首頁 基金公告 基金大事件

2024年	基金名稱	事件
07/29 星期一	富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效)	配息
	富蘭克林貨幣市場(未申報生效)	配息
	路博邁NB非投資等級債券T週配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	配息
	路博邁NB非投資等級債券T週配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	配息
	美盛西方資產美國核心增值債券A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
07/30 星期二	華南永昌全球碳中和趨勢指數基金(台幣)	清算
	華南永昌全球碳中和趨勢指數基金(美元)	清算
	華夏精選人民幣債券A類派息(人民幣)(未申報生效)	配息
	富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效)	配息
	富蘭克林貨幣市場(未申報生效)	配息
	富達基金-永續發展策略債券基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	更名富達基金-策略債券基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
	富達基金-永續發展策略債券基金(A股歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	更名富達基金-策略債券基金(A股歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
	富達基金-永續發展策略債券基金(A股累計歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	更名富達基金-策略債券基金(A股累計歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
	富達基金-永續發展策略債券基金(Y股累計歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	更名富達基金-策略債券基金(Y股累計歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
	野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(B美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	新增
	野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(B美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國RULE	新增
	PIMCO多元收益債券-M(月收息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	PIMCO新興市場債券-M(月收息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	PIMCO全球非投資等級債券-M(月收息股份)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	PIMCO美國非投資等級債券-M(月收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
	PIMCO多元收益債券-M(澳幣避險)月收息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	PIMCO新興市場債券-M(澳幣避險)月收息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	PIMCO全球投資級別債券-M(月收息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	PIMCO多元收益債券-M級(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	PIMCO新興市場債券-M級(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	PIMCO全球投資級別債券-M級(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	PIMCO全球非投資等級債券-M(月收息強化股份)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	PIMCO全球債券-M級類別(月收息強化股份)(美元)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	PIMCO動態多元資產-M級類別(美元避險)(月收息強化股份)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	PIMCO多元收益債券-BM級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	PIMCO動態多元資產-BM級類別(美元避險)(月收息強化股份)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	PIMCO全球非投資等級債券-BM(月收息強化股份)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	PIMCO新興市場債券-BM級(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	PIMCO多元收益債券-BM級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	PIMCO多元收益債券-M級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	PIMCO新興市場債券-BM級(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	PIMCO新興市場債券-M(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	PIMCO全球投資級別債券-BM(穩定月收息股份)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	PIMCO全球投資級別債券-M(穩定月收息股份)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	美盛西方資產美國核心增值債券A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
07/31 星期三	聯博-亞洲股票AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-亞洲股票AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-亞洲股票AD級別美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-新興市場債券AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	聯博-全球非投資等級債券AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-美國收益AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	聯博-短期債券AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-亞洲股票AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-全球非投資等級債券AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-美國收益AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	聯博-新興市場債券AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	聯博-短期債券AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-亞洲股票AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-全球非投資等級債券AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-全球非投資等級債券AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-美國收益AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	聯博-美國收益AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	聯博-短期債券AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-短期債券AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-新興市場債券AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	聯博-新興市場債券AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	聯博-歐洲收益AA(穩定月配)級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	聯博-歐洲收益AA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	聯博-歐洲收益AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	聯博-亞洲股票AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-日本策略價值AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-日本策略價值AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-日本策略價值AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-日本策略價值AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-新興市場多元收益AD月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	聯博-新興市場多元收益AD月配加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	聯博-新興市場多元收益AD月配歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	聯博-新興市場多元收益AD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	聯博-房貸收益AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	聯博-房貸收益AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	聯博-全球非投資等級債券AA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-美國收益AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	聯博-新興市場債券AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	聯博-房貸收益AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	聯博-全球不動產證券AD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-全球不動產證券AD級別美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-全球不動產證券AD紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-全球價值型AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-美國成長AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-美國成長AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-美國成長AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-全球價值型AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-全球價值型AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-全球價值型AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-歐洲股票AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-歐洲股票AD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-歐洲股票AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-日本策略價值AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-美國收益AA(穩定月配)英鎊避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	聯博-亞洲股票AD月配英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-全球非投資等級債券AA(穩定月配)英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-全球多元收益AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-全球多元收益AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-全球多元收益AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-全球多元收益AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-新興市場多元收益AD月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	