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2024年	基金名稱	事件
09/30 星期一	聯博-亞洲股票AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-亞洲股票AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-亞洲股票AD級別美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-新興市場債券AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	聯博-全球非投資等級債券AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-美國收益AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	聯博-短期債券AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-亞洲股票AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-全球非投資等級債券AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-美國收益AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	聯博-新興市場債券AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	聯博-短期債券AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-亞洲股票AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-全球非投資等級債券AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-全球非投資等級債券AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-美國收益AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	聯博-美國收益AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	聯博-短期債券AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-短期債券AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-新興市場債券AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	聯博-新興市場債券AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	聯博-歐洲收益AA(穩定月配)級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	聯博-歐洲收益AA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	聯博-歐洲收益AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	聯博-亞洲股票AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-日本策略價值AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-日本策略價值AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-日本策略價值AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-日本策略價值AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-新興市場多元收益AD月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	聯博-新興市場多元收益AD月配加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	聯博-新興市場多元收益AD月配歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	聯博-新興市場多元收益AD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	聯博-房貸收益AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	聯博-房貸收益AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	聯博-全球非投資等級債券AA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-美國收益AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	聯博-新興市場債券AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	聯博-房貸收益AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	聯博-全球不動產證券AD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-全球不動產證券AD級別美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-全球不動產證券AD紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-全球價值型AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-美國成長AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-美國成長AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-美國成長AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-全球價值型AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-全球價值型AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-全球價值型AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-歐洲股票AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-歐洲股票AD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-歐洲股票AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-日本策略價值AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-美國收益AA(穩定月配)英鎊避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	聯博-亞洲股票AD月配英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-全球非投資等級債券AA(穩定月配)英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-全球多元收益AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-全球多元收益AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-全球多元收益AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-全球多元收益AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-新興市場多元收益AD月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	聯博-優化波動股票AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-優化波動股票AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-全球靈活收益AT級別美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-全球靈活收益AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-全球非投資等級債券AA(穩定月配)歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-永續歐元非投資等級債券AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-新興市場成長ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-美國成長ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-亞洲股票ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-全球非投資等級債券EA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-新興市場多元收益ED月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-國際醫療ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-國際醫療AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-新興市場成長AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-新興市場當地貨幣債券AA(穩定月配)級別美元(本基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-房貸收益AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-優化波動股票ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-全球多元收益ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-美國收益EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-美國收益EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-全球非投資等級債券EA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-全球非投資等級債券EA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-美國收益EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-全球多元收益ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-全球多元收益ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-新興市場優化波動股票AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-新興市場優化波動股票AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-優化波動股票ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-優化波動股票ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-新興市場多元收益ED月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-新興市場多元收益ED月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-全球非投資等級債券AA(穩定月配)級別港幣(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-美國收益AA(穩定月配)級別港幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-優化波動股票AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-新興市場當地貨幣債券AT級別美元(本基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-新興市場債券EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-新興市場債券EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-新興市場債券EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-優化短期非投資等級債券AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-優化波動總回報AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-優化波動總回報AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-國際醫療ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-新興市場債券AI(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-新興市場債券AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-新興市場債券EI(