首頁 基金公告 境外基金休市行事曆

2024年休市日期	暫停報價(交易)之基金	休市事件
12/23 星期一
12/24 星期二	鋒裕匯理基金中國股票I2美元(已撤銷核備)	國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票B美元	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元	國外休市
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票U歐元(未申報生效)	國外休市
鋒裕匯理基金美元短期債券A2美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票I2歐元(未申報生效)	國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券B歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票U歐元	國外休市
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B美元	國外休市
鋒裕匯理基金新興世界股票T歐元(未申報生效)	國外休市
鋒裕匯理基金中國股票T美元(已撤銷核備)	國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票T美元	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券A歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元對沖	國外休市
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券AE(未申報生效)	國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金日本股票A美元(未申報生效)	國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券U澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券A南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券B南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票B美元	國外休市
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A歐元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金歐洲防護股票I歐元	國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美元短期債券A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美國研究股票A歐元	國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券A澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券I2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元對沖	國外休市
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券I2美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票T美元	國外休市
鋒裕匯理基金新興世界股票U歐元(未申報生效)	國外休市
鋒裕匯理基金美元短期債券T美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金歐洲小型股票B歐元	國外休市
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券U美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票U歐元	國外休市
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票A歐元(未申報生效)	國外休市
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票I2美元(未申報生效)	國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票U美元對沖	國外休市
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A歐元	國外休市
鋒裕匯理基金新興世界股票T美元(未申報生效)	國外休市
鋒裕匯理基金美元短期債券I2美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金歐洲小型股票B美元	國外休市
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票U美元	國外休市
鋒裕匯理基金歐陸股票T美元	國外休市
鋒裕匯理基金美元短期債券U美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金歐洲小型股票I2美元	國外休市
鋒裕匯理基金歐洲ESG優化股票A歐元(未申報生效)	國外休市
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票SP歐元(未申報生效)	國外休市
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券T美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金日本股票A歐元(未申報生效)	國外休市
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票A美元(未申報生效)	國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票B歐元	國外休市
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金環球債券AU(未申報生效)	國外休市
鋒裕匯理基金新興世界股票B美元(未申報生效)	國外休市
鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票A美元(未申報生效)	國外休市
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票A歐元(未申報生效)	國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票U美元	國外休市
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A美元	國外休市
鋒裕匯理基金新興世界股票B歐元(未申報生效)	國外休市
宏利環球-日本股票AA	國外休市
愛德蒙得洛希爾-策略新興市場(A)-歐元(已撤銷核備)	國外休市
宏利環球-巨龍增長AA(美元)	國外休市
宏利環球-美國股票AA	國外休市
鋒裕匯理基金中國股票U美元(已撤銷核備)	國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票U美元	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A歐元	國外休市
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金歐洲防護股票G歐元	國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券T南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券U南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元	國外休市
鋒裕匯理基金全球通膨連結債券G美元避險(已撤銷核備)	國外休市
鋒裕匯理基金美國潛力增長股票I2美元	國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券A澳幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
宏利環球-美國特別機會AA(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金，本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A歐元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券G美元避險MTD(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金日本股票B美元(未申報生效)	國外休市
宏利環球-亞洲股票AA(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券B南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券U南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金歐陸股票B美元	國外休市
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2美元避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金環球股票入息ESG A2美元(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美元短期債券B美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美國研究股票I2美元	國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券B南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元	國外休市
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券T美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票T歐元	國外休市
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票T歐元	國外休市
愛德蒙得洛希爾-策略新興市場(A)-美元(已撤銷核備)	國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券I2美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金歐陸股票I2美元	國外休市
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2歐元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元	國外休市
鋒裕匯理基金中國股票B美元(已撤銷核備)	國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券U南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A歐元	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A南非幣(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U歐元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票U美元(未申報生效)	國外休市
愛德蒙得洛希爾-中國(A)-美元(已撤銷核備)	國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券美元IDm(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團全球債券(盧森堡)Z(歐元)(已撤銷核備)	國外休市
資本集團新興市場債券(盧森堡)B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
鋒裕匯理長鷹多重資產IHE-C(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
歐義銳榮歐洲非投資等級債券RMU2(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
景順亞洲靈活債券E-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
景順環球股票收益C美元	國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券美元ID(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團全球機會非投資等級債券(盧森堡)B(美元)	國外休市
資本集團新視野(盧森堡)B(歐元)	國外休市
歐義銳榮義大利卓越股票R2	國外休市
景順東協A年配美元	國外休市
景順新興市場債券A(歐元對沖)歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
景順環球高評級企業債券E-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順新興市場(不含中國)股票A年配息股美元	國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券歐元避險AHC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
資本集團歐元債券基金(盧森堡)Zd(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團新興市場成長(盧森堡)Z(歐元)	國外休市
歐義銳榮義大利卓越股票R	國外休市
歐義銳榮靈活策略入息R(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
景順新興市場企業債券A-固定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順環球高評級企業債券C-季配息股美元	國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元對沖	國外休市
鋒裕匯理基金全球通膨連結債券G歐元(已撤銷核備)	國外休市
鋒裕匯理基金美國潛力增長股票A2美元	國外休市
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券U南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券B澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券U澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A歐元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票B美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券G歐元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金日本股票T美元(未申報生效)	國外休市
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券美元AC	國外休市
資本集團全球債券(盧森堡)Zd(歐元)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團新興市場債券(盧森堡)Z(美元)	國外休市
鋒裕匯理長鷹多元收益AHE-C(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
歐義銳榮靈活策略入息RU2(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
景順歐洲大陸企業A年配美元	國外休市
景順健康護理創新C年配美元	國外休市
景順日本小型企業B日圓	國外休市
愛德蒙得洛希爾-大數據(A)-美元(已撤銷核備)	國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券美元AC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
資本集團歐元債券(盧森堡)Z(歐元)	國外休市
資本集團新興市場成長(盧森堡)B(歐元)	國外休市
鋒裕匯理長鷹多元收益AU-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
歐義銳榮靈活策略入息RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
景順新興市場企業債券A(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
景順環球高評級企業債券C-年配息股美元	國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券T南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興世界股票A歐元(未申報生效)	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券G澳幣避險MTD(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票U美元(未申報生效)	國外休市
愛德蒙得洛希爾-中國(A)-歐元(已撤銷核備)	國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券美元RD(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團全球債券(盧森堡)B(美元)(已撤銷核備)	國外休市
資本集團新興市場債券(盧森堡)B(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
鋒裕匯理長鷹多重資產IU-C(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
歐義銳榮歐洲非投資等級債券RU2(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
景順亞洲靈活債券C股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
景順環球股票收益A穩定月配息美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
宏利環球-美元收益AA Inc(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A歐元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券I2美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券T歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金歐洲小型股票T歐元	國外休市
鋒裕匯理基金全球通膨連結債券A歐元(已撤銷核備)	國外休市
鋒裕匯理基金環球ESG優化股票A2美元(未申報生效)	國外休市
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券U美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金歐洲小型股票U歐元	國外休市
鋒裕匯理基金全球通膨連結債券I歐元(已撤銷核備)	國外休市
鋒裕匯理基金印度股票A2美元	國外休市
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券歐元避險IHC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
資本集團全球機會非投資等級債券(盧森堡)Bfdmh(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團新視野(盧森堡)B(美元)	國外休市
歐義銳榮歐洲非投資等級債券R2(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
景順東協C年配美元	國外休市
景順新興市場債券A固定月配美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順環球企業A年配美元	國外休市
愛德蒙得洛希爾-美國價值收益(A)-歐元(已撤銷核備)	國外休市
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券美元RC	國外休市
資本集團歐元債券(盧森堡)B(美元)	國外休市
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景順新興市場企業債券A股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
景順環球高評級企業債券C股美元	國外休市
鋒裕匯理基金美元短期債券A2歐元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美國研究股票A美元	國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元對沖(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券B澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元	國外休市
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B歐元	國外休市
鋒裕匯理基金新興世界股票U美元(未申報生效)	國外休市
宏利環球-亞太不動產AA(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券美元IC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
資本集團全球機會非投資等級債券(盧森堡)B(歐元)	國外休市
資本集團新視野(盧森堡)A4(美元)	國外休市
歐義銳榮歐洲中小型股R	國外休市
景順新興市場企業債券C(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
景順環球高評級企業債券E-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順中國新世代C年配息股美元	國外休市
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券美元AD(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團全球債券基金(盧森堡)Zd(美元)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Zd(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
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歐義銳榮靈活策略入息R2(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
景順歐洲大陸企業C(美元對沖)股美元	國外休市
景順環球高評級企業債券A股美元	國外休市
景順日本小型企業C日圓	國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券I2美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
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鋒裕匯理基金新興世界股票A美元(未申報生效)	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券G歐元MTD(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票B美元(未申報生效)	國外休市
宏利環球-康健護理AA	國外休市
鋒裕匯理基金中國股票A美元(已撤銷核備)	國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票B美元(未申報生效)	國外休市
宏利環球-印度股票AA	國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券T澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券U歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元	國外休市
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金環球股票入息ESG A2美元(穩定月配息)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	國外休市
宏利環球-美元收益AA月配(G)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
景順永續性環球非投資等級債券C-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順泛歐洲增長A歐元(已撤銷核備)	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票Q級別(美元)	國外休市
百達生物科技HR澳幣	國外休市
百達智慧城市R美元	國外休市
百達日本精選HI美元	國外休市
施羅德環球城市(歐元避險)A-累積	國外休市
施羅德亞洲可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德亞洲總回報(美元)A1-累積	國外休市
施羅德香港股票(港元)A1-累積	國外休市
施羅德新興市場股債收息(澳幣避險)AX-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德歐元企業債券(歐元)A-累積	國外休市
施羅德環球可轉換債券(美元)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2歐元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金歐陸股票A美元	國外休市
鋒裕匯理基金美元貨幣市場AU(未申報生效)	國外休市
鋒裕匯理基金環球股票入息ESG I2美元(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	國外休市
景順日本小型企業A(美元對沖)股美元	國外休市
景順實質資產責任A年配美元	國外休市
景順歐元極短期債券C股歐元(已撤銷核備)	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票I級別(歐元)	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券I級別(美元)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
百達精選品牌I美元	國外休市
百達Quest全球永續股票HR日圓月配息(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
百達全球非投資等級債R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德日本優勢(歐元避險)A-累積	國外休市
施羅德亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德美國小型公司影響力(美元)A1-累積	國外休市
施羅德新興市場收息債券(美元)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德新興歐洲(歐元)A-累積	國外休市
景順實質資產責任C美元	國外休市
景順新興市場貨幣債券A股美元(未申報生效)	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票Q級別(美元)	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券A級別(歐元)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
百達保安R美元	國外休市
百達機器人科技R歐元	國外休市
百達全球非投資等級債HR日圓月配息(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德印度股票(美元)A-累積	國外休市
施羅德亞洲債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德美國中小型股票(美元)A1-累積	國外休市
施羅德新興市場收息債券(美元)U-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德瑞士中小型股票(瑞士法郎)A-累積	國外休市
施羅德歐洲股息(歐元)A-累積	國外休市
宏利環球-亞太不動產AA(美元)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順中國新世代B年配息股美元	國外休市
景順永續性環球非投資等級債券A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順歐洲企業債券A歐元(已撤銷核備)	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票Q級別(美元)	國外休市
百達生物科技R美元	國外休市
百達水資源R美元	國外休市
百達日本精選R歐元	國外休市
百達美元政府債券R美元	國外休市
施羅德抗通脹(歐元)A1-累積(已撤銷核備)	國外休市
施羅德亞洲優勢(美元)A1-累積	國外休市
施羅德英國股票(英鎊)A-累積	國外休市
施羅德新興市場股債收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T南非幣(穩定月配息)(基本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金歐洲防護股票I美元避險	國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2-7美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券B澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券T澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元對沖	國外休市
鋒裕匯理基金歐洲ESG優化股票A美元(未申報生效)	國外休市
鋒裕匯理基金環球ESG優化股票A2歐元(未申報生效)	國外休市
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券U美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興世界股票I2美元(未申報生效)	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券I歐元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票T美元(未申報生效)	國外休市
景順日本小型企業A日圓	國外休市
景順實質資產責任A(歐元對沖)歐元	國外休市
景順歐元極短期債券A股歐元(已撤銷核備)	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票Q級別(歐元)	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券Q級別(美元)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
百達精選品牌HI美元	國外休市
百達Quest全球永續股票B美元月配息(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
百達全球非投資等級債R美元	國外休市
施羅德日本優勢(美元避險)A-累積	國外休市
施羅德亞洲債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德美國大型股(美元)A-累積	國外休市
施羅德新興市場收息債券(美元)A-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德新興歐洲(歐元)A1-累積	國外休市
愛德蒙得洛希爾-中國(A)-澳幣(已撤銷核備)	國外休市
資本集團全球債券(盧森堡)Z(美元)(已撤銷核備)	國外休市
資本集團新興市場債券(盧森堡)Z(歐元)	國外休市
鋒裕匯理長鷹多元收益AU-C(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
歐義銳榮歐洲中小型股RH2	國外休市
景順歐洲大陸企業A(美元對沖)股美元	國外休市
景順健康護理創新A年配美元	國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券美元AD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團全球機會非投資等級債券(盧森堡)Z(美元)	國外休市
資本集團新視野(盧森堡)Z(歐元)	國外休市
歐義銳榮新興市場債券R2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)	國外休市
景順亞洲資產配置A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順新興市場債券A-穩定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順大中華A股美元	國外休市
宏利環球基金-領先動力AA股(未申報生效)	國外休市
瑞聯UBAM環球首選30股票歐元避險IHC	國外休市
資本集團歐洲成長及收益(盧森堡)Bgdmh(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團新經濟(盧森堡)Z(美元)	國外休市
歐義銳榮新興市場債券RM(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)	國外休市
景順亞洲動力A年配美元	國外休市
景順環球消費趨勢A股美元	國外休市
景順日本股票優勢C日圓	國外休市
景順實質資產責任C(歐元對沖)歐元	國外休市
景順新興市場貨幣債券A-固定月配息股美元(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票I級別(美元)	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券Q級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
百達保安R歐元	國外休市
百達機器人科技HR澳幣	國外休市
百達美元中短期債券R美元	國外休市
施羅德印度優勢(美元)A-累積	國外休市
施羅德亞洲債券(歐元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德美國中小型股票(美元)A-累積	國外休市
施羅德新興市場收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積	國外休市
施羅德歐洲股息(歐元)C-累積	國外休市
施羅德環球收息債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球股債收息(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球非投資等級債券(美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	國外休市
施羅德歐洲永續股票(歐元)A-累積(未申報生效)	國外休市
DWS投資全球高股息FC(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	國外休市
摩根士丹利新興領先股票A(美元)	國外休市
貝萊德中國A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
貝萊德世界健康科學Hedged A2澳幣	國外休市
貝萊德全球通膨連結債券Hedged A2歐元	國外休市
貝萊德美元非投資等級債券A3美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
貝萊德智慧數據永續環球小型企業Hedged A2澳幣	國外休市
貝萊德歐元優質債券Hedged A2美元	國外休市
貝萊德環球前瞻股票A2歐元	國外休市
貝萊德環球債券特別時機A2美元(未申報生效)	國外休市
安聯東方入息-P配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	國外休市
安聯歐洲成長精選-AT累積類股(歐元)	國外休市
安聯美元非投資等級債券-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
安聯美元短年期非投資等級債券-IT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
安聯綠色債券-AMf固定月配類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯全球礦金資源-AT累積類股(歐元)	國外休市
安盛歐洲房地產股票A CAP美元(避險)	國外休市
未來資產ESG亞洲龍頭股票A(美元)(已撤銷核備)	國外休市
晉達環球策略基金-亞洲股票A累積股份	國外休市
晉達環球策略基金-歐洲股票C累積股份(歐元)	國外休市
晉達環球策略基金-環球特許品牌A累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-環球債券收益C收益-2股份(澳幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效)	國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券美元RC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
資本集團全球債券(盧森堡)B(歐元)(已撤銷核備)	國外休市
資本集團新興市場完全機會(盧森堡)Bgd(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理長鷹多重資產FA-C(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
歐義銳榮靈活策略入息RL(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
景順亞洲靈活債券A股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
景順環球股票收益A穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票A2歐元	國外休市
施羅德歐洲股息(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球多元債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，亦非屬環境、社會及治理相關主題基金)	國外休市
施羅德環球股息(美元)A-累積	國外休市
施羅德環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	國外休市
施羅德醫療創新股票(美元)U-累積	國外休市
DWS投資全球神農USD LC	國外休市
摩根士丹利新興市場債券ARM(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
貝萊德中國A2港幣	國外休市
貝萊德世界健康科學A2美元	國外休市
貝萊德全球股票收益A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
貝萊德拉丁美洲Hedged A2澳幣	國外休市
貝萊德英國A2英鎊	國外休市
貝萊德歐元優質債券A2歐元	國外休市
貝萊德環球企業債券A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
貝萊德短期債券A2歐元(已撤銷核備)	國外休市
安聯日本股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯亞洲總回報股票-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯歐洲股債增益-AT累積類股(歐元)	國外休市
安聯美元短年期非投資等級債券-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯全球機會債券-BT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯智慧城市收益-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯智慧城市收益-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安盛環球基金-全球綜合債券BL DIS「fl」美元(避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	國外休市
法盛智慧安保R/A USD	國外休市
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券I收益-2股份(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-環球優質股息增長C收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
宏利環球-亞太不動產AA(澳幣避險)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順中國新世代A(歐元對沖)股歐元	國外休市
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景順歐元債券B歐元(已撤銷核備)	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票I級別(美元)	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券Adm級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
百達家族企業R美元	國外休市
百達機器人科技B美元	國外休市
百達美元中短期債券B美元月配息(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德抗通脹(美元)A1-累積單位(已撤銷核備)	國外休市
施羅德亞洲債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德英國股票(美元避險)A-累積	國外休市
施羅德新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德義大利股票(歐元)A-累積	國外休市
施羅德歐洲價值股票(歐元)A-累積	國外休市
施羅德環球收息債券(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
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貝萊德美元非投資等級債券A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	國外休市
貝萊德新世代運輸A2歐元	國外休市
貝萊德歐洲特別時機C2歐元	國外休市
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普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券Ax級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
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施羅德環球非投資等級債券(南非幣避險)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	國外休市
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DWS投資全球神農USD FC	國外休市
摩根士丹利新興市場債券A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
貝萊德中國A2美元	國外休市
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貝萊德拉丁美洲Hedged A2港幣	國外休市
貝萊德英國A2美元	國外休市
貝萊德歐元優質債券A2美元	國外休市
施羅德環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球股息(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球非投資等級債券(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	國外休市
施羅德證券化債券(美元)A-累積	國外休市
DWS投資全球高股息(美元避險)USD LCH(P)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	國外休市
摩根士丹利新興市場當地收益ARM(美元)(未申報生效)	國外休市
貝萊德中國Hedged A2澳幣	國外休市
貝萊德世界健康科學Hedged A2港幣	國外休市
貝萊德全球通膨連結債券A3美元	國外休市
貝萊德美元非投資等級債券A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
貝萊德智慧數據永續環球小型企業A2歐元	國外休市
貝萊德歐元優質債券A3歐元	國外休市
貝萊德環球前瞻股票A2美元	國外休市
宏利環球-美國特別機會AA Inc(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金，本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
景順日本股票優勢C(美元對沖)股美元	國外休市
景順全歐洲企業C歐元	國外休市
景順債券C半年配美元(已撤銷核備)	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票A級別(美元)	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券A級別(美元)	國外休市
百達精選品牌HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
百達Quest全球永續股票P美元	國外休市
百達永續飲食I美元	國外休市
施羅德日本優勢(美元避險)A1-累積	國外休市
施羅德亞洲股票(美元)U-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	國外休市
施羅德美國大型股(美元)A1-累積	國外休市
施羅德新興市場收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德新興歐洲(美元)A1-累積	國外休市
施羅德歐洲小型公司(歐元)A1-累積	國外休市
施羅德環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球非投資等級債券(南非幣避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	國外休市
施羅德環球顛覆未來股票(美元)U-累積	國外休市
DWS投資全球神農LC	國外休市
摩根士丹利新一代新興市場A(歐元)	國外休市
貝萊德ESG社會責任多元資產Hedged B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
貝萊德世界能源A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
貝萊德全球股票收益A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
貝萊德拉丁美洲D2歐元	國外休市
貝萊德美國靈活股票A2歐元	國外休市
貝萊德歐元市場Hedged A2美元	國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券歐元避險AHD(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團歐元債券(盧森堡)Zd(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團新興市場成長(盧森堡)Z(美元)	國外休市
歐義銳榮歐洲非投資等級債券R(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
景順新興市場企業債券C股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
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瑞聯UBAM全球增益策略債券歐元RHC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
資本集團歐洲成長及收益(盧森堡)B(歐元)	國外休市
資本集團新經濟(盧森堡)Bh(歐元)	國外休市
歐義銳榮新興動力股票R2	國外休市
景順亞洲機遇股票A美元	國外休市
景順能源轉型A(歐元對沖)歐元	國外休市
景順印度債券C-總收益-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券美元ADm(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團全球機會非投資等級債券(盧森堡)Zd(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團新視野基金(盧森堡)Z(美元)	國外休市
歐義銳榮日本債券R	國外休市
景順亞洲資產配置A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順新興市場債券A半年配美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
景順大中華B美元	國外休市
宏利環球-美元收益AA(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球企業債券(美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)(美元)	國外休市
施羅德環球收益股票(美元)U-累積	國外休市
施羅德環球能源(歐元)A1-累積	國外休市
施羅德環球債券(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
DWS投資可轉債LC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根士丹利亞洲永續股票A(美元)	國外休市
貝萊德ESG社會責任多元資產Hedged A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
貝萊德世界能源A2歐元	國外休市
貝萊德永續能源A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
貝萊德拉丁美洲A2美元	國外休市
貝萊德美國價值型A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
貝萊德新興市場中國除外Hedged C2歐元	國外休市
貝萊德環球企業債券A2美元	國外休市
景順泛歐洲A年配歐元	國外休市
景順永續性環球量化A穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順實質回報(歐元)債券C歐元(已撤銷核備)	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票I級別(美元)	國外休市
百達能源轉型R歐元	國外休市
百達智慧城市HR澳幣DY(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
百達新興市場R歐元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效)	國外休市
施羅德中國優勢(美元)A-累積	國外休市
施羅德亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德亞幣債券(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德策略債券(美元)A-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德新興市場債券(美元)A-季配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德歐元股票(歐元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順泛歐洲股票收益A股歐元	國外休市
景順永續性歐洲量化C歐元	國外休市
景順永續性策略配置A股歐元(未申報生效)	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票A級別(美元)	國外休市
百達健康R美元	國外休市
百達林木資源HR澳幣	國外休市
百達環境機會R美元	國外休市
施羅德日本股票(日圓)A1-累積	國外休市
施羅德亞洲收益股票(美元)U-累積	國外休市
施羅德新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A-累積	國外休市
施羅德新領域股票(歐元)A1-累積(未申報生效)	國外休市
施羅德新興市場優勢(美元)A-累積	國外休市
施羅德歐元非投資等級債券(歐元)A-累積	國外休市
貝萊德環球資產配置Hedged A2港幣	國外休市
安聯全球高科技(已撤銷核備)	國外休市
安聯歐洲高息股票-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	國外休市
安聯全球多元投資風格股票-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯主題趨勢-AT累積類股(美元)	國外休市
安聯新興市場精選債券-IT累積類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯全球收益成長-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯全球多元投資風格股票AT累積類股(美元)	國外休市
安盛數位經濟I CAP美元	國外休市
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券R/D USD	國外休市
晉達環球策略基金-新興市場股票I累積股份	國外休市
晉達環球策略基金-環球優質股息增長A累積股份(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-環球黃金C收益股份	國外休市
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券美元RDm(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團美國投資基金(盧森堡)B(美元)	國外休市
資本集團新經濟(盧森堡)B(澳幣)	國外休市
歐義銳榮新興動力股票R	國外休市
景順亞洲消費動力C美元	國外休市
景順能源轉型A美元	國外休市
景順印度債券C股美元	國外休市
瑞聯UBAM環球首選30股票歐元IC	國外休市
資本集團歐洲成長及收益(盧森堡)Bh(美元)	國外休市
資本集團新經濟(盧森堡)BL(澳幣)	國外休市
歐義銳榮歐洲非投資等級債券RM(月配息)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
景順亞洲機遇股票B美元	國外休市
景順能源轉型C美元	國外休市
景順印度股票C年配美元	國外休市
施羅德環球目標回報(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球收益股票(美元)A1-累積	國外休市
施羅德環球氣候變化策略(美元)A1-累積	國外休市
施羅德環球黃金(美元)A-累積	國外休市
DWS投資中國股票LC(已撤銷核備)	國外休市
DWS投資歐洲精選FC	國外休市
摩根士丹利環球機會A(美元)	國外休市
貝萊德世界科技Hedged A2澳幣	國外休市
貝萊德世界礦業B2美元	國外休市
貝萊德亞洲老虎債券A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
貝萊德美國價值型A2英鎊	國外休市
貝萊德新興市場當地債券A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
貝萊德歐洲靈活股票A2美元	國外休市
景順日本小型企業A年配美元	國外休市
景順實質資產責任A穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順新興市場貨幣債券A(歐元對沖)股歐元(未申報生效)	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票A級別(歐元)	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券A級別(美元)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
百達精選品牌B美元	國外休市
百達機器人科技R美元	國外休市
百達全球非投資等級債B美元月配息(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德印度股票(美元)A1-累積	國外休市
施羅德亞洲債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德美國小型公司影響力(美元)A-累積	國外休市
施羅德新興市場收息債券(美元)U-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積	國外休市
景順中國新世代A(澳幣對沖)股澳幣	國外休市
景順永續性環球非投資等級債券A(歐元對沖)歐元	國外休市
景順歐元債券A歐元(已撤銷核備)	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票Q級別(美元)	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券A級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
百達家族企業R歐元	國外休市
百達機器人科技-I美元	國外休市
百達美元中短期債券R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德抗通脹(美元)A1-年配浮動(已撤銷核備)	國外休市
施羅德亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德美國中小型股票(歐元)A-累積	國外休市
施羅德新興市場股債收息(美元)AX-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德義大利股票(歐元)A1-累積	國外休市
鋒裕匯理基金中國股票A歐元(已撤銷核備)	國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A美元	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U美元避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票T美元(未申報生效)	國外休市
瑞聯UBAM環球首選30股票歐元避險AHC	國外休市
資本集團歐洲成長及收益(盧森堡)Bgdm(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團新經濟(盧森堡)Z(歐元)	國外休市
歐義銳榮新興市場債券RM2(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)	國外休市
景順亞洲機遇股票C美元	國外休市
景順能源轉型C(歐元對沖)歐元	國外休市
景順日本股票優勢A日圓	國外休市
景順泛歐洲A年配息股美元	國外休市
景順永續性環球量化C年配美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順美元極短期債券A股美元(已撤銷核備)	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票A級別(美元)	國外休市
百達能源轉型HR澳幣	國外休市
百達智慧城市HR南非幣DY(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
百達新興市場HR歐元(未申報生效)	國外休市
施羅德日本小型公司(日圓)A1-累積	國外休市
施羅德亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德亞幣債券(歐元避險)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德策略債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德新興市場債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德歐元股票(歐元)A-累積	國外休市
景順泛歐洲股票收益A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順英國動力C年配英鎊	國外休市
景順多元收益成長A(美元對沖)股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券Q級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
百達健康HR歐元	國外休市
百達林木資源I美元	國外休市
百達環境機會HR澳幣	國外休市
施羅德日本股票(美元避險)A1-累積	國外休市
施羅德亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A-累積	國外休市
施羅德新興市場(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德新興市場優勢(歐元)A-累積	國外休市
施羅德歐元短期債券(歐元)A-累積	國外休市
施羅德環球企業債券(美元)A1-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球收益股票(美元)A-累積	國外休市
施羅德環球能源(美元)A1-累積	國外休市
施羅德環球黃金(歐元避險)A-累積	國外休市
DWS投資中國股票USD LC(已撤銷核備)	國外休市
DWS投資歐洲精選USD LC	國外休市
貝萊德ESG社會責任多元資產A2歐元	國外休市
貝萊德世界科技B2美元	國外休市
貝萊德永續能源A2歐元	國外休市
貝萊德亞洲老虎債券A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
貝萊德美國價值型A4美元	國外休市
貝萊德新興市場中國除外A2美元	國外休市
貝萊德營養科學A2美元	國外休市
景順中國新世代C(歐元對沖)股歐元	國外休市
景順永續性環球非投資等級債券A-半年配息股美元	國外休市
景順歐洲企業債券A月配歐元(已撤銷核備)	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票I級別(美元)	國外休市
百達生物科技R歐元	國外休市
百達水資源HR美元	國外休市
百達日本精選HR歐元	國外休市
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安聯小龍(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯收益成長-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯全球小型股票-AT累積類股(美元)	國外休市
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安聯全球機會債券-AMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
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法盛AI及機器人R/A USD	國外休市
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安聯歐洲高息股票-IT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息)	國外休市
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晉達環球策略基金-美元貨幣C收益股份	國外休市
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晉達環球策略基金-環球特許品牌I累積股份(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
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DWS投資ESG全球新興市場股票LC(未申報生效)	國外休市
DWS投資黃金貴金屬股票USD LC	國外休市
摩根士丹利環球非投資等級債券AHRM(南非幣避險)(未申報生效)	國外休市
貝萊德世界金融A2美元	國外休市
貝萊德世界礦業A2美元	國外休市
貝萊德印度A2歐元	國外休市
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貝萊德新興市場債券A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
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愛德蒙得洛希爾-大數據(A)-歐元(已撤銷核備)	國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券美元AD(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團歐元債券(盧森堡)Z(美元)	國外休市
資本集團新興市場成長(盧森堡)B(美元)	國外休市
鋒裕匯理長鷹多元收益A2U-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
歐義銳榮靈活策略入息RM4(月配息)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
景順新興市場企業債券A-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順環球高評級企業債券C-穩定月配息股美元(基金配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券美元AC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
資本集團全球機會非投資等級債券(盧森堡)Z(歐元)	國外休市
資本集團新視野(盧森堡)Bgd(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
歐義銳榮新興市場債券R(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)	國外休市
景順亞洲資產配置基金A-月配息股(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順新興市場債券A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順大中華A(澳幣對沖)股澳幣	國外休市
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景順泛歐洲A(美元對沖)股美元	國外休市
景順永續性環球量化A年配美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
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施羅德亞洲可轉換債券(歐元避險)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
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施羅德策略債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
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安聯亞洲總回報股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
