駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2美元 |
2024/10/17 |
美元 |
28.51 |
3.59 |
1.92 |
14.83 |
44.46 |
108.81 |
22.39 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元 |
2024/10/17 |
美元 |
27.68 |
3.50 |
1.71 |
14.39 |
43.30 |
105.49 |
19.39 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2美元 |
2024/10/17 |
美元 |
27.99 |
3.83 |
6.79 |
18.32 |
41.96 |
84.62 |
20.19 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金B2美元 |
2024/10/17 |
美元 |
26.72 |
3.44 |
1.49 |
13.80 |
41.90 |
101.36 |
15.95 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2歐元避險 |
2024/10/17 |
歐元 |
26.63 |
3.40 |
1.42 |
13.76 |
41.66 |
98.43 |
12.69 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2歐元避險 |
2024/10/17 |
歐元 |
25.76 |
3.33 |
1.19 |
13.28 |
40.51 |
95.26 |
9.92 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元 |
2024/10/17 |
美元 |
26.85 |
3.72 |
6.49 |
17.65 |
40.38 |
80.53 |
16.20 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2歐元避險 |
2024/10/17 |
歐元 |
26.11 |
3.67 |
6.27 |
17.21 |
39.26 |
75.72 |
11.10 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金B2美元 |
2024/10/17 |
美元 |
25.86 |
3.66 |
6.23 |
17.08 |
39.00 |
76.96 |
12.80 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險 |
2024/10/17 |
歐元 |
25.01 |
3.57 |
5.99 |
16.58 |
37.72 |
71.84 |
7.41 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金I2美元 |
2024/10/17 |
美元 |
21.83 |
2.82 |
2.89 |
17.19 |
37.71 |
48.70 |
30.82 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金I2美元 |
2024/10/17 |
美元 |
21.32 |
5.76 |
9.92 |
19.81 |
37.07 |
55.57 |
11.77 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2美元 |
2024/10/17 |
美元 |
20.98 |
2.72 |
2.68 |
16.70 |
36.51 |
46.11 |
27.44 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金A2美元 |
2024/10/17 |
美元 |
20.06 |
5.66 |
9.56 |
19.03 |
35.32 |
51.65 |
7.53 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金I2歐元避險 |
2024/10/17 |
歐元 |
19.96 |
2.66 |
2.43 |
16.09 |
34.90 |
41.63 |
21.31 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金B2美元 |
2024/10/17 |
美元 |
19.57 |
2.59 |
2.28 |
15.82 |
34.46 |
41.83 |
21.82 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金I2歐元避險 |
2024/10/17 |
歐元 |
19.51 |
5.63 |
9.42 |
18.69 |
34.31 |
47.95 |
3.17 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金B2美元 |
2024/10/17 |
美元 |
19.12 |
5.58 |
9.29 |
18.42 |
33.97 |
48.62 |
4.36 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2歐元避險 |
2024/10/17 |
歐元 |
19.14 |
2.58 |
2.19 |
15.59 |
33.69 |
39.19 |
18.14 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金A2歐元避險 |
2024/10/17 |
歐元 |
18.26 |
5.49 |
9.06 |
17.89 |
32.56 |
44.12 |
-0.78 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金I1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2024/10/17 |
美元 |
13.97 |
-0.69 |
7.75 |
23.04 |
30.07 |
34.78 |
-0.56 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2美元 |
2024/10/17 |
美元 |
14.37 |
2.42 |
1.45 |
14.26 |
29.84 |
34.43 |
-3.93 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元 |
2024/10/17 |
美元 |
13.64 |
2.37 |
1.26 |
13.83 |
28.81 |
32.24 |
-6.29 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A3季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) |
2024/10/17 |
美元 |
13.01 |
-0.82 |
7.45 |
22.33 |
28.74 |
31.93 |
-2.36 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) |
2024/10/17 |
美元 |
13.01 |
-0.76 |
7.50 |
22.40 |
28.70 |
31.88 |
-2.38 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B2美元 |
