首頁 基金公告 境外基金休市行事曆

2008年休市日期	暫停報價(交易)之基金	休市事件
05/12 星期一	聯博-短期債券I2級別美元(基金之配息來源可能為本金)	盧森堡國定假日
	晉達環球策略基金-英國ALPHA C收益股份	佛祖誕辰
	瀚亞-亞洲債券Adq(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	盧森堡國定假日
	利安資金韓國(美元)	韓國休市
	MFS全盛全球股票A1(歐元)	盧森堡休假日
	MFS全盛全球非投資等級債券A2(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	盧森堡休假日
	法巴新興市場債券C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	盧森堡休市
	聯博-國際醫療A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	盧森堡國定假日
	聯博-國際科技A級別歐元	盧森堡國定假日
	高盛歐元高股息X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)	盧森堡休市
	安本基金-新興市場債券A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	盧森堡休市
	KBC全球醫療科技(已撤銷核備)	比利時與盧森堡休市無淨值.
	鋒裕匯理基金歐陸股票A美元	盧森堡休市
	鋒裕匯理基金美國研究股票A歐元	盧森堡休市
	鋒裕匯理基金美國鋒裕股票B美元	盧森堡休市
	鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元對沖(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	盧森堡休市
	施羅德環球城市(美元)A1-累積	盧森堡及香港休市無淨值.
	施羅德亞洲債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	盧森堡及香港休市無淨值.
	天利美國選擇(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	盧森堡國定假日，5/9基金淨值延後至5/13公佈
	天利全球新興市場短期債券(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	盧森堡國定假日，5/9基金淨值延後至5/13公佈
	聯博-全球非投資等級債券A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	盧森堡國定假日
	聯博-全球非投資等級債券A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	盧森堡國定假日
	聯博-全球價值型S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)	盧森堡國定假日
	景順實質回報(歐元)債券A歐元(已撤銷核備)	盧森堡假期
	晉達環球策略基金-環球策略股票C收益股份	佛祖誕辰
	匯豐美元債券AD(本基金配息來源可能為本金)	盧森堡國定假日，5/9基金淨值延後至5/13公佈
	匯豐東協股票AD(本基金配息來源可能為本金)	盧森堡國定假日，5/9基金淨值延後至5/13公佈
	瀚亞-全球價值股票A(美元)	盧森堡國定假日
	天利新興市場公司債券(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	盧森堡國定假日，5/9基金淨值延後至5/13公佈
	聯博-歐洲收益A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	盧森堡國定假日
	高盛日本股票X股日圓	盧森堡休市
	景順泛歐洲A年配歐元	盧森堡假期
	晉達環球策略基金-歐洲股票C收益股份	佛祖誕辰
	晉達環球策略基金-環球黃金C收益股份	佛祖誕辰
	MFS全盛美國政府債券C2(美元)	盧森堡休假日
	MFS全盛歐洲小型公司A1(歐元)	盧森堡休假日
	聯博-新興市場成長I級別美元(基金之配息來源可能為本金)	盧森堡國定假日
	聯博-短期債券I級別美元(基金之配息來源可能為本金)	盧森堡國定假日
	安本基金-環球永續股票A累積美元	盧森堡休市
	百達精選品牌R歐元	盧森堡國定假日
	施羅德亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	盧森堡及香港休市無淨值.
	施羅德歐元股票(歐元)A-累積	盧森堡及香港休市無淨值.
	貝萊德歐洲價值型A4歐元	盧森堡國定假日
	貝萊德環球非投資等級債券Hedged A3歐元	盧森堡國定假日
	貝萊德環球非投資等級債券A3美元	盧森堡國定假日
	貝萊德短期債券C2歐元(已撤銷核備)	盧森堡國定假日
	貝萊德印度A2歐元	盧森堡國定假日
	天利泛歐洲ESG股票(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	盧森堡國定假日，5/9基金淨值延後至5/13公佈
	天利新興市場債券(上銀金鑽類股美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	盧森堡國定假日，5/9基金淨值延後至5/13公佈
	安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI B	盧森堡、法國及香港等公定假日
	法盛漢瑞斯美國股票R/A GBP	聖靈降臨節
	景順環球消費趨勢A股美元	盧森堡假期
	MFS全盛全球重點研究A1(美元)	盧森堡休假日
	MFS全盛有限償還期C2(美元)	盧森堡休假日
	法巴日本小型股票C(日圓)	盧森堡休市
	法巴美元貨幣市場C(美元)	盧森堡休市
	法巴美國非投資等級債券/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)	盧森堡休市
	鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	盧森堡休市
	天利全球新興市場短期債券(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	盧森堡國定假日，5/9基金淨值延後至5/13公佈
	安本基金-歐元非投資等級債券A累積歐元	盧森堡休市
	景順泛歐洲A歐元	盧森堡假期
	KBC全球上市新股(已撤銷核備)	比利時與盧森堡休市無淨值.
	利安資金韓國(新元)	韓國休市
	MFS全盛美國密集成長C1(美元)	盧森堡休假日
MFS全盛新興市場債券A2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	盧森堡休假日
施羅德亞洲債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	盧森堡及香港休市無淨值.
