首頁 基金公告 境外基金休市行事曆

2008年休市日期	暫停報價(交易)之基金	休市事件
05/05 星期一	柏瑞環球債券A	愛爾蘭放假
	柏瑞環球重點股票Y	愛爾蘭放假
	柏瑞歐洲小型公司股票Y1	愛爾蘭放假
	柏瑞日本股票Y	愛爾蘭放假
	柏瑞美國大型資本研究增值Y	愛爾蘭放假
	安盛投資管理環球股票QI B	愛爾蘭假日
	安盛投資管理亞太(日本除外)股票QI B	愛爾蘭假日
	晉達環球策略基金-環球策略股票C收益股份	英國五月節
	匯豐環球債券AD(本基金配息來源可能為本金)	非交易日
	匯豐東協股票AD(本基金配息來源可能為本金)	非交易日
	柏瑞環球債券Y	愛爾蘭放假
	柏瑞日本股票Y3	愛爾蘭放假
	安盛投資管理日本小型企業股票B	愛爾蘭假日
	景順永續性環球非投資等級債券A-半年配息股美元	都柏林假期
	景順歐洲大陸企業A年配美元	都柏林假期
	景順債券C半年配美元(已撤銷核備)	都柏林假期
	景順英國動力A年配英鎊	都柏林假期
	盈信世界領先可持續發展	愛爾蘭放假
	柏瑞美國大型資本研究增值A	愛爾蘭放假
	景順債券A半年配美元(已撤銷核備)	都柏林假期
	景順永續性環球非投資等級債券A-固定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	都柏林假期
	景順新興市場債券A固定月配美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	都柏林假期
	景順永續性環球非投資等級債券C(歐元對沖)股歐元	都柏林假期
	景順新興市場債券A(歐元對沖)歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	都柏林假期
	柏瑞美國研究增值核心股票A	愛爾蘭放假
	柏瑞歐洲研究增值股票A	愛爾蘭放假
	柏瑞拉丁美洲股票A	愛爾蘭放假
	柏瑞印度股票Y	愛爾蘭放假
	柏瑞印度股票A	愛爾蘭放假
	安盛投資管理日本股票B	愛爾蘭假日
	柏瑞歐洲研究增值股票Y	愛爾蘭放假
	柏瑞環球重點股票A	愛爾蘭放假
	柏瑞日本股票A	愛爾蘭放假
	安盛投資管理環球小型企業股票QI B	愛爾蘭假日
	景順健康護理創新A年配美元	都柏林假期
	首域盈信東協全市值第一類股(美元-累積)	愛爾蘭放假
	晉達環球策略基金-歐洲股票C收益股份	英國五月節
	柏瑞亞洲(日本除外)股票Y	愛爾蘭放假
	柏瑞美國研究增值核心股票Y	愛爾蘭放假
	安盛投資管理美國股票QI B	愛爾蘭假日
	安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI B	愛爾蘭假日
	景順新興市場債券C(歐元對沖)歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	都柏林假期
	柏瑞歐洲小型公司股票Y	愛爾蘭放假
	柏瑞日本小型公司股票A3	愛爾蘭放假
	景順新興市場債券A半年配美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	都柏林假期
	景順實質資產責任C美元	都柏林假期
	法盛-盧米斯賽勒斯債券R/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	銀行節
	法盛-盧米斯賽勒斯債券R/A EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	銀行節
	法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券R/A EUR	銀行節
	摩根太平洋證券	南韓、泰國、日本休市
	法盛-盧米斯賽勒斯債券R/D GBP(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	銀行節
	法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券R/D GBP	銀行節
	晉達環球策略基金-環球策略管理C收益股份(基金之配息來源可能為本金)	英國五月節
	晉達環球策略基金-環球黃金C收益股份	英國五月節
	景順實質資產責任A年配美元	都柏林假期
	晉達環球策略基金-美元貨幣A收益股份	英國五月節
	匯豐歐洲價值AD(本基金配息來源可能為本金)	非交易日
	景順永續性環球非投資等級債券A(歐元對沖)歐元	都柏林假期
	首域盈信印度次大陸第一類股(美元-累積)	愛爾蘭放假
	首源全球債券第一類股(美元-累積)	愛爾蘭放假
	晉達環球策略基金-美國股票C收益股份	英國五月節
	晉達環球策略基金-英國ALPHA C收益股份	英國五月節
	法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券R/D USD	銀行節
	木星生態-英鎊(已撤銷核備)	英國休市
木星歐洲特別時機-英鎊(已撤銷核備)	英國休市
木星金融機會-英鎊(已撤銷核備)	英國休市
利安資金日本(美元)	日本休市
利安資金日本增長A級別新元	日本休市
摩根泰國	南韓、泰國、日本休市
摩根日本(日圓)(日圓)(累計)	南韓、泰國、日本休市
KBC全球地產(已撤銷核備)	比利時休市
利安資金泰國(美元)	泰國休市
柏瑞日本小型公司股票Y	愛爾蘭放假
柏瑞歐洲小型公司股票A1	愛爾蘭放假
柏瑞拉丁美洲股票Y	愛爾蘭放假
柏瑞日本小型公司股票Y3	愛爾蘭放假
景順東協A年配美元	都柏林假期
景順債券A月配美元(已撤銷核備)	都柏林假期
摩根南韓	南韓、泰國、日本休市
利安資金日本(新元)	日本休市
利安資金韓國(美元)	韓國休市
利安資金東南亞(新元)	泰國休市
紐約梅隆環球債券投資A USD	愛爾蘭放假
霸菱韓國A類美元累積	愛爾蘭休市
霸菱亞洲增長A類歐元配息	愛爾蘭休市
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)	愛爾蘭休市
KBC全球上市新股(已撤銷核備)	比利時休市
利安資金東南亞(美元)	泰國休市
利安資金韓國(新元)	韓國休市
利安資金泰國(新元)	泰國休市
紐約梅隆環球債券投資A EUR	愛爾蘭放假
M＆G日本小型股A(歐元)	英國國定假日
M＆G全球未來趨勢A(美元)	英國國定假日
法巴日本小型股票C(日圓)	日本休市
法巴日本小型股票N(日圓)	日本休市
