基金休市行事曆-基金-MoneyDJ理財網

境外基金休市行事曆

2024年休市日期暫停報價(交易)之基金休市事件

12/23
星期一

12/24
星期二鋒裕匯理基金美元短期債券T美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金歐洲小型股票B歐元國外休市

鋒裕匯理基金環球非投資等級債券U美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金新興歐非中東股票U歐元國外休市

鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金美國非投資等級債券I2美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金歐陸股票I2美元國外休市

鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2歐元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元國外休市

鋒裕匯理基金美元短期債券U美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金歐洲小型股票I2美元國外休市

鋒裕匯理基金歐洲ESG優化股票A歐元(未申報生效) 國外休市

鋒裕匯理基金新興歐非中東股票SP歐元(未申報生效) 國外休市

鋒裕匯理基金環球非投資等級債券T美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券G美元避險MTD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金日本股票B美元(未申報生效) 國外休市

鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元對沖國外休市

鋒裕匯理基金全球通膨連結債券G歐元(已撤銷核備) 國外休市

鋒裕匯理基金美國潛力增長股票A2美元國外休市

鋒裕匯理基金環球非投資等級債券U南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金美元綜合債券I2美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金新興世界股票A美元(未申報生效) 國外休市

鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券G歐元MTD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票B美元(未申報生效) 國外休市

宏利環球-美國股票AA 國外休市

宏利環球-亞太不動產AA(美元)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金中國股票T美元(已撤銷核備) 國外休市

鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金美國鋒裕股票T美元國外休市

鋒裕匯理基金新興市場債券A歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元對沖國外休市

鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券AE(未申報生效) 國外休市

鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金美元短期債券A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金美國研究股票A歐元國外休市

鋒裕匯理基金策略收益債券A澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金新興市場債券I2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元對沖國外休市

鋒裕匯理基金環球非投資等級債券I2美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金新興歐非中東股票T美元國外休市

鋒裕匯理基金新興世界股票U歐元(未申報生效) 國外休市

宏利環球-美元收益AA月配(G)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

宏利環球-美國特別機會AA(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金，本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 國外休市

鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金新興世界股票I2美元(未申報生效) 國外休市

鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券I歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票T美元(未申報生效) 國外休市

鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票A歐元(未申報生效) 國外休市

鋒裕匯理基金美國ESG優化股票I2美元(未申報生效) 國外休市

鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票U美元對沖國外休市

鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A歐元國外休市

鋒裕匯理基金新興世界股票T美元(未申報生效) 國外休市

鋒裕匯理基金日本股票A歐元(未申報生效) 國外休市

鋒裕匯理基金美國ESG優化股票A美元(未申報生效) 國外休市

鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票B歐元國外休市

鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金環球債券AU(未申報生效) 國外休市

鋒裕匯理基金新興世界股票B美元(未申報生效) 國外休市

鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T南非幣(穩定月配息)(基本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金歐洲防護股票I美元避險國外休市

鋒裕匯理基金中國股票A歐元(已撤銷核備) 國外休市

鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A美元國外休市

鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U美元避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金美國ESG優化股票T美元(未申報生效) 國外休市

宏利環球-亞太不動產AA(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市

瑞聯UBAM新興市場收益機會債券美元ID(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

資本集團全球機會非投資等級債券(盧森堡)B(美元) 國外休市

資本集團新視野(盧森堡)B(歐元) 國外休市

歐義銳榮義大利卓越股票R2 國外休市

景順東協A年配美元國外休市

景順新興市場債券A(歐元對沖)歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市

景順環球高評級企業債券E-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

景順新興市場(不含中國)股票A年配息股美元國外休市

鋒裕匯理基金中國股票A美元(已撤銷核備) 國外休市

鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金美國ESG優化股票B美元(未申報生效) 國外休市

鋒裕匯理基金美元短期債券A2美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金美國ESG優化股票I2歐元(未申報生效) 國外休市

鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金新興市場債券B歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票U歐元國外休市

鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B美元國外休市

鋒裕匯理基金新興世界股票T歐元(未申報生效) 國外休市

瑞聯UBAM全球增益策略債券美元RDm(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

資本集團美國投資基金(盧森堡)B(美元) 國外休市

資本集團新經濟(盧森堡)B(澳幣) 國外休市

歐義銳榮新興動力股票R 國外休市

景順亞洲消費動力C美元國外休市

景順能源轉型A美元國外休市

景順印度債券C股美元國外休市

鋒裕匯理基金美元短期債券B美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金美國研究股票I2美元國外休市

鋒裕匯理基金策略收益債券B南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金新興市場債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元國外休市

鋒裕匯理基金環球非投資等級債券T美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金新興歐非中東股票T歐元國外休市

鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票T歐元國外休市

瑞聯UBAM新興市場收益機會債券歐元避險IHC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市

資本集團全球機會非投資等級債券(盧森堡)Bfdmh(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市

資本集團新視野(盧森堡)B(美元) 國外休市

歐義銳榮歐洲非投資等級債券R2(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

景順東協C年配美元國外休市

景順新興市場債券A固定月配美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

景順環球企業A年配美元國外休市

鋒裕匯理基金中國股票U美元(已撤銷核備) 國外休市

鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金美國鋒裕股票U美元國外休市

鋒裕匯理基金新興市場債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A歐元國外休市

鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金歐洲防護股票G歐元國外休市

鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

宏利環球-巨龍增長AA(美元) 國外休市

瑞聯UBAM全球增益策略債券美元ADm(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

資本集團全球機會非投資等級債券(盧森堡)Zd(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市

資本集團新視野基金(盧森堡)Z(美元) 國外休市

歐義銳榮日本債券R 國外休市

景順亞洲資產配置A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

景順新興市場債券A半年配美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市

景順大中華B美元國外休市

瑞聯UBAM環球首選30股票歐元避險AHC 國外休市

資本集團歐洲成長及收益(盧森堡)Bgdm(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

資本集團新經濟(盧森堡)Z(歐元) 國外休市

歐義銳榮新興市場債券RM2(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金) 國外休市

景順亞洲機遇股票C美元國外休市

景順能源轉型C(歐元對沖)歐元國外休市

景順日本股票優勢A日圓國外休市

景順永續性環球非投資等級債券C-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

景順泛歐洲增長A歐元(已撤銷核備) 國外休市

普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票Q級別(美元) 國外休市

百達生物科技HR澳幣國外休市

百達智慧城市R美元國外休市

百達日本精選HI美元國外休市

施羅德環球城市(歐元避險)A-累積國外休市

施羅德亞洲可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市

施羅德亞洲總回報(美元)A1-累積國外休市

施羅德香港股票(港元)A1-累積國外休市

施羅德新興市場股債收息(澳幣避險)AX-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

施羅德歐元企業債券(歐元)A-累積國外休市

施羅德環球可轉換債券(美元)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市

宏利環球-亞太不動產AA(澳幣避險)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市

愛德蒙得洛希爾-策略新興市場(A)-美元(已撤銷核備) 國外休市

瑞聯UBAM環球首選30股票歐元AC 國外休市

資本集團歐洲成長及收益(盧森堡)B(美元) 國外休市

資本集團新經濟(盧森堡)BL(美元) 國外休市

歐義銳榮歐洲非投資等級債券RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

景順亞洲機遇股票A-半年配息股美元國外休市

景順能源轉型B美元國外休市

景順印度股票A年配美元國外休市

鋒裕匯理基金美元綜合債券B南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金策略收益債券U南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金新興市場債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金歐陸股票B美元國外休市

鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2美元避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金環球股票入息ESG A2美元(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 國外休市

宏利環球-日本股票AA 國外休市

鋒裕匯理基金美元綜合債券A2-7美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金策略收益債券B澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金新興市場債券T澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元對沖國外休市

鋒裕匯理基金歐洲ESG優化股票A美元(未申報生效) 國外休市

鋒裕匯理基金環球ESG優化股票A2歐元(未申報生效) 國外休市

鋒裕匯理基金環球非投資等級債券U美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

宏利環球-印度股票AA 國外休市

景順泛歐洲股票收益A(美元對沖)股美元國外休市

景順永續性歐洲量化C(美元對沖)股美元國外休市

景順永續性策略配置A(美元對沖)股美元(未申報生效) 國外休市

普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票I級別(美元) 國外休市

百達數位科技I美元國外休市

百達林木資源R歐元國外休市

百達全球主題R歐元國外休市

施羅德日本小型公司(歐元)A-累積國外休市

施羅德亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

施羅德新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積國外休市

施羅德新領域股票(美元)A1-累積(未申報生效) 國外休市

施羅德新興市場優勢(美元)A1-累積國外休市

施羅德歐元非投資等級債券(美元避險)AX-月配浮動(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

景順新興市場(不含中國)股票C年配息股美元國外休市

景順永續性環球非投資等級債券C-半年配息股美元國外休市

景順泛歐洲增長C歐元(已撤銷核備) 國外休市

普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票I級別(美元) 國外休市

百達生物科技HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

百達智慧城市R歐元國外休市

百達新興市場R美元(未申報生效) 國外休市

施羅德大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備) 國外休市

施羅德亞洲可轉換債券(美元)A-累積國外休市

施羅德亞洲總回報(美元)A-累積國外休市

施羅德香港股票(港元)A-累積國外休市

施羅德新興市場股債收息(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

施羅德歐元股票(美元避險)A-累積國外休市

景順泛歐洲A年配息股美元國外休市

景順永續性環球量化C年配美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

景順美元極短期債券A股美元(已撤銷核備) 國外休市

普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票A級別(美元) 國外休市

百達能源轉型HR澳幣國外休市

百達智慧城市HR南非幣DY(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

百達新興市場HR歐元(未申報生效) 國外休市

施羅德日本小型公司(日圓)A1-累積國外休市

施羅德亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

施羅德亞幣債券(歐元避險)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市

施羅德策略債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市

施羅德新興市場債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市

施羅德歐元股票(歐元)A-累積國外休市

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資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Zd(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

