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境內基金-配息

配息基準日	除息日	發放日	狀態	每單位分配金額	年化配息率(%)	幣別	備註
2022/02/08	2022/02/09	2022/02/17	配息	0.024	N/A
2022/01/10	2022/01/11	2022/01/19	配息	0.024	N/A
2021/12/08	2021/12/09	2021/12/17	配息	0.024	N/A
2021/11/08	2021/11/09	2021/11/17	配息	0.024	N/A
2021/10/08	2021/10/12	2021/10/20	配息	0.023	N/A
2021/09/08	2021/09/09	2021/09/16	配息	0.023	N/A
2021/08/09	2021/08/10	2021/08/18	配息	0.0227	N/A
2021/07/08	2021/07/09	2021/07/19	配息	0.0231	N/A
2021/06/08	2021/06/09	2021/06/18	配息	0.0235	N/A
2021/05/10	2021/05/11	2021/05/19	配息	0.0235	N/A
2021/04/08	2021/04/09	2021/04/19	配息	0.0238	N/A
2021/03/08	2021/03/09	2021/03/17	配息	0.022	N/A
2021/02/08	2021/02/09	2021/02/23	配息	0.0237	N/A
2021/01/08	2021/01/11	2021/01/19	配息	0.0237	N/A
2020/12/08	2020/12/09	2020/12/17	配息	0.023	N/A
2020/11/09	2020/11/10	2020/11/19	配息	0.0255	N/A
2020/10/08	2020/10/13	2020/10/20	配息	0.0255	N/A
2020/09/08	2020/09/09	2020/09/17	配息	0.0255	N/A
2020/08/10	2020/08/11	2020/08/19	配息	0.025	N/A
2020/07/08	2020/07/09	2020/07/17	配息	0.0225	N/A
2020/06/08	2020/06/09	2020/06/17	配息	0.0262	N/A
2020/05/08	2020/05/11	2020/05/19	配息	0.027	N/A
2020/04/08	2020/04/09	2020/04/20	配息	0.0303	N/A
2020/03/09	2020/03/10	2020/03/18	配息	0.0321	4.44
2020/02/10	2020/02/11	2020/02/20	配息	0.0321	4.22
2020/01/08	2020/01/09	2020/01/17	配息	0.0319	4.19
2019/12/09	2019/12/10	2019/12/18	配息	0.0317	4.19
2019/11/08	2019/11/12	2019/11/20	配息	0.0316	4.18
2019/10/08	2019/10/09	2019/10/22	配息	0.0315	4.16
2019/09/09	2019/09/10	2019/09/19	配息	0.0319	4.15
2019/08/08	2019/08/12	2019/08/19	配息	0.0318	4.13
2019/07/08	2019/07/09	2019/07/17	配息	0.0318	4.08
2019/06/10	2019/06/11	2019/06/19	配息	0.0318	4.10
2019/05/08	2019/05/09	2019/05/20	配息	0.0316	4.05
2019/04/08	2019/04/09	2019/04/18	配息	0.0322	4.11
2019/03/08	2019/03/11	2019/03/19	配息	0.0322	4.17
2019/02/12	2019/02/13	2019/02/22	配息	0.0325	4.19
2019/01/08	2019/01/09	2019/01/17	配息	0.0325	4.26
2018/12/10	2018/12/11	2018/12/19	配息	0.0325	4.27
2018/11/08	2018/11/09	2018/11/20	配息	0.0325	4.16
2018/10/09	2018/10/11	2018/10/22	配息	0.0335	4.24
2018/09/10	2018/09/11	2018/09/19	配息	0.0335	4.21
2018/08/08	2018/08/09	2018/08/17	配息	0.0368	4.62
2018/07/09	2018/07/10	2018/07/18	配息	0.036	4.55
2018/06/08	2018/06/11	2018/06/20	配息	0.033	4.15
2018/05/08	2018/05/09	2018/05/17	配息	0.0318	3.99
2018/04/09	2018/04/10	2018/04/18	配息	0.032	4.01
2018/03/08	2018/03/09	2018/03/19	配息	0.0322	4.01
2018/02/08	2018/02/09	2018/02/23	配息	0.0335	4.14
2018/01/08	2018/01/09	2018/01/18	配息	0.031	3.75
2017/12/08	2017/12/11	2017/12/19	配息	0.0304	3.68
2017/11/08	2017/11/09	2017/11/17	配息	0.0322	3.88
2017/10/11	2017/10/12	2017/10/20	配息	0.0307	3.67
2017/09/08	2017/09/11	2017/09/19	配息	0.0316	3.79
2017/08/08	2017/08/09	2017/08/17	配息	0.0333	3.98
2017/07/10	2017/07/11	2017/07/19	配息	0.0319	3.82
2017/06/08	2017/06/09	2017/06/19	配息	0.0335	3.99
2017/05/08	2017/05/09	2017/05/17	配息	0.0325	3.89
2017/04/10	2017/04/11	2017/04/21	配息	0.0295	3.52
2017/03/08	2017/03/09	2017/03/17	配息	0.0349	4.18
