首頁 基金公告 境外基金休市行事曆

2010年休市日期	暫停報價(交易)之基金	休市事件
03/29 星期一
03/30 星期二
03/31 星期三
04/01 星期四	法巴中國股票C(美元)(已撤銷核備)	香港休市
	安聯新興亞洲股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	菲律賓休市
04/02 星期五	柏瑞印度股票Y	非交易日
柏瑞印度股票A	非交易日
聯博-短期債券I2級別美元(基金之配息來源可能為本金)	盧森堡休市
高盛環球高股息X股美元(本基金之配息來源可能為本金)	耶穌受難日
美盛凱利美國大型公司成長A(G)類股美元累積型	盧森堡休市
富蘭克林成長A(本基金之配息來源可能為本金)	美國、盧森堡休市
富蘭克林坦伯頓月入息(未申報生效)	美國、盧森堡休市
富坦-全球股票收益美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)	美國、盧森堡休市
富坦-亞洲債券美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)	美國、盧森堡休市
富坦-全球平衡美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)	美國、盧森堡休市
首域盈信印度次大陸第一類股(美元-累積)	愛爾蘭休市
GAM Star日本領先A JPY	耶穌受難日
柏瑞日本小型公司股票Y	非交易日
聯博-全球非投資等級債券A2級別美元(基金之配息來源可能為本金)	盧森堡休市
聯博-歐洲收益A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	盧森堡休市
景順大中華C美元	愛爾蘭、盧森堡及香港休市
景順印度股票A年配美元	愛爾蘭、盧森堡及香港休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小A2歐元避險	非交易日
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技I2美元	非交易日
摩根基金-中國A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	香港休市
摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	香港休市
聯博-歐元區股票AX級別歐元	盧森堡休市
聯博-歐洲股票I級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	盧森堡休市
聯博-短期債券AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	盧森堡休市
景順債券A半年配美元(已撤銷核備)	愛爾蘭、盧森堡及香港休市
景順永續性環球非投資等級債券A-固定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	愛爾蘭、盧森堡及香港休市
法巴增長股票C(歐元)(未申報生效)	美國休市
法巴新興市場精選債券C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美國休市
法巴全球非投資等級債券/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	美國休市
富蘭克林貨幣市場(未申報生效)	美國、盧森堡休市
天利全球新興市場短期債券(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	盧森堡休市
柏瑞亞洲(日本除外)股票Y	非交易日
柏瑞環球新興市場精選股票Y	非交易日
聯博-美國收益I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	盧森堡休市
聯博-印度成長I級別美元	盧森堡休市
安本基金-亞洲小型公司A累積美元	耶穌受難日
安盛投資管理美國股票QI B	愛爾蘭、盧森堡休市
美盛凱利美國大型公司成長A類股美元累積型	盧森堡休市
景順新興市場債券C(歐元對沖)歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	愛爾蘭、盧森堡及香港休市
景順能源轉型A(歐元對沖)歐元	愛爾蘭、盧森堡及香港休市
富坦-拉丁美洲美元A(acc)	美國、盧森堡休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40-B2美元	非交易日
天利泛歐洲ESG股票(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	盧森堡休市
柏瑞拉丁美洲股票A	非交易日
聯博-新興市場成長A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	盧森堡休市
聯博-全球多元收益A2X級別美元(基金之配息來源可能為本金)	盧森堡休市
景順永續性環球非投資等級債券A(歐元對沖)歐元	愛爾蘭、盧森堡及香港休市
景順英國高質債券A季配英鎊(已撤銷核備)	愛爾蘭、盧森堡及香港休市
景順永續性環球量化A年配美元(基金之配息來源可能為本金)	愛爾蘭、盧森堡及香港休市
景順永續性環球非投資等級債券C股美元	愛爾蘭、盧森堡及香港休市
法巴美國增長股票/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)	美國休市
法巴全球非投資等級債券C(歐元)	美國休市
法巴新興市場股票C(美元)	美國休市
晉達環球策略基金-英國ALPHA C收益股份	耶穌受難日
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司A2歐元	耶穌受難日
匯豐歐元區小型公司股票AD(本基金配息來源可能為本金)	香港休市
瀚亞-亞洲債券Adq(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	非交易日
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券A1月配美元	非交易日
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	非交易日
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業B2美元	非交易日
摩根基金-俄羅斯A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	香港休市
利安資金韓國(美元)	新加坡及香港假日
利安資金亞太(新元)	新加坡及香港假日
MFS全盛全球股票A1(歐元)	非交易日
MFS全盛全球非投資等級債券A2(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	非交易日
法巴新興市場債券C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	盧森堡休市
柏瑞歐洲小型公司股票A1	非交易日
柏瑞亞洲(日本除外)股票A	非交易日
聯博-歐元區股票AX級別美元	盧森堡休市
聯博-全球非投資等級債券AT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	盧森堡休市
安本基金-歐洲永續股票A累積歐元	耶穌受難日
景順債券A月配美元(已撤銷核備)	愛爾蘭、盧森堡及香港休市
景順能源轉型A美元	愛爾蘭、盧森堡及香港休市
景順環球企業C年配美元	愛爾蘭、盧森堡及香港休市
GAM Star中華股票A USD	耶穌受難日
天利泛歐洲ESG股票(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	盧森堡休市
天利新興市場債券(上銀金鑽類股美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	盧森堡休市
柏瑞美國研究增值核心股票Y	非交易日
聯博-印度成長A級別歐元	盧森堡休市
高盛新興市場增強股票X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	耶穌受難日
高盛環球非投資等級債券X股對沖級別歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	耶穌受難日
安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI B	愛爾蘭、盧森堡休市
美盛凱利美國大型公司成長A類股美元配息型(A)	盧森堡休市
景順中國新世代A年配息股美元	愛爾蘭、盧森堡及香港休市
景順永續性環球非投資等級債券B-半年配息股美元	愛爾蘭、盧森堡及香港休市
DWS投資全球神農USD LC	耶穌受難日
法巴永續亞洲城市債券C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美國休市
聯博-國際醫療A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	盧森堡休市
聯博-國際科技A級別歐元	盧森堡休市
聯博-新興市場債券I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	盧森堡休市
高盛歐元高股息X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)	耶穌受難日
安本基金-新興市場債券A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	耶穌受難日
景順新興市場債券A固定月配美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	愛爾蘭、盧森堡及香港休市
景順永續性環球非投資等級債券C(歐元對沖)股歐元	愛爾蘭、盧森堡及香港休市
景順新興市場債券A(歐元對沖)歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	愛爾蘭、盧森堡及香港休市
景順亞洲消費動力A美元	愛爾蘭、盧森堡及香港休市
DWS投資全球神農LC	耶穌受難日
法巴永續優化波動全球股票C(美元)	美國休市
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長A(本基金之配息來源可能為本金)	美國、盧森堡休市
天利新興市場債券(上銀金鑽類股美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	盧森堡休市
天利全球焦點(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	盧森堡休市
天利新興市場債券(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	盧森堡休市
柏瑞日本股票Y	非交易日
聯博-美國收益A2級別美元(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	盧森堡休市
聯博-全球不動產證券A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	盧森堡休市
安本基金-日本永續股票A累積日圓	耶穌受難日
景順實質資產責任A(歐元對沖)歐元	愛爾蘭、盧森堡及香港休市
法巴新興市場精選債券RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美國休市
富坦-美國政府美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	美國、盧森堡休市
富坦-互利歐洲歐元A(acc)	美國、盧森堡休市
利安資金新加坡信託(美元)	新加坡及香港假日
MFS全盛全球資產配置A1(歐元)	非交易日
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A歐元	耶穌受難日
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A歐元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	耶穌受難日
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B美元	耶穌受難日
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票B歐元	耶穌受難日
霸菱全球資源A類美元配息	耶穌受難日
霸菱東歐(側袋)A類美元配息型	耶穌受難日
施羅德金融市場(未申報生效)	非交易日
施羅德歐洲小型公司(歐元)A1-累積	非交易日
施羅德環球債券(美元)A1-累積	非交易日
施羅德新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	非交易日
施羅德新興歐洲(美元)A1-累積	非交易日