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歐義銳榮靈活策略入息R2(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

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施羅德歐元短期債券(歐元)A1-累積國外休市

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瑞聯UBAM新興市場收益機會債券美元AC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市

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鋒裕匯理長鷹多重資產FA-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

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施羅德亞洲債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市

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施羅德環球多元債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，亦非屬環境、社會及治理相關主題基金) 國外休市

施羅德環球股息(美元)A-累積國外休市

施羅德環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 國外休市

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安聯收益成長-AMg2穩定月收息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

安聯美國收益-AMi穩定月收類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

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晉達環球策略基金-新興市場公司債券C累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

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資本集團新興市場債券(盧森堡)Z(美元) 國外休市

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晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券C收益-2股份(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

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晉達環球策略基金-環球債券收益C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 國外休市

安聯美元非投資等級債券-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 國外休市

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貝萊德美元非投資等級債券Hedged A2澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市

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施羅德環球非投資等級債券(美元)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 國外休市

施羅德證券化債券(美元)A-季配浮動(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市

DWS投資全球高股息(美元避險)USD LDH(P)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 國外休市

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貝萊德全球通膨連結債券A2美元國外休市

貝萊德美元非投資等級債券A10美元(總報酬穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 國外休市

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施羅德新興市場(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

施羅德新興市場優勢(歐元)A-累積國外休市

施羅德歐元短期債券(歐元)A-累積國外休市

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資本集團新興市場完全機會(盧森堡)Bgd(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理長鷹多重資產FA-C(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

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施羅德環球債券(美元)A1-累積國外休市

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貝萊德美國價值型C2美元國外休市

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安聯全球新興市場高股息-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 國外休市

安聯全球高息股票-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 國外休市

安聯新興市場精選債券-AT累積類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市

安聯水資源-IT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) 國外休市

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貝萊德環球企業債券A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

貝萊德短期債券A2歐元(已撤銷核備) 國外休市

安聯日本股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

安聯亞洲總回報股票-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

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安聯美元短年期非投資等級債券-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 國外休市

安聯全球機會債券-BT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市

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施羅德環球目標回報(美元)A-月配固定(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市

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安聯歐洲小型股票-AT累積類股(美元避險) 國外休市

安聯亞洲多元收益-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

安聯全球機會債券-IT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市

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施羅德環球進取股票(美元)A1-累積國外休市

DWS投資ESG新興市場高股息FC(已撤銷核備) 國外休市

DWS投資歐洲非投資等級債USD FCH(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市

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貝萊德歐洲Hedged A2紐西蘭幣國外休市

貝萊德環球非投資等級債券A3美元國外休市

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法盛漢瑞斯美國股票R/D GBP 國外休市

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晉達環球策略基金-環球入息導向A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

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施羅德環球目標回報(美元)A-累積國外休市

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安聯美元非投資等級債券-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 國外休市

安聯美國收益-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

安聯策略信用債券-IT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) 國外休市

安聯網路資安趨勢-AT累積類股(美元) 國外休市

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普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券A級別(美元) 國外休市

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安聯亞洲多元收益-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

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晉達環球策略基金-環球債券收益C收益-2股份(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 國外休市

駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司A2美元避險國外休市

荷寶亞太優越股票D歐元國外休市

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瑞聯UBAM全球增益策略債券歐元AHC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市

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景順新興市場債券C(歐元對沖)歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市

景順大中華C美元國外休市

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瑞聯UBAM新興市場收益機會債券美元RD(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

資本集團全球債券(盧森堡)B(美元)(已撤銷核備) 國外休市

資本集團新興市場債券(盧森堡)B(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市

鋒裕匯理長鷹多重資產IU-C(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

歐義銳榮歐洲非投資等級債券RU2(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

景順亞洲靈活債券C股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市

景順環球股票收益A穩定月配息美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

施羅德環球企業債券(美元)A-累積國外休市

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施羅德環球債券(美元)A-累積國外休市

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摩根士丹利美國增長A(美元) 國外休市

貝萊德ESG社會責任多元資產Hedged A2南非幣國外休市

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貝萊德全球股票收益A2美元國外休市

貝萊德拉丁美洲A2歐元國外休市

貝萊德美國增長型A2美元國外休市

貝萊德歐元市場A2美元國外休市

貝萊德環球企業債券A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

施羅德歐洲小型公司(歐元)A1-累積國外休市

施羅德環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

施羅德環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

施羅德環球非投資等級債券(南非幣避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 國外休市

施羅德環球顛覆未來股票(美元)U-累積國外休市

DWS投資全球神農LC 國外休市

摩根士丹利新一代新興市場A(歐元) 國外休市

貝萊德ESG社會責任多元資產Hedged B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

貝萊德世界能源A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市

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貝萊德拉丁美洲D2歐元國外休市

貝萊德美國靈活股票A2歐元國外休市

貝萊德歐元市場Hedged A2美元國外休市

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安聯亞太高息股票-A配息類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 國外休市

安聯歐洲小型股票-IT累積類股(歐元) 國外休市

安聯綠色債券-IT累積類股(美元避險) 國外休市

安聯全球機會債券-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

安聯全球收益成長-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

安聯投資級公司債-IT累積類股(美元) 國外休市

安盛美國非投資等級債券BL DIS「fl」美元 (月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 國外休市

法盛新興亞洲股票R/A USD 國外休市

晉達環球策略基金-新興市場公司債券A累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

晉達環球策略基金-環球入息導向C收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

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貝萊德新興市場當地債券A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市

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貝萊德新興市場當地債券A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市

貝萊德歐洲價值型Hedged A2港幣國外休市

貝萊德環球企業債券Hedged A10南非幣(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

貝萊德美國短期債券A2美元(已撤銷核備) 國外休市

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安聯亞洲靈活債券-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市

安聯SDG永續歐元信用債券-IT累積類股(歐元) 國外休市

安聯收益成長-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

安聯歐元非投資等級債券-IM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

安聯智慧城市收益-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

安聯收益成長-BT9累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市

安盛環球基金-全球綜合債券I CAP美元(避險)(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 國外休市

法盛訂閱經濟R/A USD 國外休市

晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

晉達環球策略基金-環球優質股息增長C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

貝萊德環球動力股票A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 國外休市

安聯美元短年期非投資等級債券-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 國外休市

安聯亞太高息股票-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 國外休市

安聯歐陸成長-AT累積類股(美元避險) 國外休市

安聯動力亞洲非投資等級債券-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

安聯新興市場精選債券-AMg穩定月收總收益類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

安聯美股收益-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

安聯投資級公司債-BT累積類股(美元) 國外休市

安盛泛靈頓環球小型企業ACap(未申報生效) 國外休市

法盛亞太股票R/A EUR 國外休市

晉達環球策略基金-新興市場公司債券C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

晉達環球策略基金-環球入息導向C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

晉達環球策略基金-環球策略管理C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

瑞聯UBAM全球增益策略債券美元AD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

資本集團全球機會非投資等級債券(盧森堡)Z(美元) 國外休市

資本集團新視野(盧森堡)Z(歐元) 國外休市

歐義銳榮新興市場債券R2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金) 國外休市

景順亞洲資產配置A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

景順新興市場債券A-穩定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

景順大中華A股美元國外休市

荷寶BP美國卓越股票D歐元國外休市

駿利亨德森遠見基金-全球科技領先I2美元國外休市

晉達環球策略基金-環球股票C收益股份(未申報生效) 國外休市

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晉達環球策略基金-新興市場股票I累積股份(歐元) 國外休市

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普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票Q級別(歐元) 國外休市

普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券Q級別(美元)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

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施羅德新興歐洲(歐元)A1-累積國外休市

貝萊德環球企業債券Hedged A2歐元國外休市

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安聯全球機會債券-AMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

安聯智慧城市收益-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

安聯主題趨勢-BT9累積類股(美元) 國外休市

安盛環球基金-全球綜合債券A DIS「fl」美元(避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 國外休市

法盛AI及機器人R/A USD 國外休市

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駿利亨德森遠見基金-日本機會A2美元國外休市

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駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益A2美元(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益A2美元(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市

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百達智慧城市HR美元國外休市

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施羅德策略債券(歐元避險)A1-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

施羅德新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

施羅德歐元政府債券(歐元)A1-累積國外休市

施羅德環球目標回報(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市

施羅德環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

施羅德環球計量精選價值(歐元)A-累積國外休市

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DWS投資ESG全球新興市場股票USD LC(未申報生效) 國外休市

DWS投資歐洲非投資等級債FD(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市

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貝萊德世界金融A2歐元國外休市

貝萊德世界礦業A2歐元國外休市

貝萊德亞洲巨龍A2美元國外休市

貝萊德美國政府房貸債券A3美元國外休市

貝萊德新興市場債券A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

貝萊德歐洲價值型A2歐元國外休市

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票I3月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市

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資本集團歐元債券(盧森堡)Zd(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

資本集團新興市場成長(盧森堡)Z(美元) 國外休市

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貝萊德環球資產配置A2美元國外休市

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法盛亞太股票R/D USD 國外休市

晉達環球策略基金-新興市場公司債券C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

晉達環球策略基金-環球入息導向I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

晉達環球策略基金-環球策略管理C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

施羅德環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

施羅德環球計量優勢股票(美元)A-累積國外休市

施羅德環球進取股票(美元)A-累積國外休市

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貝萊德世界礦業Hedged A2港幣國外休市

貝萊德亞洲巨龍A2歐元國外休市

貝萊德美國中型企業價值A2歐元國外休市

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貝萊德新世代運輸A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

