首頁 基金公告 境內基金休市行事曆

2024年休市日期	暫停報價(交易)之基金	休市事件
10/14 星期一	摩根新興日本基金	休市
	柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣)	休市
	柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元)	休市
	柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)	休市
	柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元)	休市
	柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
	柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣)	休市
	柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣)	休市
	柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
	柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	休市
	柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(台幣)	休市
	柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	休市
	柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元)	休市
	柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	休市
	柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)	休市
	柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	休市
	柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)	休市
	柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	休市
	柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)	休市
	柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	休市
	柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣)	休市
	柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)	休市
	柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)	休市
	柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	休市
	柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	休市
	柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	休市
	柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
	柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)	休市
	柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)	休市
	柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	休市
	柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
	柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
	柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
	柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣)	休市
	柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
	柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
	柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
	柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
	柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
	柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
	柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
	柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
	柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
	柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
	柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
	柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
	柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
	柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
	柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
	柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
	柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
	柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
	柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
	柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
	柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
	柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
	柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
	柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
	柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
	柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
	柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
	柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
	柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
	柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
柏瑞全球策略非投資等級債券基金I不配息(台幣)	休市
柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(台幣)	休市
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣)	休市
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣)	休市
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣)	休市
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元)	休市
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	休市
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	休市
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	休市
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣)	休市
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣)	休市
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元)	休市
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣)	休市
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣)	休市
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣)	休市
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣)	休市
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣)	休市
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元)	休市
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元)	休市
柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(美元)	休市
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
柏瑞利率對策多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
柏瑞科技多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
柏瑞科技多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
柏瑞科技多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
柏瑞科技多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
柏瑞科技多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
柏瑞科技多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
柏瑞科技多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
柏瑞科技多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
柏瑞科技多重資產基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
柏瑞科技多重資產基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
柏瑞科技多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
柏瑞科技多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
柏瑞科技多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
柏瑞科技多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
柏瑞多重資產特別收益基金IA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
柏瑞特別股息收益基金IA不配息(美元)	休市
柏瑞特別股息收益基金IA不配息(台幣)	休市
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	休市
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	休市
貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	休市
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	休市
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	休市
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金	休市
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金	休市
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-A類型	休市
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-R類型	休市
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	休市
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)	休市
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	休市
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	休市
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)	休市
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	休市
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	休市
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)	休市
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	休市
群益15年期以上電信業公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	休市
群益15年期以上科技業公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	休市
群益10年期以上金融債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	休市
群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	休市
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	休市
群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	休市
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	休市
群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	休市
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	休市
群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	休市
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	休市
群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	休市
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	休市
群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	休市
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	休市
群益15年期以上高評等公司債ETF基金	休市
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金	休市
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	休市
群益2028 REVERSO美元保本基金(本基金為保護型保本基金；保本比率為本金之115％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格)	休市
