首頁 基金公告 境外基金休市行事曆

2023年休市日期	暫停報價(交易)之基金	休市事件
08/28 星期一	安盛ACT潔淨經濟A CAP美元	國外休市
	資本集團歐洲成長及收益(盧森堡)B(歐元)	國外休市
	晉達環球策略基金-英鎊貨幣A收益股份	國外休市
	安盛數位經濟A CAP美元	國外休市
	安盛投資管理環球小型企業股票QI B	國外休市
	晉達環球策略基金-歐洲股票C收益股份	國外休市
	晉達環球策略基金-環球策略管理C收益股份(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	晉達環球策略基金-美國股票C收益股份	國外休市
	安盛投資管理環球股票QI B	國外休市
	安盛ACT潔淨經濟I CAP美元	國外休市
	晉達環球策略基金-環球策略股票C收益股份	國外休市
	晉達環球策略基金-亞洲股票C收益股份	國外休市
	晉達環球策略基金-新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	晉達環球策略基金-環球天然資源C收益股份	國外休市
	晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券C收益-2股份(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	晉達環球策略基金-環球策略管理C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	晉達環球策略基金-歐洲股票C累積股份(美元避險)	國外休市
	晉達環球策略基金-新興市場多重收益C累積股份(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	晉達環球策略基金-環球優質股息增長C收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	晉達環球策略基金-環球入息導向C收益-3股份(南非幣避險IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	晉達環球策略基金-環球入息導向C收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	晉達環球策略基金-新興市場公司債券I累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	晉達環球策略基金-歐洲股票A累積股份(美元避險)	國外休市
	晉達環球策略基金-新興市場公司債券I累積股份(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	誠美美國股票(已撤銷核備)	國外休市
	晉達環球策略基金-新興市場公司債券C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	晉達環球策略基金-環球特許品牌C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	晉達環球策略基金-環球優質股息增長C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	晉達環球策略基金-新興市場多重收益A累積股份(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	晉達環球策略基金-環球優質股息增長C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	晉達環球策略基金-美國股票基金I收益股份	國外休市
	晉達環球策略基金-環球天然資源I累積股份(英鎊)	國外休市
	晉達環球策略基金-環球策略股票A累積股份	國外休市
	晉達環球策略基金-環球優質股息增長A收益股份(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	晉達環球策略基金-環球優質股息增長A累積股份(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	晉達環球策略基金-環球優質股息增長A收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	安盛數位經濟I CAP美元	國外休市
	資本集團歐洲成長及收益(盧森堡)B(美元)	國外休市
	資本集團歐洲成長及收益(盧森堡)Bgdm(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	晉達環球策略基金-環球黃金C收益股份	國外休市
	晉達環球策略基金-環球特許品牌C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	晉達環球策略基金-新興市場多重收益C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	晉達環球策略基金-環球優質股息增長C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	晉達環球策略基金-環球策略管理I累積股份(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	晉達環球策略基金-環球優質股息增長C收益-2 股份(澳幣避險IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	晉達環球策略基金-新興市場股票I累積股份	國外休市
	晉達環球策略基金-新興市場股票I累積股份(歐元)	國外休市
	晉達環球策略基金-新興市場公司債券A累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	晉達環球策略基金-環球天然資源I累積股份	國外休市
	晉達環球策略基金-環球入息導向A收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	晉達環球策略基金-環球環境A累積股份	國外休市
	晉達環球策略基金-環球環境A收益股份	國外休市
	晉達環球策略基金-英國ALPHA C收益股份	國外休市
	晉達環球策略基金-拉丁美洲公司債券C收益-2股份(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券C累積股份(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	晉達環球策略基金-環球策略管理C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	晉達環球策略基金-環球特許品牌C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	晉達環球策略基金-新興市場公司債券C累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	晉達環球策略基金-美元貨幣C收益股份	國外休市
	晉達環球策略基金-環球優質股息增長C收益-3股份(美元避險，月配)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券I累積股份(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	晉達環球策略基金-亞洲股票I累積股份	國外休市
	晉達環球策略基金-歐洲股票I累積股份(歐元)	國外休市
	晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券I累積股份(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券I收益-2股份(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團歐洲成長及收益(盧森堡)Bgdmh(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐全球股票氣候變化概念AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球房地產股票AM2(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-環球黃金A累積股份	國外休市
晉達環球策略基金-環球入息導向A收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-環球環境I累積股份	國外休市
誠美太平洋盆地(已撤銷核備)	國外休市
匯豐環球債券AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球房地產股票AC(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-美元貨幣A收益股份	國外休市
晉達環球策略基金-環球特許品牌C收益股份(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-環球特許品牌C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-歐洲股票C累積股份(歐元)	國外休市
晉達環球策略基金-環球入息導向C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-環球策略股票I累積股份	國外休市
晉達環球策略基金-歐洲股票I累積股份	國外休市
晉達環球策略基金-歐洲股票I累積股份(美元避險)	國外休市
晉達環球策略基金-環球特許品牌I累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-環球優質股息增長I收益股份(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-亞洲股票A累積股份	國外休市
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券A累積股份(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-環球環境C收益股份	國外休市
晉達環球策略基金-環球特許品牌I累積股份(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-美元貨幣I累積股份	國外休市
晉達環球策略基金-環球入息導向A累積股份(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球股票專注波幅AC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球新興市場多元資產入息AM3OAUD(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球新興市場多元資產入息AM3OEUR(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球低碳股票AC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球低碳股票ACEUR(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球低碳股票ID(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-新興市場股票C累積股份	國外休市
晉達環球策略基金-新興市場公司債券C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-環球策略管理C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-環球策略股票A收益股份	國外休市
晉達環球策略基金-環球策略股票C累積股份(美元避險)	國外休市
晉達環球策略基金-新興市場公司債券IX收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-新興市場公司債券A收益-2 份(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-歐洲股票A累積股份(歐元)	國外休市
晉達環球策略基金-環球特許品牌A累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-環球特許品牌I收益股(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-環球黃金I累積股份	國外休市
晉達環球策略基金-環球入息導向I累積股份(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-環球策略股票I收益股份	國外休市
資本集團歐洲成長及收益(盧森堡)Bh(美元)	國外休市
晉達環球策略基金-環球特許品牌C累積股份(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-環球優質股息增長C累積股份(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-環球入息導向C累積股份(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-環球優質股息增長I累積股份(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-英國ALPHA I累積股份	國外休市
晉達環球策略基金-環球天然資源A累積股份	國外休市
晉達環球策略基金-環球環境C累積股份	國外休市
