首頁 基金公告 境外基金休市行事曆

2023年休市日期	暫停報價(交易)之基金	休市事件
10/09 星期一	柏瑞日本股票Y3	國外休市
	安盛投資管理日本小型企業股票B	國外休市
	資本集團新興市場完全機會(盧森堡)Bgd(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	資本集團全球機會非投資等級債券(盧森堡)Zd(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	資本集團新興市場債券(盧森堡)Z(歐元)	國外休市
	柏瑞環球重點股票Y	國外休市
	柏瑞日本股票Y	國外休市
	柏瑞美國大型資本研究增值Y	國外休市
	高盛日本股票Y股對沖級別美元	國外休市
	安盛投資管理環球股票QI B	國外休市
	安盛美國非投資等級債券A CAP歐元(避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	國外休市
	安盛ACT潔淨經濟I CAP美元	國外休市
	柏瑞美國大型資本研究增值A	國外休市
	CPR Invest-環球黃金股票A USD-ACC(未申報生效)	國外休市
	CPR Invest-環球資源A USD-ACC(未申報生效)	國外休市
	安盛美國非投資等級債券I DIS美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	國外休市
	資本集團全球機會非投資等級債券(盧森堡)B(歐元)	國外休市
	資本集團新興市場債券(盧森堡)B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
	資本集團全球機會非投資等級債券(盧森堡)Bfdmh(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	柏瑞美國研究增值核心股票Y	國外休市
	安盛數位經濟I CAP美元	國外休市
	資本集團全球機會非投資等級債券(盧森堡)B(美元)	國外休市
	柏瑞美國研究增值核心股票A	國外休市
	高盛日本股票X股美元	國外休市
	安盛投資管理日本股票B	國外休市
	安盛美國非投資等級債券A CAP美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	國外休市
	安盛環球基金-泛靈頓長壽經濟主題A美元(已撤銷核備)	國外休市
	資本集團新興市場完全機會(盧森堡)B(歐元)	國外休市
	資本集團新興市場完全機會(盧森堡)Bgd(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	安盛美國非投資等級債券基金A DIS「st」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	國外休市
	資本集團全球機會非投資等級債券(盧森堡)Z(歐元)	國外休市
	法巴全球非投資等級債券/月配H澳幣(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	首域盈信日本股票第一類股(美元-累積)	國外休市
	GAM Star日本領先A USD	國外休市
	匯豐環球新興市場債券PD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
	愛德蒙得洛希爾-環球黃金(A)(已撤銷核備)	國外休市
	匯豐環球債券AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐美元債券AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐環球非投資等級債券AM3HAUD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐環球非投資等級債券ID(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	愛德蒙得洛希爾-環球黃金(B)(已撤銷核備)	國外休市
	匯豐環球高入息債券ID(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐環球高入息債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐環球新興市場債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐環球高入息債券AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
	瀚亞-美國非投資等級債券Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
	瀚亞-優質公司債A(美元)	國外休市
	瀚亞-美國優質債券Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	瀚亞-優質公司債Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	瀚亞-美國非投資等級債券Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
	資本集團新興市場完全機會(盧森堡)Bgdm(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	華夏精選人民幣債券A類派息(人民幣)(未申報生效)	國外休市
	法巴全球非投資等級債券/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐環球高入息債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐美元債券ID(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐環球債券IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐環球低碳債券IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	瀚亞-美國特優級債券A(美元)	國外休市
	瀚亞-美國特優級債券C(美元)	國外休市
	資本集團全球機會非投資等級債券(盧森堡)Zdm(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	法巴全球非投資等級債券C(歐元)	國外休市
	法巴全球非投資等級債券/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	法巴全球非投資等級債券/月配(美元)避險(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	法巴美國非投資等級債券/月配 B (美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)	國外休市
GAM Star日本領先A EUR	國外休市
GAM Star日本領先A JPY	國外休市
匯豐環球新興市場債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球高入息債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球新興市場債券AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團全球債券(盧森堡)Z(美元)(已撤銷核備)	國外休市
資本集團全球機會非投資等級債券(盧森堡)Zd(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團新興市場完全機會(盧森堡)Bgdm(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴美國非投資等級債券/月配 BH (澳幣)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球新興市場債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球非投資等級債券AM2USD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球高入息債券IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
瀚亞-美國非投資等級債券Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
瀚亞-日本動力股票Aj(日圓)	國外休市
瀚亞-日本動力股票Aa(澳幣避險)	國外休市
瀚亞-日本動力股票C(美元)	國外休市
瀚亞-優質公司債G(美元)	國外休市
摩根日本(日圓)(日圓)(累計)	國外休市
匯豐環球新興市場多元資產入息AM2(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球低碳債券AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-美國特優級債券Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-優質公司債Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-美國非投資等級債券Andm(紐幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
瀚亞-美國非投資等級債券Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
瀚亞-日本動力股票A(美元)	國外休市
柏瑞日本小型公司股票Y	國外休市
柏瑞日本小型公司股票Y3	國外休市
柏瑞環球動態資產配置Y	國外休市
柏瑞環球動態資產配置ADC(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
高盛日本股票X股對沖級別美元	國外休市
安盛泛靈頓環球小型企業ACap(未申報生效)	國外休市
安盛美國非投資等級債券BL DIS「fl」美元 (月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安盛ACT潔淨經濟A CAP美元	國外休市
資本集團全球債券(盧森堡)B(歐元)(已撤銷核備)	國外休市