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-新興市場債券EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-美國非投資等級債券AA(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-美國非投資等級債券AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-國際醫療AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-亞洲收益機會AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-亞洲收益機會AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-美國非投資等級債券AI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-美國非投資等級債券EI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-美國非投資等級債券AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-美國非投資等級債券EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-全球收益AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-全球收益AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-優化短期非投資等級債券AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-優化短期非投資等級債券AI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-優化短期非投資等級債券EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-優化短期非投資等級債券EI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-全球永續多元資產AI(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-全球永續多元資產EI(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-全球永續多元資產AI(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-全球永續多元資產EI(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-全球靈活收益AI(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-全球靈活收益EI(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-永續歐元非投資等級債券AA(穩定月配)級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-永續歐元非投資等級債券AA(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-優化短期非投資等級債券AA(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-房貸收益AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-短期債券A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-房貸收益AX級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-美國收益A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-全球非投資等級債券A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-短期債券A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-全球非投資等級債券A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-美國收益A級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-短期債券AT級別美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-美國收益AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-全球非投資等級債券AT級別美元(本主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-全球非投資等級債券BT級別美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-歐洲收益AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-歐洲收益AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-美國收益AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-全球非投資等級債券AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-短期債券AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-新興市場債券AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-新興市場債券AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-全球非投資等級債券AT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-全球非投資等級債券AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-新興市場債券AT級別澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-新興市場債券AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-美國收益AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-短期債券AT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-美國收益AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-歐洲收益AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-歐洲收益AT美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-短期債券AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效)	配息
富蘭克林貨幣市場(未申報生效)	配息
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券C收益-2股份(基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-拉丁美洲公司債券C收益-2股份(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-新興市場公司債券C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-環球策略管理C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-環球策略管理C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-環球策略管理C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-環球特許品牌C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-環球特許品牌C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-環球特許品牌C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-新興市場公司債券C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-新興市場多重收益C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-環球優質股息增長C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-環球優質股息增長C收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-環球優質股息增長C收益-3股份(美元避險，月配)(基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-環球入息導向C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-環球入息導向C收益-3股份(南非幣避險IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-環球入息導向C收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-環球優質股息增長C收益-2 股份(澳幣避險IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-環球優質股息增長C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-新興市場公司債券IX收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-新興市場公司債券A收益-2 份(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券I收益-2股份(基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-環球優質股息增長A收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-環球入息導向A收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-環球入息導向A收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-環球債券收益C收益-2股份(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效)	配息
晉達環球策略基金-環球債券收益C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效)	配息
晉達環球策略基金-環球債券收益C收益-2股份(澳幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效)	配息
晉達環球策略基金-環球債券收益C收益-3股份(南非幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效)	配息
晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效)	配息
摩根可持續基建(美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
路博邁NB非投資等級債券T週配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	配息
路博邁NB非投資等級債券T週配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	配息
貝萊德環球債券特別時機A3美元(未申報生效)	配息
貝萊德環球非投資等級債券Hedged A3歐元	配息
貝萊德環球非投資等級債券A3美元	配息
貝萊德環球政府債券A3美元	配息
貝萊德歐元優質債券A3歐元	配息
貝萊德歐元優質債券A3美元	配息
貝萊德美元優質債券A3美元	配息
貝萊德美元非投資等級債券A3美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
貝萊德美國政府房貸債券A3美元	配息
貝萊德亞洲老虎債券A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	配息
貝萊德美國短期債券A3美元(已撤銷核備)	配息
貝萊德美國短期債券A3歐元(已撤銷核備)	配息
貝萊德環球政府債券Hedged A3歐元	配息
貝萊德新興市場當地債券A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	配息
貝萊德新興市場當地債券A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	配息
貝萊德新興市場債券A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	配息
貝萊德新興市場債券A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	配息
貝萊德世界債券A3美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	配息
貝萊德美元非投資等級債券Hedged A3澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
貝萊德美元非投資等級債券A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	配息
貝萊德亞洲老虎債券A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
貝萊德環球非投資等級債券A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德新興市場債券A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