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安聯美元短年期非投資等級債券-BT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
安聯策略信用債券-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)	國外休市
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安盛最佳收益A CAP歐元pf(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
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施羅德環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
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安聯收益成長-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美國多元投資風格股票-AT累積類股(歐元)	國外休市
安聯動力亞洲非投資等級債券-IT累積類股(美元)	國外休市
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安聯全球永續發展-IT累積類股(美元)	國外休市
安聯收益成長-AMgi月收總收益類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安盛美國非投資等級債券A CAP歐元(避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	國外休市
法盛新興歐洲股票R/A EUR	國外休市
晉達環球策略基金-新興市場公司債券I累積股份(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
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施羅德環球非投資等級債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	國外休市
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貝萊德新興市場A2歐元	國外休市
貝萊德歐洲Hedged A2美元	國外休市
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荷寶中國股票D美元(已撤銷核備)	國外休市
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施羅德環球收益成長(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球計量精選價值(美元)C-累積	國外休市
施羅德環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積	國外休市
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安盛環球基金-全球綜合債券BL CAP美元(避險)(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	國外休市
法盛AI及機器人CT/A USD	國外休市
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券I累積股份(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
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歐義銳榮歐洲中小型股R2	國外休市
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施羅德環球永續價值股票(歐元避險)A1-累積(未申報生效)	國外休市
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貝萊德全球智慧數據股票入息Hedged A2歐元(本基金並無保證收益及配息)	國外休市
貝萊德美元非投資等級債券Hedged A6日圓(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	國外休市
貝萊德新興市場股票收益A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
貝萊德歐洲A2美元	國外休市
貝萊德短期債券C2歐元(已撤銷核備)	國外休市
安聯新興亞洲股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯歐洲高息股票-IT累積類股(美元避險)(本基金並無保證收益及配息)	國外休市
安聯全球新興市場高股息-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	國外休市
安聯美元短年期非投資等級債券-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美國收益-BMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯全球礦金資源-AT累積類股(美元)	國外休市
安盛歐洲房地產股票A CAP歐元	國外休市
未來資產ESG亞洲卓越消費股票A(美元)(已撤銷核備)	國外休市
晉達環球策略基金-亞洲股票I累積股份	國外休市
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券C收益-2股份(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-環球優質股息增長C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-環球債券收益C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效)	國外休市
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票A2美元	國外休市
駿利亨德森遠見基金-歐元領域A2美元避險	國外休市
木星全球系列-木星歐洲增長L類股美元避險累積(已撤銷核備)	國外休市
貝萊德環球資產配置Hedged A10澳幣(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯全球資源-A配息類股(歐元)(已撤銷核備)	國外休市
安聯歐洲高息股票-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息)	國外休市
安聯全球新興市場高股息-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	國外休市
安聯全球高息股票-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	國外休市
安聯新興市場精選債券-AT累積類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯水資源-IT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)	國外休市
安聯日本股票AT累積類股(日圓)	國外休市
安盛數位經濟A CAP美元	國外休市
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券R/DM USD	國外休市
晉達環球策略基金-新興市場多重收益C累積股份(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-環球優質股息增長I累積股份(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-環球黃金I累積股份	國外休市
晉達環球策略基金-環球環境A收益股份	國外休市
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益I2美元(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
貝萊德環球資產配置A2美元	國外休市
安聯德國-A配息類股(歐元)	國外休市
安聯收益成長-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美國多元投資風格股票-AT累積類股(美元)	國外休市
安聯亞洲多元收益-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯全球機會債券-AT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯全球新興市場高股息-IT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息)	國外休市
安聯投資級公司債-BMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安盛ACT潔淨經濟A CAP美元	國外休市
法盛亞太股票R/D USD	國外休市
晉達環球策略基金-新興市場公司債券C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-環球入息導向I累積股份(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-環球策略管理C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
荷寶歐洲低波動股票M美元	國外休市
安本基金-前緣市場債券A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安本基金-歐元非投資等級債券A累積歐元	國外休市
施羅德歐洲股息(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球股息(歐元避險)A-累積	國外休市
施羅德環球非投資等級債券(美元)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	國外休市
施羅德證券化債券(美元)A-季配浮動(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
DWS投資全球高股息(美元避險)USD LDH(P)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	國外休市
摩根士丹利新興市場當地收益A(美元)(未申報生效)	國外休市
貝萊德中國Hedged A2歐元	國外休市
貝萊德世界健康科學A2歐元	國外休市
貝萊德全球通膨連結債券A2美元	國外休市
貝萊德美元非投資等級債券A10美元(總報酬穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	國外休市
貝萊德智慧數據永續環球小型企業A2美元	國外休市
貝萊德歐元優質債券A3美元	國外休市
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先A2美元	國外休市
貝萊德環球非投資等級債券Hedged A2歐元	國外休市
安聯歐元非投資等級債券-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯亞洲總回報股票-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美國多元投資風格股票-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯動力亞洲非投資等級債券-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯收益成長-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯收益成長-AMg2穩定月收息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美國收益-AMi穩定月收類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安盛美國非投資等級債券基金A DIS「st」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	國外休市
法盛新興歐洲股票R/D USD	國外休市
晉達環球策略基金-新興市場公司債券C累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-環球入息導向A收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-環球策略股票A收益股份	國外休市
景順泛歐洲A歐元	國外休市
景順永續性環球非投資等級債券C股美元	國外休市
景順環球關鍵聚焦A-年配息股美元(未申報生效)	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票A級別(美元)	國外休市
百達生物科技I美元	國外休市
百達智慧城市R美元DY(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
百達新興市場R歐元(未申報生效)	國外休市
施羅德大中華(美元)A-累積(已撤銷核備)	國外休市
施羅德亞洲可轉換債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德亞幣債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德香港股票(港元)C-累積	國外休市
施羅德新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德歐元股票(美元避險)C-累積	國外休市
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券I2歐元	國外休市
木星全球系列-木星動力債券L類股美元避險累積(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
貝萊德環球政府債券Hedged C2歐元	國外休市
安聯中國股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯全球永續發展-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯日本股票-IT累積類股(美元)	國外休市
安聯多元信用債券-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯美國收益-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯全球高成長股票-AT累積類股(美元)	國外休市
安聯全球機智股票-AT累積類股(美元)	國外休市
安盛歐洲小型企業股票BL CAP 美元(避險)	國外休市
法盛漢瑞斯美國股票R/A GBP	國外休市
晉達環球策略基金-美國股票基金I收益股份	國外休市
晉達環球策略基金-歐洲股票I累積股份(美元避險)	國外休市
晉達環球策略基金-環球特許品牌C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
荷寶BP美國卓越股票M美元	國外休市
施羅德歐洲價值股票(歐元)A1-累積	國外休市
施羅德環球收息債券(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球股債收息(歐元避險)A-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球非投資等級債券(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	國外休市
施羅德環球永續價值股票(美元)A1-月配浮動(未申報生效)	國外休市
DWS投資全球高股息USD FC(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	國外休市
摩根士丹利歐洲機會A(美元)(未申報生效)	國外休市
貝萊德日本特別時機A2美元	國外休市
貝萊德世界健康科學B2美元	國外休市
貝萊德全球智慧數據股票入息A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	國外休市
貝萊德美元非投資等級債券A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	國外休市
貝萊德新世代運輸A2美元	國外休市
貝萊德歐洲特別時機A2歐元	國外休市
安本基金-新興市場公司債券A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安本基金-日本小型公司永續股票X累積美元避險	國外休市
宏利環球-環球資源AA	國外休市
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司I2美元避險	國外休市
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券A2歐元	國外休市
木星全球系列-木星動力債券L類股歐元每季收益(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
荷寶亞太優越股票M美元	國外休市
景順新興市場(不含中國)股票C年配息股美元	國外休市
景順永續性環球非投資等級債券C-半年配息股美元	國外休市
景順泛歐洲增長C歐元(已撤銷核備)	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票I級別(美元)	國外休市
百達生物科技HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
百達智慧城市R歐元	國外休市
百達新興市場R美元(未申報生效)	國外休市
施羅德大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備)	國外休市
施羅德亞洲可轉換債券(美元)A-累積	國外休市
施羅德亞洲總回報(美元)A-累積	國外休市
施羅德香港股票(港元)A-累積	國外休市
施羅德新興市場股債收息(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德歐元股票(美元避險)A-累積	國外休市
晉達環球策略基金-環球環境C收益股份	國外休市
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
貝萊德環球非投資等級債券A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯亞洲靈活債券-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯亞洲總回報股票-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美國多元投資風格股票-IT累積類股(歐元)	國外休市
安聯綠色債券-AT累積類股(歐元)	國外休市
安聯收益成長-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯全球永續發展-IT累積類股(歐元)	國外休市
安聯AI人工智慧-AT累積類股(日圓避險)	國外休市
安盛美國非投資等級債券A Dis「st」澳幣(避險)(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	國外休市
法盛新興歐洲股票R/A USD	國外休市
晉達環球策略基金-新興市場公司債券IX收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-環球入息導向C累積股份(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-環球策略股票I累積股份	國外休市
施羅德環球可轉換債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德環球收益成長(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球計量精選價值(美元)A1-累積	國外休市
施羅德環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積	國外休市
施羅德環球永續食物與水資源(美元)U-累積	國外休市
DWS投資亞洲首選USD FC	國外休市
摩根士丹利環球平衡收益AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
貝萊德日本靈活股票Hedged A2美元	國外休市
貝萊德世界黃金B2美元	國外休市
貝萊德全球智慧數據股票入息B8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	國外休市
貝萊德美元非投資等級債券Hedged B6日圓(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	國外休市
貝萊德新興市場C2美元	國外休市
貝萊德歐洲Hedged A2紐西蘭幣	國外休市
景順中國新世代A年配息股美元	國外休市
景順永續性環球非投資等級債券A-固定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順歐元債券C歐元(已撤銷核備)	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票A級別(美元)	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券Ax級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
百達水資源R歐元	國外休市
百達日本精選R日元	國外休市
百達美元政府債券I美元	國外休市
施羅德抗通脹(歐元)A1-年配浮動(已撤銷核備)	國外休市
施羅德亞洲債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德英國股票(英鎊)A1-累積	國外休市
施羅德新興市場股債收息(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德歐元企業債券(美元避險)A-累積	國外休市
宏利環球-環球股票AA	國外休市
施羅德環球可轉換債券(歐元避險)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德環球收益成長(美元)A-月配固定2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球計量精選價值(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A-累積	國外休市
施羅德BlueOrchard新興市場氣候債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
DWS投資亞洲首選USD LC	國外休市
摩根士丹利環球平衡收益AHRM(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
貝萊德世界地產證券A2美元	國外休市
貝萊德世界債券A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	國外休市
貝萊德全球智慧數據股票入息Hedged 6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	國外休市
貝萊德美元優質債券A2美元	國外休市
貝萊德新興市場債券A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
貝萊德歐洲Hedged A2港幣	國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券歐元AHC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
資本集團全球機會非投資等級債券(盧森堡)Zd(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團新興市場完全機會(盧森堡)Bgdm(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
歐義銳榮環球智慧股票R2	國外休市
景順亞洲資產配置A-季配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順新興市場債券C(歐元對沖)歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
景順大中華C美元	國外休市
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票IU2美元	國外休市
駿利亨德森遠見基金-泛歐中大型股A2歐元(未申報生效)	國外休市
木星全球系列-木星印度精選L類股美元年收益(已撤銷核備)	國外休市
貝萊德環球企業債券B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
貝萊德短期債券A3歐元(已撤銷核備)	國外休市
安聯亞太收益入息-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息)	國外休市
安聯全球新興市場高股息-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	國外休市
安聯策略成長-A2配息(歐元)(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)	國外休市
安聯美元短年期非投資等級債券-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
安聯美國收益-AMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯全球永續發展-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯全球收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安盛環球基金-泛靈頓長壽經濟主題A美元(已撤銷核備)	國外休市
法盛智慧安保RET/A USD	國外休市
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券C累積股份(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-環球優質股息增長C收益-2 股份(澳幣避險IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
貝萊德環球政府債券A3美元	國外休市
貝萊德環球債券特別時機A3美元(未申報生效)	國外休市
安聯全球生物科技-A配息類股(歐元)	國外休市
安聯歐洲成長精選-IT累積類股(歐元)	國外休市
安聯美元非投資等級債券-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美國收益-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯新興市場精選債券-BMg穩定月收總收益類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯智慧新能源-AT累積類股(美元)	國外休市
安盛新興市場股票QI A CAP美元	國外休市
未來資產ESG亞洲龍頭股票R(美元)(已撤銷核備)	國外休市
晉達環球策略基金-拉丁美洲公司債券C收益-2股份(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-歐洲股票A累積股份(美元避險)	國外休市
晉達環球策略基金-環球特許品牌I累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM環球首選30股票歐元AC	國外休市
資本集團歐洲成長及收益(盧森堡)B(美元)	國外休市
資本集團新經濟(盧森堡)BL(美元)	國外休市
歐義銳榮歐洲非投資等級債券RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
景順亞洲機遇股票A-半年配息股美元	國外休市
景順能源轉型B美元	國外休市
景順印度股票A年配美元	國外休市
荷寶環球消費新趨勢股票D歐元	國外休市
安本基金-全方位中國可持續股票A累積美元(已撤銷核備)	國外休市
安本基金-印度股票X累積美元	國外休市
安本基金-環球動力股息A累積美元	國外休市
貝萊德環球非投資等級債券A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯亞洲靈活債券-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯收益成長-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯亞洲總回報股票-IT2累積類股(美元)	國外休市
安聯動力亞洲非投資等級債券-AT累積類股(美元)	國外休市
安聯美國收益-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯全球高成長股票-IT累積類股(美元)	國外休市
安聯中國未來科技A配息類股(美元)(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安盛美國非投資等級債券A CAP美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	國外休市
法盛漢瑞斯美國股票R/D USD	國外休市
晉達環球策略基金-英鎊貨幣A收益股份	國外休市
晉達環球策略基金-環球天然資源A累積股份	國外休市
晉達環球策略基金-環球策略股票C累積股份(美元避險)	國外休市
施羅德環球小型公司(美元)A-累積	國外休市
施羅德環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球城市(美元)A1-累積	國外休市
施羅德環球非投資等級債券(歐元避險)A-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	國外休市
施羅德環球永續價值股票(歐元避險)A1-季配浮動(未申報生效)	國外休市
DWS投資全球基礎建設(美元避險)USD LDMH (P)(本基金配息之來源可能為本金)	國外休市
摩根士丹利環球可轉換債券A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
貝萊德日本特別時機Hedged A2歐元	國外休市
貝萊德世界黃金C2美元	國外休市
貝萊德全球智慧數據股票入息A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	國外休市
貝萊德美元非投資等級債券Hedged A3澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
貝萊德新興市場股票收益A2美元	國外休市
貝萊德歐洲特別時機Hedged A2澳幣	國外休市
荷寶BP美國卓越股票D美元	國外休市
安本基金-新興市場小型公司A累積美元	國外休市
安本基金-新興市場債券A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
景順泛歐洲B歐元	國外休市
景順永續性歐洲量化A(美元對沖)股美元	國外休市
景順美元極短期債券C股美元(已撤銷核備)	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票Q級別(美元)	國外休市
百達能源轉型HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
百達智慧城市HR美元	國外休市
百達亞洲股票(不含日本)R美元	國外休市
施羅德日本小型公司(日圓)A-累積	國外休市
施羅德亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德拉丁美洲(美元)A1-累積	國外休市
施羅德策略債券(歐元避險)A1-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德歐元政府債券(歐元)A1-累積	國外休市
施羅德環球小型公司(美元)A1-累積	國外休市
施羅德環球收息債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德環球股債收息(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球非投資等級債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	國外休市
施羅德環球永續價值股票(美元)A-月配浮動(未申報生效)	國外休市
DWS投資全球高股息USD LDM(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	國外休市
摩根士丹利歐洲機會AH(美元避險)	國外休市
貝萊德日本特別時機Hedged A2美元	國外休市
貝萊德世界黃金A2歐元	國外休市
貝萊德全球智慧數據股票入息A8多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	國外休市
貝萊德美元非投資等級債券Hedged A2澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
貝萊德新世代運輸Hedged A2歐元	國外休市
貝萊德歐洲特別時機Hedged A2美元	國外休市
安本基金-前緣市場債券A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安本基金-歐元非投資等級債券A月中配息歐元	國外休市
安聯美元非投資等級債券-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯全球新興市場高股息-AT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息)	國外休市
安聯新興亞洲股票-IT累積類股(美元)	國外休市
安聯動力亞洲非投資等級債券-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美元短年期非投資等級債券-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯寵物新經濟-AT累積類股(美元)	國外休市
安聯收益成長-AM5穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安盛最佳收益A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
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晉達環球策略基金-英國ALPHA I累積股份	國外休市
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晉達環球策略基金-環球特許品牌C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司I2美元	國外休市
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木星全球系列-木星歐洲增長L類股英鎊年收益(已撤銷核備)	國外休市
安本基金-新興市場公司債券X累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安本基金-北美小型公司X2積美元	國外休市
施羅德環球目標回報(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球計量精選價值(歐元)A-累積	國外休市
施羅德環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-累積	國外休市
DWS投資ESG全球新興市場股票USD LC(未申報生效)	國外休市
DWS投資歐洲非投資等級債FD(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根士丹利環球非投資等級債券AR(美元)(未申報生效)	國外休市
貝萊德世界金融A2歐元	國外休市
貝萊德世界礦業A2歐元	國外休市
貝萊德亞洲巨龍A2美元	國外休市
貝萊德美國政府房貸債券A3美元	國外休市
貝萊德新興市場債券A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
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安本基金-印度債券A累積紐幣	國外休市
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駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司I2歐元	國外休市
安本基金-亞太永續股票基金A累積美元	國外休市
安本基金-日本永續股票A累積美元避險	國外休市
安本基金-環球動力股息A月中總配息澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
荷寶新興市場股票M歐元	國外休市
荷寶環球地產股票M美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	國外休市
荷寶新興市場股票M美元	國外休市
景順泛歐洲股票收益A(美元對沖)股美元	國外休市
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景順永續性策略配置A(美元對沖)股美元(未申報生效)	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票I級別(美元)	國外休市
百達數位科技I美元	國外休市
百達林木資源R歐元	國外休市
百達全球主題R歐元	國外休市
施羅德日本小型公司(歐元)A-累積	國外休市
施羅德亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積	國外休市
施羅德新領域股票(美元)A1-累積(未申報生效)	國外休市
施羅德新興市場優勢(美元)A1-累積	國外休市
施羅德歐元非投資等級債券(美元避險)AX-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券美元RC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
資本集團全球機會非投資等級債券(盧森堡)Bfdm(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團新經濟(盧森堡)B(歐元)	國外休市
歐義銳榮中國股票R2	國外休市
景順亞洲消費動力A美元	國外休市
景順開發中市場A年配美元	國外休市
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景順泛歐洲C(美元對沖)股美元	國外休市
安本基金-印度債券基金A累積澳幣	國外休市
安本基金-歐元非投資等級債券X累積美元避險	國外休市
貝萊德環球政府債券Hedged A3歐元	國外休市
貝萊德環球債券特別時機C2歐元(未申報生效)	國外休市
安聯東方入息-I配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	國外休市
安聯亞洲靈活債券-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯多元信用債券-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯美國收益-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯寵物新經濟-AT累積類股(歐元)	國外休市
安聯網路資安趨勢-IT累積類股(美元)	國外休市
安盛歐洲小型企業股票A CAP 美元(避險)	國外休市
法盛漢瑞斯全球股票R/D USD	國外休市
晉達環球策略基金-美元貨幣A收益股份	國外休市
晉達環球策略基金-歐洲股票I累積股份	國外休市
晉達環球策略基金-環球特許品牌C累積股份(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順泛歐洲股票收益A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順英國動力A年配英鎊	國外休市
景順多元收益成長A-穩定月配息(美元對沖)股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球價值股票A級別(美元)	國外休市
百達健康R歐元	國外休市
百達林木資源HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
百達環境機會R歐元	國外休市
施羅德日本股票(日圓)A-累積	國外休市
施羅德亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積	國外休市
施羅德新興市場(美元)A1-累積	國外休市
施羅德新興市場優勢(歐元)A1-累積	國外休市
施羅德歐元短期債券(歐元)A1-累積	國外休市
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益I2美元(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券N累積(美元避險)	國外休市
貝萊德環球非投資等級債券Hedged A3歐元	國外休市
安聯美元非投資等級債券-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
安聯東方入息-A配息類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	國外休市
安聯歐洲小型股票-AT累積類股(歐元)	國外休市
安聯綠色債券-AT累積類股(美元避險)	國外休市
安聯收益成長-BMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯收益成長-AMg2穩定月收息類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯投資級公司債-AT累積類股(美元)	國外休市
安盛美國非投資等級債券T Dis「fl」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	國外休市
法盛新興亞洲股票R/A EUR	國外休市
晉達環球策略基金-新興市場公司債券I累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-環球入息導向C收益-3股份(南非幣避險IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-環球策略股票A累積股份	國外休市
施羅德環球目標回報(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球氣候變化策略(美元)A-累積	國外休市
施羅德環球黃金(美元)U-累積	國外休市
DWS投資中國股票USD FC(已撤銷核備)	國外休市
DWS投資歐洲精選LC	國外休市
摩根士丹利環球機會AH(歐元避險)	國外休市
貝萊德世界科技A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
貝萊德永續能源A2美元	國外休市
貝萊德亞洲老虎債券A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
貝萊德美國價值型A2歐元	國外休市
貝萊德新興市場當地債券A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
貝萊德歐洲靈活股票A2歐元	國外休市
安本基金-印度債券A月配息美元	國外休市
安本基金-環球永續股票A累積美元	國外休市
景順永續性歐洲量化基金A(歐元投組對沖)股歐元	國外休市
景順英國高質債券C季配英鎊(已撤銷核備)	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票A級別(美元)	國外休市
百達能源轉型B美元	國外休市
百達智慧城市-I美元	國外休市
百達亞洲股票(不含日本)I美元	國外休市
施羅德日本小型公司(美元避險)A-累積	國外休市
施羅德亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德拉丁美洲(歐元)A1-累積	國外休市
施羅德策略債券(歐元避險)A-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德新興市場債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德歐元流動(歐元)A-累積	國外休市
施羅德環球目標回報(美元)A-累積	國外休市
貝萊德環球非投資等級債券A3美元	國外休市
安聯亞洲靈活債券-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯全球新興市場高股息-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息)	國外休市
安聯日本股票-AT累積類股(美元避險)	國外休市
安聯動力亞洲非投資等級債券-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美國收益-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯寵物新經濟-IT累積類股(美元)	國外休市
安聯多元信用債券-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安盛最佳收益BL DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法盛漢瑞斯美國股票R/D GBP	國外休市
晉達環球策略基金-英國ALPHA C收益股份	國外休市
晉達環球策略基金-環球天然資源I累積股份(英鎊)	國外休市
晉達環球策略基金-環球特許品牌C收益股份(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司A2日圓	國外休市
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券I2歐元	國外休市
荷寶亞太優越股票D美元	國外休市
貝萊德環球政府債券Hedged A2歐元	國外休市
貝萊德環球債券特別時機C2美元(未申報生效)	國外休市
安聯東方入息-A配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	國外休市
安聯歐洲高息股票-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	國外休市
安聯美元非投資等級債券-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美國收益-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯策略信用債券-IT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)	國外休市
安聯網路資安趨勢-AT累積類股(美元)	國外休市
安盛歐洲小型企業股票A CAP歐元	國外休市
法盛漢瑞斯全球股票R/A USD	國外休市
晉達環球策略基金-美元貨幣I累積股份	國外休市
晉達環球策略基金-歐洲股票A累積股份(歐元)	國外休市
晉達環球策略基金-環球特許品牌I收益股(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安本基金-拉丁美洲股票X累積美元	國外休市
安本基金-印度股票A累積美元	國外休市
安本基金-未來礦業X累積美元	國外休市
駿利亨德森遠見基金-日本機會A2美元	國外休市
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券I2美元避險	國外休市
木星全球系列-木星歐洲增長L類股歐元累積(已撤銷核備)	國外休市
愛德蒙得洛希爾-美國價值收益(A)-美元(已撤銷核備)	國外休市
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券美元IC	國外休市
資本集團歐元債券(盧森堡)B(歐元)	國外休市
資本集團新興市場債券(盧森堡)Bfdm(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理長鷹多元收益IHE-QD(季配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
歐義銳榮靈活策略入息R4(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
景順歐洲大陸企業C年配美元	國外休市
景順環球高評級企業債券A-總收益-月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順日本小型企業C年配美元	國外休市
景順永續性環球非投資等級債券C(歐元對沖)股歐元	國外休市
景順新興市場貨幣債券A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票A級別(美元)	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券I級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
百達保安I美元	國外休市
百達機器人科技HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
百達美元中短期債券I美元	國外休市
施羅德印度優勢(美元)C-累積	國外休市
施羅德亞洲債券(歐元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德美國中小型股票(歐元)A1-累積	國外休市
施羅德新興市場收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德瑞士股票(瑞士法郎)A-累積	國外休市
施羅德歐洲精選時機股票(歐元)A-累積	國外休市
施羅德環球收息債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德環球股債收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德環球非投資等級債券(美元)A-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	國外休市
施羅德歐洲永續股票(歐元)A1-累積(未申報生效)	國外休市
DWS投資全球高股息LC(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	國外休市
摩根士丹利新興領先股票AH(歐元避險)	國外休市
貝萊德日本特別時機A2日圓	國外休市
貝萊德世界健康科學A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
貝萊德全球智慧數據股票入息A2美元(本基金並無保證收益及配息)	國外休市
貝萊德美元非投資等級債券A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	國外休市
貝萊德新世代運輸A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
貝萊德歐洲特別時機A2美元	國外休市
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司A2美元避險	國外休市
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券A2美元避險	國外休市
安本基金-印度債券A月中配息紐幣	國外休市
安本基金-環球創新股票A累積美元	國外休市
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票IU2歐元	國外休市
駿利亨德森遠見基金-泛歐中大型股A2美元避險(未申報生效)	國外休市
木星全球系列-木星印度精選L類股英鎊年收益(已撤銷核備)	國外休市
荷寶環球消費新趨勢股票M美元	國外休市
天利全球實質回報(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球計量優勢股票(美元)A-累積	國外休市
施羅德環球進取股票(美元)A-累積	國外休市
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DWS投資歐洲非投資等級債(美元避險)USD LDMH(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根士丹利環球品牌A(美元)	國外休市
貝萊德世界科技A2美元	國外休市
貝萊德世界礦業Hedged A2港幣	國外休市
貝萊德亞洲巨龍A2歐元	國外休市
貝萊德美國中型企業價值A2歐元	國外休市
貝萊德新興市場債券A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
貝萊德歐洲價值型Hedged A2美元	國外休市
貝萊德環球動力股票A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	國外休市
晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效)	國外休市
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票I2歐元	國外休市
天利新興市場公司債券(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
GAM Star歐洲股票A USD	國外休市
安聯全球金融(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)	國外休市
安聯亞太高息股票-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	國外休市
安聯歐陸成長-AT累積類股(歐元)	國外休市
安聯AI人工智慧-IT累積類股(美元)	國外休市
安聯全球機會債券-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯水資源-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)	國外休市
安聯投資級公司債-IM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安盛美國非投資等級債券I DIS美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	國外休市
法盛新興亞洲股票R/D USD	國外休市
晉達環球策略基金-新興市場公司債券A收益-2 份(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-環球入息導向A收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-環球策略管理C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票I2美元(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
荷寶中國股票D歐元(已撤銷核備)	國外休市
荷寶環球地產股票D歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	國外休市
天利全球實質回報(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
荷寶亞太優越股票D歐元	國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券歐元AHD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團全球機會非投資等級債券(盧森堡)Zdm(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團新興市場完全機會(盧森堡)Bgdm(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
歐義銳榮環球智慧股票R	國外休市
景順亞洲資產配置C股美元	國外休市
景順新興市場債券C半年配美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
景順印度債券A-總收益-年配息(歐元對沖)股歐元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順泛歐洲C歐元	國外休市
景順永續性歐洲量化A歐元	國外休市
景順英國高質債券A季配英鎊(已撤銷核備)	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票I級別(美元)	國外休市
百達能源轉型I美元	國外休市
百達智慧城市HR美元DY(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
百達亞洲股票(不含日本)R歐元	國外休市
施羅德日本小型公司(美元)A1-累積	國外休市
施羅德亞洲收益股票(美元)A1-累積	國外休市
施羅德拉丁美洲(美元)A-累積	國外休市
施羅德策略債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德新興市場債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德歐元政府債券(歐元)A-累積	國外休市
施羅德環球目標回報(美元)A-月配固定(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安本基金-前緣市場債券X月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安本基金-歐元非投資等級債券A累積美元避險	國外休市
貝萊德環球資產配置A2歐元	國外休市
安聯歐洲-A配息類股(歐元)	國外休市
安聯收益成長-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯歐洲小型股票-AT累積類股(美元避險)	國外休市
安聯亞洲多元收益-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯全球機會債券-IT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯全球高成長科技-IT累積類股(美元)	國外休市
安聯投資級公司債-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安盛ACT潔淨經濟I CAP美元	國外休市
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券CT/DM USD	國外休市
晉達環球策略基金-新興市場多重收益C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-環球優質股息增長A收益股份(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-環球策略管理C收益股份(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球收益成長(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球計量優勢股票(美元)A1-累積	國外休市
施羅德環球進取股票(美元)A1-累積	國外休市
DWS投資ESG新興市場高股息FC(已撤銷核備)	國外休市
DWS投資歐洲非投資等級債USD FCH(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根士丹利環球非投資等級債券ARM(美元)(未申報生效)	國外休市
貝萊德世界金融A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
貝萊德世界礦業C2美元	國外休市
貝萊德亞洲巨龍A2英鎊	國外休市
貝萊德美國中型企業價值A2美元	國外休市
貝萊德新興市場債券A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
貝萊德歐洲價值型A4歐元	國外休市
貝萊德環球非投資等級債券Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
貝萊德環球政府債券A2美元	國外休市
貝萊德環球債券特別時機A2歐元(未申報生效)	國外休市
安聯全球高成長科技-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯歐洲成長精選-IT累積類股(美元避險)	國外休市
安聯美元非投資等級債券-IT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
安聯美元短年期非投資等級債券-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
安聯AI人工智慧-BT累積類股(美元)	國外休市
安聯全球礦金資源-IT累積類股(美元)	國外休市
安盛歐洲房地產股票A Dis「fl」美元(避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
未來資產ESG亞洲卓越消費股票R(美元)(已撤銷核備)	國外休市
晉達環球策略基金-亞洲股票C收益股份	國外休市
晉達環球策略基金-歐洲股票I累積股份(歐元)	國外休市
晉達環球策略基金-環球特許品牌C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯全球價值股票(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)	國外休市
安聯亞太高息股票-A配息類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	國外休市
安聯歐洲小型股票-IT累積類股(歐元)	國外休市
安聯綠色債券-IT累積類股(美元避險)	國外休市
安聯全球機會債券-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯全球收益成長-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯投資級公司債-IT累積類股(美元)	國外休市
安盛美國非投資等級債券BL DIS「fl」美元 (月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	國外休市
法盛新興亞洲股票R/A USD	國外休市
晉達環球策略基金-新興市場公司債券A累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-環球入息導向C收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-環球策略股票C收益股份	國外休市
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票A2美元(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安本基金-印度債券A累積美元	國外休市
安本基金-歐元非投資等級債券X累積歐元	國外休市
威廉博萊美國中小成長A累積(美元)	國外休市
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券A2美元避險	國外休市
木星全球系列-木星動力債券L類股美元避險每月收益(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安本基金-亞太永續股票基金X累積美元	國外休市
安本基金-日本永續股票X累積日圓	國外休市
安本基金-環球動力股息X累積美元	國外休市
瑞士隆奧亞洲價值債券N配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券P配息(美元)	國外休市
安本基金-前緣市場債券A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安本基金-歐元非投資等級債券A月配息歐元	國外休市
安本基金-亞洲小型公司A累積美元	國外休市
安本基金-日本永續股票X累積美元避險	國外休市
安本基金-環球動力股息X月中總配息美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-環球債券收益C收益-2股份(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效)	國外休市
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司A2美元避險	國外休市
安本基金-前緣市場債券A月中總配息日圓避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安本基金-歐元非投資等級債券A月配息(美元避險)	國外休市
天利全球實質回報(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券N配息(美元避險)	國外休市
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先I2美元	國外休市
安本基金-新興市場股票A累積美元	國外休市
安本基金-新興市場債券A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券美元RD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團美國投資基金(盧森堡)B(歐元)	國外休市
資本集團新經濟(盧森堡)B(美元)	國外休市
歐義銳榮中國股票R	國外休市
景順亞洲消費動力A半年配美元	國外休市
景順開發中市場C年配美元	國外休市
景順印度債券A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瑞士隆奧亞洲價值債券N累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票A2歐元避險	國外休市
駿利亨德森遠見基金-歐元領域I2歐元	國外休市
木星全球系列-木星動力債券L類股歐元累積(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券MBxH美元(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安本基金-印度債券基金A月中配息澳幣	國外休市
安本基金-歐元非投資等級債券X月配息美元避險	國外休市
荷寶新興市場股票D美元	國外休市
安本基金-新興市場公司債券X月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安本基金-北美小型公司A累積美元	國外休市
荷寶新興市場股票D歐元	國外休市
天利新興市場債券(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
百達歐元非投資等級債券HR美元月配息(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瑞士隆奧亞洲價值債券N配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安本基金-拉丁美洲股票A累積美元	國外休市
安本基金-印度債券X月配息美元	國外休市
安本基金-未來礦業A累積美元	國外休市
晉達環球策略基金-環球債券收益C收益-3股份(南非幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效)	國外休市
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票A2美元避險	國外休市
荷寶BP美國卓越股票D歐元	國外休市
安本基金-前緣市場債券X累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安本基金-歐元非投資等級債券A月中配息美元避險	國外休市
天利全球新興市場短期債券(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
GAM Star中華股票A USD	國外休市
天利新興市場公司債券(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
GAM Star美國全方位股票A USD	國外休市
施羅德環球目標回報(美元)U-累積	國外休市
施羅德環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球計量優勢股票(歐元)A-累積	國外休市
施羅德環球進取股票(歐元)A-累積	國外休市
DWS投資中國股票FC(已撤銷核備)	國外休市
DWS投資歐洲非投資等級債LC(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根士丹利環球遠見AH(歐元避險)	國外休市
貝萊德世界科技A2歐元	國外休市
貝萊德世界礦業A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
貝萊德亞洲老虎債券A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
貝萊德美國價值型A2美元	國外休市
貝萊德新興市場當地債券A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
貝萊德歐洲價值型Hedged A2澳幣	國外休市
安本基金-全方位中國可持續股票X累積美元(已撤銷核備)	國外休市
安本基金-日本永續股票A累積日圓	國外休市
安本基金-環球動力股息A月中總配息美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
貝萊德環球資產配置A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯AI人工智慧-AT累積類股(美元)	國外休市
安聯收益成長-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯歐陸成長-IT累積類股(歐元)	國外休市