瑞銀(盧森堡)歐洲機會(未申報生效)	盧森堡國定假日
瑞銀(盧森堡)策略-固定收益型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	盧森堡國定假日
施羅德亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	盧森堡及香港休市無淨值.
貝萊德世界礦業A2美元	盧森堡國定假日
貝萊德美國政府房貸債券A3美元	盧森堡國定假日
貝萊德美國靈活股票A2美元	盧森堡國定假日
法巴歐元債券C(歐元)	盧森堡休市
施羅德瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積	盧森堡及香港休市無淨值.
施羅德環球企業債券(歐元避險)A1-累積	盧森堡及香港休市無淨值.
瑞銀(盧森堡)策略-平衡型(歐元)(已撤銷核備)	盧森堡國定假日
貝萊德美元儲備A2美元	盧森堡國定假日
貝萊德歐洲價值型A2英鎊	盧森堡國定假日
貝萊德環球資產配置A2歐元	盧森堡國定假日
安聯東方入息-P配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	盧森堡及德國休市無淨值.
聯博-歐洲收益I2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	盧森堡國定假日
摩根菲律賓	香港休市，5/9境外基金淨值延後至5/13公佈
摩根基金-新興市場債券A股(歐元對沖)(分派)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	香港休市，5/9境外基金淨值延後至5/13公佈
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A歐元	盧森堡休市
施羅德美元金融(未申報生效)	盧森堡及香港休市無淨值.
施羅德日本小型公司(日圓)A1-累積	盧森堡及香港休市無淨值.
施羅德美元流動(美元)A-累積	盧森堡及香港休市無淨值.
瑞銀(盧森堡)瑞士法郎(未申報生效)	盧森堡國定假日
貝萊德英國A2英鎊	盧森堡國定假日
貝萊德歐元優質債券A2美元	盧森堡國定假日
貝萊德美國短期債券A3美元(已撤銷核備)	盧森堡國定假日
資本集團全球債券(盧森堡)B(歐元)(已撤銷核備)	盧森堡國定假日
景順歐元極短期債券A股歐元(已撤銷核備)	盧森堡假期
法盛漢瑞斯美國股票R/D USD	聖靈降臨節
瀚亞-美國非投資等級債券A(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	盧森堡國定假日
摩根太平洋科技	香港休市，5/9境外基金淨值延後至5/13公佈
MFS全盛通脹調整債券A1(美元)	盧森堡休假日
MFS全盛通脹調整債券A2(美元)	盧森堡休假日
法巴日本股票C(日圓)	盧森堡休市
法巴目標風險平衡C(歐元)(已撤銷核備)	盧森堡休市
天利全球新興市場短期債券(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	盧森堡國定假日，5/9基金淨值延後至5/13公佈
聯博-美國收益I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	盧森堡國定假日
摩根南韓	香港休市，5/9境外基金淨值延後至5/13公佈
摩根印度	香港休市，5/9境外基金淨值延後至5/13公佈
摩根基金-歐元區股票(美元)(分派)(已撤銷核備)	香港休市，5/9境外基金淨值延後至5/13公佈
MFS全盛新興市場債券A1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	盧森堡休假日
施羅德歐元股票(歐元)A1-累積	盧森堡及香港休市無淨值.
天利新興市場債券(上銀金鑽類股美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	盧森堡國定假日，5/9基金淨值延後至5/13公佈
天利全球焦點(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	盧森堡國定假日，5/9基金淨值延後至5/13公佈
天利新興市場債券(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	盧森堡國定假日，5/9基金淨值延後至5/13公佈
聯博-美國收益A2級別美元(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	盧森堡國定假日
聯博-全球不動產證券A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	盧森堡國定假日
安本基金-日本永續股票A累積日圓	盧森堡休市
匯豐環球新興市場債券PD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	盧森堡國定假日，5/9基金淨值延後至5/13公佈
匯豐環球債券AD(本基金配息來源可能為本金)	盧森堡國定假日，5/9基金淨值延後至5/13公佈
摩根基金-環球天然資源A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	香港休市，5/9境外基金淨值延後至5/13公佈
MFS全盛美國政府債券C1(美元)	盧森堡休假日
施羅德美國大型股(美元)A1-累積	盧森堡及香港休市無淨值.
天利全球實質回報(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)	盧森堡國定假日，5/9基金淨值延後至5/13公佈
聯博-美國成長A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	盧森堡國定假日
聯博-全球多元收益AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	盧森堡國定假日
晉達環球策略基金-美國股票C收益股份	佛祖誕辰
法盛新興歐洲股票R/D USD	聖靈降臨節
KBC東歐(已撤銷核備)	比利時與盧森堡休市無淨值.
施羅德新興歐洲(歐元)A1-累積	盧森堡及香港休市無淨值.
施羅德美國大型股(美元)A-累積	盧森堡及香港休市無淨值.
施羅德日本小型公司(日圓)A-累積	盧森堡及香港休市無淨值.
