首頁 基金公告 境外基金休市行事曆

2023年休市日期	暫停報價(交易)之基金	休市事件
07/17 星期一	柏瑞大中華股票A	國外休市
	柏瑞日本股票A	國外休市
	高盛日本股票X股日圓	國外休市
	安盛投資管理環球小型企業股票QI B	國外休市
	柏瑞亞洲(日本除外)股票Y	國外休市
	聯博-亞洲收益機會AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
	資本集團新興市場成長(盧森堡)B(歐元)	國外休市
	資本集團新興市場成長(盧森堡)Z(歐元)	國外休市
	南方龍騰-中國新平衡機會-A(未申報生效)(美元)	國外休市
	DWS投資中國股票USD LC(已撤銷核備)	國外休市
	DWS投資ESG全球新興市場股票USD LC(未申報生效)	國外休市
	愛德蒙得洛希爾-策略新興市場(A)-美元(已撤銷核備)	國外休市
	匯豐歐洲價值AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐巴西股票AC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐環球新興市場債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐巴西股票IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐中國股票IC(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐環球非投資等級債券AM2USD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐環球房地產股票AD(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐環球股票專注波幅AM3OAUD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐環球股票專注波幅AM3OEUR(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	柏瑞日本小型公司股票Y	國外休市
	柏瑞日本小型公司股票Y3	國外休市
	柏瑞亞洲(日本除外)股票A	國外休市
	柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票A	國外休市
	聯博-亞洲收益機會AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
	高盛日本股票X股對沖級別美元	國外休市
	柏瑞日本股票Y	國外休市
	柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票Y	國外休市
	高盛日本股票Y股對沖級別美元	國外休市
	安盛投資管理環球股票QI B	國外休市
	DWS投資亞洲首選LC	國外休市
	富坦-日本日圓A(acc)	國外休市
	首域盈信日本股票第一類股(美元-累積)	國外休市
	GAM Star日本領先A USD	國外休市
	匯豐環球新興市場債券PD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
	愛德蒙得洛希爾-中國(A)-美元(已撤銷核備)	國外休市
	匯豐環球債券AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐美元債券AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	聯博-亞洲收益機會A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
	安盛投資管理日本小型企業股票B	國外休市
	資本集團新興市場成長(盧森堡)B(美元)	國外休市
	DWS投資中國股票USD FC(已撤銷核備)	國外休市
	DWS投資ESG全球新興市場股票LC(未申報生效)	國外休市
	匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐亞洲高入息債券AM3O-EUR(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐環球高入息債券IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐印度固定收益AM3OAUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐環球低碳債券AC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐環球低碳債券ACHEUR(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐環球低碳債券ADHEUR(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	瀚亞-日本動力股票T3(美元避險後收)	國外休市
	摩根南韓	國外休市
	摩根印度	國外休市
	DWS投資亞洲首選USD FC	國外休市
	法巴日本小型股票H(美元)	國外休市
	首域盈信日本股票第一類股(美元避險P-累積)	國外休市
	匯豐中國股票AD(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐環球高入息債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐環球非投資等級債券AC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐環球非投資等級債券AM3HEUR(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐環球非投資等級債券IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐歐元區小型公司股票AC美元避險(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球房地產股票AC(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐印度固定收益ACEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球股票專注波幅AM2(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-歐元區股票(美元)(分派)(已撤銷核備)	國外休市
摩根貨幣-港元(已撤銷核備)	國外休市
摩根投資基金-歐洲策略成長(歐元)(分派)(已撤銷核備)	國外休市
摩根基金-新興市場本地貨幣債券A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-環球企業債券A股(美元)(累計)	國外休市
愛德蒙得洛希爾-策略新興市場(A)-歐元(已撤銷核備)	國外休市
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票AD(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐亞太收益增長股票AS(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐巴西股票AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球新興市場股票AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球高入息債券ID(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球高入息債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球新興市場債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐新興四國市場股票IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐亞太收益增長股票IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球新興市場股票IