首頁 基金公告 境外基金休市行事曆

2024年休市日期	暫停報價(交易)之基金	休市事件
11/11 星期一	資本集團全球機會非投資等級債券(盧森堡)B(美元)	國外休市
	資本集團全球機會非投資等級債券(盧森堡)Bfdm(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	資本集團新興市場債券(盧森堡)Z(美元)	國外休市
	愛德蒙得洛希爾-環球黃金(A)(已撤銷核備)	國外休市
	愛德蒙得洛希爾-美國價值收益(A)-歐元(已撤銷核備)	國外休市
	Muzinich美國收益避險美元收益A信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
	安聯新興市場精選債券-BMg穩定月收總收益類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
	安聯主題趨勢-AT累積類股(美元)	國外休市
	安聯全球收益成長-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
	安聯全球高息股票-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	安聯全球機智股票-AT累積類股(美元)	國外休市
	安聯全球機會債券-IM穩定月收類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
	安聯收益成長-AMg2穩定月收息類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
	資本集團全球機會非投資等級債券(盧森堡)B(歐元)	國外休市
	資本集團全球機會非投資等級債券(盧森堡)Zdm(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	資本集團新興市場債券(盧森堡)Z(歐元)	國外休市
	愛德蒙得洛希爾-印度(B)(已撤銷核備)	國外休市
	愛德蒙得洛希爾-美國價值收益(A)-美元(已撤銷核備)	國外休市
	Muzinich美國收益避險美元累積R信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
	安聯新興市場精選債券-AT累積類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
	安聯水資源-IT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)	國外休市
	安聯全球多元投資風格股票-IT累積類股(美元)	國外休市
	安聯全球高成長科技-IT累積類股(美元)	國外休市
	安聯全球新興市場高股息-IT累積類股(美元)	國外休市
	安聯全球機會債券-BT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
	安聯收益成長-AMg2穩定月收息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
	資本集團全球債券基金(盧森堡)Zd(美元)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	資本集團全球機會非投資等級債券(盧森堡)Zd(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	資本集團新興市場債券(盧森堡)B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
	愛德蒙得洛希爾-印度(A)(已撤銷核備)	國外休市
	愛德蒙得洛希爾-策略新興市場(A)-美元(已撤銷核備)	國外休市
	Muzinich美國收益避險美元累積A信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
	安聯新興市場精選債券-AMg穩定月收總收益類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
	安聯水資源-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)	國外休市
	安聯全球多元投資風格股票-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	安聯全球高成長科技-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	安聯全球新興市場高股息-AT累積類股(歐元)	國外休市
	安聯全球機會債券-BMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
	安聯收益成長-AM5穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
	資本集團全球債券(盧森堡)Z(歐元)(已撤銷核備)	國外休市
	資本集團全球機會非投資等級債券(盧森堡)Z(歐元)	國外休市
	資本集團新興市場完全機會(盧森堡)Bgd(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	資本集團新興市場債券(盧森堡)Bfdm(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	愛德蒙得洛希爾-中國(A)-美元(已撤銷核備)	國外休市
	愛德蒙得洛希爾-大數據(A)-美元(已撤銷核備)	國外休市
	安聯AI人工智慧-AT累積類股(美元)	國外休市
	安聯新興市場精選債券-IT累積類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
	安聯全球小型股票-AT累積類股(美元)	國外休市
	安聯全球收益成長-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
	安聯全球新興市場高股息-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	安聯全球機會債券-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
	安聯多元信用債券-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
	資本集團全球債券(盧森堡)Zd(歐元)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	資本集團全球機會非投資等級債券(盧森堡)Zd(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	資本集團新興市場債券(盧森堡)B(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
	資本集團新興市場完全機會(盧森堡)Bgdm(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	愛德蒙得洛希爾-策略新興市場(A)-歐元(已撤銷核備)	國外休市
	愛德蒙得洛希爾-歐元可轉債(A)-美元避險(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
	安聯AI人工智慧-IT累積類股(美元)	國外休市
	安聯SDG永續歐元信用債券-IT累積類股(歐元)	國外休市
	安聯全球多元投資風格股票AT累積類股(美元)	國外休市
	安聯全球高成長股票-IT累積類股(美元)	國外休市
	安聯全球新興市場高股息-AT累積類股(美元)	國外休市
	安聯全球機會債券-AT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯多元信用債券-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團全球債券(盧森堡)Z(美元)(已撤銷核備)	國外休市
資本集團全球機會非投資等級債券(盧森堡)Z(美元)	國外休市
資本集團新興市場完全機會(盧森堡)Bgd(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團新興市場完全機會(盧森堡)Bgdm(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
愛德蒙得洛希爾-中國(A)-澳幣(已撤銷核備)	國外休市
愛德蒙得洛希爾-大數據(A)-歐元(已撤銷核備)	國外休市
安聯AI人工智慧-BT累積類股(美元)	國外休市
安聯SDG永續歐元信用債券-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯全球小型股票-IT累積類股(美元)	國外休市
安聯全球高成長股票-AT累積類股(美元)	國外休市
安聯全球新興市場高股息-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯全球機會債券-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯多元信用債券-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
資本集團全球債券(盧森堡)B(歐元)(已撤銷核備)	國外休市
資本集團全球機會非投資等級債券(盧森堡)Bfdmh(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團新興市場完全機會(盧森堡)B(歐元)	國外休市
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Zd(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
愛德蒙得洛希爾-環球黃金(B)(已撤銷核備)	國外休市
愛德蒙得洛希爾-歐元可轉債(A)-美元(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
Muzinich美國收益避險美元收益R信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
安聯新興市場精選債券-BT累積類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯主題趨勢-BT累積類股(美元)	國外休市
安聯全球收益成長-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯全球新興市場高股息-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯全球機智股票-IT累積類股(美元)	國外休市
安聯全球機會債券-IT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
資本集團全球債券(盧森堡)B(美元)(已撤銷核備)	國外休市
資本集團全球機會非投資等級債券(盧森堡)Bfdm(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團新興市場完全機會(盧森堡)B(美元)	國外休市
資本集團新興市場債券(盧森堡)Bfdm(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
愛德蒙得洛希爾-中國(A)-歐元(已撤銷核備)	國外休市
愛德蒙得洛希爾-歐元可轉債(A)-歐元(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
美盛西方資產美國政府貨幣市場A類股美元累積型	國外休市
安聯新興市場精選債券-IM穩定月收類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯主題趨勢-IT累積類股(美元)	國外休市
