首頁 基金公告 境外基金休市行事曆

2023年休市日期 暫停報價(交易)之基金 休市事件
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星期一		 柏瑞環球債券Y 國外休市
柏瑞日本股票Y3 國外休市
柏瑞大中華股票A 國外休市
柏瑞歐洲研究增值股票Y 國外休市
柏瑞環球重點股票A 國外休市
柏瑞日本股票A 國外休市
柏瑞環球動態資產配置A 國外休市
柏瑞日本小型公司股票Y 國外休市
柏瑞歐洲小型公司股票A1 國外休市
柏瑞拉丁美洲股票Y 國外休市
柏瑞日本小型公司股票Y3 國外休市
柏瑞亞洲(日本除外)股票A 國外休市
柏瑞環球動態資產配置Y 國外休市
柏瑞環球動態資產配置ADC(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票A 國外休市
柏瑞環球新興市場精選股票A 國外休市
柏瑞美國研究增值核心股票A 國外休市
柏瑞歐洲研究增值股票A 國外休市
柏瑞拉丁美洲股票A 國外休市
柏瑞印度股票Y 國外休市
柏瑞印度股票A 國外休市
柏瑞美國大型資本研究增值A 國外休市
安盛投資管理日本小型企業股票B 國外休市
柏瑞歐洲小型公司股票Y 國外休市
柏瑞日本小型公司股票A3 國外休市
柏瑞大中華股票Y 國外休市
柏瑞環球動態資產配置ADCT(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
柏瑞環球債券A 國外休市
柏瑞環球重點股票Y 國外休市
柏瑞歐洲小型公司股票Y1 國外休市
柏瑞日本股票Y 國外休市
柏瑞美國大型資本研究增值Y 國外休市
柏瑞亞洲(日本除外)股票Y 國外休市
柏瑞美國研究增值核心股票Y 國外休市
柏瑞環球新興市場精選股票Y 國外休市
柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票Y 國外休市
安盛投資管理環球小型企業股票QI B 國外休市
安盛投資管理日本股票B 國外休市
盈信世界領先可持續發展 國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/D GBP(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券R/D GBP 國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券R/A EUR(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市
首源全球基建第一類股(美元-配息型)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
首域盈信東協全市值第一類股(美元-累積) 國外休市
GAM Star歐洲股票A USD 國外休市
GAM Star環球股票A USD 國外休市
GAM Star美國全方位股票A USD 國外休市
GAM Star中華股票累積單位美元 國外休市
首域盈信印度次大陸第一類股(美元-累積) 國外休市
首源全球債券第一類股(美元-累積) 國外休市
首源亞洲優質債券第一類股(美元-累積) 國外休市
首源亞洲優質債券第一類股(澳幣避險N)月配息(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
GAM Star日本領先A EUR 國外休市
GAM Star日本領先A JPY 國外休市
首域盈信中國核心-第四類股(已撤銷核備) 國外休市
首域盈信大中華增長-第四類股(已撤銷核備) 國外休市
首域盈信日本股票第一類股(美元避險P-累積) 國外休市
GAM Star中華股票A USD 國外休市
GAM Star環球股票收息單位美元 國外休市
安盛投資管理美國股票QI B 國外休市
安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI B 國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯債券CT/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯債券CT/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安盛投資管理環球股票QI B 國外休市
安盛投資管理亞太(日本除外)股票QI B 國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯債券RE/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
首域盈信亞洲增長第四類股(美元-累積) 國外休市
盈信全球新興市場領先第四類股(美元-累積) 國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券R/A USD(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/DG USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券R/D USD 國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券R/A USD 國外休市
KBI全球水資源(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 國外休市
尚渤投資等級債券-I配息型 國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券R/D USD(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯債券RE/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯債券I/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
GAM Star歐洲股票A EUR 國外休市
摩根菲律賓 國外休市
首域盈信亞洲機遇(已撤銷核備) 國外休市
首源亞洲優質債券第一類股(美元-月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
首域盈信日本股票第一類股(美元-累積) 國外休市
GAM Star日本領先A USD 國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯債券RE/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
紐約梅隆環球債券投資A USD 國外休市
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資-美元C累積 國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/A EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券R/A EUR 國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
KBI全球能源革新(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券(T澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券(TID美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
PGIM美國公司債T美元月配息型 國外休市
PGIM美國全方位非投資等級債券I美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市
PGIM JENNISON美國成長I美元累積型 國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯債券H-RE/DM AUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券R/DM USD(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市
尚渤投資等級債券-I累積型 國外休市
尚渤投資等級債券-A累積型 國外休市
紐約梅隆美國股票收益-美元A配息(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
KBI全球水資源(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 國外休市
尚渤投資等級債券-A配息型 國外休市
紐約梅隆環球債券投資A EUR 國外休市
紐約梅隆環球機會投資EUR-A(未申報生效) 國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(I日圓類股) 國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(I美元避險類股) 國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票(T美元類股) 國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票(B美元類股) 國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票(T美元類股) 國外休市
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資-歐元H避險累積 國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券(TD澳幣類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(T日圓類股) 國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票(I美元類股) 國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券(TI美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票(I美元類股) 國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票(I美元類股) 國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票(B美元類股) 國外休市
紐約梅隆環球債券投資-澳幣I避險累積 國外休市
PGIM JENNISON全球股票機會T美元累積型 國外休市
PGIM全球精選不動產證券A美元季配息型 國外休市
霸菱優先順位資產抵押債券G類美元月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
霸菱環球非投資等級債券G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
霸菱全球新興市場A類英鎊配息型 國外休市
霸菱韓國A類美元累積 國外休市
霸菱亞洲增長A類歐元配息 國外休市
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
霸菱全球新興市場I類美元累積 國外休市
霸菱大東協A類英鎊配息型 國外休市
霸菱澳洲A類英鎊配息型 國外休市
霸菱全球平衡A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
霸菱東歐I類英鎊累積型 國外休市
紐約梅隆環球股票投資A EUR 國外休市
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資-歐元H避險配息(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
紐約梅隆環球股票投資-美元C級別 國外休市
紐約梅隆美國股票收益-歐元A累積 國外休市
紐約梅隆美國股票收益-美元C配息(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券(TI美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(I美元類股) 國外休市
KBI全球能源革新美元C股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票(B美元類股) 國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票(TI美元類股) 國外休市
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資-美元A累積 國外休市
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資-美元A配息(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票(T美元類股) 國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(T美元避險類股) 國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券(TID美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(B美元避險類股) 國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券(TD美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券(T美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券(BD美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票(TI美元類股) 國外休市
紐約梅隆環球機會投資USD-A(未申報生效) 國外休市
紐約梅隆環球股票投資A USD 國外休市
紐約梅隆美國股票收益-美元A累積 國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票(I美元類股) 國外休市
PGIM美國公司債I美元累積型 國外休市
PGIM美國全方位非投資等級債券T美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市
PGIM JENNISON美國成長A美元累積型 國外休市
先機北美股票C類累積股(美元) 國外休市
先機新興市場債券L類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
先機新興市場債券C類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
先機北美股票L類累積股(歐元) 國外休市
先機環球動態債券B類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
先機新興市場收息債券B類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
先機中國C2類累積股(美元) 國外休市
先機北美股票C2類累積股(美元) 國外休市
先機中國C類累積股(美元) 國外休市
PGIM美國公司債T美元累積型 國外休市
PGIM美國全方位非投資等級債券T美元月配息型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市
PGIM全球精選不動產證券I美元累積型 國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(T美元類股) 國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券(I美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票(T美元類股) 國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票(TI美元類股) 國外休市
PGIM JENNISON全球股票機會I美元累積型 國外休市
霸菱優先順位資產抵押債券G類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
霸菱優先順位資產抵押債券G類澳幣避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
霸菱亞洲增長A類英鎊配息 國外休市
霸菱澳洲A類美元配息 國外休市
霸菱拉丁美洲A類歐元配息 國外休市
霸菱優先順位資產抵押債券G類歐元避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
霸菱香港中國A類歐元配息 國外休市
霸菱國際債券A類歐元配息(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類紐幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
霸菱大東協I類美元累積 國外休市
霸菱優先順位資產抵押債券I類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
羅素多元資產50B類股 國外休市
羅素全球股票(已撤銷核備) 國外休市
PGIM美國公司債A美元累積型 國外休市
PGIM全球精選不動產證券A美元累積型 國外休市
羅素全球高收益債券AUDH-B類股(澳幣計價)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
羅素多元資產50W類股 國外休市
羅素多元資產70W類股 國外休市
先機環球動態債券L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
先機新興市場收息債券C類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
霸菱歐寶A類歐元配息 國外休市
百能全球高收益債券(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
羅素多元資產35W類股 國外休市
羅素多元資產90W類股 國外休市
先機環球動態債券C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
霸菱環球非投資等級債券G類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
霸菱澳洲A類歐元收益(已撤銷核備) 國外休市
霸菱大東協A類歐元配息 國外休市
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券I類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
霸菱大東協A類澳幣避險累積型 國外休市
霸菱東歐A類美元累積型 國外休市
羅素全球高收益債券DH-B累計(美元計價)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
霸菱環球非投資等級債券F類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
霸菱亞洲增長A類美元配息 國外休市
霸菱全球資源A類美元配息 國外休市
霸菱香港中國A類美元配息 國外休市
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券I類歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類英鎊避險季配息型(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
先機新興市場債券B類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
先機全球新興市場B類累積股(美元) 國外休市
先機環球股票C2類累積股(美元) 國外休市
先機新興市場收息債券L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
先機新興市場債券L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
先機環球動態債券L類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
先機中國B類累積股(美元) 國外休市
霸菱優先順位資產抵押債券G類歐元避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
霸菱環球非投資等級債券I類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
霸菱大東協A類美元配息 國外休市
霸菱歐寶A類美元配息 國外休市
霸菱全球新興市場A類歐元配息 國外休市
霸菱環球非投資等級債券I類美元配息型(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
霸菱環球非投資等級債券G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
霸菱環球非投資等級債券G類歐元避險累績型(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
霸菱國際債券A類美元配息(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
霸菱拉丁美洲A類美元配息 國外休市
霸菱全球資源A類歐元配息 國外休市
霸菱優先順位資產抵押債券G類澳幣避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
霸菱環球非投資等級債券G類歐元避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)(歐元) 國外休市
霸菱環球非投資等級債券G類澳幣避險累積型(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
霸菱全球新興市場A類美元配息 國外休市
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類歐元季配息型(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
霸菱東歐I類美元累積型 國外休市
羅素多元資產70B類股 國外休市
羅素新興市場股票(已撤銷核備) 國外休市
羅素全球高收益債券TWN DH收益類別(美元計價)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
羅素泛歐股票(已撤銷核備) 國外休市
先機亞太股票入息L類累積股(歐元) 國外休市
先機環球動態債券L類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
先機環球動態債券L類避險累積股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
先機全球新興市場L類累積股(美元) 國外休市
先機新興市場收息債券C類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
先機環球股票絕對回報L(美元)(未申報生效) 國外休市
先機新興市場收息債券L類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
先機新興市場債券L類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
先機新興市場債券C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
先機中國L類累積股(美元) 國外休市
霸菱香港中國A類英鎊配息型 國外休市
霸菱東歐A類歐元配息型 國外休市
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類加幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
霸菱全球平衡A類美元累積型 國外休市
霸菱東歐A類英鎊配息型 國外休市
羅素多元資產35B類股 國外休市
羅素多元資產90B類股 國外休市
羅素全球股票-TDB收益類別(美元)(已撤銷核備) 國外休市
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類歐元避險年配息型(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
霸菱大東協I類歐元累積 國外休市
霸菱全球新興市場I類歐元累積 國外休市
霸菱澳洲A類澳幣配息型 國外休市
霸菱東歐A類美元配息型 國外休市
先機環球股票L類累積股(美元) 國外休市
先機環球股票C類累積股(美元) 國外休市
先機北美股票L類累積股(美元) 國外休市
先機環球動態債券B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
先機新興市場債券L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
先機新興市場債券L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
先機新興市場收息債券L類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
先機新興市場收息債券L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
先機新興市場收息債券B類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
先機亞太股票入息L類累積股(美元) 國外休市
先機亞太股票入息B類累積股(美元) 國外休市
先機環球動態債券C類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
先機全球新興市場L類累積股(歐元) 國外休市
先機新興市場收息債券B類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
先機環球股票B類累積股(美元) 國外休市
先機亞太股票入息C類累積股(美元) 國外休市
先機新興市場收息債券L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
先機全球新興市場C類累積股(美元) 國外休市
先機環球動態債券C2類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
先機環球動態債券L類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
先機新興市場債券C2類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
先機北美股票基金L類收益股(美元) 國外休市
先機北美股票B類累積股(美元) 國外休市
先機環球動態債券C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
先機新興市場債券B類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
先機新興市場債券C類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
先機全球新興市場C2類累積股(美元) 國外休市
先機環球動態債券C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
先機新興市場收息債券L類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
先機環球動態債券L類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
10/31
星期二		   
11/01
星期三		 天利新興市場債券(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天利全球焦點(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 國外休市
天利(盧森堡)-歐洲策略債券(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 國外休市
聯博-新興市場債券AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-美國收益AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-日本策略價值A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-新興市場多元收益A澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-美國成長AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-歐洲股票AD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-永續主題AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-精選美國股票A澳幣避險級別 國外休市
天利新興市場債券(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天利新興市場債券(上銀金鑽類股歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天利新興市場公司債券(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天利全球實質回報(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-美國永續主題I級別美元 國外休市
聯博-亞洲股票AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-日本策略價值I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-美國永續主題A級別歐元 國外休市
聯博-美國收益S1D級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-優化波動股票ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-全球多元收益ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-永續主題E級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-亞洲收益機會A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-全球靈活收益I2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-亞洲股票ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-永續歐元非投資等級債券AA(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-全球不動產證券A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-美國成長A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-印度成長AX級別歐元 國外休市
