首頁 基金公告 境外基金休市行事曆

2024年休市日期	暫停報價(交易)之基金	休市事件
08/26 星期一	資本集團歐洲成長及收益(盧森堡)Bh(美元)	國外休市
	富坦-歐洲股票收益歐元A(acc)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	國外休市
	富坦-互利歐洲歐元A(Ydis)	國外休市
	富坦-成長(歐元)歐元A(acc)	國外休市
	富坦-東歐歐元A(Ydis)	國外休市
	Muzinich美國收益避險美元收益A信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
	富坦-歐洲非投資等級債券歐元A(Ydis)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	富坦-潛力歐洲歐元A(Ydis)	國外休市
	富坦-互利歐洲美元A(acc)	國外休市
	富坦-全球氣候變遷歐元A(acc)	國外休市
	富坦-東歐歐元A(Ydis)-RC(未申報生效)	國外休市
	資本集團歐洲成長及收益(盧森堡)Bgdmh(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	富坦-歐洲股票收益美元A(Mdis)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	國外休市
	富坦-互利歐洲美元避險A(acc)-H1	國外休市
	富坦-全球氣候變遷歐元A(Ydis)	國外休市
	富坦-東歐歐元A(acc)-RC(未申報生效)	國外休市
	資本集團歐洲成長及收益(盧森堡)B(美元)	國外休市
	富坦-歐洲非投資等級債券歐元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	富坦-潛力歐洲美元A(acc)	國外休市
	富坦-成長(歐元)美元A(acc)	國外休市
	富坦-東歐歐元A(acc)	國外休市
	資本集團歐洲成長及收益(盧森堡)B(歐元)	國外休市
	富坦-歐洲非投資等級債券美元避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	富坦-潛力歐洲美元A(Ydis)	國外休市
	富坦-歐洲中小型企業美元A(acc)股	國外休市
	富坦-東歐美元A(acc)	國外休市
	PIMCO歐元債券-E(累積)	國外休市
	富坦-歐洲非投資等級債券歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	富坦-潛力歐洲歐元A(acc)	國外休市
	富坦-歐洲中小型企業歐元A(acc)股	國外休市
	富坦-全球氣候變遷美元避險A(acc)股-H1	國外休市
	路博邁NB美國小型企業I累積(美元)	國外休市
	富坦-歐洲非投資等級債券美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	富坦-潛力歐洲美元避險A(acc)-H1	國外休市
	富坦-歐洲中小型企業美元避險A(acc)股-H1	國外休市
	富坦-全球氣候變遷基金美元避險F(acc)-H1	國外休市
	資本集團歐洲成長及收益(盧森堡)Bgdm(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	富坦-歐洲股票收益美元避險A(Mdis)-H1(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	國外休市
	富坦-互利歐洲歐元A(acc)	國外休市
	富坦-成長(歐元)歐元A(Ydis)	國外休市
	富坦-東歐美元A(acc)-RC(未申報生效)	國外休市
	Muzinich美國收益避險美元累積A信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
	路博邁NB美國小型企業T累積(美元)	國外休市
	路博邁NB非投資等級債券B累積(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
	路博邁NB美國小型企業I累積(歐元)	國外休市
	路博邁NB非投資等級債券B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
	路博邁NB美國多元企業機會B累積(美元)	國外休市
	路博邁NB非投資等級債券E月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
	路博邁NB美國小型企業E累積(美元)	國外休市
	路博邁NB新興市場本地貨幣債券B累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
	路博邁NB新興市場本地貨幣債券I累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
	路博邁NB美國房地產E月配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	路博邁NB新興市場股票E累積(美元)	國外休市
	路博邁NB非投資等級債券B累積(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
	誠美美國股票(已撤銷核備)	國外休市
	路博邁NB非投資等級債券U累積(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
	路博邁NB美國房地產B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	路博邁NB美國房地產I累積(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	路博邁NB非投資等級債券T月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
	路博邁NB非投資等級債券E月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
	路博邁NB美國房地產E累積(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
	路博邁NB新興市場本地貨幣債券B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
	路博邁NB新興市場本地貨幣債券E月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
	路博邁NB新興市場本地貨幣債券T累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場股票B累積(澳幣)	國外休市
路博邁NB新興市場股票T累積(南非幣)	國外休市
路博邁NB次世代通訊A累積(美元)	國外休市
Muzinich美國收益避險美元收益R信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB非投資等級債券U月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB美國房地產B累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國房地產B累積(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB非投資等級債券T月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB美國多元企業機會T累積(南非幣)	國外休市
路博邁NB美國房地產E累積(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國房地產B累積(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券E月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券T月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場股票I累積(美元)	國外休市
路博邁NB新興市場股票E累積(南非幣)	國外休市
路博邁NB次世代通訊A累積(歐元)	國外休市
誠美太平洋盆地(已撤銷核備)	國外休市
路博邁NB非投資等級債券T週配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB美國房地產T累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國房地產T月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB非投資等級債券T累積(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB非投資等級債券E累積(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB美國多元企業機會E累積(美元)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券E累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券T累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場股票E累積(澳幣)	國外休市
路博邁NB非投資等級債券T累積(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB次世代通訊I累積(美元)	國外休市
路博邁NB美國小型企業B累積(美元)	國外休市
路博邁NB非投資等級債券T月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB美國小型企業B累積(澳幣)	國外休市
路博邁NB美國房地產T累積(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國房地產T累積(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB非投資等級債券E累積(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB美國多元企業機會E累積(南非幣)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券B累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券E累積(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國房地產B月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場股票B累積(美元)	國外休市