安聯亞洲多元收益-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯歐元非投資等級債券-IT累積類股(歐元)	國外休市
安聯東方入息-IT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息)	國外休市
安聯投資級公司債-BMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安盛泛靈頓環球小型企業ACap(未申報生效)	國外休市
法盛亞太股票R/A USD	國外休市
晉達環球策略基金-新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-環球入息導向A累積股份(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-環球策略管理I累積股份(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順泛歐洲C年配歐元	國外休市
景順永續性歐洲量化A穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順泛歐洲聚焦A年配息股歐元(未申報生效)	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票Q級別(美元)	國外休市
百達數位科技R美元	國外休市
百達林木資源R美元	國外休市
百達全球主題R美元	國外休市
施羅德日本小型公司(歐元)A1-累積	國外休市
施羅德亞洲收益股票(美元)A-累積	國外休市
施羅德拉丁美洲(歐元)A-累積	國外休市
施羅德策略債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德歐元流動(歐元)C-累積	國外休市
天利全球實質回報(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
天利北美(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	國外休市
天利新興市場公司債券(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
天利新興市場債券(上銀金鑽類股美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
柏瑞拉丁美洲股票A	國外休市
百達美國指數R歐元(未申報生效)	國外休市
天利全球實質回報(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
天利新興市場債券(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券P累積(美元)	國外休市
天利全球焦點(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	國外休市
荷寶中國股票M美元(已撤銷核備)	國外休市
安本基金-亞洲小型公司X累積美元	國外休市
安本基金-日本小型公司永續股票A累積日圓	國外休市
瑞士隆奧亞洲價值債券N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
天利全球焦點(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	國外休市
GAM Star日本領先A USD	國外休市
安本基金-新興市場公司債券A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安本基金-日本小型公司永續股票X累積日圓	國外休市
安本基金-印度債券A月中配息美元	國外休市
安本基金-歐元非投資等級債券X月配息歐元	國外休市
天利新興市場債券(上銀金鑽類股歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安本基金-印度債券基金X累積美元	國外休市
安本基金-環球永續股票X累積美元	國外休市
GAM Star日本領先A JPY	國外休市
瑞士隆奧亞洲價值債券P配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瑞士隆奧亞洲價值債券N累積(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瑞聯UBAM環球首選30股票美元IC	國外休市
資本集團新興市場完全機會(盧森堡)B(歐元)	國外休市
鋒裕匯理長鷹多重資產AU-C(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
歐義銳榮日本債券RH	國外休市
景順亞洲動力A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順環球消費趨勢B美元	國外休市
景順日本股票優勢A(美元對沖)股美元	國外休市
景順全歐洲企業A-年配息股美元	國外休市
景順債券A月配美元(已撤銷核備)	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票A級別(美元)	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券A級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
百達精選品牌R歐元	國外休市
百達Quest全球永續股票R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
百達永續飲食R歐元	國外休市
施羅德日本股票(歐元避險)A-累積	國外休市
施羅德亞洲股息(美元)C-累積	國外休市
施羅德美元債券(美元)A1-累積	國外休市
施羅德新興市場(歐元)A-累積	國外休市
施羅德新興亞洲(美元)U-累積	國外休市
施羅德歐元債券(歐元)A-累積	國外休市
天利新興市場債券(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
百達美國指數HR歐元(未申報生效)	國外休市
天利新興市場債券(上銀金鑽類股美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
威廉博萊美國中小成長J累積(美元)	國外休市
瑞士隆奧亞洲價值債券P累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德環球目標回報(美元)U-月配固定(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球計量優勢股票(歐元)A1-累積	國外休市
施羅德環球進取股票(歐元)A1-累積	國外休市
DWS投資ESG新興市場高股息USD FC(已撤銷核備)	國外休市
DWS投資歐洲非投資等級債FC(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根士丹利環球遠見A(美元)	國外休市
貝萊德世界科技A2英鎊	國外休市
貝萊德世界礦業Hedged A2澳幣	國外休市
貝萊德亞洲巨龍Hedged A2澳幣	國外休市
貝萊德美國中型企業價值Hedged A2澳幣	國外休市
貝萊德新興市場當地債券A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
貝萊德歐洲價值型Hedged A2港幣	國外休市
天利新興市場公司債券(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
貝萊德環球動力股票A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	國外休市
安聯美元短年期非投資等級債券-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯亞太高息股票-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	國外休市
安聯歐陸成長-AT累積類股(美元避險)	國外休市
安聯動力亞洲非投資等級債券-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯新興市場精選債券-AMg穩定月收總收益類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美股收益-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯投資級公司債-BT累積類股(美元)	國外休市
安盛泛靈頓環球小型企業ACap(未申報生效)	國外休市
法盛亞太股票R/A EUR	國外休市
晉達環球策略基金-新興市場公司債券C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-環球入息導向C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-環球策略管理C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
天利全球焦點(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	國外休市
GAM Star日本領先A EUR	國外休市
天利全球新興市場短期債券(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
GAM Star歐洲股票A EUR	國外休市
百達歐元非投資等級債券HR美元	國外休市
百達歐元非投資等級債券R歐元	國外休市
天利新興市場債券(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
百達美國指數R美元(未申報生效)	國外休市
百達歐元非投資等級債券R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
百達歐元非投資等級債券HI美元	國外休市
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券N累積(美元)	國外休市
天利全球新興市場短期債券(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
GAM Star中華股票累積單位美元	國外休市
天利美國選擇(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	國外休市
GAM Star環球股票收息單位美元	國外休市
施羅德環球企業債券(美元)A-累積	國外休市
施羅德環球收益股票(歐元)A1-累積	國外休市
施羅德環球能源(歐元)A-累積	國外休市
施羅德環球債券(美元)A-累積	國外休市
DWS投資可轉債USD FCH(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根士丹利美國增長A(美元)	國外休市
貝萊德ESG社會責任多元資產Hedged A2南非幣	國外休市
貝萊德世界能源C2美元	國外休市
貝萊德全球股票收益A2美元	國外休市
貝萊德拉丁美洲A2歐元	國外休市
貝萊德美國增長型A2美元	國外休市
貝萊德歐元市場A2美元	國外休市
貝萊德環球企業債券A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
天利泛歐洲ESG股票(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	國外休市
貝萊德環球資產配置Hedged A2澳幣	國外休市
安聯歐洲債券-A配息類股(歐元)	國外休市
安聯歐洲高息股票-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	國外休市
安聯全球多元投資風格股票-IT累積類股(美元)	國外休市
安聯主題趨勢-IT累積類股(美元)	國外休市
安聯新興市場精選債券-IM穩定月收類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯全球收益成長-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯收益成長-BM9穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安盛環球基金-全球綜合債券A CAP美元(避險)(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	國外休市
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票R/A USD	國外休市
晉達環球策略基金-新興市場股票I累積股份(歐元)	國外休市
晉達環球策略基金-環球優質股息增長A收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-環球環境A累積股份	國外休市
天利泛歐洲ESG股票(美元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	國外休市
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益A5月配美元(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
天利美國選擇(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	國外休市
GAM Star環球股票A USD	國外休市
安本基金-新興市場小型公司X累積美元	國外休市
安本基金-新興市場債券A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票I3月配美元(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
柏瑞拉丁美洲股票Y	國外休市
天利(盧森堡)-歐洲策略債券(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	國外休市
安本基金-新興市場公司債券A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安本基金-日本小型公司永續股票A累積美元避險	國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券美元ADm(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團全球股票(盧森堡)B(美元)	國外休市
資本集團新興市場完全機會(盧森堡)Bgd(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理長鷹多重資產FU-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
歐義銳榮新興市場債券RH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)	國外休市
景順亞洲動力C年配美元	國外休市
景順環球股票收益A美元	國外休市
天利泛歐洲ESG股票(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	國外休市
景順日本股票優勢A-年配息股美元	國外休市
景順全歐洲企業C(美元對沖)股美元	國外休市
景順債券C美元(已撤銷核備)	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票I級別(美元)	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券I級別(美元)	國外休市
百達精選品牌HR澳幣	國外休市
百達Quest全球永續股票I美元	國外休市
百達永續飲食HR美元	國外休市
施羅德日本優勢(日圓)A-累積	國外休市
施羅德亞洲股票(美元)A-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	國外休市
施羅德美元債券(美元)C-累積	國外休市
施羅德新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德新興亞洲(歐元)A-累積	國外休市
施羅德歐洲小型公司(美元避險)A-累積	國外休市
施羅德環球企業債券(歐元避險)A-累積	國外休市
施羅德環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球能源轉型股票(美元)U-累積	國外休市
施羅德環球顛覆未來股票(美元)A-累積	國外休市
DWS投資全球神農FC	國外休市
摩根士丹利新一代新興市場A(美元)	國外休市
貝萊德ESG社會責任多元資產Hedged A2澳幣	國外休市
貝萊德世界能源Hedged A2澳幣	國外休市
貝萊德全球股票收益A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
貝萊德拉丁美洲D2美元	國外休市
貝萊德美國靈活股票A2美元	國外休市
貝萊德歐元市場A4歐元	國外休市
貝萊德環球企業債券Hedged A10南非幣(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
貝萊德美國短期債券A2美元(已撤銷核備)	國外休市
安聯全球股票-A配息類股(歐元)	國外休市
安聯亞洲靈活債券-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯SDG永續歐元信用債券-IT累積類股(歐元)	國外休市
安聯收益成長-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯歐元非投資等級債券-IM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯智慧城市收益-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯收益成長-BT9累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安盛環球基金-全球綜合債券I CAP美元(避險)(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	國外休市
法盛訂閱經濟R/A USD	國外休市
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券A累積股份(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-環球優質股息增長C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-環球環境C累積股份	國外休市
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益A2美元(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安本基金-歐洲永續股票X累積歐元	國外休市
安本基金-新興市場債券X累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
天利北美(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	國外休市
瑞聯UBAM環球首選30股票美元AC	國外休市
資本集團全球股票(盧森堡)B(歐元)	國外休市
資本集團新興市場完全機會(盧森堡)B(美元)	國外休市
鋒裕匯理長鷹多重資產FA-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
歐義銳榮環球智慧股票RH	國外休市
景順亞洲動力C美元	國外休市
景順環球消費趨勢C美元	國外休市
景順日本股票優勢A(歐元對沖)股歐元	國外休市
景順全歐洲企業B歐元	國外休市
景順債券A半年配美元(已撤銷核備)	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票Q級別(美元)	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券Q級別(美元)	國外休市
百達精選品牌HR美元	國外休市
百達Quest全球永續股票R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
百達永續飲食R美元	國外休市
施羅德日本優勢(日圓)A1-累積	國外休市
施羅德亞洲股息(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德美元債券(美元)A-累積	國外休市
施羅德新興市場(澳幣避險)A-累積	國外休市
施羅德新興亞洲(歐元)A1-累積	國外休市
施羅德歐洲小型公司(美元)A1-累積	國外休市
施羅德環球企業債券(歐元避險)A1-累積	國外休市
施羅德環球收益股票(歐元)A-累積	國外休市
施羅德環球能源轉型股票(美元)A-累積	國外休市
施羅德環球債券(美元避險)A-累積	國外休市
DWS投資可轉債(美元避險)USD LCH(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根士丹利美國優勢A(美元)	國外休市
貝萊德ESG社會責任多元資產Hedged A2美元	國外休市
貝萊德世界能源Hedged A2港幣	國外休市
貝萊德全球股票收益A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
貝萊德拉丁美洲C2美元	國外休市
貝萊德美國增長型A2歐元	國外休市
貝萊德歐元市場A2歐元	國外休市
貝萊德環球企業債券A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
貝萊德環球資產配置B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯北美(已撤銷核備)	國外休市
安聯收益成長-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯SDG永續歐元信用債券-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯收益成長-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯歐元非投資等級債券-AT累積類股(美元避險)	國外休市
安聯全球收益成長-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯收益成長-BMg9月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安盛環球基金-全球綜合債券A CAP歐元(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	國外休市
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票CT/A USD	國外休市
晉達環球策略基金-新興市場股票C累積股份	國外休市
晉達環球策略基金-環球優質股息增長C累積股份(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-環球環境I累積股份	國外休市
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益A3季配美元(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安本基金-歐洲永續股票A累積歐元	國外休市
安本基金-新興市場債券X月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
天利(盧森堡)-歐洲策略債券(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	國外休市
12/25 星期三	鋒裕匯理基金美元短期債券A2歐元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美國研究股票A美元	國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元對沖(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券B澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元	國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A歐元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券I2美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券T歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金歐洲小型股票T歐元	國外休市
鋒裕匯理基金美元短期債券A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美國研究股票A歐元	國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券A澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券I2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元對沖	國外休市
鋒裕匯理基金美元短期債券I2美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金歐洲小型股票B美元	國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元對沖	國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券T澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券U歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元	國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2-7美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券B澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券T澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元對沖	國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2歐元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金歐陸股票A美元	國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券B南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券U南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金歐陸股票B美元	國外休市
鋒裕匯理基金美元短期債券T美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金歐洲小型股票B歐元	國外休市
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券I2美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票T美元	國外休市
鋒裕匯理基金新興世界股票U歐元(未申報生效)	國外休市
宏利環球-美國特別機會AA Inc(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金，本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
鋒裕匯理基金美元短期債券U美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金歐洲小型股票I2美元	國外休市
鋒裕匯理基金全球通膨連結債券A歐元(已撤銷核備)	國外休市
鋒裕匯理基金環球ESG優化股票A2美元(未申報生效)	國外休市
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券U美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
Muzinich美國收益避險美元收益A信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
宏利環球-環球資源AA	國外休市
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B歐元	國外休市
鋒裕匯理基金新興世界股票U美元(未申報生效)	國外休市
宏利環球-美國特別機會AA(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金，本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票U美元	國外休市
鋒裕匯理基金歐陸股票T美元	國外休市
宏利環球-美元收益AA Inc(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金全球通膨連結債券G歐元(已撤銷核備)	國外休市
鋒裕匯理基金美國潛力增長股票A2美元	國外休市
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券U南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
惠理高息股票A1級別(本基金並無保證收益及配息)	國外休市
宏利環球-亞太不動產AA(美元)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金環球股票入息ESG A2美元(穩定月配息)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	國外休市
惠理高息股票A2 MDis加幣避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	國外休市
宏利環球基金-領先動力AA股(未申報生效)	國外休市
愛德蒙得洛希爾-策略新興市場(A)-歐元(已撤銷核備)	國外休市
鋒裕匯理基金歐洲ESG優化股票A美元(未申報生效)	國外休市
鋒裕匯理基金環球ESG優化股票A2歐元(未申報生效)	國外休市
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券U美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
Muzinich美國收益避險美元累積R信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
宏利環球-新興東歐AA	國外休市
鋒裕匯理基金美元短期債券B美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美國研究股票I2美元	國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券B南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元	國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A歐元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2美元避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金環球股票入息ESG A2美元(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	國外休市
惠理高息股票A2 MDis紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	國外休市
鋒裕匯理基金中國股票I2美元(已撤銷核備)	國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票B美元	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元	國外休市
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美元貨幣市場AU(未申報生效)	國外休市
鋒裕匯理基金環球股票入息ESG I2美元(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	國外休市
惠理高息股票A2 MDis澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	國外休市
宏利環球-亞太不動產AA(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
愛德蒙得洛希爾-中國(A)-澳幣(已撤銷核備)	國外休市
鋒裕匯理基金中國股票A美元(已撤銷核備)	國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金歐洲小型股票U歐元	國外休市
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券U美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票U歐元	國外休市
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
宏利環球-美元收益AA月配(G)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金中國股票A歐元(已撤銷核備)	國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A美元	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美元短期債券A2美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票I2歐元(未申報生效)	國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券B歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票U歐元	國外休市
利安資金亞太(美元)	國外休市
歐義銳榮歐洲非投資等級債券RU2(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券歐元避險IHC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
利安資金日本(新元)	國外休市
歐義銳榮歐洲中小型股R	國外休市
愛德蒙得洛希爾-中國(A)-歐元(已撤銷核備)	國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券歐元避險AHD(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
利安資金中國增長(美元)	國外休市
歐義銳榮靈活策略入息RM4(月配息)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券B澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券U澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A歐元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票B美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金中國股票T美元(已撤銷核備)	國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票T美元	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券A歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元對沖	國外休市
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券美元AD(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
利安資金新馬(美元)	國外休市
歐義銳榮歐洲中小型股RH2	國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券美元AD(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
利安資金新加坡均衡(美元)	國外休市
歐義銳榮靈活策略入息RM(月配息)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金日本股票A美元(未申報生效)	國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券U澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券A南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券B南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票B美元	國外休市
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A歐元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金歐洲ESG優化股票A歐元(未申報生效)	國外休市
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票SP歐元(未申報生效)	國外休市
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券T美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
Muzinich美國收益避險美元累積A信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
宏利環球-環球股票AA	國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券美元IDm(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
利安資金亞太(新元)	國外休市
歐義銳榮靈活策略入息RL(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券G美元避險MTD(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金日本股票B美元(未申報生效)	國外休市
惠理價值C美元級別(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T南非幣(穩定月配息)(基本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券T美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票T歐元	國外休市
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票T歐元	國外休市
宏利環球-美元收益AA(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券I2美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興世界股票A美元(未申報生效)	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
愛德蒙得洛希爾-策略新興市場(A)-美元(已撤銷核備)	國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券歐元避險IHD(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
利安資金日本(美元)	國外休市
歐義銳榮義大利卓越股票R2	國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券美元AC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
利安資金新加坡均衡(新元)	國外休市
歐義銳榮靈活策略入息R4(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券T南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券U南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元	國外休市
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票U歐元(未申報生效)	國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券美元ID(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
利安資金印度A級別美元	國外休市
歐義銳榮歐洲非投資等級債券R(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券美元IC	國外休市
利安資金東南亞(新元)	國外休市
歐義銳榮靈活策略入息RU2(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金中國股票U美元(已撤銷核備)	國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票U美元	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A歐元	國外休市
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票B美元(未申報生效)	國外休市
惠理價值Z級別(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票A美元(未申報生效)	國外休市
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票A歐元(未申報生效)	國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票U美元	國外休市
鋒裕匯理基金全球通膨連結債券I歐元(已撤銷核備)	國外休市
鋒裕匯理基金印度股票A2美元	國外休市
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
惠理高息股票A2 Mdis級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	國外休市
宏利環球-亞太不動產AA(澳幣避險)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興世界股票I2美元(未申報生效)	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券I歐元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券G歐元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金日本股票T美元(未申報生效)	國外休市
惠理價值C澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券T南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興世界股票A歐元(未申報生效)	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券G澳幣避險MTD(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B美元	國外休市
鋒裕匯理基金新興世界股票T歐元(未申報生效)	國外休市
宏利環球-美國股票AA	國外休市
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U美元避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票T美元(未申報生效)	國外休市
鋒裕匯理基金中國股票B美元(已撤銷核備)	國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券U南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A歐元	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A南非幣(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券I2美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金歐陸股票I2美元	國外休市
鋒裕匯理基金日本股票A歐元(未申報生效)	國外休市
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票A美元(未申報生效)	國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票B歐元	國外休市
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券美元AC	國外休市
利安資金新馬(新元)	國外休市
歐義銳榮歐洲非投資等級債券RMU2(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
愛德蒙得洛希爾-美國價值收益(A)-美元(已撤銷核備)	國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券美元ADm(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
利安資金日本增長A新元避險級別	國外休市
歐義銳榮新興市場債券R(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券AE(未申報生效)	國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金歐洲防護股票G歐元	國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
宏利環球-日本股票AA	國外休市
鋒裕匯理基金歐洲防護股票I歐元	國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
宏利環球-巨龍增長AA(港幣)	國外休市
瑞聯UBAM環球首選30股票美元IC	國外休市
利安資金越南A級別新元	國外休市
歐義銳榮新興市場債券RM2(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券美元RD(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
歐義銳榮新興市場債券RH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)	國外休市
法巴能源轉型股票C(歐元)	國外休市
法巴新興市場債券/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴水資源C(歐元)	國外休市
法巴科技創新股票RH(美元)	國外休市
瀚亞-大中華股票A(美元)	國外休市
瀚亞-美國非投資等級債券Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
瀚亞-亞洲非投資等級債券Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瑞萬通博美國價值股票C(美元)	國外休市
匯豐亞洲股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐印度股票IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐印度固定收益ACEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐亞洲非投資等級債券AM3H-AUD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U歐元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票U美元(未申報生效)	國外休市
鋒裕匯理基金全球通膨連結債券G美元避險(已撤銷核備)	國外休市
鋒裕匯理基金美國潛力增長股票I2美元	國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券A澳幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
Muzinich美國收益避險美元收益R信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
宏利環球-康健護理AA	國外休市
鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票U美元(未申報生效)	國外休市
惠理價值C紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
愛德蒙得洛希爾-環球黃金(B)(已撤銷核備)	國外休市
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2歐元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元	國外休市
惠理高息股票A2 MDis英鎊避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	國外休市
愛德蒙得洛希爾-中國(A)-美元(已撤銷核備)	國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券美元IC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
利安資金印度A級別新元	國外休市
歐義銳榮義大利卓越股票R	國外休市
歐義銳榮靈活策略入息R(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM環球首選30股票歐元AC	國外休市
利安資金新加坡信託(新元)	國外休市
歐義銳榮新興動力股票R	國外休市
愛德蒙得洛希爾-美國價值收益(A)-歐元(已撤銷核備)	國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券歐元AHC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
利安資金日本增長A美元避險級別	國外休市
歐義銳榮新興市場債券R2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金歐洲防護股票I美元避險	國外休市
惠理高息股票Z級別(本基金並無保證收益及配息)	國外休市
法巴科技創新股票C(歐元)	國外休市
法巴全球非投資等級債券/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴全球環境C(美元)	國外休市
法巴美國非投資等級債券/月配 B (美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-印尼股票A(美元)	國外休市
瀚亞-優質公司債B(美元)	國外休市
瀚亞-日本動力股票Aj(日圓)	國外休市
瀚亞-全球價值股票T3(美元後收)	國外休市
匯豐歐洲價值AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐亞洲股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐亞洲高入息債券AM3O-EUR(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券歐元RHC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
利安資金馬來西亞(美元)	國外休市
歐義銳榮中國股票R	國外休市
匯豐環球低碳債券ACHGBP(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球投資-環球基建股票AMFLXHKD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-全球非投資等級債券美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-美國政府美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-穩定月收益日幣避險F(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-吉富世界美元A(acc)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	國外休市
富坦-新興國家小型企業歐元A(acc)	國外休市
富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效)	國外休市
美盛西方資產全球多重策略A類股南非幣增益配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM環球首選30股票歐元避險AHC	國外休市
利安資金泰國(新元)	國外休市
歐義銳榮歐洲非投資等級債券RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票A歐元(未申報生效)	國外休市
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票I2美元(未申報生效)	國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票U美元對沖	國外休市
瑞聯UBAM環球首選30股票歐元避險IHC	國外休市
利安資金泰國(美元)	國外休市
歐義銳榮歐洲非投資等級債券RM(月配息)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
法巴水資源/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴永續亞洲(日本除外)股票/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴美元短期債券C(美元)	國外休市
法巴多元資產精選/月配 B (美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-全球價值股票A(美元)	國外休市
瀚亞-亞洲債券C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瀚亞-日本動力股票A(美元)	國外休市
瀚亞-日本動力股票T3(美元避險後收)	國外休市
匯豐歐元區價值AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐巴西股票ID(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐亞太收益增長股票AM2(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐亞洲高入息債券AM3O-AUD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券歐元避險AHC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
利安資金中國增長(新元)	國外休市
歐義銳榮靈活策略入息RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
愛德蒙得洛希爾-印度(B)(已撤銷核備)	國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券美元AD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
利安資金日本增長A級別美元	國外休市
歐義銳榮歐洲中小型股R2	國外休市
法巴健康護理創新股票C(美元)	國外休市
法巴全球非投資等級債券/月配H澳幣(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴美國價值多元因子股票/年配 (美元)(未申報生效)	國外休市
法巴永續美國多元因子股票C(美元)(未申報生效)	國外休市
瀚亞-亞洲債券Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-全球新興市場債券Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-亞洲非投資等級債券A(美元)	國外休市
瑞萬通博能源革命C(歐元)	國外休市
匯豐歐元區小型公司股票AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐亞太收益增長股票IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球房地產股票IC(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球投資-環球基建股票ID(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-全球債券總報酬歐元A(Ydis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-全球債券總報酬美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-美國機會美元A(acc)	國外休市
富坦-成長(歐元)歐元A(Ydis)	國外休市
富蘭克林公用事業美元A1(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-東歐歐元A(Ydis)-RC(未申報生效)	國外休市
美盛西方資產全球藍籌債券優類股美元累積型	國外休市
法巴美國中型股票C(美元)	國外休市
法巴美國非投資等級債券/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴全球環境/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴歐元股票C(美元)(未申報生效)	國外休市
瀚亞-亞洲股票A(美元)	國外休市
瀚亞-全球價值股票Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-美國非投資等級債券Cdm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
瑞萬通博新興市場當地貨幣債券C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
匯豐全球股票氣候變化概念AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐歐元區小型公司股票IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐印度固定收益IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
愛德蒙得洛希爾-印度(A)(已撤銷核備)	國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券美元AC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
利安資金日本增長A級別新元	國外休市
歐義銳榮歐洲非投資等級債券R2(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
法巴永續歐洲股息股票C(歐元)	國外休市
法巴新興市場精選債券C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
法巴能源轉型股票B(美元)	國外休市
瀚亞-優質公司債Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-全球價值股票Az(南非幣避險)	國外休市
瀚亞-美國優質債券C(美元)	國外休市
瑞萬通博新興市場當地貨幣債券AMH(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球高入息債券ID(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球新興市場債券AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球股票專注波幅AM2(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
法巴永續優化波動全球股票C(歐元)	國外休市
法巴全球非投資等級債券/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴增長股票C(歐元)(未申報生效)	國外休市
法巴消費創新股票B(美元)	國外休市
瀚亞-美國非投資等級債券Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
瀚亞-全球新興市場債券A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瀚亞-亞洲動力股票A(美元)	國外休市
瑞萬通博新興市場股票C(美元)(已撤銷核備)	國外休市
匯豐美元債券AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐中國股票IC(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球房地產股票AC(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐亞洲高入息債券IM2-USD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球低碳債券AM2(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球投資-環球基建股票IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-全球債券美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-美元短期票券美元A(Mdis)	國外休市
富蘭克林成長A(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-中小型企業美元A(Ydis)	國外休市
富坦-亞洲成長美元F(Acc)	國外休市
富坦-全球核心策略美元A(acc)(已撤銷核備)	國外休市
匯豐印度固定收益AM3OAUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球投資-環球基建股票ACEUR(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-公司債澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-穩定月收益日幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-互利歐洲歐元A(Ydis)	國外休市
富坦-亞洲小型企業美元A(Ydis)	國外休市
富坦-生技領航美元F(acc)	國外休市
美盛美國價值A類股歐元累積型	國外休市
美盛美國非投資等級債券A類股美元配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
美盛全球非投資等級債券A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安本基金-新興市場公司債券X月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安本基金-北美小型公司A累積美元	國外休市
新加坡大華黃金及綜合	國外休市
聯博-美國永續主題I級別美元	國外休市
聯博-全球非投資等級債券AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國成長AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-永續主題AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國收益A2歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國非投資等級債券EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴水資源C(美元)	國外休市
法巴永續亞洲(日本除外)股票C(歐元)	國外休市
法巴消費創新股票C(美元)	國外休市
法巴永續高評等企業債券C(美元)	國外休市
瀚亞-美國非投資等級債券A(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
瀚亞-美國非投資等級債券C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
瀚亞-中國股票Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-全球價值股票C(美元)	國外休市
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐歐洲價值IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球非投資等級債券IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐亞洲高入息債券AM2-HKD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球低碳債券ID(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球投資-環球基建股票AM3OEUR(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-新興國家固定收益南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-精選收益歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-全球平衡美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富蘭克林坦伯頓世界A(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-新興國家美元A(Ydis)	國外休市
富坦-日本日幣F(acc)	國外休市
美盛西方資產全球多重策略A類股美元增益配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴日本小型股票C(日圓)	國外休市
法巴歐元債券C(歐元)	國外休市
法巴新興市場精選債券/月配B(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-亞洲債券Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-亞洲股票收益Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-亞洲優質債券A(美元)	國外休市
瑞萬通博環球非投資等級債券HC(美元避險)	國外休市
匯豐環球新興市場債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐東協股票ID(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球新興市場債券IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球新興市場多元資產入息AM3OGBP(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐亞洲非投資等級債券AC-USD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球投資-環球基建股票ICGBP(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-全球債券總報酬美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-新興國家固定收益美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富蘭克林高成長A(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-全球股票收益美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-亞洲小型企業基金美元F(acc)	國外休市
富坦-全球核心策略歐元A(Ydis)(已撤銷核備)	國外休市
美盛凱利美國增值A類股美元累積型	國外休市
安本基金-全方位中國可持續股票X累積美元(已撤銷核備)	國外休市
安本基金-日本永續股票A累積日圓	國外休市
安本基金-環球動力股息A月中總配息美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
