| 2010年休市日期 | 暫停報價(交易)之基金 | 休市事件 |
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04/26 星期一 |
利安資金亞太(美元)  |
澳洲休市 | 匯豐亞太收益增長股票AS(本基金配息來源可能為本金) |
非交易日 | 利安資金亞太(新元) |
澳洲休市 | 安盛投資管理亞太(日本除外)股票QI B |
澳洲休市 | 摩根亞洲股票高息(美元)(累計) |
澳洲休市 | 安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI B |
澳洲休市 |
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04/27 星期二 |
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04/28 星期三 |
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04/29 星期四 |
匯豐環球債券AD(本基金配息來源可能為本金) |
日本休市 | 安盛投資管理環球小型企業股票QI B |
日本休市 | 百達日本精選R歐元 |
日本休市 | 安聯日本股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
日本休市 | 利安資金日本(美元) |
日本休市 | 利安資金日本增長A級別新元 |
日本休市 | 利安資金日本增長A級別美元 |
日本休市 | 安盛投資管理日本小型企業股票B |
日本休市 | 摩根日本(日圓)(日圓)(累計) |
日本休市 | 安盛投資管理日本股票B |
日本休市 | 摩根太平洋科技 |
日本休市 | 法巴日本股票C(日圓) |
日本休市 | 百達日本精選R日元 |
日本休市 | 瑞銀(盧森堡)日本股票(日圓)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
日本休市 | 利安資金日本(新元) |
日本休市 | 法巴日本小型股票N(日圓) |
日本休市 | 安盛投資管理環球股票QI B |
日本休市 | 百達日本精選HR歐元 |
日本休市 | 法巴日本小型股票C(日圓) |
日本休市 |
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04/30 星期五 |
利安資金越南A級別新元 |
越南休市 | 貝萊德日本靈活股票A2日圓 |
日本休市 | 貝萊德日本特別時機A2歐元 |
日本休市 | 貝萊德日本靈活股票A2歐元 |
日本休市 | 貝萊德日本靈活股票A2美元 |
日本休市 | 利安資金越南A級別美元 |
越南休市 | 貝萊德日本特別時機A2美元 |
日本休市 | 貝萊德日本特別時機A2日圓 |
日本休市 |
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