環拓科技自結5月底流動比101.77%、速動比82.39%、負債比35.65%

公開資訊觀測站重大訊息公告

(7507)環拓科技-公告本公司113年5月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:113/06/27
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。
3.財務資訊年度月份:113/5
4.自結流動比率:101.77%
5.自結速動比率: 82.39%
6.自結負債比率: 35.65%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月之現金收支情形:                    單位:新台幣仟元
項目                 113/06            113/07             113/08
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 期初金額餘額        77,693 	       134,913 	          118,018
 現金流入合計       106,391            58,607             33,826
 現金流出合計       (49,171)          (75,502)           (44,928)
 期末現金餘額       134,913	       118,018 	          106,916
 附註：未來三個月之現金收支情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司
(2)113年5月份銀行融資額度使用情形:               單位:新台幣仟元
融資額度:新台幣 1,078,000
己用額度:新台幣   780,298
額度餘額:新台幣   293,082
附註：銀行融資額度使用情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司
備註1:融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，
專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。
備註2:融資額度內1,610仟元屬專案專用性質，
專案期間已結束，故1,610仟元現已不能動用。