新加坡大華泛華(已撤銷核備)	國外休市
聯博-新興市場成長S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球非投資等級債券AA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-歐洲股票S1X級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-國際科技E級別美元	國外休市
聯博-新興市場債券AI(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球永續多元資產AI(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票T美元(未申報生效)	國外休市
惠理價值C MDis美元級別(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
愛德蒙得洛希爾-大數據(A)-美元(已撤銷核備)	國外休市
法巴美國增長股票C(美元)	國外休市
法巴歐元債券/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴新興市場債券/月配BH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-優質公司債Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-全球價值股票Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-亞洲非投資等級債券C(美元)	國外休市
瑞萬通博環球非投資等級債券AMH(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球新興市場債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐歐洲價值ID(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐印度固定收益IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球核心股票A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-短期債券AT級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-歐洲收益I2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-歐元區股票A級別美元	國外休市
PIMCO全球投資級別債券-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO新興市場債券-M(澳幣避險)月收息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO策略收益E級類別(歐元避險)(累積股份)(未申報生效)	國外休市
摩根可持續基建(美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-新興市場企業債券A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-全球成長A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根投資基金-歐洲策略股息A股(澳幣對沖)(累計)(本基金並無保證收益及配息)	國外休市
摩根投資基金-環球非投資等級債券F股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
摩根投資基金-多重收益F股(日圓對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球新興市場多元資產入息AM3OEUR(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球低碳股票AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-歐洲非投資等級債券美元避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-精選收益美元Z(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-潛力歐洲歐元A(Ydis)	國外休市
富坦-全球氣候變遷基金美元避險F(acc)-H1	國外休市
富坦-天然資源歐元A(acc)	國外休市
美盛凱利基礎建設價值A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴永續優化波動全球股票/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴全球非投資等級債券C(歐元)	國外休市
法巴永續美國價值多元因子股票C(美元)(未申報生效)	國外休市
法巴全球環境B(美元)	國外休市
瀚亞-歐洲投資等級債券Aedm(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-全球新興市場債券Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-全球低波動股票A(美元)	國外休市
瑞萬通博亞太股票C(美元)(已撤銷核備)	國外休市
匯豐東協股票AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐中國股票ID(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球房地產股票AD(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券G歐元MTD(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票B美元(未申報生效)	國外休市
惠理價值C加幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
愛德蒙得洛希爾-環球黃金(A)(已撤銷核備)	國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券歐元AHD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
利安資金日本增長A級別日元	國外休市
歐義銳榮日本債券R	國外休市
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券N配息(美元避險)	國外休市
DWS投資可轉債USD FCH(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德中國優勢(美元)A1-累積	國外休市
施羅德亞洲可轉換債券(歐元避險)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德亞幣債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
法巴歐洲小型股票C(歐元)	國外休市
法巴新興市場精選債券/月配RH(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴全球非投資等級債券/月配BH(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-優質公司債Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-全球新興市場債券Admc1(美元穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-亞洲非投資等級債券T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瑞萬通博新興市場股票I(美元)(已撤銷核備)	國外休市
匯豐環球高入息債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐歐元區價值AC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球股票專注波幅AM3OCAD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM環球首選30股票歐元IC	國外休市
利安資金新加坡信託(美元)	國外休市
歐義銳榮新興動力股票R2	國外休市
匯豐環球新興市場債券ZC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球投資-環球基建股票ACOEUR(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-亞洲債券美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-新興市場月收益美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-互利歐洲美元避險A(acc)-H1	國外休市
富坦-金磚四國美元A(acc)	國外休市
富坦-創新科技美元F(acc)	國外休市
美盛凱利美國積極成長A類股美元配息型(A)	國外休市
美盛銳思美國小型公司A類股美元累積型	國外休市
安本基金-印度債券基金A月中配息澳幣	國外休市
安本基金-歐元非投資等級債券X月配息美元避險	國外休市
新加坡大華亞洲成長良機	國外休市
聯博-新興市場債券AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-新興市場多元收益AD月配加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球多元收益AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-國際醫療ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-優化波動總回報A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球收益A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球低碳債券IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球投資-環球基建股票AM3OSGD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
富坦波灣富裕債券美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-精選收益日幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-多空策略美元A(acc)	國外休市
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長A(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-新興國家小型企業美元A(acc)	國外休市
富蘭克林可轉換證券(未申報生效)	國外休市
美盛西方資產全球多重策略A類股歐元配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐亞洲非投資等級債券AC-HKD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球投資基金-亞洲債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球投資-環球基建股票ICEUR(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-全球債券澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-美元短期票券美元A(acc)	國外休市
富蘭克林潛力組合A(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-中小型企業美元A(acc)	國外休市
富坦-大中華美元F(Acc)	國外休市
富坦-全球核心策略歐元A(acc)(已撤銷核備)	國外休市
美盛西方資產亞洲機會債券A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安本基金-亞洲小型公司X累積美元	國外休市
安本基金-日本小型公司永續股票A累積日圓	國外休市
新加坡大華新興市場債券本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金	國外休市
聯博-亞洲股票A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-短期債券IT級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球不動產證券AD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球多元收益S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球非投資等級債券EA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國非投資等級債券A2級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球永續多元資產EI(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
美盛美國非投資等級債券優類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
美盛全球非投資等級債券A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安本基金-新興市場股票A累積美元	國外休市
安本基金-新興市場債券A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
新加坡大華全球保健	國外休市
聯博-亞洲股票AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國收益AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國成長AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球靈活收益A2級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-新興市場優化波動股票AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-國際科技A澳幣避險級別	國外休市
聯博-優化波動股票EP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-印度成長AX級別歐元	國外休市
聯博-美國收益AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國成長I歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
CPR Invest-世代糧食A EUR-Acc(未申報生效)	國外休市
PIMCO多元收益債券-E(歐元避險)收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO美國股票增益-BE(累積)	國外休市
摩根國際債券(美元)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根投資基金-多重收益A股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-環球策略債券A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根投資基金-美國智選A股(美元)(累計)	國外休市
摩根基金-中國F股(美元)(累計)	國外休市
摩根基金-歐洲動力科技F股(美元對沖)(累計)	國外休市
法巴印度股票C(美元)	國外休市
法巴新興市場精選債券RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
法巴新興市場股票B(美元)	國外休市
瀚亞-亞洲當地貨幣債券Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-亞洲股票收益Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-美國特優級債券C(美元)	國外休市
瑞萬通博環球非投資等級債券AMH(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球高入息債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球高入息債券AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球股票專注波幅AC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
美盛凱利美國增值優類股美元累積型	國外休市
安本基金-亞太永續股票基金X累積美元	國外休市
安本基金-日本永續股票X累積日圓	國外休市
安本基金-環球動力股息X累積美元	國外休市
新加坡大華全球成長	國外休市
聯博-歐元區股票S1級別歐元	國外休市
聯博-新興市場債券AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-歐洲收益S1美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國收益EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-新興市場債券EI(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球永續多元資產EI(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
美盛銳思美國小型公司機會A類股美元配息型(A)	國外休市
美盛西方資產美國核心增值債券優類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安本基金-前緣市場債券X月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安本基金-歐元非投資等級債券A累積美元避險	國外休市
新加坡大華短年期債券-(累積)星幣A類別	國外休市
聯博-精選美國股票A級別美元	國外休市
聯博-新興市場多元收益A加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-亞洲股票AD月配英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-新興市場成長ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-新興市場當地貨幣債券AT級別美元(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-亞洲股票ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴能源轉型股票/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴新興市場當地貨幣債券C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
法巴全球大趨勢C(歐元)	國外休市
法巴永續優化波動全球股票基金H(美元)	國外休市
瀚亞-中國股票A(美元)	國外休市
瀚亞-美國非投資等級債券Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
瀚亞-亞洲非投資等級債券Admc1(美元穩定月配)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瑞萬通博能源革命C(美元)	國外休市
匯豐巴西股票AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球新興市場股票IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球房地產股票AM2(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐亞洲非投資等級債券AM2-USD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瑞士隆奧亞洲價值債券N配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
DWS投資ESG新興市場高股息LC(已撤銷核備)	國外休市
DWS投資歐洲非投資等級債(美元避險)USD LDMH(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德傘型基金II亞洲高息股債(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德抗通脹(美元)A1-累積單位(已撤銷核備)	國外休市
施羅德亞洲債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
聯博-聚焦美國股票A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球非投資等級債券AT級別美元(本主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-短期債券I2級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-永續主題A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO全球非投資等級債券-E(累積股份)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO全球非投資等級債券-機構H(收息股份)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO策略收益機構H級類別(累積股份)(未申報生效)	國外休市
摩根基金-歐元區股票(歐元)(分派)(已撤銷核備)	國外休市
摩根基金-美國A股(澳幣)(累計)	國外休市
摩根基金-美國科技A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-環球企業債券存續期對沖D股(美元)(累計)	國外休市
摩根投資基金-歐洲智選A股(歐元)(累計)	國外休市
摩根亞洲小型企業數位級別(美元)(累計)	國外休市
聯博-全球靈活收益EI(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-新興市場成長A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-歐洲收益AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-印度成長A級別歐元	國外休市
聯博-新興市場價值A級別歐元	國外休市
PIMCO全球投資級別債券-E(收息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO全球債券-M級類別(月收息強化股份)(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-環球天然資源A股(美元)(累計)	國外休市
摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
摩根基金-日本股票A股(日圓)(累計)	國外休市
摩根基金-美元浮動淨值貨幣A股(美元)(累計)	國外休市
摩根基金-新興市場股息收益A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	國外休市
摩根基金-美國科技F股(美元)(累計)	國外休市
聯博-優化波動總回報A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-歐元區股票AX級別歐元	國外休市
聯博-全球價值型S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-歐洲收益AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO全球實質回報債券-E級類別(累積股份)	國外休市
PIMCO新興市場債券-M級(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-中國A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-新興市場債券A股(歐元對沖)(分派)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-亞太入息A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	國外休市
摩根基金-新興歐洲股票A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-歐洲A股(澳幣對沖)(累計)	國外休市
摩根投資基金-歐洲智選A股(美元)(累計)	國外休市
摩根太平洋科技數位級別(美元)(累計)	國外休市
美盛銳思美國小型公司A類股歐元累積型	國外休市
安本基金-印度債券A累積紐幣	國外休市
安本基金-環球創新股票X累積美元	國外休市
新加坡大華亞太增長	國外休市
聯博-亞洲股票AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-新興市場多元收益AD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-新興市場多元收益AD月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-新興市場成長AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-優化波動總回報AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球收益AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球低碳股票ID(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-歐洲非投資等級債券歐元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-穩定月收益美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-潛力歐洲歐元A(acc)	國外休市
富坦-亞洲成長美元A(Ydis)	國外休市
富坦-全球房地產美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
美盛凱利基礎建設價值A類股美元配息型(Q)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
美盛銳思美國小型公司機會A類股美元累積型	國外休市
瑞士隆奧亞洲價值債券N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
DWS投資全球神農USD FC	國外休市
施羅德日本小型公司(美元)A1-累積	國外休市
施羅德亞洲收益股票(美元)A1-累積	國外休市
施羅德拉丁美洲(美元)A-累積	國外休市
聯博-美國成長AP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球非投資等級債券A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球價值型A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球非投資等級債券AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理長鷹多元收益IHE-C(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO總回報債券-E(收息)	國外休市
PIMCO新興市場本地貨幣債券-機構H級類別累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根南韓	國外休市
摩根基金-美國複合收益債券A股(美元)(累計)	國外休市
摩根投資基金-歐洲策略股息A股(歐元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)	國外休市
摩根基金-中國A股(美元)(累計)	國外休市
摩根基金-新興市場本地貨幣債券F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會A股(美元)(累計)(未申報生效)	國外休市
匯豐亞洲非投資等級債券IC-USD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-歐洲非投資等級債券歐元A(Ydis)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-精選收益基金美元F穩定月配股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-歐洲股票收益歐元A(acc)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	國外休市
富坦-全球氣候變遷美元避險A(acc)股-H1	國外休市
富坦-科技美元A(acc)	國外休市
美盛凱利基礎建設價值A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐亞洲非投資等級債券IM2-USD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球投資-環球基建股票AC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-公司債美元A(acc)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-穩定月收益南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-潛力歐洲美元A(acc)	國外休市
富坦-亞洲小型企業美元A(acc)	國外休市
富坦-全球房地產歐元避險A(Ydis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
美盛美國價值A類股美元累積型	國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券美元RD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
利安資金韓國(美元)	國外休市
歐義銳榮環球智慧股票R	國外休市
施羅德英國股票(美元避險)A-累積	國外休市
施羅德新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德義大利股票(歐元)A-累積	國外休市
施羅德歐洲價值股票(歐元)A-累積	國外休市
施羅德環球收息債券(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德環球股債收息(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德環球非投資等級債券(美元)U-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	國外休市
施羅德環球永續價值股票(美元)A1-累積(未申報生效)	國外休市
美盛布蘭迪全球機會固定收益A類股美元配息型(M)	國外休市
美盛西方資產美國核心增值債券A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安本基金-前緣市場債券A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安本基金-歐元非投資等級債券A月配息歐元	國外休市
新加坡大華全球科技-USD	國外休市
聯博-短期債券AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-歐洲收益AA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-歐洲股票AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球非投資等級債券AA(穩定月配)歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球非投資等級債券AA(穩定月配)級別港幣(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-亞洲收益機會AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德策略債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德新興市場債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德歐元政府債券(歐元)A-累積	國外休市
施羅德環球目標回報(美元)A-月配固定(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球收益成長(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球計量優勢股票(美元)A1-累積	國外休市
施羅德環球進取股票(美元)A1-累積	國外休市
聯博-跨地域中國股票I級別美元(未申報生效)	國外休市
聯博-全球不動產證券A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-歐洲股票A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-永續主題A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理長鷹多重資產IHE-C(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO新興市場債券-E(收息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO新興市場本地貨幣債券-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根太平洋證券	國外休市
摩根基金-環球企業債券A股(美元)(累計)	國外休市
摩根基金-環球新興市場機會A股(美元)(累計)	國外休市
摩根基金-全球成長A股(美元)(累計)	國外休市
摩根投資基金-多重收益A股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-環球醫療科技F股(美元)(累計)	國外休市
法巴科技創新股票C(美元)	國外休市
法巴歐洲可換股債券C(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
法巴中國股票C(美元)(已撤銷核備)	國外休市
法巴多元資產精選/月配 B RH (澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-亞洲債券Adq(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-亞洲當地貨幣債券C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瀚亞-日本動力股票A(美元避險)	國外休市
瀚亞-全球科技股票T3(美元後收)	國外休市
匯豐環球新興市場債券ID(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐全球股票氣候變化概念IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐亞洲高入息債券AM3O-CAD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
南方龍騰-中國新平衡機會-A(未申報生效)(美元)	國外休市
DWS投資黃金貴金屬股票FC	國外休市
施羅德印度股票(美元)A1-累積	國外休市
施羅德亞洲債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
DWS投資全球高股息FC(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	國外休市
施羅德金融市場(未申報生效)	國外休市
施羅德日本股票(日圓)A1-累積	國外休市
施羅德亞洲收益股票(美元)U-累積	國外休市
威廉博萊美國中小成長A累積(美元)	國外休市
DWS投資全球神農FC	國外休市
施羅德日本小型公司(日圓)A1-累積	國外休市
施羅德亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德亞幣債券(歐元避險)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
美盛凱利靈活入息A類股美元累積型(未申報生效)	國外休市
安本基金-前緣市場債券A月中總配息日圓避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安本基金-歐元非投資等級債券A月配息(美元避險)	國外休市
新加坡大華新加坡增長(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-精選美國股票I級別美元	國外休市
聯博-新興市場多元收益A歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球非投資等級債券AA(穩定月配)英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國成長ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-新興市場債券EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國非投資等級債券AI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國成長EP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴美國增長股票/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴美國非投資等級債券/月配H澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴新興市場債券/月配B(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴日本股票基金H(美元)	國外休市
瀚亞-亞太股票A(美元)	國外休市
瀚亞-全球價值股票Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-日本動力股票C(美元)	國外休市
瑞萬通博永續新興市場股票B(美元)(未申報生效)	國外休市
匯豐巴西股票AC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐歐元區價值ID(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐印度固定收益AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球新興市場多元資產入息AM3OAUD(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球低碳股票ACEUR(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-歐洲非投資等級債券美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-美元短期票券美元F(Mdis)	國外休市
富坦-歐洲股票收益美元A(Mdis)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	國外休市
富坦-互利全球領航歐元A(acc)	國外休市
富坦-天然資源美元A(acc)	國外休市
美盛凱利基礎建設價值A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德策略債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德歐元股票(歐元)A1-累積	國外休市
施羅德環球永續增長(美元)A-累積	國外休市
施羅德環球收益成長(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德環球計量精選價值(美元)A-累積	國外休市
施羅德環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德亞洲債信先機(美元)A-累積	國外休市
美盛銳思美國小型公司A類股美元配息型(A)	國外休市
安本基金-印度債券基金A累積澳幣	國外休市
安本基金-歐元非投資等級債券X累積美元避險	國外休市
新加坡大華亞洲-USD(已撤銷核備)	國外休市
聯博-美國收益AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-新興市場多元收益AD月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球多元收益AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-新興市場多元收益ED月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-優化短期非投資等級債券AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國非投資等級債券EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴日本股票C(日圓)	國外休市
法巴新興市場精選債券/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴新興市場精選債券/月配B RH(南非幣))(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-美國優質債券Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-亞洲股票收益Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-亞洲股票收益C(美元)	國外休市
瑞萬通博環球非投資等級債券AMH(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球高入息債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐歐元區小型公司股票ID(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球非投資等級債券ACHGBP(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券美元RC	國外休市
利安資金東南亞(美元)	國外休市
歐義銳榮靈活策略入息R2(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德美國小型公司影響力(美元)A-累積	國外休市
施羅德新興市場收息債券(美元)U-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積	國外休市
施羅德歐洲股息(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球股息(歐元避險)A-累積	國外休市
施羅德環球非投資等級債券(美元)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	國外休市
施羅德證券化債券(美元)A-季配浮動(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-新興市場成長A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球價值型A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-新興市場債券AT級別澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理長鷹多元收益IHE-QD(季配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO全球實質回報債券-E(收息)	國外休市
PIMCO多元收益債券-N級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根印度	國外休市
摩根基金-環球短債A股(美元)(累計)	國外休市
摩根投資基金-環球股息A股(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)	國外休市
摩根基金-大中華A股(美元)(累計)(已撤銷核備)	國外休市
摩根基金-新興市場本地貨幣債券F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)	國外休市
法巴美國中型股票/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴美國非投資等級債券C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
法巴科技創新股票B(美元)	國外休市
法巴日本股票基金C(美元)	國外休市
瀚亞-優質公司債A(美元)	國外休市
瀚亞-全球價值股票Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞投資-全球配置優化A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瑞萬通博新興市場當地貨幣債券AM(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球新興市場股票AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐印度固定收益ID(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
美盛西方資產美國政府貨幣市場A類股美元累積型	國外休市
美盛西方資產美國核心增值債券A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安本基金-前緣市場債券X累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安本基金-歐元非投資等級債券A月中配息美元避險	國外休市
新加坡大華短年期債券-美元分配(避險)S類別(本基金配息可能涉及本金)	國外休市
聯博-精選美國股票A級別歐元	國外休市
聯博-亞洲股票AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國收益AA(穩定月配)英鎊避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-永續歐元非投資等級債券AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-優化波動股票AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球靈活收益I2級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴歐洲小型股票RH(美元)	國外休市
法巴新興市場精選債券/月配RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴全球非投資等級債券/月配BH(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-優質公司債Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-全球新興市場債券Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-亞洲債券T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瑞萬通博清淨科技C歐元(未申報生效)	國外休市
匯豐環球新興市場債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐歐元區小型公司股票AC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球股票專注波幅AM3OEUR(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐亞洲非投資等級債券AC-SGD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球投資-環球基建股票ACOGBP(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-亞洲債券美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-新興市場月收益美元A(Qdis)股(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-互利歐洲美元A(acc)	國外休市
富坦-拉丁美洲美元A(Ydis)	國外休市
富坦-天然資源美元F(acc)	國外休市
美盛凱利美國積極成長A類股美元累積型	國外休市
天利(盧森堡)-歐洲策略債券(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	國外休市
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元E級別(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯美元非投資等級債券-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
安聯東方入息-A配息類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	國外休市
安聯歐洲小型股票-AT累積類股(歐元)	國外休市
安聯綠色債券-AT累積類股(美元避險)	國外休市
聯博-優化波動股票AP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國成長A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-歐洲收益AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國成長A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理長鷹多元收益A2U-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO全球債券-E(收息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO新興市場債券-BM級(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-歐洲A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-亞太入息A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	國外休市
摩根投資基金-環球股息A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	國外休市
摩根投資基金-環球均衡(美元對沖)(累計)(已撤銷核備)	國外休市
摩根基金-美國複合收益債券F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-歐洲動力科技A股(美元對沖)(累計)	國外休市
法巴美國小型股票C(美元)	國外休市
法巴新興市場債券/月配H澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴全球環境C(歐元)	國外休市
法巴社會包容成長C(美元)	國外休市
瀚亞-印度股票A(美元)	國外休市
瀚亞-亞洲股票收益A(美元)	國外休市
瀚亞-亞洲債券Cdm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瑞萬通博綠色債券B(歐元)	國外休市
匯豐新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐印度股票ID(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐印度固定收益AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
天利新興市場公司債券(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯日本股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯亞洲總回報股票-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯歐洲股債增益-AT累積類股(歐元)	國外休市
聯博-美國成長AP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-短期債券A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-歐洲股票I級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球非投資等級債券AT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理長鷹多元收益AHE-C(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO美國非投資等級債券-E(收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
PIMCO全球投資級別債券-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根亞洲小型企業	國外休市
摩根基金-新興歐洲股票A股(美元)(累計)	國外休市
摩根基金-新興市場債券A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-全方位新興市場A股(美元)(累計)	國外休市
摩根基金-新興歐洲股票A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根投資基金-多重收益F股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球投資基金-亞洲債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球投資-環球基建股票ICOGBP(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-全球債券總報酬歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-全球債券美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(美元)	國外休市
富坦-互利美國價值歐元A(acc)	國外休市
富坦-成長(歐元)歐元A(acc)	國外休市
富蘭克林公用事業美元A(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-東歐歐元A(acc)-RC(未申報生效)	國外休市
美盛西方資產全球藍籌債券A類股美元配息型(M)	國外休市
匯豐環球高入息債券IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球投資基金-亞洲債券ID(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-全球債券總報酬澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-精選收益美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-美國機會美元F(acc)	國外休市
富坦-全球氣候變遷歐元A(acc)	國外休市
富坦-生技領航美元A(acc)	國外休市
美盛凱利基礎建設價值A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
天利全球實質回報(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
GAM精品股票(美元)(已撤銷核備)	國外休市
安聯亞洲靈活債券-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯收益成長-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯亞洲總回報股票-IT2累積類股(美元)	國外休市
安聯動力亞洲非投資等級債券-AT累積類股(美元)	國外休市
施羅德策略債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德新興市場債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德歐元股票(歐元)A-累積	國外休市
施羅德環球目標回報(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球收益成長(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德環球計量精選價值(歐元)A1-累積	國外休市
施羅德環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-季配浮動(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球新興市場多元資產入息AM2(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球低碳股票AC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-歐洲非投資等級債券歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-美國政府美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-歐洲股票收益美元避險A(Mdis)-H1(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	國外休市
富坦-互利全球領航美元A(acc)	國外休市
富坦-創新科技美元A(acc)	國外休市
美盛凱利基礎建設價值A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券美元RC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
利安資金韓國(新元)	國外休市
歐義銳榮環球智慧股票R2	國外休市
聯博-永續主題A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國收益A級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-短期債券AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-新興市場成長A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
CPR Invest-環球黃金股票A USD-ACC(未申報生效)	國外休市
PIMCO絕對收益債券-E(收息)	國外休市
PIMCO多元收益債券-M級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根太平洋科技	國外休市
摩根投資基金-環球發現(美元)(分派)(已撤銷核備)	國外休市
摩根基金-環球策略債券A股(美元)(累計)perf(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根投資基金-核心總報酬A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根投資基金-歐洲策略股息F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	國外休市
摩根基金-日本股票F股(美元對沖)(累計)	國外休市
美盛美國永續發展A類股美元累積型	國外休市
安本基金-新興市場小型公司X累積美元	國外休市
安本基金-新興市場債券A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
新加坡大華全球保健-美元分配類股(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-亞洲股票AD級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-短期債券AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球價值型AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-精選美國股票A澳幣避險級別	國外休市
聯博-優化波動股票ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國永續主題E澳幣避險級別	國外休市
聯博-跨地域中國股票AD月配澳幣避險級別(未申報生效)	國外休市
聯博-美國收益A2級別美元(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球多元收益A2X級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-新興市場債券A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理長鷹多重資產FA-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO全球投資級別債券-機構H累積(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO短年期債券-機構H級類別(累積股份)	國外休市
摩根基金-環球醫療科技A股(美元)(分派)(已撤銷核備)	國外休市
摩根基金-新興市場債券A股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計)	國外休市
摩根基金-美國價值A股(美元)(累計)	國外休市
摩根投資基金-多重收益F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-新興市場投資級債券F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-跨地域中國股票A級別歐元(未申報生效)	國外休市
聯博-短期債券A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球多元收益AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-印度成長I級別美元	國外休市
聯博-亞洲股票A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO美國股票增益-E(累積)	國外休市
PIMCO全球債券-E級類別(歐元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-新興市場本地貨幣債券A股(美元)(累計)	國外休市
摩根基金-環球可換股證券(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根基金-歐洲動力A股(美元對沖)(累計)	國外休市
摩根基金-美國A股(美元)(累計)	國外休市
摩根投資基金-環球股息F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	國外休市
摩根基金-新興市場投資級債券A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯收益成長-BMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯收益成長-AMg2穩定月收息類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯投資級公司債-AT累積類股(美元)	國外休市
百達能源轉型R歐元	國外休市
百達智慧城市HR澳幣DY(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
百達新興市場R歐元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效)	國外休市
百達美國指數R歐元(未申報生效)	國外休市
資本集團歐洲成長及收益(盧森堡)Bgdmh(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團新經濟(盧森堡)Z(美元)	國外休市
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類英鎊避險季配息型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱東歐I類英鎊累積型	國外休市
景順東協A年配美元	國外休市
景順新興市場債券A(歐元對沖)歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
美盛布蘭迪全球固定收益A類股美元累積型	國外休市
美盛西方資產美國核心增值債券A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安本基金-前緣市場債券A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安本基金-歐元非投資等級債券A累積歐元	國外休市
新加坡大華全球科技	國外休市
聯博-美國收益AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-歐洲收益AA(穩定月配)級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-歐洲股票AD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國中小型股票A級別美元	國外休市
聯博-新興市場多元收益ED月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-亞洲收益機會AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
景順環球高評級企業債券E-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順新興市場(不含中國)股票A年配息股美元	國外休市
景順永續性環球非投資等級債券C-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順泛歐洲增長A歐元(已撤銷核備)	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票I級別(美元)	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券I級別(美元)	國外休市
路博邁NB美國房地產B累積(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國房地產B累積(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場股票E累積(南非幣)	國外休市
未來資產ESG亞洲龍頭股票R(美元)(已撤銷核備)	國外休市
先機北美股票B類累積股(美元)	國外休市
先機新興市場收息債券L類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安盛美國非投資等級債券T Dis「fl」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	國外休市
南方龍騰-中國新平衡機會-A(未申報生效)(港幣)	國外休市
DWS投資黃金貴金屬股票LC	國外休市
施羅德印度股票(美元)A-累積	國外休市
施羅德亞洲債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德美國中小型股票(美元)A1-累積	國外休市
法巴日本小型股票H(美元)	國外休市
法巴新興市場精選債券/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴新興市場精選債券/月配B RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-美國非投資等級債券Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
瀚亞-亞洲股票收益Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-優質公司債G(美元)	國外休市