匯豐環球股票專注波幅AM2(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球新興市場多元資產入息AC(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球新興市場多元資產入息AM2(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐巴西股票AC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐巴西股票IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球房地產股票AD(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球新興市場多元資產入息AM3OGBP(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票AD(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐巴西股票AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球新興市場股票AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球股票專注波幅AM3OAUD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球股票專注波幅AM3OEUR(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
摩根菲律賓	國外休市
木星中國(ACC)-英鎊(已撤銷核備)	國外休市
木星全球系列-木星印度精選L類股美元年收益(已撤銷核備)	國外休市
匯豐新興四國市場股票IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球新興市場股票IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球股票專注波幅AM3OCAD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
木星收益信託-英鎊(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
M＆G入息A(歐元)	國外休市
M＆G ESG巴黎協議全球永續股票A(美元年配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
M＆G環球股息A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
M＆G新興市場債券A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
M＆G新興市場債券X(南非幣避險月配後收)F1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
M＆G收益優化X(美元避險後收)	國外休市
路博邁NB非投資等級債券U月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB非投資等級債券B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB非投資等級債券B累積(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB非投資等級債券T累積(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
M＆G ESG巴黎協議全球永續股票A(美元)	國外休市
M＆G短期優質債券A(美元避險)	國外休市
M＆G環球股息A(美元)	國外休市
M＆G收益優化C(美元避險)	國外休市
M＆G新興市場債券A(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
M＆G環球股息C(美元)	國外休市
木星全球系列-木星動力債券L類股歐元每季收益(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球低碳股票AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
M＆G收益優化A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
M＆G入息X(美元避險後收)	國外休市
M＆G新興市場債券X(美元後收)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
M＆G北美股息X(南非幣避險後收)	國外休市
Muzinich美國收益避險美元累積R信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
Muzinich美國收益避險美元收益A信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB美國小型企業B累積(美元)	國外休市
路博邁NB美國小型企業T累積(美元)	國外休市
路博邁NB非投資等級債券B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB美國小型企業T累積(澳幣)	國外休市
路博邁NB美國房地產B累積(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國房地產I累積(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國房地產T月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
木星季領息債券-英鎊(已撤銷核備)	國外休市
木星全球系列-木星動力債券L類股美元避險累積(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
木星全球系列-木星歐洲增長L類股英鎊年收益(已撤銷核備)	國外休市
木星全球系列-木星動力債券L類股美元避險每月收益(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
木星全球系列-木星動力債券L類股歐元累積(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
M＆G全球未來趨勢A(歐元)	國外休市
M＆G入息A(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
M＆G收益優化A(歐元)	國外休市
M＆G入息X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB非投資等級債券U累積(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB非投資等級債券T週配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB美國房地產I累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場股票B累積(南非幣)	國外休市
路博邁NB次世代通訊A累積(澳幣)	國外休市
路博邁NB次世代通訊E累積(美元)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券(TI美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB非投資等級債券T月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB非投資等級債券E累積(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB美國房地產E累積(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國小型企業E累積(美元)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券E月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國房地產E月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場股票T累積(澳幣)	國外休市
路博邁NB次世代通訊A累積(歐元)	國外休市
路博邁NB次世代通訊I累積(歐元)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	國外休市
木星月領息資產配置(INC)-英鎊(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
木星全球系列-木星印度精選L類股英鎊年收益(已撤銷核備)	國外休市
木星全球系列-木星歐洲增長L類股歐元累積(已撤銷核備)	國外休市
M＆G日本小型股A(歐元)	國外休市
M＆G全球未來趨勢A(美元)	國外休市
M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票A(美元)	國外休市
M＆G北美股息A(歐元)	國外休市
M＆G日本A(歐元)	國外休市
M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票A(歐元)	國外休市
M＆G新興市場債券X(美元月配後收)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
M＆G新興市場債券X(美元月配後收)F(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
M＆G收益優化基金A(南非幣避險月配)F2(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國房地產B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國房地產T累積(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB非投資等級債券T週配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
M＆G北美股息A(美元)	國外休市
M＆G入息X(南非幣避險月配後收)F1(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
Muzinich美國收益避險美元累積A信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB非投資等級債券I月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB非投資等級債券T累積(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB非投資等級債券T月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB美國多元企業機會T累積(美元)	國外休市
路博邁NB非投資等級債券E累積(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB非投資等級債券E月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB美國多元企業機會E累積(南非幣)	國外休市
路博邁NB美國小型企業E累積(澳幣)	國外休市
路博邁NB美國小型企業E累積(南非幣)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券B累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券B累積(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券I累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券T月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券T累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場股票B累積(美元)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(I美元類股)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(T美元避險類股)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券(TID美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(B美元避險類股)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券(TD美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券(T美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券(BD美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票(TI美元類股)	國外休市
PGIM美國公司債T美元累積型	國外休市
PGIM美國全方位非投資等級債券T美元月配息型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
M＆G北美股息A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
M＆G新興市場債券A(美元月配)F(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
M＆G新興市場債券A(南非幣避險月配)F1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
