首頁 基金公告 境外基金休市行事曆

2010年休市日期	暫停報價(交易)之基金	休市事件
05/03 星期一	柏瑞亞洲(日本除外)股票Y	愛爾蘭休市
	柏瑞美國研究增值核心股票Y	愛爾蘭休市
	柏瑞環球新興市場精選股票Y	愛爾蘭休市
	柏瑞環球債券Y	愛爾蘭休市
	柏瑞日本股票Y3	愛爾蘭休市
	安盛投資管理日本小型企業股票B	假日休市
	柏瑞日本小型公司股票Y	愛爾蘭休市
	柏瑞歐洲小型公司股票A1	愛爾蘭休市
	柏瑞拉丁美洲股票Y	愛爾蘭休市
	柏瑞日本小型公司股票Y3	愛爾蘭休市
	柏瑞亞洲(日本除外)股票A	愛爾蘭休市
	柏瑞大中華股票A	愛爾蘭休市
	柏瑞歐洲研究增值股票Y	愛爾蘭休市
	柏瑞環球重點股票A	愛爾蘭休市
	柏瑞日本股票A	愛爾蘭休市
	安盛投資管理美國股票QI B	假日休市
	安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI B	假日休市
	景順中國新世代A年配息股美元	愛爾蘭休市
	柏瑞環球債券A	愛爾蘭休市
	柏瑞環球重點股票Y	愛爾蘭休市
	柏瑞歐洲小型公司股票Y1	愛爾蘭休市
	柏瑞日本股票Y	愛爾蘭休市
	柏瑞美國大型資本研究增值Y	愛爾蘭休市
	柏瑞環球新興市場精選股票A	愛爾蘭休市
	柏瑞美國研究增值核心股票A	愛爾蘭休市
	柏瑞歐洲研究增值股票A	愛爾蘭休市
	柏瑞拉丁美洲股票A	愛爾蘭休市
	景順東協A年配美元	愛爾蘭休市
	景順債券A月配美元(已撤銷核備)	愛爾蘭休市
	景順中國新世代C年配息股美元	愛爾蘭休市
	景順中國新世代C(歐元對沖)股歐元	愛爾蘭休市
	景順永續性環球非投資等級債券A-半年配息股美元	愛爾蘭休市
	景順歐洲大陸企業A年配美元	愛爾蘭休市
	景順債券C半年配美元(已撤銷核備)	愛爾蘭休市
	景順英國動力A年配英鎊	愛爾蘭休市
	柏瑞環球動態資產配置A	愛爾蘭休市
	安盛投資管理環球小型企業股票QI B	假日休市
	景順開發中市場A年配美元	愛爾蘭休市
	景順開發中市場C年配美元	愛爾蘭休市
	景順健康護理創新A年配美元	愛爾蘭休市
	首域盈信東協全市值第一類股(美元-累積)	愛爾蘭休市
	安盛投資管理環球股票QI B	假日休市
	景順新興市場債券C(歐元對沖)歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	愛爾蘭休市
	景順實質資產責任A年配美元	愛爾蘭休市
	景順永續性環球非投資等級債券B-半年配息股美元	愛爾蘭休市
	晉達環球策略基金-美元貨幣A收益股份	英國休市
	匯豐歐洲價值AD(本基金配息來源可能為本金)	非交易日
	柏瑞印度股票Y	愛爾蘭休市
	柏瑞印度股票A	愛爾蘭休市
	安盛投資管理日本股票B	假日休市
	景順永續性環球非投資等級債券C-半年配息股美元	愛爾蘭休市
	柏瑞歐洲小型公司股票Y	愛爾蘭休市
	柏瑞日本小型公司股票A3	愛爾蘭休市
	柏瑞大中華股票Y	愛爾蘭休市
	盈信世界領先	愛爾蘭休市
	晉達環球策略基金-英鎊貨幣A收益股份	英國休市
	柏瑞美國大型資本研究增值A	愛爾蘭休市
	晉達環球策略基金-歐洲股票C收益股份	英國休市
	晉達環球策略基金-環球策略管理C收益股份(基金之配息來源可能為本金)	英國休市
	晉達環球策略基金-環球黃金C收益股份	英國休市
	匯豐俄羅斯股票AD(本基金配息來源可能為本金)	非交易日
	安盛投資管理亞太(日本除外)股票QI B	假日休市
	GAM Star日本領先A USD	日本休市
	木星月領息資產配置(INC)-英鎊(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	五月銀行假日
KBC全球水資源(已撤銷核備)	休市
利安資金日本(新元)	日本休市
景順永續性環球非投資等級債券A(歐元對沖)歐元	愛爾蘭休市
景順永續性環球非投資等級債券C股美元	愛爾蘭休市
首域盈信印度次大陸第一類股(美元-累積)	愛爾蘭休市
景順債券A半年配美元(已撤銷核備)	愛爾蘭休市
景順永續性環球非投資等級債券A-固定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	愛爾蘭休市
景順新興市場債券A固定月配美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	愛爾蘭休市
景順永續性環球非投資等級債券C(歐元對沖)股歐元	愛爾蘭休市
景順新興市場債券A(歐元對沖)歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	愛爾蘭休市
匯豐巴西股票AD(本基金配息來源可能為本金)	非交易日
