首頁 基金公告 境外基金休市行事曆

2024年休市日期	暫停報價(交易)之基金	休市事件
02/05 星期一	野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(I美元類股)	國外休市
	野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券(TI美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
	野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	國外休市
	野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
	野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票(I美元類股)	國外休市
	野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票(I美元類股)	國外休市
	紐約梅隆環球債券投資-澳幣I避險累積	國外休市
	紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資-美元C累積	國外休市
	盈信世界領先可持續發展	國外休市
	首域盈信亞洲增長-第四類股	國外休市
	GAM Star日本領先A EUR	國外休市
	GAM Star歐洲股票A USD	國外休市
	先機環球股票C類累積股(美元)	國外休市
	野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(B美元避險類股)	國外休市
	野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	國外休市
	野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
	野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票(T美元類股)	國外休市
	野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票(T美元類股)	國外休市
	野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券(TI美元避險類股)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	紐約梅隆環球機會投資USD-A(未申報生效)	國外休市
	紐約梅隆美國股票收益-美元C配息(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	首源亞洲優質債券	國外休市
	首域盈信日本股票-第一類股(美元避險P-累積)	國外休市
	GAM Star中華股票A USD	國外休市
	先機中國C2類累積股(美元)	國外休市
	先機亞太股票入息C類累積股(美元)	國外休市
	野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券(TD南非幣避險類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
	野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	國外休市
	野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券(TI美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
	野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票(I美元類股)	國外休市
	野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票(I美元類股)	國外休市
	紐約梅隆環球債券投資A EUR	國外休市
	紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資-歐元H避險累積	國外休市
	紐約梅隆美國股票收益-美元A配息(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	首源亞洲優質債券-第一類股月配息(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	百能全球高收益債券(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
	GAM Star中華股票累積單位美元	國外休市
	先機環球股票L類累積股(美元)	國外休市
	先機北美股票L類累積股(歐元)	國外休市
	野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(I美元避險類股)	國外休市
	野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券(T美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
	野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票(I美元類股)	國外休市
	野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
	野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票(T美元類股)	國外休市
	野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票(TI美元類股)	國外休市
	紐約梅隆環球股票投資A EUR	國外休市
	紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資-美元A累積	國外休市
	首源全球債券	國外休市
	首域盈信中國核心-第四類股(已撤銷核備)	國外休市
	GAM Star日本領先A JPY	國外休市
	先機環球股票絕對回報L(美元)(未申報生效)	國外休市
	先機環球股票C2類累積股(美元)	國外休市
	野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(T美元避險類股)	國外休市
	野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券(TID美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
	野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券(TD澳幣類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
	野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票(B美元類股)	國外休市
	野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票(B美元類股)	國外休市
	野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券(I歐元類股)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	紐約梅隆環球機會投資EUR-A(未申報生效)	國外休市