瑞銀(盧森堡)策略-股票型(歐元)(已撤銷核備)	盧森堡國定假日
瑞銀(盧森堡)美國精選股票(美元)	盧森堡國定假日
貝萊德世界健康科學A2歐元	盧森堡國定假日
摩根亞洲小型企業	香港休市，5/9境外基金淨值延後至5/13公佈
摩根基金-歐洲A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	香港休市，5/9境外基金淨值延後至5/13公佈
MFS全盛有限償還期A2(美元)	盧森堡休假日
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A美元	盧森堡休市
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票B美元	盧森堡休市
施羅德英國國債及定息-累積(未申報生效)	盧森堡及香港休市無淨值.
施羅德英國股票(英鎊)A1-累積	盧森堡及香港休市無淨值.
施羅德日本股票(日圓)A1-累積	盧森堡及香港休市無淨值.
施羅德抗通脹(美元)A1-年配浮動(已撤銷核備)	盧森堡及香港休市無淨值.
施羅德環球收益股票(美元)A1-累積	盧森堡及香港休市無淨值.
瑞銀(盧森堡)美國小型股票(美元)	盧森堡國定假日
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票(歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	盧森堡國定假日
瑞銀(盧森堡)策略-收益型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	盧森堡國定假日
天利新興市場債券(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	盧森堡國定假日，5/9基金淨值延後至5/13公佈
天利新興市場債券(上銀金鑽類股歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	盧森堡國定假日，5/9基金淨值延後至5/13公佈
聯博-全球複合型股票I級別美元	盧森堡國定假日
高盛歐洲股票基金X股歐元	盧森堡休市
晉達環球策略基金-環球策略管理C收益股份(基金之配息來源可能為本金)	佛祖誕辰
匯豐歐元區價值AD(本基金配息來源可能為本金)	盧森堡國定假日，5/9基金淨值延後至5/13公佈
法盛漢瑞斯全球股票R/A EUR	聖靈降臨節
MFS全盛全球非投資等級債券C1(美元)	盧森堡休假日
聯博-國際醫療A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	盧森堡國定假日
聯博-短期債券A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	盧森堡國定假日
聯博-房貸收益A2X級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	盧森堡國定假日
聯博-短期債券A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	盧森堡國定假日
聯博-全球非投資等級債券BT級別美元(基金之配息來源可能為本金)	盧森堡國定假日
聯博-美國收益AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	盧森堡國定假日
聯博-歐洲收益I2級別歐元(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	盧森堡國定假日
摩根太平洋證券	香港休市，5/9境外基金淨值延後至5/13公佈
摩根基金-美國企業成長A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	香港休市，5/9境外基金淨值延後至5/13公佈
KBC全球高利率債券(已撤銷核備)	比利時與盧森堡休市無淨值.
天利新興市場公司債券(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	盧森堡國定假日，5/9基金淨值延後至5/13公佈
聯博-短期債券A2級別美元(基金之配息來源可能為本金)	盧森堡國定假日
聯博-美國收益A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	盧森堡國定假日
聯博-美國收益AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	盧森堡國定假日
聯博-歐洲收益AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	盧森堡國定假日
安本基金-新興市場股票A累積美元	盧森堡休市
安盛投資管理亞太(日本除外)股票QI B	盧森堡、法國及香港等公定假日
摩根亞洲股票高息(美元)(累計)	香港休市，5/9境外基金淨值延後至5/13公佈
貝萊德美國價值型C2美元	盧森堡國定假日
貝萊德世界礦業C2美元	盧森堡國定假日
聯博-歐元區股票AX級別歐元	盧森堡國定假日
聯博-歐洲股票I級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	盧森堡國定假日
聯博-短期債券AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	盧森堡國定假日
法盛漢瑞斯美國股票R/D GBP	聖靈降臨節
瀚亞-美國特優級債券A(美元)	盧森堡國定假日
MFS全盛全球股票A1(美元)	盧森堡休假日
MFS全盛歐洲研究A1(美元)	盧森堡休假日
MFS全盛全球資產配置C1(美元)	盧森堡休假日
法巴歐元貨幣市場C(歐元)	盧森堡休市
施羅德環球企業債券(美元)A1-累積	盧森堡及香港休市無淨值.
施羅德新興市場(歐元)A1-累積	盧森堡及香港休市無淨值.
施羅德日本優勢(日圓)A1-累積	盧森堡及香港休市無淨值.
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券(歐元)	盧森堡國定假日
百達生物科技R歐元	盧森堡國定假日
施羅德美國小型公司(未申報生效)	盧森堡及香港休市無淨值.
施羅德亞洲債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	盧森堡及香港休市無淨值.
貝萊德歐元市場A2美元	盧森堡國定假日
貝萊德環球政府債券C3美元	盧森堡國定假日
貝萊德新興市場A2歐元	盧森堡國定假日
安聯全球生物科技-A配息類股(歐元)	盧森堡及德國休市無淨值.
施羅德亞洲優勢(美元)A-累積	盧森堡及香港休市無淨值.
