元	美國休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益B1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元)	美國休市
KBC東歐(已撤銷核備)	比利時休市
MFS全盛有限償還期A1(美元)	美股休市
MFS全盛全球股票A1(歐元)	美股休市
MFS全盛全球非投資等級債券A2(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	美股休市
MFS全盛全球非投資等級債券C2(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	美股休市
MFS全盛全球重點研究A1(歐元)	美股休市
MFS全盛新興市場債券A1(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美股休市
天利新興市場債券(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	美國公眾假期
天利全球焦點(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	美國公眾假期
富蘭克林坦伯頓成長A(本基金之配息來源可能為本金)	陣亡將士紀念日
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/D GBP(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	陣亡將士追悼日
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券R/D GBP	陣亡將士追悼日
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	美國休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	美國休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技B2美元	美國休市
摩根基金-美國企業成長A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	美國休市
MFS全盛全球非投資等級債券A1(美元)	美股休市
MFS全盛有限償還期A2(美元)	美股休市
MFS全盛美國政府債券A2(美元)	美股休市
MFS全盛美國政府債券C1(美元)	美股休市
MFS全盛全球重點研究C1(美元)	美股休市
MFS全盛歐洲價值A1(美元)	美股休市
霸菱拉丁美洲A類美元配息	愛爾蘭休市
霸菱全球資源A類歐元配息	愛爾蘭休市
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類歐元避險年配息型(本基金之配息來源可能為本金)	愛爾蘭休市
霸菱歐洲精選信託A類歐元配息型	愛爾蘭休市
MFS全盛歐洲小型公司A1(歐元)	美股休市
MFS全盛通脹調整債券C2(美元)	美股休市
M＆G北美股息A(美元)	英國國定假日
霸菱香港中國A類歐元配息	愛爾蘭休市
霸菱國際債券A類歐元配息(基金之配息來源可能為本金)	愛爾蘭休市
施羅德美國小型公司(未申報生效)	美國、英國市場放假日
霸菱亞洲增長A類美元配息	愛爾蘭休市
霸菱全球資源A類美元配息	愛爾蘭休市
霸菱東歐(側袋)A類美元配息型	愛爾蘭休市
霸菱香港中國A類美元配息	愛爾蘭休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	美國休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	美國休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	美國休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	美國休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(歐元)	美國休市
KBC全球上市新股(已撤銷核備)	比利時休市
MFS全盛歐洲研究A1(歐元)	美股休市
MFS全盛美國密集成長C1(美元)	美股休市
MFS全盛新興市場債券A2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美股休市
美盛銳思美國小型公司A類股歐元累積型	美國&英國休市
瑞銀(盧森堡)全球優選股票(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	美國、英國市場放假日
美盛銳思美國小型公司A類股美元累積型	美國&英國休市
先機環球動態債券L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	美國國定假日
新加坡大華全球保健	美國休市
新加坡大華全球保健-USD	美國休市
KBC全球水資源(已撤銷核備)	比利時休市
MFS全盛全球重點研究A1(美元)	美股休市
MFS全盛新興市場債券A1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美股休市
MFS全盛全球股票C1(美元)	美股休市
MFS全盛有限償還期C2(美元)	美股休市
MFS全盛美國價值A1(美元)	美股休市
M＆G日本小型股A(歐元)	英國國定假日
M＆G全球未來趨勢A(美元)	英國國定假日
霸菱澳洲A類美元配息	愛爾蘭休市
霸菱拉丁美洲A類歐元配息	愛爾蘭休市
霸菱歐寶A類歐元配息	愛爾蘭休市
百能全球高收益債券(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	英國．美國公眾假期
施羅德英國小型公司(未申報生效)	美國、英國市場放假日
MFS全盛全球資產配置A2(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	美股休市
霸菱全球新興市場A類美元配息	愛爾蘭休市
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類歐元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)	愛爾蘭休市
瑞銀(盧森堡)美國增長股票(美元)	美國、英國市場放假日
新加坡大華全球科技	美國休市