聯博-優化波動股票AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-優化波動股票AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-全球靈活收益AT級別美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-全球靈活收益AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-全球非投資等級債券AA(穩定月配)歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-永續歐元非投資等級債券AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-新興市場成長ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-美國成長ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-亞洲股票ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-全球非投資等級債券EA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-新興市場多元收益ED月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-國際醫療ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-國際醫療AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-新興市場成長AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-新興市場當地貨幣債券AA(穩定月配)級別美元(本基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-房貸收益AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-優化波動股票ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-全球多元收益ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-美國收益EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-美國收益EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-全球非投資等級債券EA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-全球非投資等級債券EA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-美國收益EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-全球多元收益ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-全球多元收益ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-新興市場優化波動股票AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-新興市場優化波動股票AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-優化波動股票ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-優化波動股票ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-新興市場多元收益ED月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-新興市場多元收益ED月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-全球非投資等級債券AA(穩定月配)級別港幣(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-美國收益AA(穩定月配)級別港幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-優化波動股票AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-新興市場當地貨幣債券AT級別美元(本基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-新興市場債券EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-新興市場債券EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-新興市場債券EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-優化短期非投資等級債券AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-優化波動總回報AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-優化波動總回報AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-國際醫療ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-新興市場債券AI(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-新興市場債券AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-新興市場債券EI(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-新興市場債券EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-美國非投資等級債券AA(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-美國非投資等級債券AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-國際醫療AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-亞洲收益機會AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-亞洲收益機會AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-美國非投資等級債券AI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-美國非投資等級債券EI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-美國非投資等級債券AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-美國非投資等級債券EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-全球收益AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-全球收益AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-優化短期非投資等級債券AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-優化短期非投資等級債券AI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-優化短期非投資等級債券EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-優化短期非投資等級債券EI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-全球永續多元資產AI(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-全球永續多元資產EI(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-全球永續多元資產AI(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-全球永續多元資產EI(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-全球靈活收益AI(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-全球靈活收益EI(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-永續歐元非投資等級債券AA(穩定月配)級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-永續歐元非投資等級債券AA(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-優化短期非投資等級債券AA(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-房貸收益AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-短期債券A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-房貸收益AX級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-美國收益A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-全球非投資等級債券A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-短期債券A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-全球非投資等級債券A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-美國收益A級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-短期債券AT級別美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-美國收益AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-全球非投資等級債券AT級別美元(本主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-全球非投資等級債券BT級別美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-歐洲收益AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-歐洲收益AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-美國收益AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-全球非投資等級債券AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-短期債券AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-新興市場債券AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-新興市場債券AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-全球非投資等級債券AT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-全球非投資等級債券AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-新興市場債券AT級別澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-新興市場債券AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-美國收益AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-短期債券AT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-美國收益AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-歐洲收益AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-歐洲收益AT美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-短期債券AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理長鷹多重資產FA-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理長鷹多重資產FU-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理長鷹多元收益AU-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理長鷹多元收益A2U-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
安盛美國非投資等級債券T Dis「fl」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	配息
安盛美國非投資等級債券A Dis「st」澳幣(避險)(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	配息
安盛最佳收益A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金)	配息
安盛美國非投資等級債券BL DIS「fl」美元 (月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	配息
安盛最佳收益BL DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金)	配息
安盛美國非投資等級債券基金A DIS「st」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	配息
安盛美國非投資等級債券I DIS美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	配息
安盛環球基金-全球綜合債券A DIS「fl」美元(避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	配息