瑞銀(盧森堡)生化股票(美元)	盧森堡國定假日
瑞銀(盧森堡)科技精選股票基金(未申報生效)	盧森堡國定假日
瑞銀(盧森堡)策略-固定收益型(歐元)(已撤銷核備)	盧森堡國定假日
瑞銀(盧森堡)策略-平衡型(美元)(累積)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	盧森堡國定假日
貝萊德歐洲A2美元	盧森堡國定假日
貝萊德ESG社會責任多元資產A2歐元	盧森堡國定假日
貝萊德歐洲價值型A2美元	盧森堡國定假日
安聯香港股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	盧森堡及德國休市無淨值.
安聯全球高成長科技-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	盧森堡及德國休市無淨值.
聯博-全球非投資等級債券A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	盧森堡國定假日
聯博-全球非投資等級債券AT級別美元(本主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	盧森堡國定假日
聯博-歐洲股票A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	盧森堡國定假日
聯博-國際科技I級別美元	盧森堡國定假日
法盛漢瑞斯美國股票R/A EUR	聖靈降臨節
瀚亞-美國優質債券A(美元)	盧森堡國定假日
摩根馬來西亞	香港休市，5/9境外基金淨值延後至5/13公佈
MFS全盛歐洲研究A1(歐元)	盧森堡休假日
摩根士丹利環球可轉換債券A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	盧森堡國定假日
施羅德歐元企業債券(歐元)A1-累積	盧森堡及香港休市無淨值.
施羅德瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積	盧森堡及香港休市無淨值.
安聯小龍(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)	盧森堡及德國休市無淨值.
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選(已撤銷核備)	盧森堡國定假日
貝萊德美國中型企業價值A2美元	盧森堡國定假日
貝萊德世界科技A2美元	盧森堡國定假日
貝萊德美國短期債券A2美元(已撤銷核備)	盧森堡國定假日
安聯新興亞洲股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	盧森堡及德國休市無淨值.
聯博-短期債券A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	盧森堡國定假日
聯博-美國成長I級別美元(基金之配息來源可能為本金)	盧森堡國定假日
宏利環球-新興東歐AA	香港休市
MFS全盛歐洲小型公司A1(美元)	盧森堡休假日
百達水資源R美元	盧森堡國定假日
百達數位科技R美元	盧森堡國定假日
施羅德環球能源(美元)A-累積	盧森堡及香港休市無淨值.
天利全球實質回報(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)	盧森堡國定假日，5/9基金淨值延後至5/13公佈
聯博-歐洲股票A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	盧森堡國定假日
法盛漢瑞斯全球股票R/D USD	聖靈降臨節
摩根基金-歐元區股票(歐元)(分派)(已撤銷核備)	香港休市，5/9境外基金淨值延後至5/13公佈
MFS全盛有限償還期A1(美元)	盧森堡休假日
MFS全盛全球重點研究A1(歐元)	盧森堡休假日
MFS全盛新興市場債券A1(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	盧森堡休假日
法巴新興市場債券/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	盧森堡休市
施羅德新興市場債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	盧森堡及香港休市無淨值.
瑞銀(盧森堡)歐元	盧森堡國定假日
貝萊德環球非投資等級債券A2美元	盧森堡國定假日
貝萊德歐洲價值型A2歐元	盧森堡國定假日
貝萊德歐元市場A4歐元	盧森堡國定假日
貝萊德短期債券A3歐元(已撤銷核備)	盧森堡國定假日
MFS全盛美國政府債券A2(美元)	盧森堡休假日
MFS全盛全球重點研究C1(美元)	盧森堡休假日
MFS全盛歐洲價值A1(美元)	盧森堡休假日
MFS全盛美國價值C1(美元)	盧森堡休假日
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	盧森堡休市
鋒裕匯理基金歐陸股票B美元	盧森堡休市
施羅德環球小型公司(美元)A1-累積	盧森堡及香港休市無淨值.
施羅德環球計量精選價值(歐元)A1-累積	盧森堡及香港休市無淨值.
瑞銀(盧森堡)新興市場債券(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	盧森堡國定假日
貝萊德美國政府房貸債券A2美元	盧森堡國定假日
天利北美(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	盧森堡國定假日，5/9基金淨值延後至5/13公佈
聯博-印度成長AX級別美元	盧森堡國定假日
聯博-新興市場成長A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	盧森堡國定假日
聯博-房貸收益A2X級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	盧森堡國定假日
法盛新興歐洲股票R/A USD	聖靈降臨節
景順全歐洲企業A歐元	盧森堡假期
KBC新興歐洲債券(已撤銷核備)	比利時與盧森堡休市無淨值.
天利全球實質回報(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)	盧森堡國定假日，5/9基金淨值延後至5/13公佈
天利新興市場債券(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	盧森堡國定假日，5/9基金淨值延後至5/13公佈
聯博-永續主題I級別美元(基金之配息來源可能為本金)	盧森堡國定假日
聯博-歐洲收益AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	盧森堡國定假日
安本基金-亞太永續股票基金A累積美元	盧森堡休市
安本基金-環球創新股票A累積美元	盧森堡休市
安本基金-新興市場債券A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	盧森堡休市
資本集團全球機會非投資等級債券(盧森堡)B(歐元)	盧森堡國定假日
資本集團歐元債券(盧森堡)B(美元)	盧森堡國定假日
景順日本小型企業A日圓	盧森堡假期
KBC全球替代性能源(已撤銷核備)	比利時與盧森堡休市無淨值.