路博邁NB美國小型企業T累積(南非幣)	國外休市
路博邁NB次世代通訊E累積(美元)	國外休市
Muzinich美國收益避險美元累積R信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB非投資等級債券I累積(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB非投資等級債券B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB美國小型企業T累積(澳幣)	國外休市
路博邁NB非投資等級債券B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB美國多元企業機會T累積(美元)	國外休市
路博邁NB非投資等級債券E累積(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB美國小型企業E累積(澳幣)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券B累積(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券T月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國房地產E月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場股票T累積(美元)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券I月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB非投資等級債券I月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB美國房地產I累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國房地產B月配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB非投資等級債券I累積(歐元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB美國多元企業機會B累積(南非幣)	國外休市
路博邁NB美國房地產E累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國小型企業E累積(南非幣)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券E月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券T月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國房地產E月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場股票B累積(南非幣)	國外休市
路博邁NB次世代通訊A累積(澳幣)	國外休市
路博邁NB次世代通訊E累積(澳幣)	國外休市
路博邁NB非投資等級債券T累積(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB美國房地產T月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB美國房地產T月配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB非投資等級債券T週配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB非投資等級債券E月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	國外休市
路博邁NB美國多元企業機會E累積(澳幣)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券E累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場本地貨幣債券T累積(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB新興市場股票T累積(澳幣)	國外休市
路博邁NB美國多元企業機會T累積(澳幣)	國外休市
路博邁NB次世代通訊I累積(歐元)	國外休市
路博邁NB策略收益A月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB次世代通訊E累積(南非幣)	國外休市
路博邁NB策略收益E月配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
PGIM美國公司債I美元累積型	國外休市
霸菱全球平衡A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱大東協I類美元累積	國外休市
霸菱歐寶A類美元配息	國外休市
霸菱德國增長A類歐元累積型	國外休市
霸菱全球農業A類美元	國外休市
霸菱全球新興市場I類美元累積	國外休市
霸菱優先順位資產抵押債券G類澳幣避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱環球非投資等級債券F類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱環球非投資等級債券I類美元配息型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB策略收益A月配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB策略收益A月配息(日圓)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱亞洲增長A類歐元配息	國外休市
霸菱大東協A類澳幣避險累積型	國外休市
霸菱東歐A類英鎊配息型	國外休市
霸菱澳洲A類英鎊配息型	國外休市
霸菱德國增長I類英鎊累積型	國外休市
霸菱全球新興市場A類歐元配息	國外休市
霸菱全球資源A類美元配息	國外休市
霸菱優先順位資產抵押債券I類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱環球非投資等級債券G類澳幣避險累積型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(T美元類股)	國外休市
路博邁NB策略收益A累積(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB策略收益A月配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
PGIM美國公司債T美元月配息型	國外休市
霸菱大東協A類歐元配息	國外休市
霸菱東歐A類美元配息型	國外休市
霸菱澳洲A類美元配息	國外休市
霸菱德國增長A類英鎊累積型	國外休市
霸菱全球農業-A類澳幣避險累積型	國外休市
霸菱全球資源A類歐元配息	國外休市
霸菱優先順位資產抵押債券G類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱環球非投資等級債券G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(I美元避險類股)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券(TD南非幣避險類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票(B美元類股)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票(B美元類股)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券(I歐元類股)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-拉丁美洲公司債券C收益-2股份(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-英鎊貨幣A收益股份	國外休市
晉達環球策略基金-新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券A累積股份(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-歐洲股票A累積股份(美元避險)	國外休市
晉達環球策略基金-環球天然資源A累積股份	國外休市
晉達環球策略基金-環球入息導向A累積股份(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB策略收益I累積(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
PGIM美國全方位非投資等級債券T美元月配息型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
霸菱全球平衡A類美元累積型	國外休市
霸菱大東協I類歐元累積	國外休市
霸菱歐寶A類歐元配息	國外休市
霸菱香港中國A類英鎊配息型	國外休市
霸菱全球農業A類歐元	國外休市
霸菱全球新興市場I類歐元累積	國外休市
霸菱優先順位資產抵押債券G類歐元避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類歐元避險年配息型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券I類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱環球非投資等級債券I類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(B美元避險類股)	國外休市
