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2024年休市日期 暫停報價(交易)之基金 休市事件
12/23
星期一		   
12/24
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鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票I2美元(未申報生效) 國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券I2美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A美元 國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
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鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金中國股票B美元(已撤銷核備) 國外休市
鋒裕匯理基金美元短期債券A2美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
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鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券U南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票I2歐元(未申報生效) 國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A歐元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T南非幣(穩定月配息)(基本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A歐元 國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券I2美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金中國股票I2美元(已撤銷核備) 國外休市
鋒裕匯理基金美元短期債券A2歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
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鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票B美元 國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元對沖(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券T南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
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鋒裕匯理基金美元短期債券I2美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
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鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券A南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
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鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
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鋒裕匯理基金中國股票U美元(已撤銷核備) 國外休市
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鋒裕匯理基金美國鋒裕股票U美元 國外休市
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鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元 國外休市
鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元 國外休市
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鋒裕匯理基金全球通膨連結債券G美元避險(已撤銷核備) 國外休市
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鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元對沖 國外休市
鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元對沖 國外休市
鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元對沖 國外休市
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鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
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鋒裕匯理基金全球通膨連結債券G歐元(已撤銷核備) 國外休市
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鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券AE(未申報生效) 國外休市
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鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券I歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
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鋒裕匯理基金美國潛力增長股票A2美元 國外休市
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鋒裕匯理基金環球股票入息ESG I2美元(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 國外休市
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鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
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鋒裕匯理基金環球ESG優化股票A2美元(未申報生效) 國外休市
鋒裕匯理基金歐洲防護股票I美元避險 國外休市
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鋒裕匯理基金印度股票A2美元 國外休市
鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票B美元(未申報生效) 國外休市
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鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票T歐元 國外休市
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金環球股票入息ESG A2美元(穩定月配息)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 國外休市
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鋒裕匯理基金美國ESG優化股票A歐元(未申報生效) 國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券U南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票U美元 國外休市
鋒裕匯理基金歐洲小型股票I2美元 國外休市
鋒裕匯理基金歐陸股票B美元 國外休市
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金歐洲ESG優化股票A歐元(未申報生效) 國外休市
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2美元避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A美元 國外休市
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票SP歐元(未申報生效) 國外休市
鋒裕匯理基金環球股票入息ESG A2美元(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票B美元(未申報生效) 國外休市
鋒裕匯理基金新興世界股票B歐元(未申報生效) 國外休市
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券T美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
宏利環球-巨龍增長AA(美元) 國外休市
宏利環球-美元收益AA月配(G)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
宏利環球基金-領先動力AA股(未申報生效) 國外休市
宏利環球-巨龍增長AA(港幣) 國外休市
宏利環球-美元收益AA Inc(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
宏利環球-亞太不動產AA(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
宏利環球-美國股票AA 國外休市
宏利環球-環球資源AA 國外休市
愛德蒙得洛希爾-策略新興市場(A)-美元(已撤銷核備) 國外休市
宏利環球-印度股票AA 國外休市
宏利環球-環球股票AA 國外休市
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券美元AD(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券美元ID(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券美元RC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
瑞聯UBAM環球首選30股票美元IC 國外休市
愛德蒙得洛希爾-中國(A)-美元(已撤銷核備) 國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券歐元避險AHC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券美元ADm(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
瑞聯UBAM環球首選30股票歐元IC 國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券美元IDm(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
宏利環球-亞洲股票AA(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 國外休市
宏利環球-新興東歐AA 國外休市
愛德蒙得洛希爾-策略新興市場(A)-歐元(已撤銷核備) 國外休市
愛德蒙得洛希爾-中國(A)-歐元(已撤銷核備) 國外休市
愛德蒙得洛希爾-大數據(A)-歐元(已撤銷核備) 國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券美元AD(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券美元AD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
瑞聯UBAM環球首選30股票歐元AC 國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券美元RD(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
愛德蒙得洛希爾-中國(A)-澳幣(已撤銷核備) 國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券歐元避險AHD(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券歐元AHC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
瑞聯UBAM環球首選30股票歐元避險AHC 國外休市
資本集團全球債券(盧森堡)B(美元)(已撤銷核備) 國外休市
資本集團歐元債券(盧森堡)Z(美元) 國外休市
資本集團全球機會非投資等級債券(盧森堡)Z(美元) 國外休市
資本集團歐洲成長及收益(盧森堡)B(美元) 國外休市
資本集團新興市場債券(盧森堡)B(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
資本集團新興市場成長(盧森堡)B(美元) 國外休市
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券美元AC 國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券美元IC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券歐元AHD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
瑞聯UBAM環球首選30股票歐元避險IHC 國外休市
資本集團全球債券(盧森堡)Z(歐元)(已撤銷核備) 國外休市
資本集團歐元債券基金(盧森堡)Zd(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
資本集團全球機會非投資等級債券(盧森堡)Zd(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
資本集團歐洲成長及收益(盧森堡)Bh(美元) 國外休市
資本集團新興市場債券(盧森堡)B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
資本集團新興市場成長(盧森堡)Z(歐元) 國外休市
資本集團全球債券基金(盧森堡)Zd(美元)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
資本集團全球機會非投資等級債券(盧森堡)B(美元) 國外休市
資本集團全球機會非投資等級債券(盧森堡)Bfdm(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
資本集團新興市場完全機會(盧森堡)B(歐元) 國外休市
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Zd(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
資本集團新視野(盧森堡)B(歐元) 國外休市
資本集團新經濟(盧森堡)B(歐元) 國外休市
鋒裕匯理長鷹多重資產AU-C(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理長鷹多元收益IHE-C(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
資本集團全球債券(盧森堡)Z(美元)(已撤銷核備) 國外休市
資本集團歐元債券(盧森堡)Zd(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
資本集團全球機會非投資等級債券(盧森堡)Zd(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
資本集團歐洲成長及收益(盧森堡)Bgdm(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
資本集團新興市場債券(盧森堡)Z(歐元) 國外休市
資本集團新興市場成長(盧森堡)Z(美元) 國外休市
歐義銳榮義大利卓越股票R2 國外休市
歐義銳榮中國股票R2 國外休市
歐義銳榮日本債券RH 國外休市
歐義銳榮靈活策略入息R2(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
景順東協A年配美元 國外休市
資本集團新視野(盧森堡)Z(歐元) 國外休市
資本集團新經濟(盧森堡)BL(美元) 國外休市
鋒裕匯理長鷹多重資產IU-C(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理長鷹多元收益A2U-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
歐義銳榮新興市場債券R2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金) 國外休市
歐義銳榮歐洲非投資等級債券RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
歐義銳榮歐洲非投資等級債券RU2(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
歐義銳榮靈活策略入息RM4(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
資本集團全球債券(盧森堡)Zd(歐元)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
資本集團全球機會非投資等級債券(盧森堡)B(歐元) 國外休市
資本集團全球機會非投資等級債券(盧森堡)Zdm(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
資本集團歐洲成長及收益(盧森堡)Bgdmh(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
資本集團新興市場債券(盧森堡)Z(美元) 國外休市
資本集團新視野(盧森堡)A4(美元) 國外休市
資本集團新興市場完全機會(盧森堡)Bgdm(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
資本集團新經濟(盧森堡)Z(美元) 國外休市
鋒裕匯理長鷹多元收益AHE-C(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
資本集團新視野基金(盧森堡)Z(美元) 國外休市
資本集團新經濟(盧森堡)BL(澳幣) 國外休市
鋒裕匯理長鷹多重資產IHE-C(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
歐義銳榮義大利卓越股票R 國外休市
歐義銳榮日本債券R 國外休市
歐義銳榮歐洲非投資等級債券RM(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
歐義銳榮歐洲非投資等級債券RMU2(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
歐義銳榮靈活策略入息R(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
資本集團新興市場完全機會(盧森堡)Bgdm(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
資本集團新經濟(盧森堡)Z(歐元) 國外休市
鋒裕匯理長鷹多元收益AU-C(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
歐義銳榮歐洲非投資等級債券R(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
歐義銳榮環球智慧股票R2 國外休市
歐義銳榮新興市場債券RM2(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金) 國外休市
歐義銳榮歐洲中小型股RH2 國外休市
景順亞洲消費動力A美元 國外休市
景順亞洲動力A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順歐洲大陸企業C(美元對沖)股美元 國外休市
景順新興市場債券A(歐元對沖)歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
景順開發中市場A年配美元 國外休市
景順環球消費趨勢B美元 國外休市
景順環球高評級企業債券A股美元 國外休市
景順環球高評級企業債券E-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順印度債券A股美元 國外休市
景順日本股票優勢A(美元對沖)股美元 國外休市
景順日本小型企業C日圓 國外休市
景順新興市場(不含中國)股票A年配息股美元 國外休市
景順泛歐洲C(美元對沖)股美元 國外休市
宏利環球-美國特別機會AA Inc(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金，本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 國外休市
宏利環球-亞太不動產AA(美元)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順亞洲資產配置A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順亞洲機遇股票A-半年配息股美元 國外休市
景順亞洲靈活債券C股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
景順新興市場企業債券A-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順新興市場債券A-穩定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順能源轉型B美元 國外休市
景順環球股票收益A穩定月配息美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順環球高評級企業債券C-穩定月配息股美元(基金配息來源可能為本金) 國外休市
景順大中華A股美元 國外休市
景順印度股票A年配美元 國外休市