匯豐環球非投資等級債券ACHGBP(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球新興市場多元資產入息AM3OAUD(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球新興市場多元資產入息AM3OEUR(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球低碳債券AM2(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-美國非投資等級債券Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
瀚亞-美國非投資等級債券T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
柏瑞環球重點股票A	國外休市
柏瑞日本股票A	國外休市
柏瑞環球動態資產配置A	國外休市
高盛日本股票X股日圓	國外休市
安盛投資管理環球小型企業股票QI B	國外休市
安盛美國非投資等級債券T Dis「fl」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團全球債券(盧森堡)B(美元)(已撤銷核備)	國外休市
資本集團新興市場完全機會(盧森堡)B(美元)	國外休市
資本集團全球機會非投資等級債券(盧森堡)Bfdm(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團全球債券(盧森堡)Z(歐元)(已撤銷核備)	國外休市
資本集團全球機會非投資等級債券(盧森堡)Z(美元)	國外休市
資本集團新興市場債券(盧森堡)Z(美元)	國外休市
資本集團全球機會非投資等級債券(盧森堡)Bfdm(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴全球非投資等級債券H(美元)	國外休市
匯豐環球新興市場債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
柏瑞日本小型公司股票A3	國外休市
柏瑞環球動態資產配置ADCT(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安盛泛靈頓環球小型企業ACap(未申報生效)	國外休市
安盛美國非投資等級債券A Dis「st」澳幣(避險)(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安盛數位經濟A CAP美元	國外休市
資本集團新興市場債券(盧森堡)B(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
法巴全球非投資等級債券/年配H美元(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴全球非投資等級債券/月配BH(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球低碳債券AC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球低碳債券ACHEUR(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球低碳債券ADHEUR(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-美國非投資等級債券C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)	國外休市
瀚亞-美國優質債券C(美元)	國外休市
瀚亞-日本動力股票T3(美元避險後收)	國外休市
摩根南韓	國外休市
誠美美國股票(已撤銷核備)	國外休市
匯豐美元債券IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球低碳債券AM2HKD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-美國優質債券A(美元)	國外休市
瀚亞-優質公司債T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-美國優質債券T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(歐元對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
匯豐環球非投資等級債券ACHCAD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球新興市場多元資產入息AM3OGBP(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球低碳債券ACHGBP(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-美國優質債券Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-美國非投資等級債券Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
瀚亞-優質公司債Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-優質公司債B(美元)	國外休市
瀚亞-美國非投資等級債券Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
瀚亞-日本動力股票A(美元避險)	國外休市
瀚亞-日本動力股票C(美元避險)	國外休市
摩根投資基金-環球非投資等級債券F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
摩根基金-日本股票A股(日圓)(累計)	國外休市
摩根基金-日本股票A股(美元對沖)(累計)	國外休市
摩根基金-美國複合收益債券A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-環球債券收益F股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(美元)(穩定月配)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
摩根基金-美元浮動淨值貨幣A股(美元)(累計)	國外休市
摩根基金-環球債券收益F股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根太平洋證券	國外休市
利安資金韓國(新元)	國外休市
利安資金日本增長A級別日元	國外休市
紐約梅隆環球機會投資USD-A(未申報生效)	國外休市
Muzinich美國收益避險美元累積R信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
Muzinich美國收益避險美元收益A信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	國外休市
法巴美國非投資等級債券C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
百達全球非投資等級債R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德日本小型公司(美元)A1-累積	國外休市
安聯全球價值股票(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)	國外休市
利安資金韓國(美元)	國外休市
利安資金中國增長(美元)	國內外休市
利安資金日本增長A新元避險級別	國外休市
利安資金日本增長A美元避險級別	國外休市
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資-歐元H避險累積	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票(B美元類股)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票(TI美元類股)	國外休市
鋒裕匯理基金日本股票A歐元(未申報生效)	國外休市
百能全球高收益債券(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
施羅德日本優勢(日圓)A-配息(已撤銷核備)	國外休市
摩根基金-美國複合收益債券A股(澳幣對沖)(累計)	國外休市
摩根投資基金-環球非投資等級債券F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(澳幣對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
資本集團全球債券(盧森堡)Zd(歐元)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團全球債券基金(盧森堡)Zd(美元)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Zd(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團新興市場債券(盧森堡)Bfdm(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
資本集團新興市場債券(盧森堡)Bfdm(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴美國非投資等級債券/月配H澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴日本小型股票H(美元)	國外休市
法巴全球非投資等級債券/月配BH(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
首域盈信日本股票第一類股(美元避險P-累積)	國外休市
匯豐環球高入息債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球非投資等級債券AC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球非投資等級債券AM3HEUR(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球非投資等級債券IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-環球債券收益A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-日本股票A股(美元)(累計)	國外休市