	紐約梅隆美國股票收益-歐元A累積	國外休市
	首域盈信亞洲機遇(已撤銷核備)	國外休市
	首域盈信日本股票-第一類股(美元-累積)	國外休市
	GAM Star歐洲股票A EUR	國外休市
	先機中國C類累積股(美元)	國外休市
先機亞太股票入息B類累積股(美元)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(T美元類股)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券(BD美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票(T美元類股)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券(TID美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票(B美元類股)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票(T美元類股)	國外休市
紐約梅隆環球股票投資A USD	國外休市
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資-美元A配息(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
首源全球基建(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
首域盈信大中華增長-第四類股(已撤銷核備)	國外休市
GAM Star環球股票A USD	國外休市
先機中國L類累積股(美元)	國外休市
先機亞太股票入息L類累積股(歐元)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(I日圓類股)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券(TD美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券(T澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票(TI美元類股)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票(TI美元類股)	國外休市
紐約梅隆環球債券投資A USD	國外休市
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資-歐元H避險配息(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
首域盈信印度次大陸	國外休市
首源亞洲優質債券-第一類股(澳幣避險N)月配息(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
GAM Star日本領先A USD	國外休市
GAM Star美國全方位股票A USD	國外休市
先機環球股票B類累積股(美元)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(T日圓類股)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券(I美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券(TD南非幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票(TI美元類股)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票(B美元類股)	國外休市
紐約梅隆環球股票投資-美元C級別	國外休市
紐約梅隆美國股票收益-美元A累積	國外休市
首域盈信東協全市值	國外休市
盈信全球新興市場領先-第四類股	國外休市
GAM Star環球股票收息單位美元	國外休市
先機中國B類累積股(美元)	國外休市
先機亞太股票入息L類累積股(美元)	國外休市
先機環球動態債券L類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
先機環球動態債券C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
先機新興市場債券B類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
先機全球新興市場B類累積股(美元)	國外休市
先機新興市場收息債券B類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安盛投資管理日本股票B	國外休市
PGIM JENNISON美國成長I美元累積型	國外休市
PGIM美國公司債A美元累積型	國外休市
羅素多元資產50B類股	國外休市
羅素全球高收益債券DH-B累計(美元計價)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
柏瑞日本股票Y	國外休市
柏瑞拉丁美洲股票Y	國外休市
柏瑞歐洲研究增值股票A	國外休市
先機環球動態債券L類避險累積股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
先機環球動態債券C類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
先機新興市場債券L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
先機全球新興市場L類累積股(美元)	國外休市
先機新興市場收息債券B類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安盛投資管理環球小型企業股票QI B	國外休市
PGIM全球精選不動產證券A美元季配息型	國外休市
PGIM美國公司債I美元累積型	國外休市
羅素多元資產35B類股	國外休市
羅素全球高收益債券AUDH-B類股(澳幣計價)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
柏瑞日本股票A	國外休市
柏瑞拉丁美洲股票A	國外休市
柏瑞歐洲小型公司股票Y1	國外休市
先機北美股票B類累積股(美元)	國外休市
先機環球動態債券L類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
先機新興市場債券L類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
先機新興市場債券C類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
先機新興市場收息債券L類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
先機新興市場收息債券C類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安盛投資管理亞太(日本除外)股票QI B	國外休市
PGIM JENNISON全球股票機會T美元累積型	國外休市
羅素泛歐股票(已撤銷核備)	國外休市
羅素多元資產35W類股	國外休市
柏瑞大中華股票A	國外休市
柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票A	國外休市
