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(3522)御頂-112年12月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形
1.事實發生日:112/12/29
2.公司名稱:御頂國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃檯買賣中心109/08/20證櫃監字第1090201328號函及檯買賣中心110/11/25證櫃監字第1100202306號函辦理。
(1)金融機構與非金融機構之融資額度與使用情形: 單位:新台幣仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
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金融機構借款 0 0 0
短期借款 0 0 0
長期借款 293,466 293,466 0
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
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非金融機構借款 0 0 0
(2)未來三個月之現金收支狀況暨資金缺口之情形: 單位:新台幣仟元
項目 113/01 113/02 113/03
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期初金額 510,674 403,750 361,674
現金流入 106,106 63,692 49,826
現金流出 90,300 103,176 189,565
期末餘額 526,480 364,266 221,935
預計調度前資金缺口 0 0 0
金融機構借款 (122,730) (2,592) 27,402
非金融機構借款 0 0 0
其他 0 0 0
調整後期末餘額 403,750 361,674 249,337
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