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球高入息債券AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐東協股票AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐歐洲價值IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球非投資等級債券AM3HAUD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球非投資等級債券ID(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐歐元區價值AC美元避險(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球股票專注波幅AC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐亞洲高入息債券AM2-AUD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐亞洲高入息債券AM3O-CAD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐亞洲非投資等級債券AC-HKD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球新興市場多元資產入息AM2(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐亞洲非投資等級債券IM2-USD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球低碳債券AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐亞洲高入息債券AM2-USD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球新興市場多元資產入息AC(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球新興市場債券ZC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球低碳債券AM3HAUD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-中國股票A(美元)	國外休市
瀚亞-日本動力股票Az(南非幣避險)	國外休市
摩根基金-中國A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根太平洋科技	國外休市
摩根基金-新興歐洲股票A股(美元)(累計)	國外休市
摩根基金-環球短債A股(美元)(累計)	國外休市
摩根投資基金-多重收益A股(美元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根投資基金-多重收益A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
南方龍騰-中國新平衡機會-A(未申報生效)(港幣)	國外休市
DWS投資中國股票LC(已撤銷核備)	國外休市
DWS投資中國股票FC(已撤銷核備)	國外休市
富坦-日本美元A(acc)	國外休市
匯豐歐元區價值AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
愛德蒙得洛希爾-中國(A)-歐元(已撤銷核備)	國外休市
匯豐環球新興市場債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐印度股票IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐印度固定收益AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐歐洲價值AC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐印度固定收益AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球股票專注波幅AM3OCAD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐亞洲非投資等級債券AM2-USD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球投資基金-亞洲債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球投資基金-亞洲債券ICHEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球低碳股票AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-日本動力股票Aj(日圓)	國外休市
瀚亞-日本動力股票Aa(澳幣避險)	國外休市
瀚亞-日本動力股票C(美元)	國外休市
摩根基金-歐元浮動淨值貨幣(歐元)(累計)(已撤銷核備)	國外休市
摩根投資基金-多重收益A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根基金-美國企業成長A股(美元)(累計)	國外休市
摩根基金-美國科技A股(美元)(累計)	國外休市
摩根基金-美國全方位股票A股(美元)(累計)	國外休市
摩根基金-新興市場股息收益A股(美元)(累計)	國外休市
摩根東協(美元)(累計)	國外休市
摩根泰國	國外休市
摩根日本(日圓)(日圓)(累計)	國外休市
摩根投資基金-歐洲策略價值(歐元)(分派)(已撤銷核備)	國外休市
柏瑞日本小型公司股票A3	國外休市
柏瑞大中華股票Y	國外休市
DWS投資亞洲首選USD LC	國外休市
匯豐亞洲股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐全球股票氣候變化概念AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐美元債券IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球房地產股票AM2(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐亞洲高入息債券AC-USD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐亞洲高入息債券IM2-USD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐亞洲非投資等級債券AC-USD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
高盛日本股票X股美元	國外休市
安盛投資管理日本股票B	國外休市
DWS投資亞洲首選FC	國外休市
富坦-日本美元避險A(acc)-H1	國外休市
GAM Star日本領先A EUR	國外休市
GAM Star日本領先A JPY	國外休市
匯豐印度股票AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團新興市場成長(盧森堡)Z(美元)	國外休市
愛德蒙得洛希爾-中國(A)-澳幣(已撤銷核備)	國外休市