KBC新興歐洲債券-美元配息(已撤銷核備)	比利時與盧森堡休市無淨值.
天利新興市場債券(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	盧森堡國定假日，5/9基金淨值延後至5/13公佈
天利全球焦點(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	盧森堡國定假日，5/9基金淨值延後至5/13公佈
聯博-全球不動產證券A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	盧森堡國定假日
聯博-美國成長A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	盧森堡國定假日
高盛環球非投資等級債券X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金)	盧森堡休市
資本集團全球股票(盧森堡)B(歐元)	盧森堡國定假日
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票AD(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	盧森堡國定假日，5/9基金淨值延後至5/13公佈
摩根泰國	香港休市，5/9境外基金淨值延後至5/13公佈
摩根投資基金-歐洲策略價值(歐元)(分派)(已撤銷核備)	香港休市，5/9境外基金淨值延後至5/13公佈
法巴歐元中期債券C(歐元)(已撤銷核備)	盧森堡休市
施羅德新興市場(美元)A1-累積	盧森堡及香港休市無淨值.
施羅德新興市場(美元)A-累積	盧森堡及香港休市無淨值.
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選(已撤銷核備)	盧森堡國定假日
貝萊德美國中型企業價值A2歐元	盧森堡國定假日
貝萊德環球政府債券Hedged C2歐元	盧森堡國定假日
安聯德國-A配息類股(歐元)	盧森堡及德國休市無淨值.
安聯全球高科技(已撤銷核備)	盧森堡及德國休市無淨值.
聯博-全球多元收益A2X級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	盧森堡國定假日
資本集團歐元債券(盧森堡)B(歐元)	盧森堡國定假日
KBC全球高利率債券-美元配息(已撤銷核備)	比利時與盧森堡休市無淨值.
MFS全盛新興市場債券C2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	盧森堡休假日
鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	盧森堡休市
施羅德義大利股票(歐元)A-累積	盧森堡及香港休市無淨值.
貝萊德美國價值型A2歐元	盧森堡國定假日
貝萊德美元非投資等級債券A3美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	盧森堡國定假日
安聯亞太收益入息-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	盧森堡及德國休市無淨值.
聯博-歐洲收益I級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	盧森堡國定假日
高盛環球高股息X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)	盧森堡休市
安本基金-歐元非投資等級債券A月配息歐元	盧森堡休市
資本集團全球股票(盧森堡)B(美元)	盧森堡國定假日
匯豐歐洲價值AD(本基金配息來源可能為本金)	盧森堡國定假日，5/9基金淨值延後至5/13公佈
景順美元極短期債券A股美元(已撤銷核備)	盧森堡假期
MFS全盛全球股票C1(美元)	盧森堡休假日
法巴日本小型股票N(日圓)	盧森堡休市
法巴永續歐洲股息股票C(歐元)	盧森堡休市
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A美元	盧森堡休市
MFS全盛全球非投資等級債券A1(美元)	盧森堡休假日
MFS全盛通脹調整債券C1(美元)	盧森堡休假日
百達生物科技R美元	盧森堡國定假日
鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	盧森堡休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	盧森堡休市
施羅德歐洲小型公司(未申報生效)	盧森堡及香港休市無淨值.
施羅德新興亞洲(美元)A-累積	盧森堡及香港休市無淨值.
施羅德新興亞洲(歐元)A1-累積	盧森堡及香港休市無淨值.
瑞銀(盧森堡)健康轉型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	盧森堡國定假日
貝萊德美國價值型A2英鎊	盧森堡國定假日
貝萊德世界健康科學A2美元	盧森堡國定假日
貝萊德環球政府債券A2美元	盧森堡國定假日
貝萊德歐元優質債券A3美元	盧森堡國定假日
安聯日本股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	盧森堡及德國休市無淨值.
天利全球焦點(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	盧森堡國定假日，5/9基金淨值延後至5/13公佈
天利北美(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	盧森堡國定假日，5/9基金淨值延後至5/13公佈
天利美國選擇(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	盧森堡國定假日，5/9基金淨值延後至5/13公佈
聯博-房貸收益AX級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	盧森堡國定假日
聯博-美國收益A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	盧森堡國定假日
聯博-短期債券AT級別美元(基金之配息來源可能為本金)	盧森堡國定假日
聯博-全球價值型A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	盧森堡國定假日
聯博-全球不動產證券I級別美元(基金之配息來源可能為本金)	盧森堡國定假日
資本集團全球機會非投資等級債券(盧森堡)B(美元)	盧森堡國定假日
晉達環球策略基金-美元貨幣A收益股份	佛祖誕辰
法盛漢瑞斯美國股票R/A USD	聖靈降臨節
摩根貨幣-港元(已撤銷核備)	香港休市，5/9境外基金淨值延後至5/13公佈
施羅德拉丁美洲(美元)A1-累積	盧森堡及香港休市無淨值.