晉達環球策略基金-環球優質股息增長C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-環球特許品牌I累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-環球策略股票C累積股份(美元避險)	國外休市
晉達環球策略基金-環球策略管理I累積股份(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-環球環境C累積股份	國外休市
晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效)	國外休市
木星月領息資產配置(INC)-英鎊(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
木星全球系列-木星印度精選L類股美元年收益(已撤銷核備)	國外休市
M＆G入息X(美元避險後收)	國外休市
M＆G北美股息A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
M＆G收益優化A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票A(美元)	國外休市
M＆G新興市場債券C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券(B美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券(TD澳幣類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券(B美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票(TI美元類股)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票(B美元類股)	國外休市
晉達環球策略基金-亞洲股票C收益股份	國外休市
晉達環球策略基金-英國ALPHA C收益股份	國外休市
晉達環球策略基金-新興市場公司債券C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-新興市場股票C累積股份	國外休市
晉達環球策略基金-歐洲股票I累積股份(歐元)	國外休市
晉達環球策略基金-環球天然資源I累積股份(英鎊)	國外休市
晉達環球策略基金-環球入息導向C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-環球優質股息增長C累積股份(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
M＆G環球股息C(美元)	國外休市
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票AD(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球股票專注波幅AC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球新興市場多元資產入息AM2(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
安聯全球永續發展-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯全球機會債券-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯多元信用債券-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯新興市場精選債券-IT累積類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯歐元非投資等級債券-IM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯全球價值股票(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)	國外休市
先機環球股票B類累積股(美元)	國外休市
先機北美股票L類累積股(美元)	國外休市
先機環球動態債券L類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-環球特許品牌C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-環球特許品牌C收益股份(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
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晉達環球策略基金-環球環境I累積股份	國外休市
晉達環球策略基金-環球債券收益C收益-3股份(南非幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效)	國外休市
木星季領息債券-英鎊(已撤銷核備)	國外休市
木星全球系列-木星動力債券L類股歐元累積(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
M＆G入息A(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
M＆G北美股息A(美元)	國外休市
M＆G收益優化A(美元避險)	國外休市
M＆G收益優化X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
M＆G新興市場債券A(美元月配)F(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
M＆G環球股息A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB策略收益A月配息(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
PGIM美國全方位非投資等級債券I美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
霸菱亞洲增長A類美元配息	國外休市
霸菱大東協A類美元配息	國外休市
霸菱東歐I類美元累積型	國外休市
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霸菱歐洲精選信託A類歐元配息型	國外休市
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霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類加幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類英鎊避險季配息型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱環球非投資等級債券G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(T日圓類股)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券(BD美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票(I美元類股)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票(I美元類股)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票(I美元類股)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券(BD美元避險類股)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-美國股票基金I收益股份	國外休市
晉達環球策略基金-新興市場公司債券I累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-新興市場多重收益C累積股份(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券C累積股份(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-歐洲股票I累積股份(美元避險)	國外休市
晉達環球策略基金-環球入息導向C收益-3股份(南非幣避險IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-環球優質股息增長I累積股份(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
路博邁NB次世代通訊A累積(南非幣)	國外休市
路博邁NB策略收益E月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
PGIM美國公司債A美元累積型	國外休市
霸菱國際債券A類歐元配息(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱東歐A類歐元配息型	國外休市
霸菱澳洲A類歐元收益(已撤銷核備)	國外休市
霸菱德國增長A類美元累積型	國外休市
霸菱全球農業A類英鎊	國外休市
霸菱拉丁美洲A類歐元配息	國外休市
霸菱優先順位資產抵押債券G類澳幣避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類紐幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱環球非投資等級債券G類歐元避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)(歐元)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(I日圓類股)	國外休市
路博邁NB策略收益E月配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
PGIM美國公司債T美元累積型	國外休市