天利全球實質回報(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)	盧森堡休市
柏瑞環球重點股票A	非交易日
聯博-國際科技A級別美元	盧森堡休市
聯博-全球複合型股票A級別美元	盧森堡休市
聯博-國際醫療I級別美元(基金之配息來源可能為本金)	盧森堡休市
資本集團全球債券(盧森堡)B(美元)(已撤銷核備)	盧森堡休市
景順亞洲消費動力C美元	愛爾蘭、盧森堡及香港休市
富蘭克林潛力組合A(本基金之配息來源可能為本金)	美國、盧森堡休市
富坦-美元短期票券美元A(Mdis)	美國、盧森堡休市
富坦-科技美元A(acc)	美國、盧森堡休市
富坦-日本美元A(acc)	美國、盧森堡休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	非交易日
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新A2美元	非交易日
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元)	非交易日
摩根南韓	香港休市
摩根印度	香港休市
摩根基金-歐元區股票(美元)(分派)(已撤銷核備)	香港休市
MFS全盛新興市場債券A1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	非交易日
紐約梅隆環球機會投資EUR-A(未申報生效)	愛爾蘭休市
PIMCO總回報債券-機構H累積	休市
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)	耶穌受難日
施羅德歐元股票(歐元)A1-累積	非交易日
施羅德新興市場(美元)A1-累積	非交易日
施羅德新興市場(美元)A-累積	非交易日
富蘭克林坦伯頓開發中國家(已撤銷核備)	美國、盧森堡休市
富蘭克林坦伯頓法人機構專用Primary(本基金之配息來源可能為本金)	美國、盧森堡休市
首源全球債券第一類股(美元-累積)	愛爾蘭休市
GAM Star亞洲股票A EUR	耶穌受難日
GAM Star美國全方位股票A EUR	耶穌受難日
匯豐印度股票AD(本基金配息來源可能為本金)	香港休市
GAM Star中華股票累積單位美元	耶穌受難日
法盛漢瑞斯美國股票R/D GBP	耶穌受難日
瀚亞-美國特優級債券A(美元)	非交易日
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新I2美元	非交易日
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	非交易日
宏利環球-環球股票AA	耶穌受難日
MFS全盛全球股票A1(美元)	非交易日
MFS全盛歐洲研究A1(美元)	非交易日
MFS全盛全球資產配置C1(美元)	非交易日
法巴歐元貨幣市場C(歐元)	盧森堡休市
霸菱國際債券A類美元配息(基金之配息來源可能為本金)	耶穌受難日
天利全球新興市場短期債券(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	盧森堡休市
柏瑞歐洲小型公司股票Y	非交易日
安本基金-歐元非投資等級債券A累積歐元	耶穌受難日
美盛凱利美國大型公司成長A類股歐元累積型	盧森堡休市
景順實質資產責任C美元	愛爾蘭、盧森堡及香港休市
景順亞洲消費動力A半年配美元	愛爾蘭、盧森堡及香港休市
法巴全球非投資等級債券/年配H美元(基金之配息來源可能為本金)	美國休市
富蘭克林高科技美元A(本基金之配息來源可能為本金)	美國、盧森堡休市
富蘭克林坦伯頓外國A(本基金之配息來源可能為本金)	美國、盧森堡休市
景順泛歐洲A歐元	愛爾蘭、盧森堡及香港休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	非交易日
天利新興市場公司債券(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	盧森堡休市
柏瑞大中華股票A	非交易日
聯博-歐洲收益A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	盧森堡休市
高盛日本股票X股日圓	耶穌受難日
安盛投資管理環球小型企業股票QI B	愛爾蘭、盧森堡休市
景順亞洲機遇股票A美元	愛爾蘭、盧森堡及香港休市
景順開發中市場C年配美元	愛爾蘭、盧森堡及香港休市
景順泛歐洲A年配歐元	愛爾蘭、盧森堡及香港休市
富坦-東歐歐元A(acc)	美國、盧森堡休市
富坦-互利美國價值美元A(acc)	美國、盧森堡休市
富坦-大中華美元A(acc)	美國、盧森堡休市
富坦-新興國家固定收益美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	美國、盧森堡休市
晉達環球策略基金-歐洲股票C收益股份	耶穌受難日
法巴歐元債券C(歐元)	盧森堡休市
法巴巴西股票C(美元)	盧森堡休市
施羅德瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積	非交易日
施羅德環球企業債券(歐元避險)A1-累積	非交易日
荷寶中國股票D歐元(已撤銷核備)	盧森堡休市
瑞銀(盧森堡)策略-平衡型(歐元)(已撤銷核備)	盧森堡、瑞士休市
貝萊德美元儲備A2美元	盧森堡休市
貝萊德歐洲價值型A2英鎊	盧森堡休市
貝萊德環球資產配置A2歐元	盧森堡休市
安聯東方入息-P配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	休市
新加坡大華新加坡增長(基金之配息來源可能為本金)	新加坡休市
新加坡大華亞太基礎建設	新加坡休市
新加坡大華泛華-USD(已撤銷核備)	新加坡休市
富坦-新興國家固定收益美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	美國、盧森堡休市
GAM Star美國全方位股票A USD	耶穌受難日
法盛新興亞洲股票R/D USD	耶穌受難日
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會A2歐元避險	非交易日
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小B2美元	非交易日
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息I1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	非交易日
摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	香港休市
天利全球實質回報(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)	盧森堡休市
柏瑞大中華股票Y	非交易日
聯博-全球複合型股票A級別歐元	盧森堡休市
聯博-全球價值型I級別美元(基金之配息來源可能為本金)	盧森堡休市
聯博-全球非投資等級債券AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	盧森堡休市
高盛氣候與環境永續X股美元	耶穌受難日
景順中國新世代A(歐元對沖)股歐元	愛爾蘭、盧森堡及香港休市
景順新興市場債券A半年配美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	愛爾蘭、盧森堡及香港休市
景順泛歐洲增長A歐元(已撤銷核備)	愛爾蘭、盧森堡及香港休市
富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效)	美國、盧森堡休市
富坦-全球美元A(acc)	美國、盧森堡休市
匯豐亞洲股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金)	香港休市
匯豐全球股票氣候變化概念AD(本基金配息來源可能為本金)	香港休市
GAM Star日本領先A USD	耶穌受難日
匯豐環球新興市場債券PD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	香港休市
匯豐環球債券AD(本基金配息來源可能為本金)	香港休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	非交易日
摩根基金-大中華A股(美元)(分派)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	香港休市
摩根基金-環球天然資源A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	香港休市
KBC印度(已撤銷核備)	比利時休市
宏利環球-日本股票AA	耶穌受難日
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票I級別(美元)	非交易日
MFS全盛美國政府債券C1(美元)	非交易日
富坦-互利歐洲美元A(acc)	美國、盧森堡休市
富坦-天然資源歐元A(acc)	美國、盧森堡休市
法盛漢瑞斯美國股票R/A GBP	耶穌受難日
景順環球消費趨勢A股美元	愛爾蘭、盧森堡及香港休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會I2歐元避險	非交易日
MFS全盛全球重點研究A1(美元)	非交易日
MFS全盛有限償還期C2(美元)	非交易日
M＆G全球未來趨勢A(美元)	非交易日
法巴日本小型股票C(日圓)	盧森堡休市
法巴美元貨幣市場C(美元)	盧森堡休市
法巴美國非投資等級債券/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)	盧森堡休市
天利美國選擇(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	盧森堡休市
天利全球新興市場短期債券(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	盧森堡休市
柏瑞環球重點股票Y	非交易日
柏瑞歐洲小型公司股票Y1	非交易日
柏瑞美國大型資本研究增值Y	非交易日
聯博-全球非投資等級債券A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	盧森堡休市
聯博-全球非投資等級債券A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	盧森堡休市
聯博-全球價值型S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)	盧森堡休市
聯博-新興市場債券AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	盧森堡休市
安本基金-新興市場小型公司A累積美元	耶穌受難日
景順實質回報(歐元)債券A歐元(已撤銷核備)	愛爾蘭、盧森堡及香港休市
DWS投資歐洲精選LC	耶穌受難日
富蘭克林美國房地產證券化(未申報生效)	美國、盧森堡休市
GAM Star環球股票收息單位美元	耶穌受難日
瀚亞-泛歐股票A(美元)	非交易日
瀚亞-印尼股票A(美元)	非交易日
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40-A2美元	非交易日
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新B2美元	非交易日
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技I2歐元避險	非交易日
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票A級別(美元)	非交易日
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票A級別(美元)	非交易日
法巴美元短期債券/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)	盧森堡休市
霸菱亞洲增長A類美元配息	耶穌受難日
施羅德美國小型公司影響力(美元)A-累積	非交易日
美盛銳思美國小型公司A類股歐元累積型	盧森堡休市
GAM Star歐洲股票A USD	耶穌受難日
瀚亞-亞洲債券A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	非交易日
景順歐元債券A歐元(已撤銷核備)	愛爾蘭、盧森堡及香港休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	非交易日
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	非交易日
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券I2歐元避險	非交易日
摩根基金-全方位新興市場A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	香港休市
