首頁 基金公告 境外基金休市行事曆

2008年休市日期	暫停報價(交易)之基金	休市事件
06/02 星期一	柏瑞歐洲小型公司股票Y	愛爾蘭休假日
	柏瑞日本小型公司股票A3	愛爾蘭休假日
	美盛凱利美國大型公司成長A類股歐元累積型	六月節
	景順新興市場債券A半年配美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	都柏林假期
	景順實質資產責任C美元	都柏林假期
	法盛-盧米斯賽勒斯債券R/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	銀行節
	柏瑞日本小型公司股票Y	愛爾蘭休假日
	柏瑞歐洲小型公司股票A1	愛爾蘭休假日
	柏瑞拉丁美洲股票Y	愛爾蘭休假日
	柏瑞日本小型公司股票Y3	愛爾蘭休假日
	美盛美國價值A類股美元累積型	六月節
	景順東協A年配美元	都柏林假期
	景順債券A月配美元(已撤銷核備)	都柏林假期
	柏瑞歐洲研究增值股票Y	愛爾蘭休假日
	柏瑞環球重點股票A	愛爾蘭休假日
	柏瑞日本股票A	愛爾蘭休假日
	安盛投資管理環球小型企業股票QI B	愛爾蘭休假日
	景順健康護理創新A年配美元	都柏林假期
	首域盈信東協全市值第一類股(美元-累積)	愛爾蘭休假日
	柏瑞美國大型資本研究增值A	愛爾蘭休假日
	美盛美國價值A類股美元配息型(A)	六月節
	景順債券A半年配美元(已撤銷核備)	都柏林假期
	景順永續性環球非投資等級債券A-固定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	都柏林假期
	景順新興市場債券A固定月配美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	都柏林假期
	景順永續性環球非投資等級債券C(歐元對沖)股歐元	都柏林假期
	景順新興市場債券A(歐元對沖)歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	都柏林假期
	柏瑞美國研究增值核心股票A	愛爾蘭休假日
	柏瑞歐洲研究增值股票A	愛爾蘭休假日
	柏瑞拉丁美洲股票A	愛爾蘭休假日
	柏瑞印度股票Y	愛爾蘭休假日
	柏瑞印度股票A	愛爾蘭休假日
	安盛投資管理日本股票B	愛爾蘭休假日
	美盛凱利美國大型公司成長A(G)類股美元累積型	六月節
	景順永續性環球非投資等級債券A(歐元對沖)歐元	都柏林假期
	首域盈信印度次大陸第一類股(美元-累積)	愛爾蘭休假日
	首源全球債券第一類股(美元-累積)	愛爾蘭休假日
	法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券R/D USD	銀行節
	柏瑞亞洲(日本除外)股票Y	愛爾蘭休假日
	柏瑞美國研究增值核心股票Y	愛爾蘭休假日
	安盛投資管理美國股票QI B	愛爾蘭休假日
	安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI B	愛爾蘭休假日
	美盛凱利美國大型公司成長A類股美元配息型(A)	六月節
	美盛凱利美國大型公司成長A類股美元累積型	六月節
	美盛美國價值A類股歐元累積型	六月節
	景順新興市場債券C(歐元對沖)歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	都柏林假期
	景順實質資產責任A年配美元	都柏林假期
	柏瑞環球債券A	愛爾蘭休假日
	柏瑞環球重點股票Y	愛爾蘭休假日
	柏瑞歐洲小型公司股票Y1	愛爾蘭休假日
	柏瑞日本股票Y	愛爾蘭休假日
	柏瑞美國大型資本研究增值Y	愛爾蘭休假日
	安盛投資管理環球股票QI B	愛爾蘭休假日
	安盛投資管理亞太(日本除外)股票QI B	愛爾蘭休假日
	匯豐環球債券AD(本基金配息來源可能為本金)	愛爾蘭休假日
	法盛-盧米斯賽勒斯債券R/A EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	銀行節
	法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券R/A EUR	銀行節
	柏瑞環球債券Y	愛爾蘭休假日
	柏瑞日本股票Y3	愛爾蘭休假日
	安盛投資管理日本小型企業股票B	愛爾蘭休假日
	景順永續性環球非投資等級債券A-半年配息股美元	都柏林假期
	景順歐洲大陸企業A年配美元	都柏林假期
	景順債券C半年配美元(已撤銷核備)	都柏林假期
	景順英國動力A年配英鎊	都柏林假期
	盈信世界領先可持續發展	愛爾蘭休假日
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/D GBP(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	銀行節
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券R/D GBP	銀行節
霸菱全球新興市場A類美元配息	愛爾蘭休市
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類歐元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)	愛爾蘭休市