安聯收益成長-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯收益成長-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美國多元投資風格股票-IT累積類股(歐元)	國外休市
安聯主題趨勢-AT累積類股(美元)	國外休市
安聯美元短年期非投資等級債券-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯全球機會債券-AT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯美國收益-AMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯全球收益成長-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯水資源-IT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)	國外休市
安聯全球收益成長-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯網路資安趨勢-IT累積類股(美元)	國外休市
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券美元IC	國外休市
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券美元RC	國外休市
施羅德日本小型公司(日圓)A-累積	國外休市
施羅德日本小型公司(美元避險)A-累積	國外休市
安聯美元非投資等級債券-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
安聯美國多元投資風格股票-AT累積類股(歐元)	國外休市
安聯美國多元投資風格股票-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美國多元投資風格股票-AT累積類股(美元)	國外休市
安聯美元非投資等級債券-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯主題趨勢-IT累積類股(美元)	國外休市
安聯收益成長-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美元短年期非投資等級債券-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
安聯美國收益-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯全球機會債券-AMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美股收益-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
KBI全球能源革新(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	國外休市
利安資金日本增長A級別美元	國外休市
紐約梅隆美國股票收益-美元A配息(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
Muzinich美國收益避險美元累積A信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(I日圓類股)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(I美元避險類股)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資-美元A累積	國外休市
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資-美元A配息(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票(T美元類股)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票(I美元類股)	國外休市
PGIM美國公司債I美元累積型	國外休市
PGIM美國全方位非投資等級債券T美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
PGIM JENNISON美國成長A美元累積型	國外休市
摩根基金-美國複合收益債券A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券美元AD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券美元ADm(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瑞萬通博新興市場當地貨幣債券C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
KBI全球水資源(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	國外休市
利安資金日本(新元)	國外休市
紐約梅隆環球機會投資EUR-A(未申報生效)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券(TD澳幣類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(T日圓類股)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券(TI美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票(I美元類股)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票(I美元類股)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票(B美元類股)	國外休市
法巴日本小型股票C(日圓)	國外休市
安聯網路資安趨勢-AT累積類股(美元)	國外休市
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券美元AC	國外休市
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券美元AD(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券美元AC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券歐元避險AHD(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券美元IDm(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瑞萬通博環球非投資等級債券AMH(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票(B美元類股)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票(T美元類股)	國外休市
PGIM JENNISON全球股票機會T美元累積型	國外休市
PGIM全球精選不動產證券A美元季配息型	國外休市
百達美元中短期債券R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德美元金融(未申報生效)	國外休市
施羅德日本小型公司(日圓)A1-累積	國外休市
施羅德日本股票(日圓)A-累積	國外休市
施羅德日本股票(美元避險)A-累積	國外休市
施羅德日本優勢(美元避險)A1-累積	國外休市
摩根基金-日本股票A股(澳幣對沖)(累計)	國外休市
匯豐環球新興市場多元資產入息AC(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球新興市場債券ZC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球低碳債券AM3HAUD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-美國非投資等級債券A(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
瀚亞-優質公司債Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-優質公司債Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-優質公司債Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-美國優質債券Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瀚亞-日本動力股票Az(南非幣避險)	國外休市
瀚亞-美國非投資等級債券Cdm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
百達日本精選R日元	國外休市
鋒裕匯理基金日本股票B美元(未申報生效)	國外休市
施羅德日本優勢(日圓)A-累積	國外休市
施羅德日本優勢(日圓)A1-累積	國外休市
施羅德日本股票(歐元避險)A1-累積	國外休市
安聯美元非投資等級債券-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美元短年期非投資等級債券-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯日本股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯收益成長-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯日本股票-IT累積類股(美元)	國外休市