瑞萬通博環球非投資等級債券B(歐元)	國外休市
匯豐環球高入息債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐亞太收益增長股票ID(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球非投資等級債券ACHCAD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球新興市場多元資產入息AC(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球低碳債券AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球投資-環球基建股票AMFLX(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-全球非投資等級債券美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-美國政府美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-穩定月收益美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富蘭克林坦伯頓法人機構專用Primary(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-新興國家小型企業美元A(Ydis)	國外休市
富蘭克林美國房地產證券化(未申報生效)	國外休市
美盛西方資產全球多重策略A類股澳幣增益配息型(M)避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法盛亞太股票R/D USD	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券R/A USD(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
美盛凱利美國大型公司成長A類股美元累積型	國外休市
安本基金-印度債券A月配息美元	國外休市
安本基金-環球永續股票A累積美元	國外休市
新加坡大華亞太增長-USD	國外休市
聯博-美國永續主題A加幣避險級別	國外休市
聯博-新興市場多元收益ID月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-新興市場債券S12級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-新興市場當地貨幣債券A2級別美元(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國永續主題A澳幣避險級別	國外休市
聯博-優化短期非投資等級債券AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
DWS投資全球高股息USD LDM(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	國外休市
施羅德英國小型公司(未申報生效)	國外休市
施羅德日本股票(歐元避險)A1-累積	國外休市
施羅德亞洲股息(美元)A-累積	國外休市
施羅德美元流動(美元)C-累積	國外休市
安聯美元短年期非投資等級債券-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯全球機會債券-BT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯智慧城市收益-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯智慧城市收益-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
百達精選品牌HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
百達Quest全球永續股票P美元	國外休市
百達永續飲食I美元	國外休市
資本集團歐元債券(盧森堡)Zd(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團新興市場成長(盧森堡)Z(美元)	國外休市
紐約梅隆美國股票收益-美元C配息(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱亞洲增長A類美元配息	國外休市
霸菱歐洲精選信託A類歐元配息型	國外休市
景順亞洲動力A年配美元	國外休市
法巴多元資產精選C(美元)	國外休市
法巴巴西股票基金/年配(美元)	國外休市
法巴新興市場精選債券/月配(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴永續優化波動全球股票B(美元)	國外休市
瀚亞-泛歐股票A(美元)	國外休市
瀚亞-美國非投資等級債券Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
瀚亞-全球新興市場債券Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-美國非投資等級債券T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
瑞萬通博清淨科技C美元(未申報生效)	國外休市
匯豐美元債券IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球非投資等級債券AC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐亞洲高入息債券AC-USD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐亞洲非投資等級債券AM2-SGD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
DWS投資亞洲首選LC	國外休市
施羅德日本優勢(美元避險)A1-累積	國外休市
施羅德亞洲股票(美元)U-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	國外休市
匯豐環球投資-環球基建股票AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-新興國家固定收益美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-亞洲債券澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-新興市場月收益美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-歐洲中小型企業歐元A(acc)股	國外休市
富坦-拉丁美洲美元A(acc)	國外休市
富坦-印度美元A(acc)	國外休市
美盛凱利美國積極成長A類股澳幣累積型(避險)	國外休市
美盛凱利美國大型公司成長A類股美元配息型(A)	國外休市
美盛美國非投資等級債券A類股美元增益配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
美盛全球非投資等級債券A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安本基金-新興市場公司債券X累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安本基金-北美小型公司X2積美元	國外休市
新加坡大華黃金及綜合-USD	國外休市
聯博-亞洲股票A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國收益AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國成長AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-聚焦全球股票A級別美元	國外休市
聯博-新興市場優化波動股票A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-國際醫療AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安本基金-印度債券基金X累積美元	國外休市
安本基金-環球永續股票X累積美元	國外休市
新加坡大華亞太基礎建設	國外休市
聯博-美國成長S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-新興市場多元收益I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國收益S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-新興市場當地貨幣債券AA(穩定月配)級別美元(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-國際醫療ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-優化短期非投資等級債券AI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-永續歐元非投資等級債券AA(穩定月配)級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴能源轉型股票C(美元)	國外休市
法巴新興市場當地貨幣債券/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴全球大趨勢C(美元)	國外休市
法巴能源轉型股票RH(美元)	國外休市
瀚亞-亞洲當地貨幣債券Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-美國非投資等級債券Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
瀚亞-亞洲非投資等級債券Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瑞萬通博綠色債券AM(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐亞太收益增長股票AS(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球房地產股票ID(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
美盛西方資產全球信用債券A類股美元累積型	國外休市
安本基金-歐洲永續股票A累積歐元	國外休市
安本基金-新興市場債券X月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
新加坡大華全球資源	國外休市
聯博-新興市場債券AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-新興市場債券AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球價值型AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-歐元區股票A澳幣避險級別	國外休市
聯博-優化波動股票ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-亞洲收益機會A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-跨地域中國股票AD月配歐元避險級別(未申報生效)	國外休市
聯博-跨地域中國股票A級別美元(未申報生效)	國外休市
聯博-印度成長AX級別美元	國外休市
聯博-全球多元收益AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-印度成長A級別美元	國外休市
聯博-新興市場價值I級別美元	國外休市
PIMCO全球實質回報債券-機構H累積	國外休市
PIMCO多元收益債券-E級類別(歐元避險)累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-俄羅斯A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
摩根基金-日本股票A股(美元對沖)(累計)	國外休市
摩根投資基金-策略總報酬A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根基金-環球政府債券A股(澳幣對沖)(累計)	國外休市
摩根基金-新興市場投資級債券A股(美元)(累計)	國外休市
天利全球實質回報(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元Em級別(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯亞洲靈活債券-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯亞洲總回報股票-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美國多元投資風格股票-IT累積類股(歐元)	國外休市
安聯綠色債券-AT累積類股(歐元)	國外休市
DWS投資亞洲首選USD LC	國外休市
施羅德日本優勢(歐元避險)A-累積	國外休市
施羅德亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
法巴水資源RH(美元)	國外休市
法巴永續亞洲(日本除外)股票/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴美元短期債券/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴永續高評等企業債券/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-亞洲債券A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瀚亞-亞洲債券B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瀚亞-美國優質債券Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-美國優質債券T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球新興市場債券PD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐巴西股票IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球非投資等級債券ID(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐亞洲高入息債券AM2-USD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
美盛西方資產亞洲機會債券A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安本基金-亞洲小型公司A累積美元	國外休市
安本基金-日本永續股票X累積美元避險	國外休市
安本基金-環球動力股息X月中總配息美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
新加坡大華全球成長-USD	國外休市
聯博-歐元區股票S1級別美元	國外休市
聯博-房貸收益AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-房貸收益S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球非投資等級債券EA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-新興市場債券EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球永續多元資產AI(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯收益成長-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯全球永續發展-IT累積類股(歐元)	國外休市
安聯AI人工智慧-AT累積類股(日圓避險)	國外休市
百達生物科技I美元	國外休市
百達智慧城市R美元DY(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
百達新興市場R歐元(未申報生效)	國外休市
百達歐元非投資等級債券HI美元	國外休市
資本集團歐洲成長及收益(盧森堡)Bh(美元)	國外休市
資本集團新經濟(盧森堡)BL(澳幣)	國外休市
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱東歐A類英鎊配息型	國外休市
霸菱全球資源A類美元配息	國外休市
景順新興市場企業債券C股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
愛德蒙得洛希爾-大數據(A)-歐元(已撤銷核備)	國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券美元RDm(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
利安資金馬來西亞(新元)	國外休市
歐義銳榮中國股票R2	國外休市
施羅德新興市場(歐元)A1-累積	國外休市
施羅德新興亞洲(美元)A-累積	國外休市
施羅德歐元債券(歐元)A1-累積	國外休市
施羅德環球企業債券(美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)(美元)	國外休市
施羅德環球收益股票(美元)U-累積	國外休市
施羅德環球能源(歐元)A1-累積	國外休市
施羅德環球債券(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
DWS投資全球高股息LC(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	國外休市
施羅德美元金融(未申報生效)	國外休市
施羅德日本股票(日圓)A-累積	國外休市
施羅德亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴永續歐洲股息股票/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴新興市場精選債券/年配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴全球大趨勢B(美元)	國外休市
瀚亞-優質公司債Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-亞洲債券Az(南非幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瀚亞-全球新興市場債券T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瑞萬通博新興市場當地貨幣債券AMH(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球新興市場債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐歐洲價值AC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球股票專注波幅AM3OAUD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德新興市場收息債券(美元)U-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德瑞士中小型股票(瑞士法郎)A-累積	國外休市
施羅德歐洲股息(歐元)A-累積	國外休市
施羅德環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球股息(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球非投資等級債券(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	國外休市
施羅德證券化債券(美元)A-累積	國外休市
匯豐印度固定收益AM3OEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球投資-環球基建股票ACGBP(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-公司債日幣避險A(Mdis)-H1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-新興市場月收益美元A穩定月配股(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-互利歐洲歐元A(acc)	國外休市
富坦-亞洲小型企業歐元A(acc)	國外休市
富坦-科技美元F(Acc)	國外休市
美盛美國價值優類股美元累積型	國外休市
美盛布蘭迪全球機會固定收益A類股美元累積型	國外休市
美盛西方資產美國核心增值債券A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安本基金-前緣市場債券A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安本基金-歐元非投資等級債券A月中配息歐元	國外休市
新加坡大華短年期債券-星幣分配S類別(本基金配息可能涉及本金)	國外休市
聯博-亞洲股票AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-歐洲收益AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國收益AA(穩定月配)部分利率避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國中小型股票A澳幣避險級別	國外休市
聯博-美國收益AA(穩定月配)級別港幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-聚焦全球股票I級別美元	國外休市
匯豐環球新興市場多元資產入息IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球投資-環球高入息債券AM3HJPY(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-公司債美元A穩定月配股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-穩定月收益澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-潛力歐洲美元A(Ydis)	國外休市
富坦-大中華美元A(acc)	國外休市
富坦-全球房地產歐元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
美盛美國價值A類股美元配息型(A)	國外休市
安聯美國收益-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯全球高成長股票-IT累積類股(美元)	國外休市
安聯中國未來科技A配息類股(美元)(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
百達生物科技HR澳幣	國外休市
百達智慧城市R美元	國外休市
百達日本精選HI美元	國外休市
百達歐元非投資等級債券HR美元	國外休市
資本集團歐洲成長及收益(盧森堡)B(歐元)	國外休市
資本集團新經濟(盧森堡)Bh(歐元)	國外休市
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類紐幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱東歐A類美元累積型	國外休市
霸菱拉丁美洲A類美元配息	國外休市
景順新興市場企業債券A-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球低碳債券ACHEUR(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球投資-環球基建股票AM3OGBP(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
富坦波灣富裕債券美元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-精選收益澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-全球平衡美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富蘭克林坦伯頓外國A(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-新興國家美元A(acc)	國外休市
富坦-日本美元避險F(acc)-H1	國外休市
美盛西方資產全球多重策略A類股歐元累積型(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
美盛凱利美國增值A類股歐元累積型	國外休市
安本基金-亞太永續股票基金A累積美元	國外休市
安本基金-日本永續股票A累積美元避險	國外休市
安本基金-環球動力股息A月中總配息澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
新加坡大華泛華-USD(已撤銷核備)	國外休市
聯博-歐洲收益S1級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國收益AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-印度成長S1級別美元	國外休市
聯博-美國收益EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-新興市場債券AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球永續多元資產A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球非投資等級債券IM2(本基金配息來源可能為本金)(美元)	國外休市
富坦-公司債美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-穩定月收益美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-潛力歐洲美元避險A(acc)-H1	國外休市
富坦-亞洲成長美元A(acc)	國外休市
富坦-全球房地產美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
美盛凱利基礎建設價值A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
美盛銳思美國小型公司機會A類股澳幣累積型(避險)	國外休市
聯博-短期債券A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國收益I2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-短期債券A2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO總回報債券-E級類別(累積股份)	國外休市
PIMCO新興市場債券-M(月收息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO新興市場債券-M(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根投資基金-歐洲策略價值(歐元)(分派)(已撤銷核備)	國外休市
摩根投資基金-多重收益A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-歐洲小型企業A股(美元對沖)(累計)	國外休市
摩根基金-日本股票A股(澳幣對沖)(累計)	國外休市
摩根基金-環球債券收益A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根投資基金-環球智選A股(美元)(累計)	國外休市
施羅德美國大型股(美元)A1-累積	國外休市
施羅德新興市場收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德新興歐洲(美元)A1-累積	國外休市
施羅德歐洲小型公司(歐元)A1-累積	國外休市
施羅德環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球非投資等級債券(南非幣避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	國外休市
施羅德環球顛覆未來股票(美元)U-累積	國外休市
瑞士隆奧亞洲價值債券P配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
DWS投資中國股票USD FC(已撤銷核備)	國外休市
DWS投資歐洲精選LC	國外休市
施羅德日本優勢(日圓)A-配息(已撤銷核備)	國外休市
施羅德亞洲小型公司(美元)A-累積	國外休市
施羅德亞洲優勢(美元)A-累積	國外休市
施羅德香港股票(美元)A-累積	國外休市
天利新興市場債券(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
GAM Star環球股票收息單位美元	國外休市
安聯全球生物科技-A配息類股(歐元)	國外休市
安聯歐洲成長精選-IT累積類股(歐元)	國外休市
安聯美元非投資等級債券-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	國外休市
法巴多元資產精選C(歐元)	國外休市
法巴巴西股票C(美元)	國外休市
法巴永續亞洲城市債券/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴永續優化波動全球股票/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-全球科技股票A(美元)	國外休市
瀚亞-亞洲債券Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-全球新興市場債券Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-優質公司債T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瑞萬通博II中國A股領導企業C(美元)(未申報生效)	國外休市
匯豐美元債券ID(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球非投資等級債券AM3HAUD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐亞洲高入息債券AM2-AUD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐亞洲非投資等級債券ID2-USD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美國收益-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯新興市場精選債券-BMg穩定月收總收益類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯智慧新能源-AT累積類股(美元)	國外休市
百達保安R歐元	國外休市
百達機器人科技HR澳幣	國外休市
百達美元中短期債券R美元	國外休市
資本集團全球機會非投資等級債券(盧森堡)Z(歐元)	國外休市
資本集團新視野(盧森堡)Bgd(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱優先順位資產抵押債券G類澳幣避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
霸菱國際債券A類美元配息(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱全球農業-A類美元避險累積型	國外休市
景順亞洲靈活債券C股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
聯博-優化波動股票A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國收益AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-新興市場成長I級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-歐元區股票I級別歐元	國外休市
PIMCO全球投資級別債券-E級類別(歐元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO全球投資級別債券-M(月收息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO策略收益M級類別(月收息強化股份)(未申報生效)	國外休市
摩根基金-歐洲A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-新興市場本地貨幣債券A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-拉丁美洲A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根投資基金-美國智選A股(澳幣對沖)(累計)	國外休市
摩根基金-環球債券收益F股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根東協數位級別(美元)(累計)	國外休市
DWS投資全球高股息USD FC(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	國外休市
施羅德歐洲小型公司(未申報生效)	國外休市
施羅德日本股票(美元避險)A1-累積	國外休市
施羅德亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
美盛銳思美國小型公司機會優類股美元累積型	國外休市
安本基金-印度債券A累積美元	國外休市
安本基金-歐元非投資等級債券X累積歐元	國外休市
新加坡大華亞洲(已撤銷核備)	國外休市
聯博-全球非投資等級債券AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-新興市場多元收益A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球多元收益AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球非投資等級債券EA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-新興市場債券EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國非投資等級債券AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瑞士隆奧亞洲價值債券N累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
DWS投資ESG新興市場高股息FC(已撤銷核備)	國外休市
DWS投資歐洲非投資等級債USD FCH(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德傘型基金II亞洲高息股債(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德抗通脹(美元)A1-年配浮動(已撤銷核備)	國外休市
施羅德亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴新興市場股票C(美元)	國外休市
法巴新興市場債券C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
法巴消費創新股票/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴社會包容成長C(歐元)	國外休市
瀚亞-中印股票A(美元)	國外休市
瀚亞-美國非投資等級債券Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
瀚亞-亞洲非投資等級債券Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瑞萬通博全球股票收益B(美元)	國外休市
匯豐俄羅斯股票AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐俄羅斯股票IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐印度固定收益AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐亞洲非投資等級債券AM2-HKD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球投資基金-亞洲債券ICHEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球投資-環球基建股票ICOEUR(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-全球債券總報酬美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-全球非投資等級債券美元F(mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-互利美國價值美元A(acc)	國外休市
富坦-成長(歐元)美元A(acc)	國外休市
富蘭克林黃金美元A(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-東歐美元A(acc)-RC(未申報生效)	國外休市
美盛西方資產全球藍籌債券A類股美元累積型	國外休市
美盛全球非投資等級債券A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安本基金-新興市場小型公司A累積美元	國外休市
安本基金-新興市場債券A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
新加坡大華全球保健-USD	國外休市
聯博-亞洲股票AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-短期債券AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球價值型AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球靈活收益AT級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-新興市場優化波動股票AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國永續主題E級別美元	國外休市
聯博-永續歐元非投資等級債券A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球非投資等級債券A2級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國成長I級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-新興市場成長I澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
CPR Invest-環球資源A USD-ACC(未申報生效)	國外休市
PIMCO多元收益債券-M(月收息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO新興市場債券-BM級(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根投資基金-歐洲策略成長(歐元)(分派)(已撤銷核備)	國外休市
摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
摩根基金-環球策略債券A股(美元)(每月派息)perf(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-美國全方位股票A股(澳幣對沖)(累計)	國外休市
摩根基金-環球債券收益A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根基金-環球企業債券F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順環球消費趨勢A股美元	國外休市
景順日本股票優勢C日圓	國外休市
景順全歐洲企業A歐元	國外休市
景順美國價值股票C美元	國外休市
PGIM全球精選不動產證券A美元累積型	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票I級別(美元)	國外休市
路博邁NB非投資等級債券I月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB美國多元企業機會B累積(南非幣)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券T月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB次世代通訊E累積(澳幣)	國外休市
先機環球股票絕對回報L(美元)(未申報生效)	國外休市
先機環球動態債券C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安盛投資管理亞太(日本除外)股票QI B	國外休市
天利全球新興市場短期債券(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯全球股票-A配息類股(歐元)	國外休市
安聯亞洲靈活債券-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯SDG永續歐元信用債券-IT累積類股(歐元)	國外休市
安聯收益成長-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯歐元非投資等級債券-IM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯智慧城市收益-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯收益成長-BT9累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
百達精選品牌R歐元	國外休市
百達Quest全球永續股票R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
百達永續飲食R歐元	國外休市
資本集團歐元債券(盧森堡)Z(歐元)	國外休市
資本集團新興市場成長(盧森堡)B(歐元)	國外休市
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資-美元A配息(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱美元貨幣G類美元累積型	國外休市
霸菱德國增長A類美元避險累積	國外休市
景順亞洲機遇股票A-半年配息股美元	國外休市
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景順印度股票A年配美元	國外休市
景順泛歐洲股票收益A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順英國動力A年配英鎊	國外休市
景順多元收益成長A-穩定月配息(美元對沖)股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票I級別(美元)	國外休市
路博邁NB美國小型企業B累積(美元)	國外休市
路博邁NB美國房地產T累積(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券E累積(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB次世代通訊E累積(美元)	國外休市
法巴全球可換股債券RH(歐元)(未申報生效)	國外休市
先機環球動態債券C類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安盛投資管理日本股票B	國外休市
安盛環球基金-全球綜合債券I CAP美元(避險)(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德美國小型公司影響力(美元)A1-累積	國外休市
施羅德新興市場收息債券(美元)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德新興歐洲(歐元)A-累積	國外休市
施羅德歐洲股息(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球多元債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，亦非屬環境、社會及治理相關主題基金)	國外休市
施羅德環球股息(美元)A-累積	國外休市
施羅德環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	國外休市
施羅德醫療創新股票(美元)U-累積	國外休市
聯博-房貸收益AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球非投資等級債券BT級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-短期債券I級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國收益AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO全球債券-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO多元收益債券-M級(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-大中華A股(美元)(分派)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根投資基金-環球發現(歐元)(分派)(已撤銷核備)	國外休市
摩根東協(澳幣對沖)(累計)	國外休市
摩根基金-美國價值A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-歐洲A股(美元對沖)(累計)	國外休市
摩根投資基金-歐洲智選A股(美元對沖)(累計)	國外休市
摩根南韓數位級別(美元)(累計)	國外休市
施羅德新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A-累積	國外休市
施羅德新領域股票(歐元)A1-累積(未申報生效)	國外休市
施羅德新興市場優勢(美元)A-累積	國外休市
施羅德歐元非投資等級債券(歐元)A-累積	國外休市
施羅德環球目標回報(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球收益股票(美元)A1-累積	國外休市
施羅德環球氣候變化策略(美元)A1-累積	國外休市
施羅德環球黃金(美元)A-累積	國外休市
聯博-跨地域中國股票S1級別美元(未申報生效)	國外休市
聯博-全球不動產證券A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-歐洲股票A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球非投資等級債券A2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理長鷹多元收益AU-C(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO全球非投資等級債券-E(收息股份)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO全球債券-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根泰國	國外休市
摩根基金-環球企業債券A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-環球醫療科技A股(美元)(累計)	國外休市
摩根基金-拉丁美洲A股(美元)(累計)	國外休市
摩根投資基金-多重收益F股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根可持續基建(美元)(累計)	國外休市
威廉博萊美國中小成長J累積(美元)	國外休市
DWS投資全球神農LC	國外休市
施羅德日本小型公司(日圓)A-累積	國外休市
施羅德亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德拉丁美洲(美元)A1-累積	國外休市
施羅德策略債券(歐元避險)A1-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德歐元政府債券(歐元)A1-累積	國外休市
施羅德環球目標回報(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球計量精選價值(歐元)A-累積	國外休市
施羅德環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-累積	國外休市
天利新興市場公司債券(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯香港股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯收益成長-AM穩定月收類股(港幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯全球小型股票-IT累積類股(美元)	國外休市
美盛銳思美國小型公司A類股歐元配息型(A)	國外休市
安本基金-印度債券A月中配息紐幣	國外休市
安本基金-環球創新股票A累積美元	國外休市
新加坡大華亞洲成長良機-USD	國外休市
聯博-短期債券AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-新興市場多元收益AD月配歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球多元收益AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-國際醫療AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-優化波動總回報AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球收益AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瑞士隆奧亞洲價值債券P累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
DWS投資中國股票LC(已撤銷核備)	國外休市
DWS投資歐洲精選FC	國外休市
施羅德環球計量核心(美元)C-累積	國外休市
施羅德亞洲小型公司(美元)A1-累積	國外休市
施羅德亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德香港股票(美元)A1-累積	國外休市
施羅德新興市場股債收息(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德歐元企業債券(歐元)A1-累積	國外休市
施羅德環球小型公司(歐元)A1-累積	國外休市
施羅德環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球城市(美元)A-累積	國外休市
施羅德環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	國外休市
施羅德環球永續價值股票(歐元避險)A1-累積(未申報生效)	國外休市
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券N累積(美元避險)	國外休市
DWS投資可轉債(美元避險)USD LCH(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德中國優勢(美元)A-累積	國外休市
施羅德亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德亞幣債券(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德策略債券(美元)A-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德新興市場債券(美元)A-季配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德歐元股票(歐元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球永續增長(美元)U-累積	國外休市
施羅德環球收益成長(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球計量精選價值(美元)C-累積	國外休市
施羅德環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積	國外休市
施羅德亞洲債信先機(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-跨地域中國股票AD月配南非幣避險級別(未申報生效)	國外休市
聯博-全球非投資等級債券A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球複合型股票I級別美元	國外休市
聯博-新興市場債券I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理長鷹多重資產IU-C(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO多元收益債券-E(收息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO絕對收益債券-機構H級類別(累積股份)	國外休市
摩根亞洲股票高息(美元)(累計)	國外休市
摩根基金-新興市場小型企業A股(美元)(累計)perf	國外休市
摩根基金-亞太股票A股(美元)(累計)	國外休市
摩根基金-歐洲A股(美元)(累計)	國外休市
摩根基金-美國智選增值(美元)(分派)(已撤銷核備)	國外休市
摩根基金-俄羅斯F股(美元)(累計)	國外休市
聯博-美國收益A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球複合型股票A級別美元	國外休市
聯博-新興市場債券AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理長鷹多重資產FU-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO全球債券-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO絕對收益債券-E級類別(累積股份)	國外休市
摩根基金-歐洲動力科技A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-美國複合收益債券A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(澳幣對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
摩根基金-美國科技A股(美元)(累計)	國外休市
摩根投資基金-環球非投資等級債券F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
摩根投資基金-多重收益A股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
天利全球實質回報(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元E級別(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯歐元非投資等級債券-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯亞洲總回報股票-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美國多元投資風格股票-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯動力亞洲非投資等級債券-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
天利全球焦點(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	國外休市
安聯AI人工智慧-AT累積類股(美元)	國外休市
安聯收益成長-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯歐陸成長-IT累積類股(歐元)	國外休市
施羅德新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積	國外休市
施羅德新興市場(美元)A1-累積	國外休市
施羅德新興市場優勢(歐元)A1-累積	國外休市
施羅德歐元短期債券(歐元)A1-累積	國外休市
施羅德環球目標回報(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球氣候變化策略(美元)A-累積	國外休市
施羅德環球黃金(美元)U-累積	國外休市
安聯亞洲多元收益-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯歐元非投資等級債券-IT累積類股(歐元)	國外休市
安聯東方入息-IT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息)	國外休市
安聯投資級公司債-BMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
百達能源轉型B美元	國外休市
百達智慧城市-I美元	國外休市
百達亞洲股票(不含日本)I美元	國外休市
資本集團全球債券(盧森堡)B(歐元)(已撤銷核備)	國外休市
資本集團新興市場完全機會(盧森堡)Bgd(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
紐約梅隆環球股票投資A USD	國外休市
霸菱環球非投資等級債券G類歐元避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)(歐元)	國外休市
霸菱澳洲A類澳幣配息型	國外休市
景順亞洲資產配置A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安盛環球基金-全球綜合債券BL DIS「fl」美元(避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/A EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
天利新興市場公司債券(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
GAM Star日本領先A USD	國外休市
安聯亞太收益入息-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息)	國外休市
安聯全球新興市場高股息-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	國外休市
安聯策略成長-A2配息(歐元)(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)	國外休市
安聯美元短年期非投資等級債券-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
法巴多元資產精選/月配RH(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴永續亞洲(日本除外)股票C(美元)	國外休市
法巴永續亞洲城市債券C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
法巴日本小型股票N(日圓)	國外休市
瀚亞-美國優質債券A(美元)	國外休市
瀚亞-優質公司債Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-中國股票Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-全球新興市場動力股票C(美元)	國外休市
匯豐中國股票AD(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐歐元區價值IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球非投資等級債券AM2USD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐亞洲高入息債券AM2-EUR(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
天利新興市場債券(上銀金鑽類股歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
GAM Star中華股票累積單位美元	國外休市
安聯東方入息-I配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	國外休市
安聯亞洲靈活債券-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯多元信用債券-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
匯豐環球低碳債券AC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球投資-環球基建股票AM3OAUD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-新興國家固定收益澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-精選收益美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-全球穩定月收益美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富蘭克林坦伯頓成長A(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-東歐歐元A(Ydis)	國外休市
富坦-日本美元避險A(acc)-H1	國外休市
美盛西方資產全球多重策略A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美國收益-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯寵物新經濟-AT累積類股(歐元)	國外休市
安聯網路資安趨勢-IT累積類股(美元)	國外休市
百達家族企業R美元	國外休市
百達機器人科技B美元	國外休市
百達美元中短期債券B美元月配息(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團全球機會非投資等級債券(盧森堡)Zd(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團新興市場完全機會(盧森堡)Bgdm(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱優先順位資產抵押債券I類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
霸菱大東協A類美元配息	國外休市
霸菱全球新興市場A類美元配息	國外休市
景順歐洲大陸企業A年配美元	國外休市
天利全球實質回報(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元Em級別(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美元非投資等級債券-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯收益成長-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美國多元投資風格股票-AT累積類股(歐元)	國外休市
安聯動力亞洲非投資等級債券-IT累積類股(美元)	國外休市
安聯主題趨勢-BT累積類股(美元)	國外休市
安聯全球永續發展-IT累積類股(美元)	國外休市
安聯收益成長-AMgi月收總收益類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
百達生物科技HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
百達智慧城市R歐元	國外休市
百達新興市場R美元(未申報生效)	國外休市
百達歐元非投資等級債券HR美元月配息(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團歐洲成長及收益(盧森堡)B(美元)	國外休市
資本集團新經濟(盧森堡)BL(美元)	國外休市
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱東歐A類美元配息型	國外休市
霸菱全球資源A類歐元配息	國外休市
景順新興市場企業債券A-固定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德美國中小型股票(歐元)A-累積	國外休市
施羅德新興市場股債收息(美元)AX-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德義大利股票(歐元)A1-累積	國外休市
施羅德歐洲價值股票(歐元)A1-累積	國外休市
施羅德環球收息債券(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球股債收息(歐元避險)A-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球非投資等級債券(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	國外休市
施羅德環球永續價值股票(美元)A1-月配浮動(未申報生效)	國外休市
天利新興市場債券(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
GAM Star環球股票A USD	國外休市
安聯全球高成長科技-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯歐洲成長精選-IT累積類股(美元避險)	國外休市
安聯美元非投資等級債券-IT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
施羅德新興市場股債收息(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德歐元企業債券(歐元)A-半年配固定(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球城市(歐元避險)A1-累積	國外休市
施羅德環球非投資等級債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	國外休市
施羅德環球永續價值股票(歐元避險)A-季配浮動(未申報生效)	國外休市
景順環球高評級企業債券C-穩定月配息股美元(基金配息來源可能為本金)	國外休市
景順中國新世代A年配息股美元	國外休市
景順永續性環球非投資等級債券A-固定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順歐元債券C歐元(已撤銷核備)	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票Q級別(美元)	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券I級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB美國小型企業B累積(澳幣)	國外休市
路博邁NB美國多元企業機會E累積(南非幣)	國外休市
路博邁NB新興市場股票B累積(美元)	國外休市
路博邁NB策略收益E月配息類股(日圓)-未避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
先機亞太股票入息C2類累積股(美元)(本基金並無保證收益及配息)	國外休市
先機全球新興市場L類累積股(美元)	國外休市
安盛美國非投資等級債券A CAP美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球投資-環球基建股票AM2(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-新興國家固定收益美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-精選收益美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-全球穩定月收益美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-歐洲中小型企業美元避險A(acc)股-H1	國外休市