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施羅德歐洲小型公司(歐元)A-累積國外休市

施羅德環球多元債券(美元)A-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金，亦非屬環境、社會及治理相關主題基金) 國外休市

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施羅德環球非投資等級債券(南非幣避險)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 國外休市

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貝萊德拉丁美洲Hedged A2港幣國外休市

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貝萊德環球企業債券Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

貝萊德美國短期債券A3歐元(已撤銷核備) 國外休市

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安聯收益成長-AM穩定月收類股(港幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

安聯全球小型股票-IT累積類股(美元) 國外休市

安聯美元短年期非投資等級債券-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 國外休市

安聯全球機會債券-BMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

安聯智慧城市收益-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

安聯AI人工智慧-BT9累積類股(美元) 國外休市

安盛環球基金-全球綜合債券BL CAP美元(避險)(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 國外休市

法盛AI及機器人CT/A USD 國外休市

晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券I累積股份(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

晉達環球策略基金-環球優質股息增長C收益-3股份(美元避險，月配)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

瑞聯UBAM新興市場收益機會債券歐元避險IHD(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

資本集團全球機會非投資等級債券(盧森堡)Bfdm(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市

資本集團新視野(盧森堡)Bgd(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

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景順亞洲資產配置A股美元國外休市

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景順永續性環球非投資等級債券C股美元國外休市

景順環球關鍵聚焦A-年配息股美元(未申報生效) 國外休市

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施羅德亞幣債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市

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施羅德新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

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晉達環球策略基金-環球環境C收益股份國外休市

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市

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景順永續性環球非投資等級債券A-半年配息股美元國外休市

景順歐洲企業債券A月配歐元(已撤銷核備) 國外休市

普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票I級別(美元) 國外休市

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施羅德亞洲小型公司(美元)A1-累積國外休市

施羅德亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

施羅德香港股票(美元)A1-累積國外休市

施羅德新興市場股債收息(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

施羅德歐元企業債券(歐元)A1-累積國外休市

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景順永續性環球量化A穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

景順實質回報(歐元)債券C歐元(已撤銷核備) 國外休市

普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票I級別(美元) 國外休市

百達能源轉型R歐元國外休市

百達智慧城市HR澳幣DY(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

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施羅德亞幣債券(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市

施羅德策略債券(美元)A-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

施羅德新興市場債券(美元)A-季配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

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駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益I2美元(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市

柏瑞拉丁美洲股票Y 國外休市

荷寶BP美國卓越股票D美元國外休市

施羅德環球小型公司(歐元)A1-累積國外休市

施羅德環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

施羅德環球城市(美元)A-累積國外休市

施羅德環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 國外休市

施羅德環球永續價值股票(歐元避險)A1-累積(未申報生效) 國外休市

DWS投資全球基礎建設USD LC(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市

摩根士丹利環球可轉換債券AH(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市

貝萊德日本靈活股票A2日圓國外休市

貝萊德世界黃金Hedged A2港幣國外休市

貝萊德全球智慧數據股票入息Hedged A2歐元(本基金並無保證收益及配息) 國外休市

貝萊德美元非投資等級債券Hedged A6日圓(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 國外休市

貝萊德新興市場股票收益A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

貝萊德歐洲A2美元國外休市

貝萊德環球非投資等級債券Hedged A3歐元國外休市

安聯美元非投資等級債券-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市

安聯東方入息-A配息類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 國外休市

安聯歐洲小型股票-AT累積類股(歐元) 國外休市

安聯綠色債券-AT累積類股(美元避險) 國外休市

安聯收益成長-BMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

安聯收益成長-AMg2穩定月收息類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

安聯投資級公司債-AT累積類股(美元) 國外休市

安盛美國非投資等級債券T Dis「fl」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 國外休市

法盛新興亞洲股票R/A EUR 國外休市

晉達環球策略基金-新興市場公司債券I累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

晉達環球策略基金-環球入息導向C收益-3股份(南非幣避險IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

晉達環球策略基金-環球策略股票A累積股份國外休市

駿利亨德森遠見基金-全球科技領先A2美元國外休市

貝萊德環球政府債券A2美元國外休市

貝萊德環球債券特別時機A2歐元(未申報生效) 國外休市

安聯全球高成長科技-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

安聯歐洲成長精選-IT累積類股(美元避險) 國外休市

安聯美元非投資等級債券-IT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市

安聯美元短年期非投資等級債券-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市

安聯AI人工智慧-BT累積類股(美元) 國外休市

安聯全球礦金資源-IT累積類股(美元) 國外休市

安盛歐洲房地產股票A Dis「fl」美元(避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市

未來資產ESG亞洲卓越消費股票R(美元)(已撤銷核備) 國外休市

晉達環球策略基金-亞洲股票C收益股份國外休市

晉達環球策略基金-歐洲股票I累積股份(歐元) 國外休市

晉達環球策略基金-環球特許品牌C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

晉達環球策略基金-環球環境A收益股份國外休市

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益I2美元(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市

安聯全球金融(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效) 國外休市

安聯亞太高息股票-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 國外休市

安聯歐陸成長-AT累積類股(歐元) 國外休市

安聯AI人工智慧-IT累積類股(美元) 國外休市

安聯全球機會債券-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

安聯水資源-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) 國外休市

安聯投資級公司債-IM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

安盛美國非投資等級債券I DIS美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 國外休市

法盛新興亞洲股票R/D USD 國外休市

晉達環球策略基金-新興市場公司債券A收益-2 份(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

晉達環球策略基金-環球入息導向A收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

晉達環球策略基金-環球策略管理C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票I2美元(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市

荷寶新興市場股票D美元國外休市

貝萊德環球政府債券Hedged C2歐元國外休市

安聯中國股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

安聯全球永續發展-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

安聯日本股票-IT累積類股(美元) 國外休市

安聯多元信用債券-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市

安聯美國收益-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市

安聯全球高成長股票-AT累積類股(美元) 國外休市

安聯全球機智股票-AT累積類股(美元) 國外休市

安盛歐洲小型企業股票BL CAP 美元(避險) 國外休市

法盛漢瑞斯美國股票R/A GBP 國外休市

晉達環球策略基金-美國股票基金I收益股份國外休市

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晉達環球策略基金-環球特許品牌C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

晉達環球策略基金-環球債券收益C收益-3股份(南非幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 國外休市

駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票A2美元避險國外休市

施羅德環球可轉換債券(歐元避險)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市

施羅德環球收益成長(美元)A-月配固定2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

施羅德環球計量精選價值(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

施羅德環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A-累積國外休市

施羅德BlueOrchard新興市場氣候債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市

DWS投資亞洲首選USD LC 國外休市

摩根士丹利環球平衡收益AHRM(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市

貝萊德世界地產證券A2美元國外休市

貝萊德世界債券A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 國外休市

貝萊德全球智慧數據股票入息Hedged 6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 國外休市

貝萊德美元優質債券A2美元國外休市

貝萊德新興市場債券A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市

貝萊德歐洲Hedged A2港幣國外休市

景順泛歐洲A(美元對沖)股美元國外休市

景順永續性環球量化A年配美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

景順實質回報(歐元)債券A歐元(已撤銷核備) 國外休市

普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票Q級別(美元) 國外休市

百達能源轉型R美元國外休市

百達智慧城市R歐元DY(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

百達新興市場R美元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效) 國外休市

施羅德中國優勢(美元)A1-累積國外休市

施羅德亞洲可轉換債券(歐元避險)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市

施羅德亞幣債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市

施羅德策略債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市

施羅德新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市

施羅德歐元股票(歐元)A1-累積國外休市

施羅德環球永續增長(美元)U-累積國外休市

施羅德環球收益成長(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

施羅德環球計量精選價值(美元)C-累積國外休市

施羅德環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積國外休市

施羅德亞洲債信先機(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

DWS投資黃金貴金屬股票LC 國外休市

摩根士丹利環球非投資等級債券A(美元)(未申報生效) 國外休市

貝萊德世界地產證券A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市

貝萊德世界債券Hedged A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 國外休市

貝萊德印度A2美元國外休市

貝萊德美元儲備A2美元國外休市

貝萊德新興市場債券A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市

貝萊德歐洲價值型A2美元國外休市

貝萊德環球非投資等級債券A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

安聯亞洲靈活債券-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

安聯亞洲總回報股票-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

安聯美國多元投資風格股票-IT累積類股(歐元) 國外休市

安聯綠色債券-AT累積類股(歐元) 國外休市

安聯收益成長-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市

安聯全球永續發展-IT累積類股(歐元) 國外休市

安聯AI人工智慧-AT累積類股(日圓避險) 國外休市

安盛美國非投資等級債券A Dis「st」澳幣(避險)(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 國外休市

