「瀚亞收益優化傘型基金」募集案申報生效

瀚亞證券投資信託股份有限公司申報募集開放式「瀚亞收益優化傘型證券投資信託基金」申報生效案

瀚亞證券投資信託股份有限公司申報募集投資國內外之「瀚亞收益優化傘型證券投資信託基金」一案，自108年4月2日申報生效。該基金之3檔子基金皆為保護型保本基金，分別為「2022年到期保本證券投資信託基金」、「2025年到期保本證券投資信託基金」及「2022年到期累積收益保本證券投資信託基金」，總面額最高各為美元5億元整，分別由中國信託商業銀行、兆豐國際商業銀行及元大商業銀行擔任基金保管機構，並以美元計價發行。該3檔子基金應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內至少募足最低淨發行總面額各美元1千萬元。

本基金之3檔子基金提供到期時保本比率為本金之100%之保護。基金將依市場利率情況，將可達100％保本比率之本金投資於定期存款，另將從事非在交易所進行衍生自基金之選擇權及遠期外匯等交易；前開選擇權所連結之基金係指瀚亞投資-M&G收益優化基金A(歐元)級別。本基金之3檔子基金皆無提供保證機制。

「2022年到期保本證券投資信託基金」及「2022年到期累積收益保本證券投資信託基金」之存續期間為自成立日之次一營業日起屆滿3年6個月之當日止，「2025年到期保本證券投資信託基金」之存續期間為自成立日之次一營業日起屆滿6年之當日止。基金自成立日起即不再接受申購；於基金到期日前買回者，將收取提前買回費用最高1%，並歸入基金資產。(資料來源：金融監督管理委員會證券期貨局)