御頂1月銀行融資額度與使用情形暨2~4月現金收支預估情形(更正)

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3522)御頂-(更正)112年1月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

1.事實發生日:112/02/03
2.公司名稱:御頂國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃檯買賣中心109/08/20證櫃監字第1090201328號函及檯買賣中心110/11/25證櫃監字第1100202306號函辦理。
(1)全體銀行融資額度與使用情形:                單位:新台幣仟元
項目                 融資額度        已借額度        融資餘額
金融機構借款
短期借款              75,550          75,550               0
長期借款             245,335         245,335               0
項目                 融資額度        已借額度        融資餘額
非金融機構借款             0               0               0
(2)未來三個月之現金收支狀況暨資金缺口之情形:         單位:新台幣:仟元
項目                   112/02            112/03             112/04
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 期初金額               66,161             52,197            57,302
 現金流入               77,556             90,830            50,311
 現金流出               86,071             79,662            59,007
 期末餘額               57,646             63,365            48,606
 預計調度前資金缺口          0                  0                 0
 金融機構借款           (5,449)            (6,063)           (6,060)
 其他(資貸子公司)            0                  0                 0
 調整後期末餘額         52,197             57,302            42,546
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用