景順亞洲資產配置A-季配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順亞洲機遇股票C美元 國外休市
景順歐洲大陸企業A(美元對沖)股美元 國外休市
景順新興市場企業債券C股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
景順新興市場債券C(歐元對沖)歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
景順能源轉型C(歐元對沖)歐元 國外休市
景順健康護理創新A年配美元 國外休市
景順環球高評級企業債券E股美元 國外休市
景順大中華C美元 國外休市
景順日本股票優勢A日圓 國外休市
景順日本小型企業A日圓 國外休市
景順中國新世代A年配息股美元 國外休市
景順泛歐洲A年配歐元 國外休市
景順泛歐洲股票收益A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順實質資產責任A(歐元對沖)歐元 國外休市
景順永續性環球非投資等級債券A-固定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順永續性環球量化A穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順英國動力A年配英鎊 國外休市
景順歐元極短期債券A股歐元(已撤銷核備) 國外休市
景順歐元債券C歐元(已撤銷核備) 國外休市
景順實質回報(歐元)債券C歐元(已撤銷核備) 國外休市
景順多元收益成長A-穩定月配息(美元對沖)股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票Q級別(歐元) 國外休市
歐義銳榮歐洲中小型股R 國外休市
歐義銳榮環球智慧股票R 國外休市
歐義銳榮新興市場債券RM(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金) 國外休市
歐義銳榮靈活策略入息RU2(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
景順亞洲資產配置A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順亞洲機遇股票B美元 國外休市
景順亞洲靈活債券E-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
景順新興市場企業債券A-固定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順新興市場債券A半年配美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
景順能源轉型C美元 國外休市
景順環球股票收益C美元 國外休市
景順環球高評級企業債券C-季配息股美元 國外休市
景順大中華B美元 國外休市
景順印度股票C年配美元 國外休市
景順全歐洲企業A-年配息股美元 國外休市
景順實質資產責任C(歐元對沖)歐元 國外休市
景順永續性環球非投資等級債券C-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順永續性歐洲量化基金A(歐元投組對沖)股歐元 國外休市
景順債券A月配美元(已撤銷核備) 國外休市
景順新興市場貨幣債券A-固定月配息股美元(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順泛歐洲增長A歐元(已撤銷核備) 國外休市
景順英國高質債券C季配英鎊(已撤銷核備) 國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票A級別(美元) 國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票I級別(美元) 國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票Q級別(美元) 國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票A級別(美元) 國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券A級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市
宏利環球-日本股票AA 國外休市
宏利環球-美元收益AA(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
宏利環球-亞太不動產AA(澳幣避險)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券Q級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市
百達生物科技HR澳幣 國外休市
百達能源轉型B美元 國外休市
百達精選品牌R歐元 國外休市
百達保安R歐元 國外休市
百達智慧城市R美元 國外休市
百達智慧城市-I美元 國外休市
百達Quest全球永續股票R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
百達機器人科技HR澳幣 國外休市
百達日本精選HI美元 國外休市
百達亞洲股票(不含日本)I美元 國外休市
百達永續飲食R歐元 國外休市
百達美元中短期債券R美元 國外休市
景順亞洲資產配置C股美元 國外休市
景順亞洲動力A年配美元 國外休市
景順歐洲大陸企業A年配美元 國外休市
景順新興市場企業債券C(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
景順新興市場債券C半年配美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
景順環球消費趨勢A股美元 國外休市
景順健康護理創新C年配美元 國外休市
景順環球高評級企業債券E-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順印度債券A-總收益-年配息(歐元對沖)股歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順日本股票優勢C日圓 國外休市
景順日本小型企業B日圓 國外休市
景順中國新世代C年配息股美元 國外休市
景順泛歐洲C歐元 國外休市
景順日本小型企業A年配美元 國外休市
景順中國新世代C(歐元對沖)股歐元 國外休市
景順泛歐洲B歐元 國外休市
景順全歐洲企業A(美元對沖)股美元 國外休市
景順實質資產責任A穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順永續性環球非投資等級債券A-半年配息股美元 國外休市
景順永續性歐洲量化A(美元對沖)股美元 國外休市
景順美國價值股票A美元 國外休市
景順新興市場貨幣債券A(歐元對沖)股歐元(未申報生效) 國外休市
景順歐洲企業債券A月配歐元(已撤銷核備) 國外休市
景順美元極短期債券C股美元(已撤銷核備) 國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票Q級別(美元) 國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票A級別(歐元) 國外休市
景順全歐洲企業A歐元 國外休市
景順實質資產責任C美元 國外休市
景順永續性環球非投資等級債券B-半年配息股美元 國外休市
景順永續性歐洲量化A歐元 國外休市
景順美國價值股票C美元 國外休市
景順新興市場貨幣債券A股美元(未申報生效) 國外休市
景順歐洲企業債券C歐元(已撤銷核備) 國外休市
景順英國高質債券A季配英鎊(已撤銷核備) 國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票I級別(美元) 國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票Q級別(美元) 國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票A級別(美元) 國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票I級別(美元) 國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券Ax級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市
施羅德環球城市(歐元避險)A-累積 國外休市
施羅德日本小型公司(美元避險)A-累積 國外休市
施羅德日本股票(歐元避險)A-累積 國外休市
施羅德印度優勢(美元)A-累積 國外休市
施羅德亞洲可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
施羅德亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
施羅德亞洲股息(美元)C-累積 國外休市
施羅德亞洲債券(歐元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
施羅德亞洲總回報(美元)A1-累積 國外休市
施羅德拉丁美洲(歐元)A1-累積 國外休市
施羅德美元債券(美元)A1-累積 國外休市
施羅德美國中小型股票(美元)A-累積 國外休市
施羅德香港股票(港元)A1-累積 國外休市
愛德蒙得洛希爾-美國價值收益(A)-歐元(已撤銷核備) 國外休市
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券美元RC 國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券歐元避險IHD(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券美元RDm(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券美元ADm(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票A級別(美元) 國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票I級別(美元) 國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球價值股票A級別(美元) 國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券Q級別(美元)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券Ax級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市
百達能源轉型R歐元 國外休市
百達健康R歐元 國外休市
百達精選品牌HI美元 國外休市
百達水資源R歐元 國外休市
百達智慧城市HR澳幣DY(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
百達林木資源HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
百達Quest全球永續股票B美元月配息(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
百達日本精選R日元 國外休市
資本集團全球股票(盧森堡)B(美元) 國外休市
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施羅德亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
施羅德亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
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施羅德環球進取股票(美元)A-累積 國外休市
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施羅德新興市場收息債券(美元)U-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
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施羅德新興市場債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
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施羅德歐元債券(歐元)A1-累積 國外休市
施羅德歐洲股息(歐元)A-累積 國外休市
施羅德環球可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
施羅德環球目標回報(美元)A-月配固定(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
施羅德美元流動(美元)A-累積 國外休市
施羅德美國小型公司影響力(美元)A-累積 國外休市
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施羅德策略債券(歐元避險)A1-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
施羅德新興市場(美元)A-累積 國外休市
施羅德新興市場收息債券(美元)U-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
施羅德新興市場股債收息(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
施羅德新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
施羅德新興亞洲(美元)A1-累積 國外休市
施羅德瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 國外休市
施羅德歐元企業債券(歐元)A1-累積 國外休市
施羅德歐元政府債券(歐元)A1-累積 國外休市
施羅德歐元短期債券(歐元)C-累積 國外休市
摩根士丹利環球非投資等級債券A(美元)(未申報生效) 國外休市
摩根士丹利環球機會AH(歐元避險) 國外休市
貝萊德中國A2美元 國外休市
貝萊德日本特別時機Hedged A2美元 國外休市
貝萊德世界地產證券A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
貝萊德世界科技A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
貝萊德世界能源B2美元 國外休市
貝萊德世界黃金A2歐元 國外休市
貝萊德世界債券Hedged A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 國外休市
貝萊德永續能源A2美元 國外休市
貝萊德全球股票收益Hedged A2歐元 國外休市
貝萊德全球智慧數據股票入息A8多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 國外休市
貝萊德印度A2美元 國外休市
施羅德歐洲永續股票(歐元)A-累積(未申報生效) 國外休市
施羅德環球永續食物與水資源(美元)A-累積 國外休市
DWS投資ESG新興市場高股息LC(已撤銷核備) 國外休市
DWS投資可轉債USD FCH(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
DWS投資全球高股息FC(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 國外休市
DWS投資亞洲首選LC 國外休市
DWS投資歐洲非投資等級債(美元避險)USD LDMH(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
摩根士丹利美國增長A(美元) 國外休市
摩根士丹利新興領先股票A(美元) 國外休市
摩根士丹利環球平衡收益AHR(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
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貝萊德ESG社會責任多元資產Hedged A2南非幣 國外休市
貝萊德中國A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
施羅德歐洲股息(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
施羅德環球小型公司(美元)A-累積 國外休市
施羅德環球目標回報(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
施羅德環球企業債券(美元)A1-月配浮動(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
施羅德環球多元債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，亦非屬環境、社會及治理相關主題基金) 國外休市
施羅德環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
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施羅德環球收益股票(美元)A-累積 國外休市
施羅德環球股息(美元)A-累積 國外休市
施羅德環球城市(美元)A1-累積 國外休市
施羅德環球計量精選價值(歐元)A1-累積 國外休市
施羅德環球能源(美元)A1-累積 國外休市
施羅德環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 國外休市
貝萊德日本靈活股票A2歐元 國外休市
貝萊德世界科技A2美元 國外休市
貝萊德世界能源C2美元 國外休市
貝萊德世界健康科學Hedged A2澳幣 國外休市
貝萊德世界黃金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
貝萊德世界礦業Hedged A2港幣 國外休市
貝萊德全球股票收益A2美元 國外休市
貝萊德全球通膨連結債券Hedged A2歐元 國外休市
貝萊德全球智慧數據股票入息B6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 國外休市
貝萊德亞洲巨龍A2歐元 國外休市
貝萊德拉丁美洲A2歐元 國外休市
貝萊德美元非投資等級債券A3美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市
貝萊德美元非投資等級債券B8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 國外休市
施羅德環球非投資等級債券(歐元避險)A-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 國外休市
施羅德環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-季配浮動(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
施羅德環球黃金(歐元避險)A-累積 國外休市
施羅德醫療創新股票(美元)U-累積 國外休市
施羅德環球永續價值股票(歐元避險)A1-季配浮動(未申報生效) 國外休市
DWS投資ESG全球新興市場股票LC(未申報生效) 國外休市
DWS投資中國股票USD LC(已撤銷核備) 國外休市
DWS投資全球神農USD LC 國外休市
DWS投資全球基礎建設(美元避險)USD LDMH (P)(本基金配息之來源可能為本金) 國外休市
DWS投資黃金貴金屬股票USD LC 國外休市
DWS投資歐洲精選USD LC 國外休市
摩根士丹利新興市場債券ARM(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
摩根士丹利環球可轉換債券A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
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貝萊德新興市場債券A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
貝萊德歐元市場A2美元 國外休市
貝萊德歐元優質債券Hedged A2美元 國外休市
貝萊德歐洲Hedged A2美元 國外休市
貝萊德歐洲價值型Hedged A2美元 國外休市
貝萊德環球企業債券A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
貝萊德環球前瞻股票A2歐元 國外休市
貝萊德環球非投資等級債券A2美元 國外休市
貝萊德環球動力股票A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 國外休市
愛德蒙得洛希爾-美國價值收益(A)-美元(已撤銷核備) 國外休市
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券美元IC 國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券歐元避險IHC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券美元RD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
瑞聯UBAM環球首選30股票美元AC 國外休市
貝萊德環球資產配置Hedged A2澳幣 國外休市
貝萊德環球債券特別時機A2美元(未申報生效) 國外休市
安聯美元非投資等級債券-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯全球金融(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效) 國外休市
安聯歐洲債券-A配息類股(歐元) 國外休市
安聯東方入息-P配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 國外休市
安聯全球新興市場高股息-AT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息) 國外休市
安聯亞太高息股票-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 國外休市
安聯歐洲高息股票-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 國外休市
安聯歐洲成長精選-AT累積類股(歐元) 國外休市
安聯新興亞洲股票-IT累積類股(美元) 國外休市
安聯歐陸成長-AT累積類股(歐元) 國外休市
安聯全球多元投資風格股票-IT累積類股(美元) 國外休市
施羅德環球企業債券(美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)(美元) 國外休市
施羅德環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
施羅德環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
施羅德環球收益成長(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