M＆G收益優化X(南非幣避險月配後收)F2(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國房地產B累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國房地產T月配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB非投資等級債券B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB非投資等級債券I累積(歐元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB美國房地產T累積(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國多元企業機會T累積(南非幣)	國外休市
路博邁NB非投資等級債券E累積(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB非投資等級債券E月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB美國房地產E累積(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國多元企業機會B累積(美元)	國外休市
路博邁NB美國房地產E累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國多元企業機會E累積(澳幣)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券B累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券E累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券T月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場股票E累積(南非幣)	國外休市
路博邁NB非投資等級債券T累積(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB次世代通訊A累積(南非幣)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(T美元類股)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券(I美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票(T美元類股)	國外休市
路博邁NB美國房地產T累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國房地產B月配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國多元企業機會B累積(南非幣)	國外休市
路博邁NB美國多元企業機會E累積(美元)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券T累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券T累積(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國房地產E月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場股票I累積(美元)	國外休市
路博邁NB新興市場股票T累積(南非幣)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(I日圓類股)	國外休市
匯豐環球債券IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票(B美元類股)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票(TI美元類股)	國外休市
百達歐元非投資等級債券R歐元	國外休市
百達歐元非投資等級債券HR美元月配息(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱優先順位資產抵押債券G類澳幣避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱環球非投資等級債券G類歐元避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)(歐元)	國外休市
霸菱環球非投資等級債券G類澳幣避險累積型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱全球新興市場A類美元配息	國外休市
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類歐元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國房地產B累積(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券E月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券E累積(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券T月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國房地產E月配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場股票B累積(澳幣)	國外休市
路博邁NB新興市場股票E累積(澳幣)	國外休市
路博邁NB次世代通訊I累積(美元)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券(TD澳幣類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(T日圓類股)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票(TI美元類股)	國外休市
PGIM美國公司債A美元累積型	國外休市
百達歐元非投資等級債券R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
百達美元中短期債券R美元	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(I美元避險類股)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票(T美元類股)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券(TI美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票(B美元類股)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票(T美元類股)	國外休市
百達歐元非投資等級債券HI美元	國外休市
霸菱環球非投資等級債券F類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱亞洲增長A類美元配息	國外休市
木星全球系列-木星歐洲增長L類股美元避險累積(已撤銷核備)	國外休市
霸菱優先順位資產抵押債券G類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
霸菱優先順位資產抵押債券G類澳幣避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
霸菱亞洲增長A類英鎊配息	國外休市
霸菱澳洲A類美元配息	國外休市
霸菱拉丁美洲A類歐元配息	國外休市
霸菱歐寶A類歐元配息	國外休市
施羅德英國小型公司(未申報生效)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票(I美元類股)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券(TI美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票(I美元類股)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票(I美元類股)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票(B美元類股)	國外休市
霸菱優先順位資產抵押債券G類歐元避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱環球非投資等級債券I類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱大東協A類美元配息	國外休市
霸菱歐寶A類美元配息	國外休市
霸菱全球新興市場A類歐元配息	國外休市
霸菱全球農業A類歐元	國外休市
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類加幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱德國增長A類美元累積型	國外休市
霸菱德國增長I類英鎊累積型	國外休市
百達美元中短期債券R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
M＆G入息A(美元避險)	國外休市
M＆G入息A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
M＆G(英國)收益優化A(英鎊)	國外休市
M＆G收益優化A(美元避險)	國外休市
M＆G收益優化A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
M＆G入息A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
M＆G收益優化X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
M＆G入息A(南非幣避險月配)F1(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
M＆G北美股息X(美元後收)	國外休市
霸菱東歐I類美元累積型	國外休市
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券IMBxH 美元(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
先機北美股票B類累積股(美元)	國外休市
先機環球動態債券C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
先機新興市場債券B類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
先機新興市場債券C類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
先機全球新興市場C2類累積股(美元)	國外休市
先機環球動態債券C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
先機新興市場收息債券L類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
先機環球動態債券L類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱全球資源A類美元配息	國外休市
霸菱香港中國A類美元配息	國外休市
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券I類歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類英鎊避險季配息型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱香港中國A類英鎊配息型	國外休市
霸菱德國增長A類美元避險累積	國外休市
霸菱東歐A類歐元配息型	國外休市
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券IMH美元(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
百達美元中短期債券I美元	國外休市
先機新興市場債券B類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
先機全球新興市場B類累積股(美元)	國外休市
先機環球股票C2類累積股(美元)	國外休市
先機新興市場收息債券L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
先機新興市場債券L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
先機環球動態債券L類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
先機中國B類累積股(美元)	國外休市
安聯全球機會債券-AMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯綠色債券-AMf固定月配類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱全球平衡A類美元累積型	國外休市
霸菱東歐A類英鎊配息型	國外休市
施羅德歐洲小型公司(未申報生效)	國外休市
施羅德英國國債及定息-累積(未申報生效)	國外休市
施羅德英國股票(英鎊)A1-累積	國外休市
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券MBxH美元(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