匯豐環球高入息債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐美元債券ID(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球債券IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐歐元區價值AC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐歐元區小型公司股票AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球新興市場債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球高入息債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐亞洲股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐亞洲股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐中國股票ID(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球新興市場債券AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐印度固定收益IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐印度固定收益IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球非投資等級債券ACHGBP(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐亞洲高入息債券AM2-EUR(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐亞洲高入息債券IC-USD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐亞洲非投資等級債券AM3H-AUD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-環球天然資源F股(美元)(累計)	國外休市
摩根基金-環球債券收益A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根投資基金-歐洲智選A股(美元對沖)(累計)	國外休市
摩根基金-日本股票A股(美元)(累計)	國外休市
摩根投資基金-多重收益A股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
摩根基金-環球可換股證券(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根基金-美國複合收益債券A股(美元)(累計)	國外休市
摩根投資基金-多重收益A股(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐歐元區小型公司股票AC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐亞太收益增長股票AM2(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐亞洲高入息債券AM3O-GBP(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球低碳債券IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球投資基金-亞洲債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-中國股票Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-中國股票Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
摩根亞洲增長	國外休市
匯豐印度固定收益AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球非投資等級債券ACHCAD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐亞洲高入息債券AM2-CAD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐亞洲高入息債券AM2-HKD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐亞洲高入息債券AM3O-AUD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐亞洲高入息債券AM3O-SGD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球新興市場多元資產入息AM3OGBP(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐亞洲非投資等級債券AC-SGD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐亞洲非投資等級債券AM2-SGD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球低碳債券ACHGBP(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-日本動力股票A(美元避險)	國外休市
瀚亞-日本動力股票C(美元避險)	國外休市
摩根基金-全方位新興市場A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根菲律賓	國外休市
摩根投資基金-環球發現(歐元)(分派)(已撤銷核備)	國外休市
摩根基金-新興市場債券A股(歐元對沖)(分派)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-新興市場債券A股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐亞洲非投資等級債券AM3H-EUR(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐亞洲非投資等級債券IC-USD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球新興市場多元資產入息AM3OAUD(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球新興市場多元資產入息AM3OEUR(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球低碳債券AM2(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球投資基金-亞洲債券ACHEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球低碳股票ID(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-俄羅斯A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
利安資金日本(新元)	國外休市
路博邁NB新興市場股票B累積(澳幣)	國外休市
路博邁NB新興市場股票E累積(澳幣)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(T日圓類股)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票(I美元類股)	國外休市
法巴日本小型股票C(日圓)	國外休市
法巴日本小型股票N(日圓)	國外休市
施羅德中國優勢(美元)A-累積	國外休市
施羅德香港股票(港元)A1-累積	國外休市
施羅德日本股票(美元避險)A1-累積	國外休市
施羅德日本優勢(歐元避險)A-累積	國外休市
摩根基金-歐洲動力A股(澳幣對沖)(累計)	國外休市
摩根基金-新興市場債券A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根投資基金-環球股息A股(美元)(累計)	國外休市
摩根基金-環球策略債券A股(美元)(每月派息)perf(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-新興市場企業債券A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-歐洲動力A股(美元對沖)(累計)	國外休市
摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計)	國外休市
摩根基金-環球新興市場機會A股(美元)(累計)	國外休市
摩根投資基金-歐洲策略股息A股(歐元)(累計)	國外休市