聯博-美國收益A級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-全球多元收益AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-全球價值型A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-亞洲股票S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-新興市場成長S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-短期債券IT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-全球非投資等級債券AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-全球非投資等級債券AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-美國收益AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-日本策略價值AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-新興市場多元收益A加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-新興市場多元收益AD月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-房貸收益A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-美國收益AA(穩定月配)部分利率避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-全球多元收益AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-全球多元收益AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天利全球實質回報(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天利泛歐洲ESG股票(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 國外休市
天利全球實質回報(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天利新興市場公司債券(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-亞洲股票I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-亞洲股票A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天利全球實質回報(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天利新興市場債券(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天利(盧森堡)-歐洲策略債券(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 國外休市
聯博-亞洲股票AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-美國成長S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-美國永續主題S1級別美元 國外休市
聯博-日本策略價值AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-日本策略價值AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-新興市場多元收益AD月配歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-新興市場多元收益I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-房貸收益AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-全球非投資等級債券AA(穩定月配)英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-美國收益I2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-新興市場成長I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-短期債券I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-日本策略價值I級別日元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-短期債券AT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-美國收益AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-新興市場價值A級別美元 國外休市
聯博-新興市場價值A級別歐元 國外休市
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券G歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券G歐元MTD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理長鷹多元收益AU-C(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-亞洲股票ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-美國收益EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-美國收益EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-美國收益AA(穩定月配)級別港幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-優化波動總回報AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-新興市場債券AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-新興市場債券EI(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-新興市場債券EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-美國非投資等級債券EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-亞洲收益機會AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-優化短期非投資等級債券AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-優化短期非投資等級債券EI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-永續主題A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-精選美國股票A級別歐元 國外休市
聯博-精選美國股票S1級別美元 國外休市
聯博-歐洲收益AA(穩定月配)級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-房貸收益AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-美國收益AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-全球不動產證券AD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-歐元區股票S1美元避險級別 國外休市
聯博-短期債券S12級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-印度成長S1級別美元 國外休市
聯博-全球多元收益S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-聚焦全球股票A級別美元 國外休市
聯博-新興市場多元收益ED月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-新興市場成長AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理長鷹多元收益IU-C(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2歐元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安本基金-環球永續股票A累積美元 國外休市
安本基金-新興市場公司債券A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
安本基金-日本永續股票X累積日圓 國外休市
聯博-亞洲股票AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-全球非投資等級債券AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-亞洲股票AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-全球非投資等級債券AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-短期債券AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-歐洲收益AA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-亞洲股票AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-新興市場多元收益A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-全球非投資等級債券AA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-全球價值型AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-歐洲股票S1X級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-國際醫療ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-美國收益A2歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-全球多元收益ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-新興市場優化波動股票AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-優化短期非投資等級債券AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-國際醫療AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-全球永續多元資產EI(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-全球核心股票A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-國際科技A級別美元 國外休市
聯博-歐洲收益A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-全球複合型股票A級別美元 國外休市
聯博-全球複合型股票I級別美元 國外休市
聯博-歐洲收益I2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-國際醫療I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-印度成長A級別美元 國外休市
聯博-全球多元收益AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-優化波動股票AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-全球靈活收益AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-美國中小型股票A級別美元 國外休市
聯博-美國中小型股票A澳幣避險級別 國外休市
聯博-永續歐元非投資等級債券AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-國際醫療ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-國際科技E澳幣避險級別 國外休市
聯博-永續主題E澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-新興市場債券AI(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-美國成長ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-聚焦全球股票I級別美元 國外休市
聯博-美國非投資等級債券AI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安本基金-印度債券A月配息美元 國外休市
安本基金-印度債券A月中配息美元 國外休市
安本基金-前緣市場債券X累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
安盛最佳收益A CAP歐元pf(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安盛歐洲小型企業股票BL CAP 美元(避險) 國外休市
資本集團全球股票(盧森堡)B(歐元) 國外休市
資本集團新興市場成長(盧森堡)B(美元) 國外休市
資本集團美國投資基金(盧森堡)B(歐元) 國外休市
資本集團歐洲成長及收益(盧森堡)Bgdmh(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-優化波動股票A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-短期債券A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-全球非投資等級債券A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-歐元區股票AX級別美元 國外休市
聯博-歐洲收益A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-美國成長I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-新興市場債券AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-日本策略價值A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-全球非投資等級債券AT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-永續主題A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-短期債券AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-亞洲股票A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-全球收益A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-優化短期非投資等級債券AI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-優化短期非投資等級債券A2級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-優化短期非投資等級債券AA(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-國際醫療A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-國際科技A級別歐元 國外休市
聯博-歐元區股票AX級別歐元 國外休市
聯博-全球多元收益A2X級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-歐洲股票I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-永續主題I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-歐洲收益AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-短期債券AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-新興市場債券I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-新興市場優化波動股票AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-新興市場多元收益ED月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-新興市場當地貨幣債券AT級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-優化波動總回報A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-優化波動總回報AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-美國非投資等級債券AA(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-美國永續主題E級別美元 國外休市
聯博-美國永續主題E澳幣避險級別 國外休市
聯博-全球永續多元資產EI(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-美國成長A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-新興市場成長A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-全球多元收益AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-全球多元收益A2X級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金環球債券AU(未申報生效) 國外休市
鋒裕匯理長鷹多重資產FU-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理長鷹多重資產IU-C(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理長鷹多元收益AHE-C(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
CPR Invest-世代糧食A EUR-Acc(未申報生效) 國外休市
安本基金-歐洲永續股票A累積歐元 國外休市
資本集團新興市場完全機會(盧森堡)Bgd(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
資本集團新視野(盧森堡)Z(歐元) 國外休市
資本集團全球機會非投資等級債券(盧森堡)Zd(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
資本集團新興市場債券(盧森堡)Z(歐元) 國外休市
資本集團新經濟(盧森堡)Z(美元) 國外休市
景順大中華A股美元 國外休市
景順中國新世代C年配息股美元 國外休市
景順中國新世代C(歐元對沖)股歐元 國外休市
景順永續性環球非投資等級債券A-半年配息股美元 國外休市
景順歐洲大陸企業A年配美元 國外休市
景順債券C半年配美元(已撤銷核備) 國外休市
景順英國動力A年配英鎊 國外休市
景順泛歐洲C年配歐元 國外休市
聯博-歐洲股票A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-短期債券I2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-美國收益AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券G澳幣避險MTD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金歐洲防護股票I歐元 國外休市
鋒裕匯理基金歐洲防護股票G歐元 國外休市
鋒裕匯理長鷹多元收益IHE-C(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安本基金-印度股票A累積美元 國外休市
聯博-新興市場債券AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-短期債券A2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-歐元區股票A級別歐元 國外休市
聯博-歐元區股票A級別美元 國外休市
聯博-歐洲收益AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-日本策略價值A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-新興市場價值I級別美元 國外休市
鋒裕匯理基金全球通膨連結債券A歐元(已撤銷核備) 國外休市
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U歐元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
CPR Invest-環球黃金股票A USD-ACC(未申報生效) 國外休市
安本基金-歐元非投資等級債券A累積美元避險 國外休市
安本基金-新興市場公司債券A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
安本基金-歐元非投資等級債券A月中配息美元避險 國外休市
安本基金-前緣市場債券A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
安本基金-未來礦業X累積美元 國外休市
安本基金-前緣市場債券A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
天利北美(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 國外休市
天利全球實質回報(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天利全球新興市場短期債券(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-精選美國股票A級別美元 國外休市
聯博-美國收益AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-新興市場債券AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-歐元區股票S1級別歐元 國外休市
聯博-日本策略價值S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天利美國選擇(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 國外休市
天利新興市場債券(上銀金鑽類股美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天利全球焦點(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 國外休市
天利新興市場債券(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天利新興市場公司債券(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天利全球新興市場短期債券(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
天利泛歐洲ESG股票(美元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 國外休市
聯博-美國成長I歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券AE(未申報生效) 國外休市
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券I歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安本基金-亞洲小型公司X累積美元 國外休市
天利全球焦點(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 國外休市
天利泛歐洲ESG股票(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 國外休市
天利北美(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 國外休市
天利新興市場債券(上銀金鑽類股美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
天利美國選擇(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 國外休市
天利全球新興市場短期債券(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
天利新興市場公司債券(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-短期債券AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-美國永續主題A加幣避險級別 國外休市
聯博-短期債券AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順永續性歐洲量化A歐元 國外休市
景順環球消費趨勢B美元 國外休市
景順環球企業A年配美元 國外休市
景順歐洲企業債券C歐元(已撤銷核備) 國外休市
景順日本小型企業B日圓 國外休市
景順泛歐洲B歐元 國外休市
景順泛歐洲增長C歐元(已撤銷核備) 國外休市
景順歐洲大陸企業C年配美元 國外休市
景順債券C美元(已撤銷核備) 國外休市
景順亞洲靈活債券A股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
DWS投資中國股票USD FC(已撤銷核備) 國外休市
DWS投資黃金貴金屬股票FC 國外休市
DWS投資全球基礎建設(美元避險)USD LDMH (P)(本基金配息之來源可能為本金) 國外休市
CPR Invest-環球資源A USD-ACC(未申報生效) 國外休市
安本基金-亞太永續股票基金A累積美元 國外休市
安本基金-新興市場債券A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
安本基金-環球創新股票A累積美元 國外休市
安本基金-新興市場債券A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
安本基金-新興市場債券A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
安本基金-拉丁美洲股票A累積美元 國外休市
安本基金-日本小型公司永續股票A累積美元避險 國外休市
安本基金-日本永續股票A累積美元避險 國外休市
安本基金-歐元非投資等級債券X月配息美元避險 國外休市
安本基金-歐元非投資等級債券X累積美元避險 國外休市
安本基金-前緣市場債券A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
聯博-亞洲股票A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-美國永續主題A級別美元 國外休市
聯博-精選美國股票I級別美元 國外休市
聯博-亞洲股票AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-亞洲股票ID月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-歐洲收益S1級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-歐元區股票S1級別美元 國外休市
聯博-全球複合型股票S1級別美元 國外休市
聯博-美國收益AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-日本策略價值AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-房貸收益AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-全球價值型AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-新興市場債券AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-新興市場多元收益A歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-新興市場多元收益AD月配加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-新興市場多元收益AD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-新興市場多元收益ID月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-新興市場債券AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-美國成長AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-全球價值型AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-歐洲股票AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-美國收益S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-歐元區股票A澳幣避險級別 國外休市