施羅德環球收益股票(美元)U-累積 國外休市
施羅德環球股息(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
施羅德環球城市(歐元避險)A1-累積 國外休市
施羅德環球計量優勢股票(美元)A1-累積 國外休市
施羅德環球能源(歐元)A1-累積 國外休市
施羅德環球非投資等級債券(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 國外休市
施羅德環球非投資等級債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 國外休市
施羅德環球進取股票(美元)A1-累積 國外休市
施羅德環球債券(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
施羅德歐洲股息(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
施羅德環球小型公司(歐元)A1-累積 國外休市
施羅德環球目標回報(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
施羅德環球企業債券(美元)A1-累積 國外休市
施羅德環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
施羅德環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
施羅德環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
施羅德環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
施羅德環球股息(歐元避險)A-累積 國外休市
施羅德環球城市(美元)A-累積 國外休市
施羅德環球計量精選價值(歐元)A-累積 國外休市
施羅德環球能源(美元)A-累積 國外休市
施羅德環球非投資等級債券(美元)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 國外休市
摩根士丹利環球非投資等級債券AHRM(南非幣避險)(未申報生效) 國外休市
貝萊德ESG社會責任多元資產A2歐元 國外休市
貝萊德中國A2港幣 國外休市
貝萊德日本特別時機Hedged A2歐元 國外休市
貝萊德世界金融A2美元 國外休市
貝萊德世界科技B2美元 國外休市
貝萊德世界健康科學A2美元 國外休市
貝萊德世界黃金C2美元 國外休市
貝萊德世界礦業A2美元 國外休市
貝萊德永續能源A2歐元 國外休市
貝萊德全球股票收益A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
貝萊德全球智慧數據股票入息A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 國外休市
貝萊德印度A2歐元 國外休市
貝萊德亞洲老虎債券A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
貝萊德拉丁美洲Hedged A2港幣 國外休市
貝萊德美元非投資等級債券Hedged A2澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市
貝萊德美元儲備A2美元 國外休市
貝萊德美國價值型A2歐元 國外休市
貝萊德英國A2美元 國外休市
貝萊德新世代運輸Hedged A2歐元 國外休市
貝萊德新興市場債券A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
貝萊德新興市場當地債券A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
貝萊德歐元優質債券A2美元 國外休市
貝萊德歐洲特別時機Hedged A2美元 國外休市
貝萊德歐洲價值型A2美元 國外休市
貝萊德歐洲靈活股票A2歐元 國外休市
景順亞洲資產配置A股美元 國外休市
景順亞洲消費動力C美元 國外休市
景順亞洲動力C年配美元 國外休市
景順新興市場企業債券A股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
景順新興市場債券A月配(歐元對沖)歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
景順能源轉型A美元 國外休市
景順環球股票收益A美元 國外休市
景順環球高評級企業債券C股美元 國外休市
景順環球企業C年配美元 國外休市
景順印度債券C股美元 國外休市
景順亞洲資產配置基金A-月配息股(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順亞洲機遇股票A美元 國外休市
景順亞洲靈活債券A股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
景順新興市場企業債券A(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
景順新興市場債券A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順能源轉型A(歐元對沖)歐元 國外休市
景順環球股票收益A穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順環球高評級企業債券C-年配息股美元 國外休市
景順大中華A(澳幣對沖)股澳幣 國外休市
景順印度債券C-總收益-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
施羅德證券化債券(美元)A-累積 國外休市
施羅德環球永續價值股票(歐元避險)A-季配浮動(未申報生效) 國外休市
DWS投資ESG新興市場高股息FC(已撤銷核備) 國外休市
DWS投資可轉債LC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
DWS投資全球高股息(美元避險)USD LCH(P)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 國外休市
DWS投資亞洲首選FC 國外休市
DWS投資歐洲非投資等級債USD FCH(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
摩根士丹利亞洲永續股票A(美元) 國外休市
摩根士丹利新興市場當地收益ARM(美元)(未申報生效) 國外休市
摩根士丹利環球平衡收益A(歐元) 國外休市
摩根士丹利環球非投資等級債券ARM(美元)(未申報生效) 國外休市
貝萊德ESG社會責任多元資產Hedged A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
貝萊德中國Hedged A2澳幣 國外休市
景順日本股票優勢C(美元對沖)股美元 國外休市
景順中國新世代A(歐元對沖)股歐元 國外休市
景順泛歐洲A(美元對沖)股美元 國外休市
景順泛歐洲股票收益A股歐元 國外休市
景順全歐洲企業C歐元 國外休市
景順永續性環球非投資等級債券A-月配息(歐元對沖)股歐元 國外休市
景順永續性環球量化A年配美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順永續性歐洲量化C歐元 國外休市
景順債券C半年配美元(已撤銷核備) 國外休市
景順歐元債券B歐元(已撤銷核備) 國外休市
景順實質回報(歐元)債券A歐元(已撤銷核備) 國外休市
景順永續性策略配置A股歐元(未申報生效) 國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票A級別(美元) 國外休市
施羅德環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 國外休市
施羅德環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-累積 國外休市
施羅德環球債券(美元)A1-累積 國外休市
施羅德證券化債券(美元)A-季配浮動(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
施羅德環球永續價值股票(歐元避險)A1-累積(未申報生效) 國外休市
DWS投資ESG全球新興市場股票USD LC(未申報生效) 國外休市
DWS投資可轉債FC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
DWS投資全球高股息(美元避險)USD LDH(P)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 國外休市
DWS投資全球基礎建設USD LC(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
DWS投資歐洲非投資等級債FD(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
摩根士丹利印度股票A(美元) 國外休市
摩根士丹利新興市場當地收益A(美元)(未申報生效) 國外休市
摩根士丹利環球可轉換債券AH(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
貝萊德亞洲老虎債券A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
貝萊德拉丁美洲Hedged A2澳幣 國外休市
貝萊德美元非投資等級債券Hedged A3澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市
貝萊德美國政府房貸債券A2美元 國外休市
貝萊德美國價值型A4美元 國外休市
貝萊德英國A2英鎊 國外休市
貝萊德新興市場股票收益A2美元 國外休市
貝萊德新興市場債券A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
貝萊德新興市場中國除外A2美元 國外休市
貝萊德歐元優質債券A2歐元 國外休市
貝萊德歐洲特別時機Hedged A2澳幣 國外休市
貝萊德歐洲價值型A2英鎊 國外休市
貝萊德營養科學A2美元 國外休市
貝萊德環球企業債券Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
貝萊德環球政府債券Hedged A2歐元 國外休市
貝萊德環球非投資等級債券A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
貝萊德環球資產配置A2歐元 國外休市
貝萊德美國短期債券A3歐元(已撤銷核備) 國外休市
貝萊德環球債券特別時機C2美元(未申報生效) 國外休市
安聯亞洲靈活債券-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯歐洲-A配息類股(歐元) 國外休市
安聯香港股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯東方入息-A配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 國外休市
安聯亞洲總回報股票-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯收益成長-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯收益成長-AM穩定月收類股(港幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
資本集團全球股票(盧森堡)B(歐元) 國外休市
資本集團歐元債券(盧森堡)B(歐元) 國外休市
資本集團全球機會非投資等級債券(盧森堡)Bfdmh(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
資本集團美國投資基金(盧森堡)B(歐元) 國外休市
資本集團新興市場完全機會(盧森堡)B(美元) 國外休市
資本集團新興市場債券(盧森堡)Bfdm(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯美元非投資等級債券-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市
安聯動力亞洲非投資等級債券-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯AI人工智慧-IT累積類股(美元) 國外休市
安聯主題趨勢-IT累積類股(美元) 國外休市
安聯美元短年期非投資等級債券-IT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市
安聯美元短年期非投資等級債券-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯全球機會債券-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯新興市場精選債券-IM穩定月收類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯綠色債券-AMf固定月配類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯寵物新經濟-AT累積類股(美元) 國外休市
安聯水資源-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) 國外休市
安聯全球收益成長-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯全球礦金資源-AT累積類股(歐元) 國外休市
貝萊德日本靈活股票A2美元 國外休市
貝萊德世界金融A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
貝萊德世界能源A2歐元 國外休市
貝萊德世界健康科學Hedged A2港幣 國外休市
貝萊德世界黃金Hedged A2澳幣 國外休市
貝萊德世界礦業C2美元 國外休市
貝萊德永續能源A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
貝萊德全球通膨連結債券A3美元 國外休市
貝萊德全球智慧數據股票入息Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 國外休市
貝萊德亞洲巨龍A2英鎊 國外休市
貝萊德拉丁美洲A2美元 國外休市
貝萊德美元非投資等級債券A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市
貝萊德美元非投資等級債券B10美元(總報酬穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯收益成長-AM5穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯投資級公司債-IM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯收益成長-BM9穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安盛歐洲房地產股票A CAP美元(避險) 國外休市
安盛最佳收益A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安盛美國非投資等級債券I DIS美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安盛環球基金-全球綜合債券A CAP美元(避險)(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 國外休市
未來資產ESG亞洲龍頭股票A(美元)(已撤銷核備) 國外休市
法盛漢瑞斯美國股票R/A USD 國外休市
法盛新興亞洲股票R/D USD 國外休市
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票R/A USD 國外休市
晉達環球策略基金-亞洲股票A累積股份 國外休市
晉達環球策略基金-英國ALPHA I累積股份 國外休市
摩根士丹利環球非投資等級債券AR(美元)(未申報生效) 國外休市
貝萊德ESG社會責任多元資產A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
貝萊德中國Hedged A2歐元 國外休市
貝萊德日本靈活股票A2日圓 國外休市
貝萊德世界金融A2歐元 國外休市
貝萊德世界能源A2美元 國外休市
貝萊德世界健康科學A2歐元 國外休市
貝萊德世界黃金Hedged A2港幣 國外休市
貝萊德世界礦業A2歐元 國外休市
貝萊德永續能源C2美元 國外休市
貝萊德全球通膨連結債券A2美元 國外休市
貝萊德全球智慧數據股票入息Hedged A2歐元(本基金並無保證收益及配息) 國外休市
貝萊德亞洲巨龍A2美元 國外休市
晉達環球策略基金-新興市場公司債券A收益-2 份(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
晉達環球策略基金-新興市場股票I累積股份(歐元) 國外休市
晉達環球策略基金-歐洲股票C累積股份(歐元) 國外休市
晉達環球策略基金-環球天然資源I累積股份 國外休市
晉達環球策略基金-環球入息導向A收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
晉達環球策略基金-環球優質股息增長A收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
晉達環球策略基金-環球特許品牌A累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
晉達環球策略基金-環球特許品牌C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
晉達環球策略基金-環球策略管理C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
晉達環球策略基金-環球環境A累積股份 國外休市
晉達環球策略基金-環球債券收益C收益-2股份(澳幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 國外休市
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司I2美元 國外休市
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票I2美元(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
貝萊德環球企業債券A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
貝萊德環球政府債券Hedged A3歐元 國外休市
貝萊德環球非投資等級債券Hedged A2歐元 國外休市
貝萊德環球資產配置C2美元 國外休市
貝萊德短期債券A2歐元(已撤銷核備) 國外休市
貝萊德環球債券特別時機C2歐元(未申報生效) 國外休市
安聯歐元非投資等級債券-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯國際債券-A配息類股(歐元) 國外休市
安聯日本股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯東方入息-I配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 國外休市
安聯亞洲總回報股票-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯歐洲高息股票-IT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) 國外休市
安聯亞洲總回報股票-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯歐洲高息股票-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 國外休市
安聯美國多元投資風格股票-IT累積類股(歐元) 國外休市
安聯歐洲小型股票-AT累積類股(美元避險) 國外休市
安聯全球小型股票-IT累積類股(美元) 國外休市
安聯美元非投資等級債券-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯綠色債券-AT累積類股(歐元) 國外休市
安聯亞洲多元收益-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯美元短年期非投資等級債券-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯美國收益-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯收益成長-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
安聯全球機會債券-IT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
安聯全球機會債券-BMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯策略信用債券-IT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) 國外休市
貝萊德美國中型企業價值A2美元 國外休市
貝萊德美國價值型A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
貝萊德智慧數據永續環球小型企業A2歐元 國外休市
貝萊德新興市場A2美元 國外休市
貝萊德新興市場債券A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
貝萊德新興市場中國除外Hedged C2歐元 國外休市
貝萊德歐元優質債券A3歐元 國外休市
貝萊德歐洲A2歐元 國外休市
貝萊德歐洲價值型A4歐元 國外休市
貝萊德環球企業債券A2美元 國外休市
貝萊德環球前瞻股票A2美元 國外休市
貝萊德環球非投資等級債券A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
貝萊德環球非投資等級債券Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順日本股票優勢A-年配息股美元 國外休市
景順中國新世代A(澳幣對沖)股澳幣 國外休市
景順泛歐洲A歐元 國外休市
景順泛歐洲股票收益A(美元對沖)股美元 國外休市
景順全歐洲企業C(美元對沖)股美元 國外休市
景順永續性環球非投資等級債券A(歐元對沖)歐元 國外休市
景順永續性環球非投資等級債券C股美元 國外休市
景順永續性歐洲量化C(美元對沖)股美元 國外休市
景順債券C美元(已撤銷核備) 國外休市
景順歐元債券A歐元(已撤銷核備) 國外休市
景順環球關鍵聚焦A-年配息股美元(未申報生效) 國外休市
景順永續性策略配置A(美元對沖)股美元(未申報生效) 國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票I級別(美元) 國外休市
貝萊德亞洲老虎債券A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
貝萊德美元非投資等級債券A10美元(總報酬穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 國外休市
