「國泰六年階梯到期新興市場債券基金」募集案申報生效

國泰證券投資信託股份有限公司申報募集開放式「國泰六年階梯到期新興市場債券基金」申報生效案

國泰證券投資信託股份有限公司申報募集開放式債券型投資國內外之「國泰六年階梯到期新興市場債券證券投資信託基金」，總面額等值新臺幣200億元，由永豐商業銀行股份有限公司擔任基金保管機構，並以新臺幣、美元及人民幣計價發行一案，自108年2月27日申報生效。本基金應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內至少募足最低淨發行總面額等值新臺幣15億元。

原則上，本基金於成立日起6個月後，投資於新興市場國家或地區之公司或機構所保證或發行、註冊或掛牌之債券，不得低於基金淨資產價值之60%。

該基金6年期滿即終止。基金成立日之次一營業日起即不再接受益權單位之申購，基金成立日後，除定期買回日與到期買回日外，即開放每日買回，但基金未到期前買回，將收取提前買回費用2%並歸入基金資產。該基金成立日之次一營業日起屆滿第二、三、四、五年之當日，經理公司將分別主動買回受益人所持有受益權單位總數之5%、5%、10%、15%。(資料來源：金融監督管理委員會證券期貨局)