貝萊德環球企業債券A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德全球股票收益A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德全球通膨連結債券A3美元	配息
貝萊德亞洲老虎債券A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
貝萊德美元非投資等級債券A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	配息
貝萊德新興市場債券A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
貝萊德環球企業債券A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德環球非投資等級債券A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德全球股票收益A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德環球債券特別時機A3歐元(未申報生效)	配息
貝萊德環球非投資等級債券A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德亞洲老虎債券A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
貝萊德美元非投資等級債券A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	配息
貝萊德全球股票收益A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德新興市場債券A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
貝萊德全球智慧數據股票入息A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德全球智慧數據股票入息A8多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險(基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德全球智慧數據股票入息A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德新興市場股票收益A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德世界地產證券A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德ESG社會責任多元資產A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險(基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德全球智慧數據股票入息A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德ESG社會責任多元資產Hedged A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德永續能源A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德世界能源A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德世界金融A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德世界黃金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德世界健康科學A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德世界礦業A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德世界科技A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德世界地產證券A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德中國A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德美國價值型A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德全球股票收益A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德新世代運輸A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德環球資產配置A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德環球資產配置Hedged A10澳幣(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德全球智慧數據股票入息Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德環球企業債券A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德美元非投資等級債券A10美元(總報酬穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	配息
貝萊德美元非投資等級債券Hedged A6日圓(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	配息
貝萊德環球非投資等級債券A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德環球非投資等級債券Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德環球企業債券Hedged A10南非幣(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德環球企業債券Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德ESG社會責任多元資產Hedged B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德美元非投資等級債券B10美元(總報酬穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	配息
貝萊德美元非投資等級債券B8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	配息
貝萊德美元非投資等級債券Hedged B6日圓(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	配息
貝萊德環球企業債券B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德環球資產配置B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德全球智慧數據股票入息B6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德全球智慧數據股票入息B8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德全球智慧數據股票入息Hedged B6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
10/01 星期二	美盛布蘭迪全球固定收益A類股美元配息型(M)	配息
	資本集團全球機會非投資等級債券(盧森堡)Bfdmh(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	資本集團全球機會非投資等級債券(盧森堡)Bfdm(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	資本集團歐洲成長及收益(盧森堡)Bgdm(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	資本集團歐洲成長及收益(盧森堡)Bgdmh(美元)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	資本集團新興市場完全機會(盧森堡)Bgd(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	資本集團新興市場完全機會(盧森堡)Bgd(美元)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	資本集團新視野(盧森堡)Bgd(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	資本集團新視野(盧森堡)Bgd(美元)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	資本集團全球債券(盧森堡)Zd(歐元)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	資本集團全球債券基金(盧森堡)Zd(美元)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	資本集團歐元債券基金(盧森堡)Zd(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	資本集團歐元債券(盧森堡)Zd(美元)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	資本集團全球機會非投資等級債券(盧森堡)Zd(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	資本集團全球機會非投資等級債券(盧森堡)Zd(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	資本集團全球機會非投資等級債券(盧森堡)Zdm(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Zd(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	資本集團全球機會非投資等級債券(盧森堡)Bfdm(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	資本集團新興市場完全機會(盧森堡)Bgdm(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	資本集團新興市場完全機會(盧森堡)Bgdm(美元)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	資本集團新興市場債券(盧森堡)Bfdm(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	資本集團新興市場債券(盧森堡)Bfdm(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效)	配息
	富蘭克林貨幣市場(未申報生效)	配息
	富達基金-亞洲非投資等級債券(A股月配息美元)	配息
	富達基金-新興市場債券(A股月配息歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	配息
	富達基金-新興市場債券(A股月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	配息
	富達基金-歐洲非投資等級債券(A股月配息歐元)	配息
	富達基金-美元債券(A股月配息美元)	配息
	富達基金-歐元債券(A股月配息歐元)	配息
	富達基金-亞太入息(B股【F1穩定月配息】美元)(本基金配息來源可能為本金)	配息
	富達基金-全球多重資產收益(B股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	富達基金-新興市場債券(B股C月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	富達基金-美元非投資等級債券(A股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
	富達基金-全球優質債券(B股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	富達基金-美元非投資等級債券(B股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	配息
	富達基金-永續發展全球存股優勢(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	富達基金-永續發展全球存股優勢(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	富達基金-亞洲非投資等級債券(B股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	富達基金-亞洲債券(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	富達基金-美元債券(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	富達基金-全球優質債券(A股C月配息日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	富達基金-全球優質債券(B股C月配息日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	富達基金-永續發展全球存股優勢(A股C月配息美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	富達基金-永續發展全球存股優勢(B股C月配息美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	富達基金-永續發展全球存股優勢(A股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	富達基金-永續發展全球存股優勢(B股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	富達基金-美元非投資等級債券(A股C月配息日圓避險)(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	配息