聯博-全球非投資等級債券AA(穩定月配)歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-美國成長ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安盛泛靈頓環球小型企業ACap(未申報生效) 國外休市
安盛美國非投資等級債券BL DIS「fl」美元 (月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安盛ACT潔淨經濟A CAP美元 國外休市
資本集團全球債券(盧森堡)B(歐元)(已撤銷核備) 國外休市
資本集團歐洲成長及收益(盧森堡)B(歐元) 國外休市
資本集團新視野(盧森堡)B(美元) 國外休市
資本集團新視野(盧森堡)Bgd(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
資本集團全球債券(盧森堡)Zd(歐元)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
資本集團全球債券基金(盧森堡)Zd(美元)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Zd(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
資本集團新興市場債券(盧森堡)Bfdm(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
資本集團新興市場債券(盧森堡)Bfdm(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順大中華C美元 國外休市
聯博-短期債券AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-新興市場債券AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-歐洲收益AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-全球不動產證券AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-全球不動產證券AD紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-美國成長AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-全球價值型AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-歐洲股票AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-日本策略價值AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-全球多元收益A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-新興市場多元收益AD月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-日本策略價值S1美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-房貸收益S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
DWS投資ESG全球新興市場股票LC(未申報生效) 國外休市
法巴能源轉型股票/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法巴科技創新股票C(美元) 國外休市
法巴新興市場精選債券/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法巴中國股票C(美元)(已撤銷核備) 國外休市
法巴新興市場當地貨幣債券C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
法巴俄羅斯股票C(美元) 國外休市
法巴美國中型股票/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法巴多元資產精選/月配RH(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法巴全球可換股債券RH(歐元)(未申報生效) 國外休市
法巴全球可換股債券/年配RH(歐元)(未申報生效) 國外休市
法巴歐元債券契機C(歐元)(未申報生效) 國外休市
法巴科技創新股票B(美元) 國外休市
安盛歐洲小型企業股票A CAP歐元 國外休市
安盛美國非投資等級債券T Dis「fl」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 國外休市
資本集團全球債券(盧森堡)B(美元)(已撤銷核備) 國外休市
資本集團新興市場完全機會(盧森堡)B(美元) 國外休市
資本集團全球機會非投資等級債券(盧森堡)Bfdm(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
資本集團新視野(盧森堡)B(歐元) 國外休市
資本集團新視野基金(盧森堡)Z(美元) 國外休市
資本集團全球債券(盧森堡)Z(歐元)(已撤銷核備) 國外休市
資本集團歐元債券(盧森堡)Zd(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
資本集團全球機會非投資等級債券(盧森堡)Z(美元) 國外休市
資本集團新興市場債券(盧森堡)Z(美元) 國外休市
安本基金-北美小型公司A累積美元 國外休市
安本基金-拉丁美洲股票X累積美元 國外休市
安本基金-新興市場公司債券X累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
安本基金-新興市場債券X累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
安本基金-日本小型公司永續股票X累積日圓 國外休市
安本基金-日本永續股票X累積美元避險 國外休市
安本基金-印度股票X累積美元 國外休市
安本基金-印度債券基金A累積澳幣 國外休市
安盛美國非投資等級債券A CAP美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安盛歐洲房地產股票A CAP美元(避險) 國外休市
安盛環球基金-泛靈頓長壽經濟主題A美元(已撤銷核備) 國外休市
安盛最佳收益A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
資本集團新興市場完全機會(盧森堡)B(歐元) 國外休市
資本集團新興市場完全機會(盧森堡)Bgd(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
資本集團歐元債券(盧森堡)Z(美元) 國外休市
資本集團歐元債券基金(盧森堡)Zd(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
資本集團全球機會非投資等級債券(盧森堡)Zdm(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-美國收益AA(穩定月配)英鎊避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-亞洲股票AD月配英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-全球多元收益AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-新興市場債券S12級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-新興市場價值S1級別美元 國外休市
聯博-歐洲收益S1美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-全球靈活收益AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-全球非投資等級債券EA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-新興市場當地貨幣債券A2級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-房貸收益AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-全球非投資等級債券EA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-全球非投資等級債券EA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-新興市場優化波動股票A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順全歐洲企業A-年配息股美元 國外休市
景順東協A年配美元 國外休市
景順債券A月配美元(已撤銷核備) 國外休市
景順能源轉型A美元 國外休市
景順歐元極短期債券A股歐元(已撤銷核備) 國外休市
景順印度股票A年配美元 國外休市
景順實質資產責任C(歐元對沖)歐元 國外休市
景順環球企業C年配美元 國外休市
景順亞洲動力A年配美元 國外休市
景順日本股票優勢A日圓 國外休市
景順大中華B美元 國外休市
景順印度股票C年配美元 國外休市
景順亞洲機遇股票B美元 國外休市
聯博-優化波動股票AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-永續主題AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-全球靈活收益A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-新興市場成長ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-國際醫療AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-新興市場當地貨幣債券AA(穩定月配)級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-國際科技E級別美元 國外休市
聯博-全球非投資等級債券AA(穩定月配)級別港幣(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-新興市場債券EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-亞洲收益機會AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-美國非投資等級債券EI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-全球收益AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-全球收益AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
法巴永續高評等企業債券/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法巴多重資產主題策略/月配RH(美元)(未申報生效) 國外休市
晉達環球策略基金-新興市場股票C累積股份 國外休市
晉達環球策略基金-新興市場公司債券C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
晉達環球策略基金-環球策略管理C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
晉達環球策略基金-環球策略股票A收益股份 國外休市
晉達環球策略基金-環球策略股票C累積股份(美元避險) 國外休市
晉達環球策略基金-新興市場公司債券IX收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
晉達環球策略基金-新興市場公司債券A收益-2 份(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
晉達環球策略基金-歐洲股票A累積股份(歐元) 國外休市
晉達環球策略基金-環球特許品牌A累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
晉達環球策略基金-環球特許品牌I收益股(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
資本集團全球機會非投資等級債券(盧森堡)Bfdm(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
資本集團新經濟(盧森堡)Bh(歐元) 國外休市
資本集團新經濟(盧森堡)BL(美元) 國外休市
資本集團新經濟(盧森堡)BL(澳幣) 國外休市
資本集團新經濟(盧森堡)Z(歐元) 國外休市
南方龍騰-中國新平衡機會-A(未申報生效)(港幣) 國外休市
景順亞洲機遇股票A美元 國外休市
景順開發中市場A年配美元 國外休市
景順開發中市場C年配美元 國外休市
景順新興市場債券C半年配美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
景順新興市場貨幣債券A-固定月配息股美元(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順健康護理創新A年配美元 國外休市
景順泛歐洲A年配歐元 國外休市
聯博-美國收益EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-全球多元收益ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-優化波動股票ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-優化波動股票ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-新興市場債券EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-美國永續主題A澳幣避險級別 國外休市
聯博-美國非投資等級債券AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-全球永續多元資產A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-聚焦美國股票A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-優化波動總回報A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-印度成長AX級別美元 國外休市
聯博-全球非投資等級債券A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-新興市場成長A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安本基金-亞太永續股票基金X累積美元 國外休市
安盛新興市場股票QI A CAP美元 國外休市
安盛美國非投資等級債券I DIS美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票A美元(未申報生效) 國外休市
資本集團全球機會非投資等級債券(盧森堡)B(歐元) 國外休市
資本集團歐元債券(盧森堡)B(美元) 國外休市
資本集團歐元債券(盧森堡)B(歐元) 國外休市
資本集團新興市場債券(盧森堡)B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
資本集團歐洲成長及收益(盧森堡)Bh(美元) 國外休市
資本集團全球機會非投資等級債券(盧森堡)Bfdmh(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
資本集團新視野(盧森堡)A4(美元) 國外休市
景順亞洲消費動力C美元 國外休市
景順歐洲企業債券A月配歐元(已撤銷核備) 國外休市
景順環球股票收益A美元 國外休市
景順泛歐洲C歐元 國外休市
景順歐元極短期債券C股歐元(已撤銷核備) 國外休市
景順亞洲資產配置A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順環球股票收益A穩定月配息美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順新興市場貨幣債券A股美元(未申報生效) 國外休市
景順環球高評級企業債券C-季配息股美元 國外休市
景順環球高評級企業債券E股美元 國外休市
景順環球高評級企業債券E-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順實質資產責任A穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
DWS投資中國股票LC(已撤銷核備) 國外休市
資本集團新經濟(盧森堡)B(美元) 國外休市
資本集團新經濟(盧森堡)B(澳幣) 國外休市
景順永續性環球非投資等級債券C-半年配息股美元 國外休市
景順永續性環球非投資等級債券A(歐元對沖)歐元 國外休市
景順英國高質債券A季配英鎊 國外休市
景順永續性環球量化A年配美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順永續性環球非投資等級債券C股美元 國外休市
景順新興市場(不含中國)股票C年配息股美元 國外休市
景順新興市場債券A月配(歐元對沖)歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
景順永續性環球非投資等級債券A-月配息(歐元對沖)股歐元 國外休市
景順美國價值股票A美元 國外休市
景順能源轉型B美元 國外休市
景順亞洲資產配置A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-新興市場多元收益ED月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-優化波動股票AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-新興市場債券EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-美國非投資等級債券A2級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-美國非投資等級債券EA(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-國際科技A澳幣避險級別 國外休市
聯博-美國非投資等級債券AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-美國非投資等級債券EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-優化短期非投資等級債券EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-全球永續多元資產AI(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-全球永續多元資產AI(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-永續歐元非投資等級債券A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-國際醫療A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-全球永續多元資產A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-永續歐元非投資等級債券AA(穩定月配)級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-房貸收益AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-房貸收益AX級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-美國收益A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-短期債券AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-全球價值型A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-美國收益I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-歐洲收益I級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-全球不動產證券I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-印度成長A級別歐元 國外休市
聯博-印度成長I級別美元 國外休市
聯博-新興市場債券A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
晉達環球策略基金-環球黃金I累積股份 國外休市
晉達環球策略基金-環球入息導向I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
晉達環球策略基金-環球策略股票I收益股份 國外休市
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益A3季配美元(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司A2美元避險 國外休市
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益I2美元(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
愛德蒙得洛希爾-環球黃金(B)(已撤銷核備) 國外休市
愛德蒙得洛希爾-策略新興市場(A)-歐元(已撤銷核備) 國外休市
愛德蒙得洛希爾-大數據(A)-美元(已撤銷核備) 國外休市
聯博-房貸收益A2X級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-全球非投資等級債券AT級別美元(本主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-全球複合型股票A級別歐元 國外休市
聯博-歐洲股票A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-全球價值型I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-全球非投資等級債券AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-國際科技I級別美元 國外休市
聯博-永續主題A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-新興市場債券AT級別澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-新興市場債券A2歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-美國成長A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-短期債券I2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-歐元區股票I級別歐元 國外休市
資本集團新興市場成長(盧森堡)Z(美元) 國外休市
資本集團新興市場完全機會(盧森堡)Bgdm(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順亞洲機遇股票C美元 國外休市
景順亞洲資產配置A股美元 國外休市
景順債券A半年配美元(已撤銷核備) 國外休市
景順永續性環球非投資等級債券A-固定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順新興市場債券A固定月配美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順永續性環球非投資等級債券C(歐元對沖)股歐元 國外休市
景順新興市場債券A(歐元對沖)歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
景順亞洲消費動力A美元 國外休市
景順亞洲動力C年配美元 國外休市
景順日本小型企業A年配美元 國外休市
景順日本小型企業C年配美元 國外休市
DWS投資中國股票FC(已撤銷核備) 國外休市
DWS投資歐洲精選FC 國外休市
DWS投資歐洲非投資等級債LC(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
DWS投資全球基礎建設USD LC(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法巴全球非投資等級債券H(美元) 國外休市
法巴永續亞洲城市債券/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法巴能源轉型股票C(歐元) 國外休市
法巴永續優化波動全球股票/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法巴俄羅斯股票/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法巴水資源C(美元) 國外休市
法巴水資源RH(美元) 國外休市
法巴多元資產精選/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法巴新興市場精選債券/月配RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順永續性環球非投資等級債券A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順新興市場企業債券A股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
景順全歐洲企業C(美元對沖)股美元 國外休市
景順永續性歐洲量化A(美元對沖)股美元 國外休市
景順泛歐洲股票收益A(美元對沖)股美元 國外休市
景順亞洲機遇股票A-半年配息股美元 國外休市
景順印度債券A-總收益-年配息(歐元對沖)股歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順環球高評級企業債券C股美元 國外休市
景順環球高評級企業債券C-年配息股美元 國外休市
DWS投資亞洲首選FC 國外休市
DWS投資ESG新興市場高股息LC(已撤銷核備) 國外休市
法巴美國增長股票C(美元) 國外休市
法巴美國增長股票/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-短期債券A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-美國收益A2級別美元(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-房貸收益A2X級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-全球非投資等級債券A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-全球不動產證券A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-短期債券A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-短期債券A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-美國收益A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-全球非投資等級債券A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-美國收益AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-全球非投資等級債券BT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-歐洲收益AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-美國收益AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
景順能源轉型C美元 國外休市
景順歐元債券C歐元(已撤銷核備) 國外休市
景順英國高質債券C季配英鎊 國外休市
景順新興市場企業債券A(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
景順歐洲大陸企業A(美元對沖)股美元 國外休市
景順永續性歐洲量化基金A(歐元投組對沖)股歐元 國外休市
景順印度債券C股美元 國外休市
景順環球高評級企業債券A股美元 國外休市
景順環球關鍵聚焦A-年配息股美元(未申報生效) 國外休市
景順亞洲動力A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
DWS投資歐洲精選USD LC 國外休市
DWS投資可轉債(美元避險)USD LCH(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
DWS投資亞洲首選USD FC 國外休市
聯博-日本策略價值A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-全球非投資等級債券AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-新興市場成長I澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金全球通膨連結債券G美元避險(已撤銷核備) 國外休市
鋒裕匯理長鷹多重資產AU-C(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U美元避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安本基金-亞洲小型公司A累積美元 國外休市
