納諾*-KY自結7月底流動比89.78%、速動比44.66%、負債比57.29%

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6495)納諾*-KY-公告本公司113年7月份自結財務報告之流動比率、速動比率、負債比率及預估未來三個月現金收支情形暨銀行可使用融資額度使用情形

1.事實發生日:113/08/30
2.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第11200565341號函規定辦理。
3.財務資訊年度月份:11307
4.自結流動比率: 89.78%
5.自結速動比率: 44.66%
6.自結負債比率: 57.29%
7.因應措施:
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)：
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    項目/月份    113年08月     113年09月     113年10月
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    期初餘額       77,364        75,538       105,219
    現金流入       28,147        60,046        31,618
    現金流出       29,973        30,365        31,779
    期末餘額       75,538       105,219       105,058
    台灣地區        4,711        44,340        38,730
    大陸地區       70,827        60,879        66,328
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(2)銀行可使用融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)：
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    項目/月份    融資額度    已動撥金額     可用餘額
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    113年07月    228,548       40,500       154,530
    台灣地區      46,748       13,230             0
    大陸地區     181,800       27,270       154,530
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8.其他應敘明事項:(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):主要係因應新產品備料採購所致，將持續加速帳款收款及企業融資方案，以因應短期營運資金所需，達資金靈活周轉配合業務運作之?健性。