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	盧森堡國定假日
貝萊德歐元市場A2歐元	盧森堡國定假日
貝萊德英國A2美元	盧森堡國定假日
貝萊德環球前瞻股票A2歐元	盧森堡國定假日
貝萊德美國增長型A2歐元	盧森堡國定假日
安聯全球股票-A配息類股(歐元)	盧森堡及德國休市無淨值.
安聯歐洲成長-A配息類股(歐元)	盧森堡及德國休市無淨值.
聯博-全球非投資等級債券A2級別美元(基金之配息來源可能為本金)	盧森堡國定假日
聯博-歐洲收益A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	盧森堡國定假日
MFS全盛全球資產配置A1(歐元)	盧森堡休假日
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A歐元	盧森堡休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A歐元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	盧森堡休市
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B美元	盧森堡休市
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票B歐元	盧森堡休市
施羅德金融市場(未申報生效)	盧森堡及香港休市無淨值.
施羅德歐洲小型公司(歐元)A1-累積	盧森堡及香港休市無淨值.
施羅德環球債券(美元)A1-累積	盧森堡及香港休市無淨值.
天利全球實質回報(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)	盧森堡國定假日，5/9基金淨值延後至5/13公佈
聯博-全球複合型股票A級別歐元	盧森堡國定假日
聯博-全球價值型I級別美元(基金之配息來源可能為本金)	盧森堡國定假日
聯博-全球非投資等級債券AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	盧森堡國定假日
法盛新興歐洲股票R/A EUR	聖靈降臨節
法盛漢瑞斯全球股票R/A USD	聖靈降臨節
瀚亞-全球科技股票A(美元)	盧森堡國定假日
摩根國際債券(美元)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	香港休市，5/9境外基金淨值延後至5/13公佈
摩根基金-歐洲A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	香港休市，5/9境外基金淨值延後至5/13公佈
MFS全盛全球資產配置A2(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	盧森堡休假日
法巴美國非投資等級債券C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	盧森堡休市
百達水資源R歐元	盧森堡國定假日
貝萊德日本特別時機A2日圓	盧森堡國定假日
貝萊德環球政府債券Hedged A2歐元	盧森堡國定假日
安聯全球資源-A配息類股(歐元)(已撤銷核備)	盧森堡及德國休市無淨值.
MFS全盛通脹調整債券C2(美元)	盧森堡休假日
施羅德新興亞洲(美元)A1-累積	盧森堡及香港休市無淨值.
施羅德美元債券(美元)A1-累積	盧森堡及香港休市無淨值.
施羅德歐元債券(歐元)A1-累積	盧森堡及香港休市無淨值.
施羅德亞洲債券(歐元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	盧森堡及香港休市無淨值.
施羅德抗通脹(美元)A1-累積單位(已撤銷核備)	盧森堡及香港休市無淨值.
貝萊德歐洲A2歐元	盧森堡國定假日
貝萊德美國增長型A2美元	盧森堡國定假日
施羅德義大利股票(歐元)A1-累積	盧森堡及香港休市無淨值.
施羅德歐元短期債券(歐元)A1-累積	盧森堡及香港休市無淨值.
施羅德亞洲債券(歐元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	盧森堡及香港休市無淨值.
施羅德美國中小型股票(美元)A1-累積	盧森堡及香港休市無淨值.
施羅德環球能源(歐元)A1-累積	盧森堡及香港休市無淨值.
瑞銀(盧森堡)英鎊	盧森堡國定假日
瑞銀(盧森堡)中國精選股票(美元)	盧森堡國定假日
貝萊德世界黃金A2美元	盧森堡國定假日
貝萊德亞洲老虎債券A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	盧森堡國定假日
施羅德抗通脹(歐元)A1-累積(已撤銷核備)	盧森堡及香港休市無淨值.
施羅德環球企業債券(美元)A-累積	盧森堡及香港休市無淨值.
施羅德環球能源(美元)A1-累積	盧森堡及香港休市無淨值.
貝萊德拉丁美洲C2美元	盧森堡國定假日
貝萊德世界黃金C2美元	盧森堡國定假日
安聯東方入息-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	盧森堡及德國休市無淨值.
MFS全盛歐洲價值A1(歐元)	盧森堡休假日
法巴美國中型股票C(美元)	盧森堡休市
百達健康R歐元	盧森堡國定假日
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元	盧森堡休市
鋒裕匯理基金美國研究股票A美元	盧森堡休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	盧森堡休市
施羅德新興歐洲(歐元)A-累積	盧森堡及香港休市無淨值.
施羅德歐元企業債券(歐元)A-累積	盧森堡及香港休市無淨值.
施羅德環球小型公司(歐元)A1-累積	盧森堡及香港休市無淨值.
瑞銀(盧森堡)新興市場債券(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	盧森堡國定假日
貝萊德日本特別時機A2美元	盧森堡國定假日
貝萊德世界科技A2歐元	盧森堡國定假日
百達精選品牌R美元	盧森堡國定假日
鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元	盧森堡休市
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B歐元	盧森堡休市
施羅德新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	盧森堡及香港休市無淨值.
施羅德新興市場債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	盧森堡及香港休市無淨值.
施羅德歐洲小型公司(歐元)A-累積	盧森堡及香港休市無淨值.