貝萊德美元非投資等級債券Hedged A6日圓(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 國外休市
貝萊德美國政府房貸債券A3美元 國外休市
貝萊德美國價值型C2美元 國外休市
貝萊德智慧數據永續環球小型企業A2美元 國外休市
貝萊德新興市場股票收益A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
貝萊德新興市場債券A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
貝萊德新興市場中國除外Hedged A2歐元 國外休市
貝萊德歐元優質債券A3美元 國外休市
貝萊德歐洲A2美元 國外休市
貝萊德歐洲價值型A2歐元 國外休市
貝萊德營養科學Hedged A2歐元 國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票Q級別(美元) 國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票A級別(美元) 國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票I級別(美元) 國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券I級別(美元) 國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券A級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市
百達生物科技I美元 國外休市
百達數位科技I美元 國外休市
百達精選品牌HR澳幣 國外休市
百達家族企業R歐元 國外休市
百達智慧城市R美元DY(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
百達林木資源R歐元 國外休市
百達Quest全球永續股票I美元 國外休市
百達機器人科技-I美元 國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票I級別(美元) 國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票Q級別(美元) 國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票A級別(美元) 國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券A級別(美元) 國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券Adm級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市
百達能源轉型R美元 國外休市
百達健康R美元 國外休市
百達精選品牌HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
百達家族企業R美元 國外休市
百達智慧城市R歐元DY(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
百達林木資源HR澳幣 國外休市
百達Quest全球永續股票P美元 國外休市
百達機器人科技B美元 國外休市
貝萊德環球資產配置Hedged A2港幣 國外休市
貝萊德短期債券C2歐元(已撤銷核備) 國外休市
安聯亞洲總回報股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯全球價值股票(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效) 國外休市
安聯全球高科技(已撤銷核備) 國外休市
安聯新興亞洲股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯全球永續發展-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯亞太高息股票-A配息類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 國外休市
安聯歐洲高息股票-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 國外休市
安聯歐洲高息股票-IT累積類股(美元避險)(本基金並無保證收益及配息) 國外休市
安聯中國股票-IT累積類股(美元) 國外休市
安聯歐洲小型股票-IT累積類股(歐元) 國外休市
安聯全球多元投資風格股票-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
百達新興市場R美元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效) 國外休市
百達環境機會R美元 國外休市
百達永續飲食I美元 國外休市
百達美元中短期債券B美元月配息(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
施羅德中國優勢(美元)A1-累積 國外休市
施羅德日本股票(日圓)A1-累積 國外休市
施羅德日本優勢(美元避險)A1-累積 國外休市
施羅德抗通脹(美元)A1-累積單位(已撤銷核備) 國外休市
施羅德亞洲可轉換債券(歐元避險)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
施羅德亞洲收益股票(美元)U-累積 國外休市
施羅德亞洲股票(美元)U-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 國外休市
施羅德亞洲債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
施羅德亞幣債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
安聯亞洲靈活債券-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯美國多元投資風格股票-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯全球新興市場高股息-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 國外休市
安聯歐洲股債增益-AT累積類股(歐元) 國外休市
安聯多元信用債券-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
安聯動力亞洲非投資等級債券-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯亞洲多元收益-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯美元短年期非投資等級債券-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯美國收益-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
安聯收益成長-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯全球機會債券-IM穩定月收類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯全球機會債券-BT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
安聯寵物新經濟-AT累積類股(歐元) 國外休市
安聯全球永續發展-IT累積類股(歐元) 國外休市
安聯全球高成長科技-IT累積類股(美元) 國外休市
安聯智慧城市收益-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯網路資安趨勢-AT累積類股(美元) 國外休市
安聯AI人工智慧-AT累積類股(日圓避險) 國外休市
安聯投資級公司債-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯AI人工智慧-BT9累積類股(美元) 國外休市
安盛歐洲小型企業股票A CAP歐元 國外休市
安盛美國非投資等級債券A Dis「st」澳幣(避險)(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安盛ACT潔淨經濟I CAP美元 國外休市
安盛環球基金-全球綜合債券BL CAP美元(避險)(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 國外休市
法盛漢瑞斯全球股票R/A USD 國外休市
法盛新興歐洲股票R/A USD 國外休市
貝萊德環球企業債券B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
貝萊德環球政府債券Hedged C2歐元 國外休市
貝萊德環球非投資等級債券Hedged A3歐元 國外休市
貝萊德環球資產配置Hedged A10澳幣(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
貝萊德短期債券A3歐元(已撤銷核備) 國外休市
安聯中國股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯美元非投資等級債券-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市
安聯全球資源-A配息類股(歐元)(已撤銷核備) 國外休市
安聯亞太收益入息-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息) 國外休市
安聯全球永續發展-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯東方入息-A配息類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 國外休市
安聯歐洲高息股票-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) 國外休市
安聯全球新興市場高股息-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 國外休市
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券CT/DM USD 國外休市
法盛AI及機器人CT/A USD 國外休市
晉達環球策略基金-美元貨幣I累積股份 國外休市
晉達環球策略基金-新興市場公司債券IX收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
晉達環球策略基金-新興市場多重收益C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券I累積股份(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
晉達環球策略基金-歐洲股票A累積股份(歐元) 國外休市
晉達環球策略基金-環球入息導向C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
晉達環球策略基金-環球優質股息增長A收益股份(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
晉達環球策略基金-環球優質股息增長C收益-3股份(美元避險，月配)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
晉達環球策略基金-環球特許品牌I收益股(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
晉達環球策略基金-環球策略股票I累積股份 國外休市
晉達環球策略基金-環球策略管理C收益股份(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
資本集團新視野(盧森堡)B(美元) 國外休市
資本集團新經濟(盧森堡)B(美元) 國外休市
鋒裕匯理長鷹多重資產FA-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理長鷹多元收益IHE-QD(季配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
歐義銳榮歐洲非投資等級債券R2(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
歐義銳榮中國股票R 國外休市
歐義銳榮環球智慧股票RH 國外休市
歐義銳榮靈活策略入息R4(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
安聯全球新興市場高股息-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 國外休市
安聯多元信用債券-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯綠色債券-IT累積類股(美元避險) 國外休市
安聯主題趨勢-AT累積類股(美元) 國外休市
安聯美元短年期非投資等級債券-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯美元短年期非投資等級債券-BT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市
安聯全球機會債券-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯新興市場精選債券-IT累積類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
安聯美國收益-BMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯策略信用債券-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) 國外休市
安聯全球收益成長-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯全球收益成長-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
安聯全球礦金資源-AT累積類股(美元) 國外休市
施羅德新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A-累積 國外休市
施羅德美國大型股(美元)A1-累積 國外休市
施羅德英國股票(美元避險)A-累積 國外休市
施羅德策略債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
施羅德新領域股票(歐元)A1-累積(未申報生效) 國外休市
施羅德新興市場收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
施羅德新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
施羅德新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
施羅德新興市場優勢(美元)A-累積 國外休市
施羅德新興歐洲(美元)A1-累積 國外休市
施羅德義大利股票(歐元)A-累積 國外休市
施羅德歐元股票(歐元)A1-累積 國外休市
施羅德歐元非投資等級債券(歐元)A-累積 國外休市
安聯全球機智股票-IT累積類股(美元) 國外休市
安聯投資級公司債-IT累積類股(美元) 國外休市
安聯全球多元投資風格股票AT累積類股(美元) 國外休市
安盛歐洲房地產股票A CAP歐元 國外休市
安盛最佳收益A CAP歐元pf(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安盛美國非投資等級債券BL DIS「fl」美元 (月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安盛數位經濟I CAP美元 國外休市
未來資產ESG亞洲卓越消費股票A(美元)(已撤銷核備) 國外休市
法盛漢瑞斯美國股票R/A EUR 國外休市
法盛新興亞洲股票R/A USD 國外休市
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券R/D USD 國外休市
晉達環球策略基金-亞洲股票I累積股份 國外休市
晉達環球策略基金-美國股票C收益股份 國外休市
施羅德歐洲小型公司(歐元)A1-累積 國外休市
施羅德歐洲價值股票(歐元)A-累積 國外休市
施羅德環球永續增長(美元)A-累積 國外休市
施羅德環球目標回報(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
施羅德環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
施羅德環球收息債券(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
施羅德環球收益成長(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
施羅德環球收益股票(美元)A1-累積 國外休市
施羅德環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
施羅德環球股債收息(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
施羅德環球計量精選價值(美元)A-累積 國外休市
施羅德環球氣候變化策略(美元)A1-累積 國外休市
施羅德環球非投資等級債券(南非幣避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 國外休市
安聯收益成長-AMg2穩定月收息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯綠色債券-IT累積類股(歐元) 國外休市
安聯智慧城市收益-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
安聯網路資安趨勢-IT累積類股(美元) 國外休市
安聯美國收益-AMi穩定月收類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯投資級公司債-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯智慧城市收益-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安盛歐洲小型企業股票A CAP 美元(避險) 國外休市
安盛美國非投資等級債券基金A DIS「st」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安盛ACT潔淨經濟BL CAP美元 國外休市
安盛環球基金-全球綜合債券BL DIS「fl」美元(避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 國外休市
法盛漢瑞斯全球股票R/D USD 國外休市
法盛新興歐洲股票R/D USD 國外休市
施羅德環球非投資等級債券(美元)U-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 國外休市
施羅德環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
施羅德環球黃金(美元)A-累積 國外休市
施羅德環球顛覆未來股票(美元)U-累積 國外休市
施羅德環球永續價值股票(美元)A1-累積(未申報生效) 國外休市
施羅德亞洲債信先機(美元)A-累積 國外休市
DWS投資中國股票LC(已撤銷核備) 國外休市
DWS投資全球神農LC 國外休市
DWS投資全球高股息USD LC(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 國外休市
DWS投資黃金貴金屬股票FC 國外休市
DWS投資歐洲精選FC 國外休市
摩根士丹利新一代新興市場A(歐元) 國外休市
摩根士丹利歐洲機會A(歐元) 國外休市
百達新興市場R歐元(未申報生效) 國外休市
百達全球主題R歐元 國外休市
百達永續飲食HR美元 國外休市
百達美元中短期債券R美元月配息(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
施羅德大中華(美元)A-累積(已撤銷核備) 國外休市
施羅德日本小型公司(歐元)A-累積 國外休市
施羅德日本優勢(日圓)A-累積 國外休市
施羅德抗通脹(美元)A1-年配浮動(已撤銷核備) 國外休市
施羅德亞洲可轉換債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
施羅德亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
施羅德亞洲股票(美元)A-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 國外休市
施羅德亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
施羅德亞幣債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
摩根士丹利量化主動環球房地產A(美元) 國外休市
摩根士丹利環球機會A(美元) 國外休市
貝萊德ESG社會責任多元資產Hedged B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
貝萊德日本特別時機A2歐元 國外休市
貝萊德世界地產證券A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
貝萊德世界科技Hedged A2澳幣 國外休市
貝萊德世界能源A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
貝萊德世界黃金A2美元 國外休市
貝萊德世界債券A3美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 國外休市
貝萊德世界礦業B2美元 國外休市
貝萊德全球股票收益A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
貝萊德全球智慧數據股票入息A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 國外休市
貝萊德全球智慧數據股票入息Hedged A2日圓(本基金並無保證收益及配息) 國外休市
安聯日本股票-IT累積類股(美元) 國外休市
安聯歐洲小型股票-AT累積類股(歐元) 國外休市
安聯全球新興市場高股息-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 國外休市
安聯策略成長-A2配息(歐元)(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效) 國外休市
安聯多元信用債券-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
安聯綠色債券-AT累積類股(美元避險) 國外休市
安聯全球高息股票-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 國外休市