群益25年期以上美國政府債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	休市
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	休市
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金	休市
群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	休市
群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	休市
群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	休市
群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	休市
群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	休市
群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	休市
群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	休市
群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	休市
群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	休市
群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	休市
群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	休市
群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	休市
群益0-1年期美國政府債券ETF基金	休市
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金	休市
群益全球策略收益金融債券基金I累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	休市
群益全球優先順位非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	休市
群益ESG20年期以上BBB投資等級公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	休市
群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	休市
群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	休市
群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	休市
群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	休市
群益時機對策非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	休市
群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	休市
群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	休市
群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	休市
群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	休市
群益優選收益非投資等級債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	休市
匯豐全球關鍵資源基金	休市
匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)	休市
匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)	休市
匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)	休市
匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)	休市
匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)	休市
匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)	休市
匯豐ESG永續多元資產組合基金-N不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)	休市
匯豐ESG永續多元資產組合基金-N配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)	休市
匯豐ESG永續多元資產組合基金-N不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)	休市
匯豐ESG永續多元資產組合基金-N配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)	休市
匯豐ESG永續多元資產組合基金-N不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)	休市
匯豐ESG永續多元資產組合基金-N配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)	休市
匯豐全球關鍵資源基金N類型	休市
匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)	休市
匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)	休市
匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)	休市
匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)	休市
匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)	休市
匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)	休市
匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)	休市
匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)	休市
匯豐超核心多重資產基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)	休市
匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)	休市
匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)	休市
匯豐超核心多重資產基金-N不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)	休市
匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)	休市
匯豐超核心多重資產基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)	休市
匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)	休市
匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)	休市
匯豐超核心多重資產基金-N不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)	休市
匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)	休市
匯豐超核心多重資產基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)	休市
匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)	休市
匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)	休市
匯豐超核心多重資產基金-N不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)	休市
匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)	休市
匯豐超核心多重資產基金-不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)	休市
匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)	休市
匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)	休市
匯豐超核心多重資產基金-N不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)	休市
匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)	休市
匯豐超核心優化多重資產基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)	休市
匯豐超核心優化多重資產基金-AM2月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)	休市
匯豐超核心優化多重資產基金-N不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)	休市
匯豐超核心優化多重資產基金-NM2月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)	休市
匯豐超核心優化多重資產基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)	休市
匯豐超核心優化多重資產基金-AM2月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)	休市
匯豐超核心優化多重資產基金-N不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)	休市
匯豐超核心優化多重資產基金-NM2月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)	休市
匯豐超核心優化多重資產基金-不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)	休市
匯豐超核心優化多重資產基金-AM2月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)	休市
匯豐超核心優化多重資產基金-N不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)	休市
匯豐超核心優化多重資產基金-NM2月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)	休市
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金(本基金保護型保本基金，保本比率為本金之100％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格)	休市
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
景順全球科技基金-年配型(台幣)	休市
景順2026到期全球新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	休市
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(台幣)	休市
景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(美元)	休市
景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)	休市
景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(南非幣)	休市
景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)	休市
景順2030優享樂活退休組合基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	休市
景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	休市
景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(人民幣)	休市
景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	休市
景順2030優享樂活退休組合基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	休市
景順2030優享樂活退休組合基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	休市
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
景順2031年樂活資產豐益組合基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)	休市
景順2031年樂活資產豐益組合基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金)	休市
景順2031年樂活資產豐益組合基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)	休市
景順2031年樂活資產豐益組合基金-月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金)	休市
景順2031年樂活資產豐益組合基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)	休市
景順2031年樂活資產豐益組合基金-月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金)	休市
景順全球科技基金-累積型(台幣)	休市
景順全球科技基金-M8月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	休市
景順全球科技基金-累積型(美元)	休市
景順全球科技基金-M8月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)	休市
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	休市
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	休市
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	休市
景順2025到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
景順2025到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	休市
景順2025到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
景順2025到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	休市
景順2025到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
景順2025到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	休市
景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	休市
景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	休市
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	休市
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	休市
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	休市
景順2025到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
景順2025到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
景順2025到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
景順六年到期特選全球債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	休市
