統一證券:台股屬區間震盪格局
【昨日盤勢】:
受到美國科技股上周五上揚激勵,台股周一以上漲34點至10976點開出後,在權值股如統一、鴻海、大立光及國巨等帶動下,維持開高震盪局面;盤中以被動元件及光碟片等多檔人氣股如國巨、華新科、禾伸堂、奇力新、大毅、中環及錸德等多檔漲停最為強勢,指數終場以中紅作收。觀察盤面變化,三大類股均呈上揚,其中電子、傳產及金融分別上揚0.63、0.08及0.35%。在次族群部份,以電子零組件、光電及資訊服務等走勢最強,分別上揚3.89%、1.62%及1.02%。終場指數上揚45點,收在10987點,成交量能為1393億元。
【資金動向】:
三大法人合計買超7.92億元。其中外資買超17.78億元,投信賣超4.74億元,自營商賣超5.12億元。外資買超前五大為鴻海、聯電、台泥、旺宏、彩晶;賣超前五大為新光金、友達、開發金、元大金、中信金。投信買超前五大為瀚宇博、旺宏、華通、達方、開發金;賣超前五大為技嘉、中環、柏承、微星、錸德。資券變化方面,融資增10.69億元,融資餘額為1823億元,融券減0.25萬張,融券餘額為37.9萬張。外資台指期部位,多單減1509口,淨多單部位43488口。借券賣出金額為29.21億元。類股成交比重:電子77.9%、傳產18.3%、金融3.78%。
【今日盤勢分析】:
台股在美中貿易戰淡化及川金會可望順利進行下,指數持續在五日均線之上震盪整理。昨日台股權值股走勢溫和,主要是由中小型電子等漲價股主導盤勢,在台股挑戰前高之際,對台股後市行情分析如下:第一、國際股市部份—本周美國即將公佈的數據偏正向。本周美國要公佈的重要數據均集中在周五(1),主要有ISM及非農數據。預估5月的ISM製造業指數為58.1,較前值57.3為佳,而非農新增就業人數為19萬人,較前值16.8萬人提高;且失業率維持在低檔的3.9%水準。此外,對台股當需留意的是,周四(31)尾盤MSCI調整,預估當日最後一盤有65億元賣壓。第二、台灣四月景氣燈號持續綠燈。國發會在周一(28)公佈四月份景氣燈號,由於四月份工業生產指數、批發零售、餐飲營業等指標表現轉佳,使得綜合判斷分數增加三分,從前月23分增加至26分,燈號維持綠燈,係連三綠。但值得留意的是,領先指標仍處下跌,顯示經濟成長力道轉弱,宜小心謹慎景氣的反轉點。第三、技術面觀察。台股在高檔10850~11000點間震盪整理已逾十個交易日,在未明顯放量突破上壓11000-11200點之前,上檔空間相當窄小;不過,下檔支撐也漸上移至十日線10900點位置。昨日月線順利向上突破半年線壓力,多方再下一城,且在技術指標KD重新黃金交叉,仍有利多方格局。第四、產業結構調整,光碟片漲價聲起。光碟片產業結構性改善,主要在於全球第三大光碟片廠MBI退出市場、台灣第三大廠商巨擘也於18年5月相繼退出,原供過於求的產業結構轉趨吃緊,近期將陸續調漲供貨報價,以反映原材料上漲。另外,隨著物聯網、大數據、雲端、智慧家庭、電動車等趨勢,資料量日益俱增,並伴隨更多冷資料歸檔需求,Panasonic和Sony發展出300G的歸檔光碟,使用成本優於目前主流磁帶儲存,使得代工的台廠出現獲利契機,其中盤面受惠最大者為中環與錸德。
【投資策略】:
台股昨日持續在五日均線上向上盤堅,由於上檔11000~11200點套牢賣壓沉重,多方屢攻不下,目前受制於量能未能有效放大,指數尚未有大幅向上突圍跡象;不過,中期下檔支撐也已上移至10850點季線位置,以致形成上有壓、下有撐的區間震盪格局。在高檔多方掌控局勢中,選股不選市仍為現階段操作基調,應擇優布局漲價概念及業績題材類股,選股上以半導體矽晶圓、被動元件、光碟片、水泥、塑膠及高殖利率股等為主。
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