安聯美元短年期非投資等級債券-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市
安聯美國收益-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
安聯收益成長-BMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯新興市場精選債券-AT累積類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
安聯美國收益-AMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯全球高成長股票-AT累積類股(美元) 國外休市
貝萊德亞洲老虎債券A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
貝萊德拉丁美洲D2歐元 國外休市
貝萊德美元非投資等級債券A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 國外休市
貝萊德美元優質債券A3美元 國外休市
貝萊德美國價值型A2英鎊 國外休市
貝萊德美國靈活股票A2歐元 國外休市
貝萊德新世代運輸A2歐元 國外休市
貝萊德新興市場債券A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
貝萊德新興市場當地債券A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
貝萊德歐元市場Hedged A2美元 國外休市
貝萊德歐洲特別時機C2歐元 國外休市
貝萊德歐洲Hedged A2澳幣 國外休市
貝萊德歐洲靈活股票A2美元 國外休市
晉達環球策略基金-環球環境C收益股份 國外休市
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司A2美元避險 國外休市
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票A2歐元避險 國外休市
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先I2美元 國外休市
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券A2美元避險 國外休市
駿利亨德森遠見基金-歐元領域I2歐元 國外休市
晉達環球策略基金-新興市場公司債券A累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
晉達環球策略基金-新興市場股票I累積股份 國外休市
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券C收益-2股份(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
晉達環球策略基金-歐洲股票C收益股份 國外休市
晉達環球策略基金-環球入息導向C收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
晉達環球策略基金-環球優質股息增長A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
晉達環球策略基金-環球優質股息增長C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
晉達環球策略基金-環球特許品牌C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
晉達環球策略基金-環球策略股票C收益股份 國外休市
晉達環球策略基金-環球黃金C收益股份 國外休市
晉達環球策略基金-環球債券收益C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 國外休市
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司I2日圓 國外休市
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票A2美元(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券R/A USD 國外休市
法盛智慧安保R/A USD 國外休市
晉達環球策略基金-美元貨幣A收益股份 國外休市
晉達環球策略基金-新興市場公司債券C累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
晉達環球策略基金-新興市場多重收益A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券I收益-2股份(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
晉達環球策略基金-歐洲股票I累積股份 國外休市
晉達環球策略基金-環球入息導向A收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
晉達環球策略基金-環球優質股息增長I收益股份(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
晉達環球策略基金-環球優質股息增長C收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
晉達環球策略基金-環球特許品牌C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
晉達環球策略基金-環球策略股票A收益股份 國外休市
晉達環球策略基金-環球黃金A累積股份 國外休市
晉達環球策略基金-環球股票C收益股份(未申報生效) 國外休市
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司A2日圓 國外休市
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票IU2美元 國外休市
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益A2美元(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司A2歐元 國外休市
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券I2歐元 國外休市
駿利亨德森遠見基金-泛歐中大型股A2歐元(未申報生效) 國外休市
安聯收益成長-AMg2穩定月收息類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯水資源-IT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) 國外休市
安聯全球永續發展-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯全球機智股票-AT累積類股(美元) 國外休市
安聯投資級公司債-AT累積類股(美元) 國外休市
安聯日本股票AT累積類股(日圓) 國外休市
安聯全球收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安盛歐洲小型企業股票BL CAP 美元(避險) 國外休市
安盛美國非投資等級債券T Dis「fl」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安盛數位經濟A CAP美元 國外休市
安盛環球基金-泛靈頓長壽經濟主題A美元(已撤銷核備) 國外休市
法盛漢瑞斯美國股票R/A GBP 國外休市
法盛新興亞洲股票R/A EUR 國外休市
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司I2歐元 國外休市
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券I2歐元 國外休市
景順東協C年配美元 國外休市
景順亞洲消費動力A半年配美元 國外休市
景順亞洲動力C美元 國外休市
景順歐洲大陸企業C年配美元 國外休市
景順新興市場債券A固定月配美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順開發中市場C年配美元 國外休市
景順環球消費趨勢C美元 國外休市
景順環球高評級企業債券A-總收益-月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順環球企業A年配美元 國外休市
景順印度債券A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券R/DM USD 國外休市
法盛智慧安保RET/A USD 國外休市
晉達環球策略基金-美國股票基金I收益股份 國外休市
晉達環球策略基金-新興市場公司債券I累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
晉達環球策略基金-新興市場多重收益C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
晉達環球策略基金-歐洲股票I累積股份(美元避險) 國外休市
晉達環球策略基金-環球入息導向C收益-3股份(南非幣避險IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
晉達環球策略基金-環球優質股息增長I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
晉達環球策略基金-環球優質股息增長C收益-2 股份(澳幣避險IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
晉達環球策略基金-環球特許品牌C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
晉達環球策略基金-環球策略股票A累積股份 國外休市
晉達環球策略基金-環球黃金I累積股份 國外休市
施羅德新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積 國外休市
施羅德美元債券(美元)C-累積 國外休市
施羅德美國中小型股票(歐元)A-累積 國外休市
施羅德香港股票(港元)C-累積 國外休市
施羅德新領域股票(美元)A1-累積(未申報生效) 國外休市
施羅德新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
施羅德新興市場股債收息(美元)AX-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
施羅德新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
施羅德新興市場優勢(美元)A1-累積 國外休市
施羅德新興亞洲(歐元)A-累積 國外休市
施羅德義大利股票(歐元)A1-累積 國外休市
施羅德歐元股票(美元避險)C-累積 國外休市
施羅德歐元非投資等級債券(美元避險)AX-月配浮動(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
貝萊德環球企業債券Hedged A2歐元 國外休市
貝萊德環球政府債券C3美元 國外休市
貝萊德環球非投資等級債券A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
貝萊德環球資產配置A2美元 國外休市
貝萊德美國短期債券A3美元(已撤銷核備) 國外休市
貝萊德環球債券特別時機A3歐元(未申報生效) 國外休市
安聯美元非投資等級債券-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯德國-A配息類股(歐元) 國外休市
安聯小龍(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯歐洲成長-A配息類股(歐元) 國外休市
安聯收益成長-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯收益成長-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯收益成長-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
晉達環球策略基金-環球債券收益C收益-2股份(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 國外休市
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司I2美元避險 國外休市
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票IU2歐元 國外休市
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益I2美元(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司A2美元避險 國外休市
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券A2歐元 國外休市
駿利亨德森遠見基金-泛歐中大型股A2美元避險(未申報生效) 國外休市
景順日本股票優勢A(歐元對沖)股歐元 國外休市
景順日本小型企業C年配美元 國外休市
景順新興市場(不含中國)股票C年配息股美元 國外休市
景順泛歐洲C年配歐元 國外休市
景順全歐洲企業B歐元 國外休市
景順永續性環球非投資等級債券C(歐元對沖)股歐元 國外休市
景順永續性環球非投資等級債券C-半年配息股美元 國外休市
景順永續性歐洲量化A穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順債券A半年配美元(已撤銷核備) 國外休市
景順新興市場貨幣債券A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
景順泛歐洲增長C歐元(已撤銷核備) 國外休市
景順泛歐洲聚焦A年配息股歐元(未申報生效) 國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票Q級別(美元) 國外休市
安聯歐洲成長精選-AT累積類股(美元避險) 國外休市
安聯美國多元投資風格股票-AT累積類股(歐元) 國外休市
安聯美國多元投資風格股票-AT累積類股(美元) 國外休市
安聯全球小型股票-AT累積類股(美元) 國外休市
安聯美元非投資等級債券-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯動力亞洲非投資等級債券-IT累積類股(美元) 國外休市
安聯亞洲多元收益-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
安聯美元短年期非投資等級債券-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯美國收益-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯主題趨勢-BT累積類股(美元) 國外休市
安聯全球機會債券-AT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
安聯全球機會債券-AMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯新興市場精選債券-BT累積類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益A5月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票A2歐元 國外休市
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券A2美元避險 國外休市
施羅德歐洲小型公司(美元避險)A-累積 國外休市
施羅德歐洲價值股票(歐元)A1-累積 國外休市
施羅德環球可轉換債券(歐元避險)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
施羅德環球目標回報(美元)U-累積 國外休市
施羅德環球企業債券(歐元避險)A-累積 國外休市
施羅德環球收息債券(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
施羅德環球收益成長(美元)A-月配固定2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
施羅德環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
施羅德環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
施羅德環球股債收息(歐元避險)A-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
施羅德環球計量精選價值(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
施羅德環球計量優勢股票(歐元)A-累積 國外休市
施羅德環球能源轉型股票(美元)U-累積 國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票A級別(美元) 國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票I級別(美元) 國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票Q級別(美元) 國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券Q級別(美元) 國外休市
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券I級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市
百達生物科技HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
百達數位科技R美元 國外休市
百達精選品牌HR美元 國外休市
百達保安I美元 國外休市
百達智慧城市R歐元 國外休市
百達林木資源R美元 國外休市
百達Quest全球永續股票R美元月配息(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
百達機器人科技HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯全球永續發展-IT累積類股(美元) 國外休市
安聯全球新興市場高股息-IT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息) 國外休市
安聯智慧城市收益-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯智慧新能源-IT累積類股(美元) 國外休市
安聯收益成長-AMgi月收總收益類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯投資級公司債-BMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯主題趨勢-BT9累積類股(美元) 國外休市
安盛新興市場股票QI BL CAP美元 國外休市
安盛美國非投資等級債券A CAP歐元(避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安盛ACT潔淨經濟A CAP美元 國外休市
安盛環球基金-全球綜合債券A DIS「fl」美元(避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 國外休市
法盛漢瑞斯全球股票R/A EUR 國外休市
法盛新興歐洲股票R/A EUR 國外休市
施羅德環球非投資等級債券(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 國外休市
施羅德環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A-累積 國外休市
施羅德環球進取股票(歐元)A-累積 國外休市
施羅德環球顛覆未來股票(美元)A-累積 國外休市
施羅德環球永續價值股票(美元)A1-月配浮動(未申報生效) 國外休市
施羅德BlueOrchard新興市場氣候債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
DWS投資中國股票FC(已撤銷核備) 國外休市
DWS投資全球神農FC 國外休市
DWS投資全球高股息USD FC(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 國外休市
DWS投資亞洲首選USD LC 國外休市
DWS投資歐洲非投資等級債LC(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
摩根士丹利新一代新興市場A(美元) 國外休市
摩根士丹利歐洲機會A(美元)(未申報生效) 國外休市
百達新興市場R美元(未申報生效) 國外休市
百達全球主題R美元 國外休市
百達永續飲食R美元 國外休市
百達美元中短期債券I美元 國外休市
施羅德大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備) 國外休市
施羅德日本小型公司(歐元)A1-累積 國外休市
施羅德日本優勢(日圓)A1-累積 國外休市
施羅德印度優勢(美元)C-累積 國外休市
施羅德亞洲可轉換債券(美元)A-累積 國外休市
施羅德亞洲收益股票(美元)A-累積 國外休市
施羅德亞洲股息(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
施羅德亞洲債券(歐元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
施羅德亞洲總回報(美元)A-累積 國外休市
法盛亞太股票R/D USD 國外休市
法盛AI及機器人R/A USD 國外休市
晉達環球策略基金-美元貨幣C收益股份 國外休市
晉達環球策略基金-新興市場公司債券I累積股份(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
晉達環球策略基金-新興市場公司債券C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
晉達環球策略基金-歐洲股票C累積股份(美元避險) 國外休市
晉達環球策略基金-環球天然資源C收益股份 國外休市
晉達環球策略基金-環球入息導向I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
晉達環球策略基金-環球優質股息增長C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
晉達環球策略基金-環球特許品牌I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
晉達環球策略基金-環球策略股票I收益股份 國外休市
晉達環球策略基金-環球策略管理C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
摩根士丹利環球平衡收益AHRM(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
摩根士丹利環球遠見AH(歐元避險) 國外休市