景順六年到期特選全球債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	休市
景順六年到期特選全球債券基金-累積型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	休市
景順十年到期特選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	休市
景順十年到期特選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	休市
景順十年到期特選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	休市
景順六年到期特選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
景順六年到期特選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
景順六年到期特選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
景順2026到期全球新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	休市
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
景順2026到期全球新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	休市
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	休市
國泰7-10年A等級金融產業債券基金	休市
國泰15年期以上A等級科技產業債券基金	休市
國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金	休市
國泰六年階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
國泰六年階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
國泰六年階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金	休市
國泰2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
國泰2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
國泰美國短期公債ETF基金	休市
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	休市
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	休市
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	休市
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	休市
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	休市
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	休市
國泰全球多重收益平衡基金-R不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	休市
國泰美國優質債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
國泰美國優質債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
國泰美國優質債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
國泰美國優質債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
國泰10年以上投資級金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	休市
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(日幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
國泰美國優質債券基金-B配息(日幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	休市
國泰全球多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	休市
國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	休市
國泰全球多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	休市
國泰全球多重收益平衡基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	休市
國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	休市
國泰日經225基金(台幣)	休市
國泰20年期(以上)美國公債指數基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	休市
安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)	休市
安聯收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
安聯收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
安聯特別收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
安聯特別收益多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
安聯特別收益多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
安聯特別收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
安聯特別收益多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
安聯特別收益多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
安聯收益成長多重資產基金-C累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
安聯收益成長多重資產基金-C累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
安聯收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(台幣)	休市
安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	休市
安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	休市
安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	休市
安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	休市
安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)	休市
安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)	休市
安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(美元)	休市
台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
中國信託15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)	休市
中國信託高評級策略收益債券基金-A累積型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	休市
中國信託高評級策略收益債券基金-B分配型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	休市
中國信託高評級策略收益債券基金-NB分配型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	休市
中國信託高評級策略收益債券基金-A累積型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	休市
中國信託高評級策略收益債券基金-B分配型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	休市
中國信託高評級策略收益債券基金-NB分配型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	休市
中國信託日本半導體ETF基金	休市
中國信託日本商社及批發ETF基金	休市
中國信託日經高股息50 ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)	休市
中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	休市
中國信託10年期以上優先順位金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	休市
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金	休市
中國信託美國高評級市政債券ETF基金(基金並無保證收益及配息)	休市
中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金並無保證收益及配息)	休市
中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金並無保證收益及配息)	休市
中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	休市
中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	休市
中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金	休市
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	休市
中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	休市
施羅德全週期動態多元資產組合基金-A累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	休市
施羅德全週期動態多元資產組合基金-B月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	休市
復華5至10年期投資等級債券指數基金(台幣)	休市
復華5至10年期投資等級債券指數基金(美元)	休市
復華美元非投資等級債券指數基金A不配息(台幣)	休市
復華美元非投資等級債券指數基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	休市
復華美元非投資等級債券指數基金(美元)	休市
復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金	休市
復華三至八年機動到期A級債券美元基金	休市
復華三至八年機動到期A級債券台幣基金	休市
復華日本護城河優勢龍頭企業ETF基金	休市
復華華人世紀基金	休市
復華中國新經濟平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
復華中國新經濟平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
復華中國新經濟平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	休市
復華1至5年期非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	休市
復華新興市場10年期以上債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	休市
復華亞太神龍科技基金(台幣)	休市
復華亞太神龍科技基金(美元)	休市
復華15年期以上能源業債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	休市
復華15年期以上製藥業債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	休市
復華新興市場企業債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	休市
復華美國20年期以上公債ETF基金	休市
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	休市
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	休市
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	休市
富邦彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金	休市
富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金	休市
富邦彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF基金(本基金並無保證收益及配息)	休市
富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金	休市
富邦中國美元投資等級債券ETF基金	休市
富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金	休市
富邦彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金	休市
富邦全球投資等級債券基金-R不配息(台幣)	休市
富邦台美雙星多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
富邦台美雙星多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
富邦台美雙星多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
富邦台美雙星多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
富邦台美雙星多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
富邦台美雙星多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
富邦台美雙星多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
富邦台美雙星多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
富邦台美雙星多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
富邦美國通膨連結公債指數基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	休市
富邦美國通膨連結公債指數基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	休市
富邦美國通膨連結公債指數基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	休市
富邦美國通膨連結公債指數基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	休市
富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣)	休市
富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣)	休市
富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	休市
富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	休市
富邦亞太優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
富邦亞太優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	休市
富邦中國非投資等級債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	休市
富邦亞太優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
富邦亞太優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
富邦日本東証單日反向一倍基金(本基金採匯率避險)	休市
富邦日本東証單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險)	休市
