御頂3月銀行融資額度與使用情形暨4~6月現金收支預估情形

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3522)御頂-111年03月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

1.事實發生日:111/03/31
2.公司名稱:御頂國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃檯買賣中心109/08/20證櫃監字第1090201328號函及
檯買賣中心110/11/25證櫃監字第1100202306號函辦理。
(1)全體銀行融資額度與使用情形:                單位:新台幣仟元
項目                 融資額度        已借額度        融資餘額
金融機構借款
短期借款             165,550         115,550          50,000
長期借款             232,539         232,539               0
項目                 融資額度        已借額度        融資餘額
非金融機構借款             0               0               0
(2)未來三個月之現金收支狀況暨資金缺口之情形:         單位:新台幣:仟元
項目                   111/04            111/05             111/06
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 期初金額               92,442             91,738            64,488
 現金流入               94,683             52,800            45,900
 現金流出               90,435             73,051            63,389
 期末餘額               96,690             71,487            46,999
 預計調度前資金缺口          0                  0                 0
 金融機構借款           (4,952)            (6,999)           (7,003)
 調整後期末餘額         91,738             64,488            39,996
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:不適用