安聯全球收益成長-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯全球新興市場高股息-AM穩定月收類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯全球機會債券-AMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯多元信用債券-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯收益成長-AMgi月收總收益類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯收益成長-BMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯投資級公司債-BMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美元非投資等級債券-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
安聯美元短年期非投資等級債券-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
安聯美國多元投資風格股票-AT累積類股(歐元)	國外休市
安聯美國收益-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯智慧城市收益-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯網路資安趨勢-AT累積類股(美元)	國外休市
安聯寵物新經濟-IT累積類股(美元)	國外休市
百達全球非投資等級債R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
誠美美國股票(已撤銷核備)	國外休市
PGIM JENNISON美國成長A美元累積型	國外休市
安聯收益成長-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯投資級公司債-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美元非投資等級債券-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美元短年期非投資等級債券-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美元短年期非投資等級債券-IT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
安聯美國收益-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯智慧城市收益-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯綠色債券-AT累積類股(歐元)	國外休市
安聯歐元非投資等級債券-IT累積類股(歐元)	國外休市
安聯全球價值股票(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)	國外休市
百達美元中短期債券B美元月配息(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
PGIM全球精選不動產證券A美元累積型	國外休市
PGIM美國全方位非投資等級債券T美元月配息型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
安聯收益成長-AM穩定月收類股(港幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯投資級公司債-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美元非投資等級債券-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美元短年期非投資等級債券-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美元短年期非投資等級債券-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美國收益-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美國收益-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯綠色債券-AT累積類股(美元避險)	國外休市
安聯歐元非投資等級債券-IM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯全球高科技(已撤銷核備)	國外休市
百達美元中短期債券R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
PGIM全球精選不動產證券I美元累積型	國外休市
PGIM美國全方位非投資等級債券T美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
安聯收益成長-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯收益成長-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯投資級公司債-AT累積類股(美元)	國外休市
安聯美元非投資等級債券-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美元短年期非投資等級債券-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美股收益-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美國收益-AMi穩定月收類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯智慧城市收益-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯綠色債券-IT累積類股(美元避險)	國外休市
安聯寵物新經濟-AT累積類股(美元)	國外休市
安聯策略成長-A2配息(歐元)(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)	國外休市
百達美元政府債券I美元	國外休市
PGIM全球精選不動產證券A美元季配息型	國外休市
安聯收益成長-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯收益成長-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯投資級公司債-BT累積類股(美元)	國外休市
安聯美元非投資等級債券-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
安聯美元短年期非投資等級債券-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
安聯美國多元投資風格股票-IT累積類股(歐元)	國外休市
安聯美國收益-BMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯策略信用債券-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)	國外休市
安聯網路資安趨勢-IT累積類股(美元)	國外休市
安聯全球生物科技-A配息類股(歐元)	國外休市
百達全球非投資等級債B美元月配息(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
百能全球高收益債券(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
PGIM JENNISON全球股票機會I美元累積型	國外休市
安聯收益成長-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯收益成長-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯投資級公司債-IT累積類股(美元)	國外休市
安聯美元非投資等級債券-IT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
安聯美元短年期非投資等級債券-BT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
安聯美國收益-AMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美國收益-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯綠色債券-AMf固定月配類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯歐元非投資等級債券-AT累積類股(美元避險)	國外休市
安聯全球股票-A配息類股(歐元)	國外休市
百達美元中短期債券I美元	國外休市
霸菱美元貨幣I類美元累積型	國外休市
PGIM美國全方位非投資等級債券I美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
安聯收益成長-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯收益成長-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯投資級公司債-IM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美元非投資等級債券-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美元短年期非投資等級債券-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美國多元投資風格股票-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美國收益-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯策略信用債券-IT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)	國外休市
安聯歐元非投資等級債券-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯北美(已撤銷核備)	國外休市
百達美元中短期債券R美元	國外休市
霸菱美元貨幣G類美元累積型	國外休市
PGIM JENNISON全球股票機會T美元累積型	國外休市
安聯收益成長-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯收益成長-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯投資級公司債-BMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美元非投資等級債券-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美元短年期非投資等級債券-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美國多元投資風格股票-AT累積類股(美元)	國外休市