摩根投資基金-環球發現(歐元)(分派)(已撤銷核備)	香港休市
百達家族企業R歐元	盧森堡休市
PIMCO全球投資級別債券-機構H累積(基金之配息來源可能為本金)	休市
施羅德日本股票(日圓)A-累積	非交易日
先機環球動態債券L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	愛爾蘭國定假日
瑞銀(盧森堡)全球優選股票(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	盧森堡、瑞士休市
貝萊德新興歐洲A2美元	盧森堡休市
貝萊德美國價值型A2美元	盧森堡休市
貝萊德亞洲老虎債券A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	盧森堡休市
貝萊德日本靈活股票A2歐元	盧森堡休市
貝萊德環球資產配置Hedged A2澳幣	盧森堡休市
安聯歐洲債券-A配息類股(歐元)	休市
新加坡大華全球科技	新加坡休市
新加坡大華亞洲(已撤銷核備)	新加坡休市
法盛亞太股票R/A EUR	耶穌受難日
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業A2美元	非交易日
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益B1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元)	非交易日
利安資金新馬(美元)	新加坡及香港假日
利安資金印度A級別新元	新加坡及香港假日
利安資金越南A級別新元	新加坡及香港假日
MFS全盛全球非投資等級債券C2(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	非交易日
PIMCO美國股票增益-E(累積)	休市
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	耶穌受難日
霸菱亞洲增長A類英鎊配息	耶穌受難日
霸菱澳洲A類美元配息	耶穌受難日
霸菱歐寶A類歐元配息	耶穌受難日
百能全球高收益債券(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	愛爾蘭、盧森堡休市
美盛銳思美國小型公司A類股歐元配息型(A)	盧森堡休市
歐義銳榮新興動力股票R2	愛爾蘭國定假日
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選(美元)(已撤銷核備)	盧森堡、瑞士休市
貝萊德美國中型企業價值A2歐元	盧森堡休市
貝萊德環球政府債券Hedged C2歐元	盧森堡休市
貝萊德環球動力股票A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	盧森堡休市
貝萊德新興市場債券A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	盧森堡休市
安聯德國-A配息類股(歐元)	休市
安聯全球高科技(已撤銷核備)	休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(歐元)	非交易日
木星收益信託-英鎊(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	耶穌受難日
KBC全球上市新股(已撤銷核備)	比利時休市
KBC全球食品及民生消費(已撤銷核備)	比利時休市
利安資金韓國(新元)	新加坡及香港假日
MFS全盛美國密集成長C1(美元)	非交易日
MFS全盛新興市場債券A2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	非交易日
紐約梅隆環球機會投資USD-A(未申報生效)	愛爾蘭休市
PIMCO短年期債券-E(累積)	休市
施羅德亞洲債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	非交易日
施羅德環球氣候變化策略(美元)A1-累積	非交易日
瑞銀(盧森堡)歐洲機會(未申報生效)	盧森堡、瑞士休市
瑞銀(盧森堡)策略-固定收益型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	盧森堡、瑞士休市
晉達環球策略基金-環球黃金C收益股份	耶穌受難日
駿利亨德森遠見基金-歐元領域A2歐元	耶穌受難日
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票A2歐元	耶穌受難日
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益A2美元(本基金之配息來源可能為本金)	耶穌受難日
愛德蒙得洛希爾-中國(A)-歐元(已撤銷核備)	法國休市
瀚亞-美國優質債券Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)	非交易日
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	非交易日
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業I2歐元避險	非交易日
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益I1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	非交易日
摩根基金-新興市場債券A股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	香港休市
利安資金馬來西亞(美元)	新加坡及香港假日
利安資金新馬(新元)	新加坡及香港假日
利安資金亞太(美元)	新加坡及香港假日
施羅德美國大型股(美元)A1-累積	非交易日
施羅德拉丁美洲(美元)A1-累積	非交易日
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	盧森堡、瑞士休市
先機亞太股票入息C類累積股(美元)(本基金並無保證收益及配息)	愛爾蘭國定假日
貝萊德歐元市場A2歐元	盧森堡休市
貝萊德英國A2美元	盧森堡休市
貝萊德環球前瞻股票A2歐元	盧森堡休市
貝萊德美國增長型A2歐元	盧森堡休市
貝萊德環球動力股票A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	盧森堡休市
貝萊德新興市場債券A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	盧森堡休市
安聯全球股票-A配息類股(歐元)	休市
安聯歐洲成長-A配息類股(歐元)	休市
安聯全球永續發展-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	休市
木星歐洲特別時機-英鎊(已撤銷核備)	耶穌受難日
KBC全球醫療科技(已撤銷核備)	比利時休市
宏利環球-印度股票AA	耶穌受難日
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票A級別(美元)	非交易日
百達生物科技HR歐元	盧森堡休市
PIMCO全球實質回報債券-機構H累積	休市
鋒裕匯理基金歐陸股票A美元	耶穌受難日
鋒裕匯理基金美國研究股票A歐元	耶穌受難日
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票B美元	耶穌受難日
鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元對沖(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	耶穌受難日
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	耶穌受難日
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類歐元避險年配息型(本基金之配息來源可能為本金)	耶穌受難日
霸菱歐洲精選信託A類歐元配息型	耶穌受難日
鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	耶穌受難日
霸菱東歐(側袋)A類歐元配息型	耶穌受難日
施羅德亞洲優勢(美元)A-累積	非交易日
歐義銳榮環球智慧股票R	愛爾蘭國定假日
瑞銀(盧森堡)生化股票(美元)	盧森堡、瑞士休市
瑞銀(盧森堡)科技精選股票基金(未申報生效)	盧森堡、瑞士休市
瑞銀(盧森堡)策略-固定收益型(歐元)(已撤銷核備)	盧森堡、瑞士休市
瑞銀(盧森堡)策略-平衡型(美元)(累積)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	盧森堡、瑞士休市
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券(歐元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	盧森堡、瑞士休市
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	盧森堡、瑞士休市
先機亞太股票入息L類累積股(歐元)(本基金並無保證收益及配息)	愛爾蘭國定假日
貝萊德歐洲A2美元	盧森堡休市
貝萊德ESG社會責任多元資產A2歐元	盧森堡休市
法盛新興歐洲股票R/A EUR	耶穌受難日
法盛漢瑞斯全球股票R/A USD	耶穌受難日
瀚亞-全球科技股票A(美元)	非交易日
瀚亞-大中華股票A(美元)	非交易日
摩根基金-環球天然資源A股(美元)(累計)	香港休市
摩根國際債券(美元)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	香港休市
摩根基金-歐洲A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	香港休市
利安資金印度A級別美元	新加坡及香港假日
MFS全盛全球資產配置A2(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	非交易日
法巴美國非投資等級債券C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	盧森堡休市
百達水資源R歐元	盧森堡休市
瑞銀(盧森堡)美元	盧森堡、瑞士休市
瑞銀(盧森堡)美國增長股票(美元)	盧森堡、瑞士休市
先機亞太股票入息L類累積股(美元)(本基金並無保證收益及配息)	愛爾蘭國定假日
貝萊德美國價值型A4美元	盧森堡休市
安聯北美(已撤銷核備)	休市
貝萊德日本靈活股票A2日圓	盧森堡休市
貝萊德環球政府債券Hedged A3歐元	盧森堡休市
GAM Star環球股票A EUR	耶穌受難日
晉達環球策略基金-環球策略股票C收益股份	耶穌受難日
匯豐美元債券AD(本基金配息來源可能為本金)	香港休市
匯豐東協股票AD(本基金配息來源可能為本金)	香港休市
瀚亞-全球價值股票A(美元)	非交易日
摩根亞洲小型企業	香港休市
摩根基金-歐洲A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	香港休市
木星季領息債券-英鎊(已撤銷核備)	耶穌受難日
宏利環球-亞洲股票AA(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	耶穌受難日
MFS全盛有限償還期A2(美元)	非交易日
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A美元	耶穌受難日
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票B美元	耶穌受難日
貝萊德美國價值型C2美元	盧森堡休市
貝萊德世界礦業C2美元	盧森堡休市
施羅德英國小型公司(未申報生效)	非交易日
施羅德環球債券(美元)A-累積	非交易日
施羅德新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積	非交易日
瑞銀(盧森堡)策略-增長型(歐元)(已撤銷核備)	盧森堡、瑞士休市
先機新興市場債券B類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	愛爾蘭國定假日
先機中國B類累積股(美元)	愛爾蘭國定假日
貝萊德日本特別時機A2歐元	盧森堡休市
貝萊德世界礦業A2歐元	盧森堡休市
貝萊德世界金融A2美元	盧森堡休市
貝萊德新興歐洲C2歐元	盧森堡休市
貝萊德永續能源C2美元	盧森堡休市
貝萊德新興市場債券A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	盧森堡休市
安聯歐洲-A配息類股(歐元)	休市
施羅德環球企業債券(美元)A1-累積	非交易日
施羅德新興市場(歐元)A1-累積	非交易日
施羅德日本優勢(日圓)A1-累積	非交易日
歐義銳榮環球智慧股票R2	愛爾蘭國定假日