霸菱國際債券A類美元配息(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱東歐A類美元累積型	國外休市
霸菱澳洲A類澳幣配息型	國外休市
霸菱德國增長A類美元避險累積	國外休市
霸菱全球農業-A類美元避險累積型	國外休市
霸菱拉丁美洲A類美元配息	國外休市
霸菱優先順位資產抵押債券G類美元月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱環球非投資等級債券G類歐元避險累績型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(I美元類股)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券(TI美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
PGIM美國全方位非投資等級債券T美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
霸菱亞洲增長A類英鎊配息	國外休市
霸菱大東協A類英鎊配息型	國外休市
霸菱東歐I類英鎊累積型	國外休市
霸菱香港中國A類美元配息	國外休市
霸菱歐洲精選信託A類美元累積型	國外休市
霸菱全球新興市場A類英鎊配息型	國外休市
霸菱優先順位資產抵押債券G類歐元避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類歐元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券I類歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
霸菱環球非投資等級債券G類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(T美元避險類股)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券(TID美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券(T澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票(I美元類股)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票(I美元類股)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券(T美元避險類股)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-美元貨幣I累積股份	國外休市
晉達環球策略基金-新興市場公司債券IX收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-新興市場多重收益C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券I累積股份(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-歐洲股票A累積股份(歐元)	國外休市
晉達環球策略基金-環球入息導向C累積股份(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-環球優質股息增長A收益股份(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-環球優質股息增長C收益-3股份(美元避險，月配)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券(T美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票(TI美元類股)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票(TI美元類股)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券(TD美元避險類股)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-美元貨幣A收益股份	國外休市
晉達環球策略基金-新興市場公司債券C累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-新興市場多重收益A累積股份(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券I收益-2股份(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
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先機新興市場債券B類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
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先機新興市場收息債券C類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券(I美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票(T美元類股)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券(TID美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票(T美元類股)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票(TI美元類股)	國外休市
晉達環球策略基金-亞洲股票I累積股份	國外休市
晉達環球策略基金-美國股票C收益股份	國外休市
晉達環球策略基金-新興市場公司債券A累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
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晉達環球策略基金-環球入息導向C收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-環球優質股息增長A累積股份(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球房地產股票AM2(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球新興市場多元資產入息AC(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
安聯全球小型股票-IT累積類股(美元)	國外休市
安聯全球機會債券-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯多元信用債券-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯新興市場精選債券-IM穩定月收類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯歐元非投資等級債券-AT累積類股(美元避險)	國外休市
安聯歐洲高息股票-IT累積類股(歐元)	國外休市
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先機北美股票L類累積股(歐元)	國外休市
先機環球動態債券L類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
先機環球動態債券C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-環球優質股息增長C收益-2 股份(澳幣避險IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-環球特許品牌C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-環球策略股票A累積股份	國外休市
晉達環球策略基金-環球黃金I累積股份	國外休市
晉達環球策略基金-環球債券收益C收益-2股份(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效)	國外休市
木星金融機會-英鎊(已撤銷核備)	國外休市
木星全球系列-木星歐洲增長L類股歐元累積(已撤銷核備)	國外休市
M＆G入息A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
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M＆G新興市場債券A(南非幣避險月配)F1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
M＆G新興市場債券X(美元月配後收)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券(TD美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券(TI美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票(T美元類股)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票(T美元類股)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券(TI美元避險類股)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-美元貨幣C收益股份	國外休市
晉達環球策略基金-新興市場公司債券I累積股份(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-新興市場公司債券C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券I累積股份(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-歐洲股票C累積股份(美元避險)	國外休市