富坦-東歐美元A(acc)	國外休市
富坦-日本美元A(acc)	國外休市
美盛凱利美國積極成長優類股美元累積型	國外休市
美盛凱利美國大型公司成長A類股歐元累積型	國外休市
DWS投資亞洲首選FC	國外休市
施羅德日本優勢(日圓)A-累積	國外休市
施羅德亞洲股票(美元)A-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	國外休市
天利全球焦點(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	國外休市
安聯德國-A配息類股(歐元)	國外休市
安聯收益成長-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美國多元投資風格股票-AT累積類股(美元)	國外休市
鋒裕匯理基金環球債券AU(未申報生效)	國外休市
鋒裕匯理基金新興世界股票B美元(未申報生效)	國外休市
宏利環球-巨龍增長AA(美元)	國外休市
安聯亞洲多元收益-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯全球機會債券-AT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯全球新興市場高股息-IT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息)	國外休市
安聯投資級公司債-BMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
百達數位科技R美元	國外休市
百達林木資源R美元	國外休市
百達全球主題R美元	國外休市
資本集團全球債券(盧森堡)B(美元)(已撤銷核備)	國外休市
資本集團新興市場債券(盧森堡)B(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
紐約梅隆環球股票投資-美元C級別	國外休市
霸菱環球非投資等級債券G類歐元避險累績型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱澳洲A類美元配息	國外休市
景順亞洲資產配置A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯收益成長-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯收益成長-AMg2穩定月收息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美國收益-AMi穩定月收類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
百達能源轉型R美元	國外休市
百達智慧城市R歐元DY(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
百達新興市場R美元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效)	國外休市
百達美國指數R美元(未申報生效)	國外休市
資本集團歐洲成長及收益(盧森堡)Bgdm(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團新經濟(盧森堡)Z(歐元)	國外休市
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱東歐I類美元累積型	國外休市
霸菱韓國A類美元累積	國外休市
景順新興市場企業債券C(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
景順環球高評級企業債券E-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順中國新世代C年配息股美元	國外休市
景順永續性環球非投資等級債券B-半年配息股美元	國外休市
景順歐洲企業債券C歐元(已撤銷核備)	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票Q級別(美元)	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券Q級別(美元)	國外休市
路博邁NB美國房地產B月配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國小型企業E累積(南非幣)	國外休市
路博邁NB新興市場股票B累積(南非幣)	國外休市
未來資產ESG亞洲卓越消費股票R(美元)(已撤銷核備)	國外休市
先機北美股票基金L類收益股(美元)	國外休市
先機全球新興市場C2類累積股(美元)	國外休市
安盛美國非投資等級債券基金A DIS「st」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	國外休市
法盛新興亞洲股票R/A USD	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券R/A USD	國外休市
景順環球股票收益A穩定月配息美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順日本小型企業A日圓	國外休市
景順實質資產責任A(歐元對沖)歐元	國外休市
景順歐元極短期債券A股歐元(已撤銷核備)	國外休市
PGIM JENNISON全球股票機會T美元累積型	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票Q級別(美元)	國外休市
路博邁NB非投資等級債券T月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB非投資等級債券E累積(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB美國房地產B月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB策略收益I累積(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
先機環球股票L類累積股(美元)	國外休市
先機新興市場債券L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安盛新興市場股票QI A CAP美元	國外休市
匯豐亞洲非投資等級債券AM3H-EUR(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球投資基金-亞洲債券ACHEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球投資-環球基建股票IDGBP(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-全球債券總報酬歐元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-公司債美元F(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-美國機會歐元A(acc)	國外休市
富坦-全球氣候變遷歐元A(Ydis)	國外休市
富蘭克林高科技美元A(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
美盛凱利基礎建設價值A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安本基金-拉丁美洲股票A累積美元	國外休市
安本基金-印度債券X月配息美元	國外休市
安本基金-未來礦業A累積美元	國外休市
新加坡大華亞太基礎建設-USD	國外休市
聯博-美國收益S1D級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-房貸收益A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-新興市場價值S1級別美元	國外休市
聯博-房貸收益AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-國際科技E澳幣避險級別	國外休市
聯博-優化短期非投資等級債券EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-永續歐元非投資等級債券AA(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-跨地域中國股票AD月配級別美元(未申報生效)	國外休市
聯博-房貸收益AX級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球多元收益A2X級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-新興市場債券A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理長鷹多重資產AU-C(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO全球非投資等級債券-機構H(累積股份)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO全球債券(美國除外)-機構H級類別(累積股份)	國外休市
摩根基金-歐元浮動淨值貨幣(歐元)(累計)(已撤銷核備)	國外休市
摩根基金-新興市場本地貨幣債券A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-歐洲動力A股(澳幣對沖)(累計)	國外休市
摩根基金-美國企業成長A股(美元)(累計)	國外休市
摩根投資基金-多重收益F股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-基因治療主題A股(美元)(累計)	國外休市
聯博-優化波動股票AP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-國際科技A級別歐元	國外休市
聯博-永續主題I級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-新興市場債券AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理長鷹多元收益AU-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO歐元債券-E(累積)	國外休市
PIMCO全球非投資等級債券-BM(月收息強化股份)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-歐元區股票(美元)(分派)(已撤銷核備)	國外休市
摩根投資基金-多重收益A股(美元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根投資基金-歐洲策略股息A股(美元對沖)(累計)(本基金並無保證收益及配息)	國外休市
摩根基金-亞太入息A股(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)	國外休市
摩根基金-亞太入息F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	國外休市
摩根基金-氣候變遷A股(美元)(累計)	國外休市
聯博-優化波動股票EP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-短期債券A2級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球非投資等級債券AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國收益AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
CPR Invest-世代糧食A USD-Acc(未申報生效)	國外休市
PIMCO多元收益債券-機構H累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO多元收益債券-BM級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根貨幣-港元(已撤銷核備)	國外休市
摩根投資基金-多重收益A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根基金-環球策略債券A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-美國全方位股票A股(美元)(累計)	國外休市
摩根基金-環球天然資源F股(美元)(累計)	國外休市
摩根基金-美國F股(美元)(累計)	國外休市
施羅德新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A-累積	國外休市
施羅德新興市場(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德新興市場優勢(歐元)A-累積	國外休市
施羅德歐元短期債券(歐元)A-累積	國外休市
施羅德環球企業債券(美元)A1-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球收益股票(美元)A-累積	國外休市
施羅德環球能源(美元)A1-累積	國外休市
施羅德環球黃金(歐元避險)A-累積	國外休市
景順健康護理創新C年配美元	國外休市
景順日本小型企業B日圓	國外休市
景順實質資產責任C美元	國外休市
景順新興市場貨幣債券A股美元(未申報生效)	國外休市
PGIM美國全方位非投資等級債券T美元月配息型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票Q級別(美元)	國外休市
路博邁NB美國房地產I累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國房地產E累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國房地產E月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB策略收益E月配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
先機環球股票C2類累積股(美元)	國外休市
先機新興市場債券C類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安盛歐洲小型企業股票A CAP 美元(避險)	國外休市
DWS投資ESG全球新興市場股票USD LC(未申報生效)	國外休市
DWS投資歐洲非投資等級債FD(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德印度優勢(美元)C-累積	國外休市
施羅德亞洲債券(歐元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瑞士隆奧亞洲價值債券N累積(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
DWS投資ESG新興市場高股息USD FC(已撤銷核備)	國外休市
DWS投資歐洲非投資等級債FC(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德傘型基金II亞洲高息股債(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德抗通脹(歐元)A1-年配浮動(已撤銷核備)	國外休市
施羅德亞洲債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
天利全球焦點(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	國外休市
安聯歐洲-A配息類股(歐元)	國外休市
安聯收益成長-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯歐洲小型股票-AT累積類股(美元避險)	國外休市
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型	國外休市
安本基金-全方位中國可持續股票A累積美元(已撤銷核備)	國外休市
安本基金-印度股票X累積美元	國外休市
安本基金-環球動力股息A累積美元	國外休市
新加坡大華東協-USD	國外休市
聯博-亞洲股票S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-房貸收益AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-短期債券S12級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球多元收益ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-永續主題E澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球永續多元資產A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯亞洲多元收益-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯全球機會債券-IT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯全球高成長科技-IT累積類股(美元)	國外休市
安聯投資級公司債-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
百達數位科技I美元	國外休市
百達林木資源R歐元	國外休市
百達全球主題R歐元	國外休市
資本集團全球債券(盧森堡)Z(歐元)(已撤銷核備)	國外休市
資本集團新興市場債券(盧森堡)B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
紐約梅隆環球機會投資EUR-A(未申報生效)	國外休市
霸菱環球非投資等級債券G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱澳洲A類英鎊配息型	國外休市
景順亞洲資產配置A-季配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-優化短期非投資等級債券AA(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球非投資等級債券A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-歐洲收益I級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-歐元區股票A級別歐元	國外休市
PIMCO新興市場債券-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO多元收益債券-M(澳幣避險)月收息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO策略收益E級類別(累積股份)(未申報生效)	國外休市
摩根基金-美國複合收益債券A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-新興市場企業債券A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-美國A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-美國複合收益債券A股(澳幣對沖)(累計)	國外休市
摩根投資基金-多重收益F股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根投資基金-多重收益A股(日圓對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瑞士隆奧亞洲價值債券N配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
DWS投資中國股票FC(已撤銷核備)	國外休市
DWS投資歐洲非投資等級債LC(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德傘型基金II亞洲高息股債(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德抗通脹(歐元)A1-累積(已撤銷核備)	國外休市
施羅德亞洲優勢(美元)A1-累積	國外休市
美盛布蘭迪全球固定收益A類股美元配息型(M)	國外休市
美盛西方資產全球核心增值債券優類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安本基金-歐洲永續股票X累積歐元	國外休市
安本基金-新興市場債券X累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
新加坡大華全球資源-USD	國外休市
聯博-全球非投資等級債券AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-新興市場債券AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-歐洲股票AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球靈活收益AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
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聯博-美國成長ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美元短年期非投資等級債券-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯全球機會債券-BMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯智慧城市收益-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
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安聯中國股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
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施羅德環球城市(美元)A1-累積	國外休市
施羅德環球非投資等級債券(歐元避險)A-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	國外休市
施羅德環球永續價值股票(歐元避險)A1-季配浮動(未申報生效)	國外休市
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安本基金-歐元非投資等級債券X月配息歐元	國外休市
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聯博-精選美國股票S1級別美元	國外休市
聯博-新興市場多元收益A澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球多元收益A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-亞洲股票ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-新興市場債券EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國非投資等級債券EI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國成長EP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德英國股票(英鎊)A1-累積	國外休市
施羅德新興市場股債收息(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德歐元企業債券(美元避險)A-累積	國外休市
施羅德環球小型公司(美元)A1-累積	國外休市
施羅德環球收息債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德環球股債收息(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球非投資等級債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	國外休市
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景順中國新世代B年配息股美元	國外休市
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普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票I級別(美元)	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券Ax級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB美國小型企業I累積(歐元)	國外休市
路博邁NB美國小型企業E累積(美元)	國外休市
路博邁NB新興市場股票E累積(美元)	國外休市
未來資產ESG亞洲卓越消費股票A(美元)(已撤銷核備)	國外休市
先機北美股票L類累積股(歐元)	國外休市
先機全球新興市場B類累積股(美元)	國外休市
安盛美國非投資等級債券A CAP歐元(避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	國外休市
景順能源轉型C(歐元對沖)歐元	國外休市
景順日本股票優勢A日圓	國外休市
景順全歐洲企業A(美元對沖)股美元	國外休市
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PGIM全球精選不動產證券I美元累積型	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票Q級別(美元)	國外休市
路博邁NB非投資等級債券I累積(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB美國多元企業機會T累積(美元)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券T月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB次世代通訊A累積(南非幣)	國外休市
安盛環球基金-泛靈頓長壽經濟主題A美元(已撤銷核備)	國外休市
先機環球動態債券C2類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安盛投資管理美國股票QI B	國外休市
天利美國選擇(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	國外休市
安聯全球資源-A配息類股(歐元)(已撤銷核備)	國外休市
安聯歐洲高息股票-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息)	國外休市
安聯全球新興市場高股息-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	國外休市
安聯全球高息股票-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	國外休市
聯博-跨地域中國股票AD月配紐幣避險級別(未申報生效)	國外休市
聯博-房貸收益A2X級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球複合型股票A級別歐元	國外休市
聯博-新興市場債券AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理長鷹多重資產FA-C(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO全球債券(美國除外)-E(收息)	國外休市
PIMCO美國股票增益-機構H級類別(累積股份)	國外休市
摩根東協(美元)(累計)	國外休市
摩根基金-新興市場債券A股(美元)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根投資基金-多重收益A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根基金-美國小型企業股票A股(美元)(累計)	國外休市
摩根投資基金-環球非投資等級債券F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
摩根基金-全球成長F股(美元)(累計)	國外休市
景順新興市場債券A半年配美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
景順大中華B美元	國外休市
景順泛歐洲A年配息股美元	國外休市
景順永續性環球量化C年配美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順美元極短期債券A股美元(已撤銷核備)	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票Q級別(美元)	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券A級別(歐元)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB非投資等級債券B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券B累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB非投資等級債券B累積(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
法巴多重資產主題策略/月配RH(美元)(未申報生效)	國外休市
先機環球動態債券L類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
先機新興市場收息債券B類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
法盛漢瑞斯美國股票R/D USD	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/DG USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美國收益-AMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯全球永續發展-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯全球收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
百達精選品牌HI美元	國外休市
百達Quest全球永續股票B美元月配息(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
百達全球非投資等級債R美元	國外休市
資本集團全球機會非投資等級債券(盧森堡)B(歐元)	國外休市
資本集團新視野(盧森堡)A4(美元)	國外休市
紐約梅隆美國股票收益-美元A配息(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱亞洲增長A類英鎊配息	國外休市
霸菱歐洲精選信託A類美元累積型	國外休市
景順亞洲動力A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順環球消費趨勢B美元	國外休市
DWS投資全球基礎建設USD LC(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德英國超額報酬增值A-累積(未申報生效)	國外休市
施羅德日本優勢(日圓)A1-累積	國外休市
施羅德亞洲股息(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
DWS投資全球高股息USD LC(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	國外休市
施羅德英國國債及定息-累積(未申報生效)	國外休市
施羅德日本股票(美元避險)A-累積	國外休市
施羅德亞洲股息(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德美元債券(美元)A-累積	國外休市
施羅德新興市場(澳幣避險)A-累積	國外休市
施羅德新興亞洲(歐元)A1-累積	國外休市
施羅德歐洲小型公司(美元)A1-累積	國外休市
施羅德環球企業債券(歐元避險)A1-累積	國外休市
施羅德環球收益股票(歐元)A-累積	國外休市
施羅德環球能源轉型股票(美元)A-累積	國外休市
施羅德環球債券(美元避險)A-累積	國外休市
安聯新興市場精選債券-AT累積類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯水資源-IT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)	國外休市
安聯日本股票AT累積類股(日圓)	國外休市
百達健康R歐元	國外休市
百達林木資源HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
百達環境機會R歐元	國外休市
資本集團全球債券(盧森堡)Zd(歐元)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團新興市場債券(盧森堡)Z(美元)	國外休市
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資-歐元H避險累積	國外休市
霸菱環球非投資等級債券G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱香港中國A類美元配息	國外休市
景順亞洲消費動力A美元	國外休市
景順開發中市場A年配美元	國外休市
瑞聯UBAM環球首選30股票美元AC	國外休市
利安資金越南A級別美元	國外休市
歐義銳榮新興市場債券RM(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-國際醫療A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球價值型I級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-新興市場債券A2歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理長鷹多元收益IU-C(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO短年期債券-E(累積)	國外休市
PIMCO多元收益債券-BM級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根日本(日圓)(日圓)(累計)	國外休市
摩根投資基金-多重收益A股(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根投資基金-歐洲策略股息A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	國外休市
摩根基金-俄羅斯A股(美元)(累計)	國外休市
摩根基金-亞太入息F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	國外休市
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會A股(美元)(分派)(未申報生效)	國外休市
景順印度債券A股美元	國外休市
景順泛歐洲C(美元對沖)股美元	國外休市
景順永續性歐洲量化基金A(歐元投組對沖)股歐元	國外休市
景順英國高質債券C季配英鎊(已撤銷核備)	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票Q級別(美元)	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券A級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB非投資等級債券T月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券E月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB次世代通訊A累積(歐元)	國外休市
法巴歐元貨幣市場C(歐元)	國外休市
先機環球動態債券L類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
先機新興市場收息債券L類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安盛數位經濟A CAP美元	國外休市
天利新興市場債券(上銀金鑽類股美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
GAM Star歐洲股票A EUR	國外休市
安聯歐洲成長-A配息類股(歐元)	國外休市
安聯歐洲成長精選-AT累積類股(美元避險)	國外休市
安聯美元非投資等級債券-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯全球高成長股票-AT累積類股(美元)	國外休市
安聯全球機智股票-AT累積類股(美元)	國外休市
百達水資源R歐元	國外休市
百達日本精選R日元	國外休市
百達美元政府債券I美元	國外休市
資本集團全球機會非投資等級債券(盧森堡)Zdm(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團新興市場完全機會(盧森堡)Bgdm(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類加幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱大東協A類英鎊配息型	國外休市
霸菱全球新興市場A類英鎊配息型	國外休市
景順歐洲大陸企業C(美元對沖)股美元	國外休市
景順環球高評級企業債券A股美元	國外休市
景順新興市場債券C(歐元對沖)歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
景順大中華C美元	國外休市
景順泛歐洲B歐元	國外休市
景順永續性歐洲量化A(美元對沖)股美元	國外休市
景順美元極短期債券C股美元(已撤銷核備)	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票I級別(美元)	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券Q級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB非投資等級債券B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券B累積(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券I月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
法巴多重資產主題策略/月配RH(澳幣)(未申報生效)	國外休市
先機環球動態債券L類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
先機新興市場收息債券C類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
天利新興市場債券(上銀金鑽類股美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
GAM Star中華股票A USD	國外休市
安聯東方入息-A配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	國外休市
安聯歐洲高息股票-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	國外休市
安聯美元非投資等級債券-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	國外休市
DWS投資ESG全球新興市場股票LC(未申報生效)	國外休市
DWS投資黃金貴金屬股票USD LC	國外休市
施羅德印度優勢(美元)A-累積	國外休市
施羅德亞洲債券(歐元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德美國中小型股票(美元)A-累積	國外休市
法盛新興亞洲股票R/D USD	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券R/A EUR(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券N累積(美元)	國外休市
DWS投資可轉債LC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德大中華(美元)A-累積(已撤銷核備)	國外休市
施羅德亞洲可轉換債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德亞幣債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德新興市場收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積	國外休市
施羅德歐洲股息(歐元)C-累積	國外休市
施羅德環球收息債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球股債收息(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球非投資等級債券(美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	國外休市
施羅德歐洲永續股票(歐元)A-累積(未申報生效)	國外休市
DWS投資全球基礎建設(美元避險)USD LDMH (P)(本基金配息之來源可能為本金)	國外休市
施羅德美國小型公司(未申報生效)	國外休市
施羅德日本股票(歐元避險)A-累積	國外休市
施羅德亞洲股息(美元)C-累積	國外休市
施羅德美元債券(美元)A1-累積	國外休市
施羅德美元債券(美元)C-累積	國外休市
施羅德新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德新興亞洲(歐元)A-累積	國外休市
施羅德歐洲小型公司(美元避險)A-累積	國外休市
施羅德環球企業債券(歐元避險)A-累積	國外休市
施羅德環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球能源轉型股票(美元)U-累積	國外休市
施羅德環球顛覆未來股票(美元)A-累積	國外休市
景順環球高評級企業債券E股美元	國外休市
景順中國新世代C(歐元對沖)股歐元	國外休市
景順永續性環球非投資等級債券A-半年配息股美元	國外休市
景順歐洲企業債券A月配歐元(已撤銷核備)	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票A級別(美元)	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券A級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB美國小型企業T累積(澳幣)	國外休市
路博邁NB美國小型企業E累積(澳幣)	國外休市
路博邁NB新興市場股票T累積(美元)	國外休市
未來資產ESG亞洲龍頭股票A(美元)(已撤銷核備)	國外休市
先機北美股票L類累積股(美元)	國外休市
先機全球新興市場C類累積股(美元)	國外休市
安盛美國非投資等級債券A Dis「st」澳幣(避險)(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	國外休市
法盛AI及機器人R/A USD	國外休市
施羅德美國中小型股票(歐元)A1-累積	國外休市
施羅德新興市場收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德瑞士股票(瑞士法郎)A-累積	國外休市
施羅德歐洲精選時機股票(歐元)A-累積	國外休市
施羅德環球收息債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德環球股債收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德環球非投資等級債券(美元)A-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	國外休市
施羅德歐洲永續股票(歐元)A1-累積(未申報生效)	國外休市
法盛亞太股票R/A USD	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券R/DM USD(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
天利新興市場債券(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
GAM Star日本領先A EUR	國外休市
安聯新興亞洲股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯歐洲高息股票-IT累積類股(美元避險)(本基金並無保證收益及配息)	國外休市
安聯全球新興市場高股息-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	國外休市
安聯美元短年期非投資等級債券-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德美元流動(美元)A-累積	國外休市
施羅德新興市場(美元)A-累積	國外休市
施羅德新興亞洲(美元)A1-累積	國外休市
施羅德歐元短期債券(歐元)C-累積	國外休市
施羅德環球企業債券(美元)A1-累積	國外休市
施羅德環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球能源(美元)A-累積	國外休市
施羅德環球債券(美元)A1-累積	國外休市
安聯國際債券-A配息類股(歐元)	國外休市
安聯歐洲高息股票-IT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息)	國外休市
安聯全球新興市場高股息-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	國外休市
安盛環球基金-全球綜合債券BL CAP美元(避險)(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法盛亞太股票R/A EUR	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券R/D USD(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
天利全球新興市場短期債券(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯北美(已撤銷核備)	國外休市
安聯收益成長-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯SDG永續歐元信用債券-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美元短年期非投資等級債券-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
安聯AI人工智慧-BT累積類股(美元)	國外休市
安聯全球礦金資源-IT累積類股(美元)	國外休市
百達保安R美元	國外休市
百達機器人科技R歐元	國外休市
百達全球非投資等級債HR日圓月配息(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團全球機會非投資等級債券(盧森堡)Bfdm(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團新視野(盧森堡)Bgd(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱優先順位資產抵押債券G類澳幣避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱國際債券A類歐元配息(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱全球農業A類英鎊	國外休市
景順亞洲靈活債券A股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯美國收益-BMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯全球礦金資源-AT累積類股(美元)	國外休市
百達精選品牌I美元	國外休市
百達Quest全球永續股票HR日圓月配息(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
百達全球非投資等級債R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團全球機會非投資等級債券(盧森堡)B(美元)	國外休市
資本集團新視野(盧森堡)B(歐元)	國外休市
霸菱優先順位資產抵押債券G類歐元避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱全球平衡A類美元累積型	國外休市
霸菱全球農業A類歐元	國外休市
景順亞洲動力C美元	國外休市
景順環球消費趨勢C美元	國外休市
聯博-美國收益A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國收益I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-短期債券AT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO多元收益債券-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO全球非投資等級債券-M(月收息股份)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO全球投資級別債券-BM(穩定月收息股份)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-美國企業成長A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-新興市場企業債券A股(歐元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根投資基金-策略總報酬A股(歐元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根基金-新興市場債券A股(澳幣對沖)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根基金-環球債券收益F股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根日本(日圓)數位級別(日圓)(累計)	國外休市
安聯收益成長-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯歐元非投資等級債券-AT累積類股(美元避險)	國外休市
安聯全球收益成長-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯收益成長-BMg9月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
百達精選品牌R美元	國外休市
百達Quest全球永續股票R歐元	國外休市
百達環境機會I美元	國外休市
資本集團歐元債券(盧森堡)B(美元)	國外休市
資本集團新興市場債券(盧森堡)Bfdm(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資-美元A累積	國外休市
霸菱環球非投資等級債券I類美元配息型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱德國增長A類美元累積型	國外休市
景順亞洲機遇股票A美元	國外休市
天利新興市場債券(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
GAM Star日本領先A JPY	國外休市
安聯東方入息-P配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	國外休市
安聯歐洲成長精選-AT累積類股(歐元)	國外休市
安聯美元非投資等級債券-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
安盛ACT潔淨經濟I CAP美元	國外休市
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票CT/A USD	國外休市
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券P累積(美元)	國外休市
DWS投資中國股票USD LC(已撤銷核備)	國外休市
DWS投資歐洲精選USD LC	國外休市
施羅德環球城市(歐元避險)A-累積	國外休市
施羅德亞洲可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德亞洲總回報(美元)A1-累積	國外休市
施羅德香港股票(港元)A1-累積	國外休市
景順日本股票優勢A(美元對沖)股美元	國外休市
景順全歐洲企業A-年配息股美元	國外休市
景順債券A月配美元(已撤銷核備)	國外休市
PGIM全球精選不動產證券A美元季配息型	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票A級別(美元)	國外休市
路博邁NB非投資等級債券U月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB美國多元企業機會T累積(南非幣)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券T月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB策略收益A累積(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
先機中國L類累積股(美元)	國外休市
先機新興市場債券L類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI B	國外休市
法盛漢瑞斯全球股票R/A EUR	國外休市
安聯美國收益-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯策略信用債券-IT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)	國外休市
安聯網路資安趨勢-AT累積類股(美元)	國外休市
百達家族企業R歐元	國外休市
百達機器人科技-I美元	國外休市
百達美元中短期債券R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團全球機會非投資等級債券(盧森堡)Zd(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團新視野基金(盧森堡)Z(美元)	國外休市
霸菱優先順位資產抵押債券G類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
霸菱大東協A類澳幣避險累積型	國外休市
霸菱全球新興市場A類歐元配息	國外休市
景順歐洲大陸企業A(美元對沖)股美元	國外休市
法盛漢瑞斯美國股票R/A EUR	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯債券CT/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德香港股票(港元)C-累積	國外休市
施羅德新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德歐元股票(美元避險)C-累積	國外休市
施羅德環球可轉換債券(歐元避險)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德環球收益成長(美元)A-月配固定2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球計量精選價值(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A-累積	國外休市
施羅德BlueOrchard新興市場氣候債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯美元短年期非投資等級債券-IT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
安聯綠色債券-AMf固定月配類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯全球礦金資源-AT累積類股(歐元)	國外休市
百達精選品牌B美元	國外休市
百達機器人科技R美元	國外休市
百達全球非投資等級債B美元月配息(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團全球機會非投資等級債券(盧森堡)Bfdmh(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團新視野(盧森堡)B(美元)	國外休市
霸菱優先順位資產抵押債券G類歐元避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
霸菱全球平衡A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱全球農業A類美元	國外休市
景順亞洲動力C年配美元	國外休市
安聯美國收益-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯新興市場精選債券-BT累積類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯智慧新能源-IT累積類股(美元)	國外休市
百達保安I美元	國外休市
百達機器人科技HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
百達美元中短期債券I美元	國外休市
資本集團全球機會非投資等級債券(盧森堡)Z(美元)	國外休市
資本集團新視野(盧森堡)Z(歐元)	國外休市
霸菱優先順位資產抵押債券G類美元月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱大東協A類歐元配息	國外休市
霸菱全球農業-A類澳幣避險累積型	國外休市
景順亞洲靈活債券E-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
景順環球股票收益A美元	國外休市
景順日本股票優勢A-年配息股美元	國外休市
景順全歐洲企業C(美元對沖)股美元	國外休市
景順債券C美元(已撤銷核備)	國外休市
PGIM JENNISON美國成長A美元累積型	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票I級別(美元)	國外休市
路博邁NB非投資等級債券T週配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB非投資等級債券E累積(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券T累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB策略收益A月配息(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
先機中國C類累積股(美元)	國外休市
先機新興市場債券L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安盛歐洲房地產股票A CAP美元(避險)	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/D GBP(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
DWS投資亞洲首選USD FC	國外休市
施羅德日本優勢(美元避險)A-累積	國外休市
施羅德亞洲債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順日本小型企業C日圓	國外休市
景順實質資產責任C(歐元對沖)歐元	國外休市
景順新興市場貨幣債券A-固定月配息股美元(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
PGIM美國公司債I美元累積型	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票I級別(美元)	國外休市
路博邁NB美國房地產B累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國房地產E累積(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場股票I累積(美元)	國外休市
路博邁NB策略收益A月配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
先機亞太股票入息L類累積股(歐元)(本基金並無保證收益及配息)	國外休市
先機新興市場債券C類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安盛歐洲小型企業股票BL CAP 美元(避險)	國外休市
法盛新興歐洲股票R/A EUR	國外休市
施羅德美國大型股(美元)A-累積	國外休市
施羅德新興市場收息債券(美元)A-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德新興歐洲(歐元)A1-累積	國外休市
施羅德歐洲小型公司(歐元)A-累積	國外休市
施羅德環球多元債券(美元)A-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金，亦非屬環境、社會及治理相關主題基金)	國外休市
施羅德環球股息(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球非投資等級債券(南非幣避險)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	國外休市
施羅德醫療創新股票(美元)A-累積	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯債券CT/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順環球股票收益A穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順日本股票優勢C(美元對沖)股美元	國外休市
景順全歐洲企業C歐元	國外休市
景順債券C半年配美元(已撤銷核備)	國外休市
PGIM JENNISON全球股票機會I美元累積型	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票A級別(美元)	國外休市
路博邁NB非投資等級債券T累積(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB非投資等級債券E月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券T累積(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB策略收益A月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
先機中國C2類累積股(美元)	國外休市
先機新興市場債券L類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安盛歐洲房地產股票A Dis「fl」美元(避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德新興市場股債收息(澳幣避險)AX-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德歐元企業債券(歐元)A-累積	國外休市
施羅德環球可轉換債券(美元)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球計量新興市場股票(美元)A-累積	國外休市
施羅德環球非投資等級債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	國外休市
施羅德環球永續食物與水資源(美元)A-累積	國外休市
景順新興市場債券A-穩定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順大中華A股美元	國外休市
景順泛歐洲A年配歐元	國外休市
景順永續性環球量化A穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順實質回報(歐元)債券C歐元(已撤銷核備)	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票A級別(歐元)	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券A級別(美元)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國房地產T累積(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券B累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國小型企業T累積(南非幣)	國外休市
法巴多重資產主題策略RH(美元)(未申報生效)	國外休市
先機環球動態債券L類避險累積股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
先機新興市場收息債券B類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
法盛漢瑞斯全球股票R/D USD	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯債券RE/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安盛ACT潔淨經濟A CAP美元	國外休市
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票R/A USD	國外休市
天利新興市場公司債券(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯小龍(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯收益成長-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯全球小型股票-AT累積類股(美元)	國外休市
景順能源轉型A(歐元對沖)歐元	國外休市
景順印度債券C-總收益-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順泛歐洲股票收益A股歐元	國外休市
景順永續性歐洲量化C歐元	國外休市
景順永續性策略配置A股歐元(未申報生效)	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票Q級別(美元)	國外休市
路博邁NB美國小型企業I累積(美元)	國外休市
路博邁NB非投資等級債券T週配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券E累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB次世代通訊I累積(歐元)	國外休市
法巴歐元債券契機C(歐元)(未申報生效)	國外休市
先機環球動態債券C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安盛投資管理環球小型企業股票QI B	國外休市
景順環球股票收益C美元	國外休市
景順日本小型企業A(美元對沖)股美元	國外休市
景順實質資產責任A年配美元	國外休市
景順歐元極短期債券C股歐元(已撤銷核備)	國外休市
PGIM美國全方位非投資等級債券I美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票I級別(美元)	國外休市
路博邁NB非投資等級債券B累積(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB非投資等級債券E月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB美國房地產E月配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB策略收益E月配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