安聯日本股票-AT累積類股(美元避險)	國外休市
安聯全球新興市場高股息-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美元非投資等級債券-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	國外休市
法巴美元短期債券C(美元)	國外休市
法巴美元貨幣市場C(美元)	國外休市
法巴日本小型股票N(日圓)	國外休市
法巴美國非投資等級債券/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)	國外休市
百達美元中短期債券I美元	國外休市
百達全球非投資等級債R美元	國外休市
施羅德日本股票(美元避險)A1-累積	國外休市
施羅德日本優勢(歐元避險)A-累積	國外休市
瑞銀(盧森堡)日本股票(日圓)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	國外休市
安聯AI人工智慧-AT累積類股(美元)	國外休市
安聯收益成長-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯全球小型股票-AT累積類股(美元)	國外休市
安聯全球新興市場高股息-AT累積類股(歐元)	國外休市
安聯多元信用債券-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯全球高息股票-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美元短年期非投資等級債券-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美元短年期非投資等級債券-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯收益成長-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯全球機會債券-IM穩定月收類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯新興市場精選債券-AT累積類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯全球機會債券-BMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯寵物新經濟-AT累積類股(美元)	國外休市
安聯寵物新經濟-IT累積類股(美元)	國外休市
安聯智慧新能源-IT累積類股(美元)	國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券歐元AHC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
摩根基金-複合收益債券A股(美元)(累計)	國外休市
摩根基金-美國複合收益債券F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-環球債券收益A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
KBI全球水資源(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	國外休市
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資-美元C累積	國外休市
Muzinich美國收益避險美元收益R信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券(T澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券(TID美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
PGIM美國公司債T美元月配息型	國外休市
摩根太平洋科技	國外休市
摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
摩根基金-美國複合收益債券A股(美元)(累計)	國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券美元ADm(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券美元RDm(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券美元AD(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券歐元避險IHD(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券美元RD(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瑞萬通博環球非投資等級債券HC(美元避險)	國外休市
安聯美元短年期非投資等級債券-IT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
安聯美國收益-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美國收益-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯全球機會債券-IT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯新興市場精選債券-IM穩定月收類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯策略信用債券-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)	國外休市
安聯全球收益成長-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯智慧新能源-AT累積類股(美元)	國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券美元ID(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瑞萬通博新興市場當地貨幣債券AMH(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美元非投資等級債券-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯AI人工智慧-IT累積類股(美元)	國外休市
安聯美元短年期非投資等級債券-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美國收益-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯美國收益-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯收益成長-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯新興市場精選債券-IT累積類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯全球機會債券-BT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯新興市場精選債券-BT累積類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯收益成長-AMg2穩定月收息類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯智慧城市收益-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券美元RD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券歐元RHC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
PGIM美國全方位非投資等級債券I美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
PGIM JENNISON美國成長I美元累積型	國外休市
PGIM全球精選不動產證券A美元月配息型	國外休市
百達日本精選R歐元	國外休市
施羅德日本股票(歐元避險)A-累積	國外休市
施羅德日本小型公司(歐元)A1-累積	國外休市
安聯全球新興市場高股息-AT累積類股(美元)	國外休市
安聯收益成長-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯全球新興市場高股息-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美元非投資等級債券-IT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
安聯美元短年期非投資等級債券-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
安聯美元短年期非投資等級債券-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯收益成長-BMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
KBI全球能源革新美元C股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	國外休市
KBC SRI新興市場基金(未申報生效)	國外休市
利安資金日本(美元)	國外休市
利安資金日本增長A級別新元	國外休市
利安資金中國增長(新元)	國內外休市
宏利環球-日本股票AA	國外休市
紐約梅隆環球股票投資A USD	國外休市
摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計)	國外休市
