納諾*-KY自結10月底流動比82.46%、速動比41.42%、負債比60.64%

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6495)納諾*-KY-公告本公司113年10月份自結財務報告之流動比率、速動比率、負債比率及預估未來三個月現金收支情形暨銀行可使用融資額度使用情形

1.事實發生日:113/11/30
2.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第11200565341號函規定辦理。
3.財務資訊年度月份:11310
4.自結流動比率: 82.46%
5.自結速動比率: 41.42%
6.自結負債比率: 60.64%
7.因應措施:
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)：
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    項目/月份    113年11月     113年12月     114年1月
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    期初餘額       72,199        81,811        58,407
    現金流入       55,387        12,136        11,498
    現金流出       45,775        35,540        29,088
    期末餘額       81,811        58,407        40,817
    台灣地區       33,267        19,886        11,230
    大陸地區       48,544        38,521        29,587
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(2)銀行可使用融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)：
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    項目/月份    融資額度    已動撥金額     可用餘額
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    113年10月    221,548       53,775       135,299
    台灣地區      41,748        9,274             0
    大陸地區     179,800       44,501       135,299
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8.其他應敘明事項:(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):主要係因應新產品備料採購所致，將持續加速帳款收款及企業融資方案，以因應短期營運資金所需，
達資金靈活周轉配合業務運作之穩健性。