2024/10/17 |
美元 |
12.76 |
2.31 |
0.99 |
13.24 |
27.51 |
29.61 |
-9.05 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2024/10/17 |
歐元 |
12.25 |
-0.81 |
7.29 |
21.88 |
27.46 |
28.40 |
-6.45 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金B1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) |
2024/10/17 |
美元 |
12.08 |
-0.83 |
7.18 |
21.79 |
27.40 |
29.23 |
-5.35 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) |
2024/10/17 |
美元 |
12.07 |
-0.84 |
7.21 |
21.76 |
27.38 |
29.24 |
-5.30 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2歐元避險 |
2024/10/17 |
歐元 |
12.61 |
2.26 |
0.94 |
13.16 |
27.16 |
27.81 |
-11.19 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險 |
2024/10/17 |
歐元 |
11.83 |
2.19 |
0.73 |
12.70 |
26.09 |
25.82 |
-13.30 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(歐元) |
2024/10/17 |
歐元 |
11.27 |
-0.93 |
6.95 |
21.21 |
26.09 |
25.66 |
-9.42 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2024/10/17 |
美元 |
15.31 |
1.30 |
3.50 |
11.59 |
25.03 |
37.98 |
15.48 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I2美元 |
2024/10/17 |
美元 |
15.56 |
-1.08 |
0.91 |
13.82 |
25.02 |
35.03 |
20.91 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2美元 |
2024/10/17 |
美元 |
14.80 |
-1.16 |
0.69 |
13.36 |
24.00 |
32.82 |
17.95 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2加幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2024/10/17 |
加幣 |
14.51 |
1.20 |
3.18 |
11.07 |
23.94 |
35.59 |
12.67 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2024/10/17 |
美元 |
14.42 |
1.24 |
3.22 |
11.04 |
23.80 |
35.17 |
12.05 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2024/10/17 |
美元 |
14.39 |
1.22 |
3.24 |
11.04 |
23.78 |
35.20 |
12.00 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2024/10/17 |
美元 |
14.38 |
1.25 |
3.26 |
11.12 |
23.78 |
N/A |
N/A |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2024/10/17 |
歐元 |
13.72 |
1.14 |
3.02 |
10.62 |
22.78 |
31.99 |
7.94 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金B2美元 |
2024/10/17 |
美元 |
13.89 |
-1.25 |
0.44 |
12.78 |
22.73 |
30.19 |
14.46 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配加幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2024/10/17 |
加幣 |
13.54 |
1.06 |
2.89 |
10.44 |
22.67 |
32.80 |
9.23 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I2歐元避險 |
2024/10/17 |
歐元 |
13.89 |
-1.22 |
0.46 |
12.80 |
22.65 |
29.01 |
12.64 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2024/10/17 |
美元 |
13.48 |
1.12 |
2.98 |
10.50 |
22.51 |
32.54 |
8.69 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2024/10/17 |
澳幣 |
13.01 |
1.13 |
2.89 |
10.25 |
21.90 |
30.38 |
6.33 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2024/10/17 |
澳幣 |
13.12 |
1.12 |
2.83 |
10.23 |
21.85 |
30.45 |
6.32 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2歐元避險 |
2024/10/17 |
歐元 |
13.14 |
-1.32 |
0.23 |
12.32 |
21.64 |
26.87 |
9.86 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2024/10/17 |
歐元 |
12.81 |
1.06 |
2.76 |
10.04 |
21.54 |
29.30 |
4.67 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2024/10/17 |
歐元 |
12.80 |
1.08 |
2.79 |
10.03 |
21.53 |
29.32 |
4.80 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金I2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2024/10/17 |
美元 |
7.83 |
0.44 |
2.95 |
8.09 |
16.87 |
23.95 |
2.90 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金I1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2024/10/17 |