柏瑞美國研究增值核心股票A	國外休市
先機北美股票C類累積股(美元)	國外休市
先機環球動態債券B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
先機新興市場債券L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
先機新興市場債券C2類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
先機新興市場收息債券L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
先機新興市場收息債券L類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI B	國外休市
PGIM美國全方位非投資等級債券I美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
羅素新興市場股票(已撤銷核備)	國外休市
羅素多元資產50W類股	國外休市
柏瑞日本小型公司股票A3	國外休市
柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票Y	國外休市
柏瑞美國研究增值核心股票Y	國外休市
先機北美股票L類累積股(美元)	國外休市
先機環球動態債券L類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
先機環球動態債券C2類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
先機新興市場債券B類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
先機全球新興市場C類累積股(美元)	國外休市
先機新興市場收息債券B類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安盛投資管理日本小型企業股票B	國外休市
PGIM JENNISON美國成長A美元累積型	國外休市
PGIM美國公司債T美元累積型	國外休市
羅素多元資產70B類股	國外休市
羅素全球高收益債券TWN DH收益類別(美元計價)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
柏瑞印度股票A	國外休市
柏瑞美國大型資本研究增值A	國外休市
先機北美股票基金L類收益股(美元)	國外休市
先機環球動態債券L類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
先機環球動態債券C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
先機新興市場債券C類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
先機全球新興市場C2類累積股(美元)	國外休市
先機新興市場收息債券C類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安盛投資管理美國股票QI B	國外休市
PGIM JENNISON全球股票機會I美元累積型	國外休市
PGIM美國公司債T美元月配息型	國外休市
羅素多元資產90B類股	國外休市
柏瑞印度股票Y	國外休市
柏瑞美國大型資本研究增值Y	國外休市
柏瑞環球重點股票A	國外休市
先機環球動態債券L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
先機環球動態債券C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
先機新興市場債券L類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
先機全球新興市場L類累積股(歐元)	國外休市
先機新興市場收息債券L類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安盛投資管理環球股票QI B	國外休市
PGIM全球精選不動產證券A美元累積型	國外休市
PGIM美國全方位非投資等級債券T美元月配息型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
羅素全球股票-TDB收益類別(美元)(已撤銷核備)	國外休市
羅素多元資產90W類股	國外休市
柏瑞日本小型公司股票Y3	國外休市
柏瑞亞洲(日本除外)股票Y	國外休市
柏瑞歐洲小型公司股票Y	國外休市
先機北美股票C2類累積股(美元)	國外休市
先機環球動態債券B類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
先機新興市場債券L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
先機新興市場債券C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
先機新興市場收息債券L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
先機新興市場收息債券L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
PGIM全球精選不動產證券I美元累積型	國外休市
PGIM美國全方位非投資等級債券T美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
羅素全球股票(已撤銷核備)	國外休市
羅素多元資產70W類股	國外休市
柏瑞日本小型公司股票Y	國外休市
柏瑞亞洲(日本除外)股票A	國外休市
柏瑞歐洲小型公司股票A1	國外休市
柏瑞環球債券A	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯債券RE/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券R/D USD(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
霸菱優先順位資產抵押債券G類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱環球非投資等級債券G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱亞洲增長A類英鎊配息	國外休市
霸菱大東協A類英鎊配息型	國外休市
霸菱東歐I類英鎊累積型	國外休市
霸菱香港中國A類美元配息	國外休市
霸菱拉丁美洲A類美元配息	國外休市
KBI全球能源革新(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	國外休市
柏瑞環球動態資產配置Y	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯債券RE/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券R/A EUR(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
霸菱優先順位資產抵押債券G類美元月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱環球非投資等級債券G類歐元避險累績型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱亞洲增長A類美元配息	國外休市
