首頁 基金公告 基金大事件

2021年	基金名稱	事件
12/20 星期一	美盛布蘭迪全球固定收益A類股美元配息型(M)	配息
	富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效)	配息
	富蘭克林貨幣市場(未申報生效)	配息
	普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券Adm級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
	普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券Ax級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
	M＆G入息A(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金)	配息
	M＆G入息A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	配息
	M＆G收益優化A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	配息
	M＆G新興市場債券A(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	M＆G新興市場債券基金C(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	M＆G入息X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金)	配息
	M＆G新興市場債券X(美元月配後收)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	M＆G收益優化X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金)	配息
	M＆G新興市場債券A(美元月配)F(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	M＆G新興市場債券X(美元月配後收)F(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	M＆G入息A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金)	配息
	M＆G入息X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金)	配息
	M＆G收益優化X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金)	配息
	M＆G收益優化A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金)	配息
	M＆G入息A(南非幣避險月配)F1(本基金配息來源可能為本金)	配息
	M＆G入息X(南非幣避險月配後收)F1(本基金配息來源可能為本金)	配息
	M＆G新興市場債券A(南非幣避險月配)F1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	M＆G新興市場債券X(南非幣避險月配後收)F1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	M＆G收益優化基金A(南非幣避險月配)F2(本基金配息來源可能為本金)	配息
	M＆G收益優化X(南非幣避險月配後收)F2(本基金配息來源可能為本金)	配息
	那斯達克100指數股票型基金	配息
	路博邁NB非投資等級債券T週配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	配息
	路博邁NB非投資等級債券T週配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	配息
	全球水資源指數PIO.US	配息
	Powershares 水資源指數PHO.US	配息
	S＆P能源指數XLE.US	配息
	S＆P金融指數XLF.US	配息
	道瓊歐盟50指數FEZ.US	配息
	DJ Wilshire不動產RWR.US	配息
	美盛西方資產全球多重策略A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	美盛西方資產全球多重策略A類股歐元配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	美盛全球非投資等級債券A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	美盛全球非投資等級債券A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	美盛西方資產亞洲機會債券A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	美盛西方資產亞洲機會債券A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	美盛美國非投資等級債券A類股美元配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	美盛西方資產亞洲機會債券A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	美盛全球非投資等級債券A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	美盛美國非投資等級債券A類股美元增益配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	美盛西方資產全球多重策略優類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	美盛布蘭迪全球機會固定收益A類股美元配息型(M)	配息
	美盛西方資產美國核心增值債券A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	美盛西方資產美國核心增值債券A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	美盛西方資產美國核心增值債券A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	美盛西方資產全球多重策略A類股澳幣增益配息型(M)避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	美盛西方資產全球多重策略A類股美元增益配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	美盛西方資產全球多重策略A類股南非幣增益配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
12/21 星期二	富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效)	配息
	富蘭克林貨幣市場(未申報生效)	配息
	富達基金-亞洲高收益基金(Y股穩定月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	新增
	富達基金-歐洲動能基金(Y股累計美元避險)	新增
	富達基金-世界基金(Y股歐元)	新增
	富達基金-亞洲債券基金(Y股F1穩定月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)	新增
	富達基金-歐洲高收益基金(Y股F1穩定月配息歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	新增
	富達基金-新興市場債券基金(Y股F1穩定月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	新增
	富達基金-歐洲小型企業基金Y股累計美元(美元/歐元避險)	新增
	富達基金-全球入息基金Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)	新增
	匯豐環球投資基金-環球債券ID(本基金配息來源可能為本金)	撤銷核備
	GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元Em級別(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元Em級別(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	百達歐元非投資等級債券R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金)	配息
	百達歐元非投資等級債券HR美元月配息(基金之配息來源可能為本金)	配息
	百達Quest全球永續股票R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金)	配息
	百達機器人科技HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)	配息
	百達能源轉型HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)	配息
	百達環境機會HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)	配息
	百達生物科技HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)	配息
	百達精選品牌HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)	配息
	百達林木資源HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)	配息
	美盛西方資產美國核心增值債券A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
12/22 星期三	天利投資專業基金-天利全球股票收入基金M股淨收入(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)	下架
	天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨累計(歐元計價)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)	下架
	富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效)	配息
	富蘭克林貨幣市場(未申報生效)	配息
	美盛西方資產美國核心增值債券A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
12/23 星期四	富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效)	配息
	富蘭克林貨幣市場(未申報生效)	配息
	美盛西方資產美國核心增值債券A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
12/24 星期五

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