安聯美國收益-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯智慧城市收益-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯綠色債券-IT累積類股(歐元)	國外休市
安聯寵物新經濟-AT累積類股(歐元)	國外休市
百達全球非投資等級債R美元	國外休市
百達美元政府債券R美元	國外休市
PGIM JENNISON美國成長I美元累積型	國外休市
PGIM美國公司債T美元累積型	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券(TID美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票(I美元類股)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票(I美元類股)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券(BD美元避險類股)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資-歐元H避險配息(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根投資基金-多重收益F股(日圓對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根投資基金-多重收益A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根基金-美國複合收益債券A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-環球企業債券A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
摩根基金-環球可換股證券(歐元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
PGIM美國公司債I美元累積型	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券(BD美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券(TD南非幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票(I美元類股)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券(T美元避險類股)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
紐約梅隆環球機會投資USD-A(未申報生效)	國外休市
紐約梅隆美國股票收益-美元C配息(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根投資基金-多重收益A股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根投資基金-多重收益A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-環球企業債券F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根投資基金-環球非投資等級債券F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
摩根基金-環球債券收益F股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
PGIM美國公司債T美元月配息型	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券(B美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券(TI美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票(T美元類股)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票(TI美元類股)	國外休市
施羅德美元金融(未申報生效)	國外休市
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資-美元C累積	國外休市
摩根投資基金-多重收益A股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根投資基金-多重收益F股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-美國複合收益債券A股(美元)(累計)	國外休市
摩根基金-環球企業債券A股(澳幣對沖)(累計)	國外休市
摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券(T美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券(TID美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票(T美元類股)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券(TI美元避險類股)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
紐約梅隆環球機會投資EUR-A(未申報生效)	國外休市
紐約梅隆美國股票收益-歐元A累積	國外休市
摩根投資基金-多重收益F股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根投資基金-多重收益A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根基金-複合收益債券A股(美元)(累計)	國外休市
摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
摩根基金-環球債券收益A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券(TI美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票(B美元類股)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券(I歐元類股)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
紐約梅隆環球股票投資-美元C級別	國外休市
紐約梅隆美國股票收益-美元A累積	國外休市
摩根投資基金-多重收益A股(日圓對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根投資基金-多重收益F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-美國複合收益債券A股(澳幣對沖)(累計)	國外休市
摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(美元)(穩定月配)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
摩根基金-環球債券收益A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券(TD美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票(TI美元類股)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票(B美元類股)	國外休市
紐約梅隆環球股票投資A USD	國外休市
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資-美元A配息(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根投資基金-多重收益F股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根投資基金-多重收益A股(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-美國複合收益債券F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根投資基金-環球非投資等級債券F股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
摩根基金-環球債券收益F股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券(TD南非幣避險類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券(T澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票(B美元類股)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票(T美元類股)	國外休市
紐約梅隆環球股票投資A EUR	國外休市
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資-美元A累積	國外休市
摩根投資基金-多重收益A股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根投資基金-多重收益F股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根基金-美國複合收益債券A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根投資基金-環球非投資等級債券F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(歐元對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
PGIM美國公司債A美元累積型	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券(I美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券(TD澳幣類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券(B美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票(TI美元類股)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券(TD美元避險類股)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資-歐元H避險累積	國外休市
紐約梅隆美國股票收益-美元A配息(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根投資基金-多重收益A股(美元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-美元浮動淨值貨幣A股(美元)(累計)	國外休市
摩根基金-環球企業債券A股(美元)(累計)	國外休市
摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(澳幣對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