摩根投資基金-歐洲策略股息A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐亞洲非投資等級債券AM2-HKD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐印度固定收益AM3OEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球低碳債券AM2HKD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球低碳股票AC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球低碳股票ACEUR(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-大中華股票A(美元)	國外休市
瀚亞-中印股票A(美元)	國外休市
瀚亞-中國股票Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-環球天然資源A股(美元)(累計)	國外休市
摩根基金-環球醫療科技A股(美元)(分派)(已撤銷核備)	國外休市
摩根基金-歐元區股票(歐元)(分派)(已撤銷核備)	國外休市
摩根基金-新興市場小型企業A股(美元)(累計)perf	國外休市
摩根基金-環球企業債券A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
摩根基金-亞太入息A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-美國A股(澳幣對沖)(累計)	國外休市
摩根基金-美國複合收益債券A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根可持續基建(美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-新興市場債券A股(歐元對沖)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根投資基金-多重收益A股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根投資基金-多重收益A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根基金-新興市場企業債券A股(歐元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-新興市場本地貨幣債券A股(美元)(累計)	國外休市
摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
摩根基金-亞太股票A股(美元)(累計)	國外休市
摩根投資基金-歐洲策略股息A股(美元對沖)(累計)	國外休市
摩根投資基金-環球股息A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根投資基金-策略總報酬A股(歐元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根基金-美國A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-全球成長A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-美元浮動淨值貨幣A股(美元)(累計)	國外休市
摩根基金-美國價值A股(美元)(累計)	國外休市
摩根基金-歐洲小型企業A股(美元對沖)(累計)	國外休市
摩根基金-亞太入息A股(美元)(累計)	國外休市
摩根投資基金-環球均衡(美元對沖)(累計)(已撤銷核備)	國外休市
摩根投資基金-歐洲策略股息A股(澳幣對沖)(累計)	國外休市
摩根基金-歐洲動力A股(美元)(累計)	國外休市
摩根基金-日本股票A股(日圓)(累計)	國外休市
摩根基金-日本股票A股(美元對沖)(累計)	國外休市
摩根基金-環球醫療科技A股(美元)(累計)	國外休市
瀚亞-日本動力股票A(美元)	國外休市
摩根基金-大中華A股(美元)(分派)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-亞太入息A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-歐洲動力科技A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根亞洲股票高息(美元)(累計)	國外休市
摩根太平洋證券	國外休市
摩根基金-新興市場本地貨幣債券A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-美國A股(澳幣)(累計)	國外休市
摩根基金-歐洲小型企業A股(美元)(累計)	國外休市
摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(澳幣對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
瑞銀(盧森堡)日本股票(日圓)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	國外休市
先機中國L類累積股(美元)	國外休市
安聯中國股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯香港股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯亞太高息股票-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-環球政府債券A股(美元對沖)(累計)	國外休市
摩根基金-新興市場本地貨幣債券F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-中國F股(美元)(累計)	國外休市
摩根投資基金-環球非投資等級債券F股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
摩根基金-全方位新興市場A股(美元)(累計)	國外休市
摩根基金-大中華A股(美元)(累計)(已撤銷核備)	國外休市
摩根基金-俄羅斯A股(美元)(累計)	國外休市
摩根投資基金-多重收益F股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
木星中國(ACC)-英鎊(已撤銷核備)	國外休市
摩根亞洲小型企業	國外休市
摩根基金-歐洲A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-美國企業成長A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-環球天然資源A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根馬來西亞	國外休市
摩根國際債券(美元)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-歐洲A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(歐元對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
摩根基金-環球策略債券A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根基金-美國價值A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-全球成長A股(美元)(累計)	國外休市
摩根投資基金-美國智選A股(美元)(累計)	國外休市
摩根基金-新興市場投資級債券A股(美元)(累計)	國外休市
摩根基金-新興市場投資級債券F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
宏利環球-巨龍增長AA(港幣)	國外休市
路博邁NB新興市場股票B累積(南非幣)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(I美元類股)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(T美元避險類股)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(B美元避險類股)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票(TI美元類股)	國外休市