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野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券(TD南非幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票(B美元類股)	國外休市
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票(T美元類股)	國外休市
晉達環球策略基金-亞洲股票A累積股份	國外休市
晉達環球策略基金-英國ALPHA I累積股份	國外休市
晉達環球策略基金-新興市場公司債券A收益-2 份(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國外休市
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晉達環球策略基金-環球優質股息增長A收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-環球特許品牌A累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-環球優質股息增長C收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-環球特許品牌C累積股份(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-環球策略股票A收益股份	國外休市
晉達環球策略基金-環球黃金A累積股份	國外休市
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木星歐洲特別時機-英鎊(已撤銷核備)	國外休市
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M＆G入息A(美元避險)	國外休市
M＆G入息X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
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M＆G收益優化C(美元避險)	國外休市
M＆G短期優質債券A(美元避險季配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
M＆G新興市場債券X(南非幣避險月配後收)F1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
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木星生態-英鎊(已撤銷核備)	國外休市
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先機北美股票C類累積股(美元)	國外休市
先機環球動態債券B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-環球優質股息增長C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
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晉達環球策略基金-環球債券收益C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效)	國外休市
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M＆G ESG巴黎協議全球永續股票A(美元年配)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
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M＆G新興市場債券A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
M＆G新興市場債券X(美元月配後收)F(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
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匯豐環球股票專注波幅AM3OEUR(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球新興市場股票AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
安聯全球永續發展-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯全球機會債券-IM穩定月收類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯新興市場精選債券-AT累積類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯綠色債券-IT累積類股(美元避險)	國外休市
安聯歐洲高息股票-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
先機中國B類累積股(美元)	國外休市
先機亞太股票入息L類累積股(美元)	國外休市
先機北美股票C2類累積股(美元)	國外休市
先機環球動態債券B類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
先機新興市場債券B類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
先機全球新興市場B類累積股(美元)	國外休市
先機新興市場收息債券B類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-環球優質股息增長C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-環球特許品牌I累積股份(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-環球策略股票I收益股份	國外休市
晉達環球策略基金-環球策略管理C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-環球環境A收益股份	國外休市
木星收益信託-英鎊(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
木星全球系列-木星動力債券L類股歐元每季收益(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
木星全球系列-木星印度精選L類股英鎊年收益(已撤銷核備)	國外休市
M＆G入息X(南非幣避險月配後收)F1(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
M＆G北美股息A(歐元)	國外休市
M＆G收益優化A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票A(歐元)	國外休市
M＆G新興市場債券基金C(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-環球特許品牌C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-環球策略管理C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
晉達環球策略基金-環球環境A累積股份	國外休市
晉達環球策略基金-環球債券收益C收益-2股份(澳幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效)	國外休市
木星中國(ACC)-英鎊(已撤銷核備)	國外休市
木星全球系列-木星歐洲增長L類股美元避險累積(已撤銷核備)	國外休市
M＆G入息A(歐元)	國外休市
M＆G北美股息A(南非幣避險)	國外休市
M＆G收益優化基金A(南非幣避險月配)F2(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
M＆G收益優化X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
M＆G新興市場債券A(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
M＆G環球股息A(美元)	國外休市
匯豐全球股票氣候變化概念AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球低碳股票ACEUR(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球股票專注波幅AM3OAUD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球新興市場多元資產入息AM3OEUR(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
安聯全球永續發展-IT累積類股(美元)	國外休市
安聯全球機會債券-BMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯策略信用債券-IT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)	國外休市
安聯綠色債券-AT累積類股(美元避險)	國外休市
安聯歐洲高息股票-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
先機環球股票絕對回報L(美元)(未申報生效)	國外休市
先機環球股票C2類累積股(美元)	國外休市
先機北美股票B類累積股(美元)	國外休市
先機環球動態債券L類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
先機新興市場債券L類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德英國國債及定息-累積(未申報生效)	國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券美元AC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券歐元RHC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