貝萊德ESG社會責任多元資產Hedged A2澳幣 國外休市
貝萊德日本特別時機A2美元 國外休市
貝萊德世界地產證券A2美元 國外休市
貝萊德世界科技A2歐元 國外休市
貝萊德世界能源Hedged A2澳幣 國外休市
貝萊德世界健康科學B2美元 國外休市
貝萊德世界債券A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 國外休市
貝萊德世界礦業A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
貝萊德全球股票收益A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
貝萊德全球智慧數據股票入息A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 國外休市
貝萊德全球智慧數據股票入息Hedged 6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 國外休市
施羅德拉丁美洲(歐元)A-累積 國外休市
施羅德美元債券(美元)A-累積 國外休市
施羅德美國中小型股票(歐元)A1-累積 國外休市
施羅德香港股票(港元)A-累積 國外休市
施羅德策略債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
施羅德新興市場(澳幣避險)A-累積 國外休市
施羅德新興市場收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
施羅德新興市場股債收息(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
施羅德新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
施羅德新興亞洲(歐元)A1-累積 國外休市
施羅德瑞士股票(瑞士法郎)A-累積 國外休市
施羅德歐元股票(美元避險)A-累積 國外休市
施羅德歐元流動(歐元)C-累積 國外休市
晉達環球策略基金-環球環境A收益股份 國外休市
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司A2美元 國外休市
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票A2美元 國外休市
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先A2美元 國外休市
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益I2美元(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券A2歐元 國外休市
駿利亨德森遠見基金-歐元領域A2美元避險 國外休市
貝萊德亞洲老虎債券A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
貝萊德拉丁美洲D2美元 國外休市
貝萊德美元非投資等級債券A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 國外休市
貝萊德美元優質債券A2美元 國外休市
貝萊德美國價值型A2美元 國外休市
貝萊德美國靈活股票A2美元 國外休市
貝萊德新世代運輸A2美元 國外休市
貝萊德新興市場債券A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
貝萊德新興市場當地債券A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
貝萊德歐元市場A4歐元 國外休市
貝萊德歐洲特別時機A2歐元 國外休市
貝萊德歐洲Hedged A2港幣 國外休市
貝萊德歐洲價值型Hedged A2澳幣 國外休市
施羅德歐洲小型公司(美元)A1-累積 國外休市
施羅德歐洲精選時機股票(歐元)A-累積 國外休市
施羅德環球可轉換債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
施羅德環球目標回報(美元)U-月配固定(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
施羅德環球企業債券(歐元避險)A1-累積 國外休市
施羅德環球收息債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
施羅德環球收益成長(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
施羅德環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
施羅德環球收益股票(歐元)A-累積 國外休市
施羅德環球股債收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
施羅德環球計量精選價值(美元)A1-累積 國外休市
施羅德環球計量優勢股票(歐元)A1-累積 國外休市
施羅德環球能源轉型股票(美元)A-累積 國外休市
貝萊德環球企業債券Hedged A10南非幣(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
貝萊德環球政府債券A3美元 國外休市
貝萊德環球非投資等級債券A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
貝萊德環球資產配置A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
貝萊德美國短期債券A2美元(已撤銷核備) 國外休市
貝萊德環球債券特別時機A3美元(未申報生效) 國外休市
安聯亞洲靈活債券-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
安聯AI人工智慧-AT累積類股(美元) 國外休市
安聯全球股票-A配息類股(歐元) 國外休市
安聯全球生物科技-A配息類股(歐元) 國外休市
安聯收益成長-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
安聯收益成長-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
安聯亞洲靈活債券-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
施羅德環球非投資等級債券(美元)A-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 國外休市
施羅德環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積 國外休市
施羅德環球進取股票(歐元)A1-累積 國外休市
施羅德環球債券(美元避險)A-累積 國外休市
施羅德歐洲永續股票(歐元)A1-累積(未申報生效) 國外休市
施羅德環球永續食物與水資源(美元)U-累積 國外休市
DWS投資ESG新興市場高股息USD FC(已撤銷核備) 國外休市
DWS投資可轉債(美元避險)USD LCH(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
DWS投資全球高股息LC(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 國外休市
DWS投資亞洲首選USD FC 國外休市
DWS投資歐洲非投資等級債FC(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
摩根士丹利美國優勢A(美元) 國外休市
摩根士丹利新興領先股票AH(歐元避險) 國外休市
安聯歐洲成長精選-IT累積類股(歐元) 國外休市
安聯亞洲總回報股票-IT2累積類股(美元) 國外休市
安聯歐陸成長-IT累積類股(歐元) 國外休市
安聯SDG永續歐元信用債券-IT累積類股(歐元) 國外休市
安聯美元非投資等級債券-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯動力亞洲非投資等級債券-AT累積類股(美元) 國外休市
安聯亞洲多元收益-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
安聯收益成長-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯美國收益-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯美國收益-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯歐元非投資等級債券-IT累積類股(歐元) 國外休市
安聯歐元非投資等級債券-IM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯新興市場精選債券-BMg穩定月收總收益類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
摩根士丹利環球平衡收益AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
摩根士丹利環球遠見A(美元) 國外休市
貝萊德ESG社會責任多元資產Hedged A2美元 國外休市
貝萊德日本特別時機A2日圓 國外休市
貝萊德日本靈活股票Hedged A2美元 國外休市
貝萊德世界科技A2英鎊 國外休市
貝萊德世界能源Hedged A2港幣 國外休市
貝萊德世界健康科學A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
貝萊德世界黃金B2美元 國外休市
貝萊德世界礦業Hedged A2澳幣 國外休市
貝萊德全球股票收益A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
貝萊德全球智慧數據股票入息A2美元(本基金並無保證收益及配息) 國外休市
貝萊德全球智慧數據股票入息B8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 國外休市
安聯全球高成長股票-IT累積類股(美元) 國外休市
安聯東方入息-IT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息) 國外休市
安聯智慧城市收益-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯智慧新能源-AT累積類股(美元) 國外休市
安聯中國未來科技A配息類股(美元)(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯投資級公司債-BMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯收益成長-BT9累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
安盛新興市場股票QI A CAP美元 國外休市
安盛美國非投資等級債券A CAP美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安盛泛靈頓環球小型企業ACap(未申報生效) 國外休市
安盛環球基金-全球綜合債券I CAP美元(避險)(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 國外休市
未來資產ESG亞洲龍頭股票R(美元)(已撤銷核備) 國外休市
法盛漢瑞斯美國股票R/D USD 國外休市
貝萊德亞洲巨龍Hedged A2澳幣 國外休市
貝萊德拉丁美洲C2美元 國外休市
貝萊德美元非投資等級債券A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 國外休市
貝萊德美元非投資等級債券Hedged B6日圓(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 國外休市
貝萊德美國中型企業價值Hedged A2澳幣 國外休市
貝萊德美國增長型A2歐元 國外休市
貝萊德新世代運輸A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
貝萊德新興市場C2美元 國外休市
貝萊德新興市場當地債券A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
貝萊德歐元市場A2歐元 國外休市
貝萊德歐洲特別時機A2美元 國外休市
貝萊德歐洲Hedged A2紐西蘭幣 國外休市
貝萊德歐洲價值型Hedged A2港幣 國外休市
法盛亞太股票R/A USD 國外休市
法盛訂閱經濟R/A USD 國外休市
晉達環球策略基金-拉丁美洲公司債券C收益-2股份(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
晉達環球策略基金-英鎊貨幣A收益股份 國外休市
晉達環球策略基金-新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
晉達環球策略基金-歐洲股票A累積股份(美元避險) 國外休市
晉達環球策略基金-環球天然資源A累積股份 國外休市
晉達環球策略基金-環球入息導向A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
晉達環球策略基金-環球優質股息增長C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
晉達環球策略基金-環球特許品牌I累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
晉達環球策略基金-環球策略股票C累積股份(美元避險) 國外休市
晉達環球策略基金-環球策略管理I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
貝萊德環球企業債券A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
貝萊德環球政府債券A2美元 國外休市
貝萊德環球非投資等級債券A3美元 國外休市
貝萊德環球動力股票A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 國外休市
貝萊德環球資產配置B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
貝萊德環球債券特別時機A2歐元(未申報生效) 國外休市
安聯亞洲靈活債券-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯美元短年期非投資等級債券-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯北美(已撤銷核備) 國外休市
安聯全球高成長科技-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯全球新興市場高股息-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) 國外休市
安聯亞太高息股票-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 國外休市
安聯收益成長-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
晉達環球策略基金-環球環境C累積股份 國外休市
晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 國外休市
駿利亨德森遠見基金-日本機會I2美元 國外休市
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益A2美元(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票I2歐元 國外休市
駿利亨德森遠見基金-歐元領域A2歐元 國外休市
安聯歐洲成長精選-IT累積類股(美元避險) 國外休市
安聯日本股票-AT累積類股(美元避險) 國外休市
安聯歐陸成長-AT累積類股(美元避險) 國外休市
安聯SDG永續歐元信用債券-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯美元非投資等級債券-IT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市
安聯動力亞洲非投資等級債券-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯動力亞洲非投資等級債券-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯收益成長-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯美元短年期非投資等級債券-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市
安聯美國收益-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
安聯新興市場精選債券-AMg穩定月收總收益類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯歐元非投資等級債券-AT累積類股(美元避險) 國外休市
安聯AI人工智慧-BT累積類股(美元) 國外休市
安聯寵物新經濟-IT累積類股(美元) 國外休市
安聯美股收益-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安聯全球收益成長-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯全球礦金資源-IT累積類股(美元) 國外休市
安聯多元信用債券-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安聯投資級公司債-BT累積類股(美元) 國外休市
安聯收益成長-BMg9月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
安盛歐洲房地產股票A Dis「fl」美元(避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安盛最佳收益BL DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
安盛泛靈頓環球小型企業ACap(未申報生效) 國外休市
安盛環球基金-全球綜合債券A CAP歐元(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 國外休市
未來資產ESG亞洲卓越消費股票R(美元)(已撤銷核備) 國外休市
法盛漢瑞斯美國股票R/D GBP 國外休市
法盛亞太股票R/A EUR 國外休市
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票CT/A USD 國外休市
晉達環球策略基金-亞洲股票C收益股份 國外休市
晉達環球策略基金-英國ALPHA C收益股份 國外休市
晉達環球策略基金-新興市場公司債券C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
晉達環球策略基金-新興市場股票C累積股份 國外休市
晉達環球策略基金-歐洲股票I累積股份(歐元) 國外休市
晉達環球策略基金-環球天然資源I累積股份(英鎊) 國外休市
晉達環球策略基金-環球入息導向C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
晉達環球策略基金-環球優質股息增長C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
晉達環球策略基金-環球特許品牌C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
晉達環球策略基金-環球特許品牌C收益股份(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
晉達環球策略基金-環球策略管理C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
晉達環球策略基金-環球環境I累積股份 國外休市
晉達環球策略基金-環球債券收益C收益-3股份(南非幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 國外休市
駿利亨德森遠見基金-日本機會A2美元 國外休市
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票I3月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益A3季配美元(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票A2美元避險 國外休市
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券I2美元避險 國外休市
12/25
星期三		 鋒裕匯理基金中國股票T美元(已撤銷核備) 國外休市
鋒裕匯理基金美元短期債券A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券B澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美國研究股票A歐元 國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金中國股票I2美元(已撤銷核備) 國外休市
鋒裕匯理基金美元短期債券A2歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美國研究股票A美元 國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金日本股票A美元(未申報生效) 國外休市
鋒裕匯理基金美元短期債券I2美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券T南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券U澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券A南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金中國股票B美元(已撤銷核備) 國外休市
鋒裕匯理基金美元短期債券A2美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券U南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票I2歐元(未申報生效) 國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A歐元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T南非幣(穩定月配息)(基本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金中國股票U美元(已撤銷核備) 國外休市
鋒裕匯理基金美元短期債券B美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券I2美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美國研究股票I2美元 國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金日本股票A歐元(未申報生效) 國外休市