	富達基金-美元非投資等級債券(B股C月配息日圓避險)(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	配息
	富達基金-美元債券(A股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	富達基金-美元債券(B股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	富達基金-歐洲入息(B股C月配息日圓(日圓/歐元避險))(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	富達基金-歐洲非投資等級債券(B股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	富達基金-美元非投資等級債券(A股穩定月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	配息
	富達基金-歐洲非投資等級債券(A股穩定月配息歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	富達基金-亞洲非投資等級債券(A股穩定月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	富達基金-全球短期收益(A股月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	配息
	富達基金-亞太入息(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	富達基金-歐洲非投資等級債券(A股月配息美元避險)	配息
	富達基金-美元非投資等級債券(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	配息
	富達基金-歐洲非投資等級債券(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	富達基金-亞洲非投資等級債券(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	富達基金-新興市場債券(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	富達基金-全球入息(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
富達基金-全球入息(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
富達基金-美元非投資等級債券(A股月配息澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
富達基金-新興市場債券(A股月配息澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	配息
富達基金-全球入息(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
富達基金-歐洲入息(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
富達基金-歐洲入息(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
富達基金-亞洲非投資等級債券(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
富達基金-亞太入息(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
富達基金-歐洲入息(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
富達基金-歐元公司債(A股月配息歐元)	配息
富達基金-歐洲非投資等級債券(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
富達基金-亞洲非投資等級債券(I股月配息美元)	配息
富達基金-美元非投資等級債券(I股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
富達基金-全球入息(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
富達基金-歐洲入息(A股C月配息歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
富達基金-歐洲多重資產收益(A股C月配息歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
富達基金-亞洲債券(A股月配息美元)	配息
富達基金-亞洲債券(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
富達基金-亞洲債券(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
富達基金-永續發展全球存股優勢(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
富達基金-全球非投資等級債券(A股穩定月配息歐元避險)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
富達基金-全球非投資等級債券(Y股穩定月配息歐元避險)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
富達基金-全球多重資產收益(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
富達基金-全球多重資產收益(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
富達基金-美元非投資等級債券(Y股月配息澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
富達基金-全球多重資產收益(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
富達基金-美元非投資等級債券(A股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	配息
富達基金-亞洲債券(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
富達基金-新興市場債券(A股C月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
富達基金-全球優質債券(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
富達基金-全球優質債券(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
富達基金-全球優質債券(A股H月配息澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
富達基金-全球優質債券(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
富達基金-美元非投資等級債券(Y股穩定月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	配息
富達基金-美元債券(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
富達基金-亞洲非投資等級債券(Y股穩定月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
富達基金-亞洲債券(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
富達基金-歐洲非投資等級債券(Y股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
富達基金-新興市場債券(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
富達基金-全球入息(Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金)	配息
富達基金-全球入息(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
富達基金-全球非投資等級債券(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
富達基金-全球優質債券(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
富達基金-歐洲非投資等級債券(Y股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益A3季配美元(本基金之配息來源可能為本金)	配息
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金)	配息
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金)	配息
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金)	配息
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益A5月配美元(本基金之配息來源可能為本金)	配息
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票I3月配美元(本基金之配息來源可能為本金)	配息
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券R/D USD	配息
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/D GBP(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券R/D GBP	配息
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券R/D USD(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券R/D USD	配息
法盛-盧米斯賽勒斯債券H-RE/DM AUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券R/DM USD(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
法盛-盧米斯賽勒斯債券CT/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/DG USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
iShares iBoxx投資等級公司債券指數LQD.US	配息
iShares巴克萊1-3年政府公債SHY.US	配息
iShares巴克萊7-10年政府公債IEF.US	配息
iShares巴克萊20年美國國庫券利率指數TLT.US	配息
iShares巴克萊TIPS債券指數TIP.US	配息
iShares巴克萊總體債券指數AGG.US	配息
摩根基金-環球債券收益A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
摩根基金-環球債券收益F股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
KBC新興歐洲債券-美元配息(已撤銷核備)	配息
KBC全球高利率債券-美元配息(已撤銷核備)	配息
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券(TD澳幣類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券(TID美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	配息
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	配息
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	配息
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券(TD美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券(BD美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券(TID美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券(TD南非幣避險類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券(TD南非幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券(TD美元避險類股)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券(BD美元避險類股)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
霸菱優先順位資產抵押債券G類美元月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
霸菱優先順位資產抵押債券G類澳幣避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
霸菱優先順位資產抵押債券G類歐元避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
霸菱環球非投資等級債券I類美元配息型(本基金之配息來源可能為本金)	配息
霸菱環球非投資等級債券G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)	配息
霸菱環球非投資等級債券G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)	配息
霸菱環球非投資等級債券G類歐元避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)(歐元)	配息
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)	配息