匯豐新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金)	非交易日
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/D GBP(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	五月節
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券R/D GBP	五月節
晉達環球策略基金-環球策略股票C收益股份	英國休市
晉達環球策略基金-亞洲股票C收益股份	英國休市
匯豐環球新興市場債券PD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	非交易日
匯豐環球債券AD(本基金配息來源可能為本金)	非交易日
匯豐美元債券AD(本基金配息來源可能為本金)	非交易日
匯豐東協股票AD(本基金配息來源可能為本金)	非交易日
首源全球債券第一類股(美元-累積)	愛爾蘭休市
GAM Star日本領先A EUR	日本休市
GAM Star日本領先A JPY	日本休市
晉達環球策略基金-美國股票C收益股份	英國休市
景順中國新世代A(歐元對沖)股歐元	愛爾蘭休市
景順新興市場債券A半年配美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	愛爾蘭休市
景順實質資產責任C美元	愛爾蘭休市
法巴俄羅斯股票/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	俄羅斯休市
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	五月節
利安資金日本增長A級別美元	日本休市
利安資金越南A級別美元	越南休市
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/A EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	五月節
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券R/A EUR	五月節
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	五月節
晉達環球策略基金-英國ALPHA C收益股份	英國休市
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券R/D USD	五月節
晉達環球策略基金-環球天然資源C收益股份	英國休市
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券C收益-2股份(基金之配息來源可能為本金)	英國休市
匯豐全球股票氣候變化概念AD(本基金配息來源可能為本金)	非交易日
摩根泰國	休市
摩根日本(日圓)(日圓)(累計)	休市
紐約梅隆環球債券投資A EUR	愛爾蘭休市
紐約梅隆環球機會投資EUR-A(未申報生效)	愛爾蘭休市
M＆G日本小型股A(歐元)	英國休市
M＆G全球未來趨勢A(美元)	英國休市
法巴日本小型股票C(日圓)	日本休市
法巴日本小型股票N(日圓)	日本休市
摩根太平洋科技	休市
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	五月節
M＆G北美股息A(美元)(本基金配息來源可能為本金並無保證收益及配息)	英國休市
PIMCO全球投資級別債券-機構H累積(基金之配息來源可能為本金)	休市
PIMCO全球債券-E(收息)(基金之配息來源可能為本金)	休市
摩根太平洋證券	休市
PIMCO總回報債券-機構H累積	休市
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)	五月銀行假日
霸菱澳洲A類歐元收益(已撤銷核備)	五月銀行假日
霸菱大東協A類歐元配息	五月銀行假日
霸菱東歐(側袋)A類歐元配息型	五月銀行假日
利安資金泰國(美元)	泰國休市
木星生態-英鎊(已撤銷核備)	五月銀行假日
木星歐洲特別時機-英鎊(已撤銷核備)	五月銀行假日
木星金融機會-英鎊(已撤銷核備)	五月銀行假日
摩根基金-俄羅斯A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
木星中國(ACC)-英鎊(已撤銷核備)	五月銀行假日
KBC東歐(已撤銷核備)	休市