法巴日本股票C(日圓)	國外休市
鋒裕匯理基金日本股票A美元(未申報生效)	國外休市
施羅德金融市場(未申報生效)	國外休市
摩根基金-環球策略債券A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-環球策略債券A股(美元)(累計)perf(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根基金-拉丁美洲A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-新興歐洲股票A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-歐洲小型企業A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-美國複合收益債券A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-亞太入息A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-新興市場企業債券A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根基金-新興市場企業債券A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-歐洲動力A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-日本股票A股(澳幣對沖)(累計)	國外休市
摩根基金-新興市場股息收益A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根投資基金-多重收益A股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-美國科技F股(美元)(累計)	國外休市
摩根基金-全球成長F股(美元)(累計)	國外休市
摩根基金-環球可換股證券(歐元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根基金-新興市場債券A股(美元)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根投資基金-環球發現(美元)(分派)(已撤銷核備)	國外休市
摩根東協(澳幣對沖)(累計)	國外休市
摩根投資基金-策略總報酬A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根基金-拉丁美洲A股(美元)(累計)	國外休市
摩根投資基金-核心總報酬A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根基金-美國全方位股票A股(澳幣對沖)(累計)	國外休市
摩根基金-新興市場債券A股(澳幣對沖)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
惠理價值C澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
惠理高息股票Z級別(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-美國小型企業股票A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根投資基金-策略總報酬A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根基金-歐洲A股(美元對沖)(累計)	國外休市
摩根基金-複合收益債券A股(美元)(累計)	國外休市
利安資金日本增長A新元避險級別	國外休市
利安資金日本增長A美元避險級別	國外休市
路博邁NB新興市場股票B累積(美元)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票(B美元類股)	國外休市
鋒裕匯理基金日本股票A歐元(未申報生效)	國外休市
施羅德日本優勢(日圓)A-配息(已撤銷核備)	國外休市
施羅德日本小型公司(日圓)A-累積	國外休市
施羅德新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積	國外休市
施羅德新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積	國外休市
施羅德日本小型公司(美元避險)A-累積	國外休市
歐義銳榮中國股票R	國外休市
先機中國B類累積股(美元)	國外休市
摩根基金-美國科技A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-美國A股(美元)(累計)	國外休市
摩根基金-美國小型企業股票A股(美元)(累計)	國外休市
摩根基金-歐洲A股(美元)(累計)	國外休市
摩根基金-環球企業債券A股(澳幣對沖)(累計)	國外休市
摩根基金-環球政府債券A股(澳幣對沖)(累計)	國外休市
摩根投資基金-多重收益F股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根投資基金-環球非投資等級債券F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
摩根基金-美國智選增值(美元)(分派)(已撤銷核備)	國外休市
路博邁NB新興市場股票E累積(美元)	國外休市
路博邁NB新興市場股票T累積(美元)	國外休市
百達日本精選R歐元	國外休市
施羅德大中華(美元)A-累積(已撤銷核備)	國外休市
施羅德新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A-累積	國外休市
施羅德日本股票(歐元避險)A-累積	國外休市
施羅德組合投資C-累積(未申報生效)	國外休市
施羅德日本小型公司(歐元)A1-累積	國外休市
瑞銀(盧森堡)中國精選股票(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
先機中國C2類累積股(美元)	國外休市
先機中國C類累積股(美元)	國外休市
安聯亞太高息股票-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯亞洲多元收益-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根基金-美國複合收益債券A股(澳幣對沖)(累計)	國外休市
摩根投資基金-美國智選A股(澳幣對沖)(累計)	國外休市
摩根基金-歐洲A股(澳幣對沖)(累計)	國外休市
摩根投資基金-環球非投資等級債券F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
摩根基金-新興市場本地貨幣債券F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根投資基金-環球股息F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根投資基金-多重收益F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-美國複合收益債券F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-環球債券收益A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根投資基金-歐洲智選A股(歐元)(累計)	國外休市
摩根基金-中國A股(美元)(累計)	國外休市
摩根基金-環球企業債券存續期對沖D股(美元)(累計)	國外休市
摩根基金-亞太入息F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-環球債券收益F股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-新興市場債券F股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(美元)(穩定月配)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