富邦日本東証基金(本基金採匯率避險)	休市
富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元)	休市
富邦全球投資等級債券基金B配息(美元)	休市
富邦美國政府債券1-3年期基金	休市
富邦美國政府債券7-10年期基金	休市
富邦美國政府債券20年期以上基金	休市
富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣)	休市
富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣)	休市
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-法人累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-法人累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	休市
永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	休市
永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	休市
永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	休市
永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	休市
永豐新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	休市
永豐新興市場企業債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	休市
永豐新興市場企業債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	休市
永豐新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	休市
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	休市
永豐1至3年期美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	休市
永豐20年期以上美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	休市
永豐新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	休市
永豐新興市場企業債券基金-月配型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	休市
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(台幣)	休市
兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	休市
兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(美元)	休市
兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	休市
兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(日圓)	休市
兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金)	休市
兆豐全球債券ETF策略收益組合基金A累積型(台幣)	休市
兆豐全球債券ETF策略收益組合基金A累積型(美元)	休市
兆豐全球債券ETF策略收益組合基金B季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
兆豐全球債券ETF策略收益組合基金B季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
兆豐收益增長多重資產基金A累積型(台幣)	休市
兆豐收益增長多重資產基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	休市
兆豐收益增長多重資產基金NA後收累積型(台幣)	休市
兆豐收益增長多重資產基金NB後收月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	休市
兆豐收益增長多重資產基金A累積型(美元)	休市
兆豐收益增長多重資產基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	休市
兆豐收益增長多重資產基金NA後收累積型(美元)	休市
兆豐收益增長多重資產基金NB後收月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	休市
兆豐美國企業優選投資級公司債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	休市
兆豐美元貨幣市場基金(台幣)	休市
兆豐美元貨幣市場基金(美元)	休市
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	休市
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	休市
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	休市
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	休市
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(台幣)	休市
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(台幣)	休市
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(美元)	休市
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(美元)	休市
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(人民幣)	休市
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(人民幣)	休市
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣)	休市
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣)	休市
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元)	休市
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元)	休市
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣)	休市
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣)	休市
兆豐洲際半導體ETF基金	休市
摩根絕對日本基金-數位型	休市
摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)	休市
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)	休市
摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)	休市
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)	休市
摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)	休市
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)	休市
摩根絕對日本基金-累積型	休市
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	休市
凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	休市
凱基全球10年期以上美元A級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	休市
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金	休市
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金	休市
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	休市
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	休市
凱基25年期以上美國公債ETF基金	休市
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	休市
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金	休市
野村全球短期收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	休市
野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	休市
野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	休市
野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	休市
野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	休市
野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	休市
野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	休市
野村泰國基金	休市
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	休市
野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	休市
野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	休市
野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	休市
野村環球非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	休市
野村美利堅非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	休市
野村日本領先基金-累積S類型(台幣)	休市
野村全球金融收益基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	休市
野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	休市
野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	休市
野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	休市
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	休市
野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	休市
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	休市
野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	休市
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	休市
野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	休市
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	休市
野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	休市
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	休市
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	休市
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)	休市
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)	休市
野村特別時機非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	休市
野村美利堅非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	休市
野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	休市
野村環球時機多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
野村環球時機多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
野村環球時機多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
野村環球時機多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
野村環球時機多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
野村環球時機多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
野村環球時機多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
野村環球時機多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
野村環球時機多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
野村全球短期收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	休市
野村全球短期收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	休市
野村全球航運龍頭息收ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息)	休市
野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	休市
野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	休市
野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	休市
野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	休市
野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	休市
野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	休市
野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	休市
野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	休市
野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	休市
野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	休市
野村日本領先基金	休市
野村全球短期收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	休市
野村全球短期收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	休市
PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	休市
PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	休市
PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	休市
PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	休市
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	休市
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	休市
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	休市