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券(歐元)	盧森堡、瑞士休市
先機環球動態債券B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	愛爾蘭國定假日
先機新興市場債券L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	愛爾蘭國定假日
貝萊德環球政府債券A2美元	盧森堡休市
貝萊德歐元優質債券A3美元	盧森堡休市
貝萊德新興市場當地債券A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	盧森堡休市
安聯日本股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	休市
新加坡大華亞洲-USD(已撤銷核備)	新加坡休市
貝萊德歐洲價值型A2美元	盧森堡休市
安聯香港股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	休市
安聯全球高成長科技-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	休市
新加坡大華新加坡增長-USD(基金之配息來源可能為本金)	新加坡休市
新加坡大華泛華(已撤銷核備)	新加坡休市
天利全球焦點(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	盧森堡休市
天利北美(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	盧森堡休市
天利美國選擇(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	盧森堡休市
聯博-房貸收益AX級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	盧森堡休市
聯博-美國收益A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	盧森堡休市
聯博-短期債券AT級別美元(基金之配息來源可能為本金)	盧森堡休市
聯博-全球價值型A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	盧森堡休市
聯博-全球不動產證券I級別美元(基金之配息來源可能為本金)	盧森堡休市
聯博-新興市場債券A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	盧森堡休市
資本集團全球機會非投資等級債券(盧森堡)B(美元)	盧森堡休市
美盛美國價值A類股歐元累積型	盧森堡休市
富蘭克林公用事業美元A1(本基金之配息來源可能為本金)	美國、盧森堡休市
富坦-拉丁美洲美元A(Ydis)	美國、盧森堡休市
霸菱全球新興市場A類歐元配息	耶穌受難日
施羅德英國國債及定息-累積(未申報生效)	非交易日
施羅德英國股票(英鎊)A1-累積	非交易日
施羅德日本股票(日圓)A1-累積	非交易日
施羅德抗通脹(美元)A1-年配浮動(已撤銷核備)	非交易日
施羅德環球收益股票(美元)A1-累積	非交易日
施羅德亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	非交易日
荷寶亞太優越股票D歐元	盧森堡休市
瑞銀(盧森堡)美國小型股票(美元)	盧森堡、瑞士休市
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票(歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	盧森堡、瑞士休市
瑞銀(盧森堡)策略-收益型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	盧森堡、瑞士休市
貝萊德美國中型企業價值A2美元	盧森堡休市
貝萊德世界科技A2美元	盧森堡休市
百達健康HR歐元	盧森堡休市
PIMCO全球債券-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)	休市
PIMCO總回報債券-E(收息)	休市
施羅德亞洲優勢(美元)A1-累積	非交易日
施羅德香港股票(港元)A-累積	非交易日
施羅德環球計量精選價值(美元)A1-累積	非交易日
瑞銀(盧森堡)歐元國家機會(未申報生效)	盧森堡、瑞士休市
先機北美股票B類累積股(美元)	愛爾蘭國定假日
先機新興市場債券B類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	愛爾蘭國定假日
先機新興市場債券C類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	愛爾蘭國定假日
貝萊德環球非投資等級債券Hedged A2歐元	盧森堡休市
貝萊德永續能源A2歐元	盧森堡休市
貝萊德美國靈活股票A2歐元	盧森堡休市
聯博-印度成長AX級別歐元	盧森堡休市
聯博-美國收益A級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	盧森堡休市
聯博-全球價值型A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	盧森堡休市
NN(L)歐洲新興市場股票X股歐元	耶穌受難日
安盛最佳收益A CAP歐元pf(基金之配息來源可能為本金)	愛爾蘭、盧森堡休市
景順中國新世代C年配息股美元	愛爾蘭、盧森堡及香港休市
景順英國動力A年配英鎊	愛爾蘭、盧森堡及香港休市
景順永續性歐洲量化A歐元	愛爾蘭、盧森堡及香港休市
法巴新興市場當地貨幣債券C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美國休市
富蘭克林坦伯頓成長A(本基金之配息來源可能為本金)	美國、盧森堡休市
富坦-生技領航美元A(acc)	美國、盧森堡休市
富坦-公司債美元A(acc)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	美國、盧森堡休市
施羅德環球城市(美元)A1-累積	非交易日
施羅德亞洲債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	非交易日
施羅德亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	非交易日
先機環球股票L類累積股(美元)	愛爾蘭國定假日
貝萊德世界礦業A2美元	盧森堡休市
貝萊德美國政府房貸債券A3美元	盧森堡休市
貝萊德美國靈活股票A2美元	盧森堡休市
MFS全盛美國政府債券C2(美元)	非交易日
MFS全盛歐洲小型公司A1(歐元)	非交易日
M＆G北美股息A(美元)(本基金配息來源可能為本金並無保證收益及配息)	非交易日
百達生物科技R歐元	盧森堡休市
施羅德美國小型公司(未申報生效)	非交易日
施羅德亞洲債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	非交易日
美盛銳思美國小型公司A類股美元累積型	盧森堡休市
瑞銀(盧森堡)美元K-1	盧森堡、瑞士休市
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票(美元)	盧森堡、瑞士休市
貝萊德歐元市場A2美元	盧森堡休市
貝萊德環球政府債券C3美元	盧森堡休市
貝萊德新興市場A2歐元	盧森堡休市
貝萊德環球企業債券A2美元	盧森堡休市
安聯全球生物科技-A配息類股(歐元)	休市
貝萊德美國短期債券A2美元(已撤銷核備)	盧森堡休市
安聯亞洲總回報股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	休市
聯博-永續主題A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	盧森堡休市
聯博-短期債券A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	盧森堡休市
聯博-美國成長I級別美元(基金之配息來源可能為本金)	盧森堡休市
聯博-新興市場債券AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	盧森堡休市
高盛亞洲收益X股美元(本基金之配息來源可能為本金)	耶穌受難日
美盛美國價值A類股美元累積型	盧森堡休市
景順東協A年配美元	愛爾蘭、盧森堡及香港休市
DWS投資歐洲精選USD LC	耶穌受難日
DWS投資可轉債(美元避險)USD LCH(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	耶穌受難日
富蘭克林黃金美元A(本基金之配息來源可能為本金)	美國、盧森堡休市
富坦-全球債券美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)	美國、盧森堡休市
盈信世界領先	愛爾蘭休市
匯豐巴西股票AD(本基金配息來源可能為本金)	香港休市
匯豐新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金)	香港休市
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券R/D GBP	耶穌受難日
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小A2美元	非交易日
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	非交易日
摩根東協(美元)(累計)	香港休市
摩根可持續基建(美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金)	香港休市
摩根基金-新興市場債券A股(歐元對沖)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	香港休市
KBC全球地產(已撤銷核備)	比利時休市
MFS全盛美國政府債券A1(美元)	非交易日
新加坡大華全球金融(已撤銷核備)	新加坡休市
新加坡大華黃金及綜合	新加坡休市
天利全球實質回報(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)	盧森堡休市
柏瑞環球新興市場精選股票A	非交易日
柏瑞美國研究增值核心股票A	非交易日
柏瑞歐洲研究增值股票A	非交易日
聯博-歐洲股票A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	盧森堡休市
高盛日本股票X股美元	耶穌受難日
安盛投資管理日本股票B	愛爾蘭、盧森堡休市
富坦-全球平衡美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)	美國、盧森堡休市
富坦-精選收益美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	美國、盧森堡休市
GAM Star日本領先A EUR	耶穌受難日
天利新興市場債券(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	盧森堡休市
天利全球焦點(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	盧森堡休市
聯博-全球不動產證券A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	盧森堡休市
聯博-美國成長A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	盧森堡休市
高盛環球非投資等級債券X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金)	耶穌受難日
資本集團全球股票(盧森堡)B(歐元)	盧森堡休市
景順大中華A股美元	愛爾蘭、盧森堡及香港休市
景順債券C半年配美元(已撤銷核備)	愛爾蘭、盧森堡及香港休市
法巴能源轉型股票/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	美國休市
法巴中國股票C(美元)(已撤銷核備)	美國休市
富坦-新興國家美元A(Ydis)	美國、盧森堡休市
晉達環球策略基金-美元貨幣A收益股份	耶穌受難日
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司A2美元	耶穌受難日
法盛漢瑞斯美國股票R/A USD	耶穌受難日
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券B2美元	非交易日
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡I2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	非交易日
摩根貨幣-港元(已撤銷核備)	香港休市
