首頁 基金公告 境外基金休市行事曆

2010年休市日期	暫停報價(交易)之基金	休市事件
05/31 星期一	安盛投資管理環球股票QI B	美國及英國休市
	美盛凱利美國積極成長A類股美元配息型(A)	美國休市
	富蘭克林可轉換證券(未申報生效)	美國休市
	富蘭克林美國房地產證券化(未申報生效)	美國休市
	安盛投資管理環球小型企業股票QI B	美國及英國休市
	法巴全球非投資等級債券H(美元)	美國休市
	富蘭克林潛力組合A(本基金之配息來源可能為本金)	美國休市
	富蘭克林高成長A(本基金之配息來源可能為本金)	美國休市
	晉達環球策略基金-歐洲股票C收益股份	英國休市
	晉達環球策略基金-環球策略管理C收益股份(基金之配息來源可能為本金)	英國休市
	晉達環球策略基金-環球黃金C收益股份	英國休市
	美盛凱利美國增值A類股美元累積型	美國休市
	美盛凱利美國增值A類股歐元累積型	美國休市
	美盛美國價值A類股美元累積型	美國休市
	富蘭克林黃金美元A(本基金之配息來源可能為本金)	美國休市
	晉達環球策略基金-英鎊貨幣A收益股份	英國休市
	美盛美國價值A類股美元配息型(A)	美國休市
	DWS投資全球神農LC	美國休市
	法巴永續優化波動全球股票C(美元)	美國休市
	晉達環球策略基金-環球策略股票C收益股份	英國休市
	晉達環球策略基金-亞洲股票C收益股份	英國休市
	匯豐環球新興市場債券PD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	非交易日
	匯豐環球債券AD(本基金配息來源可能為本金)	非交易日
	匯豐美元債券AD(本基金配息來源可能為本金)	非交易日
	安盛投資管理美國股票QI B	美國及英國休市
	美盛凱利美國大型公司成長A類股美元配息型(A)	美國休市
	美盛凱利美國大型公司成長A類股美元累積型	美國休市
	美盛凱利美國增值優類股美元累積型	美國休市
	美盛美國價值A類股歐元累積型	美國休市
	DWS投資全球神農USD LC	美國休市
	富蘭克林公用事業美元A1(本基金之配息來源可能為本金)	美國休市
	匯豐俄羅斯股票AD(本基金配息來源可能為本金)	非交易日
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	美國休市
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	美國休市
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	美國休市
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	美國休市
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益A3季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元)	美國休市
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券I2歐元避險	美國休市
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小I2歐元避險	美國休市
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業I2歐元避險	美國休市
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40-A2美元	美國休市
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會B2美元	美國休市
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	美國休市
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業A2歐元避險	美國休市
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技A2美元	美國休市
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小A2歐元避險	美國休市
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新A2歐元避險	美國休市
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新B2美元	美國休市
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技I2歐元避險	美國休市
	法巴全球非投資等級債券/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	美國休市
	富蘭克林貨幣市場(未申報生效)	美國休市
	富蘭克林坦伯頓中小型公司成長A(本基金之配息來源可能為本金)	美國休市
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會A2歐元避險	美國休市
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40-A2歐元避險	美國休市
	法盛-盧米斯賽勒斯債券R/A EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	將士陣亡紀念日
	法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券R/A EUR	將士陣亡紀念日
	法盛-盧米斯賽勒斯債券R/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	將士陣亡紀念日
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	美國休市
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券A2歐元避險	美國休市
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元)	美國休市
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新I2歐元避險	美國休市
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40-I2歐元避險	美國休市
	晉達環球策略基金-美元貨幣A收益股份	英國休市
	匯豐歐洲價值AD(本基金配息來源可能為本金)	非交易日
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券A2美元	美國休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40-B2美元	美國休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券B2美元	美國休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	美國休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技A2歐元避險	美國休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新A2美元	美國休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益I1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	美國休市