施羅德日本小型公司(美元)A1-累積	盧森堡及香港休市無淨值.
貝萊德環球政府債券A3美元	盧森堡國定假日
貝萊德智慧數據永續環球小型企業A2美元	盧森堡國定假日
貝萊德智慧數據永續環球小型企業A2歐元	盧森堡國定假日
貝萊德印度A2美元	盧森堡國定假日
摩根士丹利美國房地產A(美元)	盧森堡國定假日
摩根士丹利美國優勢A(美元)	盧森堡國定假日
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A歐元	盧森堡休市
瑞銀(盧森堡)策略-增長型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	盧森堡國定假日
貝萊德世界黃金A2歐元	盧森堡國定假日
貝萊德世界能源A2美元	盧森堡國定假日
貝萊德世界金融A2歐元	盧森堡國定假日
貝萊德環球資產配置C2美元	盧森堡國定假日
貝萊德美國短期債券A3歐元(已撤銷核備)	盧森堡國定假日
貝萊德歐洲特別時機A2美元	盧森堡國定假日
安聯國際債券-A配息類股(歐元)	盧森堡及德國休市無淨值.
摩根投資基金-歐洲策略成長(歐元)(分派)(已撤銷核備)	香港休市，5/9境外基金淨值延後至5/13公佈
KBC全球水資源(已撤銷核備)	比利時與盧森堡休市無淨值.
MFS全盛美國價值A1(美元)	盧森堡休假日
法巴美元短期債券C(美元)	盧森堡休市
鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	盧森堡休市
施羅德香港股票(港元)A1-累積	盧森堡及香港休市無淨值.
施羅德抗通脹(歐元)A1-年配浮動(已撤銷核備)	盧森堡及香港休市無淨值.
施羅德拉丁美洲(歐元)A1-累積	盧森堡及香港休市無淨值.
瑞銀(盧森堡)美國中型股(未申報生效)	盧森堡國定假日
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券(已撤銷核備)	盧森堡國定假日
瑞銀(盧森堡)澳幣	盧森堡國定假日
施羅德環球城市(歐元避險)A1-累積	盧森堡及香港休市無淨值.
貝萊德世界能源A2歐元	盧森堡國定假日
貝萊德環球資產配置A2美元	盧森堡國定假日
貝萊德世界能源C2美元	盧森堡國定假日
聯博-全球多元收益AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)	盧森堡國定假日
聯博-美國收益I2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	盧森堡國定假日
景順泛歐洲C年配歐元	盧森堡假期
摩根日本(日圓)(日圓)(累計)	香港休市，5/9境外基金淨值延後至5/13公佈
摩根基金-美國複合收益債券A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	香港休市，5/9境外基金淨值延後至5/13公佈
MFS全盛美國密集成長A1(美元)	盧森堡休假日
施羅德歐元政府債券(歐元)A1-累積	盧森堡及香港休市無淨值.
施羅德新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	盧森堡及香港休市無淨值.
施羅德歐洲小型公司(美元)A1-累積	盧森堡及香港休市無淨值.
施羅德美國中小型股票(歐元)A1-累積	盧森堡及香港休市無淨值.
施羅德環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	盧森堡及香港休市無淨值.
貝萊德新興歐洲A2歐元	盧森堡國定假日
貝萊德拉丁美洲A2歐元	盧森堡國定假日
貝萊德世界科技A2英鎊	盧森堡國定假日
貝萊德新興市場C2美元	盧森堡國定假日
貝萊德歐洲特別時機A2歐元	盧森堡國定假日
貝萊德歐洲靈活股票A2歐元	盧森堡國定假日
安聯東方入息-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	盧森堡及德國休市無淨值.
施羅德新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	盧森堡及香港休市無淨值.
施羅德新興歐洲(美元)A1-累積	盧森堡及香港休市無淨值.
瑞銀(盧森堡)全球優選股票(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	盧森堡國定假日
貝萊德新興歐洲A2美元	盧森堡國定假日
貝萊德美國價值型A2美元	盧森堡國定假日
貝萊德亞洲老虎債券A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	盧森堡國定假日
貝萊德日本靈活股票A2歐元	盧森堡國定假日
安聯歐洲債券-A配息類股(歐元)	盧森堡及德國休市無淨值.
瑞銀(盧森堡)日本股票(日圓)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	盧森堡國定假日
貝萊德環球前瞻股票A2美元	盧森堡國定假日
貝萊德短期債券A2歐元(已撤銷核備)	盧森堡國定假日
貝萊德美元優質債券A2美元	盧森堡國定假日
貝萊德美元非投資等級債券A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	盧森堡國定假日
MFS全盛有限償還期C1(美元)	盧森堡休假日
MFS全盛新興市場債券C1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	盧森堡休假日
MFS全盛全球資產配置A1(美元)	盧森堡休假日
MFS全盛全球資產配置C2(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	盧森堡休假日
法巴歐洲可換股債券C(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	盧森堡休市
百達健康R美元	盧森堡國定假日
施羅德美國小型公司影響力(美元)A1-累積	盧森堡及香港休市無淨值.