安聯美國收益-BMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯全球收益成長-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯智慧城市收益-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券歐元AHD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瑞萬通博環球非投資等級債券AMH(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券美元AC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券歐元避險AHC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券歐元避險IHC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瑞萬通博環球非投資等級債券B(歐元)	國外休市
瑞萬通博環球非投資等級債券AMH(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
瑞萬通博新興市場當地貨幣債券AMH(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
紐約梅隆美國股票收益-美元A累積	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(T美元類股)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券(I美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票(T美元類股)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票(TI美元類股)	國外休市
PGIM JENNISON全球股票機會I美元累積型	國外休市
PGIM美國公司債A美元累積型	國外休市
PGIM全球精選不動產證券A美元累積型	國外休市
百達日本精選HR歐元	國外休市
百達美元中短期債券R美元	國外休市
百達日本精選I日元	國外休市
百達日本精選HI美元	國外休市
鋒裕匯理基金日本股票T美元(未申報生效)	國外休市
摩根投資基金-環球非投資等級債券F股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
施羅德日本股票(日圓)A1-累積	國外休市
施羅德日本小型公司(歐元)A-累積	國外休市
歐義銳榮日本債券R	國外休市
安聯美元非投資等級債券-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯收益成長-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯收益成長-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯全球新興市場高股息-AM穩定月收類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美元非投資等級債券-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
安聯多元信用債券-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯多元信用債券-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯美國收益-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯美元短年期非投資等級債券-BT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
安聯主題趨勢-BT累積類股(美元)	國外休市
紐約梅隆環球股票投資A EUR	國外休市
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資-歐元H避險配息(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
紐約梅隆環球股票投資-美元C級別	國外休市
紐約梅隆美國股票收益-歐元A累積	國外休市
紐約梅隆美國股票收益-美元C配息(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券(TI美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
安聯AI人工智慧-BT累積類股(美元)	國外休市
安聯寵物新經濟-AT累積類股(歐元)	國外休市
安聯收益成長-AMg2穩定月收息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯水資源-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)	國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券美元IC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券美元RC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瑞萬通博新興市場當地貨幣債券AM(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(I美元類股)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(T美元避險類股)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券(TID美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(B美元避險類股)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券(TD美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券(T美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券(BD美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票(TI美元類股)	國外休市
法巴美元短期債券/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
法巴日本股票C(日圓)	國外休市
PGIM美國公司債T美元累積型	國外休市
PGIM美國全方位非投資等級債券T美元月配息型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
PGIM全球精選不動產證券I美元累積型	國外休市
鋒裕匯理基金日本股票A美元(未申報生效)	國外休市
霸菱美元貨幣G類美元累積型	國外休市
施羅德日本優勢(美元避險)A-累積	國外休市
歐義銳榮日本債券RH	國外休市
安聯收益成長-AM穩定月收類股(港幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯全球小型股票-IT累積類股(美元)	國外休市
安聯全球新興市場高股息-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯收益成長-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯美國收益-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯全球機會債券-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯全球機會債券-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯新興市場精選債券-AMg穩定月收總收益類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯新興市場精選債券-BMg穩定月收總收益類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯策略信用債券-IT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)	國外休市
安聯全球新興市場高股息-IT累積類股(美元)	國外休市
安聯智慧城市收益-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯智慧城市收益-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券美元RC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
10/10 星期二	利安資金中國增長(美元)	國內外休市
	KBC SRI新興市場基金(未申報生效)	國外休市
	利安資金中國增長(新元)	國內外休市
10/11 星期三
10/12 星期四	柏瑞拉丁美洲股票A	國外休市
	匯豐巴西股票AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐新興四國市場股票IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐巴西股票AC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	匯豐巴西股票IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	柏瑞拉丁美洲股票Y	國外休市
	摩根基金-拉丁美洲A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	摩根基金-拉丁美洲A股(美元)(累計)	國外休市
	法巴巴西股票C(美元)	國外休市
10/13 星期五	匯豐東協股票AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
	摩根泰國	國外休市
	利安資金泰國(新元)	國內外休市
	利安資金泰國(美元)	國內外休市

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