首頁 基金公告 基金大事件

2024年	基金名稱	事件
08/05 星期一	富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效)	配息
	富蘭克林貨幣市場(未申報生效)	配息
	路博邁NB非投資等級債券T週配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	配息
	路博邁NB非投資等級債券T週配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	配息
	鋒裕匯理基金環球股票入息ESG	新增
	鋒裕匯理基金美國潛力增長股票A2美元	新增
	美盛西方資產美國核心增值債券A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
08/06 星期二	富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效)	配息
	富蘭克林貨幣市場(未申報生效)	配息
	美盛西方資產美國核心增值債券A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
08/07 星期三	富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效)	配息
	富蘭克林貨幣市場(未申報生效)	配息
	摩根東協基金數位級別(美元)(累計)	新增
	摩根亞洲小型企業基金數位級別(美元)(累計)	新增
	摩根南韓基金數位級別(美元)(累計)	新增
	摩根太平洋科技基金數位級別(美元)(累計)	新增
	摩根亞洲增長基金數位級別(美元)(累計)	新增
	美盛西方資產美國核心增值債券A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
08/08 星期四	柏瑞環球動態資產配置ADC(基金之配息來源可能為本金)	配息
	柏瑞環球動態資產配置ADCT(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-全球非投資等級債券美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效)	配息
	富蘭克林貨幣市場(未申報生效)	配息
	富坦-全球債券美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-美國政府美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-美元短期票券美元A(Mdis)	配息
	富坦-公司債美元A(Mdis)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-全球債券歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-全球股票收益美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-亞洲債券美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-歐洲非投資等級債券歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-穩定月收益美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-精選收益美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-精選收益歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-新興國家固定收益美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-歐洲非投資等級債券美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-全球債券澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-公司債澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-新興國家固定收益澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-精選收益澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-亞洲債券澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-全球債券總報酬美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-全球債券總報酬歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-全球債券總報酬澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-穩定月收益澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-歐洲非投資等級債券美元避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-新興國家固定收益美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-穩定月收益美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-公司債美元F(Mdis)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-全球債券美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(美元)	配息
	富坦-美元短期票券美元F(Mdis)	配息
	富坦-伊斯蘭債券美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-歐洲股票收益美元A(Mdis)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	配息
	富坦-歐洲股票收益美元避險A(Mdis)-H1(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	配息
	富坦-新興國家固定收益南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-穩定月收益南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-美國政府美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-全球債券總報酬美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-全球非投資等級債券美元F(mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-精選收益美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-新興市場月收益美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-新興市場月收益美元F(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-新興市場月收益美元A穩定月配股(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦波灣富裕債券美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-精選收益美元A穩定月配股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-精選收益基金美元F穩定月配股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-穩定月收益日幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-精選收益日幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-公司債日幣避險A(Mdis)-H1(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	富坦-全球穩定月收益美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	首源全球基建第一類股(美元-配息型)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-歐元(已撤銷核備)(歐元)	下架
	愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-美元(已撤銷核備)(美元)	下架
	摩根基金-新興市場債券A股(歐元對沖)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
	摩根基金-新興市場本地貨幣債券A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	摩根基金-新興市場債券A股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	摩根基金-美國複合收益債券A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	摩根基金-環球企業債券A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	摩根投資基金-多重收益A股(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	摩根投資基金-多重收益A股(美元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	摩根基金-亞太入息A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
摩根投資基金-多重收益A股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
摩根投資基金-多重收益A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
摩根基金-新興市場企業債券A股(歐元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
摩根基金-新興市場企業債券A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
摩根基金-新興市場企業債券A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
摩根基金-新興市場本地貨幣債券A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
摩根基金-亞太入息A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
摩根基金-新興市場債券A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
摩根投資基金-歐洲策略股息A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
摩根投資基金-環球股息A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
摩根基金-環球策略債券A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
摩根基金-環球策略債券A股(美元)(每月派息)perf(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
摩根基金-新興市場股息收益A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
摩根投資基金-環球股息F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
摩根投資基金-多重收益F股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
摩根投資基金-多重收益F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
摩根投資基金-環球非投資等級債券F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
摩根投資基金-環球非投資等級債券F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
摩根投資基金-多重收益A股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
摩根投資基金-多重收益F股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
摩根基金-新興市場本地貨幣債券F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
摩根基金-新興市場本地貨幣債券F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
摩根基金-亞太入息F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
摩根基金-亞太入息F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
摩根基金-美國複合收益債券F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
摩根投資基金-歐洲策略股息F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
摩根基金-新興市場債券F股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(美元)(穩定月配)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
摩根基金-新興市場債券A股(美元)(穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
摩根基金-新興市場投資級債券A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
摩根基金-新興市場投資級債券F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
摩根投資基金-多重收益A股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
摩根投資基金-多重收益F股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
摩根基金-環球企業債券F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
美盛西方資產美國核心增值債券A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
08/09 星期五	景順日本股票探索價值責任基金A-年配息股美元	合併景順日本股票優勢基金A-年配息股美元
	景順日本股票探索價值責任基金A股日圓	合併景順日本股票優勢基金A股日圓
	景順日本股票探索價值責任基金C股日圓	合併景順日本股票優勢基金C股日圓
	景順日本股票探索價值責任基金A(歐元對沖)股歐元	合併景順日本股票優勢基金A(歐元對沖)股歐元
	景順日本股票探索價值責任基金A(美元對沖)股美元	合併景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股美元
	景順日本股票探索價值責任基金C(美元對沖)股美元	合併景順日本股票優勢基金C(美元對沖)股美元
	景順日本股票探索價值責任基金C-年配息股美元	下架
	景順日本股票優勢基金A(歐元對沖)股歐元	新增
	景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股美元	新增
	景順日本股票優勢基金A-年配息股美元	新增
	景順日本股票優勢基金C(美元對沖)股美元	新增
	富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效)	配息
	富蘭克林貨幣市場(未申報生效)	配息
	凱敏雅克精選多元配置E收益(美元避險)(本基金配息來源可能為本金)(已撤銷核備)	配息
	施羅德環球基金系列-亞洲債信先機(美元)A-累積	新增
	施羅德環球基金系列-亞洲債信先機(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	新增
	美盛西方資產美國核心增值債券A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金)	配息

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