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類歐元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)	配息
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)	配息
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)	配息
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類加幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)	配息
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類紐幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)	配息
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類英鎊避險季配息型(本基金之配息來源可能為本金)	配息
霸菱全球平衡A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)	配息
新加坡大華新興市場債券本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金	配息
新加坡大華新興市場債券-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	配息
新加坡大華全球保健-美元分配類股(基金之配息來源可能為本金)	配息
新加坡大華短年期債券-星幣分配S類別(本基金配息可能涉及本金)	配息
新加坡大華短年期債券-美元分配(避險)S類別(本基金配息可能涉及本金)	配息
美盛西方資產全球多重策略A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
美盛西方資產全球多重策略A類股歐元配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
美盛全球非投資等級債券A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
美盛全球非投資等級債券A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
美盛西方資產亞洲機會債券A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
美盛西方資產全球藍籌債券A類股美元配息型(M)	配息
美盛西方資產亞洲機會債券A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
美盛美國非投資等級債券A類股美元配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
美盛西方資產亞洲機會債券A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
美盛全球非投資等級債券A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
美盛美國非投資等級債券A類股美元增益配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
美盛西方資產全球多重策略優類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
美盛布蘭迪全球機會固定收益A類股美元配息型(M)	配息
美盛西方資產美國核心增值債券A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
美盛西方資產美國核心增值債券A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
美盛西方資產美國核心增值債券A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
美盛西方資產全球多重策略A類股澳幣增益配息型(M)避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
美盛西方資產全球多重策略A類股美元增益配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
美盛西方資產全球多重策略A類股南非幣增益配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
美盛凱利基礎建設價值A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
美盛凱利基礎建設價值A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
美盛凱利基礎建設價值A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
美盛凱利基礎建設價值A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
10/02 星期三	高盛環球非投資等級債券X股對沖級別歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛環球非投資等級債券X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛投資級公司債X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛亞洲債券X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	高盛新興市場債券X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	高盛亞洲債券Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	高盛投資級公司債Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛新興市場債券Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	高盛環球非投資等級債券Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛新興市場債券X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	高盛亞洲債券X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	高盛投資級公司債X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛環球非投資等級債券X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛新興市場債券Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	高盛環球非投資等級債券Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛亞洲收益X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛亞洲收益X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛美國高股息X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛美國高股息X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛美國高股息X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛歐元高股息X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛歐元高股息X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛環球高股息X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛環球高股息X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛歐元高股息X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛歐元高股息Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛歐元高股息Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛歐元高股息Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛環球高股息Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛環球高股息Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛美國高股息Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛美國高股息Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛美國高股息Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛新興市場債券X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	高盛新興市場債券Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	高盛環球非投資等級債券X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛環球非投資等級債券Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛亞洲債券X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	高盛亞洲債券Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	高盛亞洲債券Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	高盛投資級公司債Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛旗艦多元資產X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛旗艦多元資產X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛旗艦多元資產Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛旗艦多元資產Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛亞洲收益Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛新興高股息X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛邊境市場債券Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	高盛環球社會影響力X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛環球社會影響力X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛新興高股息Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛邊境市場債券X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	高盛邊境市場債券X股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	高盛邊境市場債券X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	高盛邊境市場債券Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	高盛邊境市場債券Y股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	高盛投資級公司債X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛投資級公司債Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛環球非投資等級債券X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛環球非投資等級債券Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛旗艦收益債券X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	高盛旗艦收益債券X股對沖級別美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	高盛旗艦收益債券X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	高盛旗艦收益債券Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
高盛旗艦收益債券Y股對沖級別美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
高盛旗艦收益債券Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效)	配息
富蘭克林貨幣市場(未申報生效)	配息
美盛西方資產美國核心增值債券A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
10/03 星期四	富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效)	配息
	富蘭克林貨幣市場(未申報生效)	配息
	美盛西方資產美國核心增值債券A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
10/04 星期五

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