霸菱大東協A類美元配息	國外休市
霸菱東歐I類美元累積型	國外休市
霸菱香港中國A類歐元配息	國外休市
霸菱拉丁美洲A類歐元配息	國外休市
柏瑞環球重點股票Y	國外休市
柏瑞環球新興市場精選股票Y	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯債券I/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券R/D USD	國外休市
霸菱優先順位資產抵押債券G類歐元避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類歐元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券I類歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱環球非投資等級債券G類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱國際債券A類歐元配息(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱東歐A類歐元配息型	國外休市
霸菱澳洲A類歐元收益(已撤銷核備)	國外休市
霸菱全球新興市場A類美元配息	國外休市
霸菱韓國A類美元累積	國外休市
柏瑞歐洲研究增值股票Y	國外休市
柏瑞環球債券Y	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/A EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/DG USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券R/DM USD(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
霸菱優先順位資產抵押債券I類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱環球非投資等級債券G類澳幣避險累積型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱全球平衡A類美元累積型	國外休市
霸菱大東協I類歐元累積	國外休市
霸菱歐寶A類歐元配息	國外休市
霸菱香港中國A類英鎊配息型	國外休市
霸菱全球資源A類歐元配息	國外休市
柏瑞環球動態資產配置A	國外休市
柏瑞大中華股票Y	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯債券RE/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券R/D GBP	國外休市
霸菱優先順位資產抵押債券G類歐元避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類歐元避險年配息型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券I類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱環球非投資等級債券I類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱國際債券A類美元配息(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱東歐A類美元累積型	國外休市
霸菱澳洲A類澳幣配息型	國外休市
霸菱全球新興市場A類英鎊配息型	國外休市
柏瑞環球新興市場精選股票A	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/D GBP(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯債券CT/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券R/A USD(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類加幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類英鎊避險季配息型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱環球非投資等級債券G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱全球平衡A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱大東協I類美元累積	國外休市
霸菱歐寶A類美元配息	國外休市
霸菱全球新興市場A類歐元配息	國外休市
霸菱全球資源A類美元配息	國外休市
KBI全球水資源(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	國外休市
柏瑞環球動態資產配置ADC(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
柏瑞日本股票Y3	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯債券H-RE/DM AUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券R/A EUR	國外休市
霸菱優先順位資產抵押債券G類澳幣避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱環球非投資等級債券F類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱環球非投資等級債券I類美元配息型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱大東協A類歐元配息	國外休市
霸菱東歐A類美元配息型	國外休市
霸菱澳洲A類美元配息	國外休市
霸菱全球新興市場I類歐元累積	國外休市
柏瑞環球動態資產配置ADCT(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯債券CT/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券R/A USD	國外休市
霸菱優先順位資產抵押債券G類澳幣避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類紐幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱環球非投資等級債券G類歐元避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)(歐元)	國外休市
霸菱亞洲增長A類歐元配息	國外休市
霸菱大東協A類澳幣避險累積型	國外休市
霸菱東歐A類英鎊配息型	國外休市
霸菱澳洲A類英鎊配息型	國外休市
霸菱全球新興市場I類美元累積	國外休市
尚渤投資等級債券-I累積型	國外休市
KBI全球水資源(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	國外休市
尚渤投資等級債券-A配息型	國外休市
KBI全球能源革新美元C股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	國外休市