摩根投資基金-環球發現(歐元)(分派)(已撤銷核備)	美國及英國休市
美盛凱利美國大型公司成長A(G)類股美元累積型	美國休市
美盛凱利美國積極成長A類股美元累積型	美國休市
法巴美國增長股票C(美元)	美國休市
法巴美國增長股票/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)	美國休市
法巴全球非投資等級債券C(歐元)	美國休市
富蘭克林成長A(本基金之配息來源可能為本金)	美國休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技I2美元	美國休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券I1月配美元	美國休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	美國休市
摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	美國及英國休市
美盛凱利美國大型公司成長A類股歐元累積型	美國休市
美盛凱利美國積極成長優類股美元累積型	美國休市
法巴全球非投資等級債券/年配H美元(基金之配息來源可能為本金)	美國休市
富蘭克林高科技美元A(本基金之配息來源可能為本金)	美國休市
富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效)	美國休市
富蘭克林坦伯頓外國A(本基金之配息來源可能為本金)	美國休市
晉達環球策略基金-環球天然資源C收益股份	英國休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小B2美元	美國休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新I2美元	美國休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息I1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	美國休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	美國休市
摩根基金-新興市場本地貨幣債券A股(美元)(累計)	美國及英國休市
摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	美國及英國休市
法巴能源轉型股票/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	美國休市
法巴科技創新股票C(美元)	美國休市
富蘭克林坦伯頓成長A(本基金之配息來源可能為本金)	美國休市
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票AD(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	非交易日
匯豐巴西股票AD(本基金配息來源可能為本金)	非交易日
匯豐新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金)	非交易日
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/D GBP(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	將士陣亡紀念日
M＆G北美股息A(美元)(本基金配息來源可能為本金並無保證收益及配息)	美國及英國休市
PIMCO全球投資級別債券-機構H累積(基金之配息來源可能為本金)	美國及英國休市
PIMCO全球債券-E(收息)(基金之配息來源可能為本金)	美國及英國休市
摩根基金-美國企業成長A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	美國及英國休市
摩根基金-美國複合收益債券A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	美國及英國休市
木星季領息債券-英鎊(已撤銷核備)	春季銀行假日
M＆G北美股息A(歐元)(本基金配息來源可能為本金並無保證收益及配息)	美國及英國休市
M＆G日本A(歐元)	美國及英國休市
M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票A(歐元)	美國及英國休市
霸菱香港中國A類歐元配息	春季銀行假日
霸菱國際債券A類歐元配息(基金之配息來源可能為本金)	春季銀行假日
施羅德美國小型公司(未申報生效)	美國及英國休市
施羅德美元金融(未申報生效)	美國及英國休市
美盛銳思美國小型公司A類股美元累積型	美國休市
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票(美元)	美國及英國休市
先機環球動態債券L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	美國休市
M＆G全球未來趨勢A(歐元)	美國及英國休市
新加坡大華全球保健	美國及英國休市
新加坡大華全球保健-USD	美國及英國休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元)	美國休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡I2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	美國休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會I2歐元避險	美國休市
PIMCO全球投資級別債券-E(收息)(基金之配息來源可能為本金)	美國及英國休市
PIMCO全球非投資等級債券-機構H(累積股份)(本基金之配息來源可能為本金)	美國及英國休市
霸菱亞洲增長A類美元配息	春季銀行假日
霸菱全球資源A類美元配息	春季銀行假日
霸菱東歐(側袋)A類美元配息型	春季銀行假日
霸菱大東協A類美元配息	春季銀行假日
霸菱歐寶A類美元配息	春季銀行假日
霸菱全球新興市場A類歐元配息	春季銀行假日
施羅德歐洲小型公司(未申報生效)	美國及英國休市
施羅德英國國債及定息-累積(未申報生效)	美國及英國休市
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券C收益-2股份(基金之配息來源可能為本金)	英國休市
匯豐全球股票氣候變化概念AD(本基金配息來源可能為本金)	非交易日
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	將士陣亡紀念日
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	美國休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	美國休市
富蘭克林坦伯頓世界A(本基金之配息來源可能為本金)	美國休市
富蘭克林坦伯頓開發中國家(已撤銷核備)	美國休市
富蘭克林坦伯頓月入息(未申報生效)	美國休市
富蘭克林坦伯頓法人機構專用Primary(本基金之配息來源可能為本金)	美國休市
晉達環球策略基金-美國股票C收益股份	英國休市
晉達環球策略基金-英國ALPHA C收益股份	英國休市
摩根基金-新興市場本地貨幣債券A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	美國及英國休市
木星月領息資產配置(INC)-英鎊(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	春季銀行假日