安盛環球基金-全球綜合債券BL DIS「fl」美元(避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	配息
富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效)	配息
富蘭克林貨幣市場(未申報生效)	配息
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券C收益-2股份(基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-拉丁美洲公司債券C收益-2股份(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-新興市場公司債券C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-環球策略管理C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-環球策略管理C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-環球策略管理C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-環球特許品牌C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-環球特許品牌C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-環球特許品牌C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-新興市場公司債券C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-新興市場多重收益C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-環球優質股息增長C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-環球優質股息增長C收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-環球優質股息增長C收益-3股份(美元避險，月配)(基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-環球入息導向C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-環球入息導向C收益-3股份(南非幣避險IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-環球入息導向C收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-環球優質股息增長C收益-2 股份(澳幣避險IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-環球優質股息增長C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-新興市場公司債券IX收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-新興市場公司債券A收益-2 份(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券I收益-2股份(基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-環球優質股息增長A收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-環球入息導向A收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-環球入息導向A收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-環球債券收益C收益-2股份(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效)	配息
晉達環球策略基金-環球債券收益C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效)	配息
晉達環球策略基金-環球債券收益C收益-2股份(澳幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效)	配息
晉達環球策略基金-環球債券收益C收益-3股份(南非幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效)	配息
晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效)	配息
匯豐亞太收益增長股票AS(本基金配息來源可能為本金)	配息
匯豐環球新興市場債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
匯豐環球高入息債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
匯豐環球高入息債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
匯豐環球新興市場債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
匯豐環球高入息債券AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
匯豐環球新興市場債券AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
匯豐環球非投資等級債券AM3HAUD(本基金配息來源可能為本金)	配息
匯豐環球非投資等級債券AM3HEUR(本基金配息來源可能為本金)	配息
匯豐環球非投資等級債券AM2USD(本基金配息來源可能為本金)	配息
匯豐亞太收益增長股票AM2(本基金配息來源可能為本金)	配息
匯豐環球房地產股票AM2(本基金之配息來源可能為本金)	配息
匯豐印度固定收益AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
匯豐印度固定收益IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
匯豐環球股票專注波幅AM2(本基金配息來源可能為本金)	配息
匯豐環球股票專注波幅AM3OAUD(本基金配息來源可能為本金)	配息
匯豐環球股票專注波幅AM3OCAD(本基金配息來源可能為本金)	配息
匯豐環球股票專注波幅AM3OEUR(本基金配息來源可能為本金)	配息
匯豐亞洲非投資等級債券AM2-HKD(本基金配息來源可能為本金)	配息
匯豐亞洲非投資等級債券AM2-USD(本基金配息來源可能為本金)	配息
匯豐亞洲非投資等級債券AM3H-AUD(本基金配息來源可能為本金)	配息
匯豐亞洲非投資等級債券AM3H-EUR(本基金配息來源可能為本金)	配息
匯豐環球高入息債券IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
匯豐印度固定收益AM3OAUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
匯豐印度固定收益AM3OEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
匯豐亞洲非投資等級債券AM2-SGD(本基金配息來源可能為本金)	配息
匯豐環球低碳債券AM3HAUD(本基金配息來源可能為本金)	配息
匯豐環球低碳債券AM2HKD(本基金配息來源可能為本金)	配息
匯豐環球低碳債券AM2(本基金配息來源可能為本金)	配息
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
匯豐環球投資-環球高入息債券AM3HJPY(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
匯豐環球投資-環球基建股票AMFLX(本基金配息來源可能為本金)	配息
木星全球系列-木星動力債券L類股美元避險每月收益(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
MFS全盛有限償還期A2(美元)	配息
MFS全盛有限償還期C2(美元)	配息
MFS全盛美國政府債券A2(美元)	配息
MFS全盛美國政府債券C2(美元)	配息
MFS全盛全球非投資等級債券A2(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
MFS全盛全球非投資等級債券C2(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
MFS全盛新興市場債券A2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
MFS全盛新興市場債券C2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
MFS全盛美國總報酬債券A2(美元)	配息
MFS全盛美國總報酬債券C2(美元)	配息
PGIM美國公司債T美元月配息型	配息
PGIM美國全方位非投資等級債券T美元月配息型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
羅素全球高收益債券TWN DH收益類別(美元計價)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
貝萊德環球債券特別時機A3美元(未申報生效)	配息
貝萊德環球非投資等級債券Hedged A3歐元	配息
貝萊德環球非投資等級債券A3美元	配息
貝萊德環球政府債券A3美元	配息
貝萊德歐元優質債券A3歐元	配息
貝萊德歐元優質債券A3美元	配息
貝萊德美元優質債券A3美元	配息
貝萊德美元非投資等級債券A3美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
貝萊德美國政府房貸債券A3美元	配息
貝萊德亞洲老虎債券A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	配息
貝萊德美國短期債券A3美元(已撤銷核備)	配息
貝萊德美國短期債券A3歐元(已撤銷核備)	配息
貝萊德環球政府債券Hedged A3歐元	配息
貝萊德新興市場當地債券A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	配息
貝萊德新興市場當地債券A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	配息
貝萊德新興市場債券A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	配息
貝萊德新興市場債券A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	配息
貝萊德世界債券A3美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	配息
貝萊德美元非投資等級債券Hedged A3澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
貝萊德美元非投資等級債券A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	配息
貝萊德亞洲老虎債券A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
貝萊德環球非投資等級債券A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德新興市場債券A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
貝萊德環球企業債券A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德全球股票收益A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德全球通膨連結債券A3美元	配息
貝萊德亞洲老虎債券A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
貝萊德美元非投資等級債券A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	配息
貝萊德新興市場債券A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
貝萊德環球企業債券A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德環球非投資等級債券A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德全球股票收益A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德環球債券特別時機A3歐元(未申報生效)	配息
貝萊德環球非投資等級債券A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德亞洲老虎債券A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
貝萊德美元非投資等級債券A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	配息
貝萊德全球股票收益A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德新興市場債券A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