先機環球股票B類累積股(美元)	國外休市
先機亞太股票入息C類累積股(美元)	國外休市
先機新興市場收息債券L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
M＆G北美股息A(南非幣避險)	國外休市
Muzinich美國收益避險美元收益R信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB美國小型企業I累積(美元)	國外休市
路博邁NB非投資等級債券B累積(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB美國小型企業I累積(歐元)	國外休市
路博邁NB新興市場股票E累積(美元)	國外休市
路博邁NB新興市場股票T累積(美元)	國外休市
路博邁NB美國多元企業機會T累積(澳幣)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券(T澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券(TID美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
PGIM美國公司債T美元月配息型	國外休市
安聯全球機會債券-AT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯歐元非投資等級債券-IM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯水資源-IT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)	國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券美元AD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱優先順位資產抵押債券G類歐元避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
霸菱香港中國A類歐元配息	國外休市
霸菱國際債券A類歐元配息(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類紐幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱大東協I類美元累積	國外休市
霸菱優先順位資產抵押債券I類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
霸菱全球農業-A類美元避險累積型	國外休市
施羅德美國小型公司(未申報生效)	國外休市
施羅德英國超額報酬增值A-累積(未申報生效)	國外休市
霸菱環球非投資等級債券G類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱澳洲A類歐元收益(已撤銷核備)	國外休市
霸菱大東協A類歐元配息	國外休市
霸菱全球農業A類美元	國外休市
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券I類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱大東協A類澳幣避險累積型	國外休市
霸菱德國增長A類英鎊累積型	國外休市
霸菱東歐A類美元累積型	國外休市
先機亞太股票入息L類累積股(美元)	國外休市
先機亞太股票入息B類累積股(美元)	國外休市
先機環球動態債券C類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
先機全球新興市場L類累積股(歐元)	國外休市
先機新興市場收息債券B類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯綠色債券-AT累積類股(美元避險)	國外休市
安聯全球機會債券-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯全球機會債券-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯新興市場精選債券-AMg穩定月收總收益類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券美元AC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
先機全球新興市場C類累積股(美元)	國外休市
先機環球動態債券C2類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
先機環球動態債券L類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
先機新興市場債券C2類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
先機北美股票基金L類收益股(美元)	國外休市
安聯歐元非投資等級債券-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯多元信用債券-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯多元信用債券-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯綠色債券-AT累積類股(歐元)	國外休市
安聯綠色債券-IT累積類股(美元避險)	國外休市
安聯歐元非投資等級債券-IT累積類股(歐元)	國外休市
PGIM美國全方位非投資等級債券I美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
百達歐元非投資等級債券HR美元	國外休市
先機環球動態債券L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
先機新興市場收息債券C類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
先機環球動態債券C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯多元信用債券-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯全球機會債券-IM穩定月收類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯新興市場精選債券-AT累積類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
先機亞太股票入息L類累積股(歐元)	國外休市
先機環球動態債券L類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
先機環球動態債券L類避險累積股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
先機全球新興市場L類累積股(美元)	國外休市
先機新興市場收息債券C類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
先機環球股票絕對回報L(美元)(未申報生效)	國外休市
先機新興市場收息債券L類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
先機新興市場債券L類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
先機新興市場債券C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
先機中國L類累積股(美元)	國外休市
安聯新興市場精選債券-BMg穩定月收總收益類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯策略信用債券-IT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)	國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券美元RC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
木星生態-英鎊(已撤銷核備)	國外休市
木星歐洲特別時機-英鎊(已撤銷核備)	國外休市
木星金融機會-英鎊(已撤銷核備)	國外休市
木星全球可持續股票-英鎊(未申報生效)	國外休市
M＆G短期優質債券A(美元避險季配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
M＆G新興市場債券C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
M＆G新興市場債券基金C(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
M＆G收益優化X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
M＆G入息X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
安聯水資源-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)	國外休市
霸菱優先順位資產抵押債券G類美元月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱環球非投資等級債券G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯全球機會債券-BMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯綠色債券-IT累積類股(歐元)	國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券歐元AHC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券美元ADm(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券美元RDm(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯新興市場精選債券-IT累積類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯全球機會債券-BT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯新興市場精選債券-BT累積類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券美元RD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券歐元RHC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
霸菱全球新興市場A類英鎊配息型	國外休市
霸菱韓國A類美元累積	國外休市
霸菱亞洲增長A類歐元配息	國外休市
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱全球新興市場I類美元累積	國外休市
霸菱歐洲精選信託A類美元累積型	國外休市
霸菱大東協A類英鎊配息型	國外休市
霸菱澳洲A類英鎊配息型	國外休市
霸菱全球平衡A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱東歐I類英鎊累積型	國外休市
施羅德英國股票(英鎊)A-累積	國外休市
施羅德英國股票(美元避險)A-累積	國外休市
先機北美股票C類累積股(美元)	國外休市
先機新興市場債券L類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
先機新興市場債券C類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
先機北美股票L類累積股(歐元)	國外休市
先機環球動態債券B類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
先機新興市場收息債券B類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
先機中國C2類累積股(美元)	國外休市
先機北美股票C2類累積股(美元)	國外休市
先機中國C類累積股(美元)	國外休市
安聯歐元非投資等級債券-AT累積類股(美元避險)	國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券歐元AHD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB非投資等級債券I累積(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB美國房地產T月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國小型企業B累積(澳幣)	國外休市
路博邁NB非投資等級債券T月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB非投資等級債券E月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券E月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券E累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券I月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國房地產B月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國小型企業T累積(南非幣)	國外休市