2017/02/08	2017/02/09	2017/02/17	配息	0.035	4.16
2017/01/09	2017/01/10	2017/01/19	配息	0.034	4.02
2016/12/08	2016/12/09	2016/12/19	配息	0.034	4.09
2016/11/08	2016/11/09	2016/11/18	配息	0.034	4.12
2016/10/11	2016/10/12	2016/10/20	配息	0.0323	3.87
2016/09/08	2016/09/09	2016/09/20	配息	0.034	4.10
2016/08/08	2016/08/09	2016/08/17	配息	0.0298	3.63
2016/07/11	2016/07/12	2016/07/20	配息	0.0334	4.06
2016/06/08	2016/06/13	2016/06/21	配息	0.0331	4.06
2016/05/09	2016/05/10	2016/05/18	配息	0.032	3.99
2016/04/08	2016/04/11	2016/04/19	配息	0.0333	4.23
2016/03/08	2016/03/09	2016/03/17	配息	0.0302	3.87
2016/02/16	2016/02/17	2016/02/25	配息	0.0415	5.62
2016/01/08	2016/01/11	2016/01/20	配息	0.0395	5.04
2015/12/08	2015/12/09	2015/12/17	配息	0.034	4.27
2015/11/09	2015/11/10	2015/11/19	配息	0.035	4.25
2015/10/08	2015/10/13	2015/10/23	配息	0.041	4.99
2015/09/08	2015/09/09	2015/09/17	配息	0.038	4.53
2015/08/10	2015/08/11	2015/08/19	配息	0.034	4.05
2015/07/08	2015/07/09	2015/07/17	配息	0.031	3.66
2015/06/08	2015/06/09	2015/06/17	配息	0.037	4.31
2015/05/08	2015/05/11	2015/05/19	配息	0.037	4.32
2015/04/08	2015/04/09	2015/04/17	配息	0.034	3.96
2015/03/09	2015/03/10	2015/03/18	配息	0.031	3.62
2015/02/09	2015/02/10	2015/02/25	配息	0.037	4.32
2015/01/08	2015/01/09	2015/01/21	配息	0.043	5.07
2014/12/08	2014/12/09	2014/12/17	配息	0.042	4.92
2014/11/10	2014/11/12	2014/11/20	配息	0.034	3.92
2014/10/08	2014/10/09	2014/10/21	配息	0.035	4.04
2014/09/10	2014/09/11	2014/09/19	配息	0.038	4.35
2014/08/08	2014/08/11	2014/08/19	配息	0.039	4.47
2014/07/08	2014/07/09	2014/07/17	配息	0.033	3.71
2014/06/09	2014/06/10	2014/06/18	配息	0.035	3.93
2014/05/08	2014/05/09	2014/05/19	配息	0.038	4.29
2014/04/08	2014/04/09	2014/04/17	配息	0.039	4.40
2014/03/10	2014/03/11	2014/03/19	配息	0.034	3.84
2014/02/10	2014/02/11	2014/02/20	配息	0.038	4.32
2014/01/08	2014/01/09	2014/01/17	配息	0.037	4.21
2013/12/10	2013/12/11	2013/12/19	配息	0.038	4.34
2013/11/07	2013/11/08	2013/11/19	配息	0.036	4.13
2013/10/09	2013/10/11	2013/10/21	配息	0.037	4.30
2013/09/10	2013/09/11	2013/09/18	配息	0.04	4.70
2013/08/08	2013/08/09	2013/08/19	配息	0.036	4.17
2013/07/09	2013/07/10	2013/07/18	配息	0.046	5.33
2013/06/11	2013/06/13	2013/06/21	配息	0.04	4.50
2013/05/09	2013/05/10	2013/05/20	配息	0.035	3.76
2013/04/09	2013/04/10	2013/04/18	配息	0.031	3.39
2013/03/11	2013/03/12	2013/03/20	配息	0.033	3.63
2013/02/06	2013/02/07	2013/02/22	配息	0.033	3.64
2013/01/10	2013/01/11	2013/01/22	配息	0.036	3.96
2012/12/11	2012/12/12	2012/12/20	配息	0.033	3.69
2012/11/08	2012/11/09	2012/11/19	配息	0.034	3.85
2012/10/09	2012/10/11	2012/10/19	配息	0.034	3.85
2012/09/11	2012/09/12	2012/09/20	配息	0.044	5.00
2012/08/09	2012/08/10	2012/08/20	配息	0.039	4.52
2012/07/10	2012/07/11	2012/07/19	配息	0.044	1.66

附註：
年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。

附註：
一、	基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、	境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、	依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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