| 2024年 | 基金名稱 | 事件 |
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11/11 星期一 |
富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效)  |
配息 | 富蘭克林貨幣市場(未申報生效) |
配息 | 路博邁NB非投資等級債券T週配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) |
配息 | 路博邁NB非投資等級債券T週配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) |
配息 | 美盛西方資產美國核心增值債券A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金) |
配息 |
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11/12 星期二 |
富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效) |
配息 | 富蘭克林貨幣市場(未申報生效) |
配息 | 美盛西方資產美國核心增值債券A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金) |
配息 |
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11/13 星期三 |
富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效) |
配息 | 富蘭克林貨幣市場(未申報生效) |
配息 | 美盛西方資產美國核心增值債券A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金) |
配息 |
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11/14 星期四 |
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11/15 星期五 |
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