法盛新興歐洲股票R/A USD 國外休市

晉達環球策略基金-新興市場公司債券IX收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

晉達環球策略基金-環球入息導向C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

晉達環球策略基金-環球策略股票I累積股份國外休市

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司I2美元避險國外休市

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券A2歐元國外休市

木星全球系列-木星動力債券L類股歐元每季收益(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

荷寶中國股票M美元(已撤銷核備) 國外休市

貝萊德環球非投資等級債券A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

安聯亞洲靈活債券-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市

安聯收益成長-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市

安聯亞洲總回報股票-IT2累積類股(美元) 國外休市

安聯動力亞洲非投資等級債券-AT累積類股(美元) 國外休市

安聯美國收益-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

安聯全球高成長股票-IT累積類股(美元) 國外休市

安聯中國未來科技A配息類股(美元)(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

安盛美國非投資等級債券A CAP美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 國外休市

法盛漢瑞斯美國股票R/D USD 國外休市

晉達環球策略基金-英鎊貨幣A收益股份國外休市

晉達環球策略基金-環球天然資源A累積股份國外休市

晉達環球策略基金-環球策略股票C累積股份(美元避險) 國外休市

柏瑞拉丁美洲股票A 國外休市

駿利亨德森遠見基金-全球永續股票A2歐元避險國外休市

駿利亨德森遠見基金-歐元領域I2歐元國外休市

木星全球系列-木星動力債券L類股歐元累積(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

施羅德環球永續增長(美元)A-累積國外休市

施羅德環球收益成長(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市

施羅德環球計量精選價值(美元)A-累積國外休市

施羅德環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

施羅德亞洲債信先機(美元)A-累積國外休市

DWS投資黃金貴金屬股票FC 國外休市

摩根士丹利量化主動環球房地產A(美元) 國外休市

貝萊德世界地產證券A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

貝萊德世界債券A3美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 國外休市

貝萊德全球智慧數據股票入息Hedged A2日圓(本基金並無保證收益及配息) 國外休市

貝萊德美元優質債券A3美元國外休市

貝萊德新興市場債券A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市

貝萊德歐洲Hedged A2澳幣國外休市

駿利亨德森遠見基金-全球永續股票IU2歐元國外休市

駿利亨德森遠見基金-泛歐中大型股A2美元避險(未申報生效) 國外休市

木星全球系列-木星印度精選L類股英鎊年收益(已撤銷核備) 國外休市

荷寶亞太優越股票M美元國外休市

駿利亨德森遠見基金-日本機會I2美元國外休市

駿利亨德森遠見基金-歐元領域A2歐元國外休市

木星全球系列-木星歐洲增長L類股英鎊年收益(已撤銷核備) 國外休市

荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券MBxH美元(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市

荷寶新興市場股票M美元國外休市

荷寶環球消費新趨勢股票M美元國外休市

貝萊德環球非投資等級債券A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

安聯美元非投資等級債券-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 國外休市

安聯收益成長-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

安聯美國多元投資風格股票-AT累積類股(歐元) 國外休市

安聯動力亞洲非投資等級債券-IT累積類股(美元) 國外休市

安聯主題趨勢-BT累積類股(美元) 國外休市

安聯全球永續發展-IT累積類股(美元) 國外休市

安聯收益成長-AMgi月收總收益類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

安盛美國非投資等級債券A CAP歐元(避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 國外休市

法盛新興歐洲股票R/A EUR 國外休市

晉達環球策略基金-新興市場公司債券I累積股份(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

晉達環球策略基金-環球天然資源C收益股份國外休市

晉達環球策略基金-環球策略股票I收益股份國外休市

駿利亨德森遠見基金-全球永續股票A2美元國外休市

駿利亨德森遠見基金-歐元領域A2美元避險國外休市

木星全球系列-木星歐洲增長L類股美元避險累積(已撤銷核備) 國外休市

荷寶歐洲低波動股票M美元國外休市

宏利環球-亞洲股票AA(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 國外休市

瑞聯UBAM新興市場收益機會債券美元IC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市

資本集團全球機會非投資等級債券(盧森堡)B(歐元) 國外休市

資本集團新視野(盧森堡)A4(美元) 國外休市

歐義銳榮歐洲中小型股R 國外休市

景順新興市場企業債券C(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市

景順環球高評級企業債券E-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

景順中國新世代C年配息股美元國外休市

景順永續性環球非投資等級債券B-半年配息股美元國外休市

景順歐洲企業債券C歐元(已撤銷核備) 國外休市

普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票A級別(美元) 國外休市

百達生物科技HR歐元國外休市

百達水資源-I美元國外休市

百達日本精選I日元國外休市

施羅德日本優勢(日圓)A-配息(已撤銷核備) 國外休市

施羅德亞洲小型公司(美元)A-累積國外休市

施羅德亞洲優勢(美元)A-累積國外休市

施羅德香港股票(美元)A-累積國外休市

施羅德新興市場股債收息(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市

施羅德歐元企業債券(歐元)A-半年配固定(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

施羅德環球可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市

施羅德環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

施羅德環球城市(歐元避險)A1-累積國外休市

施羅德環球非投資等級債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 國外休市

施羅德環球永續價值股票(歐元避險)A-季配浮動(未申報生效) 國外休市

DWS投資亞洲首選FC 國外休市

摩根士丹利環球平衡收益A(歐元) 國外休市

貝萊德日本靈活股票A2美元國外休市

貝萊德世界黃金Hedged A2澳幣國外休市

貝萊德全球智慧數據股票入息Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 國外休市

貝萊德美元非投資等級債券B10美元(總報酬穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 國外休市

貝萊德新興市場A2美元國外休市

貝萊德歐洲A2歐元國外休市

貝萊德環球非投資等級債券A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

安聯亞洲總回報股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

安聯全球永續發展-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

安聯中國股票-IT累積類股(美元) 國外休市

安聯多元信用債券-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

安聯美元短年期非投資等級債券-BT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市

安聯策略信用債券-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) 國外休市

安聯全球機智股票-IT累積類股(美元) 國外休市

安盛最佳收益A CAP歐元pf(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

法盛漢瑞斯美國股票R/A EUR 國外休市

晉達環球策略基金-美國股票C收益股份國外休市

晉達環球策略基金-歐洲股票C收益股份國外休市

晉達環球策略基金-環球特許品牌C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司I2日圓國外休市

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券I2歐元國外休市

木星全球系列-木星動力債券L類股美元避險累積(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

荷寶新興市場股票M歐元國外休市

瑞聯UBAM環球首選30股票歐元避險IHC 國外休市

資本集團歐洲成長及收益(盧森堡)Bgdmh(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

資本集團新經濟(盧森堡)Z(美元) 國外休市

歐義銳榮新興市場債券RM(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金) 國外休市

景順亞洲動力A年配美元國外休市

景順環球消費趨勢A股美元國外休市

景順日本股票優勢C日圓國外休市

景順全歐洲企業A歐元國外休市

景順美國價值股票C美元國外休市

普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票I級別(美元) 國外休市

普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券Ax級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市

百達精選品牌R美元國外休市

百達Quest全球永續股票R歐元國外休市

百達環境機會I美元國外休市

施羅德日本股票(歐元避險)A1-累積國外休市

施羅德亞洲股息(美元)A-累積國外休市

施羅德美元流動(美元)C-累積國外休市

施羅德新興市場(歐元)A1-累積國外休市

施羅德新興亞洲(美元)A-累積國外休市

施羅德歐元債券(歐元)A1-累積國外休市

施羅德環球企業債券(美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)(美元) 國外休市

施羅德環球收益股票(美元)U-累積國外休市

施羅德環球能源(歐元)A1-累積國外休市

施羅德環球債券(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

DWS投資可轉債LC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市

摩根士丹利亞洲永續股票A(美元) 國外休市

貝萊德ESG社會責任多元資產Hedged A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

貝萊德世界能源A2歐元國外休市

貝萊德永續能源A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市

貝萊德拉丁美洲A2美元國外休市

貝萊德美國價值型A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市

貝萊德新興市場中國除外Hedged C2歐元國外休市

貝萊德環球企業債券A2美元國外休市

貝萊德環球資產配置Hedged A2港幣國外休市

安聯全球高科技(已撤銷核備) 國外休市

安聯歐洲高息股票-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 國外休市

安聯全球多元投資風格股票-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

安聯主題趨勢-AT累積類股(美元) 國外休市

安聯新興市場精選債券-IT累積類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市

安聯全球收益成長-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市

安聯全球多元投資風格股票AT累積類股(美元) 國外休市

安盛數位經濟I CAP美元國外休市

法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券R/D USD 國外休市

晉達環球策略基金-新興市場股票I累積股份國外休市

晉達環球策略基金-環球優質股息增長A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

晉達環球策略基金-環球黃金C收益股份國外休市

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市

12/25
星期三鋒裕匯理基金美元綜合債券A2澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金策略收益債券T澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金新興市場債券U歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元國外休市

鋒裕匯理基金中國股票A歐元(已撤銷核備) 國外休市

鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A美元國外休市

鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金美元綜合債券B南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金策略收益債券U南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金新興市場債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金歐陸股票B美元國外休市

鋒裕匯理基金中國股票I2美元(已撤銷核備) 國外休市

鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金美國鋒裕股票B美元國外休市

鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元國外休市

鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金美元綜合債券B澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金策略收益債券U澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金環球生態ESG股票B美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金中國股票U美元(已撤銷核備) 國外休市

鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金美國鋒裕股票U美元國外休市

鋒裕匯理基金新興市場債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A歐元國外休市

鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金環球股票入息ESG A2美元(穩定月配息)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 國外休市

惠理高息股票A2 MDis加幣避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 國外休市

宏利環球基金-領先動力AA股(未申報生效) 國外休市

愛德蒙得洛希爾-策略新興市場(A)-歐元(已撤銷核備) 國外休市

鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U美元避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金美國ESG優化股票T美元(未申報生效) 國外休市

鋒裕匯理基金美元短期債券A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金美國研究股票A歐元國外休市

鋒裕匯理基金策略收益債券A澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金新興市場債券I2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元對沖國外休市

鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元對沖國外休市

鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券G歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金日本股票T美元(未申報生效) 國外休市

惠理價值C澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2美元避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金環球股票入息ESG A2美元(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 國外休市