摩根基金-環球可換股證券(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安盛美國非投資等級債券T Dis「fl」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安盛環球基金-全球綜合債券BL DIS「fl」美元(避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	國外休市
法巴美國非投資等級債券/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴美國非投資等級債券/月配 BH (澳幣)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-美國非投資等級債券Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
安盛美國非投資等級債券A Dis「st」澳幣(避險)(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安盛環球基金-全球綜合債券A DIS「fl」美元(避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	國外休市
法巴全球非投資等級債券C(歐元)	國外休市
法巴全球非投資等級債券/月配BH(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-美國非投資等級債券Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
安盛美國非投資等級債券BL DIS「fl」美元 (月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	國外休市
法巴全球非投資等級債券/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴美國非投資等級債券C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
瀚亞-美國非投資等級債券T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
瀚亞-美國非投資等級債券Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
安盛美國非投資等級債券A CAP歐元(避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安盛環球基金-全球綜合債券I CAP美元(避險)(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	國外休市
法巴全球非投資等級債券/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴全球非投資等級債券/月配BH(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-美國非投資等級債券A(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
瀚亞-美國非投資等級債券Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
安盛美國非投資等級債券A CAP美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安盛環球基金-全球綜合債券A CAP歐元(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	國外休市
法巴全球非投資等級債券H(美元)	國外休市
法巴美元短期債券C(美元)	國外休市
瀚亞-美國特優級債券C(美元)	國外休市
瀚亞-美國非投資等級債券Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
安盛環球基金-全球綜合債券A CAP美元(避險)(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	國外休市
法巴全球非投資等級債券/年配H美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴美元短期債券/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-美國特優級債券Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-美國非投資等級債券Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
瀚亞-美國非投資等級債券C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
瀚亞-美國優質債券T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-優質公司債B(美元)	國外休市
匯豐環球低碳債券ACHGBP(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球非投資等級債券ACHCAD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球高入息債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球新興市場多元資產入息AC(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球新興市場債券AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
柏瑞環球重點股票ADC(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
CPR Invest-環球黃金股票A USD-ACC(未申報生效)	國外休市
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元)(已撤銷核備)	國外休市
KBC印度(已撤銷核備)	國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券美元AD(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯AI人工智慧-AT累積類股(日圓避險)	國外休市
安盛美國非投資等級債券I DIS美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	國外休市
法巴全球非投資等級債券/月配(美元)避險(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴美國非投資等級債券/月配H澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-美國特優級債券A(美元)	國外休市
瀚亞-美國非投資等級債券Andm(紐幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
瀚亞-美國優質債券A(美元)	國外休市
瀚亞-優質公司債Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-優質公司債G(美元)	國外休市
匯豐環球低碳債券ADHEUR(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球非投資等級債券AM2USD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球投資-環球高入息債券AM3HJPY(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球新興市場多元資產入息AM3OAUD(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球新興市場債券PD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
柏瑞環球動態資產配置A	國外休市
KBI全球能源革新(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	國外休市
KBC全球水資源(已撤銷核備)	國外休市
KBC SRI新興市場基金(未申報生效)	國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券歐元避險AHD(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安盛美國非投資等級債券基金A DIS「st」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安盛環球基金-全球綜合債券BL CAP美元(避險)(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	國外休市
法巴全球非投資等級債券/月配H澳幣(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴美國非投資等級債券/月配 B (美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-美國非投資等級債券Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
瀚亞-美國優質債券C(美元)	國外休市
瀚亞-優質公司債Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球低碳債券ACHEUR(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球非投資等級債券AC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球高入息債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球債券IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球新興市場債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
柏瑞環球重點股票A	國外休市
CPR Invest-世代糧食A USD-Acc(未申報生效)	國外休市
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(美元)(避險)(已撤銷核備)	國外休市