先機環球股票B類累積股(美元)	國外休市
先機新興市場債券B類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安盛新興市場股票QI BL CAP美元	國外休市
天利全球新興市場短期債券(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯歐洲債券-A配息類股(歐元)	國外休市
安聯歐洲高息股票-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	國外休市
安聯全球多元投資風格股票-IT累積類股(美元)	國外休市
天利泛歐洲ESG股票(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	國外休市
GAM Star歐洲股票A USD	國外休市
安聯亞洲總回報股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯全球永續發展-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯中國股票-IT累積類股(美元)	國外休市
安聯多元信用債券-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美元短年期非投資等級債券-BT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
法盛漢瑞斯美國股票R/A USD	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯債券RE/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德新興市場(歐元)A-累積	國外休市
施羅德新興亞洲(美元)U-累積	國外休市
施羅德歐元債券(歐元)A-累積	國外休市
施羅德環球企業債券(美元)A-累積	國外休市
施羅德環球收益股票(歐元)A1-累積	國外休市
施羅德環球能源(歐元)A-累積	國外休市
施羅德環球債券(美元)A-累積	國外休市
安聯策略信用債券-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)	國外休市
安聯全球機智股票-IT累積類股(美元)	國外休市
百達生物科技R美元	國外休市
百達水資源R美元	國外休市
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資本集團全球機會非投資等級債券(盧森堡)Bfdm(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團新經濟(盧森堡)B(歐元)	國外休市
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類歐元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱大東協I類歐元累積	國外休市
霸菱全球新興市場I類歐元累積	國外休市
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景順環球高評級企業債券A-總收益-月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安盛泛靈頓環球小型企業ACap(未申報生效)	國外休市
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券R/D USD	國外休市
安聯主題趨勢-IT累積類股(美元)	國外休市
安聯新興市場精選債券-IM穩定月收類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯全球收益成長-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯收益成長-BM9穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
百達健康I美元	國外休市
百達Quest全球永續股票R美元	國外休市
百達環境機會HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團歐元債券(盧森堡)B(歐元)	國外休市
資本集團新興市場債券(盧森堡)Bfdm(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資-美元C累積	國外休市
霸菱環球非投資等級債券I類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱德國增長A類歐元累積型	國外休市
景順亞洲消費動力C美元	國外休市
安聯美元短年期非投資等級債券-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯全球機會債券-AMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯智慧城市收益-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯主題趨勢-BT9累積類股(美元)	國外休市
百達精選品牌HR美元	國外休市
百達Quest全球永續股票R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
百達永續飲食R美元	國外休市
資本集團歐元債券(盧森堡)Z(美元)	國外休市
資本集團新興市場成長(盧森堡)B(美元)	國外休市
紐約梅隆美國股票收益-美元A累積	國外休市
霸菱美元貨幣I類美元累積型	國外休市
霸菱德國增長A類英鎊累積型	國外休市
景順亞洲機遇股票B美元	國外休市
景順能源轉型A美元	國外休市
景順印度債券C股美元	國外休市
景順泛歐洲股票收益A(美元對沖)股美元	國外休市
景順永續性歐洲量化C(美元對沖)股美元	國外休市
景順永續性策略配置A(美元對沖)股美元(未申報生效)	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票A級別(美元)	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券Ax級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB非投資等級債券T累積(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券E累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB次世代通訊I累積(美元)	國外休市
法巴全球可換股債券/月配(美元)(未申報生效)	國外休市
先機環球動態債券B類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安盛投資管理環球股票QI B	國外休市
景順日本股票優勢A(歐元對沖)股歐元	國外休市
景順全歐洲企業B歐元	國外休市
景順債券A半年配美元(已撤銷核備)	國外休市
PGIM JENNISON美國成長I美元累積型	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票Q級別(美元)	國外休市
路博邁NB非投資等級債券U累積(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB非投資等級債券E月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券T累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB策略收益A月配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
先機中國B類累積股(美元)	國外休市
先機新興市場債券L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安盛歐洲房地產股票A CAP歐元	國外休市
法盛漢瑞斯全球股票R/A USD	國外休市
天利全球實質回報(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
GAM精品股票(歐元)(已撤銷核備)	國外休市
安聯亞洲靈活債券-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯全球新興市場高股息-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息)	國外休市
安聯日本股票-AT累積類股(美元避險)	國外休市
安聯動力亞洲非投資等級債券-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順能源轉型C美元	國外休市
景順印度股票C年配美元	國外休市
景順泛歐洲股票收益A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順英國動力C年配英鎊	國外休市
景順多元收益成長A(美元對沖)股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票A級別(美元)	國外休市
路博邁NB美國小型企業T累積(美元)	國外休市
路博邁NB美國多元企業機會B累積(美元)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券I累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB次世代通訊E累積(南非幣)	國外休市
法巴全球可換股債券/年配RH(歐元)(未申報生效)	國外休市
先機環球動態債券C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安盛投資管理日本小型企業股票B	國外休市
法盛漢瑞斯美國股票R/A GBP	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯債券H-RE/DM AUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴永續優化波動全球股票/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴全球非投資等級債券/月配(美元)避險(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴目標風險平衡C(歐元)(已撤銷核備)	國外休市
法巴美國非投資等級債券/月配 BH (澳幣)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-亞洲當地貨幣債券A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)	國外休市
瀚亞-日本動力股票Aa(澳幣避險)	國外休市
瀚亞-全球新興市場債券C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
匯豐印度股票AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐東協股票IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐亞洲高入息債券AM3O-GBP(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安盛環球基金-全球綜合債券A CAP歐元(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	國外休市
法盛智慧安保RET/A USD	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯債券I/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
天利美國選擇(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	國外休市
安聯全球高科技(已撤銷核備)	國外休市
安聯歐洲高息股票-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	國外休市
安聯全球多元投資風格股票-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯主題趨勢-AT累積類股(美元)	國外休市
安盛環球基金-全球綜合債券A DIS「fl」美元(避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球低碳債券ADHEUR(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球投資-環球基建股票AMFLXOAUD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-全球債券美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-美國政府美元AX(acc)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-新興市場月收益美元F(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-吉富世界歐元A(acc)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	國外休市
富坦-邊境市場美元A(acc)	國外休市
富蘭克林貨幣市場(未申報生效)	國外休市
美盛西方資產全球多重策略優類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美國收益-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯寵物新經濟-IT累積類股(美元)	國外休市
安聯多元信用債券-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
百達生物科技HR歐元	國外休市
百達水資源-I美元	國外休市
百達日本精選I日元	國外休市
百達歐元非投資等級債券R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團美國投資基金(盧森堡)B(美元)	國外休市
資本集團新經濟(盧森堡)B(澳幣)	國外休市
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱東歐A類歐元配息型	國外休市
霸菱拉丁美洲A類歐元配息	國外休市
景順新興市場企業債券A(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安盛環球基金-全球綜合債券A CAP美元(避險)(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	國外休市
法盛智慧安保R/A USD	國外休市
安聯新興市場精選債券-IT累積類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯全球收益成長-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯全球多元投資風格股票AT累積類股(美元)	國外休市
百達健康HR歐元	國外休市
百達林木資源I美元	國外休市
百達環境機會HR澳幣	國外休市
資本集團全球債券基金(盧森堡)Zd(美元)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Zd(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資-歐元H避險配息(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱環球非投資等級債券G類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱香港中國A類英鎊配息型	國外休市
景順亞洲消費動力A半年配美元	國外休市
景順開發中市場C年配美元	國外休市
景順環球高評級企業債券C-年配息股美元	國外休市
景順中國新世代A(歐元對沖)股歐元	國外休市
景順永續性環球非投資等級債券A-月配息(歐元對沖)股歐元	國外休市
景順歐元債券B歐元(已撤銷核備)	國外休市
PGIM美國公司債T美元月配息型	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券Q級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB美國房地產T月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國多元企業機會E累積(澳幣)	國外休市
路博邁NB新興市場股票T累積(澳幣)	國外休市
路博邁NB策略收益A月配息類股(日圓)-未避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
先機亞太股票入息C類累積股(美元)(本基金並無保證收益及配息)	國外休市
先機全球新興市場L類累積股(歐元)	國外休市
安盛最佳收益BL DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順日本小型企業C年配美元	國外休市
景順永續性環球非投資等級債券C(歐元對沖)股歐元	國外休市
景順新興市場貨幣債券A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
PGIM美國公司債A美元累積型	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票A級別(美元)	國外休市
路博邁NB美國房地產B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國房地產E累積(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場股票B累積(澳幣)	國外休市
路博邁NB策略收益A月配息(日圓)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
先機亞太股票入息L類累積股(美元)(本基金並無保證收益及配息)	國外休市
先機新興市場債券C2類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安盛最佳收益A CAP歐元pf(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法盛新興歐洲股票R/A USD	國外休市
美盛西方資產亞洲機會債券A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安本基金-新興市場公司債券A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安本基金-日本小型公司永續股票A累積美元避險	國外休市
新加坡大華新興市場債券-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	國外休市
聯博-亞洲股票I級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球複合型股票S1級別美元	國外休市
聯博-全球不動產證券AD級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-優化波動股票AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國收益EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國非投資等級債券AA(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球靈活收益AI(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法盛新興亞洲股票R/A EUR	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券R/A EUR	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券R/D USD	國外休市
景順健康護理創新A年配美元	國外休市
景順日本小型企業A年配美元	國外休市
景順實質資產責任A穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順新興市場貨幣債券A(歐元對沖)股歐元(未申報生效)	國外休市
PGIM美國全方位非投資等級債券T美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票A級別(美元)	國外休市
路博邁NB非投資等級債券B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB非投資等級債券E累積(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB美國房地產E月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB策略收益E月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
先機環球股票C類累積股(美元)	國外休市
先機新興市場債券B類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安盛歐洲小型企業股票A CAP歐元	國外休市
聯博-美國成長A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-歐元區股票AX級別美元	國外休市
聯博-國際醫療I級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-歐洲收益AT美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO新興市場債券-機構H累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO全球投資級別債券-M級(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-全方位新興市場A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(歐元對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
摩根基金-歐洲小型企業A股(美元)(累計)	國外休市
摩根基金-歐洲動力A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-複合收益債券A股(美元)(累計)	國外休市
摩根基金-日本股票A股(美元)(累計)	國外休市
摩根亞洲增長數位級別(美元)(累計)	國外休市
景順印度債券A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順泛歐洲C年配歐元	國外休市
景順永續性歐洲量化A穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順泛歐洲聚焦A年配息股歐元(未申報生效)	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票I級別(美元)	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券Adm級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB非投資等級債券T月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券E月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB次世代通訊A累積(美元)	國外休市
法巴全球可換股債券C(美元)(未申報生效)	國外休市
先機環球動態債券B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
先機新興市場收息債券L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安盛數位經濟I CAP美元	國外休市
法巴多元資產精選/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴歐洲股票C(歐元)	國外休市
法巴永續亞洲城市債券/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴新興市場當地貨幣債券/月配B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-美國特優級債券A(美元)	國外休市
瀚亞-亞洲當地貨幣債券Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-中國股票Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-日本動力股票C(美元避險)	國外休市
瑞萬通博-全球主動型債券AM(美元月配)(未申報生效)	國外休市
匯豐環球債券IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球非投資等級債券AM3HEUR(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐亞洲高入息債券AM2-CAD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
法盛漢瑞斯美國股票R/D GBP	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯債券RE/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法盛AI及機器人CT/A USD	國外休市
DWS投資全球神農USD LC	國外休市
施羅德日本小型公司(美元避險)A-累積	國外休市
施羅德亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德拉丁美洲(歐元)A1-累積	國外休市
匯豐環球低碳債券AM3HAUD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球投資-環球基建股票AM2HKD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-新興國家固定收益美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-精選收益美元A穩定月配股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-全球穩定月收益歐元A(Ydis)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-歐洲中小型企業美元A(acc)股	國外休市
富坦-東歐歐元A(acc)	國外休市
富坦-日本日幣A(acc)	國外休市
美盛西方資產全球多重策略A類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德策略債券(歐元避險)A-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德新興市場債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德歐元流動(歐元)A-累積	國外休市
施羅德環球目標回報(美元)A-累積	國外休市
施羅德環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球計量優勢股票(美元)A-累積	國外休市
施羅德環球進取股票(美元)A-累積	國外休市
天利(盧森堡)-歐洲策略債券(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	國外休市
GAM新興股票(歐元)(未申報生效)	國外休市
安聯全球價值股票(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)	國外休市
安聯亞太高息股票-A配息類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	國外休市
安聯歐洲小型股票-IT累積類股(歐元)	國外休市
安聯綠色債券-IT累積類股(美元避險)	國外休市
美盛凱利美國大型公司成長A(G)類股美元累積型	國外休市
安本基金-拉丁美洲股票X累積美元	國外休市
安本基金-印度股票A累積美元	國外休市
安本基金-未來礦業X累積美元	國外休市
新加坡大華東協	國外休市
聯博-亞洲股票ID月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-房貸收益AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-歐元區股票S1美元避險級別	國外休市
聯博-優化波動股票ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-永續主題E級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-優化短期非投資等級債券EI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯全球機會債券-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯全球收益成長-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯投資級公司債-IT累積類股(美元)	國外休市
百達能源轉型HR澳幣	國外休市
百達智慧城市HR南非幣DY(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
百達新興市場HR歐元(未申報生效)	國外休市
百達美國指數HR歐元(未申報生效)	國外休市
資本集團新興市場完全機會(盧森堡)B(歐元)	國外休市
紐約梅隆環球債券投資A EUR	國外休市
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券I類歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱歐寶A類歐元配息	國外休市
景順東協C年配美元	國外休市
景順新興市場債券A固定月配美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-優化短期非投資等級債券A2級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-房貸收益A2X級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-歐洲收益I2級別歐元(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-短期債券I2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO美國非投資等級債券-E(累積股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
PIMCO美國非投資等級債券-M(月收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
PIMCO全球投資級別債券-M(穩定月收息股份)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-環球天然資源A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-新興市場企業債券A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根投資基金-策略總報酬A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根基金-環球企業債券A股(澳幣對沖)(累計)	國外休市
摩根基金-新興市場債券F股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-日本股票F股(日圓)(累計)	國外休市
景順環球企業A年配美元	國外休市
景順新興市場(不含中國)股票C年配息股美元	國外休市
景順永續性環球非投資等級債券C-半年配息股美元	國外休市
景順泛歐洲增長C歐元(已撤銷核備)	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票A級別(美元)	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券A級別(美元)	國外休市
路博邁NB美國房地產I累積(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場股票T累積(南非幣)	國外休市
法巴永續多元穩定C(歐元)(未申報生效)	國外休市
先機北美股票C類累積股(美元)	國外休市
先機新興市場收息債券L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安盛美國非投資等級債券BL DIS「fl」美元 (月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	國外休市
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券CT/DM USD	國外休市
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券P配息(美元)	國外休市
DWS投資可轉債FC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備)	國外休市
施羅德亞洲可轉換債券(美元)A-累積	國外休市
施羅德亞洲總回報(美元)A-累積	國外休市
施羅德香港股票(港元)A-累積	國外休市
施羅德新興市場股債收息(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德歐元股票(美元避險)A-累積	國外休市
施羅德環球可轉換債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德環球收益成長(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球計量精選價值(美元)A1-累積	國外休市
施羅德環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積	國外休市
施羅德環球永續食物與水資源(美元)U-累積	國外休市
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A歐元	國外休市
鋒裕匯理基金新興世界股票T美元(未申報生效)	國外休市
宏利環球-亞洲股票AA(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券美元RC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
歐義銳榮環球智慧股票RH	國外休市
天利泛歐洲ESG股票(美元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	國外休市
GAM亞洲關鍵(美元)(未申報生效)	國外休市
安聯美元非投資等級債券-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯全球新興市場高股息-AT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息)	國外休市
安聯新興亞洲股票-IT累積類股(美元)	國外休市
安聯動力亞洲非投資等級債券-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美元短年期非投資等級債券-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯寵物新經濟-AT累積類股(美元)	國外休市
安聯收益成長-AM5穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
百達生物科技R歐元	國外休市
百達水資源HR美元	國外休市
百達日本精選HR歐元	國外休市
百達歐元非投資等級債券R歐元	國外休市
資本集團美國投資基金(盧森堡)B(歐元)	國外休市
資本集團新經濟(盧森堡)B(美元)	國外休市
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類歐元避險年配息型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱大東協I類美元累積	國外休市
霸菱全球新興市場I類美元累積	國外休市
景順新興市場企業債券A股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
法巴永續優化波動全球股票/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴全球非投資等級債券H(美元)	國外休市
法巴歐元股票C(歐元)(未申報生效)	國外休市
法巴水資源B(美元)	國外休市
瀚亞-美國優質債券Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-亞洲債券Andm(紐幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-全球新興市場動力股票A(美元)	國外休市
瀚亞-美國優質債券Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票AD(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐新興四國市場股票IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐歐元區價值AC美元避險(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐亞洲高入息債券IC-USD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球低碳債券AM2HKD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球投資-環球基建股票AMFLXOGBP(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-全球債券歐元A(Ydis)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-伊斯蘭債券美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-穩定月收益美元Z(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-全球美元A(acc)	國外休市
富坦-邊境市場歐元A(acc)	國外休市
富蘭克林坦伯頓月入息(未申報生效)	國外休市
景順環球高評級企業債券C股美元	國外休市
景順中國新世代A(澳幣對沖)股澳幣	國外休市
景順永續性環球非投資等級債券A(歐元對沖)歐元	國外休市
景順歐元債券A歐元(已撤銷核備)	國外休市
PGIM美國公司債T美元累積型	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球價值股票A級別(美元)	國外休市
路博邁NB美國房地產T累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國多元企業機會E累積(美元)	國外休市
路博邁NB新興市場股票E累積(澳幣)	國外休市
路博邁NB非投資等級債券A月配息類股(日圓)-未避險(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
先機亞太股票入息B類累積股(美元)(本基金並無保證收益及配息)	國外休市
先機新興市場債券C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安盛最佳收益A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法盛新興歐洲股票R/D USD	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券R/D GBP	國外休市
美盛美國非投資等級債券A類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
美盛西方資產亞洲機會債券優類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安本基金-新興市場公司債券A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安本基金-日本小型公司永續股票X累積美元避險	國外休市
新加坡大華全球金融-USD(已撤銷核備)	國外休市
聯博-美國永續主題A級別歐元	國外休市
聯博-全球非投資等級債券AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球價值型AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-永續主題AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球多元收益ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國非投資等級債券EA(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球靈活收益EI(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-國際科技A級別美元	國外休市
聯博-歐洲收益A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球不動產證券I級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-新興市場價值A級別美元	國外休市
PIMCO總回報債券-機構H累積	國外休市
PIMCO新興市場本地貨幣債券-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根亞洲增長	國外休市
摩根基金-新興市場債券A股(歐元對沖)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-歐洲動力A股(美元)(累計)	國外休市
摩根基金-美國小型企業股票A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-新興市場股息收益A股(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)	國外休市
摩根基金-新興市場債券A股(美元)(穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
DWS投資全球高股息(美元避險)USD LCH(P)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	國外休市
施羅德組合投資C-累積(未申報生效)	國外休市
施羅德日本小型公司(歐元)A-累積	國外休市
施羅德亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積	國外休市
施羅德新領域股票(美元)A1-累積(未申報生效)	國外休市
施羅德新興市場優勢(美元)A1-累積	國外休市
施羅德歐元非投資等級債券(美元避險)AX-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球目標回報(美元)U-累積	國外休市
施羅德環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球計量優勢股票(歐元)A-累積	國外休市
施羅德環球進取股票(歐元)A-累積	國外休市
天利北美(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	國外休市
安聯美元短年期非投資等級債券-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯亞太高息股票-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	國外休市
安聯歐陸成長-AT累積類股(美元避險)	國外休市
安聯動力亞洲非投資等級債券-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯新興市場精選債券-AMg穩定月收總收益類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美股收益-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯投資級公司債-BT累積類股(美元)	國外休市
百達能源轉型I美元	國外休市
百達智慧城市HR美元DY(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
百達亞洲股票(不含日本)R歐元	國外休市
資本集團全球股票(盧森堡)B(美元)	國外休市
資本集團新興市場完全機會(盧森堡)Bgd(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
紐約梅隆環球股票投資A EUR	國外休市
霸菱環球非投資等級債券F類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱澳洲A類歐元收益(已撤銷核備)	國外休市
景順亞洲資產配置基金A-月配息股(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順新興市場債券A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順大中華A(澳幣對沖)股澳幣	國外休市
景順泛歐洲A(美元對沖)股美元	國外休市
景順永續性環球量化A年配美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順實質回報(歐元)債券A歐元(已撤銷核備)	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票I級別(歐元)	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券I級別(美元)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國房地產T月配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國多元企業機會T累積(澳幣)	國外休市
法巴多重資產主題策略/月配(歐元)(未申報生效)	國外休市
先機環球動態債券L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
先機新興市場收息債券L類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安盛泛靈頓環球小型企業ACap(未申報生效)	國外休市
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券R/DM USD	國外休市
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A美元	國外休市
鋒裕匯理基金新興世界股票B歐元(未申報生效)	國外休市
宏利環球-印度股票AA	國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券美元ADm(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
歐義銳榮日本債券RH	國外休市
法巴永續優化波動全球股票C(美元)	國外休市
法巴全球非投資等級債券/年配H美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴歐元中期債券C(歐元)(已撤銷核備)	國外休市
法巴永續高評等企業債券/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-美國特優級債券Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-美國非投資等級債券Andm(紐幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
瀚亞-日本動力股票Az(南非幣避險)	國外休市
瀚亞-亞洲債券Admc1(美元穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球債券AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐亞洲股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐歐元區小型公司股票AC美元避險(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐亞洲高入息債券AM3O-SGD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球低碳債券ADHGBP(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球投資-環球基建股票AMFLXOEUR(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-全球債券歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-伊斯蘭債券美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-全球平衡美元F(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
富坦-全球美元A(Ydis)	國外休市
富坦-邊境市場美元A(Ydis)	國外休市
富蘭克林坦伯頓開發中國家(已撤銷核備)	國外休市
美盛西方資產全球多重策略優類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
美盛西方資產亞洲機會債券A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安本基金-新興市場公司債券A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安本基金-日本小型公司永續股票X累積日圓	國外休市
新加坡大華全球金融(已撤銷核備)	國外休市
聯博-美國永續主題A級別美元	國外休市
聯博-美國永續主題S1級別美元	國外休市
聯博-全球不動產證券AD紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-優化波動股票AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球多元收益ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-美國非投資等級債券AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-全球靈活收益AI(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-國際醫療A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-歐洲收益A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
聯博-國際科技I級別美元	國外休市
聯博-短期債券AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
PIMCO美國非投資等級債券-機構H(累積股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
PIMCO全球非投資等級債券-M(月收息強化股份)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-亞太入息A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	國外休市
摩根基金-環球可換股證券(歐元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根基金-美國A股(澳幣對沖)(累計)	國外休市
摩根基金-歐洲小型企業A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-環球政府債券A股(美元對沖)(累計)	國外休市
摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(美元)(穩定月配)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
DWS投資全球高股息(美元避險)USD LDH(P)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	國外休市
施羅德日本小型公司(歐元)A1-累積	國外休市
施羅德亞洲收益股票(美元)A-累積	國外休市
施羅德拉丁美洲(歐元)A-累積	國外休市
施羅德策略債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德歐元流動(歐元)C-累積	國外休市
施羅德環球目標回報(美元)U-月配固定(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球計量優勢股票(歐元)A1-累積	國外休市
施羅德環球進取股票(歐元)A1-累積	國外休市
天利北美(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	國外休市
GAM新興股票(美元)(未申報生效)	國外休市
安聯全球金融(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)	國外休市
安聯亞太高息股票-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	國外休市
安聯歐陸成長-AT累積類股(歐元)	國外休市
安聯AI人工智慧-IT累積類股(美元)	國外休市
安聯全球機會債券-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯水資源-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)	國外休市
安聯投資級公司債-IM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
百達能源轉型HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
百達智慧城市HR美元	國外休市
百達亞洲股票(不含日本)R美元	國外休市
資本集團全球股票(盧森堡)B(歐元)	國外休市
資本集團新興市場完全機會(盧森堡)B(美元)	國外休市
紐約梅隆環球債券投資A USD	國外休市
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券I類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱歐寶A類美元配息	國外休市
景順亞洲資產配置A股美元	國外休市
景順新興市場債券A月配(歐元對沖)歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
景順環球企業C年配美元	國外休市
景順泛歐洲A歐元	國外休市
景順永續性環球非投資等級債券C股美元	國外休市
景順環球關鍵聚焦A-年配息股美元(未申報生效)	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票Q級別(歐元)	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券Q級別(美元)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國房地產T月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB非投資等級債券T累積(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
法巴多重資產主題策略C(歐元)(未申報生效)	國外休市
先機北美股票C2類累積股(美元)	國外休市
先機新興市場收息債券L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安盛美國非投資等級債券I DIS美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	國外休市
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券R/A USD	國外休市
安聯亞洲多元收益-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯全球機會債券-IM穩定月收類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯綠色債券-IT累積類股(歐元)	國外休市
安聯投資級公司債-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
百達健康R美元	國外休市
百達林木資源HR澳幣	國外休市
百達環境機會R美元	國外休市
資本集團全球債券(盧森堡)Z(美元)(已撤銷核備)	國外休市
資本集團新興市場債券(盧森堡)Z(歐元)	國外休市
紐約梅隆環球機會投資USD-A(未申報生效)	國外休市
霸菱環球非投資等級債券G類澳幣避險累積型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱香港中國A類歐元配息	國外休市
景順亞洲資產配置C股美元	國外休市
景順新興市場債券C半年配美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
景順印度債券A-總收益-年配息(歐元對沖)股歐元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
景順泛歐洲C歐元	國外休市
景順永續性歐洲量化A歐元	國外休市
景順英國高質債券A季配英鎊(已撤銷核備)	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票A級別(美元)	國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券I級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB非投資等級債券I累積(歐元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券E月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB次世代通訊A累積(澳幣)	國外休市
法巴美元貨幣市場C(美元)	國外休市
先機環球動態債券L類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
先機新興市場收息債券C類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安盛ACT潔淨經濟BL CAP美元	國外休市
法盛訂閱經濟R/A USD	國外休市
12/26 星期四	鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元對沖	國外休市
鋒裕匯理基金全球通膨連結債券G歐元(已撤銷核備)	國外休市
鋒裕匯理基金美國潛力增長股票A2美元	國外休市
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券U南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
惠理價值C美元級別(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T南非幣(穩定月配息)(基本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金歐洲防護股票I美元避險	國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券T南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券U南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元	國外休市
鋒裕匯理基金全球通膨連結債券G美元避險(已撤銷核備)	國外休市
鋒裕匯理基金美國潛力增長股票I2美元	國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券A澳幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
惠理高息股票Z級別(本基金並無保證收益及配息)	國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2歐元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金歐陸股票A美元	國外休市
鋒裕匯理基金美元貨幣市場AU(未申報生效)	國外休市
鋒裕匯理基金環球股票入息ESG I2美元(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	國外休市
惠理價值C加幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券B澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券U澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A歐元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票B美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券G歐元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金日本股票T美元(未申報生效)	國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興世界股票I2美元(未申報生效)	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券I歐元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票T美元(未申報生效)	國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券I2美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金歐陸股票I2美元	國外休市
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2歐元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元	國外休市
惠理價值Z級別(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金中國股票A美元(已撤銷核備)	國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票B美元(未申報生效)	國外休市
宏利環球-日本股票AA	國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券T南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興世界股票A歐元(未申報生效)	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券G澳幣避險MTD(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票U美元(未申報生效)	國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券T澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券U歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元	國外休市
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金環球股票入息ESG A2美元(穩定月配息)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	國外休市
惠理價值C紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
愛德蒙得洛希爾-大數據(A)-美元(已撤銷核備)	國外休市
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券美元AC	國外休市
歐義銳榮靈活策略入息RL(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券歐元避險IHD(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
歐義銳榮歐洲非投資等級債券R(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券美元IC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
歐義銳榮靈活策略入息RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券美元IC	國外休市
歐義銳榮歐洲非投資等級債券RMU2(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券歐元避險AHC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
歐義銳榮靈活策略入息R4(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券B南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券U南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金歐陸股票B美元	國外休市
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2美元避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金環球股票入息ESG A2美元(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	國外休市
惠理價值C MDis美元級別(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
愛德蒙得洛希爾-環球黃金(B)(已撤銷核備)	國外休市
歐義銳榮新興市場債券RH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金中國股票I2美元(已撤銷核備)	國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票B美元	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元	國外休市
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票U歐元(未申報生效)	國外休市
宏利環球-印度股票AA	國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金歐洲小型股票U歐元	國外休市
鋒裕匯理基金全球通膨連結債券I歐元(已撤銷核備)	國外休市
鋒裕匯理基金印度股票A2美元	國外休市
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
惠理價值C澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券美元AC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
歐義銳榮歐洲中小型股R	國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券美元AD(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
歐義銳榮靈活策略入息R2(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美元短期債券A2歐元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美國研究股票A美元	國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元對沖(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券B澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元	國外休市
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B歐元	國外休市
鋒裕匯理基金新興世界股票U美元(未申報生效)	國外休市
Muzinich美國收益避險美元收益A信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