惠理高息股票A2 MDis紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 國外休市

鋒裕匯理基金日本股票A歐元(未申報生效) 國外休市

鋒裕匯理基金美國ESG優化股票A美元(未申報生效) 國外休市

鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票B歐元國外休市

鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金美元綜合債券A2-7美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金策略收益債券B澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金新興市場債券T澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元對沖國外休市

鋒裕匯理基金美元短期債券T美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金歐洲小型股票B歐元國外休市

鋒裕匯理基金歐洲防護股票G歐元國外休市

鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

宏利環球-日本股票AA 國外休市

鋒裕匯理基金中國股票B美元(已撤銷核備) 國外休市

鋒裕匯理基金美元綜合債券U南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A歐元國外休市

鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A南非幣(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票A歐元(未申報生效) 國外休市

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鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

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鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

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瑞聯UBAM新興市場收益機會債券歐元避險IHC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市

利安資金日本(新元) 國外休市

歐義銳榮歐洲中小型股R 國外休市

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鋒裕匯理基金美國ESG優化股票A歐元(未申報生效) 國外休市

鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

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鋒裕匯理基金美元綜合債券A2南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A歐元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金策略收益債券I2美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金新興市場債券T歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

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利安資金馬來西亞(美元) 國外休市

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鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金歐洲小型股票U歐元國外休市

愛德蒙得洛希爾-策略新興市場(A)-美元(已撤銷核備) 國外休市

瑞聯UBAM新興市場收益機會債券歐元避險IHD(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

利安資金日本(美元) 國外休市

歐義銳榮義大利卓越股票R2 國外休市

鋒裕匯理基金環球非投資等級債券I2美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金新興歐非中東股票T美元國外休市

鋒裕匯理基金新興世界股票U歐元(未申報生效) 國外休市

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鋒裕匯理基金美元短期債券B美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金美國研究股票I2美元國外休市

鋒裕匯理基金策略收益債券B南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金新興市場債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元國外休市

鋒裕匯理基金全球通膨連結債券G歐元(已撤銷核備) 國外休市

鋒裕匯理基金美國潛力增長股票A2美元國外休市

鋒裕匯理基金環球非投資等級債券U南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

惠理高息股票A1級別(本基金並無保證收益及配息) 國外休市

宏利環球-亞太不動產AA(美元)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市

愛德蒙得洛希爾-美國價值收益(A)-歐元(已撤銷核備) 國外休市

瑞聯UBAM全球增益策略債券歐元AHC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市

利安資金日本增長A美元避險級別國外休市

歐義銳榮新興市場債券R2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金環球債券AU(未申報生效) 國外休市

鋒裕匯理基金新興世界股票B美元(未申報生效) 國外休市

宏利環球-巨龍增長AA(美元) 國外休市

鋒裕匯理基金歐洲ESG優化股票A美元(未申報生效) 國外休市

鋒裕匯理基金環球ESG優化股票A2歐元(未申報生效) 國外休市

鋒裕匯理基金環球非投資等級債券U美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

Muzinich美國收益避險美元累積R信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市

宏利環球-新興東歐AA 國外休市

瑞聯UBAM環球首選30股票歐元避險IHC 國外休市

利安資金泰國(美元) 國外休市

歐義銳榮歐洲非投資等級債券RM(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U歐元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金美國ESG優化股票U美元(未申報生效) 國外休市

鋒裕匯理基金環球非投資等級債券U美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金新興歐非中東股票U歐元國外休市

鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

宏利環球-美元收益AA月配(G)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

瑞聯UBAM環球首選30股票歐元IC 國外休市

利安資金新加坡信託(美元) 國外休市

歐義銳榮新興動力股票R2 國外休市

鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A歐元國外休市

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鋒裕匯理基金中國股票A美元(已撤銷核備) 國外休市

鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金全球通膨連結債券A歐元(已撤銷核備) 國外休市

鋒裕匯理基金環球ESG優化股票A2美元(未申報生效) 國外休市

鋒裕匯理基金環球非投資等級債券U美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

Muzinich美國收益避險美元收益A信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市

宏利環球-環球資源AA 國外休市

鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A美元國外休市

鋒裕匯理基金新興世界股票B歐元(未申報生效) 國外休市

宏利環球-印度股票AA 國外休市

鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金美國非投資等級債券I2美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金歐陸股票I2美元國外休市

鋒裕匯理基金環球非投資等級債券T美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金新興歐非中東股票T歐元國外休市

鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票T歐元國外休市

宏利環球-美元收益AA(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金全球通膨連結債券I歐元(已撤銷核備) 國外休市

鋒裕匯理基金印度股票A2美元國外休市

鋒裕匯理基金環球非投資等級債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

惠理高息股票A2 Mdis級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 國外休市

宏利環球-亞太不動產AA(澳幣避險)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市

愛德蒙得洛希爾-中國(A)-歐元(已撤銷核備) 國外休市

瑞聯UBAM新興市場收益機會債券歐元避險AHD(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

利安資金中國增長(美元) 國外休市

歐義銳榮靈活策略入息RM4(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

利安資金亞太(美元) 國外休市

歐義銳榮歐洲非投資等級債券RU2(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

瑞聯UBAM環球首選30股票美元AC 國外休市

利安資金越南A級別美元國外休市

歐義銳榮新興市場債券RM(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金) 國外休市

瑞聯UBAM新興市場收益機會債券美元AC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市

利安資金新加坡均衡(新元) 國外休市

歐義銳榮靈活策略入息R4(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金美元綜合債券A2歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金歐陸股票A美元國外休市

鋒裕匯理基金美元綜合債券T南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金新興世界股票A歐元(未申報生效) 國外休市

鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券G澳幣避險MTD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金新興世界股票I2美元(未申報生效) 國外休市

鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券I歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T南非幣(穩定月配息)(基本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

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鋒裕匯理基金美元綜合債券I2美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金新興世界股票A美元(未申報生效) 國外休市

鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

瑞聯UBAM環球首選30股票歐元AC 國外休市

利安資金新加坡信託(新元) 國外休市

歐義銳榮新興動力股票R 國外休市

鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金策略收益債券T南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金新興市場債券U南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元國外休市

瑞聯UBAM美國優質中期公司債券美元IC 國外休市

利安資金東南亞(新元) 國外休市

歐義銳榮靈活策略入息RU2(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券G美元避險MTD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金日本股票B美元(未申報生效) 國外休市

惠理價值C美元級別(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

瑞聯UBAM新興市場收益機會債券美元AD(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

利安資金新加坡均衡(美元) 國外休市

歐義銳榮靈活策略入息RM(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

瑞聯UBAM新興市場收益機會債券美元ADm(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

歐義銳榮日本債券RH 國外休市

鋒裕匯理基金中國股票T美元(已撤銷核備) 國外休市

鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金美國鋒裕股票T美元國外休市

鋒裕匯理基金新興市場債券A歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元對沖國外休市

鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金美元短期債券U美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金歐洲小型股票I2美元國外休市

鋒裕匯理基金美元短期債券A2美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金美國ESG優化股票I2歐元(未申報生效) 國外休市

鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金新興市場債券B歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票U歐元國外休市

鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金美國ESG優化股票B美元(未申報生效) 國外休市

惠理價值Z級別(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

瑞聯UBAM美國優質中期公司債券美元AC 國外休市

利安資金新馬(新元) 國外休市

歐義銳榮歐洲非投資等級債券RMU2(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票T美元(未申報生效) 國外休市

惠理價值C MDis美元級別(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

愛德蒙得洛希爾-大數據(A)-美元(已撤銷核備) 國外休市

瑞聯UBAM新興市場收益機會債券美元RC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市

歐義銳榮環球智慧股票RH 國外休市

鋒裕匯理基金全球通膨連結債券G美元避險(已撤銷核備) 國外休市

鋒裕匯理基金美國潛力增長股票I2美元國外休市

鋒裕匯理基金美元綜合債券A澳幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

Muzinich美國收益避險美元收益R信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市

宏利環球-康健護理AA 國外休市

瑞聯UBAM新興市場收益機會債券歐元避險AHC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市

利安資金中國增長(新元) 國外休市

歐義銳榮靈活策略入息RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

法巴美國中型股票C(美元) 國外休市

法巴美國非投資等級債券/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) 國外休市

法巴全球環境/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

法巴歐元股票C(美元)(未申報生效) 國外休市

瀚亞-亞洲股票A(美元) 國外休市

瀚亞-全球價值股票Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

瀚亞-美國非投資等級債券Cdm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市

瑞萬通博新興市場當地貨幣債券C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市

匯豐全球股票氣候變化概念AD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐歐元區小型公司股票IC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐印度固定收益IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金美元短期債券A2歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金美國研究股票A美元國外休市

鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元對沖(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金新興市場債券B澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元國外休市

鋒裕匯理基金美元短期債券I2美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金歐洲小型股票B美元國外休市

鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2歐元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元國外休市

惠理高息股票A2 MDis英鎊避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 國外休市

愛德蒙得洛希爾-大數據(A)-歐元(已撤銷核備) 國外休市

瑞聯UBAM全球增益策略債券美元RDm(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

利安資金馬來西亞(新元) 國外休市

歐義銳榮中國股票R2 國外休市

匯豐亞洲非投資等級債券IC-USD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金環球非投資等級債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金新興歐非中東股票U美元國外休市

鋒裕匯理基金歐陸股票T美元國外休市

宏利環球-美元收益AA Inc(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金日本股票A美元(未申報生效) 國外休市

鋒裕匯理基金美元綜合債券U澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金策略收益債券A南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金新興市場債券B南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票B美元國外休市

鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A歐元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