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票AD(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐亞太收益增長股票AS(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐巴西股票AD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球新興市場股票AD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球高入息債券ID(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球高入息債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球新興市場債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐新興四國市場股票IC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐亞太收益增長股票IC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球新興市場股票IC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球高入息債券AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐歐洲價值AC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐印度固定收益AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球股票專注波幅AM3OCAD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球投資基金-亞洲債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球投資基金-亞洲債券ICHEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球低碳股票AD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券R/D USD 國外休市
聯博-歐洲收益AT美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美元貨幣市場AU(未申報生效) 國外休市
鋒裕匯理基金全球通膨連結債券I歐元(已撤銷核備) 國外休市
鋒裕匯理長鷹多重資產FA-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券G美元避險MTD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理長鷹多重資產IHE-C(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理長鷹多元收益IHE-QD(季配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法盛智慧安保R/A USD 國外休市
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票CT/A USD 國外休市
瀚亞-美國非投資等級債券Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市
瀚亞-優質公司債A(美元) 國外休市
瀚亞-美國優質債券Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞-優質公司債Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞-亞洲當地貨幣債券Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞-亞洲債券B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
瀚亞-亞洲當地貨幣債券C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
瀚亞-美國非投資等級債券Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市
瀚亞-美國非投資等級債券Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市
瀚亞-亞洲債券Az(南非幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
瀚亞-日本動力股票Aj(日圓) 國外休市
鋒裕匯理長鷹多元收益A2U-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2美元避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
CPR Invest-世代糧食A USD-Acc(未申報生效) 國外休市
安本基金-全方位中國可持續股票A累積美元(已撤銷核備) 國外休市
安本基金-歐元非投資等級債券A累積歐元 國外休市
安本基金-環球創新股票X累積美元 國外休市
安本基金-新興市場公司債券X月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
景順全歐洲企業B歐元 國外休市
景順全歐洲企業C歐元 國外休市
景順美元極短期債券C股美元(已撤銷核備) 國外休市
景順能源轉型C(歐元對沖)歐元 國外休市
景順新興市場債券A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順新興市場企業債券C(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
景順全歐洲企業A(美元對沖)股美元 國外休市
景順泛歐洲C(美元對沖)股美元 國外休市
景順環球股票收益A穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順永續性環球量化A穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順印度債券A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順環球高評級企業債券E-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順亞洲靈活債券C股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
法巴俄羅斯股票/月配RH(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法巴全球環境/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法巴新興市場債券/月配BH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法巴新興市場精選債券/月配B RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法巴新興市場精選債券/月配B RH(南非幣))(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法巴永續優化波動全球股票B(美元) 國外休市
法巴多重資產主題策略/月配RH(澳幣)(未申報生效) 國外休市
法巴科技創新股票RH(美元) 國外休市
晉達環球策略基金-歐洲股票C收益股份 國外休市
法巴全球非投資等級債券C(歐元) 國外休市
法巴新興市場股票C(美元) 國外休市
法巴全球非投資等級債券/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法巴歐洲股票C(歐元) 國外休市
法巴消費創新股票C(美元) 國外休市
法巴永續亞洲(日本除外)股票C(美元) 國外休市
法巴全球非投資等級債券/月配(美元)避險(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法巴永續優化波動全球股票/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法巴美國價值多元因子股票/年配 (美元)(未申報生效) 國外休市
法巴多元資產精選C(美元) 國外休市
法巴全球大趨勢C(美元) 國外休市
法巴永續亞洲(日本除外)股票/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法巴美國非投資等級債券/月配 B (美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-歐洲收益I2級別歐元(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-全球價值型S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-新興市場債券A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-新興市場債券AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-日本策略價值A級別日元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-全球非投資等級債券A2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
聯博-新興市場成長A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金全球通膨連結債券G歐元(已撤銷核備) 國外休市
鋒裕匯理長鷹多重資產FA-C(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理長鷹多元收益AU-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
DWS投資全球神農FC 國外休市
DWS投資全球高股息FC(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
DWS投資全球高股息USD LDM(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
DWS投資歐洲非投資等級債FD(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法巴印度股票C(美元) 國外休市
法巴健康護理創新股票C(美元) 國外休市
法巴永續優化波動全球股票C(歐元) 國外休市
法巴美國非投資等級債券/月配H澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法巴日本小型股票H(美元) 國外休市
法巴新興市場精選債券/月配RH(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法巴水資源C(歐元) 國外休市
法巴新興市場債券/月配B(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安本基金-歐元非投資等級債券A月配息歐元 國外休市
安本基金-未來礦業A累積美元 國外休市
安本基金-全方位中國可持續股票X累積美元(已撤銷核備) 國外休市
安本基金-歐元非投資等級債券X累積歐元 國外休市
安本基金-印度債券基金X累積美元 國外休市
安本基金-環球永續股票X累積美元 國外休市
安本基金-印度債券X月配息美元 國外休市
瀚亞-日本動力股票Aa(澳幣避險) 國外休市
瀚亞-全球低波動股票A(美元) 國外休市
瀚亞-日本動力股票C(美元) 國外休市
瀚亞-優質公司債G(美元) 國外休市
安本基金-歐元非投資等級債券X月配息歐元 國外休市
安本基金-歐洲永續股票X累積歐元 國外休市
安本基金-北美小型公司X2積美元 國外休市
安本基金-日本小型公司永續股票X累積美元避險 國外休市
安本基金-新興市場小型公司X累積美元 國外休市
安本基金-印度債券A累積紐幣 國外休市
安盛泛靈頓環球小型企業ACap(未申報生效) 國外休市
景順永續性環球非投資等級債券C-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
DWS投資全球神農LC 國外休市
DWS投資可轉債FC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
DWS投資黃金貴金屬股票USD LC 國外休市
DWS投資全球高股息USD FC(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
DWS投資歐洲非投資等級債FC(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法巴永續優化波動全球股票C(美元) 國外休市
法巴俄羅斯股票/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法巴增長股票C(歐元)(未申報生效) 國外休市
法巴新興市場精選債券C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
法巴新興市場精選債券/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法巴全球非投資等級債券/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法巴歐元股票C(歐元)(未申報生效) 國外休市
法巴美國小型股票C(美元) 國外休市
法巴能源轉型股票C(美元) 國外休市
法巴永續歐洲股息股票/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法巴全球大趨勢C(歐元) 國外休市
法巴能源轉型股票B(美元) 國外休市
法巴多元資產精選/月配 B (美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法巴多重資產主題策略/月配(歐元)(未申報生效) 國外休市
法巴能源轉型股票RH(美元) 國外休市
晉達環球策略基金-環球特許品牌C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
晉達環球策略基金-環球優質股息增長C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
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晉達環球策略基金-環球黃金C收益股份 國外休市
晉達環球策略基金-環球特許品牌C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
晉達環球策略基金-新興市場多重收益C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
晉達環球策略基金-環球優質股息增長C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
晉達環球策略基金-環球策略管理I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
晉達環球策略基金-環球優質股息增長C收益-2 股份(澳幣避險IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
晉達環球策略基金-新興市場股票I累積股份 國外休市
晉達環球策略基金-新興市場股票I累積股份(歐元) 國外休市
晉達環球策略基金-新興市場公司債券A累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
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晉達環球策略基金-環球入息導向A收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
晉達環球策略基金-環球環境A累積股份 國外休市
晉達環球策略基金-環球環境A收益股份 國外休市
駿利亨德森遠見基金-歐元領域A2歐元 國外休市
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駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益A2美元(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益A2美元(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券I2歐元 國外休市
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票I2美元(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券A2歐元 國外休市
駿利亨德森遠見基金-歐元領域I2歐元 國外休市
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司I2歐元 國外休市
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愛德蒙得洛希爾-歐洲新力(A)-歐元(已撤銷核備) 國外休市
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法巴社會包容成長C(歐元) 國外休市
法巴社會包容成長C(美元) 國外休市
晉達環球策略基金-美國股票C收益股份 國外休市
安本基金-新興市場小型公司A累積美元 國外休市
安本基金-日本小型公司永續股票A累積日圓 國外休市
安本基金-日本永續股票A累積日圓 國外休市
安本基金-新興市場股票A累積美元 國外休市
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安本基金-新興市場公司債券A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
晉達環球策略基金-英國ALPHA C收益股份 國外休市
晉達環球策略基金-拉丁美洲公司債券C收益-2股份(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
晉達環球策略基金-環球策略管理C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
晉達環球策略基金-環球特許品牌C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
晉達環球策略基金-新興市場公司債券C累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
晉達環球策略基金-美元貨幣C收益股份 國外休市
晉達環球策略基金-環球優質股息增長C收益-3股份(美元避險，月配)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
晉達環球策略基金-亞洲股票I累積股份 國外休市
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晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券I累積股份(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券I收益-2股份(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法巴全球非投資等級債券/月配BH(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法巴永續優化波動全球股票/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法巴俄羅斯股票B(美元) 國外休市
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法巴永續高評等企業債券/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法巴多重資產主題策略C(歐元)(未申報生效) 國外休市
晉達環球策略基金-英鎊貨幣A收益股份 國外休市
晉達環球策略基金-新興市場公司債券C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
晉達環球策略基金-環球特許品牌C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
晉達環球策略基金-環球優質股息增長C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
晉達環球策略基金-新興市場多重收益A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
晉達環球策略基金-環球優質股息增長C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
晉達環球策略基金-美國股票基金I收益股份 國外休市
晉達環球策略基金-環球天然資源I累積股份(英鎊) 國外休市
晉達環球策略基金-環球策略股票A累積股份 國外休市
晉達環球策略基金-環球優質股息增長A收益股份(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
晉達環球策略基金-環球優質股息增長A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
晉達環球策略基金-環球優質股息增長A收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐中國股票AD(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先A2美元 國外休市
安盛歐洲房地產股票A CAP歐元 國外休市
安盛新興市場股票QI BL CAP美元 國外休市
安盛數位經濟I CAP美元 國外休市
資本集團全球股票(盧森堡)B(美元) 國外休市
資本集團全球機會非投資等級債券(盧森堡)B(美元) 國外休市
資本集團新興市場成長(盧森堡)B(歐元) 國外休市
資本集團歐洲成長及收益(盧森堡)B(美元) 國外休市
資本集團美國投資基金(盧森堡)B(美元) 國外休市
資本集團歐洲成長及收益(盧森堡)Bgdm(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
資本集團新視野(盧森堡)Bgd(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
資本集團全球債券(盧森堡)Z(美元)(已撤銷核備) 國外休市
資本集團全球機會非投資等級債券(盧森堡)Zd(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
資本集團新興市場成長(盧森堡)Z(歐元) 國外休市
資本集團新興市場完全機會(盧森堡)Bgdm(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
南方龍騰-中國新平衡機會-A(未申報生效)(美元) 國外休市
景順中國新世代A年配息股美元 國外休市
景順新興市場債券C(歐元對沖)歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
景順實質資產責任A年配美元 國外休市
景順永續性環球非投資等級債券B-半年配息股美元 國外休市
景順能源轉型A(歐元對沖)歐元 國外休市
景順歐洲企業債券A歐元(已撤銷核備) 國外休市
景順環球股票收益C美元 國外休市
景順健康護理創新C年配美元 國外休市
景順永續性歐洲量化C歐元 國外休市
景順永續性環球量化C年配美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順中國新世代A(澳幣對沖)股澳幣 國外休市
景順泛歐洲A(美元對沖)股美元 國外休市
景順泛歐洲股票收益A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順新興市場貨幣債券A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順亞洲靈活債券E-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
DWS投資全球神農USD LC 國外休市
DWS投資中國股票USD LC(已撤銷核備) 國外休市
DWS投資可轉債USD FCH(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
DWS投資黃金貴金屬股票LC 國外休市
DWS投資全球神農USD FC 國外休市
DWS投資全球高股息(美元避險)USD LDH(P)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
DWS投資歐洲非投資等級債(美元避險)USD LDMH(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安盛美國非投資等級債券A Dis「st」澳幣(避險)(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安盛歐洲小型企業股票A CAP 美元(避險) 國外休市
安盛最佳收益BL DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安盛數位經濟A CAP美元 國外休市
資本集團新興市場債券(盧森堡)B(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
資本集團歐元債券(盧森堡)Z(歐元) 國外休市
資本集團新經濟(盧森堡)B(歐元) 國外休市
景順中國新世代A(歐元對沖)股歐元 國外休市
景順亞洲資產配置A-季配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順新興市場債券A半年配美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
景順實質資產責任C美元 國外休市
景順泛歐洲增長A歐元(已撤銷核備) 國外休市
景順亞洲消費動力A半年配美元 國外休市
晉達環球策略基金-環球入息導向C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
晉達環球策略基金-環球優質股息增長I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
晉達環球策略基金-英國ALPHA I累積股份 國外休市
晉達環球策略基金-環球天然資源A累積股份 國外休市
晉達環球策略基金-環球環境C累積股份 國外休市
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益A5月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票A2歐元避險 國外休市
愛德蒙得洛希爾-中國(A)-澳幣(已撤銷核備) 國外休市
愛德蒙得洛希爾-歐元可轉債(A)-美元避險(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
愛德蒙得洛希爾-大數據(A)-歐元(已撤銷核備) 國外休市
景順日本股票優勢C日圓 國外休市
景順中國新世代B年配息股美元 國外休市
景順亞洲動力C美元 國外休市
景順大中華A(澳幣對沖)股澳幣 國外休市
景順新興市場企業債券C股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
景順歐洲大陸企業C(美元對沖)股美元 國外休市
景順永續性歐洲量化A穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順泛歐洲股票收益A股歐元 國外休市
景順新興市場債券A-穩定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順新興市場企業債券A-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順印度債券C-總收益-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順新興市場貨幣債券A(歐元對沖)股歐元(未申報生效) 國外休市
景順環球高評級企業債券A-總收益-月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
愛德蒙得洛希爾-中國(A)-歐元(已撤銷核備) 國外休市
匯豐環球新興市場債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐印度股票IC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐印度固定收益AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐印度固定收益AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球非投資等級債券ACHCAD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球新興市場多元資產入息AM3OGBP(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球低碳債券ACHGBP(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
法盛漢瑞斯全球股票R/A EUR 國外休市
安本基金-歐元非投資等級債券A月中配息歐元 國外休市
安本基金-新興市場債券X月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
安本基金-印度債券A累積美元 國外休市
安本基金-前緣市場債券X月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
安本基金-印度債券基金A月中配息澳幣 國外休市
安本基金-印度債券A月中配息紐幣 國外休市
安盛美國非投資等級債券A CAP歐元(避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安盛歐洲房地產股票A Dis「fl」美元(避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安盛ACT潔淨經濟I CAP美元 國外休市
安盛美國非投資等級債券基金A DIS「st」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 國外休市
資本集團全球機會非投資等級債券(盧森堡)Z(歐元) 國外休市
景順亞洲資產配置C股美元 國外休市
景順實質回報(歐元)債券A歐元(已撤銷核備) 國外休市
景順實質資產責任A(歐元對沖)歐元 國外休市
景順新興市場(不含中國)股票A年配息股美元 國外休市
景順美國價值股票C美元 國外休市
景順日本小型企業C日圓 國外休市
景順東協C年配美元 國外休市
景順英國動力C年配英鎊 國外休市
景順環球消費趨勢C美元 國外休市
景順實質回報(歐元)債券C歐元(已撤銷核備) 國外休市
景順歐元債券B歐元(已撤銷核備) 國外休市
景順亞洲資產配置基金A-月配息股(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順泛歐洲A年配息股美元 國外休市
景順日本小型企業A(美元對沖)股美元 國外休市
景順新興市場企業債券A-固定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順永續性歐洲量化C(美元對沖)股美元 國外休市
景順泛歐洲股票收益A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順印度債券A股美元 國外休市
DWS投資歐洲精選LC 國外休市
晉達環球策略基金-環球特許品牌I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
晉達環球策略基金-美元貨幣I累積股份 國外休市