羅素多元資產70B類股	愛爾蘭休假日
PIMCO美國非投資等級債券-機構H(累積股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	愛爾蘭休假日
霸菱國際債券A類美元配息(基金之配息來源可能為本金)	愛爾蘭休市
霸菱拉丁美洲A類美元配息	愛爾蘭休市
霸菱全球資源A類歐元配息	愛爾蘭休市
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類歐元避險年配息型(本基金之配息來源可能為本金)	愛爾蘭休市
先機環球股票L類累積股(美元)	愛爾蘭國定假日
先機環球股票C類累積股(美元)	愛爾蘭國定假日
先機北美股票L類累積股(美元)	愛爾蘭國定假日
先機環球動態債券B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	愛爾蘭國定假日
先機新興市場債券L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	愛爾蘭國定假日
紐約梅隆環球股票投資A EUR	愛爾蘭休假日
霸菱亞洲增長A類美元配息	愛爾蘭休市
霸菱全球資源A類美元配息	愛爾蘭休市
紐約梅隆環球股票投資A USD	愛爾蘭休假日
霸菱香港中國A類歐元配息	愛爾蘭休市
霸菱國際債券A類歐元配息(基金之配息來源可能為本金)	愛爾蘭休市
羅素多元資產50B類股	愛爾蘭休假日
美盛銳思美國小型公司A類股美元累積型	六月節
先機環球動態債券L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	愛爾蘭國定假日
紐約梅隆環球債券投資A EUR	愛爾蘭休假日
PIMCO總回報債券-機構H累積	愛爾蘭休假日
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)	愛爾蘭休市
霸菱澳洲A類歐元收益(已撤銷核備)	愛爾蘭休市
紐約梅隆環球債券投資A USD	愛爾蘭休假日
霸菱澳洲A類美元配息	愛爾蘭休市
霸菱拉丁美洲A類歐元配息	愛爾蘭休市
霸菱歐寶A類歐元配息	愛爾蘭休市
百能全球高收益債券(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	愛爾蘭休假日
美盛西方資產美國政府貨幣市場A類股美元累積型	六月節
先機北美股票B類累積股(美元)	愛爾蘭國定假日
先機環球動態債券C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	愛爾蘭國定假日
先機新興市場債券B類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	愛爾蘭國定假日
先機新興市場債券L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	愛爾蘭國定假日
霸菱東歐(側袋)A類美元配息型	愛爾蘭休市
霸菱香港中國A類美元配息	愛爾蘭休市
美盛銳思美國小型公司A類股歐元累積型	六月節
先機亞太股票入息L類累積股(美元)	愛爾蘭國定假日
先機亞太股票入息B類累積股(美元)	愛爾蘭國定假日
PIMCO新興市場債券-機構H累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	愛爾蘭休假日
霸菱韓國A類美元累積	愛爾蘭休市
霸菱亞洲增長A類歐元配息	愛爾蘭休市
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)	愛爾蘭休市
美盛銳思美國小型公司A類股美元配息型(A)	六月節
先機北美股票C類累積股(美元)	愛爾蘭國定假日
先機新興市場債券L類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	愛爾蘭國定假日
先機新興市場債券C類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	愛爾蘭國定假日
先機北美股票L類累積股(歐元)	愛爾蘭國定假日
霸菱大東協A類歐元配息	愛爾蘭休市
霸菱東歐(側袋)A類歐元配息型	愛爾蘭休市
美盛銳思美國小型公司A類股歐元配息型(A)	六月節
先機亞太股票入息L類累積股(歐元)	愛爾蘭國定假日
美盛西方資產全球多重策略A類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	六月節
美盛全球非投資等級債券A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)	六月節
霸菱大東協A類美元配息	愛爾蘭休市
霸菱歐寶A類美元配息	愛爾蘭休市
霸菱全球新興市場A類歐元配息	愛爾蘭休市
羅素多元資產35B類股	愛爾蘭休假日
羅素多元資產90B類股	愛爾蘭休假日
先機環球股票B類累積股(美元)	愛爾蘭國定假日
先機亞太股票入息C類累積股(美元)	愛爾蘭國定假日
06/03 星期二
06/04 星期三
06/05 星期四
06/06 星期五	利安資金韓國(新元)	韓國休市
	利安資金韓國(美元)	韓國休市

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