首頁 基金公告 境外基金休市行事曆

2010年休市日期	暫停報價(交易)之基金	休市事件
05/17 星期一
05/18 星期二
05/19 星期三	富達基金-泰國(A股美元)	泰國休市
05/20 星期四	法巴中國股票C(美元)(已撤銷核備)	香港休市
	富達基金-泰國(A股美元)	泰國休市
	匯豐東協股票AD(本基金配息來源可能為本金)	休市
	摩根泰國	泰國休市
	利安資金泰國(美元)	泰國休市
	利安資金泰國(新元)	泰國休市
05/21 星期五	安盛投資管理亞太(日本除外)股票QI B	香港休市
	安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI B	香港休市
	富達基金-泰國(A股美元)	泰國休市
	晉達環球策略基金-美國股票C收益股份	香港休市
	晉達環球策略基金-歐洲股票C收益股份	香港休市
	晉達環球策略基金-環球策略股票C收益股份	香港休市
	晉達環球策略基金-美元貨幣A收益股份	香港休市
	晉達環球策略基金-環球策略管理C收益股份(基金之配息來源可能為本金)	香港休市
	晉達環球策略基金-環球黃金C收益股份	香港休市
	晉達環球策略基金-英國ALPHA C收益股份	香港休市
	晉達環球策略基金-英鎊貨幣A收益股份	香港休市
	晉達環球策略基金-亞洲股票C收益股份	香港休市
	匯豐中國股票AD(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)	非交易日
	匯豐環球新興市場債券PD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	非交易日
	匯豐歐元區價值AD(本基金配息來源可能為本金)	非交易日
	愛德蒙得洛希爾-中國(A)-歐元(已撤銷核備)	香港休市
	愛德蒙得洛希爾-中國(A)-美元(已撤銷核備)	香港休市
	匯豐歐洲價值AD(本基金配息來源可能為本金)	非交易日
	匯豐印度股票AD(本基金配息來源可能為本金)	非交易日
	匯豐環球債券AD(本基金配息來源可能為本金)	非交易日
	匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票AD(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	非交易日
	匯豐美元債券AD(本基金配息來源可能為本金)	非交易日
	匯豐東協股票AD(本基金配息來源可能為本金)	非交易日
	匯豐歐元區小型公司股票AD(本基金配息來源可能為本金)	非交易日
	匯豐亞太收益增長股票AS(本基金配息來源可能為本金)	非交易日
	匯豐巴西股票AD(本基金配息來源可能為本金)	非交易日
	匯豐亞洲股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金)	非交易日
	匯豐俄羅斯股票AD(本基金配息來源可能為本金)	非交易日
	匯豐新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金)	非交易日
	匯豐全球股票氣候變化概念AD(本基金配息來源可能為本金)	非交易日
	摩根基金-大中華A股(美元)(分派)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	香港休市
	摩根基金-中國A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	香港休市
	摩根基金-全方位新興市場A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	香港休市
	摩根基金-亞太入息A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	香港休市
	摩根亞洲增長	香港休市
	摩根基金-環球天然資源A股(美元)(累計)	香港休市
	摩根基金-俄羅斯A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	香港休市
	摩根基金-新興市場本地貨幣債券A股(美元)(累計)	香港休市
	摩根東協(美元)(累計)	香港休市
	摩根亞洲股票高息(美元)(累計)	香港休市
	摩根太平洋證券	香港休市
	摩根泰國	香港休市
	摩根亞洲小型企業	香港休市
	摩根南韓	香港休市
	摩根印度	香港休市
	摩根日本(日圓)(日圓)(累計)	香港休市
	摩根基金-歐元區股票(美元)(分派)(已撤銷核備)	香港休市
	摩根基金-歐洲A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	香港休市
	摩根國際債券(美元)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	香港休市
	摩根貨幣-港元(已撤銷核備)	香港休市
	摩根太平洋科技	香港休市
	摩根投資基金-歐洲策略成長(歐元)(分派)(已撤銷核備)	香港休市
	摩根投資基金-歐洲策略價值(歐元)(分派)(已撤銷核備)	香港休市
	摩根基金-美國企業成長A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	香港休市
	摩根基金-環球天然資源A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	香港休市
	摩根基金-美國複合收益債券A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	香港休市
	摩根可持續基建(美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金)	香港休市
	摩根基金-歐洲A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	香港休市
	摩根基金-歐元區股票(歐元)(分派)(已撤銷核備)	香港休市
	摩根投資基金-環球發現(歐元)(分派)(已撤銷核備)	香港休市
	摩根基金-新興市場債券A股(歐元對沖)(分派)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	香港休市
	摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(歐元對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	香港休市
	摩根基金-環球可換股證券(歐元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	香港休市
	摩根基金-新興市場債券A股(歐元對沖)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	香港休市
摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	香港休市
摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	香港休市
摩根基金-環球可換股證券(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	香港休市
摩根基金-新興市場本地貨幣債券A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	香港休市
摩根基金-新興市場債券A股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	香港休市
摩根基金-美國複合收益債券A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	香港休市
摩根基金-新興市場債券A股(美元)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	香港休市
利安資金韓國(美元)	韓國休市
利安資金泰國(美元)	泰國休市
利安資金韓國(新元)	韓國休市
利安資金泰國(新元)	泰國休市
利安資金中國增長(新元)	香港休市
利安資金中國增長(美元)	香港休市
施羅德金融市場(未申報生效)	香港休市
施羅德美元金融(未申報生效)	香港休市
施羅德組合投資C-累積(未申報生效)	香港休市
瑞銀(盧森堡)大中華股票(美元)	香港休市
瑞銀(盧森堡)中國精選股票(美元)	香港休市
先機亞太股票入息L類累積股(美元)(本基金並無保證收益及配息)	香港休市
先機亞太股票入息L類累積股(歐元)(本基金並無保證收益及配息)	香港休市
先機亞太股票入息B類累積股(美元)(本基金並無保證收益及配息)	香港休市
先機亞太股票入息C類累積股(美元)(本基金並無保證收益及配息)	香港休市
先機中國L類累積股(美元)	香港休市
先機中國B類累積股(美元)	香港休市
先機中國C類累積股(美元)	香港休市
安聯中國股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	休市
安聯香港股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	休市
新加坡大華亞洲(已撤銷核備)	休市
新加坡大華亞洲-USD(已撤銷核備)	休市
新加坡大華泛華(已撤銷核備)	休市
新加坡大華泛華-USD(已撤銷核備)	休市

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