摩根投資基金-歐洲策略成長(歐元)(分派)(已撤銷核備)	香港休市
KBC全球水資源(已撤銷核備)	比利時休市
MFS全盛美國價值A1(美元)	非交易日
紐約梅隆環球債券投資A EUR	愛爾蘭休市
天利新興市場債券(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	盧森堡休市
天利新興市場債券(上銀金鑽類股歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	盧森堡休市
柏瑞日本股票A	非交易日
聯博-全球複合型股票I級別美元	盧森堡休市
高盛歐洲股票基金X股歐元	耶穌受難日
高盛全球環境轉型X股歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	耶穌受難日
景順開發中市場A年配美元	愛爾蘭、盧森堡及香港休市
景順健康護理創新A年配美元	愛爾蘭、盧森堡及香港休市
首域盈信東協全市值第一類股(美元-累積)	愛爾蘭休市
晉達環球策略基金-環球策略管理C收益股份(基金之配息來源可能為本金)	耶穌受難日
匯豐歐元區價值AD(本基金配息來源可能為本金)	香港休市
匯豐俄羅斯股票AD(本基金配息來源可能為本金)	香港休市
法盛漢瑞斯全球股票R/A EUR	耶穌受難日
聯博-全球非投資等級債券A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	盧森堡休市
聯博-全球非投資等級債券AT級別美元(本主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	盧森堡休市
聯博-歐洲股票A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	盧森堡休市
聯博-國際科技I級別美元	盧森堡休市
聯博-永續主題A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	盧森堡休市
富坦-中小型企業美元A(Ydis)	美國、盧森堡休市
富坦-亞洲債券美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	美國、盧森堡休市
富坦-美元短期票券美元A(acc)	美國、盧森堡休市
GAM Star歐洲股票A EUR	耶穌受難日
法盛漢瑞斯美國股票R/A EUR	耶穌受難日
摩根士丹利新一代新興市場A(歐元)	愛爾蘭、盧森堡休市
PIMCO新興市場債券-機構H累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
PIMCO新興市場債券-E(收息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
PIMCO全球實質回報債券-E(收息)	休市
鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	耶穌受難日
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	耶穌受難日
霸菱亞洲增長A類歐元配息	耶穌受難日
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)	耶穌受難日
施羅德歐元流動(歐元)A-累積	非交易日
施羅德歐洲價值股票(歐元)A1-累積	非交易日
施羅德日本小型公司(歐元)A1-累積	非交易日
施羅德環球收益股票(歐元)A1-累積	非交易日
美盛銳思美國小型公司A類股美元配息型(A)	盧森堡休市
柏瑞美國大型資本研究增值A	非交易日
聯博-全球多元收益A2X級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	盧森堡休市
資本集團歐元債券(盧森堡)B(歐元)	盧森堡休市
景順亞洲資產配置A股美元	愛爾蘭、盧森堡及香港休市
法巴新興市場精選債券/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	美國休市
富坦-全球美元A(Ydis)	美國、盧森堡休市
富坦-全球債券美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	美國、盧森堡休市
富坦-金磚四國美元A(acc)	美國、盧森堡休市
聯博-歐洲收益I級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	盧森堡休市
高盛環球高股息X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)	耶穌受難日
安本基金-歐元非投資等級債券A月配息歐元	耶穌受難日
高盛全球環境轉型X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	耶穌受難日
安盛歐洲房地產股票A CAP歐元	愛爾蘭、盧森堡休市
資本集團全球股票(盧森堡)B(美元)	盧森堡休市
景順實質資產責任A年配美元	愛爾蘭、盧森堡及香港休市
富坦-歐洲非投資等級債券歐元A(Ydis)(本基金之配息來源可能為本金)	美國、盧森堡休市
富坦-成長(歐元)美元A(acc)	美國、盧森堡休市
匯豐歐洲價值AD(本基金配息來源可能為本金)	香港休市
法盛新興亞洲股票R/A USD	耶穌受難日
天利北美(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	盧森堡休市
柏瑞日本小型公司股票A3	非交易日
聯博-印度成長AX級別美元	盧森堡休市
聯博-新興市場成長A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	盧森堡休市
聯博-房貸收益A2X級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	盧森堡休市
安本基金-全方位中國可持續股票A累積美元(已撤銷核備)	耶穌受難日
景順亞洲資產配置A-季配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	愛爾蘭、盧森堡及香港休市
DWS投資可轉債LC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	耶穌受難日
富坦-潛力歐洲歐元A(acc)	美國、盧森堡休市
富坦-精選收益歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	美國、盧森堡休市
GAM Star亞洲股票A USD	耶穌受難日
天利新興市場公司債券(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	盧森堡休市
聯博-短期債券A2級別美元(基金之配息來源可能為本金)	盧森堡休市
聯博-美國收益A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	盧森堡休市
聯博-美國收益AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	盧森堡休市
聯博-歐洲收益AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	盧森堡休市
聯博-全球非投資等級債券A2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	盧森堡休市
安本基金-新興市場股票A累積美元	耶穌受難日
安盛投資管理環球股票QI B	愛爾蘭、盧森堡休市
安盛投資管理亞太(日本除外)股票QI B	愛爾蘭、盧森堡休市
景順亞洲資產配置C股美元	愛爾蘭、盧森堡及香港休市
富蘭克林可轉換證券(未申報生效)	美國、盧森堡休市
富坦-公司債美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	美國、盧森堡休市
富坦-成長(歐元)歐元A(acc)	美國、盧森堡休市
柏瑞環球債券Y	非交易日
柏瑞日本股票Y3	非交易日
聯博-全球多元收益AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)	盧森堡休市
聯博-美國收益I2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	盧森堡休市
安盛投資管理日本小型企業股票B	愛爾蘭、盧森堡休市
景順永續性環球非投資等級債券A-半年配息股美元	愛爾蘭、盧森堡及香港休市
景順泛歐洲C年配歐元	愛爾蘭、盧森堡及香港休市
景順環球消費趨勢B美元	愛爾蘭、盧森堡及香港休市
法巴新興市場精選債券/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	美國休市
富坦-歐洲非投資等級債券歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	美國、盧森堡休市
富坦-穩定月收益美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	美國、盧森堡休市
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先A2美元	耶穌受難日
愛德蒙得洛希爾-印度(A)(已撤銷核備)	法國休市
法盛新興亞洲股票R/A EUR	耶穌受難日
法盛亞太股票R/D USD	耶穌受難日
瀚亞-亞洲當地貨幣債券Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	非交易日
瀚亞-中國股票A(美元)	非交易日
瀚亞-印度股票A(美元)	非交易日
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會B2美元	非交易日
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	非交易日
柏瑞環球債券A	非交易日
聯博-國際醫療A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	盧森堡休市
聯博-短期債券A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	盧森堡休市
聯博-房貸收益A2X級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	盧森堡休市
聯博-短期債券A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	盧森堡休市
聯博-全球非投資等級債券BT級別美元(基金之配息來源可能為本金)	盧森堡休市
聯博-美國收益AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	盧森堡休市
聯博-歐洲收益I2級別歐元(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	盧森堡休市
聯博-新興市場債券A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	盧森堡休市
富坦-美國機會歐元A(acc)	美國、盧森堡休市
富坦-日本日幣A(acc)	美國、盧森堡休市
GAM Star中華股票A EUR	耶穌受難日
天利全球實質回報(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)	盧森堡休市
天利新興市場公司債券(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	盧森堡休市
聯博-美國成長A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	盧森堡休市
聯博-全球多元收益AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	盧森堡休市
安本基金-印度股票A累積美元	耶穌受難日
高盛氣候與環境永續X股歐元	耶穌受難日
景順永續性環球非投資等級債券C-半年配息股美元	愛爾蘭、盧森堡及香港休市
法巴美國增長股票C(美元)	美國休市
富蘭克林坦伯頓世界A(本基金之配息來源可能為本金)	美國、盧森堡休市
富坦-全球氣候變遷歐元A(Ydis)	美國、盧森堡休市
富坦-歐洲非投資等級債券歐元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)	美國、盧森堡休市
瀚亞-亞洲股票A(美元)	非交易日
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	非交易日
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小I2歐元避險	非交易日
利安資金日本增長A級別美元	新加坡及香港假日
利安資金新加坡信託(新元)	新加坡及香港假日
MFS全盛全球非投資等級債券C1(美元)	非交易日
MFS全盛通脹調整債券C2(美元)	非交易日
PIMCO全球債券-E(收息)(基金之配息來源可能為本金)	休市
施羅德新興亞洲(美元)A1-累積	非交易日