瑞聯UBAM美國優質中期公司債券美元AD(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

利安資金新馬(美元) 國外休市

歐義銳榮歐洲中小型股RH2 國外休市

鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金歐洲防護股票I美元避險國外休市

惠理高息股票Z級別(本基金並無保證收益及配息) 國外休市

法巴日本小型股票H(美元) 國外休市

法巴新興市場精選債券/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 國外休市

法巴新興市場精選債券/月配B RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 國外休市

瀚亞-美國非投資等級債券Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市

瀚亞-亞洲股票收益Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

瀚亞-優質公司債G(美元) 國外休市

瑞萬通博環球非投資等級債券B(歐元) 國外休市

匯豐環球高入息債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐亞太收益增長股票ID(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐環球非投資等級債券ACHCAD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐環球新興市場多元資產入息AC(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

法巴能源轉型股票/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

法巴新興市場當地貨幣債券C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市

法巴全球大趨勢C(歐元) 國外休市

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瀚亞-中國股票A(美元) 國外休市

瀚亞-美國非投資等級債券Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市

瀚亞-亞洲非投資等級債券Admc1(美元穩定月配)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市

瑞萬通博能源革命C(美元) 國外休市

匯豐巴西股票AD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐環球新興市場股票IC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐環球房地產股票AM2(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐亞洲非投資等級債券AM2-USD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票U美元(未申報生效) 國外休市

惠理價值C紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

愛德蒙得洛希爾-環球黃金(B)(已撤銷核備) 國外休市

匯豐環球非投資等級債券IM2(本基金配息來源可能為本金)(美元) 國外休市

鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券AE(未申報生效) 國外休市

鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

瑞聯UBAM全球增益策略債券美元RC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市

利安資金韓國(新元) 國外休市

歐義銳榮環球智慧股票R2 國外休市

鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B美元國外休市

鋒裕匯理基金新興世界股票T歐元(未申報生效) 國外休市

宏利環球-美國股票AA 國外休市

鋒裕匯理基金歐洲ESG優化股票A歐元(未申報生效) 國外休市

鋒裕匯理基金新興歐非中東股票SP歐元(未申報生效) 國外休市

鋒裕匯理基金環球非投資等級債券T美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

Muzinich美國收益避險美元累積A信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市

宏利環球-環球股票AA 國外休市

瑞聯UBAM美國優質中期公司債券美元RC 國外休市

利安資金東南亞(美元) 國外休市

歐義銳榮靈活策略入息R2(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

瑞聯UBAM環球首選30股票歐元避險AHC 國外休市

利安資金泰國(新元) 國外休市

歐義銳榮歐洲非投資等級債券RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐環球投資基金-亞洲債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐環球投資-環球基建股票ICOGBP(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

法巴歐洲小型股票C(歐元) 國外休市

法巴新興市場精選債券/月配RH(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 國外休市

法巴全球非投資等級債券/月配BH(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

瀚亞-優質公司債Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

瀚亞-全球新興市場債券Admc1(美元穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

瀚亞-亞洲非投資等級債券T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

瑞萬通博新興市場股票I(美元)(已撤銷核備) 國外休市

匯豐環球高入息債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐歐元區價值AC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐環球股票專注波幅AM3OCAD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐環球新興市場債券ZC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐環球投資-環球基建股票ACOEUR(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

愛德蒙得洛希爾-印度(B)(已撤銷核備) 國外休市

瑞聯UBAM全球增益策略債券美元AD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

利安資金日本增長A級別美元國外休市

歐義銳榮歐洲中小型股R2 國外休市

瑞聯UBAM新興市場收益機會債券美元RD(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

歐義銳榮新興市場債券RH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金) 國外休市

法巴能源轉型股票C(歐元) 國外休市

法巴新興市場債券/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 國外休市

法巴水資源C(歐元) 國外休市

法巴科技創新股票RH(美元) 國外休市

瀚亞-大中華股票A(美元) 國外休市

瀚亞-美國非投資等級債券Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市

瀚亞-亞洲非投資等級債券Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

瑞萬通博美國價值股票C(美元) 國外休市

匯豐亞洲股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐印度股票IC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐印度固定收益ACEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐亞洲非投資等級債券AM3H-AUD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

法巴美國增長股票/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

法巴美國非投資等級債券/月配H澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) 國外休市

法巴新興市場債券/月配B(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 國外休市

法巴日本股票基金H(美元) 國外休市

瀚亞-亞太股票A(美元) 國外休市

瀚亞-全球價值股票Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

瀚亞-日本動力股票C(美元) 國外休市

瑞萬通博永續新興市場股票B(美元)(未申報生效) 國外休市

匯豐巴西股票AC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐歐元區價值ID(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐印度固定收益AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐環球新興市場多元資產入息AM3OAUD(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐環球低碳股票ACEUR(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

瑞聯UBAM全球增益策略債券美元RD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

利安資金韓國(美元) 國外休市

歐義銳榮環球智慧股票R 國外休市

法巴永續優化波動全球股票C(美元) 國外休市

法巴全球非投資等級債券/年配H美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

法巴歐元中期債券C(歐元)(已撤銷核備) 國外休市

法巴永續高評等企業債券/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

瀚亞-美國特優級債券Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

瀚亞-美國非投資等級債券Andm(紐幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市

瀚亞-日本動力股票Az(南非幣避險) 國外休市

瀚亞-亞洲債券Admc1(美元穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐環球債券AD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐亞洲股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐歐元區小型公司股票AC美元避險(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B歐元國外休市

鋒裕匯理基金新興世界股票U美元(未申報生效) 國外休市

宏利環球-美國特別機會AA(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金，本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 國外休市

法巴美國中型股票/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

法巴美國非投資等級債券C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市

法巴科技創新股票B(美元) 國外休市

法巴日本股票基金C(美元) 國外休市

瀚亞-優質公司債A(美元) 國外休市

瀚亞-全球價值股票Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

瀚亞投資-全球配置優化A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市

瑞萬通博新興市場當地貨幣債券AM(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐環球新興市場股票AD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐印度固定收益ID(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

法巴美國小型股票C(美元) 國外休市

法巴新興市場債券/月配H澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 國外休市

法巴全球環境C(歐元) 國外休市

法巴社會包容成長C(美元) 國外休市

瀚亞-印度股票A(美元) 國外休市

瀚亞-亞洲股票收益A(美元) 國外休市

瀚亞-亞洲債券Cdm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

瑞萬通博綠色債券B(歐元) 國外休市

匯豐新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐印度股票ID(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐印度固定收益AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

法巴能源轉型股票C(美元) 國外休市

法巴新興市場當地貨幣債券/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 國外休市

法巴全球大趨勢C(美元) 國外休市

法巴能源轉型股票RH(美元) 國外休市

瀚亞-亞洲當地貨幣債券Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

瀚亞-美國非投資等級債券Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市

瀚亞-亞洲非投資等級債券Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

瑞萬通博綠色債券AM(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐亞太收益增長股票AS(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐環球房地產股票ID(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐環球新興市場多元資產入息AM2(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐環球低碳股票AC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券G歐元MTD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票B美元(未申報生效) 國外休市

惠理價值C加幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

愛德蒙得洛希爾-環球黃金(A)(已撤銷核備) 國外休市

瑞聯UBAM全球增益策略債券歐元AHD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

利安資金日本增長A級別日元國外休市

歐義銳榮日本債券R 國外休市

瑞聯UBAM新興市場收益機會債券美元IDm(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

利安資金亞太(新元) 國外休市

歐義銳榮靈活策略入息RL(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐環球投資-環球基建股票ID(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

法巴多元資產精選C(美元) 國外休市

法巴巴西股票基金/年配(美元) 國外休市

法巴新興市場精選債券/月配(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 國外休市

法巴永續優化波動全球股票B(美元) 國外休市

瀚亞-泛歐股票A(美元) 國外休市

瀚亞-美國非投資等級債券Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市

瀚亞-全球新興市場債券Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

瀚亞-美國非投資等級債券T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市

瑞萬通博清淨科技C美元(未申報生效) 國外休市

匯豐美元債券IC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐環球非投資等級債券AC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐亞洲高入息債券AC-USD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐亞洲非投資等級債券AM2-SGD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

愛德蒙得洛希爾-美國價值收益(A)-美元(已撤銷核備) 國外休市

瑞聯UBAM全球增益策略債券美元ADm(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

利安資金日本增長A新元避險級別國外休市

歐義銳榮新興市場債券R(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐亞洲非投資等級債券AM2-HKD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐環球投資基金-亞洲債券ICHEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐環球投資-環球基建股票ICOEUR(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

法巴水資源RH(美元) 國外休市

法巴永續亞洲(日本除外)股票/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

法巴美元短期債券/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

法巴永續高評等企業債券/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

瀚亞-亞洲債券A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市

瀚亞-亞洲債券B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市

瀚亞-美國優質債券Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

瀚亞-美國優質債券T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐環球新興市場債券PD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐巴西股票IC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐環球非投資等級債券ID(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐亞洲高入息債券AM2-USD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

法巴健康護理創新股票C(美元) 國外休市

法巴全球非投資等級債券/月配H澳幣(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

法巴美國價值多元因子股票/年配 (美元)(未申報生效) 國外休市

法巴永續美國多元因子股票C(美元)(未申報生效) 國外休市

瀚亞-亞洲債券Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

瀚亞-全球新興市場債券Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

瀚亞-亞洲非投資等級債券A(美元) 國外休市

瑞萬通博能源革命C(歐元) 國外休市

匯豐歐元區小型公司股票AD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐亞太收益增長股票IC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐環球房地產股票IC(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市

法巴多元資產精選/月配RH(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

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匯豐歐元區價值IC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐環球非投資等級債券AM2USD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐亞洲高入息債券AM2-EUR(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐環球高入息債券IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐環球投資基金-亞洲債券ID(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐亞洲高入息債券AM3O-SGD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐環球低碳債券ADHGBP(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