貝萊德全球智慧數據股票入息A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德全球智慧數據股票入息A8多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險(基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德全球智慧數據股票入息A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德新興市場股票收益A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德世界地產證券A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德ESG社會責任多元資產A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險(基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德全球智慧數據股票入息A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德ESG社會責任多元資產Hedged A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德永續能源A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德世界能源A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德世界金融A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德世界黃金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德世界健康科學A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德世界礦業A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德世界科技A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德世界地產證券A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德中國A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德美國價值型A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德全球股票收益A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德新世代運輸A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德環球資產配置A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德環球資產配置Hedged A10澳幣(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德全球智慧數據股票入息Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德環球企業債券A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德美元非投資等級債券A10美元(總報酬穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	配息
貝萊德美元非投資等級債券Hedged A6日圓(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	配息
貝萊德環球非投資等級債券A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德環球非投資等級債券Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德環球企業債券Hedged A10南非幣(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德環球企業債券Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德ESG社會責任多元資產Hedged B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德美元非投資等級債券B10美元(總報酬穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	配息
貝萊德美元非投資等級債券B8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	配息
貝萊德美元非投資等級債券Hedged B6日圓(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	配息
貝萊德環球企業債券B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德環球資產配置B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德全球智慧數據股票入息B6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德全球智慧數據股票入息B8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德全球智慧數據股票入息Hedged B6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
惠理高息股票A2 Mdis級別(本基金配息來源可能為本金)	配息
惠理高息股票A2 MDis澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)	配息
惠理高息股票A2 MDis加幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)	配息
惠理高息股票A2 MDis紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)	配息
惠理高息股票A2 MDis英鎊避險級別(本基金配息來源可能為本金)	配息
惠理價值C MDis美元級別(本基金配息來源可能為本金)	配息
美盛西方資產美國核心增值債券A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
08/01 星期四	鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券G歐元MTD(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券G澳幣避險MTD(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券G美元避險MTD(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U歐元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U美元避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2歐元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2美元避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	安本基金-新興市場債券A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	配息
	安本基金-歐元非投資等級債券A月配息歐元	配息
	安本基金-歐元非投資等級債券A月配息(美元避險)	配息
	安本基金-新興市場公司債券A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	配息
	安本基金-新興市場債券A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	配息
	安本基金-新興市場公司債券A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	配息
	安本基金-歐元非投資等級債券A月中配息歐元	配息
	安本基金-歐元非投資等級債券A月中配息美元避險	配息
	安本基金-新興市場公司債券X月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	配息
	安本基金-新興市場債券X月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	配息
	安本基金-歐元非投資等級債券X月配息歐元	配息
	安本基金-歐元非投資等級債券X月配息美元避險	配息
	安本基金-印度債券A月配息美元	配息
	安本基金-印度債券A月中配息美元	配息
	安本基金-前緣市場債券A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	配息
	安本基金-前緣市場債券X月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	配息
	安本基金-印度債券X月配息美元	配息
	安本基金-前緣市場債券A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	配息
	安本基金-印度債券基金A月中配息澳幣	配息
	安本基金-印度債券A月中配息紐幣	配息
	安本基金-環球動力股息A月中總配息美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
	安本基金-環球動力股息A月中總配息澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)	配息
	安本基金-環球動力股息X月中總配息美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
	美盛布蘭迪全球固定收益A類股美元配息型(M)	配息
	資本集團全球機會非投資等級債券(盧森堡)Bfdmh(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	資本集團全球機會非投資等級債券(盧森堡)Bfdm(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	資本集團歐洲成長及收益(盧森堡)Bgdm(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	資本集團歐洲成長及收益(盧森堡)Bgdmh(美元)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	資本集團全球機會非投資等級債券(盧森堡)Zdm(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	資本集團全球機會非投資等級債券(盧森堡)Bfdm(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	資本集團新興市場完全機會(盧森堡)Bgdm(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	資本集團新興市場完全機會(盧森堡)Bgdm(美元)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	資本集團新興市場債券(盧森堡)Bfdm(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	資本集團新興市場債券(盧森堡)Bfdm(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	景順新興市場貨幣債券A-固定月配息股美元(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	景順永續性環球非投資等級債券A-固定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
	景順債券A月配美元(已撤銷核備)	配息
	景順新興市場債券A固定月配美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	配息
	景順歐洲企業債券A月配歐元(已撤銷核備)	配息
	景順新興市場債券A月配(歐元對沖)歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	配息
	景順永續性環球非投資等級債券A-月配息(歐元對沖)股歐元	配息
	景順亞洲資產配置基金A-月配息股(基金之配息來源可能為本金)	配息
	景順亞洲資產配置A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
	景順亞洲資產配置A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)	配息
	景順新興市場債券A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	配息
	景順永續性環球非投資等級債券A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)	配息
	景順新興市場企業債券A-固定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	配息
	景順環球股票收益A穩定月配息美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
	景順永續性歐洲量化A穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
	景順環球股票收益A穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)	配息
	景順永續性環球量化A穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
	景順泛歐洲股票收益A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
	景順泛歐洲股票收益A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)	配息
景順新興市場債券A-穩定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	配息
景順新興市場企業債券A-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	配息
景順印度債券A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
景順印度債券C-總收益-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
景順新興市場貨幣債券A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金)	配息
景順環球高評級企業債券A-總收益-月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
景順環球高評級企業債券E-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
景順環球高評級企業債券E-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)	配息
景順亞洲靈活債券E-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	配息
景順實質資產責任A穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
景順永續性環球非投資等級債券C-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
景順環球高評級企業債券C-穩定月配息股美元(基金配息來源可能為本金)	配息
景順亞洲動力A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
景順多元收益成長A-穩定月配息(美元對沖)股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	配息
法巴新興市場精選債券/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	配息
法巴永續亞洲城市債券/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	配息