利安資金日本增長A級別美元	日本休市
霸菱全球新興市場A類美元配息	愛爾蘭休市
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類歐元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)	愛爾蘭休市
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)	愛爾蘭休市
霸菱澳洲A類歐元收益(已撤銷核備)	愛爾蘭休市
霸菱大東協A類歐元配息	愛爾蘭休市
霸菱東歐(側袋)A類歐元配息型	愛爾蘭休市
霸菱國際債券A類美元配息(基金之配息來源可能為本金)	愛爾蘭休市
霸菱拉丁美洲A類美元配息	愛爾蘭休市
霸菱全球資源A類歐元配息	愛爾蘭休市
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類歐元避險年配息型(本基金之配息來源可能為本金)	愛爾蘭休市
霸菱澳洲A類美元配息	愛爾蘭休市
霸菱拉丁美洲A類歐元配息	愛爾蘭休市
霸菱歐寶A類歐元配息	愛爾蘭休市
百能全球高收益債券(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	愛爾蘭假日
施羅德英國小型公司(未申報生效)	英國假期
先機北美股票C類累積股(美元)	英國假日
先機新興市場債券L類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	英國假日
先機新興市場債券C類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	英國假日
先機北美股票L類累積股(歐元)	英國假日
M＆G北美股息A(美元)	英國國定假日
霸菱香港中國A類歐元配息	愛爾蘭休市
羅素多元資產70B類股	愛爾蘭放假
紐約梅隆環球股票投資A USD	愛爾蘭放假
M＆G北美股息A(歐元)	英國國定假日
M＆G日本A(歐元)	英國國定假日
M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票A(歐元)	英國國定假日
霸菱大東協A類美元配息	愛爾蘭休市
霸菱歐寶A類美元配息	愛爾蘭休市
霸菱全球新興市場A類歐元配息	愛爾蘭休市
施羅德歐洲小型公司(未申報生效)	英國假期
紐約梅隆環球股票投資A EUR	愛爾蘭放假
M＆G全球未來趨勢A(歐元)	英國國定假日
法巴日本股票C(日圓)	日本休市
霸菱歐洲精選信託A類歐元配息型	愛爾蘭休市
霸菱國際債券A類歐元配息(基金之配息來源可能為本金)	愛爾蘭休市
施羅德美國小型公司(未申報生效)	英國假期
羅素多元資產50B類股	愛爾蘭放假
先機北美股票B類累積股(美元)	英國假日
先機環球動態債券C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	英國假日
先機新興市場債券B類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	英國假日
瑞銀(盧森堡)日本股票(日圓)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	日本假期
先機亞太股票入息L類累積股(歐元)	英國假日
羅素多元資產35B類股	愛爾蘭放假
羅素多元資產90B類股	愛爾蘭放假
霸菱亞洲增長A類美元配息	愛爾蘭休市
霸菱全球資源A類美元配息	愛爾蘭休市
霸菱東歐(側袋)A類美元配息型	愛爾蘭休市
霸菱香港中國A類美元配息	愛爾蘭休市
先機環球動態債券L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	英國假日
先機環球股票L類累積股(美元)	英國假日
先機環球股票C類累積股(美元)	英國假日
先機北美股票L類累積股(美元)	英國假日
先機環球動態債券B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	英國假日
先機新興市場債券L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	英國假日
先機新興市場債券L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	英國假日
安聯日本股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	日本休市
先機環球股票B類累積股(美元)	英國假日
先機亞太股票入息C類累積股(美元)	英國假日
先機亞太股票入息L類累積股(美元)	英國假日
先機亞太股票入息B類累積股(美元)	英國假日
05/06 星期二	安盛投資管理環球股票QI B	日本國定假日
	匯豐環球債券AD(本基金配息來源可能為本金)	非交易日
	安盛投資管理日本小型企業股票B	日本國定假日
	安盛投資管理日本股票B	日本國定假日
	安盛投資管理環球小型企業股票QI B	日本國定假日
	利安資金日本(美元)	日本休市
	利安資金日本增長A級別新元	日本休市
	摩根日本(日圓)(日圓)(累計)	日股休市
	利安資金日本(新元)	日本休市
	法巴日本小型股票C(日圓)	日本休市
	法巴日本小型股票N(日圓)	日本休市
	利安資金日本增長A級別美元	日本休市
	法巴日本股票C(日圓)	日本休市
	瑞銀(盧森堡)日本股票(日圓)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	日本休市
	安聯日本股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	日本假期
05/07 星期三
05/08 星期四
05/09 星期五	晉達環球策略基金-環球策略股票C收益股份	解放日
	晉達環球策略基金-歐洲股票C收益股份	解放日
	晉達環球策略基金-環球策略管理C收益股份(基金之配息來源可能為本金)	解放日
	晉達環球策略基金-環球黃金C收益股份	解放日
	晉達環球策略基金-美元貨幣A收益股份	解放日
	晉達環球策略基金-美國股票C收益股份	解放日
	晉達環球策略基金-英國ALPHA C收益股份	解放日

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