「中國信託亞太實質收息多重資產基金」募集案申報生效

中國信託證券投資信託股份有限公司申報募集「中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金」申報生效案

中國信託證券投資信託股份有限公司申報募集投資國內外之開放式多重資產型「中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金」，總面額等值新臺幣200億元整，新臺幣級別100億元、外幣級別等值新臺幣100億元，由華南商業銀行股份有限公司擔任基金保管機構，並以新臺幣、美元（等值新臺幣50億元）、澳幣（等值新臺幣50億元）計價發行，自109年4月6日申報生效。該基金應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內至少募足最低淨發行總面額新臺幣3億元。

原則上，該基金自成立日起屆滿六個月後，得同時投資於國內外股票、債券(包含其他固定收益證券)、基金受益憑證、不動產投資信託基金受益證券(REITs)及經金管會核准得投資項目，且投資於前開任一資產種類之總金額不得高於基金淨資產價值之百分之七十(含)；投資於外國有價證券之總金額不低於基金淨資產價值之百分之五十(含)；投資於亞太地區「實質資產」概念之有價證券總金額不得低於基金淨資產價值之百分之六十(含)。前述「實質資產」概念之有價證券係指與基礎建設、交通運輸、電信、公用事業、不動產、能源及原物料等產業類別有關之有價證券。

該基金募集新臺幣200億元額度涉及資金之匯出入，中國信託證券投資信託股份有限公司應於募集前取具中央銀行同意函，始得募集該基金。(資料來源：金融監督管理委員會證券期貨局)