劍湖山2月底銀行融資額度使用情形及3~5月現金收支及資金調度狀況

公開資訊觀測站重大訊息公告

(5701)劍湖山-公告本公司111年02月份銀行融資額度使用情形及未來三個月之現金收支及資金調度狀況。

1.事實發生日:111/03/10
2.公司名稱:劍湖山世界股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109/03/6證櫃監字第1090200305號
函辦理
6.因應措施:
1.銀行融資額度及使用情形(單位:新台幣仟元)
           銀行融資額度       使用情形
                            (已動用額度)
111年02月   NT1,913,000      NT1,613,000
2.未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份              111年03月        111年04月       111年05月
………………………………………………………………………………………
期初餘額                 16,710           33,709          53,669
現金流入                 37,467           80,000          35,000
現金流出                 52,484           46,963          53,862
預計調度前資金缺口        1,693           66,746          34,807
金融機構借款             62,016           -3,077          -3,274
關係人借款              -30,000          -10,000         -10,000
期末餘額                 33,709           53,669          21,533
=================================================================
3.關係人借款:111年02月底餘額614,350仟元；最近1年最高餘額614,350仟元。
7.其他應敘明事項:無