鋒裕匯理基金美元短期債券T美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票A美元(未申報生效) 國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金中國股票A歐元(已撤銷核備) 國外休市
鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票A歐元(未申報生效) 國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2-7美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票I2美元(未申報生效) 國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券I2美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票U美元 國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券B南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興世界股票A美元(未申報生效) 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A歐元 國外休市
鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元 國外休市
鋒裕匯理基金歐洲小型股票U歐元 國外休市
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券T澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興世界股票I2美元(未申報生效) 國外休市
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鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
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鋒裕匯理基金新興歐非中東股票U美元 國外休市
鋒裕匯理基金環球股票入息ESG I2美元(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票U美元(未申報生效) 國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金歐陸股票T美元 國外休市
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金歐洲ESG優化股票A美元(未申報生效) 國外休市
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2歐元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U美元避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A歐元 國外休市
鋒裕匯理基金環球ESG優化股票A2歐元(未申報生效) 國外休市
鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元 國外休市
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票T美元(未申報生效) 國外休市
鋒裕匯理基金新興世界股票T美元(未申報生效) 國外休市
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券U美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金中國股票A美元(已撤銷核備) 國外休市
鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票A美元(未申報生效) 國外休市
鋒裕匯理基金美元短期債券U美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券B南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票A歐元(未申報生效) 國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金全球通膨連結債券A歐元(已撤銷核備) 國外休市
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U歐元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B美元 國外休市
鋒裕匯理基金環球ESG優化股票A2美元(未申報生效) 國外休市
鋒裕匯理基金歐洲防護股票I美元避險 國外休市
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票U美元(未申報生效) 國外休市
鋒裕匯理基金新興世界股票T歐元(未申報生效) 國外休市
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券U美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
惠理高息股票A1級別(本基金並無保證收益及配息) 國外休市
惠理價值C澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
宏利環球-美國特別機會AA Inc(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金，本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 國外休市
宏利環球-亞太不動產AA(美元)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
惠理高息股票A2 MDis澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 國外休市
惠理高息股票A2 MDis加幣避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 國外休市
Muzinich美國收益避險美元收益R信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市
惠理價值C美元級別(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
宏利環球-美國特別機會AA(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金，本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 國外休市
宏利環球-康健護理AA 國外休市
惠理價值C MDis美元級別(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
宏利環球-巨龍增長AA(美元) 國外休市
宏利環球-美元收益AA月配(G)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
宏利環球基金-領先動力AA股(未申報生效) 國外休市
愛德蒙得洛希爾-策略新興市場(A)-歐元(已撤銷核備) 國外休市
愛德蒙得洛希爾-大數據(A)-美元(已撤銷核備) 國外休市
惠理高息股票A2 Mdis級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 國外休市
惠理價值C加幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
宏利環球-日本股票AA 國外休市
宏利環球-美元收益AA(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
宏利環球-亞太不動產AA(澳幣避險)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券美元IC 國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券歐元避險IHC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券美元RD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
瑞聯UBAM環球首選30股票美元AC 國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券U南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票U美元 國外休市
鋒裕匯理基金歐洲小型股票I2美元 國外休市
鋒裕匯理基金歐陸股票B美元 國外休市
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
愛德蒙得洛希爾-中國(A)-歐元(已撤銷核備) 國外休市
愛德蒙得洛希爾-美國價值收益(A)-歐元(已撤銷核備) 國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券歐元避險AHD(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券歐元AHC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
瑞聯UBAM環球首選30股票歐元避險AHC 國外休市
惠理價值C紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
宏利環球-巨龍增長AA(港幣) 國外休市
宏利環球-美元收益AA Inc(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
宏利環球-亞太不動產AA(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
愛德蒙得洛希爾-中國(A)-澳幣(已撤銷核備) 國外休市
愛德蒙得洛希爾-環球黃金(B)(已撤銷核備) 國外休市
愛德蒙得洛希爾-美國價值收益(A)-美元(已撤銷核備) 國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券歐元避險AHC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券美元ADm(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
瑞聯UBAM環球首選30股票歐元IC 國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券美元IDm(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
愛德蒙得洛希爾-中國(A)-美元(已撤銷核備) 國外休市
愛德蒙得洛希爾-環球黃金(A)(已撤銷核備) 國外休市
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券美元AC 國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券美元IC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券歐元AHD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
瑞聯UBAM環球首選30股票歐元避險IHC 國外休市
利安資金亞太(新元) 國外休市
利安資金中國增長(新元) 國外休市
利安資金日本增長A新元避險級別 國外休市
利安資金新加坡信託(美元) 國外休市
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券美元AD(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券美元ID(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券美元RC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
瑞聯UBAM環球首選30股票美元IC 國外休市
利安資金亞太(美元) 國外休市
利安資金中國增長(美元) 國外休市
利安資金日本增長A美元避險級別 國外休市
利安資金泰國(新元) 國外休市
利安資金東南亞(新元) 國外休市
利安資金日本(新元) 國外休市
利安資金韓國(美元) 國外休市
利安資金越南A級別美元 國外休市
利安資金新馬(新元) 國外休市
利安資金印度A級別新元 國外休市
利安資金日本增長A級別日元 國外休市
利安資金泰國(美元) 國外休市
歐義銳榮歐洲中小型股R 國外休市
歐義銳榮環球智慧股票R 國外休市
歐義銳榮新興市場債券RM(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金) 國外休市
歐義銳榮靈活策略入息RU2(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金歐洲ESG優化股票A歐元(未申報生效) 國外休市
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2美元避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A美元 國外休市
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票SP歐元(未申報生效) 國外休市
鋒裕匯理基金環球股票入息ESG A2美元(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票B美元(未申報生效) 國外休市
鋒裕匯理基金新興世界股票B歐元(未申報生效) 國外休市
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券T美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
歐義銳榮新興市場債券R(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金) 國外休市
歐義銳榮新興動力股票R2 國外休市
歐義銳榮靈活策略入息RL(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
歐義銳榮靈活策略入息RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
利安資金新馬(美元) 國外休市
利安資金印度A級別美元 國外休市
利安資金韓國(新元) 國外休市
利安資金越南A級別新元 國外休市
歐義銳榮新興市場債券R2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金) 國外休市
歐義銳榮歐洲非投資等級債券RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
歐義銳榮歐洲非投資等級債券RU2(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
歐義銳榮靈活策略入息RM4(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
歐義銳榮義大利卓越股票R 國外休市
歐義銳榮日本債券R 國外休市
歐義銳榮歐洲非投資等級債券RM(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
歐義銳榮歐洲非投資等級債券RMU2(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
歐義銳榮靈活策略入息R(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
Muzinich美國收益避險美元累積R信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市
惠理高息股票A2 MDis英鎊避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 國外休市
宏利環球-亞洲股票AA(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 國外休市
宏利環球-新興東歐AA 國外休市
歐義銳榮歐洲非投資等級債券R(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
歐義銳榮環球智慧股票R2 國外休市
歐義銳榮新興市場債券RM2(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金) 國外休市
歐義銳榮歐洲中小型股RH2 國外休市
Muzinich美國收益避險美元收益A信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市
惠理高息股票Z級別(本基金並無保證收益及配息) 國外休市
宏利環球-美國股票AA 國外休市
宏利環球-環球資源AA 國外休市
愛德蒙得洛希爾-印度(A)(已撤銷核備) 國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券美元AC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券美元AC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券歐元RHC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券美元RC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
利安資金新加坡均衡(新元) 國外休市
利安資金日本增長A級別新元 國外休市
利安資金馬來西亞(美元) 國外休市
愛德蒙得洛希爾-印度(B)(已撤銷核備) 國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券美元AD(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券美元AD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
瑞聯UBAM環球首選30股票歐元AC 國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券美元RD(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
Muzinich美國收益避險美元累積A信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市
惠理高息股票A2 MDis紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 國外休市
惠理價值Z級別(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
宏利環球-印度股票AA 國外休市
宏利環球-環球股票AA 國外休市
利安資金新加坡均衡(美元) 國外休市
利安資金日本增長A級別美元 國外休市
利安資金新加坡信託(新元) 國外休市
歐義銳榮歐洲中小型股R2 國外休市
歐義銳榮新興動力股票R 國外休市
歐義銳榮新興市場債券RH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金) 國外休市
歐義銳榮靈活策略入息RM(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
歐義銳榮歐洲非投資等級債券R2(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
歐義銳榮中國股票R 國外休市
歐義銳榮環球智慧股票RH 國外休市
歐義銳榮靈活策略入息R4(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
愛德蒙得洛希爾-策略新興市場(A)-美元(已撤銷核備) 國外休市
愛德蒙得洛希爾-大數據(A)-歐元(已撤銷核備) 國外休市
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券美元RC 國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券歐元避險IHD(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券美元RDm(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券美元ADm(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
利安資金東南亞(美元) 國外休市
利安資金日本(美元) 國外休市
利安資金馬來西亞(新元) 國外休市
歐義銳榮義大利卓越股票R2 國外休市
歐義銳榮中國股票R2 國外休市
歐義銳榮日本債券RH 國外休市
歐義銳榮靈活策略入息R2(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
12/26
星期四		 鋒裕匯理基金中國股票U美元(已撤銷核備) 國外休市
鋒裕匯理基金美元短期債券B美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金中國股票T美元(已撤銷核備) 國外休市
鋒裕匯理基金美元短期債券A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金日本股票A歐元(未申報生效) 國外休市
鋒裕匯理基金美元短期債券T美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票A美元(未申報生效) 國外休市
鋒裕匯理基金中國股票I2美元(已撤銷核備) 國外休市
鋒裕匯理基金美元短期債券A2歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券T澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興世界股票I2美元(未申報生效) 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券U歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票B歐元 國外休市
鋒裕匯理基金歐洲小型股票B歐元 國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美國研究股票A美元 國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票B美元 國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元對沖(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券T南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券B澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券U南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金日本股票A美元(未申報生效) 國外休市
