首頁 基金公告 基金大事件

2021年	基金名稱	事件
12/06 星期一	富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效)	配息
	富蘭克林貨幣市場(未申報生效)	配息
	路博邁NB非投資等級債券T週配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	配息
	路博邁NB非投資等級債券T週配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	配息
	PGIM美國公司債T美元月配息型	配息
	PGIM美國全方位非投資等級債券T美元月配息型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
	百達智慧城市R歐元DY(基金之配息來源可能為本金)	配息
	美盛西方資產美國核心增值債券A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
12/07 星期二	柏瑞環球動態資產配置ADC(基金之配息來源可能為本金)	配息
	柏瑞環球動態資產配置ADCT(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效)	配息
	富蘭克林貨幣市場(未申報生效)	配息
	美盛西方資產美國核心增值債券A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
12/08 星期三	富坦-全球非投資等級債券美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效)	配息
	富蘭克林貨幣市場(未申報生效)	配息
	富坦-全球債券美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-美國政府美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-公司債美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-全球債券歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-全球股票收益美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-亞洲債券美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-歐洲非投資等級債券歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-穩定月收益美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-精選收益美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-精選收益歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-新興國家固定收益美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-歐洲非投資等級債券美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-全球債券澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-公司債澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-新興國家固定收益澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-精選收益澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-亞洲債券澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-全球債券總報酬美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-全球債券總報酬歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-全球債券總報酬澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-穩定月收益澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-歐洲非投資等級債券美元避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-新興國家固定收益美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-穩定月收益美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-全球債券美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(美元)	配息
	富坦-伊斯蘭債券美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-歐洲股票收益美元A(Mdis)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	配息
	富坦-歐洲股票收益美元避險A(Mdis)-H1(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	配息
	富坦-新興國家固定收益南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-穩定月收益南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-美國政府美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-全球債券總報酬美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-全球非投資等級債券美元F(mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-精選收益美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-新興市場月收益美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-新興市場月收益美元F(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-新興市場月收益美元A穩定月配股(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦波灣富裕債券美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-全球穩定月收益美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	摩根基金-新興市場債券A股(歐元對沖)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
	摩根基金-新興市場本地貨幣債券A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	摩根基金-新興市場債券A股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	摩根基金-美國複合收益債券A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	摩根基金-環球企業債券A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	摩根基金-亞太入息A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	摩根投資基金-多重收益A股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
	摩根投資基金-多重收益A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	摩根基金-新興市場企業債券A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	摩根基金-新興市場企業債券A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	摩根基金-新興市場本地貨幣債券A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	摩根基金-亞太入息A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	摩根基金-新興市場債券A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	摩根投資基金-歐洲策略股息A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	摩根投資基金-環球股息A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	摩根基金-環球策略債券A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	摩根基金-環球策略債券A股(美元)(每月派息)perf(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	摩根基金-新興市場股息收益A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	摩根投資基金-環球股息F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	摩根投資基金-多重收益F股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
摩根投資基金-多重收益F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
摩根投資基金-環球非投資等級債券F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
摩根投資基金-環球非投資等級債券F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
摩根投資基金-多重收益A股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
摩根投資基金-多重收益F股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
摩根基金-新興市場本地貨幣債券F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
摩根基金-新興市場本地貨幣債券F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
摩根基金-亞太入息F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
摩根基金-亞太入息F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
摩根基金-美國複合收益債券F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
摩根投資基金-歐洲策略股息F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
摩根基金-新興市場債券F股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(美元)(穩定月配)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
摩根基金-新興市場債券A股(美元)(穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
摩根基金-新興市場投資級債券A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
摩根基金-新興市場投資級債券F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
摩根投資基金-多重收益A股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
美盛西方資產美國核心增值債券A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
12/09 星期四	富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效)	配息
	富蘭克林貨幣市場(未申報生效)	配息
	首源投資環球傘型基金-首域盈信星馬增長基金	更名首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金
	凱敏雅克精選多元配置E收益(美元避險)(本基金配息來源可能為本金)(已撤銷核備)	配息
	美盛西方資產美國核心增值債券A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
12/10 星期五	富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效)	配息
	富蘭克林貨幣市場(未申報生效)	配息
	富蘭克林坦伯頓成長A(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積	新增
	施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A-累積	新增
	施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A-累積	新增
	施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A-累積	新增
	施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A-累積	新增
	施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A-累積	新增
	施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A-累積	新增
	施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(歐元避險)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	新增
	施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-季配浮動(基金之配息來源可能為本金)	新增
	施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-累積	新增
	施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A-累積	新增
	美盛西方資產美國核心增值債券A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金)	配息

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