木星季領息債券-英鎊(已撤銷核備)	五月銀行假日
利安資金日本(美元)	日本休市
利安資金日本增長A級別新元	日本休市
瑞銀(盧森堡)日本股票(日圓)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	日本休市
霸菱香港中國A類歐元配息	五月銀行假日
霸菱國際債券A類歐元配息(基金之配息來源可能為本金)	五月銀行假日
羅素多元資產50B類股	愛爾蘭休市
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票(美元)	俄羅斯休市
貝萊德日本靈活股票A2日圓	日本休市
紐約梅隆環球股票投資A EUR	愛爾蘭休市
M＆G全球未來趨勢A(歐元)	英國休市
法巴日本股票C(日圓)	日本休市
百達日本精選R日元	日本休市
利安資金越南A級別新元	越南休市
安聯新興亞洲股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	休市
紐約梅隆環球債券投資A USD	愛爾蘭休市
木星收益信託-英鎊(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	五月銀行假日
PIMCO美國非投資等級債券-機構H(累積股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	休市
PIMCO全球實質回報債券-機構H累積	休市
PIMCO全球債券(美國除外)-E(收息)	休市
PIMCO美國非投資等級債券-E(收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	休市
PIMCO歐元債券-E(累積)	休市
紐約梅隆環球股票投資A USD	愛爾蘭休市
M＆G北美股息A(歐元)(本基金配息來源可能為本金並無保證收益及配息)	英國休市
M＆G日本A(歐元)	英國休市
M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票A(歐元)	英國休市
PIMCO全球投資級別債券-E(收息)(基金之配息來源可能為本金)	休市
PIMCO全球非投資等級債券-機構H(累積股份)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
霸菱亞洲增長A類美元配息	五月銀行假日
霸菱全球資源A類美元配息	五月銀行假日
霸菱東歐(側袋)A類美元配息型	五月銀行假日
霸菱香港中國A類美元配息	五月銀行假日
百達日本精選R歐元	日本休市
PIMCO新興市場債券-機構H累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
利安資金泰國(新元)	泰國休市
霸菱國際債券A類美元配息(基金之配息來源可能為本金)	五月銀行假日
霸菱拉丁美洲A類美元配息	五月銀行假日
霸菱全球資源A類歐元配息	五月銀行假日
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類歐元避險年配息型(本基金之配息來源可能為本金)	五月銀行假日
霸菱歐洲精選信託A類歐元配息型	五月銀行假日
百達日本精選HR歐元	日本休市
霸菱大東協A類美元配息	五月銀行假日
霸菱歐寶A類美元配息	五月銀行假日
霸菱全球新興市場A類歐元配息	五月銀行假日
施羅德英國國債及定息-累積(未申報生效)	英國休市
施羅德英國股票(英鎊)A1-累積	英國休市
羅素多元資產35B類股	愛爾蘭休市
羅素多元資產90B類股	愛爾蘭休市
PIMCO新興市場債券-E(收息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
PIMCO全球非投資等級債券-E(收息股份)(本基金之配息來源可能為本金)	休市
PIMCO全球實質回報債券-E(收息)	休市
霸菱韓國A類美元累積	五月銀行假日
霸菱亞洲增長A類歐元配息	五月銀行假日
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)	五月銀行假日
紐約梅隆環球機會投資USD-A(未申報生效)	愛爾蘭休市
貝萊德日本特別時機A2日圓	日本休市
貝萊德日本靈活股票A2歐元	日本休市
貝萊德日本特別時機A2美元	日本休市
安聯日本股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	休市
PIMCO美國股票增益-E(累積)	休市
PIMCO多元收益債券-E(收息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