法巴全球非投資等級債券/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)	配息
法巴新興市場當地貨幣債券/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	配息
法巴永續亞洲城市債券/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	配息
法巴全球非投資等級債券/月配H澳幣(基金之配息來源可能為本金)	配息
法巴美國非投資等級債券/月配H澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)	配息
法巴新興市場債券/月配H澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	配息
法巴全球非投資等級債券/月配(美元)避險(基金之配息來源可能為本金)	配息
法巴永續歐洲股息股票/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)	配息
法巴永續優化波動全球股票/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)	配息
法巴水資源/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)	配息
法巴多元資產精選/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)	配息
法巴多元資產精選/月配RH(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	配息
法巴新興市場精選債券/月配RH(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	配息
法巴新興市場精選債券/月配RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	配息
法巴新興市場精選債券/月配(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	配息
法巴永續亞洲(日本除外)股票/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)	配息
法巴全球環境/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)	配息
法巴新興市場債券/月配B(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	配息
法巴新興市場債券/月配BH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	配息
法巴新興市場精選債券/月配B(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	配息
法巴新興市場精選債券/月配B RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	配息
法巴新興市場精選債券/月配B RH(南非幣))(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	配息
法巴全球非投資等級債券/月配BH(美元)(基金之配息來源可能為本金)	配息
法巴全球非投資等級債券/月配BH(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	配息
法巴永續優化波動全球股票/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金)	配息
法巴新興市場當地貨幣債券/月配B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	配息
法巴永續高評等企業債券/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)	配息
法巴永續高評等企業債券/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金)	配息
法巴多元資產精選/月配 B (美元)(基金之配息來源可能為本金)	配息
法巴多元資產精選/月配 B RH (澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	配息
法巴美國非投資等級債券/月配 B (美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)	配息
法巴美國非投資等級債券/月配 BH (澳幣)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)	配息
富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效)	配息
富蘭克林貨幣市場(未申報生效)	配息
首源亞洲優質債券第一類股(美元-月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
首源亞洲優質債券第一類股(澳幣避險N)月配息(本基金之配息來源可能為本金)	配息
富達基金-中國聚焦(A股美元)	配息
富達基金-亞太入息(A股美元)	配息
富達基金-亞洲非投資等級債券(A股月配息美元)	配息
富達基金-新興市場債券(A股月配息歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	配息
富達基金-新興市場債券(A股月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	配息
富達基金-新興市場(A股美元)	配息
富達基金-拉丁美洲(A股美元)	配息
富達基金-太平洋(A股美元)	配息
富達基金-東協(A股美元)	配息
富達基金-澳洲多元股票(A股澳幣)	配息
富達基金-泰國(A股美元)	配息
富達基金-印尼(A股美元)	配息
富達基金-歐洲(A股歐元)	配息
富達基金-歐洲小型企業(A股歐元)	配息
富達基金-北歐(A股瑞典幣)	配息
富達基金-南歐(A股歐元)	配息
富達基金-德國(A股歐元)	配息
富達基金-義大利(A股歐元)	配息
富達基金-歐洲多重資產收益(A股歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	配息
富達基金-全球債券(A股美元)	配息
富達基金-美元債券(A股美元)	配息
富達基金-歐元債券(A股歐元)	配息
富達基金-英鎊靈活債券(已撤銷核備)	配息
富達基金-歐元現金(A股歐元)	配息
富達基金-美元現金(A股美元)	配息
富達基金-永續發展歐洲股票(A股歐元)	配息
富達基金-歐盟50(A股歐元)	配息
富達基金-永續發展全球存股優勢(A股歐元)	配息
富達基金-全球金融服務(A股歐元)	配息
富達基金-全球工業(A股歐元)	配息
富達基金-歐洲非投資等級債券(A股歐元)	配息
富達基金-歐洲非投資等級債券(A股月配息歐元)	配息
富達基金-美元債券(A股月配息美元)	配息
富達基金-歐元債券(A股月配息歐元)	配息
富達基金-日本價值(Y股美元避險)	配息
富達基金-美元非投資等級債券(A股美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
富達基金-亞太入息(B股【F1穩定月配息】美元)(本基金配息來源可能為本金)	配息
富達基金-全球多重資產收益(B股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
富達基金-新興市場債券(B股C月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
富達基金-美元非投資等級債券(A股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
富達基金-全球優質債券(B股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
富達基金-美元非投資等級債券(B股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	配息
富達基金-永續發展全球存股優勢(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
富達基金-永續發展全球存股優勢(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
富達基金-亞洲非投資等級債券(B股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
富達基金-亞洲債券(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
富達基金-美元債券(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
富達基金-永續發展全球存股優勢(A股C月配息美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
富達基金-永續發展全球存股優勢(B股C月配息美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
富達基金-富達目標2020(A股美元)	配息
富達基金-美元債券(A股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
富達基金-美元債券(B股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
富達基金-日本價值(A股日圓)	配息
富達基金-歐洲大型企業(A股歐元)	配息
富達基金-永續發展多重資產收益(A股美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	配息
富達基金-新興市場債券(A股美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	配息
富達基金-新興市場債券(A股歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	配息
富達基金-富達目標TM2025(A股歐元)	配息
富達基金-富達目標TM2030(A股歐元)	配息
富達基金-新興市場(A股歐元)	配息
富達基金-亞洲成長趨勢(A股美元)	配息
富達基金-新興歐非中東(A股歐元)	配息
富達基金-新興歐非中東(A股美元)	配息
富達基金-美元非投資等級債券(A股穩定月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	配息
富達基金-新興亞洲(A股美元)	配息
富達基金-新興亞洲(A股歐元)	配息
富達基金-全球通膨連結債券(Y股英鎊避險)	配息
富達基金-歐洲非投資等級債券(A股穩定月配息歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
富達基金-亞洲非投資等級債券(A股穩定月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
富達基金-全球短期收益(A股月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	配息
富達基金-策略債券(A股歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	配息
富達基金-亞太入息(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
富達基金-歐洲非投資等級債券(A股月配息美元避險)	配息
富達基金-美元非投資等級債券(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	配息
富達基金-歐洲非投資等級債券(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
富達基金-亞洲非投資等級債券(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
富達基金-新興市場債券(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
富達基金-全球入息(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
富達基金-全球入息(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
富達基金-全球金融服務(A股美元)	配息
富達基金-美元非投資等級債券(A股月配息澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
富達基金-新興市場債券(A股月配息澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	配息
富達基金-歐洲大型企業(Y股歐元)	配息
富達基金-歐洲動能(Y股歐元)	配息
富達基金-全球入息(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
富達基金-歐洲入息(A股歐元)	配息
富達基金-歐洲入息(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
富達基金-歐洲入息(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
富達基金-亞洲非投資等級債券(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
富達基金-亞太入息(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
富達基金-歐洲入息(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
富達基金-歐元公司債(A股歐元)	配息
富達基金-歐元公司債(A股月配息歐元)	配息
富達基金-亞洲小型企業(A股美元)	配息
富達基金-亞洲小型企業(A股歐元)	配息
富達基金-歐洲非投資等級債券(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
富達基金-亞洲非投資等級債券(I股月配息美元)	配息
富達基金-美元非投資等級債券(I股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
富達基金-全球入息(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
富達基金-歐洲入息(A股C月配息歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
富達基金-歐洲多重資產收益(A股C月配息歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
富達基金-亞洲債券(A股月配息美元)	配息
富達基金-亞洲債券(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
富達基金-亞洲債券(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
富達基金-永續發展全球存股優勢(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
富達基金-全球非投資等級債券(A股歐元避險)	配息
