元勝自結111年12月底流動比66.80%、速動比57.56%、負債比66.67%

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4419)元勝-公告本公司111年12月份之負債比率、流動比率、速動比率及銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形

1.事實發生日:112/01/13
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第0970201442號函辦理
3.財務資訊年度月份:111/12
4.自結流動比率:66.80%
5.自結速動比率:57.56%
6.自結負債比率:66.67%
7.因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
(1)全體銀行融資額度與使用情形:       單位:新台幣:仟元
項目                 融資額度        已借額度        融資餘額
短期借款                   0               0               0
(2)未來三個月之現金收支狀況:         單位:新台幣:仟元
項目               112/01            112/02             112/03
---------        ----------        -----------        -----------
 期初金額          49,492            60,269             51,245
 現金流入          44,738            24,068             23,873
 現金流出          33,961            33,092             30,774
 期末現金          60,269            51,245             44,344
(3)預計調度前現金收支缺口:不適用