霸菱亞洲增長A類英鎊配息	五月銀行假日
霸菱澳洲A類美元配息	五月銀行假日
霸菱拉丁美洲A類歐元配息	五月銀行假日
霸菱歐寶A類歐元配息	五月銀行假日
百能全球高收益債券(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	假日休市
施羅德英國小型公司(未申報生效)	英國休市
貝萊德日本靈活股票A2美元	日本休市
PIMCO全球債券-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)	休市
PIMCO總回報債券-E(收息)	休市
PIMCO短年期債券-E(累積)	休市
霸菱全球新興市場A類美元配息	五月銀行假日
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類歐元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)	五月銀行假日
羅素多元資產70B類股	愛爾蘭休市
貝萊德日本特別時機A2歐元	日本休市
05/04 星期二	安盛投資管理日本小型企業股票B	日本休市
	安盛投資管理環球小型企業股票QI B	日本休市
	安盛投資管理環球股票QI B	日本休市
	安盛投資管理日本股票B	日本休市
	GAM Star日本領先A USD	日本休市
	利安資金日本(新元)	日本休市
	利安資金日本增長A級別美元	日本休市
	匯豐環球債券AD(本基金配息來源可能為本金)	日本休市
	GAM Star日本領先A EUR	日本休市
	GAM Star日本領先A JPY	日本休市
	摩根日本(日圓)(日圓)(累計)	日本休市
	法巴日本小型股票C(日圓)	日本休市
	法巴日本小型股票N(日圓)	日本休市
	摩根太平洋科技	日本休市
	百達家族企業R歐元	休市
	利安資金日本(美元)	日本休市
	利安資金日本增長A級別新元	日本休市
	瑞銀(盧森堡)日本股票(日圓)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	日本休市
	貝萊德日本靈活股票A2日圓	日本休市
	法巴日本股票C(日圓)	日本休市
	百達日本精選R日元	休市
	百達日本精選R歐元	休市
	百達日本精選HR歐元	休市
	貝萊德日本特別時機A2日圓	日本休市
	貝萊德日本靈活股票A2歐元	日本休市
	貝萊德日本特別時機A2美元	日本休市
	安聯日本股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	日本休市
	貝萊德日本靈活股票A2美元	日本休市
	貝萊德日本特別時機A2歐元	日本休市
05/05 星期三	安盛投資管理日本小型企業股票B	日本休市
	安盛投資管理環球小型企業股票QI B	日本休市
	安盛投資管理環球股票QI B	日本休市
	安盛投資管理日本股票B	日本休市
	摩根南韓	休市
	利安資金日本(新元)	日本休市
	匯豐環球債券AD(本基金配息來源可能為本金)	非交易日
	利安資金日本增長A級別美元	日本休市
	匯豐東協股票AD(本基金配息來源可能為本金)	非交易日
	匯豐亞洲股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金)	非交易日
	摩根泰國	休市
	法巴日本小型股票C(日圓)	日本休市
	法巴日本小型股票N(日圓)	日本休市
	摩根太平洋科技	休市
	摩根日本(日圓)(日圓)(累計)	休市
	摩根太平洋證券	休市
	利安資金泰國(美元)	泰國休市
	利安資金韓國(美元)	韓國休市
	利安資金日本(美元)	日本休市
	利安資金日本增長A級別新元	日本休市
	瑞銀(盧森堡)日本股票(日圓)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	日本休市
	貝萊德日本靈活股票A2日圓	日本休市
	法巴日本股票C(日圓)	日本休市
	百達日本精選R日元	日本休市
	百達日本精選R歐元	日本休市
	利安資金韓國(新元)	韓國休市
	利安資金泰國(新元)	泰國休市
	百達日本精選HR歐元	日本休市
	貝萊德日本特別時機A2日圓	日本休市
	貝萊德日本靈活股票A2歐元	日本休市
	貝萊德日本特別時機A2美元	日本休市
	貝萊德日本靈活股票A2美元	日本休市
	安聯日本股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	日本休市
	貝萊德日本特別時機A2歐元	日本休市
05/06 星期四
05/07 星期五

以西元日期（yyyy/mm/dd）查詢：