富達基金-全球非投資等級債券(A股穩定月配息歐元避險)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
富達基金-全球非投資等級債券(Y股穩定月配息歐元避險)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
富達基金-全球多重資產收益(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
富達基金-全球多重資產收益(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
富達基金-太平洋(Y股美元)	配息
富達基金-美元非投資等級債券(Y股美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
富達基金-美元非投資等級債券(Y股月配息澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
富達基金-歐洲非投資等級債券(Y股歐元)	配息
富達基金-全球多重資產收益(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
富達基金-美元非投資等級債券(A股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	配息
富達基金-亞洲債券(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
富達基金-新興市場債券(A股C月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
富達基金-全球優質債券(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
富達基金-全球優質債券(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
富達基金-全球優質債券(A股H月配息澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
富達基金-全球優質債券(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
富達基金-美元非投資等級債券(Y股穩定月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	配息
富達基金-美元債券(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
富達基金-永續發展全球存股優勢(A股美元)	配息
富達基金-永續發展全球存股優勢(Y股美元)	配息
富達基金-亞洲非投資等級債券(Y股穩定月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
富達基金-世界(Y股歐元)	配息
富達基金-亞洲債券(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
富達基金-歐洲非投資等級債券(Y股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
富達基金-新興市場債券(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
富達基金-全球入息(Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金)	配息
富達基金-可持續發展歐元區股票(A類別股份-歐元)(未申報生效)	配息
富達基金-英國特別機會(A類別股份-英鎊)(未申報生效)	配息
富達基金-全球入息(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
富達基金-全球非投資等級債券(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
富達基金-全球優質債券(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
富達基金-歐洲非投資等級債券(Y股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金)	配息
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金)	配息
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金)	配息
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益A5月配美元(本基金之配息來源可能為本金)	配息
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票I3月配美元(本基金之配息來源可能為本金)	配息
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
法盛-盧米斯賽勒斯債券H-RE/DM AUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券R/DM USD(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
法盛-盧米斯賽勒斯債券CT/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/DG USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
瀚亞-美國特優級債券Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)	配息
瀚亞-美國優質債券Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)	配息
瀚亞-美國非投資等級債券Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
瀚亞-歐洲投資等級債券Aedm(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金)	配息
瀚亞-亞洲債券Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
瀚亞-亞洲當地貨幣債券Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
瀚亞-優質公司債Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)	配息
瀚亞-亞洲債券Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
瀚亞-美國非投資等級債券Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
瀚亞-美國優質債券Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	配息
瀚亞-亞洲當地貨幣債券Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
瀚亞-優質公司債Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	配息
瀚亞-優質公司債Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	配息
瀚亞-優質公司債Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	配息
瀚亞-優質公司債Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	配息
瀚亞-美國非投資等級債券Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
瀚亞-亞洲債券Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
瀚亞-亞洲當地貨幣債券Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
瀚亞-優質公司債Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	配息
瀚亞-美國非投資等級債券Andm(紐幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
瀚亞-亞洲債券Andm(紐幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
瀚亞-全球新興市場債券Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
瀚亞-全球新興市場債券Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
瀚亞-美國非投資等級債券Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
瀚亞-美國非投資等級債券Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
瀚亞-美國非投資等級債券Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
瀚亞-美國非投資等級債券Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
瀚亞-全球價值股票Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	配息
瀚亞-全球價值股票Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	配息
瀚亞-全球價值股票Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	配息
瀚亞-全球價值股票Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	配息
瀚亞-亞洲股票收益Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	配息
瀚亞-亞洲股票收益Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	配息
瀚亞-亞洲股票收益Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	配息
瀚亞-亞洲股票收益Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	配息
瀚亞-全球新興市場債券Admc1(美元穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
瀚亞-全球新興市場債券Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
瀚亞-全球新興市場債券Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
瀚亞-全球新興市場債券Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
瀚亞-中國股票Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	配息
瀚亞-中國股票Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	配息
瀚亞-中國股票Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	配息
瀚亞-美國優質債券Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	配息
瀚亞-亞洲非投資等級債券Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)	配息
瀚亞-亞洲非投資等級債券Admc1(美元穩定月配)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
瀚亞-亞洲非投資等級債券Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	配息
瀚亞-亞洲非投資等級債券Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	配息
瀚亞-亞洲債券Cdm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
瀚亞-美國非投資等級債券Cdm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
瀚亞-全球新興市場債券T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
瀚亞-亞洲非投資等級債券T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	配息
瀚亞-亞洲債券T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
瀚亞-美國非投資等級債券T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
瀚亞-優質公司債T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	配息
瀚亞-美國優質債券T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	配息
瀚亞-亞洲債券Admc1(美元穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
瀚亞-美國優質債券Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	配息
iShares iBoxx投資等級公司債券指數LQD.US	配息
iShares巴克萊1-3年政府公債SHY.US	配息
iShares巴克萊7-10年政府公債IEF.US	配息
iShares巴克萊20年美國國庫券利率指數TLT.US	配息
iShares巴克萊TIPS債券指數TIP.US	配息
iShares巴克萊總體債券指數AGG.US	配息
摩根基金-環球債券收益A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
摩根基金-環球債券收益F股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
木星月領息資產配置(INC)-英鎊(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
KBC新興歐洲債券-美元配息(已撤銷核備)	配息
KBC全球高利率債券-美元配息(已撤銷核備)	配息
尚渤投資等級債券-A配息型	配息
尚渤投資等級債券-I配息型	配息
宏利環球-美元收益AA Inc(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
宏利環球-美國特別機會AA Inc(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金，本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	配息
