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2024年	基金名稱	事件
09/16 星期一	PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	清算
	PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	清算
	PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	清算
	PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	清算
	PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	清算
	PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	清算
	PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	清算
	PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	清算
	富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效)	配息
	富蘭克林貨幣市場(未申報生效)	配息
	iShares道瓊歐盟50指數SX5EEX.GY	配息
	路博邁NB非投資等級債券T週配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	配息
	路博邁NB非投資等級債券T週配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	配息
	歐義銳榮歐洲非投資等級債券RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金)	配息
	歐義銳榮歐洲非投資等級債券RM(月配息)(本基金配息來源可能為本金)	配息
	歐義銳榮新興市場債券RM2(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)	配息
	歐義銳榮新興市場債券RM(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)	配息
	歐義銳榮歐洲非投資等級債券RMU2(本基金配息來源可能為本金)	配息
	歐義銳榮靈活策略入息RM(月配息)(本基金配息來源可能為本金)	配息
	歐義銳榮靈活策略入息RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金)	配息
	歐義銳榮靈活策略入息RM4(月配息)(本基金配息來源可能為本金)	配息
	安聯美元非投資等級債券-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	配息
	安聯亞洲靈活債券-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	安聯美元非投資等級債券-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	配息
	安聯亞洲靈活債券-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	安聯歐元非投資等級債券-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	安聯美元短年期非投資等級債券-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	配息
	安聯收益成長-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	安聯亞洲總回報股票-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	安聯亞洲總回報股票-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	安聯亞太高息股票-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	安聯亞太高息股票-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	安聯收益成長-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	安聯收益成長-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	安聯歐洲高息股票-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	安聯歐洲高息股票-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	安聯收益成長-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	安聯收益成長-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	安聯收益成長-AM穩定月收類股(港幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	安聯亞洲總回報股票-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	安聯全球新興市場高股息-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	安聯歐洲高息股票-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	安聯亞洲靈活債券-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	安聯全球新興市場高股息-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	安聯全球新興市場高股息-AM穩定月收類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	安聯全球新興市場高股息-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	安聯美元非投資等級債券-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	配息
	安聯美元非投資等級債券-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	配息
	安聯美元非投資等級債券-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	配息
	安聯多元信用債券-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	安聯動力亞洲非投資等級債券-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	安聯動力亞洲非投資等級債券-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	安聯動力亞洲非投資等級債券-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	安聯動力亞洲非投資等級債券-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	安聯亞洲多元收益-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	安聯亞洲多元收益-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	安聯全球高息股票-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	安聯收益成長-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	安聯收益成長-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	安聯美元短年期非投資等級債券-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	配息
	安聯美元短年期非投資等級債券-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	配息
	安聯美元短年期非投資等級債券-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	配息
	安聯美元短年期非投資等級債券-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	配息
	安聯美國收益-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
安聯美國收益-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
安聯美國收益-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
安聯美元短年期非投資等級債券-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	配息
安聯美國收益-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
安聯收益成長-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
安聯收益成長-BMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
安聯全球機會債券-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
安聯全球機會債券-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
安聯新興市場精選債券-AMg穩定月收總收益類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
安聯全球機會債券-IM穩定月收類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
安聯新興市場精選債券-IM穩定月收類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
安聯歐元非投資等級債券-IM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	配息
安聯全球機會債券-AMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
安聯全球機會債券-BMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
安聯美國收益-AMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
安聯美國收益-BMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
安聯綠色債券-AMf固定月配類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	配息
安聯新興市場精選債券-BMg穩定月收總收益類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
安聯收益成長-AMg2穩定月收息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
安聯收益成長-AMg2穩定月收息類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
安聯全球收益成長-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
安聯美股收益-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	配息
安聯全球收益成長-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
安聯全球收益成長-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
安聯智慧城市收益-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
安聯智慧城市收益-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
安聯智慧城市收益-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
安聯全球永續發展-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	配息
安聯收益成長-AM5穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
安聯多元信用債券-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
安聯收益成長-AMgi月收總收益類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
安聯美國收益-AMi穩定月收類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
安聯投資級公司債-IM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	配息
安聯投資級公司債-BMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	配息
安聯投資級公司債-BMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	配息
安聯投資級公司債-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	配息
安聯投資級公司債-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	配息
美盛西方資產美國核心增值債券A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
09/17 星期二	DWS投資全球高股息USD LDM(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	DWS投資歐洲非投資等級債(美元避險)USD LDMH(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	DWS投資全球基礎建設(美元避險)USD LDMH (P)(本基金配息之來源可能為本金)	配息
	富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效)	配息
	富蘭克林貨幣市場(未申報生效)	配息
	GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元Em級別(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元Em級別(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	美盛西方資產美國核心增值債券A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
09/18 星期三	景順2024到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	清算
	景順2024到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	清算
	景順2024到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	清算
	富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效)	配息
	富蘭克林貨幣市場(未申報生效)	配息
	美盛西方資產美國核心增值債券A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
09/19 星期四	富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效)	配息
	富蘭克林貨幣市場(未申報生效)	配息
	瑞銀(盧森堡)新興市場債券(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券(歐元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
	瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券(歐元)(美元避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券(歐元)(澳幣避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	瑞銀(盧森堡)策略-平衡型(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	配息
	瑞銀(盧森堡)中國精選股票(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	瑞銀(盧森堡)美國總收益股票(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	配息
	瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券(歐元)(英鎊避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券(歐元)(日圓避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	瑞銀(盧森堡)策略-固定收益型(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	配息
	瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	瑞銀(盧森堡)美元企業債券(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	瑞銀(盧森堡)全球收益股票(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	配息
	瑞銀(盧森堡)策略-收益型(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	配息
	瑞銀(盧森堡)美元企業債券(美元)(日圓避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	美盛西方資產美國核心增值債券A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
09/20 星期五	富蘭克林可轉換證券(未申報生效)	配息
	富蘭克林公用事業美元A1(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效)	配息
	富蘭克林貨幣市場(未申報生效)	配息
	富蘭克林美國房地產證券化(未申報生效)	配息
	富蘭克林公用事業美元A(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	摩根馬來西亞基金	合併併入摩根東協基金(美元)(累計)
	摩根菲律賓基金	合併併入摩根東協基金(美元)(累計)
	普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券Adm級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
	普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券Ax級別(美元)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券Ax級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
	普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券Ax級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
	荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券MBxH美元(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	史坦普500指數股票型基金	配息
	道瓊工業指數股票型基金	配息
	美盛西方資產美國核心增值債券A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金)	配息

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