施羅德美元債券(美元)A1-累積	非交易日
施羅德歐元債券(歐元)A1-累積	非交易日
施羅德亞洲債券(歐元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	非交易日
柏瑞歐洲研究增值股票Y	非交易日
柏瑞環球動態資產配置A	非交易日
聯博-歐洲收益I2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	盧森堡休市
聯博-印度成長A級別美元	盧森堡休市
法巴全球非投資等級債券H(美元)	美國休市
富蘭克林高成長A(本基金之配息來源可能為本金)	美國、盧森堡休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益A3季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元)	非交易日
摩根基金-新興市場債券A股(歐元對沖)(分派)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	香港休市
柏瑞拉丁美洲股票Y	非交易日
柏瑞日本小型公司股票Y3	非交易日
高盛大中華股票X股美元	耶穌受難日
資本集團全球債券(盧森堡)B(歐元)(已撤銷核備)	盧森堡休市
景順歐元極短期債券A股歐元(已撤銷核備)	愛爾蘭、盧森堡及香港休市
景順實質資產責任C(歐元對沖)歐元	愛爾蘭、盧森堡及香港休市
富坦-互利美國價值歐元A(acc)	美國、盧森堡休市
富坦-東歐美元A(acc)	美國、盧森堡休市
富坦-中小型企業美元A(acc)	美國、盧森堡休市
晉達環球策略基金-英鎊貨幣A收益股份	耶穌受難日
匯豐中國股票AD(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)	香港休市
景順美元極短期債券A股美元(已撤銷核備)	愛爾蘭、盧森堡及香港休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券A2美元	非交易日
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技A2歐元避險	非交易日
摩根基金-新興市場本地貨幣債券A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	香港休市
木星月領息資產配置(INC)-英鎊(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	耶穌受難日
利安資金日本(新元)	新加坡及香港假日
宏利環球-美國股票AA	耶穌受難日
MFS全盛全球股票C1(美元)	非交易日
法巴日本小型股票N(日圓)	盧森堡休市
法巴永續歐洲股息股票C(歐元)	盧森堡休市
百達水資源HR美元	盧森堡休市
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A美元	耶穌受難日
霸菱澳洲A類歐元收益(已撤銷核備)	耶穌受難日
M＆G日本小型股A(歐元)	非交易日
法巴美元短期債券C(美元)	盧森堡休市
鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	耶穌受難日
霸菱大東協A類歐元配息	耶穌受難日
施羅德香港股票(港元)A1-累積	非交易日
施羅德抗通脹(歐元)A1-年配浮動(已撤銷核備)	非交易日
施羅德拉丁美洲(歐元)A1-累積	非交易日
施羅德新興市場優勢(歐元)A1-累積	非交易日
瑞銀(盧森堡)美國中型股(未申報生效)	盧森堡、瑞士休市
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券(已撤銷核備)	盧森堡、瑞士休市
瑞銀(盧森堡)澳幣	盧森堡、瑞士休市
瑞銀(盧森堡)日本股票(日圓)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	盧森堡、瑞士休市
先機中國L類累積股(美元)	愛爾蘭國定假日
施羅德抗通脹(美元)A1-累積單位(已撤銷核備)	非交易日
羅素多元資產50B類股	愛爾蘭休市
歐義銳榮義大利卓越股票R2	愛爾蘭國定假日
貝萊德歐洲A2歐元	盧森堡休市
貝萊德美國增長型A2美元	盧森堡休市
新加坡大華全球成長	新加坡休市
新加坡大華全球保健	新加坡休市
瑞萬通博新興市場股票C(美元)(已撤銷核備)	愛爾蘭國定假日
晉達環球策略基金-美國股票C收益股份	耶穌受難日
法盛新興歐洲股票R/D USD	耶穌受難日
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券R/D USD	耶穌受難日
KBC東歐(已撤銷核備)	比利時休市
霸菱拉丁美洲A類歐元配息	耶穌受難日
施羅德新興歐洲(歐元)A1-累積	非交易日
施羅德美國大型股(美元)A-累積	非交易日
施羅德日本小型公司(日圓)A-累積	非交易日
施羅德新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積	非交易日
瑞銀(盧森堡)策略-股票型(歐元)(已撤銷核備)	盧森堡、瑞士休市
天利全球實質回報(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)	盧森堡休市
天利新興市場債券(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	盧森堡休市
聯博-永續主題I級別美元(基金之配息來源可能為本金)	盧森堡休市
聯博-歐洲收益AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	盧森堡休市
安本基金-亞太永續股票基金A累積美元	耶穌受難日
安本基金-環球創新股票A累積美元	耶穌受難日
安本基金-新興市場債券A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	耶穌受難日
資本集團全球機會非投資等級債券(盧森堡)B(歐元)	盧森堡休市
資本集團歐元債券(盧森堡)B(美元)	盧森堡休市
景順亞洲機遇股票C美元	愛爾蘭、盧森堡及香港休市
美盛美國價值A類股美元配息型(A)	盧森堡休市
法巴俄羅斯股票/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	美國休市
法盛新興歐洲股票R/A USD	耶穌受難日
瀚亞-中印股票A(美元)	非交易日
景順全歐洲企業A歐元	愛爾蘭、盧森堡及香港休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	非交易日
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	非交易日
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	非交易日
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小I2美元	非交易日
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業I2美元	非交易日
摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(歐元對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	香港休市
KBC新興歐洲債券(已撤銷核備)	比利時休市
利安資金東南亞(美元)	新加坡及香港假日
利安資金泰國(新元)	新加坡及香港假日
瀚亞-歐洲投資等級債券Aedm(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金)	非交易日
木星金融機會-英鎊(已撤銷核備)	耶穌受難日
KBC全球高利率債券-美元配息(已撤銷核備)	比利時休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票A級別(美元)	非交易日
MFS全盛新興市場債券C2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	非交易日
PIMCO全球債券(美國除外)-E(收息)	休市
鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	耶穌受難日
霸菱拉丁美洲A類美元配息	耶穌受難日
施羅德義大利股票(歐元)A-累積	非交易日
荷寶BP美國卓越股票D歐元	盧森堡休市
先機北美股票L類累積股(美元)	愛爾蘭國定假日
先機新興市場債券L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	愛爾蘭國定假日
貝萊德美國價值型A2歐元	盧森堡休市
貝萊德美元非投資等級債券A3美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	盧森堡休市
貝萊德新興市場當地債券A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	盧森堡休市
貝萊德中國Hedged A2歐元	盧森堡休市
安聯亞太收益入息-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息)	休市
施羅德歐元政府債券(歐元)A1-累積	非交易日
施羅德新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	非交易日
施羅德歐洲小型公司(美元)A1-累積	非交易日
施羅德美國中小型股票(歐元)A1-累積	非交易日
施羅德環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	非交易日
荷寶新興市場股票D美元	盧森堡休市
貝萊德新興歐洲A2歐元	盧森堡休市
貝萊德拉丁美洲A2歐元	盧森堡休市
貝萊德世界科技A2英鎊	盧森堡休市
貝萊德新興市場C2美元	盧森堡休市
貝萊德歐洲特別時機A2歐元	盧森堡休市
貝萊德歐洲靈活股票A2歐元	盧森堡休市
安聯中國股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	休市
瑞銀(盧森堡)美國精選股票(美元)	盧森堡、瑞士休市
貝萊德世界健康科學A2歐元	盧森堡休市
安聯小龍(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)	休市
新加坡大華全球成長-USD	新加坡休市
美盛西方資產美國政府貨幣市場A類股美元累積型	盧森堡休市
安聯東方入息-I配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	休市
新加坡大華全球科技-USD	新加坡休市
新加坡大華亞太基礎建設-USD	新加坡休市
美盛西方資產全球多重策略A類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	盧森堡休市
美盛全球非投資等級債券A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)	盧森堡休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業A2歐元避險	非交易日
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技A2美元	非交易日
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新A2歐元避險	非交易日
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	非交易日
摩根基金-環球可換股證券(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	香港休市
利安資金新加坡均衡(新元)	新加坡及香港假日
宏利環球-新興東歐AA	耶穌受難日
MFS全盛歐洲小型公司A1(美元)	非交易日
百達水資源R美元	盧森堡休市
百達數位科技R美元	盧森堡休市
百達保安R歐元	盧森堡休市
PIMCO全球投資級別債券-E(收息)(基金之配息來源可能為本金)	休市
PIMCO全球非投資等級債券-機構H(累積股份)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
富坦-印度美元A(acc)	美國、盧森堡休市
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票A2美元(本基金之配息來源可能為本金)	耶穌受難日
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/A EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	耶穌受難日
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券R/A EUR	耶穌受難日