宏利環球-亞太不動產AA(美元)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
宏利環球-亞太不動產AA(澳幣避險)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
摩根士丹利新興市場債券ARM(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
摩根士丹利環球平衡收益AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
摩根士丹利環球平衡收益AHRM(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
路博邁NB非投資等級債券I月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	配息
路博邁NB非投資等級債券U月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	配息
路博邁NB非投資等級債券T月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	配息
路博邁NB非投資等級債券B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	配息
路博邁NB美國房地產B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	配息
路博邁NB美國房地產T月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	配息
路博邁NB美國房地產B月配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	配息
路博邁NB美國房地產T月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)	配息
路博邁NB美國房地產T月配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	配息
路博邁NB非投資等級債券B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	配息
路博邁NB非投資等級債券B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	配息
路博邁NB非投資等級債券T月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	配息
路博邁NB非投資等級債券T月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	配息
路博邁NB非投資等級債券E月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	配息
路博邁NB非投資等級債券E月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	配息
路博邁NB非投資等級債券E月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	配息
路博邁NB新興市場本地貨幣債券B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
路博邁NB新興市場本地貨幣債券B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
路博邁NB新興市場本地貨幣債券B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
路博邁NB新興市場本地貨幣債券E月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
路博邁NB新興市場本地貨幣債券E月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
路博邁NB新興市場本地貨幣債券E月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
路博邁NB新興市場本地貨幣債券I月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
路博邁NB新興市場本地貨幣債券T月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
路博邁NB新興市場本地貨幣債券T月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
路博邁NB新興市場本地貨幣債券T月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
路博邁NB美國房地產B月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)	配息
路博邁NB美國房地產E月配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	配息
路博邁NB美國房地產E月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	配息
路博邁NB美國房地產E月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)	配息
路博邁NB策略收益A月配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
路博邁NB策略收益A月配息(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
路博邁NB策略收益A月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
路博邁NB策略收益A月配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
路博邁NB策略收益E月配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
路博邁NB策略收益E月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
路博邁NB策略收益E月配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
路博邁NB策略收益A月配息(日圓)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券(TD澳幣類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券(TID美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	配息
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	配息
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	配息
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券(TD美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券(BD美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券(TID美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券(TD南非幣避險類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券(TD南非幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券(TD美元避險類股)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券(BD美元避險類股)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
法巴美元短期債券/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)	配息
法巴新興市場債券/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	配息
法巴美國非投資等級債券/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元對沖(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A南非幣(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金策略收益債券A澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金策略收益債券A南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金策略收益債券B澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金策略收益債券B南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金新興市場債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金新興市場債券B澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金新興市場債券B南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金新興市場債券T澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金新興市場債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券T美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金策略收益債券T澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金策略收益債券T南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T南非幣(穩定月配息)(基本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金策略收益債券U澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金策略收益債券U南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金新興市場債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金新興市場債券U南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券U美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金美元綜合債券T南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金美元綜合債券U南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金美元綜合債券B澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金美元綜合債券B南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金美元綜合債券U澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金美元短期債券A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金環球股票入息ESG A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
霸菱優先順位資產抵押債券G類美元月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
霸菱優先順位資產抵押債券G類澳幣避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
霸菱優先順位資產抵押債券G類歐元避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
霸菱環球非投資等級債券G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)	配息
霸菱環球非投資等級債券G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)	配息
霸菱環球非投資等級債券G類歐元避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)(歐元)	配息
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)	配息
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)	配息
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類加幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)	配息
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類紐幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)	配息
霸菱全球平衡A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)	配息
先機新興市場債券L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
先機新興市場債券C類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
先機新興市場債券B類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
先機環球動態債券B類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	配息
先機環球動態債券L類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	配息
先機環球動態債券C類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	配息
先機新興市場收息債券L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
先機新興市場收息債券C類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
先機環球動態債券C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
