首頁 基金公告 基金大事件

2024年	基金名稱	事件
07/22 星期一	富蘭克林高成長A(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效)	配息
	富蘭克林貨幣市場(未申報生效)	配息
	M＆G北美股息A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金)	配息
	M＆G入息A(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金)	配息
	M＆G入息A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	配息
	M＆G短期優質債券A(美元避險季配)(本基金配息來源可能為本金)	配息
	M＆G環球股息A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金)	配息
	M＆G收益優化A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	配息
	M＆G新興市場債券A(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	M＆G新興市場債券基金C(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	M＆G入息X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金)	配息
	M＆G新興市場債券X(美元月配後收)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	M＆G收益優化X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金)	配息
	M＆G新興市場債券A(美元月配)F(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	M＆G新興市場債券X(美元月配後收)F(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	M＆G入息A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金)	配息
	M＆G入息X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金)	配息
	M＆G收益優化X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金)	配息
	M＆G收益優化A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金)	配息
	M＆G入息A(南非幣避險月配)F1(本基金配息來源可能為本金)	配息
	M＆G入息X(南非幣避險月配後收)F1(本基金配息來源可能為本金)	配息
	M＆G新興市場債券A(南非幣避險月配)F1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	M＆G新興市場債券X(南非幣避險月配後收)F1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	M＆G收益優化基金A(南非幣避險月配)F2(本基金配息來源可能為本金)	配息
	M＆G收益優化X(南非幣避險月配後收)F2(本基金配息來源可能為本金)	配息
	路博邁NB非投資等級債券T週配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	配息
	路博邁NB非投資等級債券T週配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	配息
	美盛西方資產美國核心增值債券A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
07/23 星期二	復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	清算
	復華2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	清算
	新光美國政府1至3年期債券ETF基金	清算
	富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效)	配息
	富蘭克林貨幣市場(未申報生效)	配息
	百達歐元非投資等級債券R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金)	配息
	百達歐元非投資等級債券HR美元月配息(基金之配息來源可能為本金)	配息
	百達Quest全球永續股票R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金)	配息
	百達Quest全球永續股票R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)	配息
	百達機器人科技HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)	配息
	百達能源轉型HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)	配息
	百達環境機會HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)	配息
	百達生物科技HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)	配息
	百達精選品牌HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)	配息
	百達林木資源HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)	配息
	百達美元中短期債券R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)	配息
	百達全球非投資等級債R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)	配息
	美盛西方資產美國核心增值債券A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
07/24 星期三	富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效)	配息
	富蘭克林貨幣市場(未申報生效)	配息
	美盛西方資產美國核心增值債券A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
07/25 星期四	富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效)	配息
	富蘭克林貨幣市場(未申報生效)	配息
	施羅德亞洲債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德亞洲債信先機(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德亞洲債券(歐元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球企業債券(美元)A1-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	配息
	施羅德環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	配息
	施羅德傘型基金II亞洲高息股債(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德傘型基金II亞洲高息股債(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球股債收息(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球股債收息(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球股息(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球股息(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德歐洲股息(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德亞洲股息(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德亞洲股息(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德新興市場股債收息(美元)AX-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德新興市場股債收息(澳幣避險)AX-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德歐元非投資等級債券(美元避險)AX-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德新興市場收息債券(美元)A-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球收息債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德亞洲債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球收益成長(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球收息債券(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德新興市場股債收息(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德新興市場股債收息(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德新興市場股債收息(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德新興市場收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德新興市場收息債券(美元)U-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德新興市場收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德新興市場收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球收益成長(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球收益成長(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球非投資等級債券(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	配息
	施羅德亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球非投資等級債券(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	配息
	施羅德亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球非投資等級債券(南非幣避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	配息
	施羅德環球非投資等級債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	配息
	施羅德環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球非投資等級債券(南非幣避險)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	配息
施羅德環球非投資等級債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	配息
施羅德環球收益成長(美元)A-月配固定2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
施羅德環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
施羅德環球目標回報(美元)A-月配固定(本基金之配息來源可能為本金)	配息
施羅德環球目標回報(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
施羅德環球目標回報(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
施羅德環球目標回報(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
施羅德環球目標回報(美元)U-月配固定(本基金之配息來源可能為本金)	配息
施羅德環球目標回報(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
施羅德亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	配息
施羅德環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	配息
施羅德環球非投資等級債券(美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	配息
施羅德環球企業債券(美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)(美元)	配息
施羅德策略債券(美元)A-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
施羅德環球多元債券(美元)A-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金，亦非屬環境、社會及治理相關主題基金)	配息
瑞萬通博綠色債券AM(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)	配息
瑞萬通博新興市場當地貨幣債券AM(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
瑞萬通博環球非投資等級債券AMH(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	配息
瑞萬通博環球非投資等級債券AMH(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	配息
瑞萬通博環球非投資等級債券AMH(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	配息
瑞萬通博新興市場當地貨幣債券AMH(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
瑞萬通博新興市場當地貨幣債券AMH(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
美盛西方資產美國核心增值債券A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
07/26 星期五	富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效)	配息
	富蘭克林貨幣市場(未申報生效)	配息
	富蘭克林坦伯頓月入息(未申報生效)	配息
	美盛西方資產美國核心增值債券A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金)	配息

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