施羅德組合投資C-累積(未申報生效)	盧森堡及香港休市無淨值.
貝萊德歐元優質債券A2歐元	盧森堡國定假日
施羅德亞洲優勢(美元)A1-累積	盧森堡及香港休市無淨值.
施羅德香港股票(港元)A-累積	盧森堡及香港休市無淨值.
施羅德環球計量精選價值(美元)A1-累積	盧森堡及香港休市無淨值.
瑞銀(盧森堡)歐元國家機會(未申報生效)	盧森堡國定假日
貝萊德環球非投資等級債券Hedged A2歐元	盧森堡國定假日
貝萊德永續能源A2歐元	盧森堡國定假日
貝萊德美國靈活股票A2歐元	盧森堡國定假日
天利全球實質回報(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)	盧森堡國定假日，5/9基金淨值延後至5/13公佈
聯博-國際科技A級別美元	盧森堡國定假日
聯博-全球複合型股票A級別美元	盧森堡國定假日
聯博-國際醫療I級別美元(基金之配息來源可能為本金)	盧森堡國定假日
資本集團全球債券(盧森堡)B(美元)(已撤銷核備)	盧森堡國定假日
瀚亞-亞洲債券A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	盧森堡國定假日
景順歐元債券A歐元(已撤銷核備)	盧森堡假期
摩根投資基金-環球發現(歐元)(分派)(已撤銷核備)	香港休市，5/9境外基金淨值延後至5/13公佈
施羅德日本股票(日圓)A-累積	盧森堡及香港休市無淨值.
貝萊德日本靈活股票A2日圓	盧森堡國定假日
貝萊德環球政府債券Hedged A3歐元	盧森堡國定假日
聯博-印度成長AX級別歐元	盧森堡國定假日
聯博-美國收益A級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	盧森堡國定假日
聯博-全球價值型A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	盧森堡國定假日
NN(L)歐洲新興市場股票X股歐元	盧森堡休市
摩根東協(美元)(累計)	香港休市，5/9境外基金淨值延後至5/13公佈
摩根可持續基建(美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金)	香港休市，5/9境外基金淨值延後至5/13公佈
KBC全球地產(已撤銷核備)	比利時與盧森堡休市無淨值.
MFS全盛美國政府債券A1(美元)	盧森堡休假日
摩根士丹利新一代新興市場A(歐元)	盧森堡國定假日
鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	盧森堡休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	盧森堡休市
施羅德歐元流動(歐元)A-累積	盧森堡及香港休市無淨值.
施羅德歐洲價值股票(歐元)A1-累積	盧森堡及香港休市無淨值.
施羅德日本小型公司(歐元)A1-累積	盧森堡及香港休市無淨值.
施羅德環球收益股票(歐元)A1-累積	盧森堡及香港休市無淨值.
瑞銀(盧森堡)策略-收益型(歐元)(已撤銷核備)	盧森堡國定假日
貝萊德新興市場A2美元	盧森堡國定假日
貝萊德拉丁美洲A2美元	盧森堡國定假日
貝萊德歐元優質債券A3歐元	盧森堡國定假日
貝萊德美元優質債券A3美元	盧森堡國定假日
貝萊德永續能源A2美元	盧森堡國定假日
貝萊德日本靈活股票A2美元	盧森堡國定假日
聯博-歐元區股票AX級別美元	盧森堡國定假日
安本基金-歐洲永續股票A累積歐元	盧森堡休市
景順能源轉型A美元	盧森堡假期
瀚亞-泛歐股票A(美元)	盧森堡國定假日
施羅德美國小型公司影響力(美元)A-累積	盧森堡及香港休市無淨值.
瑞銀(盧森堡)美元	盧森堡國定假日
瑞銀(盧森堡)美國增長股票(美元)	盧森堡國定假日
貝萊德美國價值型A4美元	盧森堡國定假日
安聯北美(已撤銷核備)	盧森堡及德國休市無淨值.
天利泛歐洲ESG股票(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	盧森堡國定假日，5/9基金淨值延後至5/13公佈
聯博-新興市場成長A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	盧森堡國定假日
聯博-全球多元收益A2X級別美元(基金之配息來源可能為本金)	盧森堡國定假日
景順英國高質債券A季配英鎊	盧森堡假期
匯豐印度股票AD(本基金配息來源可能為本金)	盧森堡國定假日，5/9基金淨值延後至5/13公佈
MFS全盛全球非投資等級債券C2(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	盧森堡休假日
施羅德英國小型公司(未申報生效)	盧森堡及香港休市無淨值.
施羅德環球債券(美元)A-累積	盧森堡及香港休市無淨值.
瑞銀(盧森堡)策略-增長型(歐元)(已撤銷核備)	盧森堡國定假日
貝萊德日本特別時機A2歐元	盧森堡國定假日
貝萊德世界礦業A2歐元	盧森堡國定假日
貝萊德世界金融A2美元	盧森堡國定假日
貝萊德新興歐洲C2歐元	盧森堡國定假日
貝萊德永續能源C2美元	盧森堡國定假日
安聯歐洲-A配息類股(歐元)	盧森堡及德國休市無淨值.
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