MoneyDJ新聞 2024-07-11 07:52:27 記者 郭妍希 報導
晶圓代工巨擘台積電(2330)營收創佳績、激勵輝達(Nvidia Corp.)等AI晶片股走強。分析人士直指，這暗示交易者因台積電業績慌亂不已、急著搶進相關晶片股，害怕自己錯過行情(fear of missing out，簡稱FOMO)。
台積電10日公布，第二季(4-6月)合併營收為新台幣6,735.1億元(206.8億美元)，季增13.64%、年增40%，創下歷史新高，並超越財測目標(196~204億美元)。台積電預計7月18日正式公布Q2財報，並預測Q2營益率將介於40~42%。
台積電ADR 10日聞訊勁揚3.54%、收191.05美元，創歷史收盤新高；年初迄今漲幅擴大至83.7%。其他AI晶片股同步走強。台積電重要客戶輝達同步跳漲2.69%、收134.91美元，逼近6月18日的歷史收盤高(135.58美元)；年初迄今漲幅來到172.42%。記憶體大廠美光(Micron Technology, Inc.)勁揚4%、收136.39美元；年初迄今漲幅為59.82%。
VanEck半導體ETF (VanEck Semiconductor ETF，代號為SMH.US)上漲2.35%、收281.27美元，創歷史收盤新高；年初迄今大漲60.85%。
Barron`s 10日報導，Mizuho分析師Jordan Klein指出，6月軟體股表現優異，但上述跡象暗示，資金又重新輪動回科技硬體類股。
Klein說，「我從投資人信心及2024年投資AI概念股所學到的教訓是，FOMO已成為市場驅動力.....一旦有任何企業因AI相關資本支出而擊敗預期、或聽來不錯，股票就會獲得市場重新評估、資金也會趕緊搶進做多。」「這感覺有點像是『恐慌輪動』(PANIC ROTATION)。」
iShares擴展科技軟體類股ETF (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF，代號為IGV.US) 10日逆勢下跌0.01%、收86.67美元。
Wedbush分析師Matt Bryson則指出，雖然台積電並未拆解營收組成，但成長似乎是由伺服器需求帶動。該證券決定調高2026年定價預估值，因為台積電似乎決定溫和漲價。漲價趨勢，再加上高效能運算(HPC)需求依舊強勁，促使Wedbush調高2025年營收、毛利率與每股盈餘預估值。Bryson將台積電目標價從先前的新台幣900元上修至1,175元。
摩根士丹利(Morgan Stanley、通稱大摩)日前也將台積電投資評等設定為「加碼」，目標價從新台幣1,080元上修至1,180元。大摩報告稱，最近的通路調查顯示，台積電已向客戶溝通過2025年供給可能吃緊的問題，有機會順利將智慧機、PC用矽晶圓價格調漲3~4%。
(圖片來源：shutterstock)
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