KBC全球水資源(已撤銷核備)	美國及英國休市
M＆G日本小型股A(歐元)	美國及英國休市
M＆G全球未來趨勢A(美元)	美國及英國休市
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券R/D GBP	將士陣亡紀念日
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	將士陣亡紀念日
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	美國休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	美國休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技B2美元	美國休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小A2美元	美國休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	美國休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券I1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	美國休市
木星生態-英鎊(已撤銷核備)	春季銀行假日
木星歐洲特別時機-英鎊(已撤銷核備)	春季銀行假日
木星金融機會-英鎊(已撤銷核備)	春季銀行假日
KBC全球醫療科技(已撤銷核備)	美國及英國休市
KBC全球替代性能源(已撤銷核備)	美國及英國休市
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券R/D USD	將士陣亡紀念日
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會A2美元	美國休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券A1月配美元	美國休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券B1月配美元	美國休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	美國休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業A2美元	美國休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業B2美元	美國休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益B1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元)	美國休市
霸菱香港中國A類美元配息	春季銀行假日
瑞銀(盧森堡)美國小型股票(美元)	美國及英國休市
瑞銀(盧森堡)健康轉型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	美國及英國休市
PIMCO總回報債券-機構H累積	美國及英國休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	美國休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	美國休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	美國休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(歐元)	美國休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小I2美元	美國休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業I2美元	美國休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	美國休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會I2美元	美國休市
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40-I2美元	美國休市
摩根基金-俄羅斯A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	美國及英國休市
木星中國(ACC)-英鎊(已撤銷核備)	春季銀行假日
KBC東歐(已撤銷核備)	美國及英國休市
法巴美國中型股票C(美元)	美國休市
PIMCO美國非投資等級債券-機構H(累積股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	美國及英國休市
PIMCO全球實質回報債券-機構H累積	美國及英國休市
PIMCO全球債券(美國除外)-E(收息)	美國及英國休市
PIMCO美國非投資等級債券-E(收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	美國及英國休市
摩根基金-美國複合收益債券A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	美國及英國休市
摩根可持續基建(美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金)	美國及英國休市
美盛銳思美國小型公司A類股歐元累積型	美國休市
瑞銀(盧森堡)全球優選股票(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	美國及英國休市
瑞銀(盧森堡)美國增長股票(美元)	美國及英國休市
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)	春季銀行假日
霸菱澳洲A類歐元收益(已撤銷核備)	春季銀行假日
霸菱大東協A類歐元配息	春季銀行假日
霸菱東歐(側袋)A類歐元配息型	春季銀行假日
摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(歐元對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	美國及英國休市
木星收益信託-英鎊(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	春季銀行假日
KBC全球上市新股(已撤銷核備)	美國及英國休市
KBC全球食品及民生消費(已撤銷核備)	美國及英國休市
PIMCO美國股票增益-E(累積)	美國及英國休市
先機環球股票B類累積股(美元)	美國休市
PIMCO歐元債券-E(累積)	美國及英國休市
霸菱國際債券A類美元配息(基金之配息來源可能為本金)	春季銀行假日
霸菱拉丁美洲A類美元配息	春季銀行假日
霸菱全球資源A類歐元配息	春季銀行假日
KBC全球地產(已撤銷核備)	美國及英國休市
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類歐元避險年配息型(本基金之配息來源可能為本金)	春季銀行假日
霸菱歐洲精選信託A類歐元配息型	春季銀行假日
美盛銳思美國小型公司A類股歐元配息型(A)	美國休市
PIMCO全球債券-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)	美國及英國休市
