一年基金報酬率
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一年績效比較表 |
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金(本基金保護型保本基金,保本比率為本金之100%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) |
同類型平均 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
同類型排名 |
9.1607% |
12.2527% |
9.5066% |
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風險 vs 報酬指標 |
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瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金(本基金保護型保本基金,保本比率為本金之100%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) |
同類型平均 |
同類型排名 |
β係數 |
0.4070% |
0.6101% |
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標準差 |
2.6972% |
5.0927% |
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Sharpe Index |
0.82 |
0.65 |
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β係數:衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
標準差:通常用以衡量基金淨值的波動程度, 標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。
夏普(Sharpe):代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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經理人資歷 |
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瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金(本基金保護型保本基金,保本比率為本金之100%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) |
同類型平均 |
同類型排名 |
管理基金總年資 |
2446個月 |
3,165.0個月 |
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管理本基金年資 |
2個月 |
20.5個月 |
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本項指標除可了解現任經理人對該基金績效實際的貢獻程度外,同時也可作為該基金績效穩定性之判斷依據。一般而言,經理人負責同一基金的年資越高,較能排除人事異動對基金績效穩定性的不良影響。
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相關費用比率 |
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瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金(本基金保護型保本基金,保本比率為本金之100%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) |
同類型平均 |
同類型排名 |
(經理費+保管費)/每年 |
1.1% |
1.1% |
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從事基金投資會產生的相關費用,包括申購手續費、基金經理費、基金保管費及贖回手續費,不同基金在相同投資績效下,相關費用比率越低者,代表投資成本較低,實質獲利較大。
本表呈現一般情況下投資基金大約的費用比率,實際費用率將視買賣條件(金額、機構、促銷等)不同而有些許差異。
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