元勝自結11月底流動比144.16%、速動比134.07%、負債比67.19%

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4419)元勝-公告本公司112年11月份之負債比率、流動比率、速動比率及銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形

1.事實發生日:112/12/15
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第0970201442號函辦理
3.財務資訊年度月份:112/11
4.自結流動比率:144.16%
5.自結速動比率:134.07%
6.自結負債比率:67.19%
7.因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
(1)全體銀行融資額度與使用情形：       單位：新台幣：仟元
項目                 融資額度          已借額度           融資餘額
短期借款                    0                 0                  0
(2)未來三個月之現金收支狀況：         單位：新台幣：仟元
項目                112/12              113/01                 113/02
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期初金額           139,331             972,019                 978,557
現金流入           864,287              41,078                  36,373
現金流出            31,599              34,540                  35,107
期末現金           972,019             978,557                 979,823
(3)預計調度前現金收支缺口：不適用