先機環球動態債券C2類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
先機環球動態債券C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
先機新興市場收息債券L類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
先機新興市場收息債券L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
先機環球動態債券L類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
先機新興市場收息債券L類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
先機新興市場收息債券B類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
先機新興市場收息債券B類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
先機新興市場債券L類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
先機新興市場債券L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
先機新興市場債券C2類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
先機新興市場債券C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
先機環球動態債券L類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
先機環球動態債券L類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
瑞聯UBAM全球增益策略債券美元ADm(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
瑞聯UBAM全球增益策略債券美元RDm(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
新加坡大華新興市場債券本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金	配息
新加坡大華新興市場債券-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	配息
新加坡大華全球保健-美元分配類股(基金之配息來源可能為本金)	配息
新加坡大華短年期債券-星幣分配S類別(本基金配息可能涉及本金)	配息
新加坡大華短年期債券-美元分配(避險)S類別(本基金配息可能涉及本金)	配息
美盛西方資產全球多重策略A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
美盛西方資產全球多重策略A類股歐元配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
美盛全球非投資等級債券A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
美盛全球非投資等級債券A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
美盛西方資產亞洲機會債券A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
美盛西方資產全球藍籌債券A類股美元配息型(M)	配息
美盛西方資產亞洲機會債券A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
美盛美國非投資等級債券A類股美元配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
美盛西方資產亞洲機會債券A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
美盛全球非投資等級債券A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
美盛美國非投資等級債券A類股美元增益配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
美盛西方資產全球多重策略優類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
美盛布蘭迪全球機會固定收益A類股美元配息型(M)	配息
美盛西方資產美國核心增值債券A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
美盛西方資產美國核心增值債券A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
美盛西方資產美國核心增值債券A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
美盛西方資產全球多重策略A類股澳幣增益配息型(M)避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
美盛西方資產全球多重策略A類股美元增益配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
美盛西方資產全球多重策略A類股南非幣增益配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
美盛凱利基礎建設價值A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
美盛凱利基礎建設價值A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
美盛凱利基礎建設價值A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
美盛凱利基礎建設價值A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
08/02 星期五	高盛環球非投資等級債券X股對沖級別歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛環球非投資等級債券X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛投資級公司債X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛亞洲債券X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	高盛新興市場債券X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	高盛亞洲債券Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	高盛投資級公司債Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛新興市場債券Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	高盛環球非投資等級債券Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛新興市場債券X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	高盛亞洲債券X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	高盛投資級公司債X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛環球非投資等級債券X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛新興市場債券Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	高盛環球非投資等級債券Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛亞洲收益X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛亞洲收益X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛美國高股息X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛美國高股息X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛美國高股息X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛歐元高股息X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛歐元高股息X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛環球高股息X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛環球高股息X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛歐元高股息X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛歐元高股息Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛歐元高股息Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛歐元高股息Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛環球高股息Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛環球高股息Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛美國高股息Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛美國高股息Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛美國高股息Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛新興市場債券X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	高盛新興市場債券Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	高盛環球非投資等級債券X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛環球非投資等級債券Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛亞洲債券X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	高盛亞洲債券Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	高盛亞洲債券Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	高盛投資級公司債Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛旗艦多元資產X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛旗艦多元資產X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛旗艦多元資產Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛旗艦多元資產Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛亞洲收益Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛新興高股息X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛邊境市場債券Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	高盛環球社會影響力X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛環球社會影響力X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛新興高股息Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛邊境市場債券X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	高盛邊境市場債券X股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	高盛邊境市場債券X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	高盛邊境市場債券Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	高盛邊境市場債券Y股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	高盛投資級公司債X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛投資級公司債Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛環球非投資等級債券X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛環球非投資等級債券Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛旗艦收益債券X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	高盛旗艦收益債券X股對沖級別美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	高盛旗艦收益債券X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	高盛旗艦收益債券Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
高盛旗艦收益債券Y股對沖級別美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
高盛旗艦收益債券Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效)	配息
富蘭克林貨幣市場(未申報生效)	配息
美盛西方資產美國核心增值債券A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金)	配息

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