晉達環球策略基金-環球入息導向A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
駿利亨德森遠見基金-日本機會A2美元 國外休市
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司A2歐元 國外休市
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券A2歐元 國外休市
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票I2歐元 國外休市
愛德蒙得洛希爾-印度(B)(已撤銷核備) 國外休市
愛德蒙得洛希爾-歐元可轉債(A)-美元(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
匯豐印度股票AD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券A2美元避險 國外休市
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票IU2歐元 國外休市
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券I2歐元 國外休市
愛德蒙得洛希爾-印度(A)(已撤銷核備) 國外休市
愛德蒙得洛希爾-美國價值收益(A)-歐元(已撤銷核備) 國外休市
愛德蒙得洛希爾-美國價值收益(A)-美元(已撤銷核備) 國外休市
匯豐環球高入息債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球非投資等級債券AC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球非投資等級債券AM3HEUR(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球非投資等級債券IC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐歐元區小型公司股票AC美元避險(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球房地產股票AC(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐印度固定收益ACEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球股票專注波幅AM2(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球新興市場多元資產入息AC(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球新興市場債券ZC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球低碳債券AM3HAUD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
法盛漢瑞斯美國股票R/D USD 國外休市
法盛新興亞洲股票R/A EUR 國外休市
法盛亞太股票R/A USD 國外休市
法盛亞太股票R/D USD 國外休市
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券R/A USD 國外休市
DWS投資ESG全球新興市場股票USD LC(未申報生效) 國外休市
法巴永續亞洲城市債券C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
法巴新興市場當地貨幣債券/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法巴永續美國價值多元因子股票C(美元)(未申報生效) 國外休市
法巴全球可換股債券C(美元)(未申報生效) 國外休市
法巴多元資產精選C(歐元) 國外休市
法巴新興市場精選債券/月配(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法巴全球環境C(歐元) 國外休市
法巴新興市場精選債券/月配B(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法巴新興市場股票B(美元) 國外休市
法巴多元資產精選/月配 B RH (澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法巴美國非投資等級債券/月配 BH (澳幣)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球高入息債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐美元債券ID(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球債券IC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐歐元區價值AC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐歐元區小型公司股票AC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐亞太收益增長股票AM2(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球低碳債券IC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球投資基金-亞洲債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
法盛漢瑞斯美國股票R/D GBP 國外休市
法盛新興亞洲股票R/D USD 國外休市
晉達環球策略基金-美元貨幣A收益股份 國外休市
晉達環球策略基金-環球特許品牌C收益股份(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
晉達環球策略基金-環球特許品牌C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
晉達環球策略基金-歐洲股票C累積股份(歐元) 國外休市
晉達環球策略基金-環球入息導向C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
晉達環球策略基金-環球策略股票I累積股份 國外休市
晉達環球策略基金-歐洲股票I累積股份 國外休市
晉達環球策略基金-歐洲股票I累積股份(美元避險) 國外休市
晉達環球策略基金-環球特許品牌I累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
晉達環球策略基金-環球優質股息增長I收益股份(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
晉達環球策略基金-亞洲股票A累積股份 國外休市
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
晉達環球策略基金-環球環境C收益股份 國外休市
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司A2美元 國外休市
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司A2日圓 國外休市
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票A2美元 國外休市
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益I2美元(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券I2美元避險 國外休市
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司I2美元避險 國外休市
愛德蒙得洛希爾-策略新興市場(A)-美元(已撤銷核備) 國外休市
匯豐歐洲價值AD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐巴西股票AC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
景順環球高評級企業債券C-穩定月配息股美元(基金配息來源可能為本金) 國外休市
DWS投資可轉債LC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
DWS投資亞洲首選USD LC 國外休市
DWS投資ESG新興市場高股息USD FC(已撤銷核備) 國外休市
DWS投資全球高股息LC(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
DWS投資全球高股息USD LC(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
DWS投資歐洲非投資等級債USD FCH(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法巴全球非投資等級債券/年配H美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法巴永續亞洲(日本除外)股票C(歐元) 國外休市
法巴俄羅斯股票C(歐元) 國外休市
法巴永續亞洲城市債券/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法巴永續優化波動全球股票/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法巴新興市場債券/月配H澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券H-I/A USD 國外休市
瀚亞-亞洲債券A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
瀚亞-美國優質債券Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞-亞洲股票A(美元) 國外休市
瀚亞-美國非投資等級債券Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市
瀚亞-優質公司債Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞-優質公司債B(美元) 國外休市
瀚亞-美國非投資等級債券Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市
瀚亞-全球新興市場債券Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞-日本動力股票A(美元避險) 國外休市
DWS投資亞洲首選LC 國外休市
DWS投資ESG新興市場高股息FC(已撤銷核備) 國外休市
DWS投資全球高股息(美元避險)USD LCH(P)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法巴新興市場精選債券RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
法巴科技創新股票C(歐元) 國外休市
法巴全球非投資等級債券/月配H澳幣(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法巴歐洲小型股票RH(美元) 國外休市
法巴水資源/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法巴新興市場精選債券/年配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法巴全球可換股債券/月配(美元)(未申報生效) 國外休市
法巴永續亞洲(日本除外)股票/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法巴永續多元穩定C(歐元)(未申報生效) 國外休市
法巴全球大趨勢B(美元) 國外休市
匯豐歐元區小型公司股票AD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球新興市場債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球高入息債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐亞洲股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐亞洲股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐中國股票ID(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球新興市場債券AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐印度固定收益IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐印度固定收益IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球非投資等級債券ACHGBP(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球新興市場多元資產入息AM3OAUD(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球新興市場多元資產入息AM3OEUR(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球低碳債券AM2(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
法盛訂閱經濟R/A USD 國外休市
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券R/DM USD 國外休市
瀚亞-泛歐股票A(美元) 國外休市
瀚亞-美國非投資等級債券A(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市
瀚亞-印尼股票A(美元) 國外休市
瀚亞-亞洲當地貨幣債券Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞-中國股票A(美元) 國外休市
瀚亞-印度股票A(美元) 國外休市
瀚亞-亞太股票A(美元) 國外休市
瀚亞-優質公司債Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞-優質公司債Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞-優質公司債Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞-全球新興市場債券A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球投資基金-亞洲債券ACHEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球低碳股票ID(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
法盛新興歐洲股票R/D USD 國外休市
法盛漢瑞斯全球股票R/D USD 國外休市
法盛亞太股票R/A EUR 國外休市
瀚亞-亞洲債券Adq(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞-美國非投資等級債券Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市
瀚亞-亞洲債券Andm(紐幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞-全球新興市場債券Admc1(美元穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞-全球新興市場債券Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞-亞洲優質債券A(美元) 國外休市
瀚亞-美國非投資等級債券T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市
瀚亞-全球價值股票T3(美元後收) 國外休市
木星全球系列-木星歐洲增長L類股美元避險累積(已撤銷核備) 國外休市
KBC全球地產(已撤銷核備) 國外休市
KBC全球金融(未申報生效) 國外休市
宏利環球-美元收益AA Inc(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
宏利環球-康健護理AA 國外休市
法盛智慧安保RET/A USD 國外休市
瀚亞-美國特優級債券A(美元) 國外休市
瀚亞-歐洲投資等級債券Aedm(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞-亞洲債券Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞-亞洲當地貨幣債券Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞-亞洲股票收益A(美元) 國外休市
瀚亞-全球價值股票Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞-中國股票Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞-中國股票Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞-亞洲非投資等級債券Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球新興市場債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐巴西股票IC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐中國股票IC(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球非投資等級債券AM2USD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球房地產股票AD(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球股票專注波幅AM3OAUD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球股票專注波幅AM3OEUR(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球高入息債券IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐印度固定收益AM3OAUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球低碳債券AC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球低碳債券ACHEUR(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
法巴永續美國多元因子股票C(美元)(未申報生效) 國外休市
法巴消費創新股票/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法巴全球非投資等級債券/月配BH(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法巴永續高評等企業債券C(美元) 國外休市
法巴多重資產主題策略RH(美元)(未申報生效) 國外休市
法巴水資源B(美元) 國外休市
法巴歐元股票C(美元)(未申報生效) 國外休市
晉達環球策略基金-環球天然資源C收益股份 國外休市
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券C收益-2股份(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
晉達環球策略基金-環球策略管理C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
晉達環球策略基金-歐洲股票C累積股份(美元避險) 國外休市
晉達環球策略基金-新興市場多重收益C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞-亞洲動力股票A(美元) 國外休市
瀚亞-亞洲非投資等級債券Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞-亞洲非投資等級債券C(美元) 國外休市
瀚亞-全球新興市場債券T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞-日本動力股票C(美元避險) 國外休市
景順歐元債券A歐元(已撤銷核備) 國外休市
摩根菲律賓 國外休市
法巴新興市場當地貨幣債券/月配B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法巴全球環境B(美元) 國外休市
法巴永續優化波動全球股票基金H(美元) 國外休市
晉達環球策略基金-環球策略股票C收益股份 國外休市
晉達環球策略基金-亞洲股票C收益股份 國外休市
晉達環球策略基金-新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
晉達環球策略基金-環球黃金A累積股份 國外休市
晉達環球策略基金-環球入息導向A收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
晉達環球策略基金-環球環境I累積股份 國外休市
誠美太平洋盆地(已撤銷核備) 國外休市
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票A2美元(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券A2美元避險 國外休市
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票I3月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
駿利亨德森遠見基金-日本機會I2美元 國外休市
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司I2美元 國外休市
匯豐環球新興市場債券PD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
愛德蒙得洛希爾-歐元可轉債(A)-歐元(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
瀚亞-全球新興市場債券Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞-全球價值股票Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞-亞洲股票收益Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞-美國優質債券Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞-日本動力股票Az(南非幣避險) 國外休市
瀚亞-全球新興市場動力股票A(美元) 國外休市
瀚亞-美國非投資等級債券Cdm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市
瀚亞投資-全球配置優化A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
瀚亞-亞洲股票收益C(美元) 國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票I級別(美元) 國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券Adm級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票A級別(美元) 國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票Q級別(美元) 國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票Q級別(美元) 國外休市
MFS全盛美國政府債券A1(美元) 國外休市
MFS全盛美國密集成長A1(美元) 國外休市
MFS全盛有限償還期C1(美元) 國外休市
MFS全盛新興市場債券C1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
MFS全盛全球資產配置A1(美元) 國外休市
MFS全盛全球資產配置C2(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
MFS全盛新興市場債券I1(美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
瀚亞-亞洲非投資等級債券Admc1(美元穩定月配)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞-亞洲非投資等級債券Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞-美國特優級債券C(美元) 國外休市
景順日本小型企業A日圓 國外休市
匯豐環球低碳債券ADHEUR(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
法盛漢瑞斯美國股票R/A USD 國外休市
法盛漢瑞斯美國股票R/A GBP 國外休市
法盛新興亞洲股票R/A USD 國外休市
瀚亞-美國非投資等級債券C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元) 國外休市
瀚亞-亞洲非投資等級債券A(美元) 國外休市
瀚亞-亞洲債券Cdm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞-美國優質債券C(美元) 國外休市
瀚亞-亞洲非投資等級債券T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞-全球價值股票C(美元) 國外休市
瀚亞-日本動力股票T3(美元避險後收) 國外休市
景順環球消費趨勢A股美元 國外休市
景順美元極短期債券A股美元(已撤銷核備) 國外休市
晉達環球策略基金-環球優質股息增長C收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
晉達環球策略基金-環球入息導向C收益-3股份(南非幣避險IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
晉達環球策略基金-環球入息導向C收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
晉達環球策略基金-新興市場公司債券I累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
晉達環球策略基金-歐洲股票A累積股份(美元避險) 國外休市
晉達環球策略基金-新興市場公司債券I累積股份(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
誠美美國股票(已撤銷核備) 國外休市
駿利亨德森遠見基金-歐元領域A2美元避險 國外休市
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票A2美元避險 國外休市
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司A2美元避險 國外休市
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票IU2美元 國外休市
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先I2美元 國外休市
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司I2日圓 國外休市
GAM精品股票(美元) 國外休市
木星全球系列-木星印度精選L類股美元年收益(已撤銷核備) 國外休市
MFS全盛歐洲研究I1(歐元) 國外休市
MFS全盛全球股票I1(歐元) 國外休市
MFS全盛美國價值I1(美元) 國外休市
MFS全盛全球非投資等級債券A1(歐元) 國外休市
MFS全盛歐洲小型公司IH1(美元避險) 國外休市
M＆G入息A(美元避險) 國外休市
M＆G入息A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
M＆G收益優化A(美元避險) 國外休市
M＆G收益優化A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
M＆G入息A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
M＆G收益優化X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
愛德蒙得洛希爾-中國(A)-美元(已撤銷核備) 國外休市
愛德蒙得洛希爾-環球黃金(A)(已撤銷核備) 國外休市
匯豐環球債券AD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐美元債券AD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐東協股票AD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐歐洲價值IC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球非投資等級債券AM3HAUD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球非投資等級債券ID(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐歐元區價值AC美元避險(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球股票專注波幅AC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
愛德蒙得洛希爾-歐洲新力(A)-美元(已撤銷核備) 國外休市
匯豐亞洲股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐全球股票氣候變化概念AD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐美元債券IC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球房地產股票AM2(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐印度固定收益AM3OEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球低碳債券AM2HKD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球低碳股票AC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球低碳股票ACEUR(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