路博邁NB次世代通訊A累積(美元)	國外休市
路博邁NB次世代通訊E累積(南非幣)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票(T美元類股)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票(I美元類股)	國外休市
PGIM美國公司債I美元累積型	國外休市
PGIM美國全方位非投資等級債券T美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
PIMCO歐元債券-E(累積)	國外休市
霸菱環球非投資等級債券I類美元配息型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱環球非投資等級債券G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱環球非投資等級債券G類歐元避險累績型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱國際債券A類美元配息(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱拉丁美洲A類美元配息	國外休市
霸菱全球資源A類歐元配息	國外休市
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類歐元避險年配息型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱歐洲精選信託A類歐元配息型	國外休市
霸菱全球農業A類英鎊	國外休市
霸菱大東協I類歐元累積	國外休市
霸菱全球新興市場I類歐元累積	國外休市
霸菱澳洲A類澳幣配息型	國外休市
霸菱德國增長A類歐元累積型	國外休市
霸菱全球農業-A類澳幣避險累積型	國外休市
霸菱東歐A類美元配息型	國外休市
先機環球股票L類累積股(美元)	國外休市
先機環球股票C類累積股(美元)	國外休市
先機北美股票L類累積股(美元)	國外休市
先機環球動態債券B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
先機新興市場債券L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
先機新興市場債券L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
先機新興市場收息債券L類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
先機新興市場收息債券L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
先機新興市場收息債券B類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯全球機會債券-IT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯新興市場精選債券-IM穩定月收類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯策略信用債券-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)	國外休市
08/29 星期二
08/30 星期三
08/31 星期四	匯豐東協股票AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	摩根馬來西亞	國外休市
	利安資金新馬(美元)	國外休市
	利安資金馬來西亞(美元)	國外休市
	利安資金新馬(新元)	國外休市
	利安資金馬來西亞(新元)	國外休市
09/01 星期五	柏瑞亞洲(日本除外)股票A	國外休市
	柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票A	國外休市
	聯博-亞洲收益機會AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
	DWS投資亞洲首選USD FC	國外休市
	柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票Y	國外休市
	柏瑞大中華股票A	國外休市
	南方龍騰-中國新平衡機會-A(未申報生效)(港幣)	國外休市
	DWS投資中國股票LC(已撤銷核備)	國外休市
	DWS投資中國股票FC(已撤銷核備)	國外休市
	柏瑞亞洲(日本除外)股票Y	國外休市
	聯博-亞洲收益機會AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
	DWS投資亞洲首選FC	國外休市
	安盛投資管理亞太(日本除外)股票QI B	國外休市
	DWS投資亞洲首選LC	國外休市
	DWS投資亞洲首選USD LC	國外休市
	匯豐中國股票AD(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI B	國外休市
	資本集團新興市場成長(盧森堡)B(歐元)	國外休市
	資本集團新興市場成長(盧森堡)Z(歐元)	國外休市
	南方龍騰-中國新平衡機會-A(未申報生效)(美元)	國外休市
	DWS投資中國股票USD LC(已撤銷核備)	國外休市
	DWS投資ESG全球新興市場股票USD LC(未申報生效)	國外休市
	聯博-亞洲收益機會A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
	資本集團新興市場成長(盧森堡)B(美元)	國外休市
	DWS投資中國股票USD FC(已撤銷核備)	國外休市
	DWS投資ESG全球新興市場股票LC(未申報生效)	國外休市
	匯豐亞洲股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐全球股票氣候變化概念AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐美元債券IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐全球股票氣候變化概念IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐東協股票ID(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐環球房地產股票AM2(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐印度固定收益ID(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐亞洲高入息債券AC-USD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐亞洲高入息債券IM2-USD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐亞洲非投資等級債券AC-USD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐環球新興市場債券PD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐環球債券AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐美元債券AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐東協股票AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐環球高入息債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐巴西股票ID(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐歐元區小型公司股票IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐環球非投資等級債券AC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐環球非投資等級債券AM3HEUR(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐環球非投資等級債券IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐歐元區小型公司股票AC美元避險(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐環球房地產股票AC(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐環球房地產股票IC(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐印度固定收益ACEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐歐元區價值AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐環球新興市場債券ID(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐俄羅斯股票AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐環球新興市場債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐印度股票IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐印度股票ID(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐環球房地產股票ID(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐印度固定收益AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐印度固定收益AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐環球非投資等級債券ACHCAD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐亞洲高入息債券AM2-CAD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐印度股票AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐歐元區小型公司股票AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐環球新興市場債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球高入息債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐亞洲股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐亞洲股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐中國股票ID(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐歐洲價值IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐東協股票IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐歐元區價值ID(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐亞太收益增長股票ID(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球非投資等級債券AM3HAUD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球非投資等級債券ID(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐歐元區價值AC美元避險(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球新興市場債券IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球股票專注波幅AC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐亞洲高入息債券AM2-AUD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐亞洲高入息債券AM3O-CAD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐歐元區小型公司股票ID(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球新興市場債券AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐印度固定收益IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐印度固定收益IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球非投資等級債券ACHGBP(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐亞洲高入息債券AM2-EUR(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐亞洲高入息債券IC-USD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐亞洲非投資等級債券AM3H-AUD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐亞洲非投資等級債券AM3H-EUR(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐亞洲非投資等級債券IC-USD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球新興市場多元資產入息AM3OAUD(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐亞洲非投資等級債券AM2-HKD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐印度固定收益AM3OEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球低碳債券AM2HKD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球投資基金-亞洲債券ID(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球低碳股票AC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球低碳股票ACEUR(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-大中華股票A(美元)	國外休市