美盛西方資產全球多重策略A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	美國&英國休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小A2美元	美國休市
摩根基金-美國複合收益債券A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	美國休市
KBC全球地產(已撤銷核備)	比利時休市
MFS全盛美國政府債券A1(美元)	美股休市
MFS全盛美國密集成長A1(美元)	美股休市
MFS全盛有限償還期C1(美元)	美股休市
MFS全盛新興市場債券C1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美股休市
MFS全盛全球資產配置A1(美元)	美股休市
先機北美股票B類累積股(美元)	美國國定假日
先機環球動態債券C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	美國國定假日
先機新興市場債券B類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美國國定假日
先機環球股票L類累積股(美元)	美國國定假日
先機環球股票C類累積股(美元)	美國國定假日
先機北美股票L類累積股(美元)	美國國定假日
先機環球動態債券B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	美國國定假日
先機新興市場債券L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美國國定假日
先機新興市場債券L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美國國定假日
瑞銀(盧森堡)策略-增長型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	美國、英國市場放假日
瑞銀(盧森堡)美國精選股票(美元)	美國、英國市場放假日
MFS全盛通脹調整債券C1(美元)	美股休市
MFS全盛美國價值C1(美元)	美股休市
M＆G北美股息A(歐元)	英國國定假日
M＆G日本A(歐元)	英國國定假日
M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票A(歐元)	英國國定假日
霸菱大東協A類美元配息	愛爾蘭休市
霸菱歐寶A類美元配息	愛爾蘭休市
霸菱全球新興市場A類歐元配息	愛爾蘭休市
施羅德歐洲小型公司(未申報生效)	美國、英國市場放假日
施羅德英國國債及定息-累積(未申報生效)	美國、英國市場放假日
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)	愛爾蘭休市
霸菱澳洲A類歐元收益(已撤銷核備)	愛爾蘭休市
霸菱大東協A類歐元配息	愛爾蘭休市
霸菱東歐(側袋)A類歐元配息型	愛爾蘭休市
MFS全盛全球資產配置C2(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	美股休市
霸菱韓國A類美元累積	愛爾蘭休市
霸菱亞洲增長A類歐元配息	愛爾蘭休市
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)	愛爾蘭休市
美盛西方資產美國政府貨幣市場A類股美元累積型	美國&英國休市
瑞銀(盧森堡)美國小型股票(美元)	美國、英國市場放假日
瑞銀(盧森堡)健康轉型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	美國、英國市場放假日
瑞銀(盧森堡)策略-收益型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	美國、英國市場放假日
美盛銳思美國小型公司A類股歐元配息型(A)	美國&英國休市
瑞銀(盧森堡)美國中型股(未申報生效)	美國、英國市場放假日
瑞銀(盧森堡)生化股票(美元)	美國、英國市場放假日
瑞銀(盧森堡)科技精選股票基金(未申報生效)	美國、英國市場放假日
美盛銳思美國小型公司A類股美元配息型(A)	美國&英國休市
先機北美股票C類累積股(美元)	美國國定假日
先機新興市場債券L類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美國國定假日
先機環球股票B類累積股(美元)	美國國定假日
瑞銀(盧森堡)策略-平衡型(美元)(累積)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	美國、英國市場放假日
安聯全球高成長科技-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	美國休市
新加坡大華全球科技-USD	美國休市
美盛西方資產全球多重策略A類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	美國&英國休市
美盛全球非投資等級債券A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)	美國&英國休市
美盛西方資產全球多重策略A類股歐元配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	美國&英國休市
先機新興市場債券C類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美國國定假日
先機北美股票L類累積股(歐元)	美國國定假日
美盛全球非投資等級債券A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)	美國&英國休市
05/27 星期二	百達健康R歐元	美國、英國市場放假日
	百達生物科技R歐元	美國、英國市場放假日
	百達水資源R美元	美國、英國市場放假日
	百達數位科技R美元	美國、英國市場放假日
	百達水資源R歐元	美國、英國市場放假日
	百達精選品牌R美元	美國、英國市場放假日
	百達生物科技R美元	美國、英國市場放假日
	百達精選品牌R歐元	美國、英國市場放假日
	百達健康R美元	美國、英國市場放假日
05/28 星期三
05/29 星期四
05/30 星期五

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