法盛新興歐洲股票R/A USD 國外休市
法盛新興歐洲股票R/A EUR 國外休市
法盛漢瑞斯全球股票R/A USD 國外休市
匯豐環球新興市場多元資產入息AM2(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球低碳債券AD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞-全球價值股票A(美元) 國外休市
瀚亞-美國特優級債券Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞-亞洲債券Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞-優質公司債Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞-美國非投資等級債券Andm(紐幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市
瀚亞-美國非投資等級債券Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市
瀚亞-亞洲股票收益Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
木星全球系列-木星動力債券L類股美元避險每月收益(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
木星全球系列-木星動力債券L類股歐元累積(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
凱敏雅克精選多元配置E收益(美元避險)(本基金配息來源可能為本金)(已撤銷核備) 國外休市
未來資產ESG亞洲卓越消費股票R(美元)(已撤銷核備) 國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票I級別(美元) 國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券A級別(美元)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票Q級別(歐元) 國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票Q級別(美元) 國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票Q級別(美元) 國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券Q級別(美元) 國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券I級別(美元) 國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券A級別(美元) 國外休市
M＆G入息A(南非幣避險月配)F1(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
M＆G北美股息X(美元後收) 國外休市
M＆G北美股息A(南非幣避險) 國外休市
摩根士丹利新一代新興市場A(歐元) 國外休市
摩根士丹利印度股票A(美元) 國外休市
摩根士丹利美國增長A(美元) 國外休市
摩根士丹利環球機會A(美元) 國外休市
摩根士丹利新興領先股票AH(歐元避險) 國外休市
法巴歐洲可換股債券C(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
法巴歐元中期債券C(歐元)(已撤銷核備) 國外休市
法巴歐元債券/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
百達精選品牌R歐元 國外休市
百達健康R美元 國外休市
百達日本精選R歐元 國外休市
百達智慧城市R歐元DY(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
百達歐元非投資等級債券HR美元 國外休市
百達亞洲股票(不含日本)R美元 國外休市
百達Quest全球永續股票I美元 國外休市
百達新興市場R美元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效) 國外休市
百達生物科技HR澳幣 國外休市
法盛漢瑞斯美國股票R/A EUR 國外休市
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票R/A USD 國外休市
法盛智慧安保CT/A USD 國外休市
法盛AI及機器人R/A USD 國外休市
瀚亞-全球科技股票A(美元) 國外休市
瀚亞-美國優質債券A(美元) 國外休市
瀚亞-亞洲當地貨幣債券A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
瀚亞-大中華股票A(美元) 國外休市
瀚亞-中印股票A(美元) 國外休市
瀚亞-亞洲債券Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞-亞洲債券C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
瀚亞-全球新興市場債券Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞-全球價值股票Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞-全球價值股票Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞-亞洲股票收益Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞-全球價值股票Az(南非幣避險) 國外休市
瀚亞-中國股票Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞-優質公司債T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞-美國優質債券T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞-全球科技股票T3(美元後收) 國外休市
景順全歐洲企業A歐元 國外休市
景順泛歐洲A歐元 國外休市
瀚亞-亞洲股票收益Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞-全球新興市場債券Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞-日本動力股票A(美元) 國外休市
瀚亞-亞洲債券T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞-全球新興市場動力股票C(美元) 國外休市
未來資產ESG亞洲龍頭股票A(美元)(已撤銷核備) 國外休市
宏利環球-亞太不動產AA(澳幣避險)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票A級別(美元) 國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券Q級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票Q級別(美元) 國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球價值股票基金A級別(美元) 國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票I級別(美元) 國外休市
GAM精品股票(歐元) 國外休市
GAM新興股票(歐元)(未申報生效) 國外休市
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元E級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元E級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元Em級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
木星全球系列-木星動力債券L類股歐元每季收益(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元)(已撤銷核備) 國外休市
未來資產ESG亞洲卓越消費股票A(美元)(已撤銷核備) 國外休市
宏利環球-新興東歐AA 國外休市
GAM亞洲關鍵(美元)(未申報生效) 國外休市
KBC全球醫療科技(已撤銷核備) 國外休市
KBC全球替代性能源(已撤銷核備) 國外休市
KBC新興歐洲債券-美元配息(已撤銷核備) 國外休市
KBC全球高利率債券-美元配息(已撤銷核備) 國外休市
KBC未來趨勢(未申報生效) 國外休市
宏利環球-環球股票AA 國外休市
宏利環球-印度股票AA 國外休市
宏利環球-環球資源AA 國外休市
MFS全盛美國政府債券C2(美元) 國外休市
MFS全盛全球非投資等級債券C1(美元) 國外休市
MFS全盛歐洲小型公司A1(歐元) 國外休市
MFS全盛通脹調整債券C2(美元) 國外休市
MFS全盛通脹調整債券I1(美元) 國外休市
MFS全盛歐洲小型公司AH1(美元避險) 國外休市
MFS全盛全球內在價值股票A1(美元) 國外休市
M＆G北美股息A(美元) 國外休市
M＆G入息X(南非幣避險月配後收)F1(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
摩根士丹利亞洲房地產A(美元) 國外休市
摩根士丹利環球平衡收益A(歐元) 國外休市
摩根士丹利歐洲機會A(美元)(未申報生效) 國外休市
宏利環球-美元收益AA(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
宏利環球-美國特別機會AA(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金，本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 國外休市
宏利環球-巨龍增長AA(港幣) 國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票A級別(美元) 國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票A級別(美元) 國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票I級別(美元) 國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票A級別(歐元) 國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票I級別(歐元) 國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券I級別(美元)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券Q級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券B歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金中國股票A美元(已撤銷核備) 國外休市
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
GAM新興股票(美元)(未申報生效) 國外休市
木星全球系列-木星印度精選L類股英鎊年收益(已撤銷核備) 國外休市
木星全球系列-木星歐洲增長L類股歐元累積(已撤銷核備) 國外休市
KBC全球水資源(已撤銷核備) 國外休市
宏利環球-美國股票AA 國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券Ax級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券I級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票Q級別(美元) 國外休市
MFS全盛有限償還期A1(美元) 國外休市
MFS全盛全球股票A1(歐元) 國外休市
MFS全盛全球非投資等級債券A2(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
MFS全盛全球非投資等級債券C2(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
MFS全盛全球重點研究A1(歐元) 國外休市
MFS全盛新興市場債券A1(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
MFS全盛新興市場股票A1(美元)(已撤銷核備) 國外休市
MFS全盛美國政府債券I1(美元) 國外休市
MFS全盛美國總報酬債券C2(美元) 國外休市
MFS全盛有限償還期A1(歐元)(未申報生效)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 國外休市
宏利環球-歐洲增長AA 國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券Ax級別(美元)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券Q級別(美元)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票Q級別(美元) 國外休市
MFS全盛全球重點研究A1(美元) 國外休市
MFS全盛新興市場債券A1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
MFS全盛全球股票C1(美元) 國外休市
MFS全盛有限償還期C2(美元) 國外休市
MFS全盛美國價值A1(美元) 國外休市
MFS全盛歐洲研究I1(美元) 國外休市
MFS全盛全球股票I1(美元) 國外休市
MFS全盛歐洲研究AH1(美元避險) 國外休市
MFS全盛多元資產優選成長AH1(歐元避險) 國外休市
MFS全盛全球內在價值股票AH1(歐元) 國外休市
MFS全盛全球內在價值股票I1(美元) 國外休市
M＆G日本小型股A(歐元) 國外休市
M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票A(美元) 國外休市
M＆G北美股息A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
M＆G新興市場債券A(美元月配)F(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
M＆G新興市場債券A(南非幣避險月配)F1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
M＆G收益優化X(南非幣避險月配後收)F2(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
摩根士丹利歐洲機會A(歐元) 國外休市
摩根士丹利環球遠見AH(歐元避險) 國外休市
宏利環球-巨龍增長AA(美元) 國外休市
宏利環球-亞太不動產AA(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
宏利環球-亞太不動產AA(美元)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票A級別(美元) 國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票A級別(美元) 國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票I級別(美元) 國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券A級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券I級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票I級別(美元) 國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票A級別(美元) 國外休市
法巴歐洲小型股票C(歐元) 國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券A澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券B南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元對沖 國外休市
鋒裕匯理基金歐洲小型股票U歐元 國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票T美元 國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券T南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興世界股票A美元(未申報生效) 國外休市
MFS全盛歐洲小型公司A1(美元) 國外休市
MFS全盛全球資產配置A1(歐元) 國外休市
MFS全盛通脹調整債券A1(美元) 國外休市
MFS全盛通脹調整債券A2(美元) 國外休市
MFS全盛新興市場股票A1(歐元)(已撤銷核備) 國外休市
MFS全盛美國總報酬債券A2(美元) 國外休市
MFS全盛全球非投資等級債券I1(美元) 國外休市
MFS全盛全球資產配置I1(美元) 國外休市
MFS全盛美國價值AH1(歐元避險) 國外休市
MFS全盛歐洲研究IH1(美元避險) 國外休市
MFS全盛歐洲價值IH1(美元避險) 國外休市
MFS全盛多元資產優選成長A1(歐元) 國外休市
MFS全盛多元資產優選成長I1(美元) 國外休市
M＆G入息A(歐元) 國外休市
M＆G ESG巴黎協議全球永續股票A(美元年配)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
M＆G環球股息A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
M＆G新興市場債券A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
M＆G新興市場債券X(南非幣避險月配後收)F1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
M＆G收益優化X(美元避險後收) 國外休市
摩根士丹利美國房地產A(美元) 國外休市
摩根士丹利美國優勢A(美元) 國外休市
摩根士丹利新一代新興市場A(美元) 國外休市
摩根士丹利新興市場債券A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
摩根士丹利環球品牌A(美元) 國外休市
摩根士丹利環球遠見A(美元) 國外休市
法巴日本小型股票C(日圓) 國外休市
法巴美元短期債券C(美元) 國外休市
法巴美元貨幣市場C(美元) 國外休市
MFS全盛全球股票A1(美元) 國外休市
MFS全盛新興市場債券C2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
MFS全盛歐洲研究A1(美元) 國外休市
MFS全盛全球資產配置C1(美元) 國外休市
MFS全盛歐洲價值A1(歐元) 國外休市
MFS全盛亞洲(日本以外)A1(歐元)(已撤銷核備) 國外休市
MFS全盛亞洲(日本以外)A1(美元)(已撤銷核備) 國外休市
MFS全盛全球重點研究I1(美元) 國外休市
MFS全盛美國密集成長I1(美元) 國外休市
MFS全盛歐洲小型公司I1(歐元) 國外休市
MFS全盛歐洲價值I1(歐元) 國外休市
MFS全盛全球內在價值股票IH1(歐元) 國外休市
百達生物科技R歐元 國外休市
百達家族企業R歐元 國外休市
百達精選品牌HR美元 國外休市
百達智慧城市R歐元 國外休市
百達能源轉型R美元 國外休市
百達能源轉型R歐元 國外休市
百達機器人科技HR澳幣 國外休市
百達新興市場R美元(未申報生效) 國外休市
百達美元中短期債券R美元月配息(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A歐元 國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美元短期債券A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
歐義銳榮歐洲非投資等級債券R(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
MFS全盛多元資產優選成長I1(歐元) 國外休市
M＆G入息A(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
M＆G收益優化A(歐元) 國外休市
M＆G入息X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
KBC全球上市新股(已撤銷核備) 國外休市
KBC新興歐洲債券(已撤銷核備) 國外休市
KBC全球食品及民生消費(已撤銷核備) 國外休市
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(美元)(避險)(已撤銷核備) 國外休市
宏利環球-美國特別機會AA Inc(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金，本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票I級別(美元) 國外休市
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元Em級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
木星全球系列-木星動力債券L類股美元避險累積(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
木星全球系列-木星歐洲增長L類股英鎊年收益(已撤銷核備) 國外休市
KBC全球高利率債券(已撤銷核備) 國外休市
KBC印度(已撤銷核備) 國外休市
KBC SRI新興市場基金(未申報生效) 國外休市
摩根士丹利歐洲機會AH(美元避險) 國外休市
摩根士丹利環球非投資等級債券A(美元)(未申報生效) 國外休市
法巴新興市場債券C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
法巴歐元債券C(歐元) 國外休市
法巴巴西股票C(美元) 國外休市
百達機器人科技R歐元 國外休市
百達環境機會R美元 國外休市
百達環境機會R歐元 國外休市
百達能源轉型HR澳幣 國外休市
法巴日本小型股票N(日圓) 國外休市
法巴永續歐洲股息股票C(歐元) 國外休市
法巴美國非投資等級債券/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) 國外休市
百達水資源HR美元 國外休市
百達智慧城市HR南非幣DY(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
百達林木資源R美元 國外休市
百達智慧城市HR美元 國外休市
百達Quest全球永續股票R美元月配息(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
百達智慧城市-I美元 國外休市
百達美國指數R美元(未申報生效) 國外休市
百達美國指數R歐元(未申報生效) 國外休市
百達新興市場HR歐元(未申報生效) 國外休市
M＆G短期優質債券A(美元避險季配)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
M＆G新興市場債券C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
M＆G新興市場債券基金C(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
M＆G收益優化X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
M＆G入息X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
摩根士丹利新興市場債券ARM(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
摩根士丹利環球機會AH(歐元避險) 國外休市
摩根士丹利新興領先股票A(美元) 國外休市
摩根士丹利環球平衡收益AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
摩根士丹利環球非投資等級債券AHRM(南非幣避險)(未申報生效) 國外休市
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金歐洲小型股票B美元 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
歐義銳榮新興市場債券R2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金) 國外休市
歐義銳榮新興動力股票R 國外休市
歐義銳榮新興市場債券RH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金) 國外休市
歐義銳榮靈活策略入息RL(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
歐義銳榮歐洲非投資等級債券RU2(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
歐義銳榮靈活策略入息R4(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
歐義銳榮靈活策略入息R(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
瑞銀(盧森堡)策略-收益型(歐元)(已撤銷核備) 國外休市
瑞銀(盧森堡)全球可轉換債券(歐元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
瑞銀(盧森堡)澳幣K-1 國外休市
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券(歐元)(美元避險) 國外休市
瑞銀(盧森堡)中國精選股票(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券(歐元)(英鎊避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法巴美元短期債券/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法巴日本股票C(日圓) 國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券A級別(歐元)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票Q級別(美元) 國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票Q級別(美元) 國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券A級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票A級別(美元) 國外休市
MFS全盛歐洲研究A1(歐元) 國外休市
MFS全盛美國密集成長C1(美元) 國外休市
MFS全盛新興市場債券A2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
MFS全盛全球資產配置A2(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
MFS全盛美國總報酬債券I1(美元) 國外休市
M＆G ESG巴黎協議全球永續股票A(美元) 國外休市
M＆G短期優質債券A(美元避險) 國外休市
未來資產ESG亞洲龍頭股票R(美元)(已撤銷核備) 國外休市
宏利環球-亞洲股票AA(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 國外休市
宏利環球-日本股票AA 國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票I級別(美元) 國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票I級別(美元) 國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票A級別(美元) 國外休市
MFS全盛全球非投資等級債券A1(美元) 國外休市
MFS全盛有限償還期A2(美元) 國外休市
MFS全盛美國政府債券A2(美元) 國外休市
MFS全盛美國政府債券C1(美元) 國外休市
百達新興市場R歐元(未申報生效) 國外休市
百達Quest全球永續股票P美元 國外休市
百達亞洲股票(不含日本)I美元 國外休市
百達精選品牌I美元 國外休市
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A歐元 國外休市
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券A歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
MFS全盛全球重點研究C1(美元) 國外休市
MFS全盛歐洲價值A1(美元) 國外休市
MFS全盛通脹調整債券C1(美元) 國外休市
MFS全盛美國價值C1(美元) 國外休市
MFS全盛美國總報酬債券A1(美元) 國外休市
MFS全盛有限償還期I1(美元) 國外休市
MFS全盛美國總報酬債券C1(美元) 國外休市
MFS全盛歐洲價值AH1(美元避險) 國外休市
MFS全盛多元資產優選成長A1(美元) 國外休市
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M＆G收益優化C(美元避險) 國外休市
M＆G新興市場債券A(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
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摩根士丹利環球可轉換債券A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
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摩根士丹利環球可轉換債券AH(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
摩根士丹利亞洲永續股票A(美元) 國外休市
摩根士丹利環球平衡收益AHRM(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
摩根士丹利環球非投資等級債券AR(美元)(未申報生效) 國外休市
摩根士丹利環球非投資等級債券ARM(美元)(未申報生效) 國外休市