百達美元中短期債券R美元	國外休市
先機新興市場債券L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
先機新興市場債券C2類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
先機新興市場收息債券L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
先機新興市場收息債券L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
摩根基金-歐洲小型企業A股(美元)(累計)	國外休市
匯豐巴西股票AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球房地產股票AC(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球債券AD(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
安聯多元信用債券-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯全球高息股票-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯全球機會債券-IT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯新興市場精選債券-BMg穩定月收總收益類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯綠色債券-IT累積類股(歐元)	國外休市
安聯歐洲高息股票-AT累積類股(歐元)	國外休市
先機中國C類累積股(美元)	國外休市
先機亞太股票入息B類累積股(美元)	國外休市
先機環球動態債券L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
先機環球動態債券C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
先機新興市場債券L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
先機新興市場債券C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
先機新興市場收息債券L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安盛歐洲房地產股票A CAP歐元	國外休市
施羅德歐洲小型公司(未申報生效)	國外休市
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券MBxH美元(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
M＆G全球未來趨勢A(歐元)	國外休市
匯豐環球低碳股票AC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球股票專注波幅AM2(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球新興市場多元資產入息AM3OAUD(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
安聯全球永續發展-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯全球機會債券-AT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯策略信用債券-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)	國外休市
安聯綠色債券-AMf固定月配類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯歐元非投資等級債券-IT累積類股(歐元)	國外休市
安聯歐洲-A配息類股(歐元)	國外休市
先機環球股票C類累積股(美元)	國外休市
先機北美股票基金L類收益股(美元)	國外休市
先機環球動態債券L類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球房地產股票AD(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
匯豐環球債券IC(本基金配息來源可能為本金)	國外休市
安聯全球小型股票-AT累積類股(美元)	國外休市
安聯全球機會債券-AMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯多元信用債券-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安聯新興市場精選債券-BT累積類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安聯歐元非投資等級債券-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安聯歐洲高息股票-IT累積類股(美元避險)	國外休市
先機中國C2類累積股(美元)	國外休市
先機亞太股票入息C類累積股(美元)	國外休市
先機環球動態債券L類避險累積股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
先機環球動態債券C類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
先機新興市場債券L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
先機環球動態債券C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
先機新興市場債券C類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
先機全球新興市場C2類累積股(美元)	國外休市
先機新興市場收息債券C類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
先機新興市場債券C類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
先機新興市場收息債券L類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
先機新興市場收息債券L類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
先機全球新興市場L類累積股(美元)	國外休市
先機新興市場收息債券B類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安盛歐洲房地產股票A Dis「fl」美元(避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
先機新興市場債券L類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
先機全球新興市場L類累積股(歐元)	國外休市
先機新興市場收息債券L類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安盛歐洲房地產股票A CAP美元(避險)	國外休市
摩根基金-歐洲小型企業A股(美元對沖)(累計)	國外休市
施羅德美國小型公司(未申報生效)	國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券美元RDm(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
安盛投資管理環球小型企業股票QI B	國外休市
摩根基金-歐洲小型企業A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德英國超額報酬增值A-累積(未申報生效)	國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券歐元AHC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
百達歐元非投資等級債券HR美元	國外休市
施羅德英國股票(英鎊)A-累積	國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券美元RD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券美元ADm(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
百達歐元非投資等級債券R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
百達美元中短期債券R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
安盛投資管理環球股票QI B	國外休市
施羅德英國小型公司(未申報生效)	國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券美元AD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
百達歐元非投資等級債券R歐元	國外休市
百達美元中短期債券I美元	國外休市
施羅德英國股票(美元避險)A-累積	國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券歐元AHD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國外休市
百達歐元非投資等級債券HR美元月配息(基金之配息來源可能為本金)	國外休市
施羅德英國股票(英鎊)A1-累積	國外休市
瑞聯UBAM全球增益策略債券美元RC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
百達歐元非投資等級債券HI美元	國外休市
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