尚渤投資等級債券-A累積型	國外休市
尚渤投資等級債券-I配息型	國外休市
02/06 星期二	利安資金中國增長(新元)	國內外休市
	利安資金中國增長(美元)	國內外休市
	KBC SRI新興市場基金(未申報生效)	國外休市
02/07 星期三	利安資金中國增長(美元)	國內外休市
	利安資金中國增長(新元)	國內外休市
	KBC SRI新興市場基金(未申報生效)	國外休市
02/08 星期四	荷寶新興市場股票M歐元	國外休市
	荷寶新興市場股票D歐元	國外休市
	荷寶新興市場股票D美元	國外休市
	荷寶新興市場股票M美元	國外休市
	利安資金越南A級別美元	國外休市
	利安資金越南A級別新元	國外休市
	KBC SRI新興市場基金(未申報生效)	國外休市
	匯豐東協股票AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	瀚亞-印尼股票A(美元)	國外休市
	利安資金中國增長(新元)	國外休市
	利安資金中國增長(美元)	國外休市
02/09 星期五	荷寶中國股票D歐元(已撤銷核備)	國外休市
	荷寶新興市場股票D美元	國外休市
	荷寶中國股票D美元(已撤銷核備)	國外休市
	荷寶新興市場股票M美元	國外休市
	鋒裕匯理基金中國股票B美元(已撤銷核備)	國外休市
	荷寶亞太優越股票D美元	國外休市
	鋒裕匯理基金中國股票A美元(已撤銷核備)	國外休市
	荷寶中國股票M美元(已撤銷核備)	國外休市
	貝萊德中國A2美元	國外休市
	鋒裕匯理基金中國股票A歐元(已撤銷核備)	國外休市
	荷寶亞太優越股票D歐元	國外休市
	貝萊德中國A2港幣	國外休市
	鋒裕匯理基金中國股票T美元(已撤銷核備)	國外休市
	荷寶新興市場股票M歐元	國外休市
	鋒裕匯理基金中國股票I2美元(已撤銷核備)	國外休市
	荷寶亞太優越股票M美元	國外休市
	貝萊德亞洲巨龍A2歐元	國外休市
	安本基金-亞太永續股票基金A累積美元	國外休市
	新加坡大華泛華(已撤銷核備)	國外休市
	DWS投資中國股票FC(已撤銷核備)	國外休市
	摩根太平洋科技	國外休市
	摩根基金-大中華A股(美元)(分派)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	瀚亞-中國股票Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	利安資金中國增長(新元)	國外休市
	普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票I級別(美元)	國外休市
	貝萊德亞洲巨龍A2英鎊	國外休市
	安本基金-全方位中國可持續股票X累積美元(已撤銷核備)	國外休市
	富坦-大中華美元F(Acc)	國外休市
	DWS投資ESG全球新興市場股票USD LC(未申報生效)	國外休市
	DWS投資亞洲首選USD LC	國外休市
	摩根基金-新興市場股息收益A股(美元)(累計)	國外休市
	瀚亞-中國股票Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	瑞萬通博永續新興市場股票B(美元)(未申報生效)	國外休市
	普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票Q級別(美元)	國外休市
	貝萊德中國Hedged A2歐元	國外休市
	瑞銀(盧森堡)中國精選股票(美元)	國外休市
	安本基金-亞洲小型公司X累積美元	國外休市
	駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益A2美元(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	DWS投資中國股票USD LC(已撤銷核備)	國外休市
	摩根亞洲增長	國外休市
	瀚亞-印尼股票A(美元)	國外休市
	利安資金韓國(美元)	國外休市
	貝萊德亞洲巨龍Hedged A2澳幣	國外休市
	安本基金-亞太永續股票基金X累積美元	國外休市
	新加坡大華泛華-USD(已撤銷核備)	國外休市
	DWS投資中國股票LC(已撤銷核備)	國外休市
	摩根基金-亞太股票A股(美元)(累計)	國外休市
	摩根基金-大中華A股(美元)(累計)(已撤銷核備)	國外休市
	利安資金中國增長(美元)	國外休市
	普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票A級別(美元)	國外休市
	華夏精選人民幣債券A類派息(人民幣)(未申報生效)	國外休市
	鋒裕匯理基金中國股票U美元(已撤銷核備)	國外休市
	荷寶新興市場股票D歐元	國外休市
	KBC SRI新興市場基金(未申報生效)	國外休市
	貝萊德中國Hedged A2澳幣	國外休市
	瑞銀(盧森堡)中國精選股票(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	安本基金-新興市場小型公司A累積美元	國外休市
	駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益I2美元(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	DWS投資亞洲首選FC	國外休市
	摩根南韓	國外休市
	瀚亞-大中華股票A(美元)	國外休市
	匯豐東協股票AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	利安資金越南A級別新元	國外休市
	瑞銀(盧森堡)大中華股票(美元)	國外休市
安本基金-亞洲小型公司A累積美元	國外休市
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益A3季配美元(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
DWS投資中國股票USD FC(已撤銷核備)	國外休市
摩根亞洲小型企業	國外休市
瀚亞-中國股票Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
利安資金韓國(新元)	國外休市
貝萊德中國A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安本基金-新興市場股票A累積美元	國外休市
安本基金-新興市場小型公司X累積美元	國外休市
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
DWS投資亞洲首選LC	國外休市
摩根菲律賓	國外休市
瀚亞-中印股票A(美元)	國外休市
匯豐環球新興市場股票AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
利安資金越南A級別美元	國外休市
貝萊德亞洲巨龍A2美元	國外休市
安本基金-全方位中國可持續股票A累積美元(已撤銷核備)	國外休市
富坦-大中華美元A(acc)	國外休市
DWS投資ESG全球新興市場股票LC(未申報生效)	國外休市
DWS投資亞洲首選USD FC	國外休市
摩根基金-新興市場股息收益A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-中國股票A(美元)	國外休市
匯豐環球新興市場股票IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
法巴中國股票C(美元)(已撤銷核備)	國外休市

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