安盛生自結9月底負債比137.04%、流動比163.35%、速動比57.23%

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6734)安盛生-公告本公司113年09月份自結財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:113/10/30
2.公司名稱:安盛生科(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於113年8月9日證櫃審字第11300689951號函及110年12月17日證櫃審字第1100071046號函辦理
(1)113年09月負債比率、流動比率、速動比率
　　自結負債比率=  137.04%
　　自結流動比率=  163.35%
　　自結速動比率=   57.23%
(2)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 113年11月  113年12月  114年1月
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期初餘額    8,006     50,220     47,599
現金流入   47,435      2,600      3,552
現金流出    5,221      5,221      5,222
期末餘額   50,220     47,599     45,930
(3)本公司113年截至10月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
項目      幣別 融資額度  已用額度  未使用額度
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短期借款   NTD   5,000     5,000         0
中長期借款 NTD  26,111    26,111         0
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司係屬生技產業具投資風險，有關財務及營收資訊請依公開資訊觀測站資料為準，投資人請審慎判斷謹慎投資