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	休市
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	休市
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF基金	休市
大華銀六年期美元保本基金(本基金為保護型保本基金，保本比率為本金之100%，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格。本基金無保證機構提供保證之機制)	休市
大華銀15年期以上BBB投資等級美國公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	休市
統一彭博美國20年期以上公債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	休市
聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	休市
聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	休市
聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	休市
聯博全球非投資等級債券基金N配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	休市
聯博全球非投資等級債券基金N配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)	休市
聯博美國成長入息基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	休市
聯博美國成長入息基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	休市
聯博四年到期全球美元債券基金A2不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
聯博四年到期全球美元債券基金AQ配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	休市
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	休市
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	休市
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	休市
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	休市
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	休市
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)	休市
聯博美國非投資等級債券基金AA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	休市
聯博美國非投資等級債券基金AA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	休市
聯博美國非投資等級債券基金AA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	休市
聯博美國非投資等級債券基金A2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	休市
聯博全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	休市
聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	休市
聯博全球非投資等級債券基金I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	休市
聯博全球非投資等級債券基金TT配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	休市
聯博全球非投資等級債券基金TT配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	休市
聯博全球非投資等級債券基金TT配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	休市
聯博美國多重資產收益基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
聯博美國多重資產收益基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
聯博美國多重資產收益基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
聯博美國多重資產收益基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
聯博美國多重資產收益基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
聯博美國多重資產收益基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
聯博美國多重資產收益基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
聯博美國多重資產收益基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
聯博美國多重資產收益基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	休市
聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	休市
聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	休市
國泰日經225基金(美元)	休市
國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)	休市
國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)	休市
國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金(本基金並無保證收益及配息)	休市
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	休市
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	休市
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	休市
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	休市
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	休市
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	休市
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	休市
台新日本半導體ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	休市
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金	休市
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金	休市
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
聯邦低碳目標多重資產基金-A不配息(台幣)	休市
聯邦低碳目標多重資產基金-NA不配息(台幣)	休市
聯邦低碳目標多重資產基金-A不配息(美元)	休市
聯邦低碳目標多重資產基金-NA不配息(美元)	休市
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	休市
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	休市
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	休市
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	休市
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	休市
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	休市
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	休市
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	休市
聯邦美國優選投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金)	休市
聯邦美國優選投資等級債券基金-B季配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金)	休市
聯邦美國優選投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金)	休市
聯邦美國優選投資等級債券基金-ND季配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金)	休市
聯邦美國優選投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金)	休市
聯邦美國優選投資等級債券基金-B季配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金)	休市
聯邦美國優選投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金)	休市
聯邦美國優選投資等級債券基金-ND季配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金)	休市
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(台幣)	休市
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(美元)	休市
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)	休市
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)	休市
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	休市
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(台幣)	休市
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(美元)	休市
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(人民幣)	休市
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣)	休市
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
瑞銀精選債券收益組合基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)	休市
瑞銀精選債券收益組合基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	休市
瑞銀精選債券收益組合基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)	休市
瑞銀精選債券收益組合基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	休市
瑞銀全球永續組合基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)	休市
瑞銀全球永續組合基金-B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	休市
瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	休市
瑞銀全球永續組合基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)	休市
瑞銀全球永續組合基金-B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	休市
瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	休市
瑞銀全球永續組合基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)	休市
瑞銀全球永續組合基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	休市
瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	休市
瑞銀全球永續組合基金-A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)	休市
瑞銀全球永續組合基金-B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	休市
瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	休市
華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
華南永昌全球物聯網精選基金(台幣)	休市
華南永昌全球物聯網精選基金(美元)	休市
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
華南永昌低波動多重資產基金	休市
華南永昌實質豐收組合基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	休市
華南永昌實質豐收組合基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	休市
華南永昌實質豐收組合基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	休市
華南永昌實質豐收組合基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	休市
華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	休市
華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	休市
華南永昌全球投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	休市
華南永昌全球投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	休市
華南永昌全球科技多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	休市
華南永昌全球科技多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	休市
華南永昌全球科技多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	休市
華南永昌全球科技多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	休市
元大亞太優質高股息100指數基金A不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同)	休市
元大亞太優質高股息100指數基金B配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同)	休市
元大亞太優質高股息100指數基金I不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同)	休市
元大亞太優質高股息100指數基金B配息(美元)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同)	休市
元大亞太優質高股息100指數基金B配息(澳幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同)	休市
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為收益平準金)	休市
元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣)	休市
元大日本龍頭企業基金I不配息(台幣)	休市
元大日本龍頭企業基金A不配息(美元)	休市
元大日本龍頭企業基金I不配息(美元)	休市
元大日本龍頭企業基金A不配息(日圓)	休市
元大日本龍頭企業基金I不配息(日圓)	休市
元大美元貨幣市場基金(台幣)	休市
元大美元貨幣市場基金(美元)	休市
元大日經225基金	休市
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