KBC全球食品及民生消費(已撤銷核備)	國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券美元AC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券美元AC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券美元AD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券美元ADm(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瑞銀(盧森堡)美元企業債券(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瑞萬通博環球非投資等級債券AMH(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-美國優質債券Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-優質公司債Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球低碳債券AC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球低碳債券IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球高入息債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球債券AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球新興市場債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
柏瑞美國研究增值核心股票Y	國外休市
CPR Invest-世代糧食A EUR-Acc(未申報生效)	國外休市
凱敏雅克精選多元配置E收益(美元避險)(本基金配息來源可能為本金)(已撤銷核備)	國外休市
KBC全球地產(已撤銷核備)	國外休市
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券美元RC	國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券歐元避險IHD(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-美國優質債券Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-優質公司債Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐美元債券IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球低碳債券AM3HAUD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球非投資等級債券IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球高入息債券IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球新興市場債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
柏瑞美國研究增值核心股票A	國外休市
柏瑞環球動態資產配置Y	國外休市
KBI全球能源革新美元C股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	國外休市
KBC未來趨勢(未申報生效)	國外休市
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券美元IC	國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券歐元避險IHC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瀚亞-美國優質債券Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-優質公司債Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐美元債券AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球低碳債券AM2HKD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球非投資等級債券AM3HEUR(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球高入息債券ID(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球新興市場多元資產入息AM3OGBP(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
柏瑞美國大型資本研究增值Y	國外休市
柏瑞環球動態資產配置ADCT(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
KBI全球水資源(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	國外休市
KBC全球醫療科技(已撤銷核備)	國外休市
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券美元AD(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券美元ID(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券歐元AHC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券美元RD(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瑞銀(盧森堡)新興市場當地貨幣債券(美元)(未申報生效)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瑞萬通博環球非投資等級債券AMH(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-美國非投資等級債券Cdm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
瀚亞-優質公司債A(美元)	國外休市
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)	國外休市
匯豐環球低碳債券AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球非投資等級債券ACHGBP(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球高入息債券AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球新興市場多元資產入息AM2(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球新興市場債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
柏瑞環球重點股票Y	國外休市
CPR Invest-環球資源A USD-ACC(未申報生效)	國外休市
KBC全球替代性能源(已撤銷核備)	國外休市
KBC全球金融(未申報生效)	國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券歐元避險AHC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瀚亞-美國優質債券Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-優質公司債Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-優質公司債T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球低碳債券AM2(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球非投資等級債券AM3HAUD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球高入息債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球新興市場多元資產入息AM3OEUR(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
柏瑞美國大型資本研究增值A	國外休市
柏瑞環球動態資產配置ADC(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
KBI全球水資源(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	國外休市
KBC全球上市新股(已撤銷核備)	國外休市
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券美元AC	國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券美元IC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券歐元RHC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瑞銀(盧森堡)美元企業債券(美元)(日圓避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瑞萬通博新興市場當地貨幣債券C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券美元RDm(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瑞銀(盧森堡)美元企業債券(美元)	國外休市
瑞萬通博新興市場當地貨幣債券AMH(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券美元RD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
瑞萬通博新興市場當地貨幣債券AMH(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
法巴美元貨幣市場C(美元)	國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券美元ADm(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券美元RC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瑞銀(盧森堡)全球可轉換債券(歐元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瑞萬通博環球非投資等級債券AMH(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券歐元AHD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券美元IDm(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瑞萬通博-全球主動型債券AM(美元月配)(未申報生效)	國外休市
瑞萬通博環球非投資等級債券B(歐元)	國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券美元RC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
瑞萬通博新興市場當地貨幣債券AM(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瑞萬通博環球非投資等級債券HC(美元避險)	國外休市
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