尖端醫自結9月底流動比111.91%、速動比99.98%、負債比70.58%

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4186)尖端醫-公告本公司112年09月份自結財務報表之流動比率、速動比率及負債比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:112/10/31
2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理
3.財務資訊年度月份:112年09月份
4.自結流動比率:111.91%
5.自結速動比率:99.98%
6.自結負債比率:70.58%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:
  (1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)
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  項目/月份       112年10月       112年11月       112年12月
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  期初餘額          163,162         162,468         120,774
  現金流入           26,786          22,786          62,786
  現金流出           27,480          64,480          27,980
  期末餘額          162,468         120,774         155,580
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  (2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)
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  項目/月份       112年10月       112年11月       112年12月
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  融資額度          376,200         376,200         376,200
  已用額度          376,200         376,200         376,200
  額度餘額                0               0               0
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