瀚亞-美國特優級債券Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)	非交易日
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券A2歐元避險	非交易日
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元)	非交易日
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新I2歐元避險	非交易日
摩根亞洲股票高息(美元)(累計)	香港休市
駿利亨德森遠見基金-日本機會A2美元	耶穌受難日
法盛漢瑞斯全球股票R/D USD	耶穌受難日
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會A2美元	非交易日
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券B1月配美元	非交易日
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	非交易日
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會I2美元	非交易日
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40-I2美元	非交易日
摩根基金-歐元區股票(歐元)(分派)(已撤銷核備)	香港休市
木星中國(ACC)-英鎊(已撤銷核備)	耶穌受難日
利安資金東南亞(新元)	新加坡及香港假日
利安資金中國增長(美元)	新加坡及香港假日
法盛漢瑞斯美國股票R/D USD	耶穌受難日
法盛亞太股票R/A USD	耶穌受難日
瀚亞-美國非投資等級債券A(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	非交易日
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券I1月配美元	非交易日
摩根太平洋科技	香港休市
MFS全盛通脹調整債券A1(美元)	非交易日
MFS全盛通脹調整債券A2(美元)	非交易日
紐約梅隆環球股票投資A EUR	愛爾蘭休市
M＆G全球未來趨勢A(歐元)	非交易日
法巴日本股票C(日圓)	盧森堡休市
法巴目標風險平衡C(歐元)(已撤銷核備)	盧森堡休市
法巴新興市場債券/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	盧森堡休市
貝萊德環球前瞻股票A2美元	盧森堡休市
貝萊德短期債券A2歐元(已撤銷核備)	盧森堡休市
貝萊德美元優質債券A2美元	盧森堡休市
貝萊德美元非投資等級債券A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	盧森堡休市
新加坡大華黃金及綜合-USD	新加坡休市
美盛西方資產全球多重策略A類股歐元配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	盧森堡休市
利安資金越南A級別美元	新加坡及香港假日
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A歐元	耶穌受難日
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	耶穌受難日
霸菱香港中國A類歐元配息	耶穌受難日
霸菱國際債券A類歐元配息(基金之配息來源可能為本金)	耶穌受難日
施羅德美元金融(未申報生效)	非交易日
施羅德日本小型公司(日圓)A1-累積	非交易日
施羅德美元流動(美元)A-累積	非交易日
施羅德大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備)	非交易日
瑞銀(盧森堡)瑞士法郎(未申報生效)	盧森堡、瑞士休市
貝萊德英國A2英鎊	盧森堡休市
貝萊德歐元優質債券A2美元	盧森堡休市
貝萊德美國短期債券A3美元(已撤銷核備)	盧森堡休市
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	耶穌受難日
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技B2美元	非交易日
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券I1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	非交易日
摩根日本(日圓)(日圓)(累計)	香港休市
摩根基金-美國複合收益債券A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	香港休市
利安資金泰國(美元)	新加坡及香港假日
利安資金新加坡均衡(美元)	新加坡及香港假日
利安資金馬來西亞(新元)	新加坡及香港假日
MFS全盛美國密集成長A1(美元)	非交易日
MFS全盛有限償還期C1(美元)	非交易日
MFS全盛新興市場債券C1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	非交易日
霸菱香港中國A類美元配息	耶穌受難日
施羅德新興市場債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	非交易日
歐義銳榮歐洲非投資等級債券R2(本基金配息來源可能為本金)	愛爾蘭國定假日
瑞銀(盧森堡)歐元	盧森堡、瑞士休市
貝萊德環球非投資等級債券A2美元	盧森堡休市
貝萊德歐洲價值型A2歐元	盧森堡休市
貝萊德歐元市場A4歐元	盧森堡休市
貝萊德短期債券A3歐元(已撤銷核備)	盧森堡休市
新加坡大華東協	新加坡休市
美盛西方資產全球多重策略A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	盧森堡休市
MFS全盛全球資產配置A1(美元)	非交易日
MFS全盛全球資產配置C2(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	非交易日
紐約梅隆環球債券投資A USD	愛爾蘭休市
法巴歐洲可換股債券C(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	盧森堡休市
百達健康R美元	盧森堡休市
施羅德美國小型公司影響力(美元)A1-累積	非交易日
施羅德組合投資C-累積(未申報生效)	非交易日
施羅德歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金)	非交易日
先機環球動態債券B類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	愛爾蘭國定假日
貝萊德歐元優質債券A2歐元	盧森堡休市
貝萊德世界債券A3美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	盧森堡休市
安聯全球新興市場高股息-AT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息)	休市
美盛全球非投資等級債券A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)	盧森堡休市
晉達環球策略基金-亞洲股票C收益股份	耶穌受難日
愛德蒙得洛希爾-歐元可轉債(A)-歐元(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	法國休市
愛德蒙得洛希爾-中國(A)-美元(已撤銷核備)	法國休市
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	耶穌受難日
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40-I2歐元避險	非交易日
摩根基金-亞太入息A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	香港休市
摩根太平洋證券	香港休市
摩根基金-美國企業成長A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	香港休市
KBC全球高利率債券(已撤銷核備)	比利時休市
利安資金日本(美元)	新加坡及香港假日
利安資金日本增長A級別新元	新加坡及香港假日
利安資金中國增長(新元)	新加坡及香港假日
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票I級別(美元)	非交易日
MFS全盛美國政府債券A2(美元)	非交易日
MFS全盛全球重點研究C1(美元)	非交易日
MFS全盛歐洲價值A1(美元)	非交易日
MFS全盛美國價值C1(美元)	非交易日
紐約梅隆環球股票投資A USD	愛爾蘭休市
M＆G日本A(歐元)	非交易日
百達保安R美元	盧森堡休市
百達日本精選HR歐元	盧森堡休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	耶穌受難日
鋒裕匯理基金歐陸股票B美元	耶穌受難日
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A歐元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	耶穌受難日
聯博-新興市場成長I級別美元(基金之配息來源可能為本金)	盧森堡休市
聯博-短期債券I級別美元(基金之配息來源可能為本金)	盧森堡休市
安本基金-環球永續股票A累積美元	耶穌受難日
景順中國新世代C(歐元對沖)股歐元	愛爾蘭、盧森堡及香港休市
景順歐洲大陸企業A年配美元	愛爾蘭、盧森堡及香港休市
景順環球企業A年配美元	愛爾蘭、盧森堡及香港休市
法巴科技創新股票C(美元)	美國休市
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益A3季配美元(本基金之配息來源可能為本金)	耶穌受難日
施羅德環球小型公司(美元)A1-累積	非交易日
施羅德環球計量精選價值(歐元)A1-累積	非交易日
羅素多元資產90B類股	愛爾蘭休市
歐義銳榮新興市場債券R(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)	愛爾蘭國定假日
瑞銀(盧森堡)新興市場債券(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	盧森堡、瑞士休市
先機環球股票B類累積股(美元)	愛爾蘭國定假日
貝萊德美國政府房貸債券A2美元	盧森堡休市
貝萊德日本特別時機A2日圓	盧森堡休市
貝萊德環球政府債券Hedged A2歐元	盧森堡休市
貝萊德新興市場當地債券A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	盧森堡休市
安聯全球資源-A配息類股(歐元)(已撤銷核備)	休市
歐義銳榮歐洲非投資等級債券R(本基金配息來源可能為本金)	愛爾蘭國定假日
瑞銀(盧森堡)策略-收益型(歐元)(已撤銷核備)	盧森堡、瑞士休市
先機北美股票C類累積股(美元)	愛爾蘭國定假日
先機新興市場債券L類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	愛爾蘭國定假日
先機北美股票L類累積股(歐元)	愛爾蘭國定假日
先機中國C類累積股(美元)	愛爾蘭國定假日
貝萊德新興市場A2美元	盧森堡休市
貝萊德拉丁美洲A2美元	盧森堡休市
貝萊德歐元優質債券A3歐元	盧森堡休市
貝萊德美元優質債券A3美元	盧森堡休市
貝萊德永續能源A2美元	盧森堡休市
貝萊德日本靈活股票A2美元	盧森堡休市
貝萊德環球企業債券Hedged A2歐元	盧森堡休市
貝萊德世界債券A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	盧森堡休市
安聯新興亞洲股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	休市
安聯全球新興市場高股息-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息)	休市
新加坡大華全球保健-USD	新加坡休市
新加坡大華全球資源	新加坡休市
MFS全盛有限償還期A1(美元)	非交易日
MFS全盛全球重點研究A1(歐元)	非交易日
MFS全盛新興市場債券A1(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	非交易日
摩根士丹利美國優勢A(美元)	愛爾蘭、盧森堡休市
PIMCO多元收益債券-E(收息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A歐元	耶穌受難日
施羅德印度股票(美元)A1-累積	非交易日
荷寶中國股票D美元(已撤銷核備)	盧森堡休市
歐義銳榮歐洲中小型股R2	愛爾蘭國定假日
歐義銳榮中國股票R	愛爾蘭國定假日