PIMCO多元收益債券-E(收息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美國及英國休市
PIMCO多元收益債券-E(歐元避險)收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美國及英國休市
霸菱亞洲增長A類英鎊配息	春季銀行假日
霸菱澳洲A類美元配息	春季銀行假日
霸菱拉丁美洲A類歐元配息	春季銀行假日
霸菱歐寶A類歐元配息	春季銀行假日
百能全球高收益債券(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	假日休市
施羅德英國小型公司(未申報生效)	美國及英國休市
PIMCO新興市場債券-機構H累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美國及英國休市
PIMCO新興市場債券-E(收息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美國及英國休市
PIMCO全球非投資等級債券-E(收息股份)(本基金之配息來源可能為本金)	美國及英國休市
PIMCO全球實質回報債券-E(收息)	美國及英國休市
霸菱韓國A類美元累積	春季銀行假日
霸菱亞洲增長A類歐元配息	春季銀行假日
新加坡大華全球科技	美國及英國休市
美盛西方資產全球多重策略A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	美國休市
瑞銀(盧森堡)美國中型股(未申報生效)	美國及英國休市
瑞銀(盧森堡)生化股票(美元)	美國及英國休市
瑞銀(盧森堡)科技精選股票基金(未申報生效)	美國及英國休市
瑞銀(盧森堡)策略-平衡型(美元)(累積)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	美國及英國休市
PIMCO總回報債券-E(收息)	美國及英國休市
PIMCO短年期債券-E(累積)	美國及英國休市
霸菱全球新興市場A類美元配息	春季銀行假日
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類歐元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)	春季銀行假日
新加坡大華全球科技-USD	美國及英國休市
美盛西方資產全球多重策略A類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	美國休市
美盛全球非投資等級債券A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)	美國休市
先機環球股票L類累積股(美元)	美國休市
先機環球股票C類累積股(美元)	美國休市
先機北美股票L類累積股(美元)	美國休市
先機環球動態債券B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	美國休市
先機新興市場債券L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美國休市
瑞銀(盧森堡)策略-增長型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	美國及英國休市
瑞銀(盧森堡)美國精選股票(美元)	美國及英國休市
先機新興市場債券B類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美國休市
先機北美股票B類累積股(美元)	美國休市
先機環球動態債券C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	美國休市
先機新興市場債券B類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美國休市
先機新興市場債券C類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美國休市
新加坡大華全球金融(已撤銷核備)	美國及英國休市
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)	春季銀行假日
美盛西方資產全球多重策略A類股歐元配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	美國休市
先機新興市場債券L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美國休市
美盛銳思美國小型公司A類股美元配息型(A)	美國休市
先機北美股票C類累積股(美元)	美國休市
先機新興市場債券L類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美國休市
新加坡大華全球金融-USD(已撤銷核備)	美國及英國休市
美盛西方資產美國政府貨幣市場A類股美元累積型	美國休市
先機新興市場債券C類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美國休市
先機北美股票L類累積股(歐元)	美國休市
先機環球動態債券B類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	美國休市
美盛全球非投資等級債券A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)	美國休市
06/01 星期二	百達生物科技R歐元	5/31美股休市
	百達生物科技R美元	5/31美股休市
	百達保安R美元	5/31美股休市
	百達水資源R美元	5/31美股休市
	百達數位科技R美元	5/31美股休市
	百達保安R歐元	5/31美股休市
	百達水資源HR美元	5/31美股休市
	百達健康R歐元	5/31美股休市
	百達生物科技HR歐元	5/31美股休市
	百達精選品牌R歐元	5/31美股休市
	百達健康R美元	5/31美股休市
	百達水資源R歐元	5/31美股休市
	百達精選品牌R美元	5/31美股休市
	百達健康HR歐元	5/31美股休市
06/02 星期三	匯豐亞太收益增長股票AS(本基金配息來源可能為本金)	韓國休市
	匯豐新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金)	韓國休市
	摩根南韓	韓國休市
	利安資金韓國(美元)	韓國休市
	利安資金韓國(新元)	韓國休市
06/03 星期四	匯豐巴西股票AD(本基金配息來源可能為本金)	巴西休市
	匯豐新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金)	巴西休市
	安聯全球生物科技-A配息類股(歐元)	休市
	PIMCO歐元債券-E(累積)	休市
	法巴巴西股票C(美元)	巴西休市
	安聯國際債券-A配息類股(歐元)	休市
	安聯全球資源-A配息類股(歐元)(已撤銷核備)	休市
	安聯全球股票-A配息類股(歐元)	休市
	安聯歐洲成長-A配息類股(歐元)	休市
	PIMCO新興市場債券-機構H累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
	PIMCO新興市場債券-E(收息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	休市
	安聯歐洲債券-A配息類股(歐元)	休市
	安聯北美(已撤銷核備)	休市
	安聯德國-A配息類股(歐元)	休市
	安聯全球高科技(已撤銷核備)	休市
	安聯歐洲-A配息類股(歐元)	休市
06/04 星期五

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