瀚亞-中印股票A(美元)	國外休市
瀚亞-中國股票Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-環球天然資源A股(美元)(累計)	國外休市
匯豐環球新興市場多元資產入息AM3OEUR(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球低碳債券AM2(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球投資基金-亞洲債券ACHEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球低碳股票ID(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-歐元區股票(歐元)(分派)(已撤銷核備)	國外休市
摩根基金-新興市場小型企業A股(美元)(累計)perf	國外休市
摩根基金-環球企業債券A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
摩根基金-亞太入息A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-美國A股(澳幣對沖)(累計)	國外休市
摩根基金-環球醫療科技A股(美元)(分派)(已撤銷核備)	國外休市
摩根馬來西亞	國外休市
摩根國際債券(美元)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-歐洲A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(歐元對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
資本集團新興市場成長(盧森堡)Z(美元)	國外休市
華夏精選人民幣債券A類派息(人民幣)(未申報生效)	國外休市
匯豐環球股票專注波幅AM2(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐亞洲高入息債券AM2-USD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球新興市場多元資產入息AC(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球新興市場債券ZC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球低碳債券AM3HAUD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球低碳債券ADHGBP(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-中國股票A(美元)	國外休市
摩根基金-中國A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐亞洲非投資等級債券AC-HKD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球新興市場多元資產入息AM2(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐亞洲非投資等級債券IM2-USD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐亞洲非投資等級債券ID2-USD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球低碳債券AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-大中華A股(美元)(分派)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-亞太入息A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐歐洲價值AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐巴西股票AC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球新興市場債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐巴西股票IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐中國股票IC(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐俄羅斯股票IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球非投資等級債券AM2USD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球房地產股票AD(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐亞洲高入息債券AM2-HKD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐亞洲高入息債券AM3O-AUD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐亞洲高入息債券AM3O-SGD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球新興市場多元資產入息AM3OGBP(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球新興市場多元資產入息IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐亞洲非投資等級債券AC-SGD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐亞洲非投資等級債券AM2-SGD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球低碳債券ACHGBP(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-全方位新興市場A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-環球可換股證券(歐元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根基金-新興市場債券A股(美元)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根投資基金-環球發現(美元)(分派)(已撤銷核備)	國外休市
摩根東協(澳幣對沖)(累計)	國外休市
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票AD(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐亞太收益增長股票AS(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐巴西股票AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球新興市場股票AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-歐洲動力A股(美元)(累計)	國外休市
摩根基金-日本股票A股(日圓)(累計)	國外休市
摩根基金-日本股票A股(美元對沖)(累計)	國外休市
摩根基金-環球醫療科技A股(美元)(累計)	國外休市
摩根基金-全方位新興市場A股(美元)(累計)	國外休市
摩根太平洋科技	國外休市
摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
摩根基金-環球可換股證券(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根基金-美國複合收益債券A股(美元)(累計)	國外休市
摩根投資基金-多重收益A股(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-歐洲動力科技A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根亞洲股票高息(美元)(累計)	國外休市
摩根太平洋證券	國外休市
摩根亞洲小型企業	國外休市
摩根基金-歐洲A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球股票專注波幅AM3OAUD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球股票專注波幅AM3OEUR(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐亞洲高入息債券AM3O-EUR(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球高入息債券IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐印度固定收益AM3OAUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球低碳債券AC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球低碳債券ACHEUR(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球低碳債券ADHEUR(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
摩根南韓	國外休市
摩根投資基金-策略總報酬A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根基金-美國科技A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-美國A股(美元)(累計)	國外休市
摩根基金-美國小型企業股票A股(美元)(累計)	國外休市
摩根菲律賓	國外休市
摩根投資基金-環球發現(歐元)(分派)(已撤銷核備)	國外休市
摩根基金-新興市場債券A股(歐元對沖)(分派)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-新興市場債券A股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-歐洲動力A股(澳幣對沖)(累計)	國外休市
摩根基金-大中華A股(美元)(累計)(已撤銷核備)	國外休市
摩根投資基金-多重收益F股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
木星中國(ACC)-英鎊(已撤銷核備)	國外休市
利安資金韓國(美元)	國外休市
利安資金新馬(美元)	國外休市
摩根基金-美國企業成長A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-環球天然資源A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-美國複合收益債券A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-亞太入息A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-新興市場企業債券A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