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瑞銀(盧森堡)新興市場當地貨幣債券(美元)(未申報生效)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
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鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
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鋒裕匯理基金環球非投資等級債券I2美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票B美元(未申報生效) 國外休市
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A南非幣(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券A南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
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鋒裕匯理基金新興市場債券B澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
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鋒裕匯理基金新興市場債券T澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金歐洲小型股票T歐元 國外休市
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票U歐元 國外休市
鋒裕匯理基金美元短期債券U美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票U美元 國外休市
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券U美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
M＆G北美股息A(歐元) 國外休市
M＆G日本A(歐元) 國外休市
M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票A(歐元) 國外休市
M＆G新興市場債券X(美元月配後收)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
M＆G新興市場債券X(美元月配後收)F(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
M＆G收益優化基金A(南非幣避險月配)F2(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
摩根士丹利環球平衡收益AHR(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美元短期債券B美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元 國外休市
鋒裕匯理基金中國股票B美元(已撤銷核備) 國外休市
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元對沖 國外休市
百達能源轉型I美元 國外休市
百達機器人科技-I美元 國外休市
百達永續飲食R美元 國外休市
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百達全球非投資等級債R美元月配息(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元 國外休市
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B歐元 國外休市
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美元短期債券A2歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金歐洲小型股票B歐元 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金中國股票T美元(已撤銷核備) 國外休市
鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元 國外休市
貝萊德新興市場A2美元 國外休市
貝萊德拉丁美洲A2美元 國外休市
貝萊德歐元優質債券A2歐元 國外休市
貝萊德歐洲價值型A4歐元 國外休市
貝萊德環球非投資等級債券Hedged A3歐元 國外休市
貝萊德環球非投資等級債券A3美元 國外休市
貝萊德歐元優質債券A3歐元 國外休市
貝萊德美元優質債券A3美元 國外休市
貝萊德永續能源A2美元 國外休市
貝萊德拉丁美洲C2美元 國外休市
貝萊德世界黃金C2美元 國外休市
貝萊德短期債券C2歐元(已撤銷核備) 國外休市
貝萊德印度A2歐元 國外休市
貝萊德日本靈活股票A2美元 國外休市
貝萊德亞洲巨龍A2歐元 國外休市
貝萊德亞洲巨龍A2美元 國外休市
貝萊德世界債券A3美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 國外休市
貝萊德歐洲靈活股票A2美元 國外休市
貝萊德世界健康科學Hedged A2澳幣 國外休市
貝萊德世界礦業Hedged A2澳幣 國外休市
貝萊德亞洲巨龍Hedged A2澳幣 國外休市
貝萊德美元非投資等級債券A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 國外休市
貝萊德全球智慧數據股票入息A8多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
貝萊德環球資產配置A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯東方入息-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
百達Quest全球永續股票R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
百達水資源-I美元 國外休市
百達美國指數HR歐元(未申報生效) 國外休市
百達能源轉型HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
百達新興市場R歐元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效) 國外休市
百達林木資源HR澳幣 國外休市
百達數位科技I美元 國外休市
百達歐元非投資等級債券HI美元 國外休市
百達環境機會I美元 國外休市
百達永續飲食I美元 國外休市
百達保安I美元 國外休市
鋒裕匯理基金中國股票I2美元(已撤銷核備) 國外休市
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A歐元 國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A歐元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B美元 國外休市
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票B歐元 國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金中國股票U美元(已撤銷核備) 國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票T美元 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興世界股票A歐元(未申報生效) 國外休市
鋒裕匯理基金新興世界股票I2美元(未申報生效) 國外休市
鋒裕匯理基金日本股票A歐元(未申報生效) 國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2-7美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
百達生物科技R美元 國外休市
百達保安R美元 國外休市
百達日本精選HR歐元 國外休市
百達歐元非投資等級債券R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
百達美元中短期債券R美元 國外休市
百達機器人科技HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
百達日本精選I日元 國外休市
百達日本精選HI美元 國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券U歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票T歐元 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券T歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券U澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
歐義銳榮義大利卓越股票R2 國外休市
瑞銀(盧森堡)瑞士法郎(未申報生效) 國外休市
瑞銀(盧森堡)美元K-1 國外休市
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票(美元) 國外休市
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券(歐元)(美元避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 國外休市
瑞銀(盧森堡)全球收益股票(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 國外休市
瑞銀(盧森堡)全球收益股票(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金中國股票A歐元(已撤銷核備) 國外休市
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票B美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券B澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元 國外休市
鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元對沖 國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票U美元 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券T美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券T南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券I2美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯全球新興市場高股息-AT累積類股(美元) 國外休市
安聯收益成長-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯亞太高息股票-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯歐洲高息股票-AT累積類股(歐元) 國外休市
安聯亞洲總回報股票-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯全球新興市場高股息-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯美元非投資等級債券-IT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T南非幣(穩定月配息)(基本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票U歐元 國外休市
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票U美元 國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券U南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金歐陸股票I2美元 國外休市
鋒裕匯理基金歐洲小型股票I2美元 國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券I2美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美元短期債券I2美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金日本股票A美元(未申報生效) 國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券U澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票I2歐元(未申報生效) 國外休市
歐義銳榮歐洲中小型股R2 國外休市
歐義銳榮中國股票R 國外休市
歐義銳榮歐洲非投資等級債券RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
歐義銳榮新興市場債券RM2(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金) 國外休市
歐義銳榮靈活策略入息RU2(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
瑞銀(盧森堡)策略-平衡型(歐元)(已撤銷核備) 國外休市
百達健康I美元 國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A美元 國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金歐陸股票B美元 國外休市
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票B美元 國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A歐元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元對沖 國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券U南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
貝萊德英國A2英鎊 國外休市
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貝萊德日本靈活股票A2日圓 國外休市
貝萊德環球政府債券Hedged A3歐元 國外休市
貝萊德環球企業債券A2美元 國外休市
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鋒裕匯理基金美國研究股票I2美元 國外休市
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鋒裕匯理基金環球ESG優化股票A2歐元(未申報生效) 國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
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安聯動力亞洲非投資等級債券-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
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安聯美元短年期非投資等級債券-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯收益成長-BMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯歐元非投資等級債券-AT累積類股(美元避險) 國外休市
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鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券I2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
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鋒裕匯理基金美國ESG優化股票A美元(未申報生效) 國外休市
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貝萊德世界債券A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 國外休市
貝萊德全球股票收益A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
貝萊德全球股票收益Hedged A2歐元 國外休市
貝萊德歐洲特別時機C2歐元 國外休市
貝萊德世界能源Hedged A2澳幣 國外休市
貝萊德歐洲特別時機Hedged A2澳幣 國外休市
貝萊德亞洲老虎債券A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
貝萊德世界健康科學Hedged A2港幣 國外休市
貝萊德ESG社會責任多元資產Hedged A2澳幣 國外休市
貝萊德ESG社會責任多元資產Hedged A2南非幣 國外休市
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貝萊德世界金融A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯亞洲靈活債券-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯新興亞洲股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯全球新興市場高股息-AT累積類股(歐元) 國外休市
安聯亞洲靈活債券-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
安聯歐洲成長精選-IT累積類股(美元避險) 國外休市
安聯歐洲成長精選-IT累積類股(歐元) 國外休市
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瑞銀(盧森堡)策略-平衡型(美元)(累積)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 國外休市
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瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選(已撤銷核備) 國外休市
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瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市
瑞銀(盧森堡)全球股票配置精選(美元)(未申報生效) 國外休市
貝萊德歐洲A2美元 國外休市
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貝萊德ESG社會責任多元資產A2歐元 國外休市
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歐義銳榮歐洲非投資等級債券R2(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
歐義銳榮新興市場債券RM(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金) 國外休市
歐義銳榮日本債券RH 國外休市
歐義銳榮歐洲非投資等級債券RMU2(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
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貝萊德美國短期債券A3歐元(已撤銷核備) 國外休市
貝萊德新興市場債券A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
貝萊德新興市場債券A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
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貝萊德美元非投資等級債券Hedged A2澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市
貝萊德美元非投資等級債券A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 國外休市
貝萊德拉丁美洲D2美元 國外休市
貝萊德日本靈活股票Hedged A2美元 國外休市
貝萊德環球債券特別時機C2美元(未申報生效) 國外休市
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貝萊德歐洲價值型Hedged A2澳幣 國外休市
貝萊德環球非投資等級債券A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
貝萊德歐元市場Hedged A2美元 國外休市
貝萊德拉丁美洲Hedged A2港幣 國外休市
貝萊德全球智慧數據股票入息Hedged A2歐元 國外休市
貝萊德新興市場股票收益A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
貝萊德世界地產證券A2美元 國外休市
貝萊德世界地產證券A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
貝萊德ESG社會責任多元資產Hedged A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
貝萊德美國價值型A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯美元非投資等級債券-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市
安聯小龍(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯東方入息-P配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯亞太高息股票-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯歐洲成長精選-AT累積類股(歐元) 國外休市
安聯美國多元投資風格股票-AT累積類股(歐元) 國外休市
安聯美國多元投資風格股票-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
歐義銳榮新興市場債券R(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金) 國外休市
歐義銳榮日本債券R 國外休市
歐義銳榮環球智慧股票R2 國外休市
歐義銳榮靈活策略入息RM(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券(歐元) 國外休市
瑞銀(盧森堡)新興市場債券(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券(歐元)K-1 國外休市
瑞銀(盧森堡)策略-平衡型(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 國外休市
瑞銀(盧森堡)策略-固定收益型(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 國外休市
瑞銀(盧森堡)美元企業債券(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
貝萊德中國A2港幣 國外休市
安聯多元信用債券-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯動力亞洲非投資等級債券-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯動力亞洲非投資等級債券-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯全球高息股票-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯美元短年期非投資等級債券-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯美元短年期非投資等級債券-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯收益成長-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
歐義銳榮中國股票R2 國外休市
歐義銳榮歐洲中小型股RH2 國外休市
歐義銳榮靈活策略入息RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
瑞銀(盧森堡)歐洲機會(未申報生效) 國外休市
瑞銀(盧森堡)歐元國家機會(未申報生效) 國外休市
瑞銀(盧森堡)策略-固定收益型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 國外休市
瑞銀(盧森堡)歐洲可轉換債券(歐元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券(歐元)(澳幣避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 國外休市
瑞銀(盧森堡)亞洲小型公司基金(美元)(未申報生效) 國外休市
瑞銀(盧森堡)美元(加幣避險)(未申報生效) 國外休市
瑞銀(盧森堡)亞洲精選股票(美元)(未申報生效) 國外休市
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢(美元)(歐元避險) 國外休市
貝萊德拉丁美洲A2歐元 國外休市
貝萊德美國中型企業價值A2歐元 國外休市
貝萊德歐洲價值型A2美元 國外休市
貝萊德世界科技A2英鎊 國外休市
貝萊德美元優質債券A2美元 國外休市
貝萊德美元非投資等級債券A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市
貝萊德新興市場C2美元 國外休市
貝萊德歐洲特別時機A2歐元 國外休市
貝萊德歐洲靈活股票A2歐元 國外休市
貝萊德環球政府債券Hedged C2歐元 國外休市
貝萊德環球動力股票A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 國外休市
貝萊德新興市場債券A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
貝萊德營養科學A2美元 國外休市
瑞銀(盧森堡)歐元 國外休市
瑞銀(盧森堡)中國精選股票(美元) 國外休市
瑞銀(盧森堡)全球優選股票(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 國外休市
瑞銀(盧森堡)美國增長股票(美元) 國外休市
瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
瑞銀(盧森堡)歐元區國家收益(歐元)(未申報生效) 國外休市
瑞銀(盧森堡)策略-收益型(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 國外休市
貝萊德環球債券特別時機A2美元(未申報生效) 國外休市
貝萊德新興市場債券A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
貝萊德全球通膨連結債券Hedged A2歐元 國外休市
貝萊德全球股票收益A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
貝萊德中國Hedged A2澳幣 國外休市
貝萊德拉丁美洲Hedged A2澳幣 國外休市
貝萊德美國中型企業價值Hedged A2澳幣 國外休市
貝萊德歐洲特別時機Hedged A2美元 國外休市
貝萊德環球資產配置Hedged A2港幣 國外休市
貝萊德世界黃金Hedged A2港幣 國外休市
貝萊德全球智慧數據股票入息A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
貝萊德新興市場股票收益A2美元 國外休市
貝萊德全球智慧數據股票入息A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
貝萊德世界科技A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯歐洲小型股票-AT累積類股(歐元) 國外休市
安聯歐陸成長-AT累積類股(歐元) 國外休市
安聯歐陸成長-IT累積類股(歐元) 國外休市
安聯美國多元投資風格股票-AT累積類股(美元) 國外休市
安聯SDG永續歐元信用債券-IT累積類股(歐元) 國外休市
安聯美元非投資等級債券-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯主題趨勢-IT累積類股(美元) 國外休市
安聯收益成長-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯美元短年期非投資等級債券-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市
安聯美國收益-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯全球機會債券-AMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯綠色債券-AMf固定月配類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯全球永續發展-IT累積類股(歐元) 國外休市
貝萊德世界黃金A2美元 國外休市
貝萊德環球非投資等級債券A2美元 國外休市
貝萊德美國價值型A2美元 國外休市
貝萊德歐洲價值型A2歐元 國外休市
貝萊德美國價值型A4美元 國外休市
貝萊德歐元市場A4歐元 國外休市
貝萊德短期債券A3歐元(已撤銷核備) 國外休市
貝萊德亞洲老虎債券A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
貝萊德亞洲老虎債券A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
貝萊德日本靈活股票A2歐元 國外休市
貝萊德世界債券Hedged A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 國外休市
貝萊德環球資產配置Hedged A2澳幣 國外休市