美元 |
7.74 |
0.44 |
2.95 |
8.09 |
16.80 |
23.87 |
-0.70 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2024/10/17 |
美元 |
6.94 |
0.42 |
2.78 |
7.49 |
15.63 |
21.21 |
-0.53 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2024/10/17 |
美元 |
6.89 |
0.37 |
2.70 |
7.49 |
15.53 |
21.16 |
-0.62 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2024/10/17 |
歐元 |
6.43 |
0.29 |
2.52 |
7.16 |
14.92 |
18.95 |
-3.23 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2024/10/17 |
美元 |
6.01 |
0.28 |
2.44 |
6.95 |
14.42 |
18.78 |
-3.55 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2024/10/17 |
美元 |
5.99 |
0.28 |
2.42 |
6.96 |
14.34 |
18.67 |
-3.63 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2024/10/17 |
澳幣 |
6.05 |
0.44 |
2.56 |
6.99 |
14.13 |
17.85 |
-4.37 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2024/10/17 |
歐元 |
5.48 |
0.24 |
2.24 |
6.59 |
13.57 |
16.20 |
-6.56 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2024/10/17 |
美元 |
3.35 |
-2.17 |
1.85 |
6.67 |
12.86 |
11.86 |
-6.37 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2024/10/17 |
美元 |
3.40 |
-2.11 |
1.91 |
6.75 |
12.83 |
11.84 |
-7.58 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2024/10/17 |
歐元 |
4.67 |
0.26 |
2.05 |
6.04 |
12.46 |
13.95 |
-9.23 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2024/10/17 |
美元 |
2.39 |
-2.26 |
1.64 |
6.11 |
11.54 |
9.15 |
-9.79 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2024/10/17 |
美元 |
2.46 |
-2.21 |
1.66 |
6.11 |
11.50 |
9.11 |
-9.82 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2024/10/17 |
歐元 |
1.95 |
-2.30 |
1.44 |
5.73 |
10.83 |
7.09 |
-11.97 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2024/10/17 |
美元 |
1.63 |
-2.29 |
1.37 |
5.52 |
10.39 |
6.98 |
-12.54 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2024/10/17 |
美元 |
1.63 |
-2.28 |
1.41 |
5.59 |
10.39 |
7.01 |
-12.48 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2024/10/17 |
澳幣 |
1.39 |
-2.28 |
1.34 |
5.43 |
10.01 |
5.82 |
-13.07 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2024/10/17 |
歐元 |
0.99 |
-2.33 |
1.15 |
5.12 |
9.47 |
4.49 |
-15.20 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金I1月配美元 |
2024/10/17 |
美元 |
4.81 |
-0.16 |
2.03 |
4.59 |
9.03 |
11.85 |
2.94 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A1月配美元 |
2024/10/17 |
美元 |
4.43 |
-0.20 |
1.92 |
4.38 |
8.58 |
10.91 |
2.60 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2美元 |
2024/10/17 |
美元 |
4.39 |
-0.21 |
1.90 |
4.34 |
8.56 |
10.87 |
2.57 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2024/10/17 |
歐元 |
0.26 |
-2.36 |
0.94 |
4.66 |
8.46 |
2.56 |
-17.61 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B2美元 |
2024/10/17 |
美元 |
3.41 |
-0.34 |
1.57 |
3.70 |
7.21 |
8.22 |
-1.06 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B1月配美元 |
2024/10/17 |
美元 |
3.33 |
-0.31 |
1.53 |
3.69 |
7.14 |
8.12 |
-1.10 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金I2歐元避險 |
2024/10/17 |
歐元 |
3.31 |
-0.33 |
1.50 |
3.66 |
7.12 |
7.22 |
-2.01 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2歐元避險 |
2024/10/17 |
歐元 |
3.01 |
-0.34 |
1.45 |
3.44 |
6.72 |
6.53 |
-3.11 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2024/10/17 |
美元 |
N/A |
0.35 |
2.68 |
7.51 |
N/A |
N/A |
N/A |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2024/10/17 |
美元 |
N/A |
-2.17 |
1.66 |
6.13 |
N/A |
N/A |
N/A |