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匯豐亞洲非投資等級債券AC-USD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

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法巴永續優化波動全球股票/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

法巴全球非投資等級債券/月配(美元)避險(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

法巴目標風險平衡C(歐元)(已撤銷核備) 國外休市

法巴美國非投資等級債券/月配 BH (澳幣)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) 國外休市

瀚亞-亞洲當地貨幣債券A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市

瀚亞投資-優質公司債基金C(美元) 國外休市

瀚亞-日本動力股票Aa(澳幣避險) 國外休市

瀚亞-全球新興市場債券C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市

匯豐印度股票AD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐東協股票IC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐亞洲高入息債券AM3O-GBP(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐環球低碳債券ADHEUR(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐環球投資-環球基建股票AMFLXOAUD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

法巴日本股票C(日圓) 國外休市

法巴新興市場精選債券/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 國外休市

法巴新興市場精選債券/月配B RH(南非幣))(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 國外休市

瀚亞-美國優質債券Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

瀚亞-亞洲股票收益Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

瀚亞-亞洲股票收益C(美元) 國外休市

瑞萬通博環球非投資等級債券AMH(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐環球高入息債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐歐元區小型公司股票ID(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐環球非投資等級債券ACHGBP(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

法巴永續優化波動全球股票/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

法巴全球非投資等級債券H(美元) 國外休市

法巴歐元股票C(歐元)(未申報生效) 國外休市

法巴水資源B(美元) 國外休市

瀚亞-美國優質債券Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

瀚亞-亞洲債券Andm(紐幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

瀚亞-全球新興市場動力股票A(美元) 國外休市

瀚亞-美國優質債券Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票AD(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐新興四國市場股票IC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐歐元區價值AC美元避險(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

法巴水資源/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

法巴永續亞洲(日本除外)股票/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

法巴美元短期債券C(美元) 國外休市

法巴多元資產精選/月配 B (美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

瀚亞-全球價值股票A(美元) 國外休市

瀚亞-亞洲債券C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市

瀚亞-日本動力股票A(美元) 國外休市

瀚亞-日本動力股票T3(美元避險後收) 國外休市

匯豐歐元區價值AD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐巴西股票ID(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐亞太收益增長股票AM2(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐亞洲高入息債券AM3O-AUD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐環球低碳債券IC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐環球投資-環球基建股票AM3OSGD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐亞洲高入息債券IC-USD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐環球低碳債券AM2HKD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐環球投資-環球基建股票AMFLXOGBP(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

法巴多元資產精選/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

法巴歐洲股票C(歐元) 國外休市

法巴永續亞洲城市債券/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 國外休市

法巴新興市場當地貨幣債券/月配B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 國外休市

瀚亞-美國特優級債券A(美元) 國外休市

瀚亞-亞洲當地貨幣債券Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

瀚亞-中國股票Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

瀚亞-日本動力股票C(美元避險) 國外休市

瑞萬通博-全球主動型債券AM(美元月配)(未申報生效) 國外休市

匯豐環球債券IC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐環球非投資等級債券AM3HEUR(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐亞洲高入息債券AM2-CAD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

愛德蒙得洛希爾-中國(A)-美元(已撤銷核備) 國外休市

瑞聯UBAM新興市場收益機會債券美元IC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市

利安資金印度A級別新元國外休市

歐義銳榮義大利卓越股票R 國外休市

歐義銳榮靈活策略入息R(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐環球投資-環球基建股票AD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

愛德蒙得洛希爾-印度(A)(已撤銷核備) 國外休市

瑞聯UBAM全球增益策略債券美元AC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市

利安資金日本增長A級別新元國外休市

歐義銳榮歐洲非投資等級債券R2(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

法巴永續優化波動全球股票/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

法巴全球非投資等級債券C(歐元) 國外休市

法巴永續美國價值多元因子股票C(美元)(未申報生效) 國外休市

法巴全球環境B(美元) 國外休市

瀚亞-歐洲投資等級債券Aedm(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

瀚亞-全球新興市場債券Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

瀚亞-全球低波動股票A(美元) 國外休市

瑞萬通博亞太股票C(美元)(已撤銷核備) 國外休市

匯豐東協股票AD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐中國股票ID(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐環球房地產股票AD(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市

法巴科技創新股票C(美元) 國外休市

法巴歐洲可換股債券C(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市

法巴中國股票C(美元)(已撤銷核備) 國外休市

法巴多元資產精選/月配 B RH (澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

瀚亞-亞洲債券Adq(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

瀚亞-亞洲當地貨幣債券C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市

瀚亞-日本動力股票A(美元避險) 國外休市

瀚亞-全球科技股票T3(美元後收) 國外休市

匯豐環球新興市場債券ID(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐全球股票氣候變化概念IC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐亞洲高入息債券AM3O-CAD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐環球低碳債券AM3HAUD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐環球投資-環球基建股票AM2HKD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐亞洲非投資等級債券AC-HKD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐環球投資基金-亞洲債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐環球投資-環球基建股票ICEUR(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

法巴水資源C(美元) 國外休市

法巴永續亞洲(日本除外)股票C(歐元) 國外休市

法巴消費創新股票C(美元) 國外休市

法巴永續高評等企業債券C(美元) 國外休市

瀚亞-美國非投資等級債券A(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市

瀚亞-美國非投資等級債券C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市

瀚亞-中國股票Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

瀚亞-全球價值股票C(美元) 國外休市

匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐歐洲價值IC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐環球非投資等級債券IC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐亞洲高入息債券AM2-HKD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

法巴永續優化波動全球股票C(歐元) 國外休市

法巴全球非投資等級債券/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

法巴增長股票C(歐元)(未申報生效) 國外休市

法巴消費創新股票B(美元) 國外休市

瀚亞-美國非投資等級債券Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市

瀚亞-全球新興市場債券A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市

瀚亞-亞洲動力股票A(美元) 國外休市

瑞萬通博新興市場股票C(美元)(已撤銷核備) 國外休市

匯豐美元債券AD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐中國股票IC(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐環球房地產股票AC(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐環球新興市場多元資產入息IC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐環球投資-環球高入息債券AM3HJPY(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

法巴新興市場股票C(美元) 國外休市

法巴新興市場債券C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市

法巴消費創新股票/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

法巴社會包容成長C(歐元) 國外休市

瀚亞-中印股票A(美元) 國外休市

瀚亞-美國非投資等級債券Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市

瀚亞-亞洲非投資等級債券Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

瑞萬通博全球股票收益B(美元) 國外休市

匯豐俄羅斯股票AD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐俄羅斯股票IC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐印度固定收益AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

法巴多元資產精選C(歐元) 國外休市

法巴巴西股票C(美元) 國外休市

法巴永續亞洲城市債券/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 國外休市

法巴永續優化波動全球股票/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

瀚亞-全球科技股票A(美元) 國外休市

瀚亞-亞洲債券Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

瀚亞-全球新興市場債券Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

瀚亞-優質公司債T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

瑞萬通博II中國A股領導企業C(美元)(未申報生效) 國外休市

匯豐美元債券ID(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐環球非投資等級債券AM3HAUD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐亞洲高入息債券AM2-AUD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐亞洲非投資等級債券ID2-USD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐環球低碳債券ID(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐環球投資-環球基建股票AM3OEUR(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐環球投資-環球基建股票AM2(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐亞洲高入息債券IM2-USD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐環球低碳債券AM2(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐環球投資-環球基建股票IC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐環球低碳債券AD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐環球投資-環球基建股票AMFLX(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐環球低碳債券ACHEUR(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐環球投資-環球基建股票AM3OGBP(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

法巴美國增長股票C(美元) 國外休市

法巴歐元債券/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

法巴新興市場債券/月配BH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 國外休市

瀚亞-優質公司債Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

瀚亞-全球價值股票Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

瀚亞-亞洲非投資等級債券C(美元) 國外休市

瑞萬通博環球非投資等級債券AMH(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐環球新興市場債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐歐洲價值ID(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐印度固定收益IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐亞洲非投資等級債券AM3H-EUR(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐環球投資基金-亞洲債券ACHEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐環球投資-環球基建股票IDGBP(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐環球低碳債券AC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐環球投資-環球基建股票AM3OAUD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

法巴永續歐洲股息股票/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

法巴新興市場精選債券/年配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 國外休市

法巴全球大趨勢B(美元) 國外休市

瀚亞-優質公司債Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

瀚亞-亞洲債券Az(南非幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市

瀚亞-全球新興市場債券T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

瑞萬通博新興市場當地貨幣債券AMH(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐環球新興市場債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐歐洲價值AC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐環球股票專注波幅AM3OAUD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

法巴歐洲小型股票RH(美元) 國外休市

法巴新興市場精選債券/月配RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 國外休市

法巴全球非投資等級債券/月配BH(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

瀚亞-優質公司債Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

瀚亞-全球新興市場債券Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

瀚亞-亞洲債券T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

瑞萬通博清淨科技C歐元(未申報生效) 國外休市

匯豐環球新興市場債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐歐元區小型公司股票AC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐環球股票專注波幅AM3OEUR(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐環球新興市場多元資產入息AM3OEUR(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐環球低碳股票AD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

法巴印度股票C(美元) 國外休市

法巴新興市場精選債券RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市

法巴新興市場股票B(美元) 國外休市

瀚亞-亞洲當地貨幣債券Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

瀚亞-亞洲股票收益Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

瀚亞-美國特優級債券C(美元) 國外休市

瑞萬通博環球非投資等級債券AMH(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐環球高入息債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐環球高入息債券AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐環球股票專注波幅AC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐印度固定收益AM3OEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐環球投資-環球基建股票ACGBP(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐亞洲非投資等級債券IM2-USD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐環球投資-環球基建股票AC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐亞洲非投資等級債券AC-SGD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐環球投資-環球基建股票ACOGBP(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