匯豐環球高入息債券ID(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球高入息債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球新興市場債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐新興四國市場股票IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐亞太收益增長股票IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球新興市場股票IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球高入息債券AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐歐洲價值AC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐印度固定收益AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球股票專注波幅AM3OCAD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-新興市場企業債券A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-歐洲動力A股(美元對沖)(累計)	國外休市
摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計)	國外休市
摩根基金-環球新興市場機會A股(美元)(累計)	國外休市
摩根基金-歐洲A股(美元)(累計)	國外休市
摩根基金-中國A股(美元)(累計)	國外休市
摩根基金-環球企業債券存續期對沖D股(美元)(累計)	國外休市
摩根基金-亞太入息F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-環球債券收益F股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-新興市場債券A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根投資基金-環球股息A股(美元)(累計)	國外休市
摩根基金-環球策略債券A股(美元)(每月派息)perf(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根投資基金-策略總報酬A股(歐元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根印度	國外休市
摩根基金-歐元區股票(美元)(分派)(已撤銷核備)	國外休市
摩根貨幣-港元(已撤銷核備)	國外休市
摩根投資基金-歐洲策略成長(歐元)(分派)(已撤銷核備)	國外休市
摩根基金-新興市場本地貨幣債券A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-新興市場企業債券A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-歐洲動力A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-美國小型企業股票A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根投資基金-策略總報酬A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根投資基金-歐洲策略股息A股(歐元)(累計)	國外休市
摩根投資基金-歐洲策略股息A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-歐洲小型企業A股(美元對沖)(累計)	國外休市
摩根基金-亞太入息A股(美元)(累計)	國外休市
摩根投資基金-環球均衡(美元對沖)(累計)(已撤銷核備)	國外休市
利安資金印度A級別新元	國外休市
利安資金東南亞(新元)	國外休市
利安資金越南A級別新元	國外休市
利安資金中國增長(美元)	國外休市
利安資金亞太(新元)	國外休市
利安資金日本增長A新元避險級別	國外休市
摩根基金-新興市場債券F股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(美元)(穩定月配)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
摩根基金-新興市場債券A股(美元)(穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
利安資金印度A級別美元	國外休市
利安資金東南亞(美元)	國外休市
摩根基金-環球企業債券A股(美元)(累計)	國外休市
摩根基金-環球短債A股(美元)(累計)	國外休市
摩根投資基金-多重收益A股(美元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-歐洲A股(美元對沖)(累計)	國外休市
摩根基金-複合收益債券A股(美元)(累計)	國外休市
摩根投資基金-環球股息F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根投資基金-多重收益F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-美國A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-全球成長A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-美元浮動淨值貨幣A股(美元)(累計)	國外休市
摩根基金-美國價值A股(美元)(累計)	國外休市
摩根基金-美國複合收益債券A股(澳幣對沖)(累計)	國外休市
摩根基金-環球政府債券A股(美元對沖)(累計)	國外休市
摩根基金-新興市場本地貨幣債券F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-中國F股(美元)(累計)	國外休市
摩根投資基金-環球非投資等級債券F股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
利安資金日本增長A美元避險級別	國外休市
利安資金韓國(新元)	國外休市
利安資金泰國(新元)	國外休市
利安資金日本增長A級別日元	國外休市
摩根基金-美國複合收益債券F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-環球債券收益A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根投資基金-歐洲智選A股(歐元)(累計)	國外休市
摩根投資基金-歐洲智選A股(美元)(累計)	國外休市
摩根基金-基因治療主題A股(美元)(累計)	國外休市
摩根基金-環球醫療科技F股(美元)(累計)	國外休市
摩根投資基金-多重收益A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根投資基金-多重收益A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根基金-美國企業成長A股(美元)(累計)	國外休市
摩根基金-美國科技A股(美元)(累計)	國外休市
摩根基金-美國全方位股票A股(美元)(累計)	國外休市
摩根基金-新興市場股息收益A股(美元)(累計)	國外休市
摩根投資基金-美國智選A股(澳幣對沖)(累計)	國外休市
摩根基金-歐洲A股(澳幣對沖)(累計)	國外休市
摩根投資基金-環球非投資等級債券F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
摩根基金-新興市場本地貨幣債券F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-亞太入息F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-新興市場投資級債券A股(美元)(累計)	國外休市
摩根基金-新興市場投資級債券F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
利安資金新加坡信託(美元)	國外休市
利安資金新加坡均衡(新元)	國外休市
匯豐亞洲非投資等級債券AM2-USD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球低碳債券ID(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球投資基金-亞洲債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球投資基金-亞洲債券ICHEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球低碳股票AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-歐元浮動淨值貨幣(歐元)(累計)(已撤銷核備)	國外休市
摩根東協(美元)(累計)	國外休市
摩根投資基金-多重收益F股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
利安資金日本(美元)	國外休市
利安資金日本增長A級別新元	國外休市
利安資金中國增長(新元)	國外休市
摩根基金-環球天然資源F股(美元)(累計)	國外休市
摩根基金-環球債券收益A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-日本股票A股(美元)(累計)	國外休市
摩根投資基金-多重收益A股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根投資基金-歐洲策略股息F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
利安資金日本增長A級別美元	國外休市
利安資金馬來西亞(美元)	國外休市
利安資金新加坡信託(新元)	國外休市
宏利環球-巨龍增長AA(港幣)	國外休市
路博邁NB新興市場股票B累積(南非幣)	國外休市
摩根泰國	國外休市
摩根日本(日圓)(日圓)(累計)	國外休市
摩根投資基金-歐洲策略價值(歐元)(分派)(已撤銷核備)	國外休市
摩根基金-美國複合收益債券A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根可持續基建(美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場股票T累積(澳幣)	國外休市
利安資金日本(新元)	國外休市
利安資金新馬(新元)	國外休市
利安資金越南A級別美元	國外休市
利安資金亞太(美元)	國外休市
摩根基金-新興市場債券A股(歐元對沖)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根投資基金-多重收益A股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根投資基金-多重收益A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根基金-新興市場企業債券A股(歐元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-新興市場本地貨幣債券A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場股票E累積(南非幣)	國外休市
路博邁NB新興市場股票I累積(美元)	國外休市
路博邁NB新興市場股票T累積(南非幣)	國外休市
摩根基金-美國A股(澳幣)(累計)	國外休市
摩根基金-歐洲小型企業A股(美元)(累計)	國外休市
摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(澳幣對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
摩根基金-環球策略債券A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
匯豐環球高入息債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐美元債券ID(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球債券IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐歐元區價值IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐歐洲價值ID(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐歐元區價值AC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐歐元區小型公司股票AC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐亞太收益增長股票AM2(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場股票B累積(美元)	國外休市
百達新興市場R歐元(未申報生效)	國外休市
百達亞洲股票(不含日本)I美元	國外休市
百達新興市場R歐元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效)	國外休市
路博邁NB新興市場股票B累積(澳幣)	國外休市
路博邁NB新興市場股票E累積(澳幣)	國外休市
摩根基金-美國價值A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-全球成長A股(美元)(累計)	國外休市
摩根投資基金-美國智選A股(美元)(累計)	國外休市
摩根基金-日本股票A股(澳幣對沖)(累計)	國外休市