鋒裕匯理基金美元短期債券I2美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券T南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券U澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券B澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美國研究股票A歐元 國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票T美元 國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券A澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券U澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券A歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券I2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券I2美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美國研究股票I2美元 國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票U美元 國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券B南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興世界股票A美元(未申報生效) 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金中國股票A歐元(已撤銷核備) 國外休市
鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票A歐元(未申報生效) 國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2-7美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元對沖 國外休市
鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元對沖 國外休市
鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元對沖 國外休市
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票B美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券I2美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金全球通膨連結債券G歐元(已撤銷核備) 國外休市
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券G歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
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鋒裕匯理基金美國潛力增長股票A2美元 國外休市
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鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
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鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券G美元避險MTD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B歐元 國外休市
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鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
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鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興世界股票A歐元(未申報生效) 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券B南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
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鋒裕匯理基金歐陸股票A美元 國外休市
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惠理高息股票A2 MDis澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 國外休市
惠理價值C紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
宏利環球-美國特別機會AA Inc(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金，本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 國外休市
宏利環球-亞太不動產AA(美元)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票T歐元 國外休市
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
惠理高息股票A1級別(本基金並無保證收益及配息) 國外休市
惠理價值C澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
宏利環球-美國股票AA 國外休市
宏利環球-環球資源AA 國外休市
愛德蒙得洛希爾-印度(B)(已撤銷核備) 國外休市
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券美元RC 國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券歐元避險IHD(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券美元RDm(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券美元ADm(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票I2美元(未申報生效) 國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券I2美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A美元 國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券B澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券T澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
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瑞聯UBAM美國優質中期公司債券美元AD(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券U南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票I2歐元(未申報生效) 國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A歐元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T南非幣(穩定月配息)(基本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A歐元 國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券I2美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券B歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券T歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券歐元避險AHD(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券歐元AHC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
瑞聯UBAM環球首選30股票歐元避險AHC 國外休市
愛德蒙得洛希爾-印度(A)(已撤銷核備) 國外休市
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券美元IC 國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券歐元避險IHC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券美元RD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
瑞聯UBAM環球首選30股票美元AC 國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券美元IC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券歐元AHD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
瑞聯UBAM環球首選30股票歐元避險IHC 國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券美元ID(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券美元RC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
瑞聯UBAM環球首選30股票美元IC 國外休市
歐義銳榮歐洲非投資等級債券R(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
歐義銳榮環球智慧股票R2 國外休市
歐義銳榮新興市場債券RM2(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金) 國外休市
歐義銳榮歐洲中小型股RH2 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票U美元對沖 國外休市
鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元對沖 國外休市
鋒裕匯理基金歐陸股票I2美元 國外休市
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金歐洲ESG優化股票A美元(未申報生效) 國外休市
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2歐元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U美元避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A歐元 國外休市
鋒裕匯理基金環球ESG優化股票A2歐元(未申報生效) 國外休市
鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元 國外休市
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票T美元(未申報生效) 國外休市
鋒裕匯理基金中國股票A美元(已撤銷核備) 國外休市
鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票A美元(未申報生效) 國外休市
鋒裕匯理基金美元短期債券U美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票U歐元 國外休市
鋒裕匯理基金歐洲小型股票T歐元 國外休市
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A南非幣(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金全球通膨連結債券A歐元(已撤銷核備) 國外休市
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U歐元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B美元 國外休市
鋒裕匯理基金環球ESG優化股票A2美元(未申報生效) 國外休市
鋒裕匯理基金歐洲防護股票I美元避險 國外休市
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票U美元(未申報生效) 國外休市
歐義銳榮歐洲中小型股R2 國外休市
歐義銳榮新興市場債券R(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金) 國外休市
歐義銳榮新興市場債券R2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券B南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票A歐元(未申報生效) 國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金策略收益債券U南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興世界股票T美元(未申報生效) 國外休市
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券U美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
Muzinich美國收益避險美元累積A信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市
惠理高息股票A2 MDis紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 國外休市
惠理價值Z級別(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
宏利環球-巨龍增長AA(港幣) 國外休市
宏利環球-美元收益AA Inc(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
歐義銳榮新興動力股票R 國外休市
歐義銳榮新興市場債券RH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金) 國外休市
歐義銳榮靈活策略入息RM(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
歐義銳榮歐洲非投資等級債券RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
歐義銳榮歐洲非投資等級債券RU2(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
歐義銳榮靈活策略入息RM4(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
歐義銳榮義大利卓越股票R 國外休市
歐義銳榮日本債券R 國外休市
歐義銳榮歐洲非投資等級債券RM(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
歐義銳榮歐洲非投資等級債券RMU2(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
歐義銳榮靈活策略入息R(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
歐義銳榮新興動力股票R2 國外休市
歐義銳榮靈活策略入息RL(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
歐義銳榮靈活策略入息RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興世界股票T歐元(未申報生效) 國外休市
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券U美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
Muzinich美國收益避險美元累積R信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市
惠理高息股票A2 MDis英鎊避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 國外休市
宏利環球-巨龍增長AA(美元) 國外休市
宏利環球-美元收益AA月配(G)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票U美元 國外休市
鋒裕匯理基金歐洲小型股票I2美元 國外休市
鋒裕匯理基金歐陸股票B美元 國外休市
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金歐洲ESG優化股票A歐元(未申報生效) 國外休市
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2美元避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A美元 國外休市
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票SP歐元(未申報生效) 國外休市
鋒裕匯理基金環球股票入息ESG A2美元(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 國外休市
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票B美元(未申報生效) 國外休市
宏利環球-亞太不動產AA(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
愛德蒙得洛希爾-中國(A)-歐元(已撤銷核備) 國外休市
愛德蒙得洛希爾-美國價值收益(A)-歐元(已撤銷核備) 國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券美元AD(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券美元AD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
瑞聯UBAM環球首選30股票歐元AC 國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券美元RD(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
宏利環球基金-領先動力AA股(未申報生效) 國外休市
愛德蒙得洛希爾-中國(A)-美元(已撤銷核備) 國外休市
愛德蒙得洛希爾-環球黃金(A)(已撤銷核備) 國外休市
鋒裕匯理基金新興世界股票B歐元(未申報生效) 國外休市
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券T美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市
惠理高息股票A2 MDis加幣避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 國外休市
惠理價值C MDis美元級別(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
宏利環球-日本股票AA 國外休市
宏利環球-美元收益AA(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券歐元避險AHC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
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瑞聯UBAM新興市場收益機會債券美元IDm(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市
歐義銳榮歐洲非投資等級債券R2(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
歐義銳榮義大利卓越股票R2 國外休市
宏利環球-亞太不動產AA(澳幣避險)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市
愛德蒙得洛希爾-美國價值收益(A)-美元(已撤銷核備) 國外休市
歐義銳榮中國股票R2 國外休市
歐義銳榮日本債券RH 國外休市
歐義銳榮靈活策略入息R2(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
歐義銳榮中國股票R 國外休市
歐義銳榮環球智慧股票RH 國外休市
歐義銳榮靈活策略入息R4(本基金配息來源可能為本金) 國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券美元AC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
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瑞聯UBAM全球增益策略債券歐元RHC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券美元RC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市
歐義銳榮歐洲中小型股R 國外休市
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