宏利環球-環球股票AA	國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券歐元避險IHC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
歐義銳榮義大利卓越股票R	國外休市
歐義銳榮靈活策略入息R(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
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鋒裕匯理基金策略收益債券I2美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
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鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票T歐元	國外休市
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歐義銳榮環球智慧股票RH	國外休市
鋒裕匯理基金美元短期債券A2美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
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鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
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宏利環球-美元收益AA月配(G)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
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鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
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鋒裕匯理基金日本股票A美元(未申報生效)	國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券U澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券A南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券B南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
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鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A歐元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金歐洲防護股票I歐元	國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
宏利環球-美國特別機會AA(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金，本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
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鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
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鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U美元避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票T美元(未申報生效)	國外休市
宏利環球-巨龍增長AA(港幣)	國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券美元ID(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
歐義銳榮靈活策略入息RM4(月配息)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
愛德蒙得洛希爾-中國(A)-美元(已撤銷核備)	國外休市
瑞聯UBAM環球首選30股票歐元IC	國外休市
歐義銳榮中國股票R	國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券歐元AHD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
歐義銳榮新興市場債券R(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)	國外休市
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鋒裕匯理基金美元綜合債券U南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
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鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
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宏利環球-巨龍增長AA(美元)	國外休市
愛德蒙得洛希爾-中國(A)-歐元(已撤銷核備)	國外休市
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瑞聯UBAM環球首選30股票美元IC	國外休市
歐義銳榮歐洲非投資等級債券RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券歐元避險AHD(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
歐義銳榮靈活策略入息RM(月配息)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券美元ADm(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
歐義銳榮歐洲非投資等級債券R2(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券美元AD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
歐義銳榮義大利卓越股票R2	國外休市
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鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票B歐元	國外休市
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金環球債券AU(未申報生效)	國外休市
鋒裕匯理基金新興世界股票B美元(未申報生效)	國外休市
宏利環球-美國特別機會AA Inc(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金，本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
鋒裕匯理基金中國股票U美元(已撤銷核備)	國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票U美元	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A歐元	國外休市
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金歐洲防護股票G歐元	國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
宏利環球-美國股票AA	國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券美元RC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
歐義銳榮新興市場債券R2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-美國企業成長A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-新興市場企業債券A股(歐元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根投資基金-策略總報酬A股(歐元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根基金-新興市場債券A股(澳幣對沖)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根基金-環球債券收益F股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根日本(日圓)數位級別(日圓)(累計)	國外休市
DWS投資ESG新興市場高股息FC(已撤銷核備)	國外休市
DWS投資歐洲非投資等級債USD FCH(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
愛德蒙得洛希爾-中國(A)-澳幣(已撤銷核備)	國外休市
瑞聯UBAM環球首選30股票歐元避險AHC	國外休市
歐義銳榮新興動力股票R	國外休市
摩根日本(日圓)(日圓)(累計)	國外休市
摩根投資基金-多重收益A股(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根投資基金-歐洲策略股息A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	國外休市
摩根基金-俄羅斯A股(美元)(累計)	國外休市
摩根基金-亞太入息F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	國外休市
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會A股(美元)(分派)(未申報生效)	國外休市
DWS投資亞洲首選FC	國外休市
摩根基金-歐洲A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-新興市場本地貨幣債券A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-拉丁美洲A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根投資基金-美國智選A股(澳幣對沖)(累計)	國外休市
摩根基金-環球債券收益F股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根東協數位級別(美元)(累計)	國外休市
DWS投資中國股票LC(已撤銷核備)	國外休市
DWS投資歐洲精選FC	國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券美元RDm(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
歐義銳榮環球智慧股票R2	國外休市
施羅德日本股票(歐元避險)A-累積	國外休市
施羅德亞洲股息(美元)C-累積	國外休市
施羅德美元債券(美元)A1-累積	國外休市
施羅德新興市場(歐元)A-累積	國外休市
施羅德新興亞洲(美元)U-累積	國外休市
施羅德傘型基金II亞洲高息股債(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德抗通脹(歐元)A1-年配浮動(已撤銷核備)	國外休市
施羅德亞洲債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德英國股票(英鎊)A1-累積	國外休市
施羅德新興市場股債收息(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德歐元企業債券(美元避險)A-累積	國外休市
摩根太平洋證券	國外休市
摩根基金-環球企業債券A股(美元)(累計)	國外休市
摩根基金-環球新興市場機會A股(美元)(累計)	國外休市
摩根基金-全球成長A股(美元)(累計)	國外休市
摩根投資基金-多重收益A股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-環球醫療科技F股(美元)(累計)	國外休市
DWS投資全球高股息USD FC(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	國外休市
施羅德英國國債及定息-累積(未申報生效)	國外休市
摩根基金-全方位新興市場A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(歐元對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
摩根基金-歐洲小型企業A股(美元)(累計)	國外休市
摩根基金-歐洲動力A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-複合收益債券A股(美元)(累計)	國外休市
摩根基金-日本股票A股(美元)(累計)	國外休市
摩根亞洲增長數位級別(美元)(累計)	國外休市
瑞士隆奧亞洲價值債券N配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
DWS投資可轉債LC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根基金-美國複合收益債券A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-新興市場企業債券A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-美國A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-美國複合收益債券A股(澳幣對沖)(累計)	國外休市
摩根投資基金-多重收益F股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根投資基金-多重收益A股(日圓對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
DWS投資ESG新興市場高股息USD FC(已撤銷核備)	國外休市
DWS投資歐洲非投資等級債FC(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
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摩根泰國	國外休市
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施羅德環球非投資等級債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	國外休市
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天利(盧森堡)-歐洲策略債券(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	國外休市
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施羅德亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德美國中小型股票(歐元)A-累積	國外休市
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摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
摩根基金-日本股票A股(美元對沖)(累計)	國外休市
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摩根基金-環球政府債券A股(澳幣對沖)(累計)	國外休市
摩根基金-新興市場投資級債券A股(美元)(累計)	國外休市
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券P配息(美元)	國外休市
DWS投資全球神農LC	國外休市
摩根基金-歐洲動力科技A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-美國複合收益債券A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(澳幣對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
摩根基金-美國科技A股(美元)(累計)	國外休市
摩根投資基金-環球非投資等級債券F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
摩根投資基金-多重收益A股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
威廉博萊美國中小成長A累積(美元)	國外休市
DWS投資全球高股息(美元避險)USD LCH(P)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	國外休市
施羅德金融市場(未申報生效)	國外休市
施羅德歐洲價值股票(歐元)A1-累積	國外休市
施羅德環球收息債券(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球股債收息(歐元避險)A-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球非投資等級債券(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	國外休市
施羅德環球永續價值股票(美元)A1-月配浮動(未申報生效)	國外休市
天利全球實質回報(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根亞洲股票高息(美元)(累計)	國外休市
摩根基金-新興市場小型企業A股(美元)(累計)perf	國外休市
摩根基金-亞太股票A股(美元)(累計)	國外休市
摩根基金-歐洲A股(美元)(累計)	國外休市
摩根基金-美國智選增值(美元)(分派)(已撤銷核備)	國外休市
摩根基金-俄羅斯F股(美元)(累計)	國外休市
瑞士隆奧亞洲價值債券N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
DWS投資全球高股息LC(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	國外休市
施羅德歐洲小型公司(未申報生效)	國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券歐元RHC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
歐義銳榮環球智慧股票R	國外休市
施羅德中國優勢(美元)A-累積	國外休市
施羅德亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德亞幣債券(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德策略債券(美元)A-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德新興市場債券(美元)A-季配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德歐元股票(歐元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-亞太入息A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	國外休市
摩根基金-環球可換股證券(歐元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根基金-美國A股(澳幣對沖)(累計)	國外休市
摩根基金-歐洲小型企業A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-環球政府債券A股(美元對沖)(累計)	國外休市
摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(美元)(穩定月配)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
瑞士隆奧亞洲價值債券P累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
DWS投資可轉債USD FCH(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德日本股票(日圓)A-累積	國外休市
施羅德亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積	國外休市
施羅德新興市場(美元)A1-累積	國外休市
施羅德新興市場優勢(歐元)A1-累積	國外休市
施羅德歐元短期債券(歐元)A1-累積	國外休市
摩根貨幣-港元(已撤銷核備)	國外休市
施羅德日本小型公司(美元避險)A-累積	國外休市
施羅德亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德拉丁美洲(歐元)A1-累積	國外休市
施羅德策略債券(歐元避險)A-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德新興市場債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根投資基金-多重收益A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根基金-環球策略債券A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-美國全方位股票A股(美元)(累計)	國外休市
摩根基金-環球天然資源F股(美元)(累計)	國外休市
摩根基金-美國F股(美元)(累計)	國外休市
DWS投資黃金貴金屬股票FC	國外休市
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施羅德環球企業債券(美元)A-累積	國外休市
施羅德環球收益股票(歐元)A1-累積	國外休市
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施羅德環球債券(美元)A-累積	國外休市
天利新興市場債券(上銀金鑽類股美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
GAM新興股票(歐元)(未申報生效)	國外休市
摩根亞洲增長	國外休市
摩根基金-新興市場債券A股(歐元對沖)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-歐洲動力A股(美元)(累計)	國外休市
摩根基金-美國小型企業股票A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-新興市場股息收益A股(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)	國外休市
摩根基金-新興市場債券A股(美元)(穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瑞士隆奧亞洲價值債券P配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
DWS投資可轉債(美元避險)USD LCH(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根印度	國外休市
摩根基金-環球短債A股(美元)(累計)	國外休市
摩根投資基金-環球股息A股(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)	國外休市
摩根基金-大中華A股(美元)(累計)(已撤銷核備)	國外休市
摩根基金-新興市場本地貨幣債券F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)	國外休市
DWS投資全球基礎建設USD LC(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德歐元流動(歐元)A-累積	國外休市
施羅德環球目標回報(美元)A-累積	國外休市
施羅德環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球計量優勢股票(美元)A-累積	國外休市
施羅德環球進取股票(美元)A-累積	國外休市
天利新興市場公司債券(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
GAM Star歐洲股票A USD	國外休市
施羅德日本小型公司(歐元)A-累積	國外休市
施羅德亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積	國外休市
施羅德新領域股票(美元)A1-累積(未申報生效)	國外休市
施羅德新興市場優勢(美元)A1-累積	國外休市
施羅德環球城市(歐元避險)A-累積	國外休市
施羅德亞洲可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德亞洲總回報(美元)A1-累積	國外休市
施羅德香港股票(港元)A1-累積	國外休市
施羅德新興市場股債收息(澳幣避險)AX-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根可持續基建(美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-新興市場企業債券A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-全球成長A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根投資基金-歐洲策略股息A股(澳幣對沖)(累計)(本基金並無保證收益及配息)	國外休市
摩根投資基金-環球非投資等級債券F股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
摩根投資基金-多重收益F股(日圓對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
DWS投資中國股票FC(已撤銷核備)	國外休市
DWS投資歐洲非投資等級債LC(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德傘型基金II亞洲高息股債(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德抗通脹(美元)A1-累積單位(已撤銷核備)	國外休市
施羅德亞洲債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德英國股票(美元避險)A-累積	國外休市
施羅德新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德義大利股票(歐元)A-累積	國外休市
施羅德歐元非投資等級債券(美元避險)AX-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球目標回報(美元)U-累積	國外休市
施羅德環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球計量優勢股票(歐元)A-累積	國外休市
施羅德環球進取股票(歐元)A-累積	國外休市
天利新興市場公司債券(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
GAM精品股票(歐元)(已撤銷核備)	國外休市
摩根國際債券(美元)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根投資基金-多重收益A股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-環球策略債券A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根投資基金-美國智選A股(美元)(累計)	國外休市
摩根基金-中國F股(美元)(累計)	國外休市
摩根基金-歐洲動力科技F股(美元對沖)(累計)	國外休市
DWS投資亞洲首選USD LC	國外休市
施羅德日本優勢(美元避險)A1-累積	國外休市
施羅德亞洲股票(美元)U-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	國外休市
施羅德美國大型股(美元)A1-累積	國外休市
施羅德新興市場收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德新興歐洲(美元)A1-累積	國外休市
摩根基金-環球天然資源A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-新興市場企業債券A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根投資基金-策略總報酬A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根基金-環球企業債券A股(澳幣對沖)(累計)	國外休市
摩根基金-新興市場債券F股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-日本股票F股(日圓)(累計)	國外休市
DWS投資ESG新興市場高股息LC(已撤銷核備)	國外休市
DWS投資歐洲非投資等級債(美元避險)USD LDMH(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德印度優勢(美元)C-累積	國外休市
施羅德亞洲債券(歐元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德美國中小型股票(歐元)A1-累積	國外休市
施羅德新興市場收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德瑞士股票(瑞士法郎)A-累積	國外休市
摩根基金-新興市場本地貨幣債券A股(美元)(累計)	國外休市
施羅德歐洲價值股票(歐元)A-累積	國外休市
施羅德環球收息債券(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德環球股債收息(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德環球非投資等級債券(美元)U-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	國外休市
施羅德環球永續價值股票(美元)A1-累積(未申報生效)	國外休市
天利(盧森堡)-歐洲策略債券(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	國外休市
施羅德歐元企業債券(歐元)A-累積	國外休市
施羅德環球可轉換債券(美元)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球計量新興市場股票(美元)A-累積	國外休市
施羅德環球非投資等級債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	國外休市
施羅德環球永續食物與水資源(美元)A-累積	國外休市
天利全球焦點(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	國外休市
GAM Star日本領先A EUR	國外休市
施羅德大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備)	國外休市
施羅德亞洲可轉換債券(美元)A-累積	國外休市
施羅德亞洲總回報(美元)A-累積	國外休市
施羅德香港股票(港元)A-累積	國外休市
施羅德新興市場股債收息(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球目標回報(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球氣候變化策略(美元)A-累積	國外休市
施羅德環球黃金(美元)U-累積	國外休市
天利新興市場債券(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元Em級別(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德歐洲小型公司(歐元)A1-累積	國外休市
施羅德環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球非投資等級債券(南非幣避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	國外休市
施羅德環球顛覆未來股票(美元)U-累積	國外休市
天利泛歐洲ESG股票(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	國外休市
南方龍騰-中國新平衡機會-A(未申報生效)(港幣)	國外休市
施羅德歐洲精選時機股票(歐元)A-累積	國外休市
施羅德環球收息債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德環球股債收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德環球非投資等級債券(美元)A-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	國外休市
施羅德歐洲永續股票(歐元)A1-累積(未申報生效)	國外休市
天利全球實質回報(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德日本股票(歐元避險)A1-累積	國外休市
施羅德亞洲股息(美元)A-累積	國外休市
施羅德美元流動(美元)C-累積	國外休市
施羅德新興市場(歐元)A1-累積	國外休市
施羅德新興亞洲(美元)A-累積	國外休市
施羅德歐元債券(歐元)A1-累積	國外休市
施羅德環球企業債券(美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)(美元)	國外休市
施羅德環球收益股票(美元)U-累積	國外休市
施羅德環球能源(歐元)A1-累積	國外休市
施羅德環球債券(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
天利新興市場債券(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元E級別(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德日本優勢(美元避險)A-累積	國外休市
施羅德亞洲債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德美國大型股(美元)A-累積	國外休市
施羅德新興市場收息債券(美元)A-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德新興歐洲(歐元)A1-累積	國外休市
施羅德歐洲小型公司(歐元)A-累積	國外休市
摩根基金-環球醫療科技A股(美元)(分派)(已撤銷核備)	國外休市
摩根基金-新興市場債券A股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計)	國外休市
摩根基金-美國價值A股(美元)(累計)	國外休市
摩根投資基金-多重收益F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-新興市場投資級債券F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券N累積(美元避險)	國外休市
DWS投資全球高股息(美元避險)USD LDH(P)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	國外休市
施羅德組合投資C-累積(未申報生效)	國外休市
施羅德歐元股票(美元避險)A-累積	國外休市
施羅德環球可轉換債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德環球收益成長(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球計量精選價值(美元)A1-累積	國外休市
施羅德環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積	國外休市
施羅德環球永續食物與水資源(美元)U-累積	國外休市
天利全球焦點(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	國外休市
GAM Star日本領先A JPY	國外休市
鋒裕匯理基金美元短期債券T美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金歐洲小型股票B歐元	國外休市
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券U美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票U歐元	國外休市
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
惠理高息股票A2 MDis澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	國外休市
宏利環球-亞太不動產AA(美元)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德大中華(美元)A-累積(已撤銷核備)	國外休市
施羅德亞洲可轉換債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德亞幣債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德香港股票(港元)C-累積	國外休市
施羅德新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根南韓	國外休市
摩根基金-美國複合收益債券A股(美元)(累計)	國外休市
摩根投資基金-歐洲策略股息A股(歐元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)	國外休市
摩根基金-中國A股(美元)(累計)	國外休市
摩根基金-新興市場本地貨幣債券F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會A股(美元)(累計)(未申報生效)	國外休市
DWS投資全球基礎建設(美元避險)USD LDMH (P)(本基金配息之來源可能為本金)	國外休市
施羅德英國超額報酬增值A-累積(未申報生效)	國外休市
摩根基金-歐元區股票(美元)(分派)(已撤銷核備)	國外休市
摩根投資基金-多重收益A股(美元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根投資基金-歐洲策略股息A股(美元對沖)(累計)(本基金並無保證收益及配息)	國外休市
摩根基金-亞太入息A股(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)	國外休市
摩根基金-亞太入息F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	國外休市
摩根基金-氣候變遷A股(美元)(累計)	國外休市
DWS投資亞洲首選LC	國外休市
施羅德歐元股票(美元避險)C-累積	國外休市
施羅德環球可轉換債券(歐元避險)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德環球收益成長(美元)A-月配固定2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球計量精選價值(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A-累積	國外休市
施羅德BlueOrchard新興市場氣候債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
GAM Star環球股票A USD	國外休市
摩根基金-歐洲A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-亞太入息A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	國外休市
摩根投資基金-環球股息A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	國外休市
摩根投資基金-環球均衡(美元對沖)(累計)(已撤銷核備)	國外休市
摩根基金-美國複合收益債券F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-歐洲動力科技A股(美元對沖)(累計)	國外休市
DWS投資亞洲首選USD FC	國外休市
施羅德環球多元債券(美元)A-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金，亦非屬環境、社會及治理相關主題基金)	國外休市
施羅德環球股息(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球非投資等級債券(南非幣避險)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	國外休市
施羅德醫療創新股票(美元)A-累積	國外休市
天利泛歐洲ESG股票(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	國外休市
施羅德日本優勢(日圓)A-累積	國外休市
施羅德亞洲股票(美元)A-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	國外休市
施羅德美元債券(美元)C-累積	國外休市
施羅德新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德新興亞洲(歐元)A-累積	國外休市
施羅德日本優勢(日圓)A1-累積	國外休市
施羅德亞洲股息(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德美元債券(美元)A-累積	國外休市
施羅德新興市場(澳幣避險)A-累積	國外休市
施羅德新興亞洲(歐元)A1-累積	國外休市
施羅德環球永續增長(美元)U-累積	國外休市
施羅德環球收益成長(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球計量精選價值(美元)C-累積	國外休市
施羅德環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積	國外休市
施羅德亞洲債信先機(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
天利美國選擇(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	國外休市
GAM Star歐洲股票A EUR	國外休市
摩根基金-歐元浮動淨值貨幣(歐元)(累計)(已撤銷核備)	國外休市
摩根基金-新興市場本地貨幣債券A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-歐洲動力A股(澳幣對沖)(累計)	國外休市
摩根基金-美國企業成長A股(美元)(累計)	國外休市
摩根投資基金-多重收益F股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-基因治療主題A股(美元)(累計)	國外休市
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券N配息(美元避險)	國外休市
DWS投資全球神農USD LC	國外休市
摩根基金-環球天然資源A股(美元)(累計)	國外休市
摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
摩根基金-日本股票A股(日圓)(累計)	國外休市
摩根基金-美元浮動淨值貨幣A股(美元)(累計)	國外休市
摩根基金-新興市場股息收益A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	國外休市
摩根基金-美國科技F股(美元)(累計)	國外休市
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券P累積(美元)	國外休市
DWS投資全球神農FC	國外休市
施羅德日本小型公司(日圓)A-累積	國外休市
施羅德亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德拉丁美洲(美元)A1-累積	國外休市
施羅德策略債券(歐元避險)A1-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
愛德蒙得洛希爾-印度(B)(已撤銷核備)	國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券美元ADm(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
歐義銳榮新興市場債券RM2(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根亞洲小型企業	國外休市
施羅德歐洲小型公司(美元)A1-累積	國外休市
施羅德環球企業債券(歐元避險)A1-累積	國外休市
施羅德環球收益股票(歐元)A-累積	國外休市
施羅德環球能源轉型股票(美元)A-累積	國外休市
施羅德環球債券(美元避險)A-累積	國外休市
天利新興市場債券(上銀金鑽類股美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
GAM新興股票(美元)(未申報生效)	國外休市
施羅德歐洲小型公司(美元避險)A-累積	國外休市
施羅德環球企業債券(歐元避險)A-累積	國外休市
施羅德環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球能源轉型股票(美元)U-累積	國外休市
施羅德環球顛覆未來股票(美元)A-累積	國外休市
天利新興市場債券(上銀金鑽類股歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
南方龍騰-中國新平衡機會-A(未申報生效)(美元)	國外休市
摩根基金-新興歐洲股票A股(美元)(累計)	國外休市
摩根基金-新興市場債券A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-全方位新興市場A股(美元)(累計)	國外休市
摩根基金-新興歐洲股票A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根投資基金-多重收益F股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
DWS投資全球高股息USD LDM(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	國外休市
施羅德美國小型公司(未申報生效)	國外休市
摩根投資基金-歐洲策略價值(歐元)(分派)(已撤銷核備)	國外休市
摩根投資基金-多重收益A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-歐洲小型企業A股(美元對沖)(累計)	國外休市
摩根基金-日本股票A股(澳幣對沖)(累計)	國外休市
摩根基金-環球債券收益A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根投資基金-環球智選A股(美元)(累計)	國外休市
DWS投資ESG全球新興市場股票USD LC(未申報生效)	國外休市
DWS投資歐洲非投資等級債FD(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德日本股票(美元避險)A1-累積	國外休市
施羅德亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A-累積	國外休市
施羅德新興市場(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德新興市場優勢(歐元)A-累積	國外休市
施羅德歐元短期債券(歐元)A-累積	國外休市
摩根基金-環球可換股證券(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根基金-歐洲動力A股(美元對沖)(累計)	國外休市
摩根基金-美國A股(美元)(累計)	國外休市
摩根投資基金-環球股息F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	國外休市
摩根基金-新興市場投資級債券A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券N累積(美元)	國外休市
DWS投資全球神農USD FC	國外休市
施羅德日本小型公司(美元)A1-累積	國外休市
施羅德亞洲收益股票(美元)A1-累積	國外休市
施羅德拉丁美洲(美元)A-累積	國外休市
施羅德策略債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德新興市場債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德日本股票(美元避險)A-累積	國外休市
施羅德亞洲股息(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德美元流動(美元)A-累積	國外休市
施羅德新興市場(美元)A-累積	國外休市
施羅德新興亞洲(美元)A1-累積	國外休市
施羅德環球企業債券(美元)A1-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球收益股票(美元)A-累積	國外休市
施羅德環球能源(美元)A1-累積	國外休市
施羅德環球黃金(歐元避險)A-累積	國外休市
天利新興市場債券(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元Em級別(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德中國優勢(美元)A1-累積	國外休市
施羅德亞洲可轉換債券(歐元避險)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德亞幣債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德策略債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德歐元股票(歐元)A1-累積	國外休市
施羅德環球永續增長(美元)A-累積	國外休市
施羅德環球收益成長(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德環球計量精選價值(美元)A-累積	國外休市
施羅德環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德亞洲債信先機(美元)A-累積	國外休市
天利美國選擇(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	國外休市
GAM Star環球股票收息單位美元	國外休市
施羅德歐元政府債券(歐元)A-累積	國外休市
施羅德環球目標回報(美元)A-月配固定(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球收益成長(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球計量優勢股票(美元)A1-累積	國外休市
施羅德環球進取股票(美元)A1-累積	國外休市
天利全球新興市場短期債券(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
GAM Star美國全方位股票A USD	國外休市
摩根太平洋科技	國外休市
施羅德歐元短期債券(歐元)C-累積	國外休市
施羅德環球企業債券(美元)A1-累積	國外休市
施羅德環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球能源(美元)A-累積	國外休市
施羅德環球債券(美元)A1-累積	國外休市
天利新興市場債券(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元E級別(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根投資基金-環球發現(美元)(分派)(已撤銷核備)	國外休市
摩根基金-環球策略債券A股(美元)(累計)perf(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根投資基金-核心總報酬A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根投資基金-歐洲策略股息F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	國外休市
摩根基金-日本股票F股(美元對沖)(累計)	國外休市
DWS投資黃金貴金屬股票LC	國外休市
施羅德印度股票(美元)A-累積	國外休市
施羅德亞洲債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德美國中小型股票(美元)A1-累積	國外休市
施羅德新興市場收息債券(美元)U-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德瑞士中小型股票(瑞士法郎)A-累積	國外休市
摩根東協(美元)(累計)	國外休市
摩根基金-新興市場債券A股(美元)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根投資基金-多重收益A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根基金-美國小型企業股票A股(美元)(累計)	國外休市
摩根投資基金-環球非投資等級債券F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
摩根基金-全球成長F股(美元)(累計)	國外休市
威廉博萊美國中小成長J累積(美元)	國外休市
DWS投資全球高股息FC(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	國外休市
施羅德美元金融(未申報生效)	國外休市
施羅德日本小型公司(歐元)A1-累積	國外休市
施羅德亞洲收益股票(美元)A-累積	國外休市
施羅德拉丁美洲(歐元)A-累積	國外休市
施羅德策略債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德日本優勢(歐元避險)A-累積	國外休市
施羅德亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德美國小型公司影響力(美元)A1-累積	國外休市
施羅德新興市場收息債券(美元)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德新興歐洲(歐元)A-累積	國外休市
施羅德歐洲股息(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德歐元流動(歐元)C-累積	國外休市
施羅德環球目標回報(美元)U-月配固定(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球計量優勢股票(歐元)A1-累積	國外休市
施羅德環球進取股票(歐元)A1-累積	國外休市
天利新興市場公司債券(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
GAM亞洲關鍵(美元)(未申報生效)	國外休市
施羅德歐元政府債券(歐元)A1-累積	國外休市
施羅德環球目標回報(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球計量精選價值(歐元)A-累積	國外休市
施羅德環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-累積	國外休市
天利全球新興市場短期債券(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
GAM Star中華股票累積單位美元	國外休市
施羅德環球多元債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，亦非屬環境、社會及治理相關主題基金)	國外休市
施羅德環球股息(美元)A-累積	國外休市
施羅德環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	國外休市
施羅德醫療創新股票(美元)U-累積	國外休市
天利泛歐洲ESG股票(美元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	國外休市
施羅德日本小型公司(日圓)A1-累積	國外休市
施羅德亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德亞幣債券(歐元避險)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德策略債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德新興市場債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德歐元股票(歐元)A-累積	國外休市
施羅德歐洲股息(歐元)A-累積	國外休市
施羅德環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球股息(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球非投資等級債券(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	國外休市
施羅德證券化債券(美元)A-累積	國外休市
天利全球實質回報(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球目標回報(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球收益成長(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德環球計量精選價值(歐元)A1-累積	國外休市
施羅德環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-季配浮動(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
天利全球新興市場短期債券(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
GAM Star中華股票A USD	國外休市
摩根基金-歐元區股票(歐元)(分派)(已撤銷核備)	國外休市
摩根基金-美國A股(澳幣)(累計)	國外休市
摩根基金-美國科技A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-環球企業債券存續期對沖D股(美元)(累計)	國外休市
摩根投資基金-歐洲智選A股(歐元)(累計)	國外休市
摩根亞洲小型企業數位級別(美元)(累計)	國外休市
瑞士隆奧亞洲價值債券N累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
DWS投資中國股票USD FC(已撤銷核備)	國外休市
DWS投資歐洲精選LC	國外休市
施羅德傘型基金II亞洲高息股債(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德抗通脹(歐元)A1-累積(已撤銷核備)	國外休市
施羅德亞洲優勢(美元)A1-累積	國外休市
施羅德英國股票(英鎊)A-累積	國外休市
施羅德新興市場股債收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球小型公司(美元)A-累積	國外休市
施羅德環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球城市(美元)A1-累積	國外休市
施羅德環球非投資等級債券(歐元避險)A-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	國外休市
施羅德環球永續價值股票(歐元避險)A1-季配浮動(未申報生效)	國外休市
天利北美(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	國外休市
摩根投資基金-歐洲策略成長(歐元)(分派)(已撤銷核備)	國外休市
摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
摩根基金-環球策略債券A股(美元)(每月派息)perf(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-美國全方位股票A股(澳幣對沖)(累計)	國外休市
摩根基金-環球債券收益A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根基金-環球企業債券F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
DWS投資ESG全球新興市場股票LC(未申報生效)	國外休市
DWS投資黃金貴金屬股票USD LC	國外休市
施羅德印度股票(美元)A1-累積	國外休市
施羅德亞洲債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德美國小型公司影響力(美元)A-累積	國外休市
施羅德新興市場收息債券(美元)U-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積	國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2-7美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券B澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券T澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元對沖	國外休市
鋒裕匯理基金歐洲ESG優化股票A美元(未申報生效)	國外休市
鋒裕匯理基金環球ESG優化股票A2歐元(未申報生效)	國外休市
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券U美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
惠理高息股票A2 MDis紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	國外休市
宏利環球-亞太不動產AA(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
愛德蒙得洛希爾-美國價值收益(A)-歐元(已撤銷核備)	國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券美元RD(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
歐義銳榮日本債券RH	國外休市
施羅德歐洲股息(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球股息(歐元避險)A-累積	國外休市
施羅德環球非投資等級債券(美元)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	國外休市
施羅德證券化債券(美元)A-季配浮動(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
天利全球實質回報(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-中國A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-新興市場債券A股(歐元對沖)(分派)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-亞太入息A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	國外休市
摩根基金-新興歐洲股票A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-歐洲A股(澳幣對沖)(累計)	國外休市
摩根投資基金-歐洲智選A股(美元)(累計)	國外休市
摩根太平洋科技數位級別(美元)(累計)	國外休市
瑞士隆奧亞洲價值債券N累積(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
DWS投資可轉債FC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德日本優勢(日圓)A-配息(已撤銷核備)	國外休市
施羅德亞洲小型公司(美元)A-累積	國外休市
施羅德亞洲優勢(美元)A-累積	國外休市
施羅德香港股票(美元)A-累積	國外休市
施羅德新興市場股債收息(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德歐元企業債券(歐元)A-半年配固定(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球城市(歐元避險)A1-累積	國外休市
施羅德環球非投資等級債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	國外休市
施羅德環球永續價值股票(歐元避險)A-季配浮動(未申報生效)	國外休市
天利全球焦點(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	國外休市
GAM Star日本領先A USD	國外休市
鋒裕匯理基金美元短期債券U美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
鋒裕匯理基金歐洲小型股票I2美元	國外休市
鋒裕匯理基金歐洲ESG優化股票A歐元(未申報生效)	國外休市
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票SP歐元(未申報生效)	國外休市
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券T美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
惠理高息股票A2 MDis加幣避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	國外休市
宏利環球-亞太不動產AA(澳幣避險)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
愛德蒙得洛希爾-美國價值收益(A)-美元(已撤銷核備)	國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券美元RC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
歐義銳榮新興市場債券RM(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-大中華A股(美元)(分派)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根投資基金-環球發現(歐元)(分派)(已撤銷核備)	國外休市
摩根東協(澳幣對沖)(累計)	國外休市
摩根基金-美國價值A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-歐洲A股(美元對沖)(累計)	國外休市
摩根投資基金-歐洲智選A股(美元對沖)(累計)	國外休市
摩根南韓數位級別(美元)(累計)	國外休市
瑞士隆奧亞洲價值債券N配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
DWS投資中國股票USD LC(已撤銷核備)	國外休市
DWS投資歐洲精選USD LC	國外休市
施羅德環球計量核心(美元)C-累積	國外休市
施羅德亞洲小型公司(美元)A1-累積	國外休市
施羅德亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德香港股票(美元)A1-累積	國外休市
施羅德新興市場股債收息(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德歐元企業債券(歐元)A1-累積	國外休市
施羅德環球小型公司(歐元)A1-累積	國外休市
施羅德環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德環球城市(美元)A-累積	國外休市
施羅德環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	國外休市
施羅德環球永續價值股票(歐元避險)A1-累積(未申報生效)	國外休市
天利北美(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	國外休市
12/27 星期五