環拓科技自結3月底流動比82.12%、速動比68.68%、負債比36.91%
公開資訊觀測站重大訊息公告
(7507)環拓科技-公告本公司112年3月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:112/04/27 2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。 3.財務資訊年度月份:112/03 4.自結流動比率:82.12% 5.自結速動比率:68.68% 6.自結負債比率:36.91% 7.因應措施:依主管機關規定公告。 8.其他應敘明事項: (1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元 項目 112/04 112/05 112/06 --------- ---------- ----------- ----------- 期初金額餘額 122,087 117,602 111,719 現金流入合計 78,466 70,636 63,904 現金流出合計 (82,951) (76,519) (56,388) 期末現金餘額 117,602 111,719 119,235 附註:未來三個月之現金收支情形,含子公司揚泰綠能股份有限公司 (2)112年03月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元 融資額度: 新台幣860,492 己用額度: 新台幣727,926 額度餘額: 新台幣127,946 附註:銀行融資額度使用情形,含子公司揚泰綠能股份有限公司 備註: 1.融資額度內3,010仟元屬專案專用性質,專案期間已結束,故3,010仟元現已不能動用。 2.融資額度內1,610仟元屬專案專用性質,專案期間已結束,故1,610仟元現已不能動用。 附註:
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