摩根投資基金-多重收益F股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-新興歐洲股票A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-環球債券收益F股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根基金-新興市場投資級債券A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-俄羅斯F股(美元)(累計)	國外休市
惠理高息股票A1級別(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
惠理高息股票A2 MDis澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德傘型基金II亞洲高息股債(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德日本優勢(美元避險)A-累積	國外休市
施羅德香港股票(港元)C-累積	國外休市
歐義銳榮日本債券RH	國外休市
瑞銀(盧森堡)大中華股票(美元)	國外休市
瑞銀(盧森堡)中國精選股票(美元)	國外休市
摩根投資基金-歐洲智選A股(美元)(累計)	國外休市
摩根基金-基因治療主題A股(美元)(累計)	國外休市
摩根基金-環球醫療科技F股(美元)(累計)	國外休市
摩根投資基金-多重收益F股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-新興市場債券A股(美元)(穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
利安資金日本增長A級別日元	國外休市
路博邁NB新興市場股票T累積(澳幣)	國外休市
施羅德香港股票(港元)A-累積	國外休市
施羅德日本小型公司(美元)A1-累積	國外休市
施羅德香港股票(美元)A1-累積	國外休市
歐義銳榮中國股票R2	國外休市
摩根可持續基建(美元)(累計)	國外休市
宏利環球-巨龍增長AA(美元)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票(T美元類股)	國外休市
百達日本精選R日元	國外休市
鋒裕匯理基金日本股票B美元(未申報生效)	國外休市
施羅德日本優勢(日圓)A-累積	國外休市
施羅德香港股票(美元)A-累積	國外休市
摩根基金-亞太入息F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根投資基金-歐洲策略股息F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
利安資金日本增長A級別美元	國外休市
路博邁NB新興市場股票I累積(美元)	國外休市
路博邁NB新興市場股票T累積(南非幣)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(I日圓類股)	國外休市
安聯亞太高息股票-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯亞洲多元收益-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
利安資金日本(美元)	國外休市
利安資金日本增長A級別新元	國外休市
宏利環球-日本股票AA	國外休市
路博邁NB新興市場股票E累積(南非幣)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(T美元類股)	國外休市
百達日本精選HR歐元	國外休市
百達日本精選I日元	國外休市
百達日本精選HI美元	國外休市
鋒裕匯理基金日本股票T美元(未申報生效)	國外休市
施羅德日本股票(日圓)A1-累積	國外休市
施羅德日本小型公司(歐元)A-累積	國外休市
施羅德中國優勢(美元)A1-累積	國外休市
施羅德傘型基金II亞洲高息股債(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
惠理價值C紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德日本優勢(日圓)A1-累積	國外休市
施羅德日本股票(歐元避險)A1-累積	國外休市
安聯日本股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯日本股票-IT累積類股(美元)	國外休市
安聯新興亞洲股票-IT累積類股(美元)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(I美元避險類股)	國外休市
施羅德美元金融(未申報生效)	國外休市
施羅德日本小型公司(日圓)A1-累積	國外休市
施羅德日本股票(日圓)A-累積	國外休市
施羅德日本股票(美元避險)A-累積	國外休市
施羅德大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備)	國外休市
施羅德日本優勢(美元避險)A1-累積	國外休市
施羅德傘型基金II亞洲高息股債(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯新興亞洲股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
惠理高息股票A2 MDis英鎊避險級別(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
惠理價值Z級別(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
新加坡大華泛華(已撤銷核備)	國外休市
新加坡大華泛華-USD(已撤銷核備)	國外休市
惠理高息股票A2 Mdis級別(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德傘型基金II亞洲高息股債(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A-累積	國外休市
歐義銳榮日本債券R	國外休市
安聯日本股票-AT累積類股(美元避險)	國外休市
安聯亞洲多元收益-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
惠理價值C加幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
惠理價值C MDis美元級別(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
安聯中國股票-IT累積類股(美元)	國外休市
安聯亞洲多元收益-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
惠理價值C美元級別(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
惠理高息股票A2 MDis加幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
惠理高息股票A2 MDis紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
07/18 星期二
07/19 星期三	瀚亞-印尼股票A(美元)	國外休市
	利安資金新馬(美元)	國外休市
	摩根馬來西亞	國外休市
	利安資金馬來西亞(新元)	國外休市
	利安資金馬來西亞(美元)	國外休市
	利安資金新馬(新元)	國外休市
	安聯亞太收益入息-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
07/20 星期四
07/21 星期五	KBC全球水資源(已撤銷核備)	國外休市
	KBC全球地產(已撤銷核備)	國外休市
	KBC全球金融(未申報生效)	國外休市
	KBC印度(已撤銷核備)	國外休市
	KBC SRI新興市場基金(未申報生效)	國外休市
	KBC全球上市新股(已撤銷核備)	國外休市
	KBC全球食品及民生消費(已撤銷核備)	國外休市
	KBC全球醫療科技(已撤銷核備)	國外休市
	KBC全球替代性能源(已撤銷核備)	國外休市
	KBC未來趨勢(未申報生效)	國外休市

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