貝萊德營養科學Hedged A2歐元 國外休市
貝萊德中國A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
貝萊德新世代運輸A2美元 國外休市
安聯中國股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯AI人工智慧-AT累積類股(美元) 國外休市
安聯全球高科技(已撤銷核備) 國外休市
安聯香港股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯全球高成長科技-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯東方入息-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯亞太高息股票-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯收益成長-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯歐洲高息股票-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯歐洲成長精選-AT累積類股(美元避險) 國外休市
安聯亞洲靈活債券-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯歐陸成長-AT累積類股(美元避險) 國外休市
安聯美股收益-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯網路資安趨勢-AT累積類股(美元) 國外休市
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券美元AC 國外休市
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券美元AD(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券美元AC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券歐元避險AHD(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
瑞聯UBAM環球首選30股票美元IC 國外休市
瑞萬通博能源革命C(歐元) 國外休市
瑞萬通博能源革命C(美元) 國外休市
瑞萬通博永續新興市場股票B(美元)(未申報生效) 國外休市
瑞萬通博環球非投資等級債券AMH(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
歐義銳榮靈活策略入息R2(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
歐義銳榮靈活策略入息RM4(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
瑞銀(盧森堡)美國小型股票(美元) 國外休市
瑞銀(盧森堡)健康轉型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 國外休市
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票(歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 國外休市
瑞銀(盧森堡)策略-收益型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 國外休市
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選(已撤銷核備) 國外休市
瑞銀(盧森堡)新興市場債券(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
貝萊德環球債券特別時機A3美元(未申報生效) 國外休市
貝萊德美國中型企業價值A2美元 國外休市
貝萊德歐元市場A2歐元 國外休市
貝萊德英國A2美元 國外休市
貝萊德環球前瞻股票A2歐元 國外休市
貝萊德美國價值型A2英鎊 國外休市
貝萊德世界科技A2美元 國外休市
貝萊德美國政府房貸債券A2美元 國外休市
貝萊德日本特別時機A2美元 國外休市
貝萊德世界礦業A2美元 國外休市
貝萊德環球政府債券A2美元 國外休市
貝萊德美國價值型A2歐元 國外休市
貝萊德世界科技A2歐元 國外休市
貝萊德歐元優質債券A3美元 國外休市
貝萊德美元非投資等級債券A3美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市
貝萊德美國政府房貸債券A3美元 國外休市
貝萊德美國靈活股票A2美元 國外休市
貝萊德新興市場當地債券A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
貝萊德新興市場當地債券A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
貝萊德新興市場當地債券A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
貝萊德亞洲巨龍A2英鎊 國外休市
貝萊德中國Hedged A2歐元 國外休市
貝萊德ESG社會責任多元資產Hedged A2美元 國外休市
貝萊德環球非投資等級債券A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
貝萊德亞洲老虎債券A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
貝萊德新興市場債券A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
貝萊德環球企業債券A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
貝萊德環球非投資等級債券A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
貝萊德環球債券特別時機C2歐元(未申報生效) 國外休市
貝萊德新興市場債券A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
貝萊德歐洲價值型Hedged A2港幣 國外休市
貝萊德ESG社會責任多元資產A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
貝萊德世界科技Hedged A2澳幣 國外休市
貝萊德世界地產證券A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
貝萊德美國增長型A2歐元 國外休市
貝萊德世界健康科學A2美元 國外休市
貝萊德歐洲特別時機A2美元 國外休市
貝萊德美國短期債券A2美元(已撤銷核備) 國外休市
貝萊德日本特別時機A2日圓 國外休市
貝萊德環球政府債券Hedged A2歐元 國外休市
貝萊德環球動力股票A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 國外休市
貝萊德新興市場當地債券A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
貝萊德新興市場債券A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
貝萊德美元非投資等級債券Hedged A3澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市
貝萊德亞洲老虎債券A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
貝萊德環球企業債券A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
貝萊德全球通膨連結債券A3美元 國外休市
安聯全球機會債券-IM穩定月收類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯新興市場精選債券-AT累積類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
安聯全球機會債券-BMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯寵物新經濟-AT累積類股(美元) 國外休市
安聯寵物新經濟-IT累積類股(美元) 國外休市
安聯綠色債券-IT累積類股(歐元) 國外休市
瑞銀(盧森堡)全球影響力(美元)(歐元避險)(未申報生效) 國外休市
瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券(美元) 國外休市
貝萊德環球非投資等級債券Hedged A2歐元 國外休市
貝萊德環球政府債券A3美元 國外休市
貝萊德智慧數據永續環球小型企業A2美元 國外休市
安聯美元非投資等級債券-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯亞洲靈活債券-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯美元短年期非投資等級債券-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯日本股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯亞太收益入息-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯亞洲總回報股票-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯收益成長-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
貝萊德智慧數據永續環球小型企業A2歐元 國外休市
貝萊德永續能源A2歐元 國外休市
貝萊德世界能源A2歐元 國外休市
貝萊德環球資產配置A2美元 國外休市
貝萊德美國價值型C2美元 國外休市
貝萊德世界礦業C2美元 國外休市
貝萊德世界能源C2美元 國外休市
貝萊德美國靈活股票A2歐元 國外休市
貝萊德印度A2美元 國外休市
貝萊德全球通膨連結債券A2美元 國外休市
貝萊德世界黃金Hedged A2澳幣 國外休市
貝萊德歐洲Hedged A2紐西蘭幣 國外休市
貝萊德歐洲Hedged A2美元 國外休市
安聯SDG永續歐元信用債券-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯全球小型股票-AT累積類股(美元) 國外休市
安聯美元非投資等級債券-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯AI人工智慧-IT累積類股(美元) 國外休市
安聯美元短年期非投資等級債券-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯美國收益-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
貝萊德全球股票收益A2美元 國外休市
貝萊德拉丁美洲D2歐元 國外休市
貝萊德日本特別時機Hedged A2美元 國外休市
貝萊德全球股票收益A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
貝萊德歐洲Hedged A2港幣 國外休市
貝萊德世界礦業Hedged A2港幣 國外休市
貝萊德全球智慧數據股票入息A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
貝萊德世界黃金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
貝萊德世界健康科學A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
貝萊德新世代運輸Hedged A2歐元 國外休市
安聯亞洲靈活債券-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
貝萊德美元非投資等級債券A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 國外休市
貝萊德日本特別時機Hedged A2歐元 國外休市
貝萊德環球債券特別時機A3歐元(未申報生效) 國外休市
貝萊德智慧數據永續環球小型企業Hedged A2澳幣 國外休市
貝萊德歐元優質債券Hedged A2美元 國外休市
貝萊德世界能源Hedged A2港幣 國外休市
貝萊德全球智慧數據股票入息A2美元 國外休市
貝萊德永續能源A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
貝萊德世界礦業A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
貝萊德全球股票收益A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
貝萊德新世代運輸A2歐元 國外休市
貝萊德新世代運輸A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯全球永續發展-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯亞洲總回報股票-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯東方入息-A配息類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯收益成長-AM穩定月收類股(港幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯歐洲小型股票-AT累積類股(美元避險) 國外休市
安聯全球小型股票-IT累積類股(美元) 國外休市
安聯亞洲總回報股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯美元非投資等級債券-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯歐元非投資等級債券-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯國際債券-A配息類股(歐元) 國外休市
安聯全球資源-A配息類股(歐元)(已撤銷核備) 國外休市
安聯全球永續發展-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯收益成長-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
安聯歐洲高息股票-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯日本股票-IT累積類股(美元) 國外休市
安聯新興亞洲股票-IT累積類股(美元) 國外休市
安聯日本股票-AT累積類股(美元避險) 國外休市
安聯全球新興市場高股息-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯全球多元投資風格股票-IT累積類股(美元) 國外休市
安聯全球永續發展-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯智慧新能源-IT累積類股(美元) 國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券歐元AHC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券美元ADm(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券美元RDm(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券美元AD(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券歐元避險IHD(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
瑞聯UBAM環球首選30股票歐元AC 國外休市
瑞萬通博新興市場股票C(美元)(已撤銷核備) 國外休市
瑞萬通博全球股票收益B(美元) 國外休市
瑞萬通博環球非投資等級債券HC(美元避險) 國外休市
貝萊德歐洲價值型Hedged A2美元 國外休市
貝萊德環球資產配置Hedged A10澳幣(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯全球價值股票(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效) 國外休市
安聯收益成長-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
安聯收益成長-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯歐洲高息股票-IT累積類股(美元避險) 國外休市
安聯美國多元投資風格股票-IT累積類股(歐元) 國外休市
安聯全球多元投資風格股票-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯美國收益-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
安聯收益成長-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
安聯新興市場精選債券-IT累積類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
安聯全球機會債券-BT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
安聯新興市場精選債券-BT累積類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
安聯全球永續發展-IT累積類股(美元) 國外休市
安聯收益成長-AMg2穩定月收息類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯動力亞洲非投資等級債券-IT累積類股(美元) 國外休市
安聯主題趨勢-AT累積類股(美元) 國外休市
安聯美元短年期非投資等級債券-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯全球機會債券-AT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
安聯歐元非投資等級債券-IM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯美國收益-AMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯全球高成長股票-AT累積類股(美元) 國外休市
安聯全球收益成長-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯水資源-IT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) 國外休市
安聯全球收益成長-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
安聯網路資安趨勢-IT累積類股(美元) 國外休市
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券美元IC 國外休市
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券美元RC 國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券美元AD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
瑞聯UBAM環球首選30股票歐元IC 國外休市
安聯全球新興市場高股息-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯綠色債券-AT累積類股(美元避險) 國外休市
安聯亞洲多元收益-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯收益成長-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯美國收益-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯全球機會債券-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯全球機會債券-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯新興市場精選債券-AMg穩定月收總收益類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯新興市場精選債券-BMg穩定月收總收益類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯策略信用債券-IT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) 國外休市
安聯全球新興市場高股息-IT累積類股(美元) 國外休市
安聯智慧城市收益-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯智慧城市收益-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯全球礦金資源-AT累積類股(歐元) 國外休市
安聯歐洲高息股票-IT累積類股(歐元) 國外休市
安聯收益成長-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯歐洲高息股票-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯中國股票-IT累積類股(美元) 國外休市
安聯歐洲小型股票-IT累積類股(歐元) 國外休市
安聯全球新興市場高股息-AM穩定月收類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯歐洲股債增益-AT累積類股(歐元) 國外休市
安聯美元非投資等級債券-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯動力亞洲非投資等級債券-AT累積類股(美元) 國外休市
安聯亞洲多元收益-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯美元短年期非投資等級債券-IT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市
安聯美國收益-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯美國收益-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯全球機會債券-IT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
安聯新興市場精選債券-IM穩定月收類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯策略信用債券-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) 國外休市
安聯全球高成長股票-IT累積類股(美元) 國外休市
安聯全球收益成長-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯智慧新能源-AT累積類股(美元) 國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券美元ID(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
瑞聯UBAM環球首選30股票歐元避險AHC 國外休市
瑞萬通博新興市場當地貨幣債券AMH(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯東方入息-IT累積類股(美元) 國外休市
安聯智慧城市收益-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券美元RD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券歐元RHC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券美元AC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券歐元避險AHC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券歐元避險IHC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
瑞萬通博亞太股票C(美元)(已撤銷核備) 國外休市
瑞萬通博綠色債券B(歐元) 國外休市
瑞萬通博環球非投資等級債券B(歐元) 國外休市
瑞萬通博環球非投資等級債券AMH(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
瑞萬通博綠色債券AM(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
瑞萬通博新興市場當地貨幣債券C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
瑞萬通博清淨科技C歐元(未申報生效) 國外休市
安聯美元非投資等級債券-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市
安聯多元信用債券-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
安聯多元信用債券-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
安聯綠色債券-AT累積類股(歐元) 國外休市
安聯綠色債券-IT累積類股(美元避險) 國外休市
安聯亞洲多元收益-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
安聯全球礦金資源-IT累積類股(美元) 國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券美元RC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
瑞萬通博清淨科技C美元(未申報生效) 國外休市
瑞萬通博新興市場當地貨幣債券AMH(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯美國收益-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
安聯美元短年期非投資等級債券-BT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市
安聯主題趨勢-BT累積類股(美元) 國外休市
安聯歐元非投資等級債券-IT累積類股(歐元) 國外休市
安聯AI人工智慧-BT累積類股(美元) 國外休市
安聯寵物新經濟-AT累積類股(歐元) 國外休市
安聯收益成長-AMg2穩定月收息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯水資源-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) 國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券美元IC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
瑞聯UBAM環球首選30股票歐元避險IHC 國外休市
瑞聯UBAM環球首選30股票美元AC 國外休市
瑞萬通博美國價值股票C(美元) 國外休市
瑞萬通博新興市場當地貨幣債券AM(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
11/02
星期四		 柏瑞拉丁美洲股票Y 國外休市
柏瑞拉丁美洲股票A 國外休市
匯豐巴西股票AD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐新興四國市場股票IC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐巴西股票AC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
匯豐巴西股票IC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
摩根菲律賓 國外休市
摩根基金-拉丁美洲A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
摩根基金-拉丁美洲A股(美元)(累計) 國外休市
施羅德拉丁美洲(歐元)A-累積 國外休市
荷寶亞太優越股票M美元 國外休市
法巴巴西股票C(美元) 國外休市
施羅德拉丁美洲(歐元)A1-累積 國外休市
施羅德拉丁美洲(美元)A-累積 國外休市
荷寶亞太優越股票D美元 國外休市
施羅德拉丁美洲(美元)A1-累積 國外休市
荷寶亞太優越股票D歐元 國外休市
11/03
星期五		 柏瑞日本股票A 國外休市
柏瑞日本小型公司股票Y 國外休市
柏瑞日本小型公司股票Y3 國外休市
安盛投資管理日本小型企業股票B 國外休市
高盛日本股票X股對沖級別美元 國外休市
柏瑞日本小型公司股票A3 國外休市
柏瑞日本股票Y 國外休市
高盛日本股票X股日圓 國外休市
高盛日本股票X股美元 國外休市
安盛投資管理環球小型企業股票QI B 國外休市
安盛投資管理日本股票B 國外休市
富坦-日本美元A(acc) 國外休市
法巴日本小型股票H(美元) 國外休市
瀚亞-日本動力股票Aj(日圓) 國外休市
瀚亞-日本動力股票Aa(澳幣避險) 國外休市
瀚亞-日本動力股票C(美元) 國外休市
摩根日本(日圓)(日圓)(累計) 國外休市
富坦-日本美元避險A(acc)-H1 國外休市
GAM Star日本領先A EUR 國外休市
GAM Star日本領先A JPY 國外休市
高盛日本股票Y股對沖級別美元 國外休市
首域盈信日本股票第一類股(美元避險P-累積) 國外休市
安盛投資管理環球股票QI B 國外休市
摩根基金-日本股票A股(澳幣對沖)(累計) 國外休市
匯豐環球債券IC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
瀚亞-日本動力股票A(美元避險) 國外休市
瀚亞-日本動力股票C(美元避險) 國外休市
富坦-日本日圓A(acc) 國外休市
首域盈信日本股票第一類股(美元-累積) 國外休市
GAM Star日本領先A USD 國外休市
瀚亞-日本動力股票Az(南非幣避險) 國外休市
摩根基金-日本股票A股(日圓)(累計) 國外休市
摩根基金-日本股票A股(美元對沖)(累計) 國外休市
瀚亞-日本動力股票T3(美元避險後收) 國外休市
摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計) 國外休市
匯豐環球債券AD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
利安資金日本增長A級別美元 國外休市
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