嘉鋼6月底銀行融資額度使用情形暨7~9月預計現金收支狀況

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2067)嘉鋼-公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形

1.事實發生日:111/07/14
2.公司名稱:嘉鋼精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1060200795號函辦理
(1)未來三個月預計之現金收支狀況(單位：新台幣仟元)
   項目          111年07月          111年08月          111年09月
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期初金額          159,973            158,298            156,071
現金流入          125,710            126,566            157,571
現金流出          127,385            128,793            147,711
期末現金          158,298            156,071            165,931
(2)上一月份之銀行融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)
   項目           融資額度          已動撥金額         可用餘額
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短期借款          324,470             314,470            10,000
中長期借款        796,999             778,090            18,909
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無