瑞銀(盧森堡)策略-增長型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	盧森堡、瑞士休市
貝萊德世界黃金A2歐元	盧森堡休市
貝萊德世界能源A2美元	盧森堡休市
富坦-全球債券歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	美國、盧森堡休市
富坦-天然資源美元A(acc)	美國、盧森堡休市
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票AD(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	香港休市
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/D GBP(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	耶穌受難日
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	非交易日
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	非交易日
摩根泰國	香港休市
摩根投資基金-歐洲策略價值(歐元)(分派)(已撤銷核備)	香港休市
法巴歐元中期債券C(歐元)(已撤銷核備)	盧森堡休市
匯豐亞太收益增長股票AS(本基金配息來源可能為本金)	香港休市
瀚亞-美國非投資等級債券Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	非交易日
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票I級別(美元)	非交易日
摩根士丹利印度股票A(美元)	愛爾蘭、盧森堡休市
百達精選品牌R歐元	盧森堡休市
百達日本精選R歐元	盧森堡休市
PIMCO全球非投資等級債券-E(收息股份)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
霸菱韓國A類美元累積	耶穌受難日
施羅德亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	非交易日
施羅德歐元股票(歐元)A-累積	非交易日
瑞銀(盧森堡)全球可轉換債券(歐元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	盧森堡、瑞士休市
貝萊德歐洲價值型A4歐元	盧森堡休市
貝萊德環球非投資等級債券Hedged A3歐元	盧森堡休市
貝萊德世界金融A2歐元	盧森堡休市
貝萊德環球資產配置C2美元	盧森堡休市
貝萊德美國短期債券A3歐元(已撤銷核備)	盧森堡休市
貝萊德新興市場債券A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	盧森堡休市
貝萊德中國A2美元	盧森堡休市
新加坡大華東協-USD	新加坡休市
新加坡大華全球金融-USD(已撤銷核備)	新加坡休市
新加坡大華亞太增長-USD	新加坡休市
MFS全盛全球非投資等級債券A1(美元)	非交易日
MFS全盛通脹調整債券C1(美元)	非交易日
M＆G北美股息A(歐元)(本基金配息來源可能為本金並無保證收益及配息)	非交易日
M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票A(歐元)	非交易日
百達生物科技R美元	盧森堡休市
鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	耶穌受難日
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	耶穌受難日
霸菱大東協A類美元配息	耶穌受難日
霸菱歐寶A類美元配息	耶穌受難日
施羅德歐洲小型公司(未申報生效)	非交易日
施羅德新興亞洲(美元)A-累積	非交易日
施羅德新興亞洲(歐元)A1-累積	非交易日
羅素多元資產35B類股	愛爾蘭休市
貝萊德環球非投資等級債券A3美元	盧森堡休市
貝萊德短期債券C2歐元(已撤銷核備)	盧森堡休市
貝萊德印度A2歐元	盧森堡休市
貝萊德亞洲巨龍A2美元	盧森堡休市
新加坡大華全球資源-USD	新加坡休市
施羅德環球能源(美元)A-累積	非交易日
施羅德義大利股票(歐元)A1-累積	非交易日
施羅德歐元短期債券(歐元)A1-累積	非交易日
施羅德亞洲債券(歐元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	非交易日
施羅德美國中小型股票(美元)A1-累積	非交易日
施羅德環球能源(歐元)A1-累積	非交易日
荷寶亞太優越股票D美元	盧森堡休市
歐義銳榮歐洲中小型股R	愛爾蘭國定假日
瑞銀(盧森堡)大中華股票(美元)	盧森堡、瑞士休市
瑞銀(盧森堡)英鎊	盧森堡、瑞士休市
瑞銀(盧森堡)中國精選股票(美元)	盧森堡、瑞士休市
先機亞太股票入息B類累積股(美元)(本基金並無保證收益及配息)	愛爾蘭國定假日
貝萊德世界黃金A2美元	盧森堡休市
施羅德抗通脹(歐元)A1-累積(已撤銷核備)	非交易日
施羅德環球企業債券(美元)A-累積	非交易日
施羅德環球能源(美元)A1-累積	非交易日
歐義銳榮新興市場債券R2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)	愛爾蘭國定假日
歐義銳榮新興動力股票R	愛爾蘭國定假日
先機新興市場債券C類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	愛爾蘭國定假日
貝萊德拉丁美洲C2美元	盧森堡休市
貝萊德世界黃金C2美元	盧森堡休市
貝萊德亞洲巨龍A2歐元	盧森堡休市
安聯東方入息-A配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	休市
新加坡大華亞太增長	新加坡休市
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	耶穌受難日
瀚亞-美國優質債券A(美元)	非交易日
瀚亞-亞洲當地貨幣債券A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	非交易日
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	非交易日
摩根基金-環球可換股證券(歐元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	香港休市
MFS全盛歐洲研究A1(歐元)	非交易日
摩根士丹利環球可轉換債券A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	愛爾蘭、盧森堡休市
摩根士丹利量化主動環球房地產A(美元)	愛爾蘭、盧森堡休市
摩根士丹利環球可轉換債券AH(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	愛爾蘭、盧森堡休市
施羅德歐元企業債券(歐元)A1-累積	非交易日
施羅德瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積	非交易日
歐義銳榮日本債券R	愛爾蘭國定假日
瑞銀(盧森堡)健康轉型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	盧森堡、瑞士休市
貝萊德美國價值型A2英鎊	盧森堡休市
貝萊德世界健康科學A2美元	盧森堡休市
貝萊德歐洲特別時機A2美元	盧森堡休市
安聯國際債券-A配息類股(歐元)	休市
貝萊德亞洲老虎債券A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	盧森堡休市
貝萊德世界債券Hedged A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	盧森堡休市
安聯全球永續發展-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	休市
施羅德環球城市(歐元避險)A1-累積	非交易日
羅素多元資產70B類股	愛爾蘭休市
歐義銳榮中國股票R2	愛爾蘭國定假日
瑞銀(盧森堡)歐洲可轉換債券(歐元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	盧森堡、瑞士休市
先機環球動態債券C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	愛爾蘭國定假日
貝萊德世界能源A2歐元	盧森堡休市
貝萊德環球資產配置A2美元	盧森堡休市
貝萊德世界能源C2美元	盧森堡休市
百達精選品牌R美元	盧森堡休市
鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元	耶穌受難日
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B歐元	耶穌受難日
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	耶穌受難日
霸菱全球新興市場A類美元配息	耶穌受難日
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類歐元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)	耶穌受難日
施羅德新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	非交易日
施羅德新興市場債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	非交易日
施羅德歐洲小型公司(歐元)A-累積	非交易日
施羅德日本小型公司(美元)A1-累積	非交易日
施羅德亞洲收益股票(美元)A1-累積	非交易日
荷寶BP美國卓越股票D美元	盧森堡休市
歐義銳榮義大利卓越股票R	愛爾蘭國定假日
貝萊德環球政府債券A3美元	盧森堡休市
貝萊德智慧數據永續環球小型企業A2美元	盧森堡休市
貝萊德智慧數據永續環球小型企業A2歐元	盧森堡休市
貝萊德印度A2美元	盧森堡休市
富坦-亞洲成長美元A(Ydis)	美國、盧森堡休市
富坦-美國機會美元A(acc)	美國、盧森堡休市
GAM Star環球股票A USD	耶穌受難日
瀚亞-亞洲債券Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	非交易日
景順日本小型企業A日圓	愛爾蘭、盧森堡及香港休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40-A2歐元避險	非交易日
摩根亞洲增長	香港休市
摩根基金-新興市場本地貨幣債券A股(美元)(累計)	香港休市
木星生態-英鎊(已撤銷核備)	耶穌受難日
KBC全球替代性能源(已撤銷核備)	比利時休市
KBC新興歐洲債券-美元配息(已撤銷核備)	比利時休市
宏利環球-環球資源AA	耶穌受難日
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票I級別(美元)	非交易日
MFS全盛歐洲價值A1(歐元)	非交易日
法巴美國中型股票C(美元)	盧森堡休市
百達健康R歐元	盧森堡休市
百達日本精選R日元	盧森堡休市
PIMCO美國非投資等級債券-機構H(累積股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	休市
PIMCO美國非投資等級債券-E(收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	休市
PIMCO歐元債券-E(累積)	休市
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元	耶穌受難日
鋒裕匯理基金美國研究股票A美元	耶穌受難日
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	耶穌受難日
霸菱全球資源A類歐元配息	耶穌受難日
施羅德新興歐洲(歐元)A-累積	非交易日
施羅德歐元企業債券(歐元)A-累積	非交易日
施羅德環球小型公司(歐元)A1-累積	非交易日
施羅德環球企業債券(美元)A1-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)	非交易日
施羅德新興市場優勢(美元)A1-累積	非交易日
荷寶新興市場股票D歐元	盧森堡休市
瑞銀(盧森堡)新興市場債券(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	盧森堡、瑞士休市
先機環球股票C類累積股(美元)	愛爾蘭國定假日
貝萊德日本特別時機A2美元	盧森堡休市
貝萊德世界科技A2歐元	盧森堡休市
貝萊德新興市場當地債券A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	盧森堡休市
貝萊德亞洲巨龍A2英鎊	盧森堡休市

以西元日期（yyyy/mm/dd）查詢：