法巴永續歐洲股息股票C(歐元) 國外休市

法巴新興市場精選債券C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市

法巴能源轉型股票B(美元) 國外休市

瀚亞-優質公司債Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

瀚亞-全球價值股票Az(南非幣避險) 國外休市

瀚亞-美國優質債券C(美元) 國外休市

瑞萬通博新興市場當地貨幣債券AMH(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐環球高入息債券ID(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐環球新興市場債券AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐環球股票專注波幅AM2(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐印度固定收益AM3OAUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐環球投資-環球基建股票ACEUR(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金美元貨幣市場AU(未申報生效) 國外休市

鋒裕匯理基金環球股票入息ESG I2美元(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 國外休市

惠理高息股票A2 MDis澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 國外休市

宏利環球-亞太不動產AA(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市

愛德蒙得洛希爾-中國(A)-澳幣(已撤銷核備) 國外休市

瑞聯UBAM新興市場收益機會債券美元ID(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

利安資金印度A級別美元國外休市

歐義銳榮歐洲非投資等級債券R(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

法巴日本小型股票C(日圓) 國外休市

法巴歐元債券C(歐元) 國外休市

法巴新興市場精選債券/月配B(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 國外休市

瀚亞-亞洲債券Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

瀚亞-亞洲股票收益Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

瀚亞-亞洲優質債券A(美元) 國外休市

瑞萬通博環球非投資等級債券HC(美元避險) 國外休市

匯豐環球新興市場債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐東協股票ID(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐環球新興市場債券IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐環球新興市場多元資產入息AM3OGBP(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐環球低碳股票ID(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金歐洲防護股票I歐元國外休市

鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

宏利環球-巨龍增長AA(港幣) 國外休市

瑞聯UBAM環球首選30股票美元IC 國外休市

利安資金越南A級別新元國外休市

歐義銳榮新興市場債券RM2(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金) 國外休市

法巴科技創新股票C(歐元) 國外休市

法巴全球非投資等級債券/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

法巴全球環境C(美元) 國外休市

法巴美國非投資等級債券/月配 B (美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) 國外休市

瀚亞-印尼股票A(美元) 國外休市

瀚亞-優質公司債B(美元) 國外休市

瀚亞-日本動力股票Aj(日圓) 國外休市

瀚亞-全球價值股票T3(美元後收) 國外休市

匯豐歐洲價值AD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐亞洲股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐亞洲高入息債券AM3O-EUR(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐環球低碳債券ACHGBP(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

匯豐環球投資-環球基建股票AMFLXHKD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

12/26
星期四鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金新興世界股票I2美元(未申報生效) 國外休市

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鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A歐元國外休市

鋒裕匯理基金新興世界股票T美元(未申報生效) 國外休市

Muzinich美國收益避險美元累積A信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市

宏利環球-美元收益AA Inc(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金中國股票T美元(已撤銷核備) 國外休市

鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

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鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券AE(未申報生效) 國外休市

鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

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鋒裕匯理基金中國股票A美元(已撤銷核備) 國外休市

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惠理高息股票A1級別(本基金並無保證收益及配息) 國外休市

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瑞聯UBAM新興市場收益機會債券歐元避險IHD(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

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歐義銳榮歐洲中小型股R 國外休市

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鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

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鋒裕匯理基金美元短期債券T美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金歐洲小型股票B歐元國外休市

鋒裕匯理基金環球非投資等級債券U美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金新興歐非中東股票U歐元國外休市

鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

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宏利環球-亞太不動產AA(美元)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

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鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

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鋒裕匯理基金新興世界股票T歐元(未申報生效) 國外休市

Muzinich美國收益避險美元累積R信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市

宏利環球-美元收益AA月配(G)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金美元綜合債券A2澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金策略收益債券T澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金新興市場債券U歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元國外休市

鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

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愛德蒙得洛希爾-中國(A)-澳幣(已撤銷核備) 國外休市

瑞聯UBAM環球首選30股票歐元避險AHC 國外休市

歐義銳榮新興動力股票R 國外休市

鋒裕匯理基金美元綜合債券A2-7美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金策略收益債券B澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金新興市場債券T澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元對沖國外休市

鋒裕匯理基金歐洲ESG優化股票A美元(未申報生效) 國外休市

鋒裕匯理基金環球ESG優化股票A2歐元(未申報生效) 國外休市

鋒裕匯理基金環球非投資等級債券U美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

惠理高息股票A2 MDis紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 國外休市

鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T南非幣(穩定月配息)(基本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

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鋒裕匯理基金美元短期債券U美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

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鋒裕匯理基金新興歐非中東股票SP歐元(未申報生效) 國外休市

鋒裕匯理基金環球非投資等級債券T美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

惠理高息股票A2 MDis加幣避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 國外休市

鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金歐洲小型股票U歐元國外休市

鋒裕匯理基金全球通膨連結債券I歐元(已撤銷核備) 國外休市

鋒裕匯理基金印度股票A2美元國外休市

鋒裕匯理基金環球非投資等級債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

惠理價值C澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金美元綜合債券I2美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金新興世界股票A美元(未申報生效) 國外休市

鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券G歐元MTD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票B美元(未申報生效) 國外休市

瑞聯UBAM新興市場收益機會債券美元IC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市

歐義銳榮靈活策略入息RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

愛德蒙得洛希爾-大數據(A)-美元(已撤銷核備) 國外休市

瑞聯UBAM美國優質中期公司債券美元AC 國外休市

歐義銳榮靈活策略入息RL(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

愛德蒙得洛希爾-印度(B)(已撤銷核備) 國外休市

瑞聯UBAM新興市場收益機會債券美元ADm(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

歐義銳榮新興市場債券RM2(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金) 國外休市

瑞聯UBAM新興市場收益機會債券美元AD(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

歐義銳榮靈活策略入息R2(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

愛德蒙得洛希爾-中國(A)-美元(已撤銷核備) 國外休市

瑞聯UBAM環球首選30股票歐元IC 國外休市

歐義銳榮中國股票R 國外休市

瑞聯UBAM美國優質中期公司債券美元RC 國外休市

歐義銳榮歐洲中小型股RH2 國外休市

鋒裕匯理基金中國股票I2美元(已撤銷核備) 國外休市

鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金美國鋒裕股票B美元國外休市

鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元國外休市

鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金美國ESG優化股票U歐元(未申報生效) 國外休市

宏利環球-印度股票AA 國外休市

瑞聯UBAM新興市場收益機會債券歐元避險AHC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市

歐義銳榮靈活策略入息R4(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

宏利環球-亞太不動產AA(澳幣避險)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市

愛德蒙得洛希爾-美國價值收益(A)-美元(已撤銷核備) 國外休市

瑞聯UBAM新興市場收益機會債券美元RC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市

歐義銳榮新興市場債券RM(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票A美元(未申報生效) 國外休市

鋒裕匯理基金美國ESG優化股票A歐元(未申報生效) 國外休市

鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票U美元國外休市

鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A美元國外休市

鋒裕匯理基金新興世界股票B歐元(未申報生效) 國外休市

宏利環球-美元收益AA(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

愛德蒙得洛希爾-大數據(A)-歐元(已撤銷核備) 國外休市

瑞聯UBAM美國優質中期公司債券美元AD(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

歐義銳榮歐洲非投資等級債券RU2(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金日本股票A歐元(未申報生效) 國外休市

鋒裕匯理基金美國ESG優化股票A美元(未申報生效) 國外休市

鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票B歐元國外休市

鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金環球債券AU(未申報生效) 國外休市

鋒裕匯理基金新興世界股票B美元(未申報生效) 國外休市

宏利環球-美國特別機會AA Inc(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金，本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 國外休市

宏利環球-亞太不動產AA(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市

愛德蒙得洛希爾-美國價值收益(A)-歐元(已撤銷核備) 國外休市

瑞聯UBAM新興市場收益機會債券美元RD(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

歐義銳榮日本債券RH 國外休市

鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券G美元避險MTD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

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鋒裕匯理基金策略收益債券I2美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

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鋒裕匯理基金策略收益債券U南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

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瑞聯UBAM新興市場收益機會債券美元AC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市

歐義銳榮靈活策略入息RU2(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

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歐義銳榮歐洲非投資等級債券R2(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

宏利環球基金-領先動力AA股(未申報生效) 國外休市

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瑞聯UBAM新興市場收益機會債券美元IDm(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

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瑞聯UBAM全球增益策略債券美元RDm(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

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鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金策略收益債券T南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金新興市場債券U南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

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鋒裕匯理基金全球通膨連結債券G美元避險(已撤銷核備) 國外休市

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鋒裕匯理基金美元綜合債券A澳幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

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瑞聯UBAM全球增益策略債券歐元AHC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市

歐義銳榮歐洲中小型股R2 國外休市

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歐義銳榮靈活策略入息RM4(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

瑞聯UBAM全球增益策略債券美元AD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

歐義銳榮義大利卓越股票R2 國外休市

鋒裕匯理基金美元綜合債券T南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

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鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票U美元(未申報生效) 國外休市

瑞聯UBAM新興市場收益機會債券歐元避險IHC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市

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鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

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鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市

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鋒裕匯理基金環球非投資等級債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 國外休市

鋒裕匯理基金新興歐非中東股票U美元國外休市

鋒裕匯理基金歐陸股票T美元國外休市

惠理高息股票A2 Mdis級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 國外休市

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歐義銳榮歐洲非投資等級債券RM(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市

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