摩根基金-新興市場股息收益A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐亞洲高入息債券AM3O-GBP(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球低碳債券IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球投資基金-亞洲債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-中國股票Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-中國股票Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
摩根亞洲增長	國外休市
摩根基金-新興市場本地貨幣債券A股(美元)(累計)	國外休市
摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票(T美元類股)	國外休市
摩根投資基金-多重收益A股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-美國科技F股(美元)(累計)	國外休市
摩根基金-全球成長F股(美元)(累計)	國外休市
利安資金泰國(美元)	國外休市
利安資金新加坡均衡(美元)	國外休市
施羅德新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票(I美元類股)	國外休市
摩根基金-亞太股票A股(美元)(累計)	國外休市
摩根投資基金-歐洲策略股息A股(美元對沖)(累計)	國外休市
摩根投資基金-環球股息A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-環球策略債券A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
百達新興市場R美元(未申報生效)	國外休市
利安資金馬來西亞(新元)	國外休市
施羅德香港股票(港元)A-累積	國外休市
施羅德香港股票(美元)A1-累積	國外休市
歐義銳榮中國股票R2	國外休市
施羅德金融市場(未申報生效)	國外休市
施羅德傘型基金II亞洲高息股債(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德香港股票(港元)C-累積	國外休市
百達新興市場HR歐元(未申報生效)	國外休市
摩根基金-環球策略債券A股(美元)(累計)perf(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根基金-拉丁美洲A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-歐洲小型企業A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-拉丁美洲A股(美元)(累計)	國外休市
施羅德新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積	國外休市
歐義銳榮中國股票R	國外休市
先機中國B類累積股(美元)	國外休市
安聯亞太高息股票-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德中國優勢(美元)A1-累積	國外休市
施羅德傘型基金II亞洲高息股債(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德傘型基金II亞洲高息股債(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A-累積	國外休市
路博邁NB新興市場股票E累積(美元)	國外休市
路博邁NB新興市場股票T累積(美元)	國外休市
安聯動力亞洲非投資等級債券-IT累積類股(美元)	國外休市
新加坡大華全球金融(已撤銷核備)	國外休市
新加坡大華黃金及綜合	國外休市
新加坡大華新興市場債券-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	國外休市
惠理價值C紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德美元金融(未申報生效)	國外休市
摩根投資基金-核心總報酬A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根基金-美國全方位股票A股(澳幣對沖)(累計)	國外休市
摩根基金-新興市場債券A股(澳幣對沖)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根基金-環球企業債券A股(澳幣對沖)(累計)	國外休市
施羅德中國優勢(美元)A-累積	國外休市
瑞銀(盧森堡)大中華股票(美元)	國外休市
瑞銀(盧森堡)中國精選股票(美元)	國外休市
安聯亞洲靈活債券-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯亞洲多元收益-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
新加坡大華新加坡增長(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
新加坡大華東協-USD	國外休市
新加坡大華全球金融-USD(已撤銷核備)	國外休市
新加坡大華全球成長-USD	國外休市
新加坡大華亞太增長-USD	國外休市
新加坡大華亞太基礎建設	國外休市
新加坡大華泛華(已撤銷核備)	國外休市
新加坡大華泛華-USD(已撤銷核備)	國外休市
新加坡大華亞洲成長良機	國外休市
新加坡大華亞洲成長良機-USD	國外休市
新加坡大華全球保健-美元分配類股(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
惠理高息股票A2 Mdis級別(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
安聯中國股票-IT累積類股(美元)	國外休市
安聯亞洲多元收益-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根基金-環球政府債券A股(澳幣對沖)(累計)	國外休市
摩根投資基金-多重收益F股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根投資基金-環球非投資等級債券F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
摩根基金-美國智選增值(美元)(分派)(已撤銷核備)	國外休市
摩根投資基金-多重收益F股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
百達亞洲股票(不含日本)R美元	國外休市
百達新興市場R美元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效)	國外休市
施羅德大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備)	國外休市
施羅德傘型基金II亞洲高息股債(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯亞洲靈活債券-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯新興亞洲股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯亞洲靈活債券-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯動力亞洲非投資等級債券-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯動力亞洲非投資等級債券-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德香港股票(港元)A1-累積	國外休市
先機中國L類累積股(美元)	國外休市
安聯中國股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
新加坡大華東協	國外休市
新加坡大華全球科技	國外休市
新加坡大華亞洲(已撤銷核備)	國外休市
惠理高息股票A2 MDis英鎊避險級別(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
惠理價值Z級別(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
美盛西方資產亞洲機會債券A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
美盛西方資產亞洲機會債券A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
美盛西方資產亞洲機會債券A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
美盛西方資產亞洲機會債券優類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-環球債券收益F股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根基金-新興市場投資級債券A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根可持續基建(美元)(累計)	國外休市
宏利環球-巨龍增長AA(美元)	國外休市
新加坡大華亞洲-USD(已撤銷核備)	國外休市
新加坡大華全球成長	國外休市
新加坡大華全球保健	國外休市
新加坡大華全球保健-USD	國外休市
新加坡大華全球資源	國外休市
新加坡大華新興市場債券本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金	國外休市
惠理價值C美元級別(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
惠理高息股票A2 MDis加幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
惠理高息股票A2 MDis紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
安聯香港股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯亞太高息股票-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯亞洲靈活債券-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
新加坡大華新加坡增長-USD(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
新加坡大華全球科技-USD	國外休市
新加坡大華黃金及綜合-USD	國外休市
新加坡大華亞太基礎建設-USD	國外休市
惠理價值C澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
惠理高息股票Z級別(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德大中華(美元)A-累積(已撤銷核備)	國外休市
施羅德新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A-累積	國外休市
施羅德組合投資C-累積(未申報生效)	國外休市
瑞銀(盧森堡)中國精選股票(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
先機中國C2類累積股(美元)	國外休市
先機中國C類累積股(美元)	國外休市
安聯亞太高息股票-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯動力亞洲非投資等級債券-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯動力亞洲非投資等級債券-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯亞洲多元收益-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
新加坡大華亞太增長	國外休市
新加坡大華全球資源-USD	國外休市
惠理高息股票A1級別(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
惠理高息股票A2 MDis澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
美盛西方資產亞洲機會債券優類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
百達亞洲股票(不含日本)R歐元	國外休市
施羅德香港股票(美元)A-累積	國外休市
安聯亞洲靈活債券-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯新興亞洲股票-IT累積類股(美元)	國外休市
安聯動力亞洲非投資等級債券-AT累積類股(美元)	國外休市
安聯亞洲多元收益-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
惠理價值C加幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
惠理價值C MDis美元級別(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
美盛西方資產亞洲機會債券A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市

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